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Ingredientes Primarios
Producto Cantidad Costo x un Costo total
Carne 1 S/. 6.00 S/. 6.00
Costos fijos
Nombres Costo total
Preparación S/. 2.00
Gas S/. 0.12
Electricidad S/. 0.11
Agua S/. 0.10
TOTAL S/. 2.33
Alergias
Puesto Puesto
licuadora, 1 o 2 personas
recipientes y 30 minutos
max.
refrigerador
CLIENTES
Nº DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL
DESCUENTO EXIGENCIA
- MAS SABORES
- MAS SABORES
- MAS SABORES
- MAS SABORES
- MAS SABORES
Flujo de caja
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
Saldo inicial 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos
Ventas en efectivo 0 0 0 0 0 0 0
Cobros de ventas a crédito 0 0 0 0 0 0 0
Cobros por ventas de activo fijo 0 0 0 0 0 0 0
Total Ingresos 0 0 0 0 0 0 0
Egresos
Compra de mercancía 0 0 0 0 0 0 0
Pago de nómina 0 0 0 0 0 0 0
Pago de Seguridad social 0 0 0 0 0 0 0
Pago proveedores 0 0 0 0 0 0 0
Pago de impuestos 0 0 0 0 0 0 0
Pago de servicios públicos 0 0 0 0 0 0 0
Pago de alquiler 0 0 0 0 0 0 0
Pago de mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0
Pago de publicidad 0 0 0 0 0 0 0
Total Egresos 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento
Préstamo recibido 0 0 0 0 0 0 0
Pago de préstamos 0 0 0 0 0 0 0
Total Financiamiento 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
NOMBRE DE LA ENTIDAD
FLUJO DE CAJA PROYECTADO1
Del mes de marzo 2018 a febrero 2018
(En Nuevos Soles)
CUENTA-MONEDA NACIONAL2 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14
SALDO AL INICIO DEL PERIODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por:
I.1 De Operación
I.2
Egresos por:
E.1 De Operación
E.2
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por:
Venta de Instrumentos Financieros
Contratos Derivados
Reembolso recibido de Depósitos
Egresos por:
Compra de Instrumentos Financieros /Pago deuda
Contratos Derivados
Depósitos - - - - - - - - - - - -
Depósito a 245 días
Depósito a 271 días
Depósito a 204 días
Depósito a 310 días
Depósito a 338 días
Depósito a 365 días
-
ACTIVIDADES DE FINANCIACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por: -
Obtención de Préstamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Préstamo a días 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Préstamo a días 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egresos por: -
Amortización o pago de Préstamos (incluye intereses) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
SALDO DISPONIBLE EN CTAS CTES Y AHORRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Según el numeral 3 del Anexo 1 "Lineamientos para la Gestión Global de Activos y Pasivos" aprobado por Resolución Directoral N° 016-2012-EF/52.03, cada entidad pública involucrada deberá enviar a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público el flujo de caja ejecutado de los 12 meses
anteriores y el flujo de caja proyectado para los próximos 12 meses, dentro de los 20 días útiles del mes siguiente al periodo informado.
2. En caso de que la entidad facture en moneda extranjera y/o mantengan colocaciones en la misma moneda deberá elaborar un flujo de caja por cada moneda que opere.
3. Las Entidades del Gobierno Nacional, Gobierno regional y Gobierno local deberán enviar la información de sus actividades de operación, tanto ingresos como egresos, por Fuente de Financiamiento
4. Incluye reembolso de préstamos concedidos, anticipos y préstamos concedidos, dividendos recibidos, compra y venta de subsidiarias, participaciones en negocios conjuntos, propiedades, planta y equipo, activos intangibles, y otros activos de largo plazo; así como otros pagos y cobros relativos a la
actividad de Inversión.
5. Incluye emisión de acciones, venta de acciones propias en cartera, pagos por arrendamiento financiero, recompra o rescate de acciones, dividendos pagados; así como otros pagos y cobros relativos a la actividad de Financiación.
6. Ratio de Colocación en (Utilización de) Inversiones del Periodo= (-Actividades de Inversión+Ingresos por derivados-Egresos por derivados)/(Saldo al Final del Periodo+ Actividades de Financiación)
7. Indice de Estabilidad del Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros= (Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros del periodo/Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros del primer periodo del flujo de caja ejecutado)
NOMBRE DE LA ENTIDAD
FLUJO DE CAJA EJECUTADO1
Del mes de marzo 2012 a febrero 2013
(En Nuevos Soles)
CUENTA-MONEDA NACIONAL2 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13
SALDO AL INICIO DEL PERIODO
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por:
I.1 De Operación
I.2
Egresos por:
E.1 De Operación
E.2
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por:
Venta de Instrumentos Financieros
Contratos Derivados
Reembolso recibido de Depósitos
Egresos por:
Compra de Instrumentos Financieros
Contratos Derivados
Depósitos - - - - - - - - - - - -
Depósito a 216 días
Depósito a 275 días
Depósito a 293 días
Depósito a 329 días
Depósito a 360 días
Depósito a 362 días
Depósito a 329 días
Depósito a 365 días
ACTIVIDADES DE FINANCIACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por:
Obtención de Préstamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Préstamo a días
Préstamo a días
Egresos por:
Amortización o pago de Préstamos (incluye intereses) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Según el numeral 3 del Anexo 1 "Lineamientos para la Gestión Global de Activos y Pasivos" aprobado por Resolución Directoral N° 016-2012-EF/52.03, cada entidad pública involucrada deberá enviar a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público el flujo de caja ejecutado de los 12 meses anteriores y el
flujo de caja proyectado para los próximos 12 meses, dentro de los 20 días útiles del mes siguiente al periodo informado.
