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ESTIMACIONES DE COSTOS
MEMORIA DESCRIPTIVA –MODELO FINANCIERO FASE
III
Integrante:
Manuel Azancot
Rudi Cressa
Jesús Casique
Luis Santillana
Caracas, 15 de julio de 2017
DIRECCIÓN DE POSTGRADO
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 1/7
PLANIFICACION Y CONTROL DE COSTOS
Este proyecto se presenta debido a la emergencia originada por la falla de un talud, el cual
se encuentra afectando a una planta embotelladora de agua potable, y la propia planta de
abrasivos, razón por la cual, la gerencia de la planta solicita la inspección visual del sitio, y
su posterior estimación de costos para solicitar los recursos a la directiva de la empresa.
Sin embargo, esta estimación es un presupuesto Clase V, el cual, al integrarle cada vez
más información al proyecto, estos costos se comienzan a afinar, volviéndose cada vez más
exactos.
DIRECCIÓN DE POSTGRADO
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 2/7
PLANIFICACION Y CONTROL DE COSTOS
Para esta etapa, el presupuesto del proyecto se estima de una manera más precisa,
determinando la cantidad de H-H a invertir para las partidas de consultoría, así como
realizando un diseño conceptual de la estabilización a construir, de donde se calculó las
cantidades de obra, por partidas, para establecer el presupuesto de obra.
𝑛 𝑚
Donde:
Para este caso, se utilizó un factor de estipendio de 1,3, representando una utilidad del
30%, y un factor de recuperación de gastos reembolsables de 1,1 (10%).
𝑇𝐻 = 𝐶𝑁 + 𝐶𝐼
Donde:
12(1+𝐶𝐴𝑆)𝑆𝐷
𝐶𝑁 = ; 𝑆𝐷 = 𝐾2 + 𝑆𝑚𝑖𝑛 (𝐾 + 𝐾1 )
𝐻𝑇𝐴
Donde:
Luego de haber estimado el presupuesto del proyecto Clase II, se procedió a generar el
cronograma, elaborando primeramente la EDT correspondiente, con los correspondientes
costos de cada actividad.
La nomenclatura para el método y las expresiones a usar en el mismo son las siguientes:
10. Costo Estimado para la Terminación (ETC): se refiere al costo necesario para culminar
el proyecto, basado en los costos incurridos a partir de la fecha de monitoreo. Se calcula
mediante la expresión: 𝑬𝑻𝑪 = 𝑩𝑨𝑪 − 𝑬𝑽
11. Costo Estimado a la Terminación: este es el costo final del proyecto, basado en los
costos reales incurridos a la fecha de control. Se estima mediante la expresión:
𝑩𝑨𝑪
𝑬𝑨𝑪 =
𝑪𝑷𝑰
DIRECCIÓN DE POSTGRADO
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 6/7
PLANIFICACION Y CONTROL DE COSTOS
PLANIFICACIÓN DE PROYECTO
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo
Fase de Estudios y Diseño 45 días lun 5/10/15 lun 7/12/15 1.974.248,00
Levantamiento Topográfico 5 días lun 5/10/15 vie 9/10/15 406.080,37
Estudio Geotécnico 25 días mar 13/10/15 lun 16/11/15 862.484,46
Ingeniería de Detalles de Sostenimiento 15 días mar 17/11/15 lun 7/12/15 705.683,17
Fase de Construcción 41 días lun 7/12/15 lun 8/2/16 13.003.388,18
Demoliciones 8 días lun 7/12/15 mié 16/12/15 37.415,86
Demolición de paredes de bloques 4 días mar 8/12/15 vie 11/12/15 3.943,00
Demolición de brocales de concreto
3 días lun 14/12/15 mié 16/12/15 17.742,43
armado
Carga a mano de material proveniente
8 días lun 7/12/15 mié 16/12/15 15.730,43
de demoliciones
