Manual para Curso

Taller De Software
Módulos
Logístico Para Procesos
Industriales
 INDICE

Introducción a SAP Módulos de la Cadena Logística

1 Introducción ................................................................................................... 4
1.1 Que es un ERP?.................................................................................................. 4
1.2 Que es SAP?....................................................................................................... 5
1.3 Descripción general del sistema SAP ERP .......................................................... 5
1.3.1 Breve Historia de SAP .................................................................................. 5
1.3.2 Características Principales ........................................................................... 7
1.3.3 Arquitectura De Sap ..................................................................................... 7
1.4 Resumen De Productos....................................................................................... 9
1.4.1 Evolución del software.................................................................................. 9
1.5 Que son los módulos de SAP ? ......................................................................... 10
1.6 Mandantes......................................................................................................... 10
2 Módulos de Aplicación ................................................................................ 13
3 Acceso A Un Sistema SAP .......................................................................... 15
4 Utilización del área de navegación ............................................................. 17
5 Creación de favoritos................................................................................... 18
5.1 Uso de Favoritos ............................................................................................... 18
5.2 Inserción de una posición del menú de usuario o estándar SAP........................ 18
5.3 Inserción de una transacción ............................................................................. 19
5.4 Inserción de una dirección Web o de un fichero ................................................ 19
5.5 Gestión de favoritos........................................................................................... 19
5.6 Uso.................................................................................................................... 19
5.7 Procedimiento.................................................................................................... 20
5.7.1 Inserción de carpetas ................................................................................. 20
5.7.2 Desplazamiento de favoritos y carpetas ..................................................... 20
5.8 Renombramiento de favoritos y carpetas........................................................... 20
5.9 Cómo borrar favoritos y carpetas....................................................................... 20
5.9.1 Funciones (Transacciones)......................................................................... 21
Transacción: ............................................................................................................ 21
6 La barra de menús ....................................................................................... 22
6.1 Uso.................................................................................................................... 22
6.2 Funcionalidad .................................................................................................... 23
7 La barra de status ........................................................................................ 24
7.1 Uso.................................................................................................................... 24
7.2 Funcionalidad .................................................................................................... 24
8 Conceptos válidos en todo el sistema ................................................................ 25
8.1.1 Niveles de Organización O Estructuras Organizacionales .......................... 25
8.1.2 Mandante: .................................................................................................. 26
8.1.3 Sociedad .................................................................................................... 26
8.1.4 Centro:........................................................................................................ 27
8.1.5 Almacén: .................................................................................................... 27
9 Cadena De Suministro Logística ................................................................ 28
Conociendo los Módulos Logísticos: ............................................................................ 29
9.1 Módulo de Gestión de Materiales Compras o Aprovisionamiento o MM ............ 29
9.1.1 Integración.................................................................................................. 30

Autor: bastetec 2
 9.1.2 Resumen MM: ............................................................................................ 30
9.1.3 Componentes Principales ........................................................................... 31
9.1.4 Estructura Organizativa .............................................................................. 32
9.1.5 Datos Maestros: ......................................................................................... 34
9.1.6 Utilización ................................................................................................... 34
9.1.7 Características............................................................................................ 34
9.1.8 Maestro de Materiales ................................................................................ 34
9.1.9 Registro Info De Compras .......................................................................... 38
9.1.10 Maestro de Servicios .................................................................................. 38
9.1.11 Maestro de Proveedores ............................................................................ 39
9.1.12 Utilización ................................................................................................... 39
9.1.13 Areas del Registro maestro de proveedores: .............................................. 39
9.1.14 Aprovisionamiento en la Gestión de materiales .......................................... 41
9.1.15 Transacciones Frecuente Modulo MM ........................................................ 43
9.2 Modulo Ventas SD............................................................................................ 44
9.2.1 Definición:................................................................................................... 44
9.2.2 Funcionalidades ......................................................................................... 46
9.2.3 Estructuras Organizativas........................................................................... 47
9.2.4 Datos Maestros SD-MD .............................................................................. 48
9.2.5 Procesos .................................................................................................... 52
9.2.6 SD-SLS Gestión de Ventas ........................................................................ 57
9.2.7 SD-SHP Gestión de Expediciones.............................................................. 62
9.2.8 SD-GF Gestión Tarifas y Condiciones de Precio ........................................ 69
9.2.9 SD – BIL Facturación.................................................................................. 71
9.2.10 SD - IS Sistemas de Información ................................................................ 77
Principales Transacciones ....................................................................................... 79
9.3 Modulo PP Planificación de la Producción......................................................... 80
A. Descripción: ................................................................................................... 80
B. Conceptos Básicos ........................................................................................ 81
9.3.1 Estructura Organizativa .............................................................................. 82
9.3.2 Dato Maestro PP ........................................................................................ 83
9.3.3 Planificación: .............................................................................................. 91
9.3.4 Procesos .................................................................................................... 94

Autor: bastetec 3
1 Introducción

1.1 Que es un ERP?

Los sistemas de planificación de recursos empresariales, o ERP (por sus siglas
en inglés, Enterprise Resource Planning) son sistemas de Información que
integran y manejan los procesos de negocios asociados con las operaciones de
producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la producción
de bienes o servicios.

Entre las soluciones informáticas más comunes para las empresas, podemos
encontrar múltiples ejemplos de ERP. Del inglés Enterprise Resource
Planning (sistema de planificación de recursos empresariales), un ERP es
un software de gestión empresarial que permite planificar y controlar los
procesos y recursos de negocio de una empresa.

Se trata de conseguir que todos los datos de la compañía estén integrados y

conectados. Por ejemplo, una operación en Santiago se refleja automáticamente
en el departamento administrativo de Viña de Mar y se notifica a su vez a los
almacenes de stock situados en Buenos aires.

Contar con un ERP facilita enormemente la trazabilidad de las operaciones y con

ello la resolución rápida de problemas. En definitiva, un ERP bien gestionado
optimiza los procesos de la empresa, da acceso a la información a todos los
actores que la necesitan y agiliza la respuesta de cara al cliente.

Es importante tener en cuenta que el concepto de ERP va más allá del software,
ya que debe reflejar los procesos de una empresa y adaptarse a ellos como un
traje a medida para poder funcionar de manera óptima.

Los ERP funcionaban ampliamente en las empresas. Entre sus módulos más
comunes se encuentran el de manufactura o producción, almacenamiento,
logística e información tecnológica, incluyen además la Contabilidad Financiera
y de Gestión, y suelen incluir un módulo de Gestión del Recurso Humano.

Las dos características principales que diferencian a los ERP de otros programas
de gestión empresarial es que son modulares y configurables

Modulares: los ERP cuentan con diferentes programas o módulos que gestionan
los diferentes departamentos de la empresa, tales como ventas, marketing,
almacenes o recursos humanos. Todos estos módulos comparten información
en torno a una base de datos común que vertebra el funcionamiento del ERP.

Configurables: los ERP deben poder modificarse para adaptarse a las

necesidades de cada empresa. Por eso es necesario que el ERP se pueda

Autor: bastetec 4
 configurar para adaptarse a diferentes organizaciones y procesos, teniendo en
cuenta además que las necesidades de una misma empresa varían a través del
tiempo

1.2 Que es SAP?

SAP es el acrónimo de: Systems Aplications and Products in data processing es
decir, la traducción mas aceptada es:

Sistemas, Aplicaciones y Productos en el procesamiento de datos

1.3 Descripción general del sistema SAP ERP

SAP ERP es un sistema de información de arquitectura Cliente/Servidor, dividido
en módulos que manejan la información totalmente integrada entre ellos, y se
encarga de soportar todas las operaciones empresariales que forman parte del ciclo
de negocio de una(s) compañía(s).

Entre las características principales del Sistema se encuentran:

 Sistema integrado.
 Sistema abierto.
 Registro de las operaciones on-line y desde su punto de origen.
 Procesamiento interactivo.

1.3.1 Breve Historia de SAP

Nombre de la Compañía
SAP AG
SAP América
SAP UK

Nombre del Software

SAP R/2
SAP R/3
SAP ERP

Autor: bastetec 5
SAP AG

 Fue fundada en Walldorf, Alemania en 1972.

 Es la empresa más grande del mundo en “Business Software”.

Algunas Estadísticas

 Más de 263.000 clientes,

 Mas de 100.600 Instalaciones en más de 188 países
 1500 Business Partners
 25 industrias
 Más de 68.000 empleados en mas de 75 paises
 12 millones de usuarios.

Autor: bastetec 6
 1.3.2 Características Principales

 Uso mundial.
 Diseñado para satisfacer las necesidades de todo tipo de industria.
 Multi - monedas.
 Multi – Idiomas.
 Diseñado para satisfacer necesidades de todo tipo de tamaños de empresas.
 Permite integrar y optimizar los procesos de negocios.
 Une funciones de negocios que parecen separadas, tales como:
o Financieras ( Contabilidad, Gestión, Tesorería,…)
o Logísticas ( Ventas, Abastecimiento, Producción,….)
o Recursos Humanos
 Ayuda a que las empresas puedan automatizar los procesos.
 Integración en tiempo real.
 Escalable y flexible.

1.3.3 Arquitectura De Sap

Entorno Cliente – Servidor

Cliente : Es un Hardware / Software que puede hacer un requerimiento a un
repositorio central de recursos.
Servidor : Es una combinación de Hardware / Software que puede proveer
servicios a un grupo de clientes en un ambiente controlado.

Autor: bastetec 7
Arquitectura de 3 niveles

 SAP GUI – Nivel usuario

Interfaz gráfica de usuario o WEB
 Servidor de Aplicaciones
Uno o más, se distribuye el trabajo según carga
 Servidor de Datos
Un solo repositorio de datos

SAP SAP BUSINESS SUITE

Autor: bastetec 8
SAP: La Empresa

HTTP://WWW.SAP.COM

1.4 Resumen De Productos

1.4.1 Evolución del software

 Módulos del ERP
 Componentes y Aplicaciones
 Aplicaciones
 Soluciones de Industria

En la década de los 70, el concepto de un sistema ERP (Enterprise Resource

Planning) no existía. Con su sistema R/1, SAP desarrolló un producto de software

Autor: bastetec 9
que gestionaba datos en tiempo real y los grababa en una base de datos central.
Gracias a esto las empresas podían acceder con rapidez a sus propios datos y
alcanzar un alto grado de control y transparencia.
En la década de los 80, estos sistemas comenzaron a conocerse como sistemas
ERP Estándar. Dado que SAP había sido pionera en este campo, se convirtió en
líder del mercado.
En la década de los 90, Internet empezó a crecer con rapidez. Nuevas empresas
desarrollaban nuevas aplicaciones para Internet y nació la “nueva economía”. Estas
empresas se llamaron punto com. A menudo tenían poco empleados y sólo estaban
presentes en internet. Se definieron nuevos grupos de clientes

1.5 Que son los módulos de SAP ?

SAP esta dividido en módulos, es decir esta dividido en diferentes partes que se
encargan de los distintos aspectos de la gestión de información de una empresa.

Tiene una sección dedicada al área Financiera otra sección dedicada a Logística y
otra dedicada a los recursos humanos y así cubriendo no menos de 20 módulos hoy
en día.

Toda la información de SAP esta almacenada en una única base de datos

centralizada y todos los módulos tienen acceso a esta información por lo cual el
sistema se define como Consistente.

El Sistema SAP ERP 6.0 consta, en la vista modular, de áreas empresariales

homogéneas, que soportan las operaciones empresariales de una empresa y
trabajan integradas en tiempo real.

1.6 Mandantes
Lo primero es no confundirlos con el concepto Cliente / Servidor.
Los mandantes (o clients en inglés) no son servidores, son lo que se denominan en
términos técnicos Instancias.
Para entender porque existe este concepto debemos entender primero como es que
se trabaja en una implementación de SAP.
Digamos para empezar que una de las características más buscadas en el mundo
es la capacidad de realizar cosas, probarlas en un ambiente donde no exista riesgo
y a continuación poder utilizarlas en la vida real.
Por ejemplo, si quisiéramos saber cómo va a funcionar un nuevo programa que
hemos adquirido para nuestra empresa seria fantástico si pudiésemos ejecutar una
completa simulación de cómo va a comportarse en la vida real bajo parámetros de
la vida real y con datos de la vida real y ver como interactúa con el resto de la
organización como si estuviese en la realidad y sin correr ningún riesgo.

Autor: bastetec 10
Pues bien, para poder llevar adelante esta forma de trabajo SAP esta dividido en
tres instancias principales:
· DESARROLLO
· TEST & TRAINING
· PRODUCTIVO

Cada una de estas instancias contiene al inicio de la implementación del proyecto

las mismas características, pero todo proyecto de SAP comienza su vida con
infinidad de pruebas que se realizan en el mandante de Desarrollo.

Cuando se realiza cualquier desarrollo en SAP, este desarrollo no pasa

directamente a ser utilizado en la empresa.

El desarrollo se hace en un contexto en el cual no existe el riesgo de poner en

peligro las aplicaciones que actualmente están trabajando correctamente.

A este ambiente se le denomina ambiente de desarrollo y en el pueden cometerse

todos los errores que se quiera, no habrá consecuencia alguna para el sistema pues
lo que se haga solo se utilizara en la vida real una vez que halla pasado por un gran
número de pruebas en el denominado mandante de Test.

Solo una vez que los directores de sistemas y de proyectos estén seguros que
aquello que se ha desarrollado funciona bien y es seguro para la organización será
que este objeto lógico recién desarrollado pasara a existir en el mándate de
producción.

De hecho, pueden existir multitud de ambientes o mandantes de cada uno de los

tres tipos mencionados arriba, tantos como la organización necesite, pero por regla
general cada organización solo tiene un mándate de producción.

A la acción de mover un objeto lógico desde Desarrollo hacia Test y luego de Test hacia producción
se le denomina Transporte.

Situación Normal de Instalación:

• Ambiente de Desarrollo
• “Empresa XX” 100-DE Directo

• Ambiente de Prueba (Test o QAS)

• “Empresa XX” 200-QA Directo

• Ambiente de Productivo
• “Empresa XX” 400-PR Directo

Autor: bastetec 11
Como ya hemos dicho, el sistema SAP está compuesto de una serie de módulos
funcionales que responden de forma completa a los procesos operativos de las
compañías. Un resumen de módulos de SAP ERP son:

A continuación un diagrama de los Módulos de SAP :

Módulos
Como ya hemos dicho el Sistema SAP ERP 6.0 comprende varios componentes
(módulos) como muestra la figura precedente completamente integrados entre sí.

Esta integración permite a los diferentes departamentos y unidades de una empresa

compartir y actualizar la misma información.

Autor: bastetec 12
2 Módulos de Aplicación

Módulos del ERP - Agrupaciones lógicas dentro de un proceso de negocio

Las aplicaciones SAP ERP 6.0 están organizadas en tres núcleos de áreas

Logística
• Ventas y Distribución (SD)
• Gestión de Materiales (MM)
• Planificación de la Producción (PP)
• Mantención de Planta (EAM o PM)
• Control de Calidad (QM)

Finanzas
• Contabilidad Financiera (FI)
• Control de Gestión (CO)
• Activos Fijos (AM)
• Tesorería (TR)
• Proyecto (PS)

Recursos Humanos ( HCM)

• Gestión de Personal
• Beneficios
• Payroll

El curso se abocara a los Módulos que integran la cadena de Logística, es decir

MM Compras o Gestión de Materiales, SD Ventas y PP Planificación de la
Producción

Soluciones de la Industria
• Defensa y Espacio
• Automóviles
• Bancos
• Química
• Productos de consumo
• Defensa y Seguridad
• Ingeniería y Construcción
• Salud

Autor: bastetec 13
 • Tecnología
• Educación
• Maquinaria Industrial
• Seguros
• Servicios Logísticos
• Media
• Minería
• Energía y Combustibles
• Farmacia
• Servicios Postales
• Sector Público
• Retail
• Telecomunicaciones
• Servicios

El programa SAP GUI permite conectar al equipo “front end” con un sistema SAP
concreto. Para iniciar el SAP GUI, SAP proporciona el SAP Logon. Cuando se
llama el SAP Logon con el ícono que estará en su Escritorio, se visualiza una
ventana con una lista de los sistemas SAP para los que se puede iniciar el proceso
de acceso.
Este archivo suele configurarse centralmente y esta disponible para los usuarios
finales.

