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MODULO DE
A) PROPIEDADES
PRESTAMOS COMERCIALES:
e) Reportes comprensibles.
INVERSIONES Y ACEPTACIONES:
d) Reportes comprensibles.
f) Reportes comprensibles.
Todas estas aplicaciones pueden utilizarse en diferentes tipos de moneda y comparar sus
lecturas en un tipo de moneda diferente al usado. Ellos generan automáticamente contra
valores y lecturas de posición de cuenta.
CONSULTAS
PRESTAMOS COMERCIALES:
c) Historia de la Transacción.
d) Actividad Colateral.
e) Actividad de Pagos.
INVERSIONES Y ACEPTACIONES:
c) Historia de la Transacción.
d) Actividad Colateral.
c) Historia de la Transacción.
d) Actividad Colateral.
El Manual del Usuario está dividido en cinco secciones, como se describe a continuación.
1. CODIGOS DE TRANSACCION:
2. DESCRIPCION DE MENUS:
Describe el objetivo de cada opción dentro del menú. Para cada opción, el
manual provee lo siguiente:
b) Descripción de Casilleros.
c) Uso de comandos.
d) Validación de Pantallas.
3. REPORTES:
4. FORMAS DE INGRESO:
El manual provee una descripción detallada de cada Forma de Ingreso usada por
Las formas están descritas a través del uso de Formas de Ingreso que muestran
cada casillero a ser completado, esquemas de casilleros sugeridos y la extensión
de cada casillero.
- El Porcentaje de la "Tasa de Interés Anual", es dividido para 100, para obtener la tasa
como una expresión decimal de 7 dígitos.
- La tasa decimal es luego multiplicada por el Monto Principal o Saldo para obtener el
"Monto de Interés Anual" como una expresión decimal de 5 dígitos.
Usado para revocar los intereses calculados en la cuenta hasta la última fecha de cálculo.
Usado para ajustar la tasa de interés. Esto revoca los intereses acumulados desde la fecha de
validez, hasta la última fecha de cálculo, usando la tasa original. Luego se calcula el interés para
MONTO: No aplicable.
Además de reducir el MONTO PRINCIPAL, este revoca los intereses acumulados desde la fecha
de validez hasta la fecha de generación de intereses, usando la tasa de interés inicial.
Usado para autorizar los casilleros de generación de intereses sobre el monto ingresado.
"DESCRIPCIONES DE MENU"
MENU MDL00
"OPCIONES DE MANTENIMIENTO"
OPCION 1
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
A) DESCRIPCION
Esta opción es utilizada para crear y/o actualizar récord en el ARCHIVO MAESTRO DE
CONVENIOS para Depósitos a Plazo.
Si el sistema de seguridad está activado, la contraseña del usuario debe ser ingresada para
poner continuar.
B) DESCRIPCION DE CASILLEROS
PRIMERA PANTALLA
SEGUNDA PANTALLA
TERCERA PANTALLA
COLUMNAS
SEXTA PANTALLA
C) USO DE COMANDOS
D) VALIDACION DE PANTALLAS
PRIMERA PANTALLA:
CASILLERO VALIDACIONES
SEGUNDA PANTALLA:
CASILLERO VALIDACIONES
CASILLERO VALIDACIONES
Código de Pago Renovación: Debe ser válida. "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G",
"H", "I", "J", "K".
TERCERA PANTALLA:
CASILLERO VALIDACIONES
PRIMERA PANTALLA
.........: XX
Código de Moneda........:XXX.
Libro Contable.............:XXXXX
Número de Cuenta.......:XXXXXXX
Contraseña...................:
Datapro, Inc.
SEGUNDA PANTALLA
Número de Cuenta...........:
Número del Cliente.........:
Cód.Oficial de Cta.........:
Cód.Oficial Subst..........:
Cód.Geográfico (Riesgo)....:
Cód.Geográfico (Residencia):
Cód. de Industria..........:
Cód. Tipo de Negocio.......:
Valor del Contrato.........: Tasa de Cambio Exterior....:
Tasa (5 decimales).........: Apertura/Fecha Validez:Año/Mes/Día
Base de Gener.......: (360,365,366) Fecha Vencimiento.....:Año/Mes/Día
Cód.Tipo Tasa Flotante: (FP/FS) Tipo de Interés (P,R,S):
Interés de Penalización....: Término (Núm.días Fijados):
Cta. Relación.(Si ha sido abierta): Generación Intereses (SI/NO):
Núm.Centro de Costo........: Cód.Usuario Uno...........:
INFORMACION DE RENOVACION Cód.Usuario Dos...........:
Tabla estr.de Tasas:(A-Z/1-9) Cód.Usuario Tres..........:
Cód.Tipo Renovación:(CMD 9) Retención Intereses.......:(SI/NO)
Monto de Devolución: Período de Pagos..........:
Cuenta de devoluc..: Obviando Tabla de Tasas...:
Saldo del Día (Pr+Int): Tasa de Rendimiento(5 decimales):
CMD3 Regresar CMD2 Transac.CMD4 Borrar CMD7 Fin CMD9 Ayuda CMD5 S/I CMD6 Titular
Datapro, Inc.
TERCERA PANTALLA
CUARTA PANTALLA
QUINTA PANTALLA
Depósito
Datapro, Inc
SEXTA PANTALLA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pres.ENTER Validar CMD1 Aceptar CMD3 Anular
Datapro, Inc
SEPTIMA PANTALLA
OPCION 2
PRESTAMOS COMERCIALES
A) DESCRIPCION
Esta opción es utilizada para crear y/o actualizar récords en el ARCHIVO MAESTRO
DE CONVENIOS para Préstamos Comerciales.
