PLAN DE CENTRO

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CEIP LOS CORTIJILLOS PROYECTO DE GESTIÓN 2018/19

PROYECTO DE GESTIÓN

a. Criterios para la elaboración del presupuesto anual y para la distribución de

los ingresos entre las distintas partidas de gasto.

De acuerdo con la Orden de 10 de mayo de 2006 que regula la gestión

económica de los centros, el colegio elaborará el presupuesto anual de acuerdo
con los modelos que figuran como Anexos I, II y III de la citada orden que hacen
referencia a la previsión de ingresos, a la de gastos y a la estructura de los
grupos de cuentas respectivamente.

Una vez elaborado el presupuesto por la Secretaría, será remitido al Consejo

Escolar antes de final del mes de octubre de cada año para su aprobación.
Como en la fecha de presentación del presupuesto al Consejo Escolar
desconocem

os la partida exacta de Gastos de Funcionamiento, se le asignará una cantidad

estimada que coincidirá con la ingresada en el ejercicio anterior, teniendo en
cuenta que cualquier ajuste posterior por se podrá aprobar en el plazo de un
mes desde que lo comunica la Consejería de Educación.

Asimismo, cuando a lo largo del ejercicio económico se deba modificar la

cuantía de algunos de los apartados en un porcentaje superior al 20% de lo
inicialmente presupuestado (y siempre que sean por circunstancias
justificables), se procederá revisarlo para su nueva aprobación por el Consejo
Escolar, en sesión extraordinaria, en un plazo de un mes desde que se realizan
las modificaciones. Si no supera dicho porcentaje, se presentará para su
aprobación en el próximo Consejo Escolar Ordinario.

Los ingresos con que cuenta el centro cada curso proceden, habitualmente, de
los siguientes conceptos:

1. Remanentes del curso anterior.

2. Gastos de funcionamiento ordinarios.
3. Programa de Gratuidad de Libros de Texto.
4. Programa de Acompañamiento, Extensión del Tiempo Escolar y Programa
de Acompañamiento en Lengua Extranjera.

La suma de las cantidades de los dos primeros conceptos, “Remanentes del

curso anterior” y “Gastos de funcionamiento ordinario” (y, de los remanentes,
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solamente aquellos referidos a los gastos de funcionamiento), son las que

distribuimos, en el presupuesto del presente curso escolar, en las siguientes
partidas de gastos en los porcentajes que se indican mas adelante.

El porcentaje asignado cada partida del presupuesto de gastos está basado en

los gastos generados en cursos anteriores en conceptos similares. Esto nos
permite tener una idea bastante aproximada y realista de la cantidad de dinero
que se adjudicará a cada una de las subcuentas. Para este ejercicio, las
cantidades se han distribuido como se detalla a continuación:

SUBCUENTAS PORCENTAJES
Arrendamientos 7%
Reparación y conservación de equipos e instalaciones 25%
Material no inventariable (oficina, informática...) 30%
Suministros 1%
Comunicaciones (correos, teléfono) 3%
Transporte 1%
Trabajos realizados por otras empresas 7%
Otros gastos (incluye mejora de la biblioteca) 13%
Material inventariable (incluye donación AMPA) 13%

Si se comparan estas subcuentas con las de cursos anteriores, se observa que

los porcentajes son similares en las diversas partidas destacando, como viene
siendo habitual por su cuantía, los gastos en reparación y conservación (sobre
todo material tecnológico) y en material no inventariable (cuya mayor cuantía
corresponde al consumo de fotocopias).

Este año termina el renting que se había prolongado durante varios años con
RICOH y vamos a cambiar la empresa que gestiona la fotocopiadora.
Aceptaremos la oferta de CANON (por un año a partir de primeros de
diciembre) que consiste en una tarifa plana de 135 € mensuales más IVA
(incluye el mantenimiento y las fotocopias hasta un límite de 90.000 anuales y
otras 3.500 en color). Además esta empresa se hace cargo del pago de dos
recibos pendientes con BNP Paribas del renting anterior por lo que hemos
contabalizado esta cantidad (432,88 €) en el presupuesto de ingreso en el
apartado «Aportaciones de otras entidades». Por ello, en este ejercicio
económico, haremos algunos pagos a Ricoh y otros a CANON.