Autor: bastetec 14
3 Acceso A Un Sistema SAP

• SAP GUI

• SAP LOGON

Antes de conocer cada módulo es necesario saber navegar en el sistema. En la

siguiente sección del manual hay una guía básica de cómo se navega entre los
módulos y los diferentes Menús que existen en SAP
Para ingresar a SAP y hacer doble click en el Mandante correspondiente se
despegara la siguiente pantalla:

Autor: bastetec 15
Se debe ingresar su usuario GBI-XXX entregado por el Docente y su clave
Y se desplegara

Encontraremos los tres tipos de menú que existen en SAP

• Menú Usuario: Este corresponde al rol del usuario , en palabras sencillas al

listado de transacciones autorizadas para que el usuario ejecute

• Menú Favorito: son los accesos directos de las transacciones mas utilizadas
por el usuario de acuerdo al cargo

• Menú SAP: todas las transacciones existentes en Sap en cada Modulo

Autor: bastetec 16
4 Utilización del área de navegación
Procedimiento

Puede desplegar y plegar menús en el área de navegación seleccionando las flechitas

hacia abajo a la izquierda de las opciones de menú, como en el ejemplo que se muestra a
continuación:

Para abrir una aplicación en el área de navegación:

 Haga doble clic en su nodo (1) o Seleccione o

 Seleccione Tratar (3) Continuar

Para ejecutar una aplicación en una nueva sesión, seleccione Tratar Ejecutar en la
nueva ventana.

Autor: bastetec 17
Nota
Puede acceder a los comandos y funciones más importantes en el área de
navegación abriendo el menú contextual. Para abrir el menú contextual,
coloque el cursor en cualquier posición en la barra de menús y haga clic en el
botón derecho del ratón.

5 Creación de favoritos
5.1 Uso de Favoritos
En SAP Easy Access, puede crear una lista de favoritos que contenga:

 Operaciones
 Ficheros
 Direcciones Web

5.2 Inserción de una posición del menú de usuario o

estándar SAP
Utilice el arrastrar y soltar:...

1. Seleccione una opción de menú ejecutable utilizando el ratón y mantenga

el botón del ratón pulsado.
2. Arrastre la posición a la posición deseada en su lista de favoritos y libere
el botón del ratón.
3. La nueva posición aparece debajo de la posición donde la soltó.

O utilice la barra de menús:

...

1. Seleccione una posición ejecutable en el menú de usuario.

2. Seleccione Favoritos Añadir.
3. La nueva posición aparece al final de la lista.

Autor: bastetec 18
5.3 Inserción de una transacción
...

1. Seleccione en Menu de Barra Favoritos Insertar transacción.

Aparecerá la siguiente ventana de diálogo:

Indique el código de transacción y seleccione Continuar.

La nueva posición aparece al final de la lista y se etiqueta automáticamente con el
nombre de transacción

5.4 Inserción de una dirección Web o de un fichero

...

1. Seleccione Favoritos  Enlace o fichero

2. Aparecerá la siguiente ventana de diálogo:

3. Indique un nombre y la dirección Web o el nombre de fichero y seleccione

Continuar.

 La dirección Web debería comenzar con http://.. .

EJEMPLO: http://www.Inacap.com
 El nombre de fichero debería tener el formato: X:\nombre de fichero\vía
de acceso del fichero.
EJEMPLO: C:\Texts\SAP.doc. Puede utilizar únicamente esta función si
puede acceder a ficheros locales desde su browser de navegación en Web.

5.5 Gestión de favoritos

5.6 Uso

SAP Easy Access permite que organice sus favoritos mediante:

 La creación de carpetas en la lista de favoritos

 El desplazamiento, cambio de nombre o borrado de favoritos y carpetas

Autor: bastetec 19
 5.7 Procedimiento

...
5.7.1 Inserción de carpetas
1. Seleccione Favoritos Crear carpeta en la lista favoritos.
2. Aparece una ventana de diálogo. Indique un nombre y seleccione
Continuar.
3. La nueva carpeta aparece debajo del favorito actualmente seleccionado.

5.7.2 Desplazamiento de favoritos y carpetas

Para desplazar favoritos o carpetas dentro de un nivel de jerarquía:
...

Seleccione el favorito o la carpeta que quiere desplazar.

Seleccione Favoritos Desplazar Arriba/abajo; o seleccione
Desplazar favoritos hacia abajo /Desplazar favoritos hacia arriba.
Repita este paso hasta que el favorito o la carpeta esté donde desea.

Para desplazar favoritos o carpetas entre niveles de jerarquía, utilice el arrastrar y

soltar:
...
1. Seleccione el favorito o la carpeta con el ratón y mantenga el botón del
ratón pulsado.
2. Arrastre el favorito o la carpeta a la posición deseada en la lista de favoritos
y libere el botón del ratón.
3. El favorito o la carpeta aparece debajo de la posición donde lo soltó .

...
5.8 Renombramiento de favoritos y carpetas
1. Seleccione los favoritos o las carpetas que quiere renombrar.
2. Seleccione Favoritos Modificar.
3. Aparece una ventana de diálogo. Indique un nombre nuevo y seleccione
Continuar. O:
Del menú contextual, seleccione Modificar favoritos. Para abrir el menú
contextual, haga clic en el botón derecho del ratón.

...
5.9 Cómo borrar favoritos y carpetas
1. Seleccione los favoritos o las carpetas que quiere borrar.
2. Seleccione Favoritos Borrar.
o
Del menú contextual, seleccione Borrar favoritos. Para abrir el menú
contextual, haga clic en el botón derecho del ratón.

Autor: bastetec 20
 Nota:
Cuando quita un favorito de su lista de favoritos, no está borrando realmente el
fichero respectivo, el programa o la transacción, está eliminando solamente un
enlace a esa posición determinada.

5.9.1 Funciones (Transacciones)

Las funciones también llamadas en SAP Transacciones, son conjuntos de

actividades utilizadas en procesos empresariales.

Los usuarios acceden a las transacciones, a los informes o a las aplicaciones

basadas en la Web a través de menús de usuario. El estándar SAP contiene mas
de 63.000 Transacciones predefinidas.

Transacción:

Una transacción se compone de uno o varios programas por los que va pasando
el usuario en las que se le pide los datos referentes a la operación que quiere
llevar a cabo.

El concepto de transacción implica que no pueden quedarse grabados sólo una

parte de los datos, porque esto provocaría una inconsistencia en el sistema

Código De Transacción: El código de transacción es una clave de cuatro o más

dígitos que identifica una transacción en SAP ERP. Indicando el código de
transacción, el sistema “salta” a la tarea identificada. Cada función en SAP ERP
tiene un código de transacción asociado.

Cuando se atribuye una transacción a un usuario, el menú para esa función aparece
cuando el usuario entra al sistema. Se asegura también la integridad de datos
comerciales por la asignación de funciones. Se crean perfiles de autorización que
especifican las actividades de usuarios en el Sistema SAP, según las actividades
en las funciones.

El usuario puede modificar las funciones asignadas a él o a ella según sea

necesario. Puede, por ejemplo, crear y gestionar favoritos.

El responsable del sistema puede hacer a medida el menú de usuario según los
requisitos personales de cada usuario, añadiendo o borrando entradas de menú.

Autor: bastetec 21
6 La barra de menús
6.1 Uso
Los menús permiten que busque una transacción específica cuando no sabe el
código de transacción. Se organiza el menú según la tarea que está haciendo en el
Sistema SAP.
Los menús son desplegables, es decir, cuando selecciona una opción de menú,
aparecen las otras opciones.
A continuación se muestra una barra de menús típica en el Sistema SAP:

Cada Item tiene su propio menú, el que variara dependiendo de la Transacción

que se este ejecutando Por ejemplo:

Si estamos en la pantalla principal y presionamos Menu aparece el siguiente

desglose

Ahora bien si ejecutamos otra transacción, por ejemplo la XK01, podemos ver que
cambia la Barra de Menu.

Autor: bastetec 22
 6.2 Funcionalidad

Los menús siguientes son estándar en cada pantalla SAP:

Menú Descripción
Sistema Contiene funciones que afectan al sistema en su totalidad - tales como Crear
modo, Perfil de usuario y Salir del sistema.
Ayuda Pone a disposición varias formas de ayuda online.

El menú front end, identificado por al extremo derecho de la barra de

herramientas, permite que configure opciones de ventana SAP determinadas
(por ejemplo, la posición del cursor y la función TAB).

Los menús siguientes son estándar en la mayor parte de aplicaciones SAP:

Menú Descripción
<Objeto> Nombrado normalmente después del objeto con el que trabaja actualmente, por
ejemplo, Material. Contiene funciones que afectan al objeto en su totalidad, tales
como Visualizar, Modificar, Imprimir o Exit.
Tratar Permite que trate componentes del objeto actual, por ejemplo, Seleccionar,
Tratar y Copiar. La opción Cancelar permite que deje una tarea sin grabar los
datos que ha indicado.
Pasar a Permite que se desplace directamente a otras imágenes en pantalla de la tarea
actual. También contiene la opción Back, que le devuelve un nivel en la jerarquía
de sistema. Antes de retroceder, el sistema verifica los datos que ha introducido
en la pantalla actual y muestra una ventana de diálogo si detecta un problema.

Los menús siguientes pueden aparecer también:

Menú Descripción
Detalles Contiene funciones adicionales que puede elegir para concluir el objeto actual
o un componente de objeto, pero que no necesita regularmente.
Entorno Contiene funciones que puede seleccionar para visualizar la información
adicional sobre el objeto actual.
Vista Permite que visualice el objeto actual en vistas diferentes, por ejemplo,
cambiando entre una visualización bilineal y una de una línea de una tabla.
Opciones Permite que fije parámetros de transacción específicos de usuario.
Utilidades Permite que haga procesamientos independientes del objeto, tales como
borrar, copiar y funciones de impresión.

A veces no todos los menús disponibles caben en una línea en la barra de menús.
En este caso, se enrollan a la línea siguiente. El principio desplegable permanece
inalterado.

Autor: bastetec 23
7 La barra de status
7.1 Uso

La barra de status proporciona información general sobre el Sistema SAP y la

transacción o la tarea en la que está trabajando. A la izquierda de la barra de status,
se visualizan los mensajes del sistema. El final derecho de la barra de status
contiene tres campos: uno con información de servidor y los otros dos con
información de status.

7.2 Funcionalidad

Los campos de status, mostrados a continuación, se describen de izquierda a

derecha:

 En el extremo izquierdo,

 identifica mensajes de error.

 identifica otros mensajes de sistema.

 Para suprimir (o visualizar) los campos de status, seleccione a su izquierda

(o derecha, respectivamente).
 Para visualizar la información del sistema siguiente, seleccione en el primer
campo de status:

 Sistema
 Cliente
 Usuario
 Programa
 Actividad
 Tiempo de respuesta

 El segundo campo de status muestra el servidor al que está conectado.

 El tercer campo de status especifica su modo de entrada de datos. Haciendo
clic en este campo, puede conmutar entre los modos Insertar (INS) y Sobre
escribir (OVR).

Autor: bastetec 24
8 Conceptos válidos en todo el sistema
8.1.1 Niveles de Organización O Estructuras Organizacionales

• Definen la estructura de la empresa desde instancias legales o para uso desde

la perspectiva del negocio.
• La tarea es adoptar las funciones dentro de una empresa y ejecutarlas.
• Cada módulo dentro del sistema se representa con una o varias estructuras
organizativas.
• Pueden ser entidades jurídicas, fábricas, almacenes, etc.

Ejemplos Estructuras Organizativas:

 Mandante
 Sociedad CO
 Sociedad FI
 Centro
 Almacén
 Organización de Ventas (pertenece a SD Ventas)
 Canal de Distribución (pertenece a modulo SD Ventas)

Las estructuras principales y válidas para todo el sistema son:

 Mandante
 Sociedad FI
 Centro
 Almacén

Autor: bastetec 25
Ahora explicaremos cada una de ellas

8.1.2 Mandante:

Definición
• Unidad auto contenida dentro del Sistema SAP desde un punto de vista
técnico, organizativo y comercial. Los mandantes tienen sus propios registros
maestros y su propio conjunto de tablas.
• Es el elemento organizativo de nivel superior y representa a la empresa o
grupo central ( holding)
• La definición de la unidad organizativa mandante es obligatoria.

8.1.2.2Utilización

• El mandante es el nivel jerárquico más alto en el Sistema SAP. Las

especificaciones que se realicen o los datos que se introduzcan en este nivel
son válidos para todas las sociedades y para todas las otras estructuras
organizativas. Por lo tanto, sólo necesita especificar estos valores o introducir
estos datos una vez. De este modo se asegura de que los datos son
coherentes.
• Los usuarios deben introducir una clave de mandante cuando entran en el
Sistema SAP. La clave define el mandante en el cual se desea trabajar. Se graban todas
las entradas que hace por mandante. Se realiza también el análisis y el tratamiento
electrónico de datos por mandante.
• Esto significa que en una ejecución de reclamación no pueden incluirse
cuentas de deudores de diferentes mandantes.
• La autorización de acceso se asigna por mandante. Debe crearse un registro
maestro de usuario para cada usuario en el mandante en el que desee
trabajar.

8.1.3 Sociedad

La Sociedad es una unidad jurídicamente independiente y constituye el elemento

organizativo central de la gestión financiera
En el nivel de sociedad se crean:
 Balances
 Estados de pérdidas y ganancias
En nuestro lenguaje, es una entidad con RUT

8.1.3.1 Definición
La unidad organizativa de contabilidad externa más pequeña para la que se puede
crear un conjunto de cuentas completo, autocontenido. Esto incluye la entrada de
Autor: bastetec 26
 cualquier operación sujeta a contabilización y la creación de todas las partidas para
cierres individuales legales, tales como el balance y el estado de pérdidas y
ganancias.
La definición de la unidad organizativa de la Sociedad es obligatoria.

8.1.3.2Utilización

La sociedad es la unidad organizativa de contabilidad externa centralizada dentro

del Sistema SAP. Se debe definir por lo menos una sociedad antes de implementar
el componente Gestión financiera. Las operaciones relevantes para Gestión
financiera se introducen, se graban y se evalúan a nivel de sociedad.
Una sociedad podría ser también un centro de producción comercial separado, pero
no independiente. Esto es necesario, por ejemplo, si el centro de producción está
situado en un país diferente y, por lo tanto, las valorizaciones tienen que realizarse
en la moneda local apropiada y de acuerdo con otras especificaciones legales y de
impuestos.
Si quiere gestionar la contabilidad para varias sociedades independientes
simultáneamente, puede crear varias sociedades en un mandante. Debe crear por
lo menos una sociedad en cada mandante.

8.1.4 Centro:
Es una unidad organizacional de logística.Es una unidad de organización que sirve
para subdividir una empresa en función de aspectos de producción,
aprovisionamiento, mantenimiento y planificación de necesidades.
Es un lugar en el que se producen materiales o se suministran entregas y servicios.
Ejemplos:
Puede ser una planta, un centro de distribución y cada una de ellas tiene una clave
de 4 dígitos asociado. Por ejemplo en Global Bike existen MI00, SD00, DL00

8.1.5 Almacén:
8.1.5.1.1 Definición
Un almacén es una unidad de organización que permita la diferenciación de stocks
de material en un centro. Todos los datos referentes a un almacén concreto se
guardan a nivel de almacén. Esto afecta especialmente a los stocks de almacén.
• Los almacenes se identificarán dentro del centro con números secuenciales.
• Puede haber varios almacenes en un centro
• Un almacén pertenece sólo a un centro
• Es posible definir datos de material a este nivel.
• Un almacén es el lugar de un centro donde los stocks se guardan físicamente.

Autor: bastetec 27
9 Cadena De Suministro Logística

Para superar los desafíos actuales de la cadena logística, las soluciones de

software deben:
 Proporcionar una visibilidad inmediata de toda la información acerca del
suministro y la demanda
 Garantizar que los planes de reaprovisionamiento estén sincronizados en
toda la cadena logística
 Proporcionar herramientas de modelación para ayudar a determinar el mejor
enfoque para reducir el tiempo de ciclo general en la red
 Dar soporte a las técnicas nuevas para comprar y vender productos y
servicios en Internet
 Permitir la automatización del proceso empresarial entre proveedores y
clientes en la cadena logística
 En última instancia, el objetivo de la gestión de la cadena logística es entregar
las mercancías y servicios a tiempo a todas las ubicaciones en la cadena
logística (compras, fabricación, transporte, almacenamiento, gestión, etc.)
con el menor coste de red acumulado.

Autor: bastetec 28
Conociendo los Módulos Logísticos:
Ahora veremos las características Generales de 3 Módulos principales que
componen o representa la Cadena de Logística:

 MM Compras
 SD Ventas
 PP Producción

9.1 Módulo de Gestión de Materiales Compras o

Aprovisionamiento o MM

Compras es un componente de la Gestión de materiales (MM). El módulo Gestión

de materiales (MM) se integra completamente con los otros módulos del Sistema
SAP. Da soporte a todas las fases de gestión de materiales: Planificación de
necesidades y control, compras, entrada de mercancías, gestión de stocks y
verificación de facturas.