Si el sistema de seguridad está activado, la contraseña del usuario debe ser ingresada para
poner continuar.
B) DESCRIPCION DE CASILLEROS
PRIMERA PANTALLA
SEGUNDA PANTALLA
TASA MAXIMA PERMITIDA: Usada para fijar una tasa tope en préstamos
con tasa flotante.
CODIGO DE RIESGO DEL DEUDOR: Código definido por el usuario para reportes
especiales.
*****
***** Saldo no amortizado en el plan de pagos y
que se cancelará en la fecha de expiración.
TERCERA PANTALLA
SEXTA PANTALLA
C) USO DE COMANDOS
PRIMERA PANTALLA:
ENTER: Continuar
CMD 2: Ingresar Transacciones
CMD 5: Instrucciones Especiales
CMD 7: Fin. Regresa a Menú MDL00
CMD 8: Ingresar Plan de Pagos
SEGUNDA PANTALLA:
ENTER: Validar
CMD 2: Ingresar Transacciones
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior
CMD 4: Borrar cuenta principal
CMD 5: Ingresar instrucciones especiales
CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00
CMD 8: Ingresar Plan de Pagos
CMD 9: Pantalla de ayuda.
TERCERA PANTALLA:
ENTER: Validar
CMD 1: Aceptar Transacciones
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior
CMD 4: Borrar cuenta principal
CMD 5: Ingresar instrucciones especiales
CMD 6: Seleccionar Pagos Vencidos
CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00
CMD 8: Ingresar Plan de Pagos
CUARTA PANTALLA:
QUINTA PANTALLA:
ENTER: Validar
CMD 1: Aceptar Transacciones
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior
CMD 4: Borrar cuenta principal
CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00
SEXTA PANTALLA
ENTER: Validar
CMD 1: Aceptar Transacciones
CMD 2: Aparece Pagos en las siguientes pantallas.
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior
CMD 4: Borrar cuenta principal
CMD 5: Reponer la pantalla.
CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00
OCTAVA PANTALLA:
ENTER: Validar
CMD 1: Retornar a Pantalla Anterior
D) VALIDACION DE PANTALLAS
PRIMERA PANTALLA:
CASILLERO VALIDACIONES
SEGUNDA PANTALLA:
CASILLERO VALIDACIONES
CASILLERO VALIDACIONES
TERCERA PANTALLA:
CASILLERO VALIDACIONES
PRIMERA PANTALLA
Número de Banco.......: XX
Código de Moneda......: XXX
Libro Contable........: XXXXX
Número de Cuenta......: XXXXXXX
Contraseña............:
Pres.ENTER:Continuar;CMD2 Transacc.;CMD5Instr.
Especiales CMD8 Pago CMD7 Fin.
Datapro, Inc
SEGUNDA PANTALLA
Datapro, Inc
TERCERA PANTALLA
CUARTA PANTALLA
Datapro, Inc
QUINTA PANTALLA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pres.ENTER Validar CMD1 Aceptar CMD3 Anular
CMD4 Borrar CMD7 Fin.
Datapro, Inc
SEXTA PANTALLA
Datapro, Inc
SEPTIMA PANTALLA
PANTALLA DE AYUDA
PRESTAMOS COMERCIALES
1) CODIGO DE TASA FLOTANTE: Un número que identifica el código, conteniendo
la tasa PRIMARIA o SECUNDARIA establecidas por la tabla y definida en el
programa(Menú Opción 2)
2) TIPO DE TASA FLOTANTE: Código de dos letras (FP/FS/CD) para indicar si
se usará una tasa "PRIME, LIBOR o CD" según el código especificado en
el punto uno. La tasa total de interés del préstamo es la suma de la
tasa base más la que se especifica en este tipo de tasa.
3) INTERES DE PENALIZACION: Es la tasa de interés adicional a ser añadida
a la del punto uno cuando el préstamo está vencido, si es que así se desea.
4) AUTORIZACION DE SOBREGIRO: Una letra "S o "N" indica si una Cuenta
Individual o del Libro Contable a ser debitada automáticamente por pagos
de préstamo está autorizada a sobregirarse como consecuencia de ese
débito.
5) CICLO DE PAGO DE INTERES: Puede ser "NNN, VEN o PLN" (*)
6) FECHA DE PAGO DE INTERES: Ingrese Primera Fecha de Pago Intereses. El
Sistema automáticamente calculará la fecha de acuerdo al "NNN" Número
de Días dados anteriormente.
7) CICLO DE PAGO DEL PRINCIPAL: Puede ser "NNN, VEN o PLN".
8) FECHA DE PAGO DE MONTO PRINCIPAL: Ingrese Primera fecha de pago de
Monto Principal. El sistema automáticamente calculará la fecha de a-
cuerdo al "NNN" Número de Días dados anteriormente.
9) MONTO DE PAGO DEL PRINCIPAL: Si el ciclo de Pago del Monto Principal
es un número de día, ingrese aquí el monto de pago regular del Monto
Principal.
10) COMPUTACION DE INTERESES: "S" Simple al vencimiento; "P" Pre - pagado.
(*)NNN es número de días; "VEN" vencimiento; "PLN" Plan de Pagos.
NOTA: La CTA.DE CRED. RELACIONADA puede ser usada para crear automática-
mente un crédito en una cuenta de Libro Contable o Cuenta Individual al
Datapro, Inc.
OCTAVA PANTALLA
OPCION 3
INVERSIONES
A) DESCRIPCION
Esta opción es utilizada para crear y/o actualizar récords en el ARCHIVO MAESTRO
DE CONVENIOS para Depósitos a Plazo.