2. En caso de que la entidad facture en moneda extranjera y/o mantengan colocaciones en la misma moneda deberá elaborar un flujo de caja por cada moneda que opere.
3. Las Entidades del Gobierno Nacional, Gobierno regional y Gobierno local deberán enviar la información de sus actividades de operación, tanto ingresos como egresos, por Fuente de Financiamiento
4. Incluye reembolso de préstamos concedidos, anticipos y préstamos concedidos, dividendos recibidos, compra y venta de subsidiarias, participaciones en negocios conjuntos, propiedades, planta y equipo, activos intangibles, y otros activos de largo plazo; así como otros pagos y cobros relativos a la actividad de Inversión.
5. Incluye emisión de acciones, venta de acciones propias en cartera, pagos por arrendamiento financiero, recompra o rescate de acciones, dividendos pagados; así como otros pagos y cobros relativos a la actividad de Financiación.
6. Ratio de Colocación en (Utilización de) Inversiones del Periodo= (-Actividades de Inversión+Ingresos por derivados-Egresos por derivados)/(Saldo al Final del Periodo+ Actividades de Financiación)
7. Indice de Estabilidad del Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros= Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros del periodo/Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros del primer periodo del flujo de caja ejecutado
Cantidades de Platos a vender Por Turno Vs día
Turno: Mañana
Platos Lunes Martes Miércoles Jueves
Chicharon de Chancho 2 2 3 2
Pescado Frito 2 3 2 2
caldo verde 3 3 2 3
Caldo de Gallina 2 2 2 2
Café con Pan 3 3 2 3
Total 12 13 11 12
Turno: Noche
Platos Lunes Martes Miércoles Jueves
Mollegita 2 2 3 2
Bisté 3 3 2 3
Pollo Brosther 2 2 3 3
Chancho Parrilla 1 2 2 2
Pollo a la Braza 2 1 2 2
Total 10 10 12 12
Cantidad Semanal
Cantid
Total
80
80
88
72
80
400
92
124
92
92
84
484
76
80
80
80
76
392
1276
Cantidad Mensual
80 80 80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80 80 80
88 88 88 88 88 88 88 88
72 72 72 72 72 72 72 72
80 80 80 80 80 80 80 80
400 400 400 400 400 400 400 400
92 92 92 92 92 92 92 92
124 124 124 124 124 124 124 124
92 92 92 92 92 92 92 92
92 92 92 92 92 92 92 92
84 84 84 84 84 84 84 84
484 484 484 484 484 484 484 484
76 76 76 76 76 76 76 76
80 80 80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80 80 80
76 76 76 76 76 76 76 76
392 392 392 392 392 392 392 392
1276 1276 1276 1276 1276 1276 1276 1276
Total
960
960
1056
864
960
4800
1104
1488
1104
1104
1008
5808
912
960
960
960
912
4704
15312
Inversión
Activo Fijo
Unidad de Precio
Cod Cantidad Descripción
Medida Unitario
Me220718 3 Unidad Mesa Metalica 456
Total
Activo Variable
Unidad de Precio
Cod Cantidad Descripción
Medida Unitario
Me220718 3 Unidad Mesa Metalica 456
Total
Origen
Total
Propio Tercero Financiado
1,368.00 684.00 684.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,368.00 684.00 - 684.00
50% 0% 50%
Origen
Total
Propio Tercero Financiado
1,368.00 684.00 684.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,368.00 684.00 - 684.00
50% 0% 50%
Participante Restaurante Turno Prorrateado Masculino Femenino Total
Tafur la tia julia Mañana 5 5 10
Romero Don pepe Medio Día 0
0
0
Turno Costo de Producción % de Ganancia Impuesto
Mañana
Chicharon de Chancho
Pescado Frito
caldo verde
Caldo de Gallina
Café con Pan
Media Día
Tallarin
Cevivhe
cuy con papas
Arroz con Pato
Parihuela
Noche
Mollegita
Bisté
Pollo Brosther
Chancho Parrilla
Pollo a la Braza
Precio de Precio de % de
venta Mercado Ganancia