Las tareas del componente MM Compras aparecen indicadas a continuación:

 Aprovisionamiento externo de materiales y servicios

 Determinación de posibles fuentes de aprovisionamiento para una necesidad

identificada por el sistema de planificación y control de necesidades o surgida
directamente dentro de un área de especialización.

 Supervisión de entregas y pagos a los proveedores

Para que Compras funcione con eficacia, se necesita una buena comunicación entre
todos los participantes en el proceso de aprovisionamiento.

Autor: bastetec 29
 9.1.1 Integración

Compras se comunica con otros módulos del Sistema R/3 para asegurar un flujo
constante de información. Por ejemplo, trabaja conjuntamente con los siguientes
módulos:

 Controlling (CO)

La interfase para el sistema de contabilidad de costes (Controlling), puede

visualizarse sobre todo en el caso de pedidos de materiales destinados a
consumo directo y servicios, ya que éstos pueden asignarse directamente a
un centro de coste o a una orden de fabricación.

 Gestión financiera (FI)

Compras actualiza datos sobre los proveedores que se definen en el sistema

junto con la Gestión financiera. En un registro maestro de proveedores, que
contiene información sobre finanzas y aprovisionamiento se graba la
información relativa a cada proveedor. El registro maestro de proveedores
representa la cuenta del acreedor o del proveedor en el módulo de gestión
financiera (contabilidad).

Por medio de la imputación del pedido, Compras puede especificar también

las cuentas de mayor del sistema de gestión financiera en las cuales tienen
que imputarse los gastos.

 Comercial (SD)

Dentro del marco de planificación y control de necesidades, se puede pasar

una necesidad surgida en el área de Ventas a Compras. Además, cuando se
crea una necesidad, puede asignarse directamente a un pedido de cliente.

Mediante órdenes de mantenimiento: Las solicitudes de pedido se generan

automáticamente a partir de órdenes de mantenimiento si:
o Se ha asignado a una operación un componente de material con
material no de almacén, o
o Se ha creado una operación con una clave de control para servicios
externos.

9.1.2 Resumen MM:

• El Proceso de Aprovisionamiento o compras abarca desde la detección de la

necesidad-Materiales, Servicios, etc.-hasta la recepción de los mismos y la
posterior revisión de la factura enviada por el proveedor.

Autor: bastetec 30
 9.1.3 Componentes Principales

Este módulo apoya las funciones de aprovisionamiento de materiales y servicios

además de las funciones de almacén necesarias para la operación diaria de la
empresa.

Entre las principales áreas en que se divide están las siguientes:

Compras (MM-PUR): Cubre las compras externas de materiales y servicios,

determina las posibles fuentes para suplir un requerimiento y controla la recepción
de los bienes.

Planificación de Necesidades (MM-MRP): Herramienta de MM SAP que permite

detectar las necesidades futuras de Material y así disminuir el riesgo de faltantes,
generando oportunamente y en forma automática las solicitudes de pedidos para el
aprovisionamientos de las existencias.

Gestión de Stocks o Inventario (MM-IM): Representación del inventario físico

actual, manejo del stock de los materiales tanto en cantidad como en valor y control
de todos los movimientos de almacén (recepción y salida de mercancía,
transferencias, etc.).

Gestión de Almacenes (MM-WM): Controla la gestión física del inventario. Permite

controlar todos los materiales peligrosos que requieren un cuidado especial.

Verificación de Facturas (MM-IV): Entrada y chequeo de las facturas recibidas

comparándolas contra el pedido de compras y la recepción de la mercancía,
chequeando precio y cantidad.

Autor: bastetec 31
 9.1.4 Estructura Organizativa
A la Estructura General vista en páginas anteriores del presente manual, el modulo
MM se incorporan dos: Organización de Compras y el Grupo de Compras.

Las unidades organizativas que utiliza el modulo MM de Abastecimiento o Compras

o Gestión de Materiales son las siguientes:

• Mandante
• Sociedad
• Centro
• Almacén
• Organización de compras
• Grupo de Compras

Organización de Compras
9.1.4.1.1 Definición:
Unidad de organización en que subdivide una empresa en función de las
necesidades de Gestión de compras. Una organización de compras se encarga del
aprovisionamiento de materiales y servicios, se puede decir que negocia
condiciones de compra con los proveedores y es responsable de tales operaciones,
a pesar que no es un área ni persona dentro de la empresa. Es un concepto de
sistema SAP
Ejemplo: Para la sociedad Global Bike, la Organización de compra esUS00
Compras GLOBAL BIKE
Puede llegar a definirse una Organización de Compras Central para todas las
sociedades. O tener varias en una misma sociedad para varios centros. Como se
señalan en los siguientes imágenes
 Una organización de compras para varios centros

Autor: bastetec 32
  Una Organización De Compras Para Varias Sociedades

Se puede definir como: es un nivel de organización que establece condiciones de

compra con un proveedor para uno o más centros.
Las Organizaciones de Compra para cada sección de Inacap (empresa) será
diferente.

Grupo de Compras:

9.1.4.2.1 Definición:
Según las buenas prácticas de SAP, el Grupo de Compras es el área o las personas
que realizan la gestión de compras según los diferentes procesos. Puede ser un
comprador o grupo de compradores. Y se identifica en SAP con una clave de 3
digitos
En el caso de Global Bike, solo hay uno para la sociedad US00 y corresponde a
N00

Autor: bastetec 33
 9.1.5 Datos Maestros:

9.1.6 Utilización
Esta sección describe las funciones de los registros maestros de materiales y
proveedores que están especialmente relacionados con Compras. Trata sobre los
datos maestros específicos de Compras y describe la manera de introducir y
actualizar los datos de materiales y proveedores relacionados con Compras.

9.1.7 Características
Compras MM procesa los siguientes tipos de datos:

9.1.8 Maestro de Materiales

Contiene toda la información que la compañía necesita para gestionar los materiales
Registro único para el grupo. Posee información específica de cada material y
Centro.
Información detallada sobre materiales de aprovisionamiento externo o de
producción propia, en una empresa. La unidad de medida y la descripción de un
material son ejemplos de los datos guardados en un registro maestro de materiales.
Es usado por la mayoría de los componentes dentro del sistema SAP:

• Ventas y Distribución (SD)

• Gestión de Materiales (MM)
• Producción (PP)
• Mantención ( EAM)
• Contabilidad y Gestión ( FI y CO)

Autor: bastetec 34
 • Control de Calidad (QM)

• El maestro de materiales es almacenado en segmentos funcionales llamados

VISTAS como se muestra en el siguiente figura

 Maestro de materiales contiene información sobre todos los materiales que

una compañía adquiere, fabrica, almacena o vende.
 Incluye, por lo tanto: Productos Terminados, Insumos y Materias Primas,
Repuestos, Artículos para Proyectos.
 Códigos de materiales son a nivel de mandante, es decir, válidos para todas las
sociedades y centros.
 Los datos del maestro están organizados en unidades de información por área
de especialización. Estas se denominan VISTAS como se muestra en la
figura precedente:

Algunos datos sobre materiales son válidos para todos los niveles organizacionales,
mientras que otros son válidos para ciertos niveles solamente.

Para asegurar que los datos de materiales puedan ser administrados en forma
centralizada, evitando la redundancia de datos, los datos maestros están
organizados de tal forma que se refleja la estructura de la organización.

Autor: bastetec 35
Datos a nivel de mandante
Los datos generales de material que son válidos para el conjunto de la empresa a
nivel mandante
Datos a nivel de centro
Todos los datos que son válidos dentro de un centro y para todos los almacenes
pertenecientes a un centro
Datos a nivel de almacén
Todos los datos que son válidos para un almacén en particular son guardados a
nivel de almacén
Las pantallas usadas por los procesos del maestro de materiales pueden ser
subdivididas en los siguientes tipos: Como se muestra en la Figura

Autor: bastetec 36
Ejemplo de un Material de la Empresa GBI

Datos principales
Son pantallas para los usuarios individuales de departamentos, tales como
datos básicos, planificación de materiales, etc.
Datos adicionales
En estas pantallas se podrá encontrar información tal como: unidades
alternativas de medida, descripciones corta de materiales y valores de
consumo.
A continuación un ejemplo de un Material del Maestros de Materiales de la Empresa
Global Bike

Autor: bastetec 37
Otro Dato Maestro que se debe mencionar es:

9.1.9 Registro Info De Compras

Contiene la relación entre un proveedor y un material

Puede crearse:

 Manualmente
 Automáticamente – cuando se crean Cotizaciones o peticiones de Ofertas
 Automáticamente – Al crear el Pedido de Compra

El Registro Info de compras permite a los compradores determinar con rapidez que
proveedores ofrecen materiales específicos.

Los registros Info contienen:

• Datos de precios y condiciones
• Último Pedido de compras
• Límites de tolerancia para las entregas
• Tiempos de demoras en las entregas
• Períodos de disponibilidad
• Evaluación de los proveedores

El registro Info sirve como información por defecto para el pedido de Compra.

Reportes
Evaluación de Proveedores

9.1.10 Maestro de Servicios

El registro maestro de servicios forma parte de los datos maestros dentro de Gestión
de servicios y representa una fuente de datos a la que podrá acceder al crear el
catálogo de prestaciones. De este modo, podrá ahorrar tiempo y reducir la
frecuencia de errores, ya que sólo deberá introducir una vez las descripciones de
servicio completas en el registro maestro de servicios
Un registro maestro de servicios comprende la siguiente información para la
descripción unívoca de un servicio:

- Número de servicio
- Tipo de servicio
- Textos descriptivos (texto explicativo y texto breve)
- Unidad de medida base
- Grupo de material
- Categoría de valoración

Autor: bastetec 38
 9.1.11 Maestro de Proveedores
Información sobre proveedores externos (acreedores). El nombre y la dirección del
proveedor, la moneda que utiliza, y el número de proveedor (guardado en el Sistema
SAP como un número de cuenta) son datos típicos de proveedor.

9.1.12 Utilización

El maestro de proveedores contiene información sobre los proveedores que

proveeen a una empresa. Esta información se almacena en los registros maestros
de proveedores individuales. Un registro maestro de proveedor contiene el nombre
y dirección del proveedor, y otros datos como:

Registro único para “la Empresa”

Compras solo completa algunas vistas.
Contiene información específica de cada proveedor

9.1.13 Areas del Registro maestro de proveedores:

El maestro de proveedores consta de tres áreas:

1. Datos generales
Datos que se refieren por igual a todas las sociedades dentro de su
empresa (dirección, número de teléfono, idioma en el cual se comunica
con su proveedor, etc.).

2. Datos de la sociedad
Datos conservados a nivel de sociedad (datos de transacción de pagos o
número de cuenta asociada, por ejemplo).
3. Datos de compras

Autor: bastetec 39
 Datos que tienen importancia con respecto a las operaciones de compra de su
empresa y que se mantienen en el nivel de organización de compras (como
persona de contacto, o condiciones de entrega).

Dado que, para el departamento de Finanzas, los proveedores suelen ser

acreedores (cuentas de acreedores), el registro maestro de proveedores también
contiene gestión de cuentas, como la cuenta asociada relevante (cuenta asociada)
del libro de mayor.

Por lo tanto, el registro maestro de proveedores puede ser actualizado tanto por
Finanzas como por Compras.

Autor: bastetec 40
 9.1.14 Aprovisionamiento en la Gestión de materiales
9.1.14.1 Objetivo

El aprovisionamiento externo en el sistema MM está centrado en un ciclo general

de actividades.

Ciclo De Compras O Abastecimiento:

Flujo del proceso

El ciclo de aprovisionamiento típico para una prestación de servicio o un material

comprende las siguientes fases:

1. Determinación de necesidades

Las necesidades de materiales se identifican en las áreas de especialización

o bien por medio de la planificación y el control de necesidades. (Puede
abarcar tanto la propia planificación de necesidades como el enfoque basado
en demanda para control de stocks.

La verificación regular de los niveles de stock de materiales definidos por los

registros maestros, la utilización del método del punto de pedido, y los
pronósticos basados en el consumo anterior son aspectos importantes de
esta última.)

El usuario puede introducir solicitudes de pedido, o bien el sistema de

planificación y control de necesidades puede generarlas automáticamente.

Autor: bastetec 41
 2. Determinación de fuente de aprovisionamiento

El componente Compras ayuda a identificar fuentes de aprovisionamiento

potenciales basándose en pedidos anteriores y contratos de entrega ya
existentes de largo plazo. Esto acelera el proceso de creación de peticiones
de oferta, que pueden enviarse a los proveedores electrónicamente mediante
SAP EDI, en caso necesario.

3. Selección de proveedor y comparación de ofertas

El sistema es capaz de simular escenarios de determinación de precio,

permitiendo la comparación de varias ofertas diferentes. El conjunto de dos
o más Ofertas en SAP se llama Licitación. Al efectuar dos cotizaciones o
peticiones de Ofertas a proveedores, el sistema puede efectuar una
comparación, en base a esta comparación se pueden rechazar las ofertas de
los proveedores. Las comunicaciones de rechazo de dichas ofertas se
pueden enviar automáticamente.

4. Tratamiento de pedido

El sistema de Compras toma información de la solicitud y de la oferta para

facilitar la creación de un pedido. Al igual que en el caso de las solicitudes de
pedido, el usuario puede generar pedidos o hacer que el sistema los genere
automáticamente. También soportan los planes de entregas de proveedores
y contratos (en el Sistema SAP, clases de contratos de entrega a largo plazo).

5. Seguimiento de pedidos

El sistema verifica los períodos de despachos que se han especificado y, en

caso necesario, imprime automáticamente recordatorios o cartas de
reclamación en intervalos predefinidos. También ofrece un status actualizado
de todas las solicitudes de pedido, ofertas y pedidos .

6. Entrada de mercancías y gestión de stocks

El personal que efectúa la entrada de mercancías o recepción puede

confirmar la entrada de mercancías introduciendo simplemente el número de
pedido.

Al especificar las tolerancias aceptables, los encargados de compras limitan

las recepciones de mercancías en exceso o incompletos.

7. Verificación de facturas

El sistema soporta la verificación y conciliación de facturas. Se notifican las

desviaciones de cantidad y precio, puesto que el sistema tiene acceso a los

Autor: bastetec 42
 datos de pedidos y de entrada de mercancías. Esto acelera el proceso de
auditoría y compensación de facturas para el pago.

9.1.15 Transacciones Frecuente Modulo MM

Transacción Función
XK01 Crear Proveedor
XK03 Visualizar Proveedor.
MMH1 Crear Material HAWA
MM02 Modificar Material
MM03 Visualizar Material.
ME51N Crea Solicitud de Pedido
ME52N Modificar Solped
ME53N Visualizar Solped
ME21N Crea Orden de Compra
ME22N Modificar Orden de Compra o Pedido
ME23N Visualizar Pedido de Compra
MB53 Disponibilidad Stock nivel centro
ME2L Lista de Compras por Proveedor.
ME2N Lista de Compras por doctos. de
compras
MMBE Resumen Stock por Almacén

Autor: bastetec 43
 9.2 Modulo Ventas SD
9.2.1 Definición:

SD SAP ERP Sales & Distribución es una solución para el manejo de ventas,
despachos y facturación para cualquier industria.
Soporte Ventas es un componente de SD que asiste a las ventas, distribución y
marketing de los productos de una compañía a sus clientes. Contiene la siguiente
funcionalidad:
 Creación y seguimiento de los clientes y comunicaciones
 Registro de llamadas
 Reuniones On-site
 Cartas
 Campañas de comunicación
 Implementación y seguimiento de mailing directo, internet, y campañas
basadas en atributos de los clientes

Ayuda a optimizar todas las tareas y actividades producto de las ventas, entregas y
facturación de las mismas.
Cubre ciclo completo, desde la solicitud del cliente hasta la facturación (y posterior
cobranza por FI) como se puede ver en el siguiente diagrama:

Autor: bastetec 44
 SAP ERP proporciona una visión interior excelente de los procesos de back
office, entre ellos:
o Peticiones de oferta,
o ofertas,
o generación de pedidos,
o pedidos abiertos
o y gestión de ciclo de facturación.

Las empresas se benefician de un resumen completo del ciclo de vida del cliente
que incluye información sobre el status del pedido, la facturación, el pago y la
gestión de créditos. Además de las funciones de back office, SAP ERP da soporte
a las ventas por Internet, a las ventas introducidas con dispositivos móviles (por
ejemplo Smart Phone) y a las funciones básicas de call center.

El escenario de tratamiento de pedidos del cliente (también llamado Order to Cash).

Describe todo el proceso, desde las actividades preventa hasta la facturación del
pedido de cliente y el tratamiento paralelo de la creación de la contabilización en
Gestión financiera, pasando por la creación del pedido de cliente y la realización del
pedido de cliente.