Si el sistema de seguridad está activado, la contraseña del usuario debe ser ingresada para
poner continuar.
B) DESCRIPCION DE CASILLEROS
PRIMERA PANTALLA
SEGUNDA PANTALLA
TERCERA PANTALLA
COLUMNAS
SEXTA PANTALLA
C) USO DE COMANDOS
PRIMERA PANTALLA:
ENTER: Continuar
CMD 2: Ingresar Transacciones
CMD 7: Fin. Regresa a Menú MDL00
SEGUNDA PANTALLA:
ENTER: Validar
CMD 2: Ingresar Transacciones
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior
CMD 4: Borrar cuenta principal
CMD 5: Ingresar instrucciones especiales
CMD 6: Ingresar cuenta habientes secundarios.
CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00
CMD 9: Pantalla de ayuda.
TERCERA PANTALLA:
ENTER: Validar
CMD 1: Aceptar Transacciones
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior
CMD 4: Borrar cuenta principal
CMD 5: Ingresar instrucciones especiales
CMD 6: Ingresar cuenta habientes secundarios.
CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00
QUINTA PANTALLA:
ENTER: Ignorar Orden de Borrar
CMD 4: Confirmar orden de borrar
SEXTA PANTALLA:
ENTER: Validar
CMD 1: Aceptar Transacciones
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior
SEPTIMA PANTALLA:
ENTER: Validar
CMD 1: Aceptar Transacciones
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior
CMD 4: Borrar cuenta principal
CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00
D) VALIDACION DE PANTALLAS
PRIMERA PANTALLA:
CASILLERO VALIDACIONES
SEGUNDA PANTALLA:
CASILLERO VALIDACIONES
Código de Pago Renovación: Debe ser válida. "A", "B", "C", "D", "E",
"F", "G", "H", "I", "J", "K".
TERCERA PANTALLA:
CASILLERO VALIDACIONES
PRIMERA PANTALLA
Datapro, Inc
SEGUNDA PANTALLA
TERCERA PANTALLA
CUARTA PANTALLA
QUINTA PANTALLA
Datapro, Inc
SEXTA PANTALLA
SEPTIMA PANTALLA
OPCION 4
ACEPTACIONES
A) DESCRIPCION
Esta opción es utilizada para crear y/o actualizar récords en el ARCHIVO MAESTRO
DE CONVENIOS para Depósitos a Plazo.
Si el sistema de seguridad está activado, la contraseña del usuario debe ser ingresada para
poner continuar.
B) DESCRIPCION DE CASILLEROS
PRIMERA PANTALLA
SEGUNDA PANTALLA
CODIGO/TIPO "FP"-PRIME,"FS"-LIBOR.
TERCERA PANTALLA
COLUMNAS
SEXTA PANTALLA
C) USO DE COMANDOS
PRIMERA PANTALLA:
ENTER: Continuar
CMD 2: Ingresar Transacciones
CMD 7: Fin. Regresa a Menú MDL00
SEGUNDA PANTALLA:
ENTER: Validar
CMD 2: Ingresar Transacciones
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior
CMD 4: Borrar cuenta principal
CMD 5: Ingresar instrucciones especiales
CMD 6: Ingresar cuenta habientes secundarios.
CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00
CMD 9: Pantalla de ayuda.
TERCERA PANTALLA:
ENTER: Validar
CMD 1: Aceptar Transacciones
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior
CMD 4: Borrar cuenta principal
CMD 5: Ingresar instrucciones especiales
CMD 6: Ingresar cuenta habientes secundarios.
CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00
QUINTA PANTALLA:
ENTER: Ignorar Orden de Borrar
CMD 4: Confirmar orden de borrar
SEXTA PANTALLA:
ENTER: Validar
CMD 1: Aceptar Transacciones
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior
SEPTIMA PANTALLA:
ENTER: Validar
CMD 1: Aceptar Transacciones
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior
CMD 4: Borrar cuenta principal
CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00
D) VALIDACION DE PANTALLAS
PRIMERA PANTALLA:
CASILLERO VALIDACIONES
SEGUNDA PANTALLA:
CASILLERO VALIDACIONES
Código de Pago Renovación: Debe ser válida. "A","B", "C", "D", "E", "F", "G",
"H", "I", "J", "K".
TERCERA PANTALLA:
CASILLERO VALIDACIONES
CASILLERO VALIDACIONES
PRIMERA PANTALLA
SEGUNDA PANTALLA
TERCERA PANTALLA
CUARTA PANTALLA
QUINTA PANTALLA
Datapro, Inc
SEXTA PANTALLA
SEPTIMA PANTALLA
OPCION 5
A) DESCRIPCION
Esta opción es utilizada para crear y/o actualizar récords en el ARCHIVO MAESTRO
DE CONVENIOS para Depósitos a Plazo.
Si el sistema de seguridad está activado, la contraseña del usuario debe ser ingresada para
poner continuar.
B) DESCRIPCION DE CASILLEROS
PRIMERA PANTALLA
SEGUNDA PANTALLA
TERCERA PANTALLA
COLUMNAS
SEXTA PANTALLA
C) USO DE COMANDOS
PRIMERA PANTALLA:
ENTER: Continuar
CMD 2: Ingresar Transacciones
CMD 7: Fin. Regresa a Menú MDL00
SEGUNDA PANTALLA:
ENTER: Validar
CMD 2: Ingresar Transacciones
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior
CMD 4: Borrar cuenta principal
CMD 5: Ingresar instrucciones especiales
CMD 6: Ingresar cuenta habientes secundarios.
CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00
CMD 9: Pantalla de ayuda.