Durante los últimos cursos, nuestro centro se ha propuesto implantar las nuevas
tecnologías tratando de dotar de una Pizarra Digital Interactiva (PDI) cada aula.
Debido a los recortes que hemos tenido en ejercicios anteriores, en los últimos
años no lo hemos podido llevar a cabo. Teniendo presente el límite del
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porcentaje que se puede destinar a material inventariable, en el ejercicio

anterior se han facturado algunos elementos de una pizarra digital y se
terminará de pagar en el ejercicio actual. Para ello dispondremos también de
una donación del AMPA de 546 € para la compra de este tipo de material. Es
por ello que en la partida «Adquisición de material inventariable» se ha
presupuestado un total de 1.128,90 € que es el resultante de sumar esta
cantidad con el 10% de los previsto que vamos a ingresar en la partida de
Gastos de Funcionamiento.

Para reducir gastos, el año pasado cambiamos la empresa encargada del

mantenimiento informático ya que, dando el mismo servicio, nos costaba una
tercera parte menos. Al término del primer año, estamos satisfechos con su
trabajo y vamos a prorrogar su contrato durante este ejercicio económico.

Tal como iniciamos durante el curso pasado, se va a presupuestar una cantidad

para cubrir los gastos de manutención y desplazamiento del personal docente
cuando se ajusten a la normativa. En nuestro centro nunca se había dedicado
ninguna cantidad para tal fin y era el profesorado o equipo directivo quien
pagaba de su bolsillo los gastos ocasionados por asistir a determinadas
reuniones o encuentros.

En el apartado de Gastos Diversos, incluimos varias partidas, entre ellas las

dotaciones para los distintos ciclos, por un total de 600,00 € que se
distribuirán a partes iguales entre cada uno de los ciclos para sufragar el gasto
que consideren oportuno. Aunque en un principio era nuestra voluntad dedicar
una partida para la adquisición del material necesario para poner en marcha el
Club de Ajedrez que está incluido en el programa «AulaDjaque», hemos optado
por no incluir nada ya que el material que nos ha cedido el Club Ajedrez Los
Barrios (10 juegos de piezas con sus tableros y un mural magnético) es
suficiente para las actividades de nuestro proyecto.

Dentro de este apartado hemos incluido también dotar con 300 € la mejora de
la biblioteca escolar.

Las cantidades ingresadas por la última partida de Gastos Diversos: “Programa

de Gratuidad de Libros de Texto”, se han de emplear única y exclusivamente,
como su nombre indica, en el pago de dicho material. Por primera vez, y dado
la poca aceptación que ha tenido por parte de las familias de este programa,
con una ratio que iba en descenso, no se van a realizar en nuestro centro ni el
«Programa de Acompañamiento, Extensión del Tiempo Escolar», ni el
«Programa de Acompañamiento en Lengua Extranjera».

Durante el curso pasado, nuestro centro, perteneciente a la Red Andaluza

“Escuela: Espacio de Paz”, fue reconocido como Centro Promotor de
Convivencia Positiva (Convivencia+), por lo que es probable que recibamos un
suplemento económico como cantidad adicional de gastos de funcionamiento
para la realización de actividades dirigidas a la mejora de la convivencia
escolar. Como hasta ahora no tenemos noticias que confirmen si vamos a
recibir cantidad alguna o la cuantía de la misma, no se ha incluido en el
presupuesto. Si nos lo confirman, procederemos a reajustar y someter a
aprobación el nuevo presupuesto.
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Por otro lado, nuestro centro ha solicitado participar durante el presente curso
escolar en el Programa «Proeducar: Actualízate e Ilusiónate» mediante un
proyecto para trabajar la competencia matemática a partir del supermercado,
con una meteodología innovadora y para tratar de acabar con el fracaso y
abandono escolar. La cuantía presupuestada es de 520 € y, como se nos ha
concedido, se ha incluido en el presupuesto.

Siguiendo instrucciones de la Delegación Territorial de Educación, vamos a

realizar todos los pagos pendientes mediante transferencia bancaria y
mediante el uso de cuadernos de transferencia Q34, por lo que nos hemos
puesto en contacto con las empresas que nos suministran para confirmarles el
pago de las facturas como se indica.

Por otro lado, hemos contactado con todas las empresas que por normativa
estén obligadas a ello, a que nos remitan sus facturas en formato electrónico a
través de la bandeja que para tal fin se encuentra en la aplicación informática
SÉNECA. Actualmente, sólo pagamos mediante transferencia bancaria o en
efectivo mediante la caja.

