ITEMS FLUJO DE CAJA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2

A INGRESOS $ 41,420,000 $ 45,562,000

B GASTOS DE ADM. $ 28,080,000 $ 28,080,000
C DEPRECIACION $ 656,491 $ 656,491
D GASTO FINANCIERO $ 1,366,835 $ 1,079,577
E COMISION FOGAPE $ 119,656 $ 94,508
F UTILIDAD ANTES IMPUESTO $ 11,197,018 $ 15,651,424
G IMPUESTO 0.25 $ 2,799,255 $ 3,912,856
H UTLIDAD DESPUES IMPUESTO $ 11,197,004 $ 11,738,568
I DEPRECIACION $ 656,491 $ 656,491
J FLUJO OPERATIVO $ 11,853,495 $ 12,395,059
K INVERSION $ -3,193,175
L VALOR RESIDUAL
M PRESTAMO $ 10,485,887
N AMORTIZACION $ 1,571,868 $ 1,859,126
FLUJO DE CAJA $ -3,193,175 $ 35,764,745 $ 10,535,933

VAN 179,790,341
TIR 1052%

$ -
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

$ 50,118,200 $ 55,130,000 $60,643,022 $66,707,324 $73,378,057

$ 28,080,000 $ 28,080,000 $28,080,000 $28,080,000 $28,080,000
$ 656,491 $ 656,491 $ 656,491 $ 656,491 $ 656,491
$ 847,434 $ 597,869 $ 315,915 $ - $ -
$ 74,186 $ 52,339 $ 27,656 $ - $ -
$ 20,460,089 $ 25,743,301 $31,562,960 $38,627,314 $44,641,566
$ 5,115,022 $ 6,435,825 $ 7,890,740 $ 9,656,829 $11,160,392
$ 15,345,067 $ 19,307,476 $23,672,220 $23,672,220 $33,481,175
$ 656,491 $ 656,491 $ 656,491 $ 656,491 $ 656,491
$ 16,001,558 $ 19,963,967 $24,328,711 $24,328,711 $34,137,666

$ 2,091,269 $ 2,340,834 $ 2,622,790 $ - $ -

$ 13,910,289 $ 17,623,133 $21,049,446 $24,328,711 $34,137,666
AÑO 8 AÑO 9 AÑO10

$80,715,862 $88,787,449 $ 97,666,193

$28,080,000 $28,080,000 $ 28,080,000
$ 656,491 $ 656,491 $ 656,491
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$52,635,852 $60,050,958 $ 68,929,702
$13,158,963 $15,012,740 $ 17,232,426
$39,476,889 $45,038,219 $ 68,929,688
$ 656,491 $ 656,491 $ 656,491
$40,133,380 $45,694,710 $ 69,586,179

$ 861,621,100

$ - $ - $ -
$40,133,380 $45,694,710 $ 931,207,279
MONTOS DEL CREDITO

MONTO TOTAL 10485887 CUOTA 2938703

83887 ULTIMA CUOTA 2938705

MONTO TOTAL 0 MONTO COMISION 368345

PRIMA SEGURO $ FOGAPE

COSTO TOTAL 14693517

DEL CREDITO

CUADRO DE PAGOS

1 7/13/2018 1,571,868 1,366,835 2,938,703 119,656 3,058,359

2 7/15/2019 1,859,126 1,079,577 2,938,703 94,508 3,033,211
3 7/13/2020 2,091,269 847,434 2,938,703 74,186 3,012,889
4 7/13/2021 2,340,834 597,869 2,938,703 52,339 2,991,042
5 7/13/2022 2,622,790 315,915 2,938,705 27,656 2,966,361
 DEPRECIACIÓN ANUAL

PRODUCTOS VALOR UN. N UNID TOTAL VIDA UTIL VALOR DEPR.TOTAL

C/U DEPRECIACION

Lijadora Orbit 105292 1 105292 3 35097 35097

Ingleteadora 202492 1 202492 3 67497 67497
Prensa esqui 8092 4 32368 3 2023 8092
Cierra Circular 72819 1 72819 3 24273 24273
Lijadora de b 48592 1 48592 3 16197 16197
Taladro Inala 113392 1 113392 3 37797 37797
Cierra Calado 60742 1 60742 3 20247 20247
Fresadora 129592 1 129592 3 43197 43197
Taladro 68842 1 68842 3 22947 22947
Computadore 283492 3 850476 3 94497 283492
Impresora 40492 1 40492 3 13497 13497
Mesòn de tra 81000 2 162000 3 27000 54000
Escritorio 32392 1 32392 3 10797 10797
Sillas escritor 9498 1 9498 3 3166 3166
Silla Visita 16192 3 48576 3 5397 16192
TOTAL 1272921 1977565 423633 656491

INVERSION VALOR UN. NAÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6

Lijadora Orbit 105292 35097 35097 35097

Ingleteadora 202492 67497 67497 67497
Prensa esqui 8092 2697 2697 2697
Cierra Circular 72819 24273 24273 24273
Lijadora de b 48592 16197 16197 16197
Taladro Inala 113392 37797 37797 37797
Cierra Calado 60742 20247 20247 20247
Fresadora 129592 43197 43197 43197
Taladro 68842 68842 22947 22947
Computadore 283492 94497 94497 94497
Impresora 40492 40492 13497 13497
Mesòn de tra 81000 27000 27000 27000
Escritorio 32392 32392 10797 10797
Sillas escritor 9498 9498 3166 3166
Silla Visita 16192 48576 5397 5397
OTAL DEPRECIACION

AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10

Proyeccion de venta
Año Total
Año 1 $ 41,420,000
Año 2 $ 45,562,000
Año 3 $ 50,118,200
Año 4 $ 55,130,020
Año 5 $ 60,643,022
Año 6 $ 66,707,324
Año 7 $ 73,378,057
Año 8 $ 80,715,862
Año 9 $ 88,787,449
Año 10 $ 97,666,193
 COSTOS FIJOS

RUBRO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

ARRIENDO $200,000 $2,400,000
LUZ $80,000 $960,000
AGUA $20,000 $240,000
TELEFONO $20,000 $240,000
REMUNERACIONES $1,750,000 $21,000,000
TRANSPORTE $300,000 $3,600,000
PUBLICIDAD $50,000 $600,000