El ciclo básico de tratamiento de pedidos de cliente de un servicio o material consta

de las fases siguientes:

a. Actividades preventa
Las actividades preventa pueden ser peticiones de oferta u ofertas introducidas en
el sistema. Se pueden utilizar como referencia para crear un pedido de cliente.

b. Creación de pedido de cliente y verificación de disponibilidad

El pedido de cliente puede tomar información de los documentos preventa (petición

de oferta u oferta). También se pueden crear planes de entrega o contratos de venta
(Acuerdos de venta a largo plazo) con referencia a un pedido de cliente y con el
soporte de los pasos de tratamiento de pedidos.

Durante la creación del pedido de cliente, se puede verificar la disponibilidad del

material para confirmar la fecha de entrega solicitada por el cliente.

c. Entrega y salida de mercancías

Una entrega de salida es la base para un proceso en el que la mercancía se traslada

físicamente, además de contabilizarse la salida de mercancías. El picking se puede

Autor: bastetec 45
realizar con el sistema Gestión de almacenes y luego se puede planificar y llevar a
cabo el transporte.

d. Facturación

Como último paso del proceso de venta, se emite una factura de la que debe quedar
Constancia en contabilidad.

Nota: Cada una de estas etapas se explicaran en detalle más adelante en el

presente Manual y se ejecutaran los ejercicios paso a paso señalados por su
Docente.

9.2.2 Funcionalidades
Dentro de las Funcionalidades del Módulo SD Ventas y Distribucion están:

 Soporte Ventas o Pre-Ventas

 Ventas
 Embarque y Transporte
 Facturación
 Gestión de Crédito
 Comercio Exterior

Los subareas o submodulos más relevantes dentro del módulo SD también llamado
área Comercial incluye, entre otros los siguientes componentes:

En general algunos de los sub módulos del Módulo de Ventas se pueden identificar
como:

1. SD - MD Datos maestros
2. SD-SLS Gestión de Ventas
3. SD-GF Gestión Tarifas y Condiciones de Precio
4. SD-SHP Gestión de Expediciones
5. SD-BIL Facturación
6. SD-IS Sistemas de Información

 Datos Maestros (SD-MD) — Comprende la determinación de precios y

condiciones de pago, verificación de la disponibilidad, determinación de
materiales, determinación de mensajes, determinación de impuestos y de
cuentas. La gestión de ventas se basa en las siguientes estructuras básicas:

Todas las compañías están estructuradas de una forma determinada. Para

poder trabajar con el Sistema SAP, la estructura de su empresa debe estar
representada en el sistema. Esto se efectúa con la ayuda de varias
estructuras organizativas.

Autor: bastetec 46
  En Venta o área Comercial, a los interlocutores comerciales se les venden o
envían productos o se les prestan servicios. Los datos sobre los productos y
servicios, además de los datos sobre los interlocutores comerciales, son la
base de la gestión de ventas. Para poder efectuar la gestión de ventas con
el Sistema SAP R/3, es necesario que los datos maestros hayan sido
almacenados en el sistema.
 Además de Comercial, otros departamentos de la empresa como, por
ejemplo, finanzas o gestión de materiales tienen acceso a los datos
maestros. Los datos maestros de material se almacenan en una estructura
específica para permitir el acceso a ellos desde estos diferentes puntos de
vista.
 La gestión de las operaciones comerciales en Comercial se basa en los datos
maestros. En el Sistema SAP R/3, las operaciones comerciales se
almacenan en forma de documentos. Estos documentos comerciales se
estructuran conforme a determinados criterios, de forma que toda la
información necesaria del documento se almacena de forma sistemática.
 Gestión de Ventas (SD-SLS) — Diferentes operaciones comerciales se basan
en documentos de ventas definidos en el sistema: consultas y ofertas a clientes,
pedidos de clientes, contratos y reclamos. Algunos activan de forma automática
la creación de documentos de entrega y de facturación posterior.
 Facturación (SD-BIL) — Representa la etapa final de una operación comercial.
La información sobre la facturación está disponible en cada una de las etapas
de gestión de pedidos y entregas.

A continuación para el curso aprenderemos los Conceptos más relevantes dentro

del Módulo SD

 SD Estructuras Organizativas
 SD Datos Maestros
 SD Procesos
o Flujo de Ventas o Pedido de Ventas a Entrada de Pagos o de Ventas

9.2.3 Estructuras Organizativas

Recordemos la definición de este concepto: Son los elementos básicos diseñados

con el fin de ser utilizados para representar la estructura de una empresa. Cada
módulo dentro del sistema se representa con una o varias estructuras
organizativas.

Las principales Estructuras del módulo de Ventas son las siguientes:

 Mandante: Un entorno independiente en el sistema

 Sociedad FI: Unidad para la cual se mantiene el set de libros contables
legales.

Autor: bastetec 47
  Área de Control de Crédito: una entidad organizacional que garantiza y
monitorea el límite de crédito a los clientes. Puede incluir una o más
Sociedades FI
 Organización de Ventas: Es el elemento organizativo central de la gestión de
pedidos (Ventas) que controla las condiciones de venta a los clientes.Cada
Organización de Venta está asignada a una sociedad
 Canal de Distribución: corresponde a la manera en que los productos llegan
a los clientes
 Sector: Es una manera de agrupar materiales, productos o servicios.
 Área de Ventas: Es la combinación de Organización de Ventas, Canal de
Distribución y Sector
 Centro ( Aquí es el centro que entrega )Centro desde donde los productos
serán entregados a los clientes
 Otras Estructuras Organizativas de SD

• Puesto de Expedición
• Puesto de Carga
• Oficina de Ventas
• Grupo de Ventas y
• Vendedor

Diagrama de las Estructuras Organzativas

9.2.4 Datos Maestros SD-MD

Son Datos de largo plazo que representan generalmente conjuntos de data

Ejemplos del Módulo Ventas y Distribución:

 Maestro de Materiales
 Maestro de Clientes
 Maestro de Condiciones
Autor: bastetec 48
  Maestro de Materiales: Registro único para el grupo Posee información
específica de cada material y Centro.(este se vio con más detalle en la
Unidad de Introducción del presente manual) Contiene toda la información
que la compañía necesita para gestionar los materiales

o Es usado por la mayoría de los componentes dentro del sistema SAP:

 Ventas y Distribución (SD)
 Gestión de Materiales (MM)
 Producción (PP)
 Mantención ( EAM)
 Contabilidad y Gestión ( FI y CO)
 Control de Calidad (QM)

o El maestro de materiales como vimos en la pagina XX del presente

manual es almacenado en segmentos funcionales llamados VISTAS

o El maestro de materiales define, entre otras cosas, cómo se vende,

fabrica, compra, inventaría y contabiliza un producto, y cómo se
calcula su coste. La información del maestro de materiales se agrupa
en vistas, organizadas a su vez por función empresarial.

 Maestro de Clientes: Registro único para “la Empresa” contiene la

información clave que define la relación empresarial entre una empresa y su
cliente. Contiene toda la información necesaria para el procesamiento de
pedidos, entrega, facturación y pagos de los clientes. Cada cliente DEBE
tener un dato maestro.

Autor: bastetec 49
o Los datos Maestros de Clientes están agrupados en categorías:

 Datos Generales, relevantes para ventas, distribución y contabilidad

 Datos Área de Ventas, relevantes para ventas y distribución
 Datos de la Sociedad, relevantes para la contabilidad

 Maestro de Condiciones: corresponde a todas las condiciones

relacionadas con las ventas ejemplo % de descuento, intereses, etc.
Registro maestro de condiciones incluye:
 Precios
 Recargos
 Descuentos
 Fletes
 Impuestos

o Se puede definir el maestro de condiciones dependientes de:
Material específico o Cliente específico
o Condiciones pueden depender de cualquier campo del documento.

Autor: bastetec 50
Diagrama Resumen de los Datos Maestros

Autor: bastetec 51
9.2.5 Procesos

9.2.5.1Proceso de Ventas (Pedido de Ventas a Entrada de Pagos)

9.2.5.2Flujo Del Proceso De Ventas sin Considerar Pre Venta

Autor: bastetec 52
9.2.5.2.1 Resumen del proceso de Pedido de Cliente
 Cada Parte del proceso de Venta está vinculado a algún sub modulo del
Módulo de Ventas.

 SAP ERP proporciona una visión interior excelente de los procesos de back
office, entre ellos:
o peticiones de oferta,
o ofertas,
o generación de pedidos, pedidos abiertos y
o gestión de ciclo de facturación.

 Las empresas se benefician de un resumen completo del ciclo de vida del cliente
que incluye información sobre el status del pedido, (Flujo del documento) la
facturación, el pago y la gestión de créditos.

 Además de las funciones de back office, SAP ERP da soporte a las ventas por
Internet, a las ventas introducidas con dispositivos móviles y a las funciones
básicas de call center.
 El escenario de tratamiento de pedidos del cliente (también llamado Order to
Cash) describe todo el proceso, desde las actividades preventa hasta la
facturación del pedido de cliente y el tratamiento paralelo de la creación de la
contabilización en Gestión financiera, pasando por la creación del pedido de
cliente y la realización del pedido de cliente.

El ciclo básico de tratamiento de pedidos de cliente de un servicio o material consta

de las fases siguientes

1. Pedido De Venta
2. Verificación de Disponibilidad
3. Entrega de Salida y
4. Transporte
5. Picking de Materiales, Empaque
6. Salida de Mercaderías y su Contabilización
7. Facturación al Cliente
8. Recepción del Pago

Nota: para el contenido del curso no consideraremos la Fase de Pre Venta

solo se estudiara teóricamente

Autor: bastetec 53
9.2.5.3Preventa

Los Documentos o componentes SAP que forman parte del flujo de documentos o
proceso preventa según el esquema del punto anterior serían los siguientes:

Actividades preventa
 Las actividades preventa pueden ser peticiones de oferta u ofertas
introducidas en el sistema. Se pueden utilizar como referencia para crear un
pedido de cliente.
 Pre- Ventas es un componente de SD que asiste a las Ventas, distribución y
marketing de los productos y servicios de una compañía a sus clientes.
Contiene la siguiente funcionalidad:
o Creación y seguimiento de contacto con clientes y comunicaciones:
 Registro de llamadas
 Reuniones
 Cartas
 Campañas de comunicación.
o Implementación y seguimiento del “mailing” directo, internet, y
campañas basadas en los atributos de los clientes.

 Documentos de Pre-Ventas necesitan ser gestionados dentro de las

actividades de Pre-Ventas: Solicitudes de cotización y cotizaciones. Estos
documentos ayudan a identificar posibles ventas relacionadas a la actividad
y determina la probabilidad de vender.

 El objetivo último de las actividades de pre-ventas es equipar a los

vendedores con toda la información necesaria para negociar y completar una
potencial venta.
 Información necesaria:
o Actividad de Ventas pasadas
o Comunicaciones pasadas
o Información de contacto
o Información general de la compañía
o Límites y uso de crédito
o Pedidos actuales
o 360º visualización del cliente.

Como se muestra en la siguiente imagen:

Autor: bastetec 54
9.2.5.4 Consulta de Cliente

Un cliente pide a una empresa que le entregue una oferta o información de ventas
no vinculante.
Una consulta de cliente puede referirse a materiales o servicios, condiciones y, si
es necesario, fechas de entrega.
El área de ventas que acepta la consulta se responsabiliza de su tratamiento
posterior.

Una consulta de cliente abarca una o más posiciones que contienen la cantidad del
material o servicio que el cliente ha solicitado.
 Consulta Definición: La consulta es un requerimiento del cliente a nuestra
compañía por información o cotización respecto de nuestros productos o
servicios sin una obligación de compra.
 Cuanto costarían
 Disponibilidad de material o servicio
 Puede contener especificación de cantidades y fechas
Esta consulta se mantiene en el sistema y una oferta es creada para responder al
potencial cliente.

Autor: bastetec 55
Ejemplo de una Consulta:

9.2.5.5 Oferta a Cliente

 Una oferta proporciona al cliente una oferta legalmente vinculante para la entrega
de un producto o la ejecución de un servicio con ciertas condiciones fijas, por
ejemplo: en un plazo de tiempo determinado y con precios pre-definidos.

Esta oferta es legalmente vinculante para la empresa dentro de un período de

tiempo especificado.

El procesamiento de Pedidos de Ventas se puede originar desde una variedad de

documentos y actividades

- Contactos de clientes para solicitar productos: teléfono, internet,

email
- Contratos existentes

Autor: bastetec 56
 - Cotizaciones
- Ofertas de los clientes

Con este documento (Oferta) puedo proceder a Crear un Pedido de Venta el cual
esta inmerso en el submodulo de Gestión de Ventas

9.2.6 SD-SLS Gestión de Ventas

9.2.6.1.1 Venta

1. Creación de Pedido de Cliente (VA01)

El pedido de cliente es un acuerdo contractual entre una organización de ventas y

un solicitante, sobre la entrega de productos o la prestación de un servicio con un
precio, una cantidad y uno plazo definidos.

El pedido de cliente o pedido de Venta, puede tomar información de los documentos

preventa (petición de oferta u oferta). También se pueden crear planes de entrega o
contratos de venta (acuerdos de venta a largo plazo) con referencia a un pedido de
cliente y con el soporte de los pasos de tratamiento de pedidos.

 Se debe considerar que los documentos electrónicos creados deben

contener la siguiente información básica:
- Información del cliente
- Material/servicios y cantidades
- Precios ( condiciones)
- Especificación de fechas de entregas y cantidades
- Información de embarques
- Información de facturación

Durante la creación del pedido de cliente, se puede verificar la disponibilidad del

material para confirmar la fecha de entrega solicitada por el cliente.

Nota: Para entender todos estos conceptos haremos los ejercicios contenidos
en el Manual de Ejercicios de cada unidad. Usted debe tenerlos impresos
antes de cada clase para mayor facilidad en ejecutar las operaciones. De esa
manera pueden ir tomando apuntes pertinentes en cada pantalla y aprenderlo
como corresponde.

Autor: bastetec 57
Diagrama del Pedido de Venta

Pedido de Cliente

 El procesamiento de Pedidos de Ventas se puede originar, como ya lo hemos

señalado, desde una variedad de documentos y actividades
 Contactos de clientes para solicitar productos: teléfono, internet, email
 Contratos existentes
 Cotizaciones

 Los documentos electrónicos creados deben contener la siguiente

información básica:

 Información del cliente

 Material/servicios y cantidades
 Precios ( condiciones)
 Especificación de fechas de entregas y cantidades
 Información de embarques
 Información de facturación

 El documento o Pedido de ventas esta compuesto de tres áreas principales

como se muestra en la siguiente figura:

 Cabecera
 Datos relevantes para todo el documento de ventas, por
ejemplo; cliente, costo total de la orden, etc.
 Partidas, líneas, posición
 Información específica de un producto, por ejemplo; producto,
cantidad, costo individual, etc.

Autor: bastetec 58
  Programa de entregas
 Pertenece a la partida, posición o línea y contiene las
cantidades y fechas de las entregas parciales.

 Durante la creación del pedido de cliente el sistema puede realizar funciones

básicas:
 Supervisión de transacciones
 Verificación de disponibilidad
 Transferencia de necesidades a la planificación de necesidades de material
(MRP)
 Programación de entrega
 Cálculo del precio y los impuestos
 Verificación de los límites de crédito
 Creación de documentos impresos o enviados electrónicamente.

 En función de la configuración del sistema, estas funciones básicas pueden

realizarse automáticamente o pueden requerir tratamiento manual en parte.
 Los datos obtenidos con estas funciones básicas (por ejemplo, fechas de envío,
cantidades confirmadas, precios y descuentos) se guardan en el documento de
ventas.

Autor: bastetec 59
 Un usuario puede visualizar los datos resultantes y, en algunos casos,
modificarlos manualmente durante el tratamiento posterior.

Luego de creado el Pedido de Ventas, el que se realiza en la Transacción VA01, se

crea a Entrega de Salida con la Transacción VL01N, se debe señalar que en general
la *verificación de disponibilidad del producto se hace automáticamente cuando
actualizo el Pedido de Venta presionando el icono Continuar

2. Verificación De Disponibilidad

Como ya hemos señalado anteriormente, durante la creación del Pedido de Venta

el sistema automáticamente, previa parametrizacion, verifica si el producto estará
disponible para la fecha especificada para lo que considera los inventarios entrantes
y salientes

3. Entrega de Salida- Picking de Materiales (VL01N)

Creación de Entrega (VL01N)

Una entrega de salida es la base para un proceso en el que la mercancía se traslada

físicamente, además de contabilizarse la salida de mercancías.

Introducción:

Como objeto principal del proceso de salida de mercancías o despacho, la entrega

de salida o despacho al cliente, ofrece soporte para todas las actividades de
expedición, incluido el picking, el embalaje, el transporte y la salida de mercancías.