Excavaciones 13 días lun 7/12/15 mié 23/12/15 225.193,98
Excavación y reperfilado de talud 5 días jue 17/12/15 mié 23/12/15 63.586,38
Bote de escombros 8 días lun 7/12/15 mié 16/12/15 161.607,60
Infraestructura 8 días lun 28/12/15 lun 11/1/16 4.392.218,40
Construcción de Micropilotes 8 días lun 28/12/15 lun 11/1/16 4.392.218,40
Superestructura 23 días jue 7/1/16 lun 8/2/16 8.348.559,94
Corte y doblado de acero de refuerzo 3 días jue 7/1/16 lun 11/1/16 1.000.908,48
Armado de Vigas de Riostra 2 días mar 12/1/16 mié 13/1/16 1.000.908,48
Encofrado de madera, vigas de riostra 4 días mar 12/1/16 vie 15/1/16 29.339,81
Concreto de Vigas de Riostra 1 días lun 18/1/16 lun 18/1/16 2.274.374,30
Armado de machones 3 días mar 19/1/16 jue 21/1/16 857.921,55
Encofrado de machones 2 días vie 22/1/16 lun 25/1/16 46.943,69
Concreto de machones 1 días mar 26/1/16 mar 26/1/16 71.370,42
Construcción de paredes de bloques 3 días mié 27/1/16 vie 29/1/16 170.543,62
Armado de viga corona 2 días lun 1/2/16 mar 2/2/16 428.960,78
Encofrado viga corona 2 días mié 3/2/16 jue 4/2/16 41.075,73
Armado de brocales 3 días vie 5/2/16 mar 9/2/16 29.339,81
Concreto viga corona 1 días mié 5/2/16 vie 5/2/16 2.260.488,58
Concreto brocales 1 días mié 10/2/16 mié 10/2/16 136.384,72
1. SPI:
Semana Valor SPI Interpretación
11 1 Se realizó el 100% del trabajo planificado
12 0,97 Se realizó el 97% del trabajo planeado
13 1,03 Se realizó el 103% del trabajo planeado
14 0,74 Se realizó el 74% del trabajo planeado
15 1 Se realizó el 100% del trabajo planeado
16 1,14 Se realizó el 114% del trabajo planeado
2. CPI:
Semana Valor CPI Interpretación
11 1 Por cada Bsf que se planeó gastar, se
realizó el 100% del trabajo
12 0,99
13 0,99
Por cada Bsf que se planeó gastar, se
14 0,99
realizó el 99% del trabajo
15 0,99
16 0,99
Como se puede ver en el anexo, y en el valor del SPI, en la semana 16, al realizar un
114% del trabajo planeado, se logró reajustar la ejecución del proyecto para que estuviese
en cronograma, tratando de estar lo más cercano posible a la línea base del proyecto.
PLANIFICADO FLUJO DE DESEMBOLSOS PLANIFICADOS
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Costo Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19
Fase de Estudios y Diseño 45 días lun 5/10/15 lun 7/12/15 1.974.248,00 203.040,19 203.040,19 172.496,89 172.496,89 172.496,89 172.496,89 172.496,89 235.227,72 235.227,72 235.227,72
Levantamiento Topográfico 5 días lun 5/10/15 vie 9/10/15 406.080,37 203.040,19 203.040,19
Estudio Geotécnico 25 días mar 13/10/15 lun 16/11/15 2 862.484,46 172.496,89 172.496,89 172.496,89 172.496,89 172.496,89
Ingeniería de Detalles de Sostenimiento 15 días mar 17/11/15 lun 7/12/15 3 705.683,17 235.227,72 235.227,72 235.227,72
Fase de Construcción 41 días lun 7/12/15 lun 8/2/16 13.003.388,18 112.812,97 109.678,74 38.151,83 2.745.136,50 2.314.354,22 1.363.884,44 3.155.767,69 265.385,88 2.896.249,61
Demoliciones 8 días lun 7/12/15 mié 16/12/15 37.415,86
Demolición de paredes de bloques 4 días mar 8/12/15 vie 11/12/15 4 3.943,00 3.943,00
Demolición de brocales de concreto armado 3 días lun 14/12/15 mié 16/12/15 7 17.742,43 17.742,43