TERCERA PANTALLA:
ENTER: Validar
CMD 1: Aceptar Transacciones
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior
CMD 4: Borrar cuenta principal
CMD 5: Ingresar instrucciones especiales
CMD 6: Ingresar cuenta habientes secundarios.
CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00
QUINTA PANTALLA:
SEXTA PANTALLA:
ENTER: Validar
CMD 1: Aceptar Transacciones
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior
CMD 4: Borrar cuenta principal
CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00
SEPTIMA PANTALLA:
ENTER: Validar
CMD 1: Aceptar Transacciones
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior
CMD 4: Borrar cuenta principal
CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00
D) VALIDACION DE PANTALLAS
PRIMERA PANTALLA:
CASILLERO VALIDACIONES
SEGUNDA PANTALLA:
CASILLERO VALIDACIONES
CASILLERO VALIDACIONES
Código de Pago Renovación: Debe ser válida. "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G",
"H", "I", "J", "K".
TERCERA PANTALLA:
CASILLERO VALIDACIONES
PRIMERA PANTALLA
Número de Banco.......: XX
Código de Moneda......: XXX
Libro Contable........: XXXXX
Número de Cuenta......: XXXXXXX
Contraseña............:
SEGUNDA PANTALLA
TERCERA PANTALLA
CUARTA PANTALLA
QUINTA PANTALLA
SEXTA PANTALLA
SEPTIMA PANTALLA
OPCION 6
TASAS FLOTANTES
A) DESCRIPCION
Esta opción es usada para asignar el valor a las tasas base usadas en préstamos con tasas
flotantes. El sistema permite definir hasta 35 tablas, cada una de ellas con dos tasas.
Estas tablas están numeradas del 1 al 9 y de la A hasta la Z.
Cuando las tasas en estas tablas son actualizadas, la tasa de todos los préstamos afectados
por esta tasa base se verán afectados. La tasa puede ser cambiada con un valor pasado o
futuro. El proceso consiste de dos pantallas.
B) DESCRIPCION DE CASILLEROS
PRIMERA PANTALLA
SEGUNDA PANTALLA
C) USO DE COMANDOS
PRIMERA PANTALLA:
ENTER: Continuar
CMD 7: Fin. Regresa a Menú MDL00
SEGUNDA PANTALLA:
ENTER: Actualizar
CMD 1: Anular Cambios Realizados. Retorno a primera pantalla.
CMD 7: Fin. Regresar a Menú MDL00
D) VALIDACION DE PANTALLAS
PRIMERA PANTALLA:
CASILLERO VALIDACIONES
SEGUNDA PANTALLA:
CASILLERO VALIDACIONES
PRIMERA PANTALLA
SEGUNDA PANTALLA
Número de Banco: 00
Nombre del Banco: XXXXX XXXXX
T A S A S A C T U A L E S
Tasa Primaria Tasa Secundaria
00.00000 00.00000
F E C H A E F E C T I V A
Desde: Año/Mes/Día Hasta: Año/Mes/Día
T A S A S A N T E R I O R E S
Tasa Primaria Tasa Secundaria
00.00000 00.00000
F E C H A E F E C T I V A
Desde: Año/Mes/Día Hasta: Año/Mes/Día
OPCION 7
A) DESCRIPCION
Esta opción es usada para crear y/o modificar el plan de pagos de los préstamos.
Si el récord de pago ya existe, los casilleros del capital e interés vencido pueden ser
modificados, así como el capital e intereses pagados, fecha de pago y señal de récord.
B) DESCRIPCION DE CASILLEROS
PRIMERA PANTALLA
SEGUNDA PANTALLA
C) USO DE COMANDOS
PRIMERA PANTALLA:
ENTER: Continuar
CMD 7: Fin. Regresa a Menú MDL00
SEGUNDA PANTALLA:
ENTER: Validar
CMD 3: Actualizar. Retorno a primera pantalla.
CMD 7: Fin. Regresar a Menú MDL00
D) VALIDACION DE PANTALLAS
PRIMERA PANTALLA:
CASILLERO VALIDACIONES
SEGUNDA PANTALLA:
CASILLERO VALIDACIONES
PRIMERA PANTALLA
Número de Banco.......: XX
Código de Moneda......: XXX
Libro Contable........: XXXXX
Número de Cuenta......: XXXXXXX
SEGUNDA PANTALLA
OPCION 8
A) DESCRIPCION
Esta opción utiliza una pantalla para seleccionar las cuentas a aprobar y pantallas de
lectura múltiple para revisar las operaciones a ser aprobadas.
B) DESCRIPCION DE CASILLEROS
PRIMERA PANTALLA
C) USO DE COMANDOS
PRIMERA PANTALLA:
ENTER: Continuar
CMD 7: Fin. Regresa a Menú MDL00
D) VALIDACION DE PANTALLAS
PRIMERA PANTALLA:
CASILLERO VALIDACIONES
PRIMERA PANTALLA
OPCION 9
A) DESCRIPCION
Esta opción es usada para trasladar convenios desde su cuenta del Libro Contable actual a
una nueva. Esto cambia la historia del préstamo y sus transacciones a una nueva cuenta
del Libro Contable.
Esta opción utiliza una pantalla para seleccionar la cuenta del Libro Contable a cambiar y
el nuevo Libro Contable que va a ser asignado y una segunda pantalla para confirmar el
cambio.