Durante el proceso de la entrega de salida, llamada así en SAP y corresponde al

despacho al cliente, se registra la información de planificación de la expedición, se
supervisa el status de las actividades de expedición y se documentan los datos
acumulados durante el proceso de expedición.

Cuando se crea una entrega de salida o despacho, se inician las actividades de

expedición (concepto que veremos más adelante en el presente Manual), como por
ejemplo el picking o la programación de la expedición, y se registran en la entrega
los datos generados durante el proceso de expedición.

Se puede crear una entrega de salida o despacho al cliente como se indica a

continuación:

 Con referencia a un pedido de cliente

 Con referencia a un pedido de traslado
 Con referencia a un pedido de subcontratación
 Con referencia a un proyecto
 Sin ninguna referencia
Autor: bastetec 60
Clases de Entregas:

El sistema en base a esto puede proponer diferentes tipos de Entregas:

 Propone 3 tipos de entrega
 Entrega de una vez
 Entrega completa
 Propuesta de desfase

 Las reglas de la entrega son creadas por usted (usuario de acuerdo a los
requerimientos de cada empresa.)
 En función de sus necesidades, puede crear entregas de salida automáticamente
mediante pools de trabajo o bien manualmente.
 Puede llegar a acuerdos con los clientes respecto a las entregas parciales y
completas y a los agrupamientos de pedidos.
 Puede utilizar las distintas clases de entrega para tratar los diferentes tipos de
operaciones comerciales necesarias para el tratamiento de entregas.
 Las entregas de salida pueden combinarse para formar un único grupo de
entregas.

 Durante a Creación de Entrega el sistema:

o Chequea la orden y los materiales y determina si es posible entregarlos,

parcialmente o completamente.
o Confirma disponibilidad.
o Confirma requerimientos de exportación y comercio exterior.
o Determina el peso y volumen total.
o Genera la propuesta de empaque
o Chequea programa de entrega
o Considera entregas parciales. Comprueba la situación de entrega de la orden
y si existe algún acuerdo de entregas parciales
o Actualiza la ruta de despacho (actualiza)
o Asigna el lugar del “picking”
o Determina paquetes de entrega
o Controla calidad si es necesario (creación de Lotes de Inspección)

 El documento de entrega inicia el proceso de entrega y el mecanismo de

control de este proceso:

o Picking
o Embarque y determinación de Ruta
o Carga
o Contabilización de la salida de mercadería

 Cambios en la entrega son permitidos - productos, cantidades

Autor: bastetec 61
Ahora bien como hemos mencionado el Modulo de Venta esta compuesto por varias
áreas o submódulos, en cada una de estas están las transacciones y operaciones
de logística, uno de los conceptos relevantes en el proceso es la Expedición y SAP
contienen un área o submodulo especial (Gestión de Expediciones) para tratarlas

9.2.7 SD-SHP Gestión de Expediciones

Definición

La expedición es una parte importante de la cadena logística en la que el servicio

al cliente y la asistencia en la planificación de la distribución desempeñan las
funciones principales.

Funciones de Expedición

El submódulo de Expedición da soporte a las funciones siguientes, entre otras:

 Control de fechas para documentos de referencia listos para expedición
(pedidos de cliente y pedidos, por ejemplo)
 Creación y tratamiento de entregas de salida
 Embalaje de entregas
 Soporte informativo para planificación de transporte
 Soporte de necesidades de comercio exterior
 Impresión y transmisión de documentos de expedición
 Tratamiento de salida de mercancías
 Entregas en tratamiento
 Actividades pendientes
 Identificación de posibles cuellos de botella

 Como hemos mencionado la expedición es una parte importante de la cadena

logística. En el tratamiento de expedición, todas las decisiones del
procedimiento de entrega se pueden tomar al comienzo del proceso si:
 Se tienen en cuenta los acuerdos empresariales generales con el cliente.
 Se registran solicitudes especiales de material.
 Se definen condiciones de expedición en el pedido de cliente.

El resultado es un proceso de expedición eficaz y automático en gran parte. Las

modificaciones manuales sólo son necesarias en determinadas circunstancias.

 Una serie de informes de resumen de almacenes y ventas permite supervisar las

entregas de salida creadas y las actividades de ventas pendientes.

Autor: bastetec 62
A continuación veremos conceptos y acciones básicas relacionadas en el
proceso de Entrega y salida de mercadería

 Cuando un pedido es creado usted debe ingresar la fecha requerida de

entrega para el pedido o cada línea del pedido.
 El sistema determinará el plan de entregas y este se usará cuando se
ejecute la disponibilidad de material o la fecha ATP ( Disponibilidad a
prometer)
 El sistema determinará la fecha usando las reglas de planificación
“forward” o “backward” que usted haya definido.

o Plan “Backward”

o Plan “Forward”

Autor: bastetec 63
 4. Transporte:

Como hemos mencionado durante el Curso, el transporte Forma parte de proceso

después de la expedición

El procesamiento del envío en ventas y distribución empieza cuando crea el

documento de entrega y controla:

o Picking (opcional) y confirmación (necesidad de transporte)

o Embalaje (opcional)
o Planificación (opcional) y control del transporte (documento de envío)
o Contabilización de la salida de mercancías (documentos del salida de
mercancías).

Resumiendo lo señalado durante este capitulo: durante la Creación de Entrega

el sistema realiza las siguientes actividades:

 Genera la propuesta de empaque

 Calcula peso y volumen
 Chequea programa de entrega
 Considera entregas parciales. Comprueba la situación de entrega de la orden
y si existe algún acuerdo de entregas parciales
 Actualiza la ruta de despacho (actualiza)
 Asigna el lugar del “picking”
 Determina paquetes de entrega
 Controla calidad si es necesario (creación de Lotes de Inspección)
 Actualiza el Pedido de Ventas, cambia el estado de la Orden de Pedido y
estatus del documento

El documento que más se utiliza para dar soporte a las entregas tratadas es la
entrega de salida. Como objeto central del proceso de salida de mercancías, la
entrega de salida da soporte a todas las actividades de expedición, entre ellas el
picking, el embalaje, el transporte y la propia salida de mercancías.

Durante el proceso de entrega de salida, se registra información de planificación de

la expedición, se supervisa el status de las actividades de expedición y se
documentan los datos obtenidos durante el tratamiento de la expedición.

Cuando se crea la entrega de salida, las actividades de expedición, como el picking

o la programación de expedición, se inician. Los datos que se generan durante el
tratamiento de la expedición se incluyen en la entrega.

Autor: bastetec 64
Continuando con el proceso de Ventas…hemos visto: Las Fases:

 Creación Pedido de Venta(VA01)

 Verificación de Disponibilidad
 Creación de Entrega de Salida, Expedicion Transporte

Ahora corresponde el Picking, la Salida de Mercadería y la contabilización

5. Picking de Materiales

El proceso de picking implica la toma de mercancías de un almacén y la puesta a

disposición de la cantidad justa en el área de picking en la que se prepararán las
mercancías para la expedición.

 En la configuración estándar del sistema, es un requisito previo para la salida

de materiales es que material debe tener “picking” antes de su retiro. Por lo
tanto, la cantidad de entrega y cantidad retirada deben ser iguales
 Cantidades están basadas en el documento de entrega
 Asigna la fecha en que el picking debiera comenzar
 Automatiza la asignación de ubicación en el almacén
 Soporta números de serie o número de lote para la gestión de lotes y
seguimiento
 Integrado con Warehouse Management (WM) si esta configurado

Picking de la entrega

 Funciones de picking
Las parametrizaciones del sistema permiten realizar el picking:

o Automáticamente (durante la creación de la entrega de salida)

o Con cierta frecuencia (en momentos concretos)
o Manualmente (por medio de una orden a un empleado)

 En cada posición de entrega se registra un status de picking para fines de

programación y supervisión. Este status indica en qué punto del
procedimiento de picking se encuentra la posición.

 En las parametrizaciones estándar del sistema, para que la salida de

mercancías se contabilice debe haberse efectuado el picking de las
posiciones relevantes. En consecuencia, la cantidad de entrega debe ser
igual a una cantidad de picking en la entrega de salida.

El sistema de gestión de almacenes (WM) está totalmente integrado en el sistema

Ejecución Logística (LES). Por ejemplo, puede crear directamente una orden de
transporte en la gestión de almacenes a partir de la entrega de salida. El status

Autor: bastetec 65
actual del proceso de gestión de almacenes se puede supervisar desde la entrega
o desde el pedido de cliente.

Embarque y Determinación De Ruta

 Durante la creación del pedido de ventas el sistema debe determinar el punto

de expedición desde donde el material será embarcado y la ruta que el material
tomará desde nuestra bodega hasta el lugar del cliente.
 El punto de expedición es determinado para cada línea dentro del pedido

La determinación de la ruta es usada para definir el tiempo de transito del material

que usamos en el plan de entregas

Carga y Embalaje

Embalaje
El embalaje forma parte de tratamiento de entrega y de transporte. Al tratar una
entrega, puede seleccionar posiciones de entrega para el embalaje y asignarlas a
unidades de manipulación (UM).

 Identifica que empaque debe ser usado para productos específicos ( con
consideraciones del cliente)
 Identifica y actualiza cuentas asociadas con empaque retornable
 Seguimiento del paquete por conteiner
 Asegura que las restricciones de peso y volumen son seguidas
 Todos los ítems de empaque son asignados a los medios necesarios de
transporte

El componente de empaque y la información relacionada con el empaque permite:

 Actualización del inventario del material de empaque

 Monitorear inventarios de entrega retornables al lugar del negocio del cliente
o del agente de envío.
 Ayudar a encontrar qué está en un contenedor particular (por ejemplo, si un
cliente dice que ha recibido una entrega incompleta)
 Asegura que los límites de peso y volumen hayan sido adheridos
 Asegura que los productos han sido embalados correctamente

Autor: bastetec 66
 6. Salida de Mercancías

 Recordemos que el proceso de salida de mercaderías comienza cuando se crea

el documento de entrega para un pedido de ventas.
 Y como ya hemos mencionado este documento controla, soporta y monitorea
numerosos sub-procesos necesarios para el procedimiento de despacho:
o Picking
o Empaque
o Contabilización de la salida de mercaderías

A continuación se explicara una de las fases más relevantes al realizar el proceso

de Ventas es la Salida de Mercaderías y su contabilización

Funciones de contabilización de salida de mercancías

 La entrega de salida es la base de la contabilización de salida de mercancías.

 Los datos necesarios para la contabilización de salida de mercancías se
copian de la entrega de salida en el documento de salida de mercancías, que
no se puede modificar manualmente.
 Las modificaciones deben realizarse en la entrega de salida.
 Una vez contabilizada la salida de mercancías de una entrega de salida, se
pueden realizar muy pocas modificaciones en el documento de entrega. De
este modo se evitan las discrepancias entre el documento de salida de
mercancías y la entrega de salida.
 Esto permite garantizar que el documento de salida de mercancías refleja
con exactitud la salida de entrega.

Cuando se contabiliza la salida de mercancías para una entrega de salida, se

realizan las funciones siguientes:

o El stock en almacén del material se reduce en la cantidad de entrega.

o Las modificaciones de valores se contabilizan en la cuenta de balance de la
contabilidad de material.
o Las necesidades se reducen en la cantidad de entrega.
o Se actualiza el status del número de serie.
o La contabilización de salida de mercancías se registra en el flujo de
documentos.
o La determinación de stocks se ejecuta para el stock en consignación del
proveedor.

Puede contabilizar salidas de mercancías como sigue:

o Automáticamente (durante la creación de la entrega de salida)
o Con cierta frecuencia (en momentos concretos)
o Manualmente (por medio de una orden a un empleado)

Autor: bastetec 67
Un paso muy importante que se debe realizar es la Contabilización De La Salida De
Mercadería sin esta acción no se puede emitir a factura

Resumiendo: Contabilización de la Salida de Mercaderías:

 Evento que indica el cambio legal de la propiedad de los bienes

 Reduce inventarios y registra el costo de las mercaderías vendidas
 Se actualizan las cantidades en la gestión de inventario y los requisitos de
entrega en la planificación de materiales. El inventario del material en bodega
se reduce por la cantidad de entrega, por lo tanto se actualizan
 Se actualiza el cambio de valor en las cuentas del stock de la contabilidad
del inventario. (las contabilizaciones visualizadas en el documento financiero
asociado se basan en el coste del material).
 Automáticamente actualiza la contabilidad financiera
 Finaliza el proceso de expedición y actualiza el estatus de los documentos.
 El sistema crea documentos financieros adicionales para Controlling, por
ejemplo: Se actualiza la lista de facturas pendientes.
 La contabilización de salida de mercancías se registra en el flujo de
documentos.
 Se actualizan los status de todos los documentos de ventas asociados

Resumen Consideraciones Generales del Proceso de Ventas

Tan pronto como las mercancías salen de la empresa, la actividad de expedición

está terminada.

La entrega de salida forma la base de contabilización de salida de mercancías. Los

datos necesarios para la salida de mercancías se copian en el documento de
entrega de salida, lo que no se puede cambiar manualmente. Todo cambio se debe
realizar en la propia entrega de salida. De esta manera, se puede estar seguro de
que el documento de salida de mercancías es un reflejo exacto de la entrega de
salida.

Después que la salida de mercancías se contabiliza para una entrega de salida, el

alcance para cambiar el documento de entrega se vuelve muy limitado. Esto evita
que exista cualquier discrepancia entre el documento de salida de mercancías y de
la entrega de salida.

 Una vez realizada a contabilización de la mercadería podemos proceder a emitir

a Factura
 Con la emisión de la Factura se puede dar por concluido el proceso básico del
Pedido de Ventas

Autor: bastetec 68
Otro Submodulo del Módulo Logístico de Ventas corresponde a: Gestión de
Tarifas y Condiciones de Precios

9.2.8 SD-GF Gestión Tarifas y Condiciones de Precio

Un punto importante a considerar y que está implícito en el pedido de Venta son los
Precios:

 En relación a los precios de los productos, el sistema despliega información

de precios para todo el documento en la carpeta de precios tanto en la
cabecera como a nivel de ítem.
o Precios en la cabecera son válidos para todo el pedido y acumula
todas las líneas del pedido.
o Precio en la línea o posición es específica para ese material.

 El sistema buscara automáticamente los precios, descuentos, recargos,

impuestos y fletes. Usted tiene la posibilidad de manipular manualmente el
precio a ambos niveles ingresando el tipo de condición y el valor.
o Impuestos y fletes son parametrizados, no pueden ingresarse
manualmente.

Otra acción que realiza el sistema al ingresar el código de cliente y actualizar los
datos es la Verificación, disponibilidad o Chequeo del Crédito del Crédito de Cliente:

 Permite a la compañía administrar la exposición al crédito y los riesgos para

cada cliente especificando los límites de crédito.
 Durante el proceso del pedido el sistema dará alertas al vendedor de la
situación que surja para el cliente y si es necesario puede configurarse que
el sistema bloquee los pedidos y las entregas.

Una vez realizada a contabilización de la mercadería podemos proceder a emitir a

Factura

Autor: bastetec 69
 7. Facturación al Cliente

Introducción:
Como último paso del proceso de venta, se emite una factura de la que debe quedar
constancia en contabilidad.

Recodemos que los documentos de ventas son documentos individuales, pero

también pueden formar parte de una cadena de documentos interrelacionados.

Por ejemplo:
1. Puede registrar una consulta telefónica del cliente en el sistema.
2. A continuación, el cliente solicita una oferta que usted crea en relación con la
consulta.
3. Más adelante, el cliente efectúa un pedido basándose en la oferta y usted
crea un pedido de cliente según la oferta.
4. Usted envía las mercancías y la factura al cliente.
5. Tras la entrega de las mercancías, el cliente solicita un abono de algunas
mercancías dañadas y usted crea una entrega gratuita en relación con el
pedido de cliente.

Toda la cadena de documentos (consulta, oferta, pedido de cliente, entrega, factura

y entrega posterior gratuita) crea un flujo de documentos o un historial. El flujo de
datos de un documento a otro reduce la actividad manual y facilita la resolución de
problemas. La administración de consultas y ofertas del Sistema de información de
ventas le ayuda a planificar y controlar sus ventas.

El siguiente gráfico le muestra cómo están interrelacionadas las diferentes clases

de documentos de ventas y cómo los datos fluyen posteriormente a los documentos
de entrega y facturación

La Facturación de las Ventas esta insertada en el Submodulo de Bil-Facturacion y

que se verá en forma resumida a continuación

Autor: bastetec 70
9.2.9 SD – BIL Facturación

 La facturación representa la etapa de tratamiento final de una operación

comercial en ventas y distribución. La información sobre la facturación está
disponible en cada una de las etapas de gestión de pedidos y de entregas.
 Este componente contiene las siguientes funciones:

o Creación de:

 Facturas basadas en entregas o servicios

 Emitir abonos y notas de cargo
 Facturas proforma

o Cancelar operaciones de facturación

o Funciones de determinación de precio generales
o Emitir rappels*
o Transferir datos de facturación a Gestión financiera (FI)

 El documento de facturación es creado copiando los datos de pedido de ventas

y/o el documento de entrega.
o Factura basada en Orden
o Factura basada en entrega
 El proceso de facturación es usado para generar la factura al cliente.
 También actualizará el estatus de crédito del cliente.

