Configuración Automática Programa de Pago

Objetivo
El programa automático Paymt en SAP FI se utiliza para identificar los elementos vencidos y en
mora y procesar una enorme lista de facturas de proveedores y facturas de los clientes para hacer
pagos en una sola vez. APP ayuda a ir a buscar todas las facturas vencidas pendientes y más para
una amplia gama de proveedores y clientes y hace que el pago sea posible antes de la Fecha de
Vencimiento red que a su vez se gana una buena reputación de la organización

Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Estructura de la empresa Definición Contabilidad

Financiera Cuentas por Cobrar y Cuentas por
Pagar Transacciones Comerciales Pagos
Salientes Pagos salientes automáticos - Método
Selección de banco para el Programa de Pago

Código de transacción FBZP

SAP Easy Access

Pasos para Configuración Automática Programa de Pago: -

Paso 1: - todas las sociedades: -

seleccionar nuevos comentarios

Introduce el código de empresa en el campo 'Código de empresa, así como en el campo' Pagar
código de la compañía ', compruebe el registro de entrada de dos meth pyt supl. y Max.descuentos
por pronto pago cuadro y haga clic en Guardar icono.
Paso 2 El pago Códigos Empresa:. –
Seleccione Pagar Códigos compañía y haga clic en "Nuevas entradas
1. Introduzca el pago de código de la compañía
2. Mantener los pagos entrantes o salientes
3. Ninguna entrada en el tipo de cambio se generan por APP cuando esta comprobación que este
cuadro de
4. Las facturas y las notas de crédito con la misma referencia se pueden resolver con un pago si se
selecciona esta opción
5. Carta de solicitud de pago de Exchange, consulte el / factura del procedimiento de intercambio
se puede utilizar cuando se comprueba.
Ajuste de la letra de cambio que se mantenga cuando se activa.

Formas de pago en el país -: Paso 3

Haga clic en la posición y seleccione el país "IN" como la moneda de la compañía es el INR y la
lista de métodos disponibles paymt / permitidos para el País "IN" se mostrará. Podemos crear
nuevo método, si es necesario.
Haga clic en 'Nuevos comentarios'
1. Introduzca el nombre del país, seleccione el método paymt y actualizar la descripción
2. Elija un método paymt para los pagos entrantes o salientes
3. Seleccione la opción apropiada en la clasificación método de pago y seleccione la casilla de
verificación de "Permitido para pagos personales '
Paso 4: - Formas de pago en el código de la empresa: -
seleccione 'Métodos Paymt en Sociedad "botón, haga clic en' Nuevos comentarios '
1. Introduzca el código de la empresa y seleccionar el método de pago C
2. Seleccione "No optimización" para el control de la selección del Banco
3. Actualizar el importe mínimo y máximo para los límites Cantidad
4. F110_PRENUM_CHCK actualización '. En el tipo de datos de formulario "
5. Escriba 'Cajón en el formulario de' los datos de campo y haga clic en Guardar
Paso 5: - Determinación del Banco
1. Seleccione el código de Pagos Empresa AD06 y Haga clic en Cuentas Bancarias Button
2.Seleccione orden de clasificación y dar el método para la clasificación de pago para la sociedad
3. Haga clic en el botón Nuevo y los comentarios Introduzca los valores siguientes para crear
cuentas bancarias

Paso 6. Bank House

Casa Banco ofrece la información sobre el Banco a través del cual la compañía fabrica paymts a
proveedores / clientes.
Haga clic en el botón Nuevo y actualizar las entradas clave de la casa bancaria y la información de
datos del banco propio,
Ahora Seleccione el Bank House y haga clic sobre las nuevas entradas y escriba el ID de la cuenta
y la descripción, número de cuenta bancaria.