Se adjunta (Anexo I) el presupuesto del curso actual.

b. Criterios para la gestión de sustituciones.

Teniendo en cuenta que el nombramiento de las posibles sustituciones se

demoran unos días, hemos acordado lo siguiente:

• No se solicitarán sustitutos para cubrir bajas por periodos inferiores a dos

semanas, siendo estas bajas cubiertas por el personal del centro según los
criterios de sustituciones aprobados en claustro y que se encuentran recogidos
en el Apartado 14 del Proyecto Educativo.
• Para no menguar la calidad de la enseñanza, vamos a solicitar a la
administración que cubra todas las sustituciones que sean necesarias, siempre
considerando los siguientes parámetros.
• La duración de la baja.
• Si la baja es de un tutor o un especialista.
• Los grupos de alumnos afectados.
• El momento del curso escolar.
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c. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del

equipamiento escolar.

La conservación y mantenimiento de las dependencias del centro es

competencia del Ayuntamiento de la localidad.

Además de las actuaciones que los operarios municipales hacen regularmente

durante el periodo vacacional de verano (limpieza a fondo de las aulas y otros
espacios, pintura exterior y/o interior del edificio...), antes del comienzo del
curso se comunica a la Concejalía de Educación un listado con aquellos arreglos
y actuaciones que consideramos prioritarios para el buen inicio de la actividad
docente. De igual manera, a lo largo del curso, cada vez que sea necesario un
arreglo o actuación en algún aula o dependencia, se solicita por medio del
teléfono o correo electrónico.

Desde el curso 11/12, el ayuntamiento ha sustituido la figura del conserje por

un operario de usos múltiples, que se encarga, además de las tareas propias de
la conserjería, de realizar pequeños trabajos de mejora y mantenimiento de las
instalaciones y edificios del centro. Esto hace que ciertas actuaciones de
mediana o pequeña envergadura se resuelvan con mayor celeridad.

Para evitar deterioro del centro por actos vandálicos y prevenir posibles robos
tenemos contratado un servicio de vigilancia con la empresa de seguridad
Securitas Direct SA, cuyo coste es sufragado con el dinero que recibe el centro
para gastos de funcionamiento.

Del mantenimiento de los equipos informáticos se encarga también una

empresa externa (Infotecnic) con la que tenemos firmado un contrato que se
carga a la partida de gastos de funcionamiento.

Actualmente tenemos un contrato de arrendamiento firmado con la empresa

Ricoh para el mantenimiento de las dos fotocopiadoras que tiene el centro. El
pago de dicho contrato se abona trimestralmente mediante transferencia
bancaria e incluye, además del mantenimiento de los equipos, la reposición de
suministros. Además, el centro tiene una multicopista en propiedad por lo que
el cualquier avería o recambio debe sufragarse con las partidas asignadas para
tal fin. No obstante, estamos a la espera de concretar un nuevo acuerdo de
carácter anual con otra empresa, CANON, que nos ofertará los mismos servicios
a un mejor precio y sin las ataduras del acuerdo anterior.

El equipamiento escolar común se encuentra ubicado en dependencias

concretas del centro (armario metálico de la sala de profesores y pequeño
almacén de la segunda planta del edificio antiguo) siendo utilizado por el
profesorado que lo precise y devuelto a su ubicación original después de su uso.
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Otro tipo de material, más específico, se localiza en los lugares que se citan a
continuación:

• El material deportivo, en el almacén de la planta baja del edificio antiguo

situado en el hueco de la escalera que ha sido acondicionado para este uso,
siendo el profesor de educación física el responsable de su custodia y el que
solicita su reposición o ampliación del mismo.
• El material de música se guarda en dos armarios metálicos que se
encuentran junto al escenario del SUM. La profesora de música se encarga
de su custodia y cuidado. El material didáctico se encuentra guardado en el
aula de la que es tutora.
• Los libros de lectura y consulta, material audiovisual e informático están en
la biblioteca del centro, en la planta baja del edificio antiguo. Algunas
dotaciones de libros están en las distintas aulas temporalmente a modo de
préstamo, el cual está registrado en el programa de gestión de bibliotecas
Abies. Al inicio de cada curso escolar, se nombró a una profesora para que
se encargue tanto de la gestión de la biblioteca del centro como de
estimular el uso de la misma.
• Al no tener aula específica, el material de inglés se encuentra guardado en
una estantería del aula de 4º A del edificio antiguo.
• Puesto que por cuestiones organizativas este año no tenemos aula de
refuerzo, el material didáctico que allí había se encuentra repartido por las
clases.