El documento de factura se crea automáticamente creando un débito en el auxiliar

del cliente y un crédito en la cuenta de Ingresos por Venta

Es el punto donde el proceso de Ventas pasa a la Contabilidad Financiera a la

espera del pago.

Autor: bastetec 71
 9.2.9.1 Documento de facturación

Término genérico para facturas, abonos, notas de crédito, facturas proforma y

documentos de anulación.

 Creación de documentos de facturación

o Propósito

Si sólo se tiene que facturar pedidos o entregas específicas, puede llevar a cabo la
facturación manual de forma explícita.

Cuando se procesa la lista de facturación, no hay que introducir los documentos

individuales que ser facturados. El sistema muestra los documentos que se
facturarán sobre la base de los criterios de selección introducidos. También puede
combinar varias entregas en una factura.

o Flujo Del Proceso

Seleccionar la función para la creación de una lista de facturación.

Introduzca los criterios de selección de los documentos de facturación a crear. Por

ejemplo, el tipo de facturación(el docente le enseñara en forma practica como se
realiza, preste atención a su explicación) si sólo desea crear facturas con este tipo
de facturación.

A continuación, muestra la lista de facturación. (esto se verá en el ejercicio que debe

tener impreso)

Nota: Como se explica en el siguiente diagrama:

Autor: bastetec 72
 El sistema utiliza los criterios de selección para crear la lista de facturación (una
lista de documentos de ventas para facturar). Ahora se puede procesar esta lista,
por ejemplo, seleccionar todos o algunos de los documentos de venta a facturar.
 Seleccionar la función para la facturación. El sistema crea los documentos de
facturación correspondientes para los documentos seleccionados.
 Se puede configurar el sistema para crear un documento de facturación para
cada documento de ventas, por ejemplo, una factura por cada entrega.
 Mientras ciertos datos coincidan, también se pueden combinar diferentes
documentos (órdenes y / o entregas) total o parcialmente en un documento de
facturación común:Si desea garantizar que las facturas sean creadas por
separado, de acuerdo a ciertos criterios, se puede hacer mediante la definición
de ciertos criterios de división.

La clase de documento de facturación controla el documento de facturación entero.

Se pueden utilizar clases de documento de facturación para tratar las distintas

operaciones comerciales efectuadas durante el tratamiento de la facturación.

Términos usados en SAP

Factura: Documento de ventas utilizado para facturar una entrega de mercancías

o un servicio a un cliente.

Abono: Un documento de ventas creado a partir de una reclamación de cliente.

Reduce los créditos en gestión financiera.

Nota de cargo: Un documento de ventas creado a partir de una reclamación de

cliente. Aumenta los créditos en gestión financiera.

Factura Pro forma: Factura creada en papel para mercancías exportadas con el fin
de proporcionar a las autoridades aduaneras pruebas del costo de las mercancías.

*Rappels: es un convenio especial con el cliente, que si cumple con la cantidad de

productos cotizados por el cliente, la empresa emitirá una Nota de crédito al final
del contrato.

Nota: El modulo FI Contabilidad Financiera no está contemplado en el

programa de Procesos Industriales por tal motivo no se explicara en el
presente manual

Integración con Finanzas

La integración con finanzas consiste en transmitir datos de facturación a

 Gestión financiera (FI - Deudores)

 Controlling (CO)

Autor: bastetec 73
Cuando se crea un documento de facturación, el sistema crea automáticamente
todos los documentos contables relevantes para:

o Libro mayor
o Centro de beneficio
o Cuenta de resultados
o Contabilidad de costes
o Finanzas

La Integración con Gestión financiera consiste en transmitir los datos de facturación

en las facturas, abonos y notas de cargo a Gestión financiera. El sistema:

 Contabiliza contrapartidas en las cuentas apropiadas (con la ayuda de

"imputación")
 Y se asegura de que FI pueda reconocer todos los documentos de
facturación pertenecientes a una operación comercial (por ejemplo, un abono
para una factura)

La Integración con Controlling consiste en asignar costes e ingresos a los libros

auxiliares apropiados. También se puede bloquear documentos de facturación para
Finanzas y Visualizar todos los documentos contables para un documento de
facturación.

Ahora veremos la última Etapa del Proceso de Venta es el pago del

cliente:

8. Recepción del Pago

 El pago es el paso final en el procesamiento del pedido de ventas, este paso es

gestionado por el departamento de Contabilidad Financiera.

 Pago final incluye:

o Contabilizar el pago contra la factura

o Reconciliar las diferencias entre el pago y la factura

 El pago creara una contabilización de compensación de la deuda por cobrar e

incrementara la cuenta de banco.

Durante este proceso el sistema realiza

Autor: bastetec 74
• Una contabilización de cargo en la cuenta en efectivo y

• Un abono en la cuenta de pagos pendientes del cliente.

Todo el proceso señalado en el presente capitulo se puede ir controlando fácilmente

en lo que se denomina Flujo de Documento

Recordemos que los documentos de ventas que se crean son documentos

individuales, pero también pueden formar parte de una cadena de documentos
interrelacionados.

Por ejemplo, puede registrar en el sistema una petición de oferta efectuada por un
cliente por vía telefónica. A continuación, el cliente solicita una oferta, que se crea
con referencia a la petición de oferta. Más adelante, el cliente formula un pedido
basado en la oferta y puede crear el pedido de cliente con referencia a dicha oferta.

Envía la mercancía y la factura al cliente. Todos estos documentos individuales

se hacen referencia entre sí en el flujo de documentos.

Toda la cadena de documentos (la petición de oferta, la oferta, el pedido de cliente,

la entrega, la factura y la posterior entrega gratuita) componen un flujo de
documentos o historial. El flujo de datos de un documento a otro reduce las tareas
manuales y facilita la resolución de problemas. Lo puede ver en el siguiente
diagrama:

Autor: bastetec 75
 El flujo de documentos y su característica de estatus del pedido permiten
encontrar el estatus del pedido en cualquier punto en el tiempo. SAP actualiza el
estatus del pedido cada vez que un cambio es realizado en cualquier documento
creado en el ciclo de pedidos del cliente (Order to Cash)

En el sistema es muy sencillo verificar en que parte del proceso de ventas nos
encontramos: (su profesor le mostrara en los ejercicios como se realiza) como se
puede ver en la siguiente figura:

Autor: bastetec 76
 Flujo de documentos :Entrega el estatus de cada etapa del proceso
 Listado de Pedidos ( VA05) Herramienta para encontrar pedidos

A continuación se explica la función de otro submodulo del Modulo SD Ventas que

como ya hemos mencionado en el inicio de este capitulo

9.2.10 SD - IS Sistemas de Información

En el sistema estándar, se dispone de los siguientes análisis estándares en el
Sistema de información de ventas:

 Cliente
Un análisis del cliente siempre es útil si se desea acceder a los datos directamente
desde las estadísticas del cliente. Es posible el acceso directo a través del cliente,
no dependiendo de la organización de ventas.

 Material
Este análisis debería utilizarse si desea acceder a datos específicos de tipo
estadístico que están vinculados directamente con un material. Puede utilizar este
análisis para contestar a preguntas como: ¿Qué cantidad de un material particular
se vendió?

 Organización de ventas
Este análisis le permite visualizar datos desde la perspectiva de la organización de
ventas.

 Puesto de expedición
El análisis de puesto de expedición está basado en los datos que han sido
actualizados desde la creación de la nota de entrega. Puede utilizar este análisis
para contestar a preguntas como: ¿Quién reparte, de qué modo (transporte) y a
dónde (ruta)

Autor: bastetec 77
  Representante de ventas
Este análisis posibilita el acceso directo a través del representante de ventas. Puede
utilizar este análisis para contestar a preguntas como: ¿Qué volumen de negocios
ha logrado un representante de ventas concreto con respecto a un cliente concreto?
La información derivada de este análisis puede utilizarse como base de una
liquidación de comisiones.

 Oficina de ventas
Este análisis posibilita el acceso directo vía la oficina de ventas. Puede utilizar este
análisis para contestar a preguntas como: ¿Qué volumen de negocios ha logrado
un cierto grupo de vendedores en un cierto sector?

 Configuración de variantes
Este análisis le permite evaluar los datos para materiales configurables. En un caso
de un auto de material configurable, por ejemplo, puede analizar las preguntas
siguientes: ¿Cuántos autos de color rojo se vendieron? ¿Cuál es el número de
entradas de pedido para autos con una potencia de motor determinada?
Para asegurarse de que los datos se actualizan de una forma consistente y con un
alto nivel de rendimiento, es necesario tener en cuenta determinadas características
especiales durante la actualización de las estadísticas. Consulte Actualización de
materiales configurables.

 Análisis de excepción
En el análisis de excepciones puede visualizar Excepciones definidas utilizando el
Sistema de alerta temprana. El análisis de excepción actúa como un filtro, es decir,
sólo visualiza las situaciones de excepción. Las situaciones de excepción pueden
resaltarse en color.

 Las salidas son información enviada al cliente usando diferentes

medios, como:
• E-mail
• Mail
• EDI
• Fax
• XML
• Ejemplos de salidas
• Ofertas
• Confirmaciones
• Facturas

Autor: bastetec 78
 Principales Transacciones
Transacción Función
XD01 Crear Cliente
XD02 Modificación Cliente
XD03 Visualización Cliente
VD03 Visualiza Cliente
VA03 Visualiza Pedido de Ventas
VA05 Lista de Pedidos de Ventas (Estados)
SD01 Lista de Pedidos de Ventas por Fechas
VL03N Visualiza Entrega
VF01 Creación de Factura
VF03 Visualiza docto de Facturas

Ahora proseguimos con el Modulo de Logística de la Cadena de Suministros, PP o

Planificacion de la Produccion

Autor: bastetec 79
9.3 Modulo PP Planificación de la Producción
A. Descripción:

Módulo de SAP para la planificación y control de la producción. Es una herramienta

que administra las necesidades productivas de una planta. El modulo PP se usa
para planificar y controlar las actividades de manufactura de la empresa

 El módulo PP Diseñado especialmente para cubrir las necesidades de:

o Planificación de producción.
o Planificación de necesidades de material.
o Control de producción.
o Costos de Producto

SAP divide la producción en múltiples procesos

Planificación de la producción
– Fabricación
Fabricación discreta
Fabricación repetitiva
KANBAN
– Producción : Procesos de la Industria
• Herramienta de planificación integrada para procesos de manufactura
orientado a lotes
• Diseño principalmente para industrias químicas, farmacéuticas, alimentos
y bebidas en paralelo con electrónica orientada a lotes

El Modulo PP está compuesto por los siguientes Submódulo

 PP-BD Datos Básicos

 PP-SOP Gestión de la Demanda
 PP-MP Plan Maestro
 PP-CRP Plan de Capacidades
 PP-MRP Plan de Materiales
 PP-SFC Ordenes de Fabricación
 PP-PC Costes de producto
 PP-IS Sistema de Información
 PP-PI Industria de procesos
 PP-CFG Configuración de Producto

Autor: bastetec 80
Resumen de la Unidad
1. Conceptos Basicos
2. PP Estructuras Organizativas
3. PP Datos Maestros
4. PP Procesos
a. Planificación de materiales
b. Planificación de la producción
c. Procesos de fabricación

B. Conceptos Básicos

Los datos básicos del proceso de producción son los que se muestran en la
siguiente lista:

1. Listas de materiales (PP-BD-BOM)

2. Listas de materiales para pedido (PP-BD-BOM)
3. Puestos de trabajo
4. Hojas de ruta (PP-BD-RTG)
5. Diseño de líneas
6. Ingeniería de productos y procesos integrada (iPPE)
7. Engineering Workbench (PP-BD)

Entre sus elementos claves están:

 Lista de Materiales (Bill of Material)
 Planificación de operaciones y ventas
 Cronograma maestro de producción
 Planificación de requerimiento de materiales (MRP)
 Control de almacén
 Ordenes de producción
 Costos.

Cubre la gestión de Producción

1. Planificación
2. Ejecución de la Producción
3. Información del Proceso
4. Control de Costos

Integrado con los módulos SD, MM y FI-CO

Autor: bastetec 81
9.3.1 Estructura Organizativa

Mandante: Un ambiente independiente en el sistema

Sociedad: Tamaño más pequeño de la organización para el cual se puede
mantener libros contables
Centro: Representa la fábrica o centro de distribución, unidad operacional dentro
de la empresa. Instalación de manufactura, distribución, compras o mantenimiento
Almacén Unidad organizacional que diferencia los stocks en un centro.
Puesto de Trabajo Unidad organizacional que define dónde y cuándo una
operación se realiza
– Tiene una capacidad disponible
– Las actividades desarrolladas se evalúan por tarifas, las cuales se
determinan por centros de costo y clases de actividades
– Pueden ser maquinarias, personas, líneas de producción o cuadrillas
de trabajo

Estructura Global Bike para Planificación de Producción

Cliente

Sociedad
Centro

Almacén

Puesto de Trabajo

Autor: bastetec 82
Estructura Empresarial Global Bike en SAP ERP (Logística)

9.3.2 Dato Maestro PP

• Material
• Lista de Materiales (BOM)
• Hoja de Ruta
• Puesto de Trabajo
• Grupo de Producto

9.3.2.1Registro Maestro de Materiales y Productos Terminads

Como ya hemos mencionado anteriormente Maestro de materiales contiene

información de todos los materiales que la compañía (mandante) adquiere o
produce, almacena y vende. Es la fuente central de la compañía para obtener datos
de los materiales.

Es usado por todos los componentes del módulo de Logística de SAP. De este modo
se elimina la redundancia. Los datos del maestro de materiales se requieren para
las siguientes funciones:

Autor: bastetec 83
  En órdenes de compra.
 En administración de inventario, para el movimiento de mercaderías y para
el inventario físico.
 En verificación de facturas de proveedores.
 En el módulo de ventas (SD) para el procesamiento de notas de pedido.
 En planificación de la producción

Se definen todas las características de administración de un producto:

• Cómo se planifica el producto

• Cómo se costea
• Cómo se vende
• Dónde se produce y almacena
• Cómo se consumo
• Etc.

Para recordar más detalles del Maestro de Materiales vaya a la pagina Maestro de
Materiales del presente Manual, recuerde que el Maestro de Materiales trabaja con
todos los módulos de logística.

Autor: bastetec 84
9.3.2.2Lista de Materiales (BOM)

a. Lista De Materiales:
Definición

Una lista de materiales: es una lista completa, formalmente estructurada, de todos

los componentes que forman el producto o el conjunto a ser fabricado. La lista
contiene el número de objeto de cada componente, junto con la cantidad y la unidad
de medida.

El Pronóstico debe ser hecho principalmente por demanda de producto final. En

situaciones de manufactura, esto significa que no hay necesidad real para
pronosticar partes de componentes los cuales hacen el producto final.
Cuando las cantidades a producir para el producto final han sido determinadas, la
demanda de componentes puede ser calculada en base al plan de producción para
el producto final y conocimiento de la lista de materiales (BOM)

Lista de componentes que contiene un producto o ensamblado

 Ensamblaje de Ruedas
o Neumático
o Tubo
o Llanta
o Tuerca hexagonal
o Golilla
o Perno de cabeza hueca

 Marco
o Ensamblaje Polea de desvío

 Conjunto asiento
 Manilla
 Conjunto Pedal
 Cadena
 Conjunto Freno
 Documento de Garantía
 Embalaje

Lista de Materiales (BOM)

• Un Nivel

Autor: bastetec 85
Un Nivel vs Multi-Nivel

• Variante de Lista de Materiales (BOM)

– Varios productos con una gran cantidad de partes idénticas

Autor: bastetec 86
BOM – Categoría de Componentes

Categorías de Componentes
– Componente de Inventario
– Componente externo (no esta en inventario)
– Material variable (lámina de acero)
– Intra-Componente – Material fantasma – Industria de procesos
– Componente de documento
– Componente Texto

9.3.2.3Hoja de Ruta
Definición:

La hoja de ruta comprende una serie de operaciones que se repiten

frecuentemente. Existen dos tipos de Hojas de Ruta:

 Estándar
 Especifica

 Una hoja de ruta es una descripción de cuales operaciones (pasos del proceso)
deben ser llevadas a cabo y en cuál orden producir un material (producto). Así
mismo, como información acerca de operaciones y la orden en la cual se lleva
a cabo, una hoja de ruta también contiene detalles acerca del centro de trabajo
donde se ejecuta como también acerca de los recursos y herramientas de
producción (incluye plantillas y dispositivos). La hoja de ruta también contiene
valores estándar para la ejecución de operaciones individuales
Autor: bastetec 87
 Es una serie de pasos secuenciales (operaciones) que deben ser ejecutados
para producir un producto dado
 La Hoja de Ruta permite planificar la producción de materiales
 La Hoja de Ruta se usa como plantilla de órdenes de producción y ejecución del
plan
 La Hoja de Ruta se usa también como base para el costeo de producción
 La Hoja de Ruta contiene:
o Qué, Dónde, Cuándo, Cómo

Ejemplo:
• Hoja de Ruta – Operación 20
– Colocar asiento al marco
• Puesto de Trabajo – ASSY 1000
– Centro de Trabajo de Montaje
• Tiempo
– 1 minuto

Utilización:

Una hoja de ruta estándar no puede ser utilizada directamente en la fabricación,

esta se asignan a las hojas de ruta especificas.