B) DESCRIPCION DE CASILLEROS
PRIMERA PANTALLA
C) USO DE COMANDOS
PRIMERA PANTALLA:
ENTER: Continuar
CMD 7: Fin. Regresa a Menú MDL00
SEGUNDA PANTALLA:
D) VALIDACION DE PANTALLAS
PRIMERA PANTALLA:
CASILLERO VALIDACIONES
PRIMERA PANTALLA
Número de Banco.......: XX
Código de Moneda......: XXX
Libro Contable........: XXXXX
Número de Cuenta......: XXXXXXX
INFORMACION DE ASIGNACION DE CUENTAS
Asignación al Libro Contable No.: XXXX
SEGUNDA PANTALLA
A: XXXXXXXX
OPCION 10
A) DESCRIPCION
Esta opción se utiliza para trasladar convenios desde el Libro Contable actual a uno
nuevo. Esto cambia la historia del Préstamo y su saldo a una nueva cuenta del Libro
Contable.
Esto genera un crédito en la cuenta del Libro Contable anterior por el saldo de préstamo
debita este saldo en la nueva cuenta del Libro Contable.
Esta opción utiliza una pantalla para seleccionar la cuenta del Libro Contable a ser
cambiada y el Nuevo Libro Contable al que se asigna la cuenta y una segunda pantalla
para confirmar el cambio.
B) DESCRIPCION DE CASILLEROS
PRIMERA PANTALLA
C) USO DE COMANDOS
PRIMERA PANTALLA:
ENTER: Continuar
CMD 7: Fin. Regresa a Menú MDL00
SEGUNDA PANTALLA:
D) VALIDACION DE PANTALLAS
PRIMERA PANTALLA:
CASILLERO VALIDACIONES
PRIMERA PANTALLA
Número de Banco.......: XX
Código de Moneda......: XXX
Libro Contable........: XXXXX
Número de Cuenta......: XXXXXXX
INFORMACION DE ASIGNACION DE CUENTAS
Asignación al Libro Contable No.: XXXX
SEGUNDA PANTALLA
A: XXXXXXXX
Pres.ENTER: Anular Re-asignación CMD1 Confirm.
Datapro, Inc
OPCION 12
A) DESCRIPCION
Esta opción produce una carta que nos muestra el monto del Capital para ACTIVOS Y
PASIVOS que generan intereses y que tienen un plazo. Ellos están agrupados por períodos de
vencimiento. Esta carta nos muestra también, según período de vencimiento, el monto de
Diferencias Netas y ganancias. Los reportes proveen del número total de cuentas bajo cada
categoría y la tasa de interés promedio pagada y recibida por categoría.
OPCION 13
A) DESCRIPCION
Esta opción produce una carta que nos muestra el monto pendiente para ACTIVOS Y
PASIVOS que generan intereses y que tienen un plazo. Ellos están agrupados por
períodos de vencimiento. Esta carta nos muestra también, según período de vencimiento,
el monto de Diferencias Netas y ganancias. Los reportes proveen del número total de
cuentas bajo cada categoría y la tasa de interés promedio pagada y recibida por categoría.
OPCION 14
A) DESCRIPCION
Esta opción produce un reporte que muestra los convenios abiertos bajo cada tipo de
moneda que están siendo realizados por el banco o en el banco con los totales de los
convenios por tipo de moneda.
OPCION 16
A) DESCRIPCION
Esta opción produce un reporte que muestra los convenios abiertos bajo cada tipo de
moneda que están siendo realizados por el banco o en el banco con los totales de los
convenios por tipo de moneda.
OPCION 17
A) DESCRIPCION
Esta opción genera notificaciones para las cuentas seleccionadas. La pantalla le solicita
al usuario el seleccionar el número de cuenta.
B) DESCRIPCION DE CASILLEROS:
C) VALIDACION DE PANTALLA:
CASILLERO VALIDACION
PRIMERA PANTALLA
Datapro, Inc
OPCION 18
A) DESCRIPCION
Esta opción se utiliza para derivar al Menú MDL01 para reportes de certificados de
OPCION 19
A) DESCRIPCION
Esta opción se utiliza para derivar al Menú MDL02 para reportes de préstamos.
OPCION 20
A) DESCRIPCION
Esta opción se utiliza para derivar al Menú MDL03 para reportes de inversiones.
OPCION 21
A) DESCRIPCION
Esta opción se utiliza para derivar al Menú MDL04 para reportes de aceptaciones.
OPCION 22
CALCULADORA
A) DESCRIPCION
Esta opción provee al usuario de una "calculadora" para interés simple y puede generar
una nota de cálculo para el cliente.
B) DESCRIPCION DE CASILLEROS:
C) VALIDACION DE PANTALLA:
CASILLERO VALIDACION
PRIMERA PANTALLA
CALCULO DE INTERES
Fecha Sist.:XX.XX.XX
Tasa Prim:00.00000 Tasa Sec:00.00000 Fecha en Curso:XX.XX.XX
Nombre y Dirección:XXXXXXXXXXXXXXX (*)
XXXXXXXXXXXXXXX (*)
XXXXXXXXXXXXXXX (*)
XXXXXXXXXXXXXXX (*)
Número de Cuenta....: XXXXXX (*)
Capital.............: XXXXXX.XX (2 decimales)
Fecha Inicio........: XX.XX.XX (Mes/Día/Año) A:XX.XX.XX
Número de Días......: XXX
Tasa de Interés.....: XX.XXXXX (5 decimales)
Período Base Anual..: XXX (360/365)
Tipo de Reinserción?: X (Si/No)
Confirmación de Impresión?: X (Si/No) (*)=Opcional
MENU MDL01
REPORTE DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO
OPCION 1
A) DESCRIPCION
OPCION 2
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Depósitos a Plazo que están prendados como garantía de
Préstamos, Líneas de Crédito y Cartas de Crédito.
OPCION 3
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Depósitos a Plazo de acuerdo a sus fechas de
vencimiento.
OPCION 4
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Depósitos a Plazo de acuerdo a los capitales.
