Inicio COBRANZA CLIENTES

Cuentas por Cobrar:

Verifica saldos en SAP. FBL5N Saldo
de Deudor Nota 1: En el caso de multiempresas, el pago debe efectuarse a 8 días.

Nota 2: En caso de tratarse de una agencia, se negocia el plazo de

pago del adeudo, que no debe ser mayor a 8 días.
Cuentas por Cobrar:
Revisa saldos de cada uno en el reporte. Nota 3: En caso de que los saldos tengan mas de 30 días, se les
comienza a notificar a los clientes.

El Cliente pago? No

Si

Cuentas por Cobrar: Cuentas por Cobrar:

Verifica en las cuentas de bancos de SAP, que 4 Informa al cliente que tiene un adeudo de 30 días de
dicho importe aparezca en las cuentas. vencimiento.
Reporte de
Cuentas de
Mayor.

Cuentas por Cobrar:

3 Es efectuado el
Envía a SPC, los documentos a compensar. No
pago?

Cxc envia a
SPC: ACG los Cuentas por Cobrar:
Efectúa compensación.
documentos a Continua gestionando pago.
compensar. Si

4 4
Cuentas por Cobrar: ACG efectua
Verifica que las partidas estén compensadas. compensacion

Las partidas fueron

No
compensadas?

Si

Cuentas por Cobrar: Verifica con

Cuentas por Cobrar:
Verifica con SPC, el por que no se efectúo la acg el porque
Verifica que los sados se encuentren en ceros. no se efectuo
compensación.
la
compensacion

Fin 5 3
 Inicio COBRANZA

Nota 1: El monto a descontar via nomina no debera revazar el 30% del sueldo, segun lo estipulado por Ley.

Cuentas por Cobrar: Nota 2: En caso de gastos por comprobar y facturas, deberan estar debidamente autorizados por la gerencia de finanzas.
Verifica acreedores faltantes.
FBL3N Nota 3: La politica para los gastos por comprobar es de 4 dias habiles despues de haber efectuado el gasto, de lo contrario se
Reporte
Acreedores procedera segun lo establecido.

Cuentas por Cobrar: Nota 4: En caso que el acredor dese pagar sus adeudos pendientes, puede hacerlo efectuando el deposito en flujo de efectivo;
Depura lista en archivo excel, separa la informacion flujo de efectivo esta obligado a dar una poliza de ingreso de efectivo por el importe; el acreedor tiene la obligacion de informar
de lo que fue cobrado y lo que queda pendiente de a cuentas por cobrar del deposito realizado y comprobarlo con la ficha de ingreso: una vez saldado, cuentas por cobrar debe
cobro. informar a nominas para la anulacion del descuento.
Lista en
archivo Excel

La Cuenta esta
No
Saldada?

Si

Cuentas por Cobrar: Cuentas por Cobrar:

Manda compensar al SPC. Envia el importe faltante a descontar via nomina.
Lista en
archivo Excel Lista en
archivo Excel

SPC: Cuentas por Cobrar:

Efectua la compensacion. Ya que sean comprobados, se envian al SPC.

Cuentas por Cobrar:

Verifica el saldo de la persona para ver si fue SPC:
efectuada la compensacion. FBL3N
Efectua la aplicacion contable.
Reporte
Acreedores

Cuentas por Cobrar:

Se efectuo la Verifica que se halla efectuado la aplicacion 2 3
No
Compensacion? contable.

Cuentas por Cobrar:

Se efectuo la
Reenvia correo pidiendo explicacion del porque no No
aplicacion?
fueron compensados esos documentos.

Si
2
Si
Cuentas por Cobrar:
El acreedor debe estar en saldo cero.
Verifica los saldos pendientes.

1 3

Fin 1
 GESTION DE LA COBRANZA

Nota 1: Los saldos deben ser revisados en los tres

Inicio primeros dias de cada mes.

Cuentas por Cobrar:

Reviza los saldos y genera un listado.
Listado

Cuentas por Cobrar:

Efectua la gestion de cobranza informando al
deudor via telefonica o visitandolo en su oficina.