Para crear una hoja de ruta específica, puede hacer referencia a la hoja de ruta
estándar y luego modificarla.

Previamente a ingresar los recursos deben estar creados los puestos de trabajo
que se utilizaran en la producción del material

Autor: bastetec 88
Ejemplo de Hoja de Ruta para Hoja de Ruta para Bicicleta Terminada

9.3.2.4 Puesto de Trabajo

Definición:
Las operaciones se llevan a cabo en un puesto de trabajo.
En SAP, los Puestos de Trabajo son objetos de costos que pueden representar:

 Máquinas, grupos de máquinas

 Líneas de producción
 Puestos de trabajo de montaje
 Empleados, grupos de personal

• Un lugar dentro de una Planta donde se realiza trabajo que agrega valor
(operaciones o actividades)
• Puesto de Trabajo pueden representar:
o Personas o Grupo de Personas
o Maquinas o Grupo de Máquinas
o Líneas de montaje

• Puesto de Trabajo para definir capacidades de:

o Mano de Obra
o Máquina
o Producción
o Emisiones
o Capacidades utilizadas en
o Planificación de requerimiento de capacidades (CRP)
o Programación detallado
o Costeo

Autor: bastetec 89
 Los Puestos de Trabajo capturan y usan los siguientes datos de recursos
o Datos Básicos
 Persona responsable, Ubicación del Centro de Trabajo
o Información de Programación
 Colas y tiempos de movimiento (operación interna), Claves de Fórmula
o Datos de Costeo
 Centro de Costo, Clases de Actividades
o Datos de Personal
 Personas, Posiciones, Calificaciones
o Planificación de Capacidad
 Capacidad disponible, Fórmulas, Tiempo de Operación
o Datos por defecto
 Clave de Control, Clave de Texto estándar

 Los datos en los centros de trabajo se utiliza para

- Programación – Tiempos de operación y fórmulas se ingresan en los
centros de trabajo, de modo que la duración de una operación puede ser
calculada
- Costos – Se ingresan fórmulas en el centro de trabajo, de modo que los
costos de una operación puedas ser calculados. Un centro de trabajo se
asigna también a un centro de costo
- Planificación de Capacidad – La capacidad disponible y fórmulas para
calcular los requerimiento de capacidad se ingresan en el centro de trabajo
- Simplificación del mantenimiento operacional – Se pueden ingresar varios
valores para operaciones, por defecto, en el centro de trabajo

9.3.2.5Grupo de Producto

 Planificación agregada que reúne materiales u otro grupo de productos

(Familia de Productos)
 Grupos de Producto Multi-Nivel o Un Nivel
 El nivel más bajo debe siempre consistir en materiales

Antes de seguir con los Procesos es importante conocer algunos conceptos y

términos generales del Módulo.

Autor: bastetec 90
Conceptos Generales del Módulo PP

9.3.3 Planificación:

Planificación operativa: Permite definir un plan a largo plazo, en el cual se

determina el volumen de producción requerido para cubrir las ventas por grupos de
productos (a partir de datos históricos, pronósticos, rentabilidad proyectada,
capacidad de producción, etc.)

Gestión de la demanda: Permite definir una estrategia para suplir la demanda

originada por el plan operativo (SOP) o por pedidos de venta, determinando las
fechas y cantidades para cada material

Plan maestro de producción: Permite determinar -en forma precisa- un plan de

producción a corto plazo, en el cual se definen las cantidades a fabricar para cada
uno de los productos terminados (o productos semiterminados) – piezas principales
y productos críticos

Planificación de necesidades (MRP): Permite determinar requerimientos de

materiales (productos, semiterminados, materias primas) a partir de las demanda
prevista y la explosión de listas de materiales o a partir de parámetros específicos

9.3.3.1Control

Planificación de capacidades: Permite administrar la capacidad de los puestos de

trabajo productivos considerando la actividad de producción, eventos de
mantenimiento e inspecciones de calidad

Control de la Producción:

•Ordenes de procesos (PI), control a través de recetas (componentes +

operaciones) – p.e. Industria farmacéutica, alimenticia y procesos batch.
•Órdenes de producción (SFC), control a través de órdenes con fechas y
cantidades previstas (discretas), listas de materiales, hojas de ruta para puestos de
trabajo – aplicable a cualquier industria
•Fabricación repetitiva (REM), control a través de líneas de producción con
planificación basada en tasas de producción (cantidad/tiempo) – p.e. Industria
automotriz, electrónica.

• Kanban (KAN), control a través del reaprovisionamiento del puesto de trabajo en

forma directa desde una fuente según la demanda (pull) – p.e. Industria automotriz,
Just-in-time.

Autor: bastetec 91
b. SOP (Sales and Operation Planning) y Gestión de
Demanda.
Los conceptos SAP de SOP y Gestión de Demanda, son totalmente equivalentes a
lo que se conoce en SAP como Presupuesto de Ventas (anual) y Programa de
Producción respectivamente.

En el SOP se ingresa, ya sea por producto (material) o por grupos de ellos, las
estimaciones de ventas para cada uno de los meses del año, típicamente esto
debería ser realizado por las áreas comerciales o marketing. Complementariamente
se incorporan niveles de cobertura de stock para cubrir las variaciones en las
ventas. Al operar el presupuesto de venta y las coberturas, se obtienen las
cantidades necesaria a producir, Presupuesto de Producción.

Luego este presupuesto de producción calculado se transporta a la Gestión de

Demanda, dando origen al Programa de Producción.

Este Programa de Producción será el que analizará el MRP cada vez que se ejecute
y determinará las Ordenes Previsionales que son necesarias para fabricar y comprar
los materiales requeridos para cumplir con dicho Programa de Producción.

Ordenes de Fabricación.

Dada la complejidad y la diferencia en la naturaleza y necesidades de control de la

distintas etapas del proceso productivo de los productos, se ha implantado la forma
de controlar la fabricación de productos terminados o semielaborados por: Ordenes
de fabricación, esta obedece a una forma de generar la necesidad de fabricación
y del control que se requiere de las cantidades fabricadas e insumos utilizados.

En la planificación sobre la base de la Orden de Fabricación, suele haber una

secuencia variable de puestos de trabajo donde se tratan los productos. El orden de
los puestos de trabajos se determina en hojas de ruta, que pueden ser muy
complejas. Los productos semielaborados se sitúan con frecuencia en un almacén
intermedio antes de que se sigan tratando

Con las Ordenes de Fabricación, los componentes de material se ponen a

disposición con referencia específica a las órdenes de fabricación individuales. Las
notificaciones para los diversos pasos y órdenes documentan el progreso del trabajo
y sirven para realizar un control cuidadoso.

Antes de que se pueda procesar una orden de fabricación, se debe liberar. Puede
utilizar el período de tiempo entre la creación y la liberación de una orden de
fabricación, por ejemplo, para llevar a cabo verificaciones y preparaciones.

La Orden de Fabricación pasa por varias etapas dentro del proceso, entre las
cuales podemos mencionar:

Autor: bastetec 92
Una orden de fabricación creada, inicialmente recibe el status CRTD (creada).

Estados de la Orden de Fabricación

El estado de la Orden de Fabricación refleja la situación de esta y las labores

asociadas que se han efectuado en nombre de ella.
El estado de una OF es un valor compuesto, donde simultáneamente se refleja
mas de una situación relacionada con la OF y el cual es muy útil como fuente de
entrega de información de los eventos que la relacionan.

A continuación se explican algunos de los estados más importantes de las OF’s:

- ABIE: Abierta, es el estado que se establece al crear una OF. No permite

considerarla para su fabricación.

- LIBE: Liberada, indica que la OF se puede considerar para su fabricación.

- NOTP: Notificada Parcialmente, se ha informado la fabricación de parte de la

cantidad indicada por la OF, pero quedan partidas que producir en nombre de esta
OF.

- NOTI: Notificada finalmente, se ha informado la fabricación de todo lo que se

tiene considerado fabricar para esta OF, ya sea que se haya cumplido la cantidad
solicitada por esta o no.

- ENTP: se han hecho entregas a bodega de productos fabricados por esta OF

y se considera seguir entregando con cargo a ella.

- ENTR: Se ha entregado a bodega todo lo que se considera entregar a nombre

de esta OF, ya sea que se haya cumplido o no la cantidad solicitada por ella.

- CRTD: Se ha creado la orden de fabricación.

- CTEC: Se ha cerrado técnicamente la orden de fabricación, esto significa que

no se ingresaran más producciones o consumos, solo es posible realizar la
liquidación para efectos de costos.

- CERR: Se ha cerrado y no permite ningún movimiento como tampoco se

considera en la liquidación.

Autor: bastetec 93
 9.3.4 Procesos

9.3.4.1Planificación de Producción & Ejecución

 Pronóstico
 Planificación de Ventas y Operaciones (Sales and Operation Planning -
SOP)
 Gestión de Demanda
 Programación de la Producción (Master Production Scheduling - MPS)
 Planificación de Requerimientos de Material (Material Requirement
Planning – MRP)

Planificación y Ejecución de la Producción

Autor: bastetec 94
Planificación y Ejecución de la Producción

Jugadores:
-Planificación Estratégica: CEO, COO, CIO, CFO, Controller, Director de
Marketing
-Planificación de Detalle: Gerente de Líneas, Planificador de Producción,
Controller MRP, Planificador de Capacidad.
-Ejecución: Empleados de Línea, Supervisores de Taller

Autor: bastetec 95
9.3.4.1.1 Pronóstico

 Planificar la Cadena de Suministro, en gran medida, comienza con el

pronóstico. Coincidir oferta y demanda es una meta importante para la mayoría
de las empresas y está en el corazón de la planificación operacional.

 Como la mayoría de los sistemas de producción no pueden responder a la

demanda del consumidor de forma instantánea, algunos estiman , o
pronostican la demanda futura , lo que es necesario para hacer que los planes
operativos sean eficientes y eficaces

 El Pronóstico es la base de un SOP confiable

 Un pronóstico exacto es esencial para la fabricación
 Una bodega con exceso o déficit de inventario tienen el mismo efecto:
Pérdida de utilidades
 Los pronósticos son SIEMPRE EQUIVOCADOS

Los pronósticos son siempre errados, pero algunos son " más equivocados " que
otros. La proyección de la demanda de productos innovadores, artículos de moda y

Autor: bastetec 96
similares es generalmente más difícil que la previsión de la demanda de productos
básicos como los que se venden a diario.
Pronósticos agregado de un grupo de productos similares son generalmente más
precisos que las previsiones individuales de los productos que componen el grupo
Por último, mientras más a largo plazo es el pronóstico para el futuro , menos fiable
será el pronóstico

Pronóstico

Modelos de Pronóstico
 Tendencia
 Estacional
 Tendencia y Estacional
 Constante

Seleccionar un Modelo
 Automáticamente
 Manualmente

9.3.4.1.2 Planificación de Ventas y Operaciones (SOP)

 Origen de la Información Ventas

o Marketing
o Fabricación
o Contabilidad
o Recursos Humanos
o Compras

 Colaboración Interna
o Sentido Común Institucional

 La planificación de Ventas es Herramienta flexible de Pronóstico y

Planificación Usualmente consiste en 3 pasos:
– Plan de Ventas
– Plan de Producción
Autor: bastetec 97
 – Plan de Capacidad Teórica
 Planificado en un nivel agregado en períodos de tiempo

9.3.4.1.3 Gestión de Demanda

Es el Link entre Planificación Estratégica (SOP) y Planificación Detallada

(MPS/MRP)
Los resultados de la Gestión de Demanda se llama Programa de Demanda. Se
genera de nuestros requerimientos independientes

 PIR ( Planned Independent Requirement )

 CIR ( Customer Independent Requirement

Estrategias de Planificación

 Las Estrategias de Planificación representan los procedimientos del negocio

para:
o La planificación de cantidades de producción
o Fechas
 Amplio rango de Estrategias
 Múltiples tipos de estrategias de planificación según el ambiente

o Fabricación para Stock (Make-To-Stock MTS)

o Fabricación para Orden (Make-To-Order MTO)
o Definido por ordenes de venta
o Materiales configurables
o Personalización en masa
o Ordenes de Ensamblado

Autor: bastetec 98
 Una amplia gama de estrategias de planificación de producción están
disponibles en el Sistema R / 3 de SAP, que ofrece un gran número de diferentes
opciones que van desde la producción pura de fabricación contra pedido de
hacer-contra inventario.

 Dependiendo de la Estrategia que elija puede:

o El uso de las órdenes de venta y / o ventas pronostican valores para crear
el programa de la demanda.
o Mover el nivel de inventario hasta el nivel de montaje de manera que el
montaje final se desencadena por la orden de venta de entrada
o Llevar a cabo la gestión de demanda específicamente para el montaje
Estrategias para la Producción-contra inventario

Propósito

 La planificación de las estrategias explicadas en esta sección están diseñados

para la planificación de las adquisiciones (producción o compra) de los
componentes mediante la planificación de los productos finales.

Requisitos previos

Elegir una estrategia de fabricación contra inventario o Stock, si:

 Los materiales no están segregados. En otras palabras, no se asignan a

órdenes de venta específicos.
 Los costos deben ser rastreados a nivel material y no a nivel de órdenes de
venta.

Autor: bastetec 99
Estrategias para la Planificación de Componentes
Propósito
 Esto es particularmente útil en los casos siguientes:
o Hay una variedad de productos terminados (posiblemente con un patrón de
demanda irregular donde la planificación no es posible).
o Los productos terminados están basado en el consumo.
o El propósito general de la planificación a nivel de componente es procurar
componentes a valores (sin las órdenes de venta) con el fin de reaccionar a
la demanda del cliente lo más rápido posible.

Requisitos previos
 Elija una estrategia para los componentes de planificación, si:
o Los componentes no son segregados; es decir, que no están vinculadas
únicamente a órdenes específicas.
o Los costos deben ser seguidos a nivel de componente (material) y no a nivel
de orden.

Estrategias de Planificación (MTS)

 La Planificación se realiza usando Requerimientos Independientes

 Las Ventas se realizan con inventario (make-to-stock MTS)

Estrategias

10 – Planificación de Requerimientos Netos

11 – Planificación de Requerimientos Brutos
30 – producción por Tamaño de Lote
40 – Planificación con Ensamblado Final

Estrategias para (MTO) Producción a la Order “Make-to-Order”

Propósito
 Las estrategias de planificación explicadas en esta sección están diseñados
para la producción de un material para una orden específica de ventas
individuales. En otras palabras, no se requiere producir productos terminados
hasta que se reciba una orden de venta. Esto significa que las estrategias de
fabricación contra pedido siempre se apoyan en una estrecha relación cliente-
proveedor, debido a que sus órdenes de venta están estrechamente vinculadas
a la producción.

 La misma relación existe entre el pedido de cliente y de producción que existe

en un entorno de fabricación contra pedido. Make-to-orden también se utiliza en
los siguientes entornos.
o Producción usando configuraciones variadas
o Montar a pedido

Autor: bastetec
100
Requisitos previos

Elegir una estrategia de fabricación contra pedido, si:

Los materiales son segregados. En otras palabras, que son asignadas a las órdenes
de venta específicos.
Los costos deben ser seguidos a nivel de órdenes de venta y no en el nivel material.

Estrategias para materiales configurables

Definición
Un material configurable es un material para el que diferentes variantes son
posibles.
 Las estrategias para materiales configurables permiten a planificar productos con
un número casi ilimitado de combinaciones posibles de características y claves
de valores de combinación. Utilice estas estrategias si usted desea planear un
producto que utiliza una combinación posible de valores característicos y eso no
incluye el montaje final.
 Ejemplos típicos de este tipo de productos son los coches, ascensores,
montacargas, camiones, autobuses.