Carga a mano de material proveniente de demoliciones 8 días lun 7/12/15 mié 16/12/15 15.730,43 7.865,22 5.898,91
Excavaciones 13 días lun 7/12/15 mié 23/12/15 225.193,98
Excavación y reperfilado de talud 5 días jue 17/12/15 mié 23/12/15 8 63.586,38 25.434,55 38.151,83
Bote de escombros 8 días lun 7/12/15 mié 16/12/15 9CC 161.607,60 101.004,75 60.602,85
Infraestructura 8 días lun 28/12/15 lun 11/1/16 4.392.218,40
Construcción de Micropilotes 8 días lun 28/12/15 lun 11/1/16 11 4.392.218,40 2.745.136,50 1.647.081,90
Superestructura 23 días jue 7/1/16 lun 8/2/16 8.348.559,94
Corte y doblado de acero de refuerzo 3 días jue 7/1/16 lun 11/1/16 14FF 1.000.908,48 667.272,32 333.636,16
Armado de Vigas de Riostra 2 días mar 12/1/16 mié 13/1/16 16 1.000.908,48 1.000.908,48
Encofrado de madera, vigas de riostra 4 días mar 12/1/16 vie 15/1/16 16 29.339,81 29.339,81
Concreto de Vigas de Riostra 1 días lun 18/1/16 lun 18/1/16 18 2.274.374,30 2.274.374,30
Armado de machones 3 días mar 19/1/16 jue 21/1/16 19 857.921,55 857.921,55
Encofrado de machones 2 días vie 22/1/16 lun 25/1/16 20 46.943,69 23.471,84 23.471,84
Concreto de machones 1 días mar 26/1/16 mar 26/1/16 21 71.370,42 71.370,42
Construcción de paredes de bloques 3 días mié 27/1/16 vie 29/1/16 22 170.543,62 170.543,62
Armado de viga corona 2 días lun 1/2/16 mar 2/2/16 23 428.960,78 428.960,78
Encofrado viga corona 2 días mié 3/2/16 jue 4/2/16 24 41.075,73 41.075,73
Armado de brocales 3 días vie 5/2/16 mar 9/2/16 25 29.339,81 29.339,81
Concreto viga corona 1 días mié 5/2/16 vie 5/2/16 25 2.260.488,58 2.260.488,58
Concreto brocales 1 días mié 10/2/16 mié 10/2/16 25 136.384,72 136.384,72
Costo Acumulado
Semana Costo Parcial % Acum Costo real (AC) % Real EV Variación de Programa (SV) SPI Variación de Costos (CV) CPI CSI ETC EAC TCPI VAC
(PV)
1 203.040,19 203.040,19 1,36% 209.659,38 1,40% 209.659,38 6.619,19 En Cronograma 1,03 En Cronograma 0,00 En Presupuesto 1,00 En Presupuesto 1,03 Sin Revisión Requerida 14.766.010,50 14.975.669,88 1 0,00
2 203.040,19 406.080,37 2,71% 419.318,76 2,80% 419.318,76 13.238,39 En Cronograma 1,03 En Cronograma 0,00 En Presupuesto 1,00 En Presupuesto 1,03 Sin Revisión Requerida 14.556.351,12 14.975.669,88 1 0,00
3 172.496,89 578.577,26 3,86% 584.051,13 3,90% 584.051,13 5.473,86 En Cronograma 1,01 En Cronograma 0,00 En Presupuesto 1,00 En Presupuesto 1,01 Sin Revisión Requerida 14.391.618,75 14.975.669,88 1 0,00
4 172.496,89 751.074,15 5,02% 838.637,51 5,60% 838.637,51 87.563,36 En Cronograma 1,12 En Cronograma 0,00 En Presupuesto 1,00 En Presupuesto 1,12 Sin Revisión Requerida 14.137.032,36 14.975.669,88 1 0,00
5 172.496,89 923.571,05 6,17% 958.442,87 6,40% 958.442,87 34.871,83 En Cronograma 1,04 En Cronograma 0,00 En Presupuesto 1,00 En Presupuesto 1,04 Sin Revisión Requerida 14.017.227,00 14.975.669,88 1 0,00
6 172.496,89 1.096.067,94 7,32% 1.108.199,57 7,40% 1.108.199,57 12.131,63 En Cronograma 1,01 En Cronograma 0,00 En Presupuesto 1,00 En Presupuesto 1,01 Sin Revisión Requerida 13.867.470,31 14.975.669,88 1 0,00
7 172.496,89 1.268.564,83 8,47% 1.272.931,94 8,50% 1.272.931,94 4.367,11 En Cronograma 1,00 En Cronograma 0,00 En Presupuesto 1,00 En Presupuesto 1,00 Sin Revisión Requerida 13.702.737,94 14.975.669,88 1 0,00