• El material de oficina no fungible que a principio de curso se da a cada

tutor para su uso en el aula, se anota en secretaría, siendo éste devuelto al
término del curso escolar. En el habitáculo anexo a secretaría se guarda
este tipo de material.

d. Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de

servicios distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos
procedentes de entes públicos, privados o particulares. Todo ello sin
perjuicio de que reciban de la Administración los recursos económicos para
la cumplimentación de sus objetivos.

Salvo contadas excepciones, los ingresos del centro proceden exclusivamente

de las dotaciones percibidas por la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía.

Cualquier ingreso no previsto en el presupuesto inicial por provenir de un ente

privado o particular, se incluirá en el mismo y se dedicará exclusivamente a la
compra de material para el aula.
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En el caso que se trate de una aportación de las familias para la compra de

algún libro de texto u ordenador porque ha roto, perdido o deteriorado
intencionadamente el que tenía asignado el alumno, esta cantidad se dedicará
única y exclusivamente para tal fin.

Para este curso escolar se ha firmado un acuerdo a tres bandas entre el centro,
el Ayuntamiento y el Club de Baloncesto La Montera para impartir un taller de
dicho deporte en las pistas del centro durante dos días a la semana. Esta
actividad no reporta ningún beneficio económico para el centro.

A sugerencia del AMPA, que manifiesta que hay un gran demanda de las
familias en que el centro disponga de nuevos servicios, y basándonos en los
resultados obtenidos en un sondeo que muestra un alto grado de interés en que
se implante en el centro el Comedor Escolar y el Aula Matinal, ya hemos
iniciado los trámites pertinentes durante el presente curso para que se nos
adjudique dichos servicios, pero hasta ahora la respuesta ha sido negativa.

La cesión de los espacios comunes del centro a cualquier ente público o privado
que lo solicite para su uso en horario fuera del horario lectivo, se hará en las
condiciones que determine el Consejo Escolar si lo considera conveniente.
Posteriormente, se informará a la Delegación de Educación del acuerdo
adoptado.

e. Procedimiento para la elaboración del inventario anual general del centro.

El inventario representa la existencia de los bienes muebles e inmuebles que el

centro posee en un periodo determinado, ya sean comprados por el colegio,
suministrados o donados por las familias u otros organismos públicos y/o
privados.

El procedimiento a seguir para su elaboración es el siguiente:

Una vez llegado el artículo al centro, se le asigna un número de registro en el

libro de entradas (anexo VIII) en el que se irán enumerados correlativamente
(en orden de llegada) con toda la la información necesaria:

• fecha de alta.
• número de unidades.
• descripción del material.
• dependencia de adscripción y localización.
• procedencia de la entrada.

El anexo contiene en su encabezado toda la información del centro como es el

código y denominación del centro, provincia, localidad, curso escolar, fecha y
número de hoja. Así mismo, el anexo contiene una columna en el que se
informa la fecha de la baja y el motivo.
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Una vez debidamente cumplimentado los datos del artículo, se ubica a la

localización que le corresponde.

Se adjunta (Anexo II) formato del anexo VIII que se utiliza.

Toda la información que tenemos recogida está empezándose a trasladar a la

aplicación informática SÉNECA, que tiene habilitado un apartado para tal fin.

f. Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los
residuos que genere que, en todo caso, será eficiente y compatible con la
conservación del medio ambiente.

Nuestro centro participa en el Programa de Ecoescuela, por lo que el reciclado

de los residuos que generamos es práctica habitual de nuestra labor cotidiana.
Además, el grupo de alumnos que cursa 3º de Primaria durante cada curso
escolar es el responsable de realizar ciertas actividades (bajo el epígrafe de
“Ecopatrulla”) que conciencien al resto del alumnado en dichas actividades.

En el centro o en las aceras anexas al mismo hay ubicados contenedores para el

reciclaje:

• de envases (de plástico o tetra brik) en el patio de infantil.