Montar a pedido “Assemble-to-Order”

Un entorno montar a pedido es aquella en la que el producto o servicio se monta en

la recepción de la orden de venta. Los componentes claves se planifican o
almacenados en forma anticipada, a la espera de la orden de venta. La recepción
de la orden inicia el montaje del producto personalizado. Montar a pedido es útil
cuando un gran número de productos terminados puede ser montado a partir de
componentes comunes.

Resumen:

Estrategias de Planificación (MTO)

 La Planificación se realiza usando Ordenes de Clientes

 Las Ventas se cubre con ordenes de producción (make-to-order MTO)
 Estrategias
o 20 – Producción “make-to-order” MTO
o 50 – Planificación sin ensamblaje final
o 60 – Planificación con Planificación de Materia

Autor: bastetec
101
 9.3.4.1.4 Producción (MPS)

 MPS permite a la empresa distinguir métodos de planificación entre

materiales que tienen una fuerte influencia en las utilidades o usar recursos
críticos y aquellos que no.

 Usando MPS se puede planificar cuidadosamente partes importantes o partes

del cuello de botella en un proceso de planificación separada en el nivel más
alto BOM antes de que los resultados de la planificación tengan un efecto en
todos los niveles de producción.

9.3.4.1.5 Planificación de Requerimiento de Materiales (MRP)

 El papel central de MRP es monitorear el inventario, en particular, crear

automáticamente propuestas de adquisición para la compra y producción
(órdenes planificadas, solicitudes de pedido o plazos de entrega).
 Este objetivo se consigue mediante el uso de diversos métodos de planificación
de materiales, cada cual cubre diferentes procedimientos.
 La Planificación basada en el consumo se basa en los valores de consumo
pasados y utiliza la proyección u otros procedimientos estadísticos para
determinar las necesidades futuras.
 Los procedimientos de planificación basado en el consumo no se refieren al
programa maestro de producción. Es decir, el cálculo de necesidades netas no
se activa, ya sea por necesidades primarias planificadas o requisito
dependiente. En su lugar, se activa cuando los niveles de existencias caen por
debajo de un punto de pedido predefinido o por necesidades de pronóstico
calculados usando los valores de consumo pasados.

En MRP, el sistema calcula los requerimientos netos mientras considera el

inventario disponible en bodega y recepciones programadas de compra y
producción

 Durante MRP, se planifican todos los niveles de la lista de materiales

 La salida de un MRP es el detalle de las ordenes de producción y/o Ordenes de
compra.
 Nivel de Planificación de Detalle
o Funciones Primarias
o Monitoreo de inventario
o Determina las necesidades de material
– Cantidad
– Tiempos
– Genera ordenes de compra y producción

Autor: bastetec
102
 MRP se utiliza para asegurar la disponibilidad de materiales basado en la
necesidad generada por MPS o el Programa de Demanda
Pasos Lógicos
o Cálculo de Requerimientos Netos
o Cálculo de Tamaño de Lote
o Tipo de Compra
o Programación
o Explosión BOM

Demanda Independiente vs Dependiente

• Demanda Independiente – Fuente original de la demanda

• Demanda Dependiente – La fuente de demanda reside en otro nivel

Requerimientos Netos

Tamaño de Lote

 Estático
o Basado en valores fijos en el Maestro de Materiales
 Periódico
o Agrupación de requerimientos netos para múltiples períodos
 Óptimo
o Calcula el tamaño de lote óptimo para varios períodos de requerimientos
netos

 El cálculo del tamaño de lote se lleva a cabo en el MRP. En el cálculo de

necesidades netas, el sistema determina el déficit de materiales para cada fecha

Autor: bastetec
103
 necesaria. Este déficit de cantidades debe ser cubiertos por elementos de
entrada. El sistema calcula las cantidades necesarias para los recibos en la
planificación de gestión en el cálculo de la cantidad de compra.
 En los procedimientos del tamaño de lote estático, la cantidad de compra se
calcula exclusivamente por medio de las especificaciones de cantidad ingresada
en el maestro de materiales.

Características

 Los siguientes procedimientos del tamaño de lote estáticas están disponibles:

o Lote por lote cantidad de la orden

o Tamaño de lote fijo
o Tamaño de lote fijo con la división y superposición
o Reposición hasta el máximo nivel de inventario

 En procedimiento periódico, el sistema agrupa varios requisitos dentro de un

intervalo de tiempo para formar un lote.

Características
Puede definir los siguientes períodos:
o días
o semanas
o meses
o períodos de longitud flexible, iguales a períodos contables
o períodos de libre definición de acuerdo con un calendario de planificación

 El sistema puede interpretar el período de inicio del calendario de planificación

como la fecha de disponibilidad o como la fecha de entrega. En los
procedimientos del tamaño de lote estáticos y de período, los costos derivados
de mantenimiento del inventario, de los procedimientos de configuración o de
compra no son tomados en consideración.El objetivo de optimizar los
procedimientos de tamaño de lote, por otro lado, es agrupar déficit de manera
tal que los costos se reduzcan al mínimo.
 Estos costos incluyen los costos de tamaño de lote independientes (costes de
instalación o de orden) y los costos de almacenamiento.

Autor: bastetec
104
Tipos de Compras

• Compra Externa
– Solicitud de Compra
– Orden de Compra
– Programada
• Compra Interna
– Orden Previsional
– Orden de Fabricación
– Orden de Proceso

MRP vs Consumo Base

Un material es planificado usando MRP o el Consumo Base es determinado por el

tipo MRP en la pantalla de MRP1 del Maestro de Material

Salida de MRP

Autor: bastetec
105
Ordenes, ordenes, ordenes

 Orden Previsional (planificación)

o Un requerimiento creado en la planificación para un material a futuro
(convierte ya sea a orden de fabricación o Pedido de compra)
 Orden de Fabricación (ejecución)
o Un requerimiento o instrucción interna para producir un producto
específico en un período de tiempo dado
 Orden de Compra ( Pedido de compra) (ejecución)
o Un requerimiento o instrucción a un vendedor por un material o servicio
en un período de tiempo dado

9.3.4.1.6 Proceso de Ejecución de Manufactura

• Ordenes de Fabricación se usan para controlar operaciones de producción y

costos asociados

– Ordenes de Fabricación definen lo siguiente

• Material producido
• Cantidad
• Ubicación
• Tiempos
• Trabajo involucrado
• Recursos utilizados
• Cómo se liquidan los costos

Autor: bastetec
106
Una Orden de Fabricación (OF) es una Orden de Trabajo para fabricar una
determinada cantidad de un material (producto), que debe estar disponible en una
fecha dada. Por medio de una OF se controla tiempos utilizados y cantidades
producidas.

La OF recibe, a través del código del material información del maestro de

materiales, de la lista de materiales (BOM) y de la Hoja de Ruta (HR).

En otras palabras la OF contiene: qué se debe fabricar, cuánto, para cuándo, con
qué insumos y qué procesos aplicar.

Modelo de Producción

1. Puestos de Trabajo
2. Listas de Materiales
3. Hojas de Ruta
4. Ordenes de Producción
5. Informe de Consumo y Producción a Órdenes
6. Manejo de Prod. Terminado por Lote
7. Asociación de características a Lotes
8. Manejo de Materiales por Lotes
9. Asociación de características a Materiales.

Autor: bastetec
107
Información Diaria de Producciones

1. Productos Terminados y sus características

2. Productos intermedios

Información sobre consumos

3. Materias Primas
4. Insumos
5. Servicios (Energía, Agua, Vapor, etc).

9.3.4.1.7 Programación

Calcula las fechas de producción y los requerimientos de capacidad para todas las
operaciones dentro de una orden

Determina una Hoja de Ruta

Líneas de tiempo específicas de operación
Puntos de consumo de material
Maestro de Material
Programación de márgenes claves ( Floats)
Puesto de Trabajo
Fórmulas
Tiempos entre operaciones estándares

Liberación

 Dos procesos de liberación

o Nivel Cabecera: Toda la orden y todas las operaciones son liberadas para
procesamiento, la orden recibe un estado LIB
o Nivel Operaciones: Operaciones individuales dentro de una orden son
liberadas,la orden recibe un estado PLIB
o La orden no recibe un estado LIB hasta que la última operación es liberada

 Automática vs Manual

Verificación de Disponibilidad

 Chequeo automático para determinar si un componente, herramienta de

recurso de producción, o capacidades en una orden están disponibles
 Puede ser ejecutada en forma automática o manual
 Determina la disponibilidad en una fecha requerida
 Genera un registro de disponibilidad
 Muestra el resultado del chequeo

Autor: bastetec
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  Lista de partes faltantes
 Reservas que no pudieron ser verificadas

Programación y Liberación

• El tiempo entre la programación y la liberación de un a orden es utilizado para

las autorizaciones y cualquier preparación necesaria para el procesamiento
de la orden
• Una vez que la orden ha sido liberada, está lista para su ejecución, y podemos
en ese momento:
– Imprimir los documentos del fábrica
– Ejecutar el movimiento de materiales

• Aceptar confirmaciones contra la orden

Documentos de Fábrica

 Los documentos del Fábrica se imprimen una vez se ha realizado la liberación

de la orden de fabricación, por ejemplo:

o Listas basadas en Operación

o Tickets de tiempo, recibos de confirmación
o Listas basadas en Componentes
o Recibos de retiro de material, Lista de consumos (Pull List)
o Lista PRT ( Production Results Tools)
o Visión general de los PRT utilizados y en cuáles operaciones
o Listas multi-propósito
o Tickets de control operacional, Resumen del objeto

Consumos de Material

 Se puede retirar material para una orden que no esté indicado como
componente en esta orden.
 Estos “retiros no planeados” hace que los costos de la orden de producción
sean recalculados

Cuando una orden de fabricación es creada, hace referencia a un BOM para

determinar los componentes necesarios para producir el material
Luego hace una reserva en cada uno de los componentes
Una vez liberada la orden (o una operación) se puede retirar el material reservado
del inventario :
o La reserva se actualiza
o El inventario se actualiza
o Los costos son asignados a la orden como costos reales

Autor: bastetec
109
Notificaciones

 La Confirmaciones se utilizan para monitorear y hacer seguimiento al

desarrollo de una orden a través del ciclo de producción
 La Confirmación se puede realizar al nivel de operación o de la orden
 Hacer la notificación exacta inmediatamente completada una operación es
esencial para una planificación y control real de la producción
 Datos que necesita una confirmación incluye:

o Cantidades - sobrantes, deshechos, trabajos repetidos

o Datos de actividad – tiempo de preparación, tiempo de máquina
o Fechas – ajustes, procesamiento, desmontaje iniciado o terminado
o Datos del personal – empleados que ejecutan la operación, número de
empleados involucrados en la operación
o Puesto de trabajo
o Movimientos de mercadería – planeada y no planeada
o Razones de variaciones
o Uso de PRT ( Production Results Tools)

Recepción de Productos

 La aceptación de la cantidad confirmada de salida de la orden de fabricación

al stock
 Efectos de la recepción de productos
o Se actualiza la cantidad de stock
o Se actualiza el valor de los stocks (inventario)
o El precio almacenado para futuras valoraciones cambia
o La Orden de fabricación es actualizada
 Tres documentos son creados:
o Documento de Material
o Documento Contable
o Documento de Controlling

Liquidación de la Orden

• Consiste en liquidar los costos reales incurridos en la orden a uno o más

objetos receptores del costo
– Receptores pueden ser: un material, un centro de costo, una orden interna,
una orden de venta, un proyecto, una red, un activo fijo.
• Parámetros para la liquidación de una orden
– Perfil de liquidación
• Especifica los receptores posibles, las reglas de distribución y los métodos.
– Esquema de liquidación

Autor: bastetec
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 • Determina cómo el elementos de débito de costo son asignados a los
elementos de liquidación de costo
– Norma de Liquidación
• Se asigna en forma automática durante la creación de la orden, los
parámetros se utilizan para definir esta regla
– Tiene uno o más reglas de distribución asignados
– La reglas de distribución define: receptor de costos, liquidación compartida,
tipo de liquidación

Liquidación de una Orden de Fabricación a Inventario

 Contabilización de la deuda se realiza en la Orden de Fabricación con el valor

del material
 Diferencia entre la contabilización de la deuda y contabilización del débito se
coloca en una cuenta de diferencia de precio

El precio del material es determinado por la cantidad producida al precio estándar

en el Maestro de Materiales

Liquidación de la Orden

 Costos analizados
o Primarios
o Materiales
o Procesamiento externo
 Secundario
o Gastos generales de Producción, Materiales y Administración
o Mano de Obra

 Reporte de Análisis de Costos

o Calcula y analiza costos planeados, costos teóricos y costos reales
de la orden de producción.
o Calcula y analiza las desviaciones.

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Herramientas Para La Programación Y Control De Fabricación

Las Órdenes de Fabricación se pueden crear directamente, en forma manual,

utilizando la transacción CO01 o pueden convertirse en Órdenes de Fabricación
las sugerencias (Órdenes Previsionales) que hace el MRP, con la transacción
MD04.

 Al crear manualmente la orden de fabricación, es necesario entrar las

fechas de inicio y de término de la producción, y el sistema calculará el
período necesario de la misma de acuerdo a la parametrización ingresada.

D a to s m a e s tro s p a ra la o rd e n d e fa b ric a c ió n

 C la s e d e a p ro v is io n a m ie n to E o X
M a te ria l  D a t.p la n if.n e c ., p o o l tb jo ., c o n ta b .y c á lc .c s t.
 S ta tu s d e m a te ria l (M A R A y M A R C )

L is ta d e
m a te ria le s  U tiliz a c ió n m a te ria l (n º m a t., tip o p o s ., c td .)
L is ta d e m a te ria le s
 A lm a c é n (p ro p u e s ta p a ra la to m a )

 V a lo re s p ro p u e s to s : o p e ra c ió n
P u e s to tra b a jo  C a p a c id a d d is p o n ib le y fó rm u la s : n e c e s id a d
 C la s e s d e p re s ta c ió n y fó rm u la s : c o s te s

H o ja d e ru ta  O p e ra c io n e s
H o ja d e ru ta  V a lo re s p re fija d o s

 C
Caanntid
tidaadd aa eemmpple
leaarr yy vvaalo
lorr ddee eem
mpple
leoo
M e d io s a u x .fa b ric .
 D
Daato
toss ddee ccoonntro
troll
 S AP AG 1999

Programación de Órdenes de Fabricación.

La programación de las órdenes de fabricación, en nuestro entorno SAP, consiste

en ir “convirtiendo” las sugerencias de producción y compra que nos hizo el MRP
por medio de las Órdenes Previsionales, ajustando sus fechas de inicio y secuencia,
si es necesario a través de la transacción llamada Lista de Necesidades y Stocks
(MD04), donde vemos todas estas sugerencias por medio de un esquema de
semáforos que indica la urgencia en el tratamiento que debe darse.

Requisito para la programación es haber “combinado” aquellas órdenes que así lo

requieran, léase productos semielaborados y productos finales. Ambas órdenes de
fabricación deben tenerlas en cuenta para su tratamiento posterior.

Autor: bastetec
112
Tratar estas órdenes previsionales, significa ir analizándolas una a una (están
ordenadas de mas a menos urgentes) y convertirlas en órdenes de Fabricación o
Solicitudes de Compra cuando corresponda.

Notificación De Consumos Y Producción.

Ingreso de materias primas.
La Notificación sirve para efectuar tanto ingreso de materias primas y
productos semi-elaborados a la orden de fabricación desde el almacén, como
para salidas y devoluciones desde la orden de fabricación al almacén

La notificación de una orden de fabricación puede ser realizada en forma total ó

parcial de lo programado a producir:

• Notificación parcial; entrada de productos terminados al almacén desde

la orden con la cantidad indicada como notificación parcial.

• Notificación final; entrada de productos terminados al almacén desde la

orden con la cantidad indicada como notificación final.

Autor: bastetec
113
Transacciones Genéricas del Modulo PP

Transacciones Función
CO01 Orden de Fabricación:
CO03 visualizar una orden de fabricación
CK11N Visualizar Costo de Material con
cálculo lista de Materiales
CM21 Tabla de Planif. Visualizar Carga
Programada
MD04: Lista de necesidades y stocks, nuestra el
control logístico del momento
CM03: Visualizar la capacidad de los puestos de
trabajos.
Trx Usadas para Lista de Materiales
CS01 Creación
CS02 Modificación
CS03 Visualización
CS05 Modificación Grupo de Lista de Materiales
CS11 Lista de Materiales de un Material
Transacciones utilizadas para Puestos de Trabajo
CR01 Creación
CR02 Modificación
CR03 Visualización
CR05 Lista de puestos de trabajos
Transacciones utilizadas para Hoja De Ruta
CA01 Creación Hoja de Ruta Específica
CA03 Visualización Hoja de Ruta Específica
CA13 Visualizar hoja de ruta

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