OPCION 5
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Depósitos a Plazo con excepciones en proceso.
OPCION 6
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Depósitos a Plazo abiertos durante el mes en curso.
OPCION 7
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Depósitos a Plazo pendientes de acuerdo a la zona de
riesgo de la apertura y muestra un resumen del porcentaje de depósitos en cada zona.
OPCION 8
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Depósitos a Plazo pendientes, de acuerdo a períodos de
vencimiento. Cada grupo por período de vencimiento es totalizado.
OPCION 9
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Certificados de Depósito según mes de vencimiento del
año en curso. Un resumen de los totales es emitido para cada mes.
OPCION 10
A) DESCRIPCION
Esta opción genera un reporte que muestra el total de las utilidades de las cuentas de
acuerdo a Oficial de Cuenta.
OPCION 11
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Depósitos a Plazo que vence dentro de cuatro días. El
reporte incluye toda la información existente sobre renovaciones.
OPCION 12
A) DESCRIPCION
Esta opción genera un análisis de Período de Vencimiento de Activos y Pasivos con una
OPCION 13
A) DESCRIPCION
B) DESCRIPCION DE CASILLEROS
PRIMERA PANTALLA
C) VALIDACION DE PANTALLA
CASILLERO VALIDACION
PRIMERA PANTALLA
Datapro, Inc.
MENU MDL02
OPCION 1
PRESTAMOS PENDIENTES
A) DESCRIPCION
OPCION 2
A) DESCRIPCION
OPCION 3
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Préstamos Pendientes de acuerdo a sus fechas de
vencimiento. Vienen separadas en columnas según el total del monto de préstamo
vencido para un período específico.
OPCION 4
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Préstamos Pendientes de acuerdo a los Capitales. Vienen
separadas en columnas según el total del monto de préstamo vencido para un período
OPCION 5
EXCEPCIONES EN PRESTAMOS
A) DESCRIPCION
OPCION 6
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Préstamos abiertos durante el mes en curso.
OPCION 7
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Préstamos Pendientes de acuerdo a la zona de riesgo de la
apertura y muestra un resumen del porcentaje de depósitos en cada zona.
OPCION 8
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Activos y Pasivos de acuerdo a períodos de vencimiento.
Cada grupo por período de vencimiento es totalizado.
OPCION 9
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Préstamos según mes de vencimiento del año en curso.
Un resumen de los totales es emitido para cada mes.
OPCION 10
A) DESCRIPCION
OPCION 11
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Préstamos que están vencidos por más de 30 días.
OPCION 12
A) DESCRIPCION
OPCION 13
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Pagos de Préstamos que están atrasados.
OPCION 14
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de pagos atrasados y préstamos vencidos por cliente.
OPCION 15
A) DESCRIPCION
OPCION 16
A) DESCRIPCION
OPCION 17
A) DESCRIPCION
Esta opción es utilizada para derivar a Menú MDL05 para Reportes de Préstamos
Adicionales.
MENU MDL05
OPCION 1
A) DESCRIPCION
Esta opción genera un reporte de diferencias proyectadas entre la tasa sensitiva de activos
y pasivos, con valor absoluto, variación, equidad y totales por período.
OPCION 2
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de todos los pagos programados en una columna proyectada.
OPCION 3
A) DESCRIPCION
B) DESCRIPCION DE CASILLEROS
PRIMERA PANTALLA
C) VALIDACION DE PANTALLA
CASILLERO VALIDACION
PRIMERA PANTALLA
OPCION 4
A) DESCRIPCION
OPCION 5
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Préstamos con pagos parciales y sus fechas de
vencimiento.
OPCION 6
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Préstamos con información del plan de pagos.
OPCION 7
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Préstamos que tienen fechas de revisión de tasas de
MENU MDL03
OPCION 1
INVERSIONES PENDIENTES
A) DESCRIPCION
OPCION 2
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Inversiones Pendientes de acuerdo a sus fechas de
vencimiento. Vienen separadas en columnas según el total del monto de préstamo
vencido para un período específico.
OPCION 3
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Inversiones Pendientes de acuerdo a los Capitales. Vienen
separadas en columnas según el total del monto de préstamo vencido para un período
OPCION 4
EXCEPCIONES EN INVERSIONES
A) DESCRIPCION
OPCION 5
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Inversiones abiertas durante el mes en curso.
OPCION 6
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Inversiones Pendientes de acuerdo a la zona de riesgo de
la apertura y muestra un resumen del porcentaje de depósitos en cada zona.
OPCION 7
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Activos y Pasivos de acuerdo a períodos de vencimiento.
Cada grupo por período de vencimiento es totalizado.
OPCION 8
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Inversiones según mes de vencimiento del año en curso.
Un resumen de los totales es emitido para cada mes.
OPCION 9)
A) DESCRIPCION
Esta opción produce un historial de generación para una inversión. El sistema solicita el
número de cuenta para el reporte y la fecha final del período de generación.
B) DESCRIPCION DE CASILLEROS
PRIMERA PANTALLA
C) VALIDACION DE PANTALLA
CASILLERO VALIDACION
PRIMERA PANTALLA
MENU MDL04
OPCION 1
ACEPTACIONES PENDIENTES
A) DESCRIPCION
OPCION 2
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Aceptaciones Pendientes de acuerdo a sus fechas de
vencimiento. Vienen separadas en columnas según el total del monto de préstamo
vencido para un período específico.
OPCION 3
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Aceptaciones Pendientes de acuerdo a los Capitales.
Vienen separadas en columnas según el total del monto de préstamo vencido para un
OPCION 4
EXCEPCIONES EN ACEPTACIONES
A) DESCRIPCION
OPCION 5
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Aceptaciones abiertas durante el mes en curso.