8 235.227,72 1.503.792,55 10,04% 1.520.030,49 10,15% 1.520.030,49 16.237,94 En Cronograma 1,01 En Cronograma 0,00 En Presupuesto 1,00 En Presupuesto 1,01 Sin Revisión Requerida 13.455.639,38 14.975.669,88 1 0,00
9 235.227,72 1.739.020,28 11,61% 1.812.056,06 12,10% 1.812.056,06 73.035,78 En Cronograma 1,04 En Cronograma 0,00 En Presupuesto 1,00 En Presupuesto 1,04 Sin Revisión Requerida 13.163.613,82 14.975.669,88 1 0,00
10 235.227,72 1.974.248,00 13,18% 2.044.178,94 13,65% 2.044.178,94 69.930,94 En Cronograma 1,04 En Cronograma 0,00 En Presupuesto 1,00 En Presupuesto 1,04 Sin Revisión Requerida 12.931.490,94 14.975.669,88 1 0,00
11 112.812,97 2.087.060,97 13,94% 2.096.593,78 14,00% 2.096.593,78 9.532,82 En Cronograma 1,00 En Cronograma 0,00 En Presupuesto 1,00 En Presupuesto 1,00 Sin Revisión Requerida 12.879.076,09 14.975.669,88 1 0,00
12 109.678,74 2.196.739,71 14,67% 2.149.008,63 14,35% 2.127.518,54 ‐69.221,17 Proyecto Atrasado 0,97 Proyecto Atrasado ‐21.490,09 Fuera de Presupuesto 0,99 Encima de Presupuesto 0,96 Sin Revisión Requerida 12.826.661,25 15.126.939,27 0,99 151.269,39
13 38.151,83 2.234.891,54 14,92% 2.321.228,83 15,50% 2.298.016,54 63.125,01 En Cronograma 1,03 En Cronograma ‐23.212,29 Fuera de Presupuesto 0,99 Encima de Presupuesto 1,02 Sin Revisión Requerida 12.654.441,05 15.126.939,27 0,99 151.269,39
14 2.745.136,50 4.980.028,04 33,25% 3.743.917,47 25,00% 3.706.478,29 ‐1.273.549,74 Proyecto Atrasado 0,74 Proyecto Atrasado ‐37.439,17 Fuera de Presupuesto 0,99 Encima de Presupuesto 0,74 Revisión Urgente Requerida 11.231.752,41 15.126.939,27 0,99 151.269,39
15 2.314.354,22 7.294.382,25 48,71% 7.338.078,24 49,00% 7.264.697,46 ‐29.684,80 Proyecto Atrasado 1,00 Proyecto Atrasado ‐73.380,78 Fuera de Presupuesto 0,99 Encima de Presupuesto 0,99 Sin Revisión Requerida 7.637.591,64 15.126.939,27 0,99 151.269,39
16 1.363.884,44 8.658.266,69 57,82% 9.928.869,13 66,30% 9.829.580,44 1.171.313,75 En Cronograma 1,14 En Cronograma ‐99.288,69 Fuera de Presupuesto 0,99 Encima de Presupuesto 1,12 Sin Revisión Requerida 5.046.800,75 15.126.939,27 0,99 151.269,39
17 3.155.767,69 11.814.034,39 78,89%
18 265.385,88 12.079.420,27 80,66%
19 2.896.249,61 14.975.669,88 100,00%
16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
Costo Acumulado
8.000.000,00 PV
AC
EV
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Semanas
Id Modo Nombre de tarea DuraciónComienzo Fin Pred
de tri 4, 2015 tri 1, 2016
tarea sep oct nov dic ene feb mar
1 Fase de Estudios y 45 días lun 5/10/15 lun 7/12/15
Diseño
2 Levantamiento 5 días lun 5/10/15 vie 9/10/15
Topográfico
3 Estudio Geotécnico 25 días mar lun 16/11/15 2
13/10/15
4 Ingeniería de 15 días mar lun 7/12/15 3
Detalles de 17/11/15
Sostenimiento
5 Fase de Construcción 41 días lun 7/12/15 lun 8/2/16
Tarea Resumen Hito inactivo solo duración solo el comienzo Hito externo Progreso manual
Proyecto: PROJECT TAREA
División Resumen del proyecto Resumen inactivo Informe de resumen manual solo fin Fecha límite
Fecha: lun 10/7/17
Hito Tarea inactiva Tarea manual Resumen manual Tareas externas Progreso
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