• de papel y orgánico en la salida del centro. El papel usado en clase se
reutiliza para otras actividades, y es entonces cuando se tira al depósito
para su reciclaje.
• pilas: en cada clase hay un pequeño recipiente para su recogida. Cada
cierto tiempo vienen a retirarlas del centro.
• el material informático en desuso es recogido por la empresa Onnet Center
con la que tenemos firmado un contrato de mantenimiento de los equipos
informáticos.
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AXEXO I

Subcuenta Presupuesto
Grupo de Cuentas de Ingresos 15.289,82 €
Ingresos 15.289,82 €
Ingresos por Recursos Propios 0,00 €
Recaudación servicio de fotocopias
Ingresos por el Servicio de Aula Matinal
Ingresos por el Servicio de Actividades Extraescolares
Seguro Escolar
Ingresos por la Consejería de Educación 15.289,82 €
Gastos de Funcionamiento Ordinarios 6.289,82 €
Biblioteca Escolar
Plan de Compensacion Educativa
Extensión del Tiempo Escolar
Programa de Gratuidad de Libros de Texto 9.000,00 €
Programa Acompañamiento Escolar
Escuela Espacio de Paz
Ingresos por Otras Entidades 0,00 €
Aportación Asociación Padres de Alumnos
Aportaciones de otras entidades
Retenciones de IRPF

Remanentes
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.058,80 €
BANCO 906,55 €
GASTOS FUNCIONAMIENTO 906,55 €
CAJA 152,25 €

TOTAL 1.058,80 €

ingresos totales curso 17/18 (INGR.+REM.) 16.348,62 €

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Subcuenta Presupuesto
Grupo de Cuentas de Gastos 16.348,62 €

Bienes Corrientes y Servicios 16.348,62 €

Arrendamientos 649,32 €
Terrenos
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Material de transporte
Mobiliario y enseres
Equipos para procesos de información 649,32 €
Equipos de laboratorios
Material deportivo
Otro inmovilizado material
Reparación y Conservación 2.200,00 €
Mantenimiento de edificios
Mantenimiento de equipos y herramientas 50,00 €
Mantenimiento de instalaciones 150,00 €
Mantenimiento de equipos para proceso de información 2.000,00 €
Material no inventariable 1.700,00 €
Material de oficina 500,00 €
Consumibles de reprografía 1.200,00 €
Consumibles Informáticos 0,00 €
Suministros 100,00 €
Productos alimenticios
Productos farmacéuticos 50,00 €
Otros suministros 50,00 €
Comunicaciones 225,00 €
Servicios Postales 50,00 €
Servicios Telegráficos
Otros gastos de comunicaciones
Servicios de Telefonía Fija de la Red Corporativa 25,00 €
Servicios de Telefonía Móvil de la Red Corporativa 150,00 €
Servicios de Telefonía Fija ajenos a la Red Corporativa
Servicios de Telefonía Móvil ajenos a la Red Corporativa
Transporte 100,00 €
Desplazamientos 100,00 €
Portes
Gastos Diversos 10.096,80 €
Otros gastos 196,80 €
Seguro Escolar
Gastos de Funcionamiento Ordinarios 600,00 €
Programa Escuela: Espacio de Paz
Mejora Biblioteca Escolar 300,00 €
Programa de Gratuidad de Libros de Texto 9.000,00 €
Trabajos realizados por otras empresas 648,60 €
Actividades docentes
Servicio de Procesamiento de la Información
Servicios de Autoprotección y Seguridad 645,34 €
Adquisiciones de Material Inventariable 628,90 €
Adquisiciones para uso General del Centro 628,90 €
Material didáctico
Mobiliario
Libros
Equipamiento tecnológico o informático 628,90 €
Adquisiciones para uso específico
Inversiones
Cuenta de Obras de Reparación, Mejora o Adecuación de Espacios/Instalaciones
Proyectos de Obras de reparación y mejoras
Cuenta de Equipamiento
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ANEXO II

Consejería de Educación y Ciencia

ANEXO VIII

Centro: C.E.I.P. LOS CORTIJILLOS Curso Escolar:

Código: 11000939 Provincia: CÁDIZ Localidad: LOS BARRIOS

FECHA:
LIBRO DE ENTRADAS DEL CURSO ESCOLAR
Hojas núm.
NÚMERO DEPENDENCIA DE FECHA DE
REGISTRO NÚM. ADCRIPCIÓN PROCEDENCIA BAJA
DESCRIPCIÓN DEL
DE DE LA MOTIVO
FECHA DE MATERIAL
UNID. LOCALIZACIÓN ENTRADA DE LA
ALTA
BAJA