OPCION 6
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Aceptaciones Pendientes de acuerdo a la zona de riesgo
de la apertura y muestra un resumen del porcentaje de depósitos en cada zona.
OPCION 7
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Activos y Pasivos de acuerdo a períodos de vencimiento.
Cada grupo por período de vencimiento es totalizado.
OPCION 8
A) DESCRIPCION
Esta opción genera una lista de Aceptaciones según mes de vencimiento del año en curso.
Un resumen de los totales es emitido para cada mes.
OPCION 9
A) DESCRIPCION
Esta opción produce un historial de generación para una aceptación. El sistema solicita el
número de cuenta para el reporte y la fecha final del período de generación.
B) DESCRIPCION DE CASILLEROS
PRIMERA PANTALLA
C) VALIDACION DE PANTALLA
CASILLERO VALIDACION
PRIMERA PANTALLA
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
11. Monto de Diferencias Netas: Diferencia entre los capitales para los activos y
pasivos de cada categoría.
12. Porcentaje Diferencias Netas: Diferencia entre la tasa de interés promedio pagada
en las cuentas activas y la pagada en las cuentas
pasivas para cada categoría de pasivos.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
11. Monto Diferencias Netas: Diferencia entre los Capitales para los activos y
pasivos de cada categoría.
12. Porcentaje Diferencias Netas: Diferencia entre la tasa de interés promedio pagada
en las cuentas activas y la pagada en las cuentas
pasivas para cada categoría de pasivos.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
10. Tasa Base: Tasa de interés que está siendo pagada o ganada.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
11. Tasa de Interés: Tasa de interés que está siendo pagada a Certificado
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
TOTALES: Tipo.
Banca
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
12. Tasa de Interés: Tasa de Interés que está siendo pagada al C/D.
TOTALES: Zona.
Items.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
TOTALES: Capital.
Período Actual de Intereses.
Intereses Pendientes.
Saldo Pendiente.
Monto de Renovación.
Interés diario.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
12. Tasa de Interés: Tasa de interés que está siendo pagada o ganada.
TOTALES: Capital.
Período Actual de Intereses.
Saldo Pendiente.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
12. Tasa de Interés: Tasa de interés que está siendo pagada o ganada.
23. Cuenta para Devolución: Casillero para especificar la cuenta para proceso de
pago de renovación.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
10. Pasivos IBF: Monto de Pasivos del IBF para cada categoría.
TOTALES: Monto.
Capital.
Interés.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
REPORTE DE PRESTAMOS
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
7. Cuenta del Libro Contable: Cuenta del Libro Contable para los préstamos.
13. Tasa de Interés: Tasa de interés que está siendo ganada por el Préstamo.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
12. Tasa de Interés: Tasa de interés que está siendo ganada por el Préstamo.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
14. Más de 40 Días: Columna para cuentas que vencen en más de 40 días.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
14. Más de 40 Días: Columna para cuentas que vencen en más de 40 días.
TOTALES: Tipo.
Banca.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
12. Tasa de Interés: Tasa de Interés que está siendo pagada al C/D.
TOTALES: Zona.
Items.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
TOTALES: Cuenta.
Libro Contable.
Divisa.
Banco.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
7. Cuenta Libro Contable: Cuenta del Libro Contable para los préstamos.
13. Pago del Capital: Porción del pago a ser aplicado al Capital.
15. Capital Pagado: Porción de pago sobre capital que ya ha sido cancelado.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
7. Cuenta Libro Contable: Cuenta del Libro Contable para los préstamos.
19. Días de Atraso: Número de días por lo que está atrasado el préstamo.
TOTALES: Capital.
Saldo de Interés.
Saldo de convenio.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
7. Cuenta Libro Contable: Cuenta del Libro Contable para los préstamos.
13. Tasa de Interés: Tasa de Interés que está siendo ganada por
19. Días de Atraso: Número de días por lo que está atrasado el préstamo.
TOTALES: Cuenta.
Libro Contable.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
7. Cuenta Libro Contable: Cuenta del Libro Contable para los préstamos.
11. Días de Atraso: Número de días de atraso del préstamo o del pago.
16. 31 a 90 Días: Monto vencido por más de 30 días pero menos de 90.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
10. Intereses Pagados Hasta: Fecha hasta la cual han sido pagados los intereses.
11. Capital Pagado Hasta: Fecha hasta la cual ha sido pagado el capital.
TOTALES: Capital.
Interés.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
12. Tasa de Interés: Tasa de Interés que está siendo ganada por el Préstamo.
TOTALES: Capital.
Interés.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
7. Cuenta Libro Contable: Cuenta del Libro Contable para los préstamos.
TOTALES: Monto.
Capital.
Interés.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
7. Cuenta Libro Contable: Cuenta del Libro Contable para los préstamos.
TOTALES: Capital.
Interés.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
13. Tasa de Interés: Tasa de Interés que está siendo ganada por el Préstamo.
14. Ultimo Cambio de Tasa: Fecha en que se hizo el último cambio de tasa de Interés.
REPORTE DE INVERSIONES
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
11. Tasa de Interés: Tasa de interés que está siendo ganada por la inversión.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
14. Más de 40 Días: Columna para cuentas que vencen en más de 40 días.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
14. Más de 40 Días: Columna para cuentas que vencen en más de 40 días.
TOTALES: Tipo.
Banca.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
12. Tasa de Interés: Tasa de Interés que está siendo pagada al C/D.
TOTALES: Zona.
Items.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
TOTALES: Monto.
Capital.