Comprueba adeudo? No

Si

Cuentas por Cobrar:

Cuentas por Cobrar:
Efectua el cargo via nomina, el cargo sera de
Envia documentacion a SPC Egresos.
acuerdo al adeudo.
Documentacion

Cuentas por Cobrar:

Despues de haber sido saldada la deuda, debe
enviarse correo electronico a SPC, para que efectue
la compensacion correspondiente.

Fin
 Inicio COBRANZA SEDENA

Cuentas por Cobrar:

Nota 1: Las ordenes son organizadas por folios, elaborando un listado en excel con los siguientes conceptos: No. de Orden,
Diariamente recibe las ordenes de servicio de
Destino Origen, Beneficiario, Importe, No. de Pasajeros y Tipo de Servicio.
pasaje. Ordenes de
Servicio de Pasaje
Nota 2: Despues de haber efectuado la relacion, solicita factura fiscal por el total de las ordenes; la factura debe ser anexada, a
la relacion y debe ser entregada a SEDENA junto con las ordenes.
Cuentas por Cobrar:
Elabora relacion de ordenes de SEDENA, Nota 3: Reporte 603- es efectuado cada fin de mes y debe generarse el reporte por cada uno de los sitios de oficina de
debidamente foliado, contenidndo el importe total y SEDENA.
cantidad de ordenes y valor de las mismas;
Venta solicitando factura fiscal. Ordenes de Via telefonica se cotejan importes con cada una de las oficinas de venta de SEDENA. Deben pedirse las cancelaciones para
SEDENA; Servicio de Pasaje
Relacion de
Reporte 603
deducirlo a las ventas, con el importe depurado se solicita la factura fiscal, facturando por separado a cada uno de los sitios de
Ordenes de
SEDENA venta de SEDENA, debe enviarse el reporte en conjunto con la factura para autorizacion y endozo y proceder a pago en las
oficinas centrales en Mexico.

Cuentas por Cobrar:

Envia toda la informacion a SEDENA, oficina en
Mexico en el departamento transportes militares.
Relacion de
Ordenes
Ordenesdede
SEDENA
Servicio de Pasaje
Factura Fiscal

VER PROCEDIMIENTO DE ENVIO DE

MENSAJERIA INTERNA.

SEDENA:
Firma de recibido y coloca sello en la copia de
la relacion de ordenes de SEDENA. Relacion de
Ordenes de
SEDENA

SEDENA:
1
Realiza pago entre 22 y 30 dias.

Es realizado el pago? No

Si

Cuentas por Cobrar:

Cuentas por Cobrar:
Envia documentos a SPC, del deposito y las
Gestiona pago via telefonica.
partidas de los saldos que compensan dicho
importe.

1
VER PROCEDIMIENTO DE ENVIO DE
MENSAJERIA INTERNA.

Mensajero de SPC:
Entrega mensajeria a la mesa de control del
SPC.

SPC:
Efectua la aplicacion contable.

Cuentas por Cobrar:

Verifican los saldos, contemplando se hallan
afectado las compensaciones.

Fin
 SALDOS DE CONDUCTORES
Inicio

Conductor:
Requiere reporte ESTADO DE CUENTA, saldos de
conductor. Saldos de
Conductor

Cuentas por Cobrar:

Pide clave de conductor y se determina el periodo
ya sean deducciones y/o percepciones.
Reporte 505

Cuentas por Cobrar:

Genera reporte y lo imprime.
Saldos de
Conductor

Cuentas por Cobrar:

Explica al conductor las deducciones y fechas en
que liquido y cuando le fue descontado.
Saldos de
Conductor

Fin
 COBRANZA CONDUCTOR
Inicio

Cuentas por Cobrar:

Captura los movimientos e incidencias del
conductor.
SUC

Cuentas por Cobrar:

1
Genera reporte de precartera.

Reporte

Cuadran los
No
importes?

Si

Cuentas por Cobrar:

Cuentas por Cobrar:
Verifica cada uno de los movimientos y detecta
Transfiere.
errores.

Fin