Interés.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
REPORTES DE ACEPTACIONES
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
14. Más de 40 Días: Columna para cuentas que vencen en más de 40 días.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
14. Más de 40 Días: Columna para cuentas que vencen en más de 40 días.
TOTALES: Tipo.
Banca.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
TOTALES: Zona.
Items.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
TOTALES: Monto.
Capital.
Interés.
CASILLEROS DE REPORTE
CASILLEROS DESCRIPCION
FORMAS DE INGRESO
MANTENIMIENTO DE CERTIFICADOS DE
DEPOSITO: DL0130
Explicación: (2 alfanumérico)
2 = Número de Caracteres
alfanumérico = Tipo de Caracteres
MANTENIMIENTO DE PRESTAMOS
COMERCIALES
MANTENIMIENTO DE INVERSIONES
MANTENIMIENTO DE ACEPTACIONES
c.- Seleccione el Número de Banco, Divisa, Libro Contable y Número de Cuenta del C/D si
está abriendo uno nuevo. Si el C/D ya existe, únicamente se necesita el número de
cuenta. Presione ENTER para continuar.
e.- Una vez que la información ha sido ingresada, las siguientes posibilidades de proceso
h.- Una vez que la información a sido ingresada, las siguientes posibilidades están
disponibles.
Nombre Abreviado: Hasta siete nombres abreviados pueden ser ingresados. Este
permite la búsqueda de la Cuenta Habiente por nombre abreviado
en las Facilidades de Información de Clientes.
CMD 4: Borrar.
CMD 7: Fin de Programa.
MANTENIMIENTO DE PRESTAMOS
c.- Seleccione el Número de Banco, Divisa, Libro Contable y Número de la Cuenta del
Préstamo si está abriendo uno nuevo. Si el Préstamo ya existe, únicamente se necesita el
número de cuenta. Presione ENTER para continuar.
FECHA PROX. PAGO PROGRAMADO Fecha en la cual está programado el próximo pago
DE INTERESES: de intereses.
FECHA PROX. PAGO PROGRAMADO Fecha en la cual está programado el próximo pago
AL CAPITAL: al capital.
e.- Una vez que la información ha sido ingresada, las siguientes posibilidades de proceso
están disponibles.
Tasa Base Contrato: Tasa de Interés aplicada al Préstamo. Usada para cambios
en la tasa.
h.- Una vez que la información a sido ingresada, las siguientes posibilidades están
disponibles.
MANTENIMIENTO DE INVERSIONES
c.- Seleccione el Número Banco, Divisa, Libro Contable y Número de Cuenta de Inversión
si se abre una nueva. Si la Inversión ya existe, solo se necesita el número de cuenta.
Presione ENTER para continuar.
CTA. RELAC. (SI SE HA ABIERTO): Cuenta para procesar fondos hasta establecer la
inversión.
e.- Una vez que la información ha sido ingresada, las siguientes posibilidades de proceso
h.- Una vez que la información a sido ingresada, las siguientes posibilidades están
disponibles.
MANTENIMIENTO DE ACEPTACIONES
e.- Una vez que la información ha sido ingresada, las siguientes posibilidades de proceso
Tasa Base Contrato: Tasa de Interés a ser aplicada a la Aceptación. Usada para
cambios en la tasa.
h.- Una vez que la información a sido ingresada, las siguientes posibilidades están
disponibles.
c.- Seleccione Número de Banco, Divisa, Libro Contable y Número de Cuenta de Fondos
Federales si abre una nueva. Si la Cuenta de Fondos Fed. ya existe, solo se necesita el
Número de Cuenta. Presione ENTER para continuar
CTA. RELAC. (SI SE HA ABIERTO): Cuenta de la que se toman fondos para establecer el
Fondo Fed.
e.- Una vez que la información ha sido ingresada, las siguientes posibilidades de proceso
h.- Una vez que la información a sido ingresada, las siguientes posibilidades están
disponibles.
c.- Seleccione el Número de Banco de la tabla que usted desea actualizar. Las opciones van
desde 1-9 y A-Z y nos proveen de hasta 35 tablas de tasas flotantes. Presione ENTER
para continuar una vez que la tabla de número de Banco ha sido seleccionada.
Tasa Primaria (Prime): Tasa de Interés para préstamos bajo un número y código de
tabla (FP).
e.- Una vez que la información ha sido ingresada, las siguientes posibilidades de proceso
están disponibles.
c.- Seleccione el Número de Cuenta del Préstamo para obtener su programa de pagos
modificado. Presione ENTER para continuar.
Señal de Récord: " " - indica que el pago está vencido. "P" indica que el pago ha
sido hecho.
Estado de Récord: " " o "A"- indica que el pago está activo. "D" indica que el récord
no consta más en el programa de pagos.
e.- Una vez que la información ha sido ingresada, las siguientes posibilidades de proceso
c.- Seleccione el Núm. de Cuenta a ser consultado o aprobado. "A" Aprobar; "C" Consulta.
e.- Una vez que la información es ingresada, las siguientes opciones están disponibles.
e.- Una vez que la información es ingresada, las siguientes opciones están disponibles.
INDICE
DESCRIPCION PAG.
A) PROPIEDADES.............................................................................................................2
OPCIONES DE MANTENIMIENTO....................................................................................15
PRESTAMOS COMERCIALES............................................................................................34
INVERSIONES .......................................................................................................................54
ACEPTACIONES ...................................................................................................................70
INVERSIONES NOCTURNAS..............................................................................................87
CALCULADORA .................................................................................................................136
EXCEPCIONES EN PRESTAMOS.....................................................................................150
INVERSIONES PENDIENTES............................................................................................162
ACEPTACIONES PENDIENTES........................................................................................169