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Für Marketingzwecke

Ausgabe Schweiz
Daten per Ende April 2018

UBS ETF (IE) S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc


Fonds Factsheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETFs plc

Fondsbeschreibung Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)1


• Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto- Indexiert auf Grundlage der Daten vom Monatsende in %
Gesamtperformance des S&P 500 Index 450 +35
nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom 400 +30
Nettoinventarwert abweichen. 350 +25
• Durch Investition in einen Swap repliziert der 300 +20
Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index. 250 +15
• Wir streben eine Übersicherung des 200 +10
Fondsengagements gegenüber der Swap- 150 +5
Gegenpartei von 105% an. 100 0
50 -5
0 -10
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indexierte Fondsperformance (nach Abzug von Gebühren) (linke Skala)


Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)
Indexierte Index Performance (linke Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator
für zukünftige Ergebnisse.

Fondsname UBS ETFs plc – S&P 500 SF UCITS ETF in % 2014 2015 2016 2017
2018 Apr. 5 Jahre Ø p.a. 5
Anteilsklasse UBS ETFs plc – S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc YTD2 2018 Jahre
ISIN IE00B4JY5R22 Fonds (USD) 12.98 0.81 11.49 21.40 -0.53 0.36 79.29 12.39
Valoren Nr. 12 126 271 Index3 12.99 0.75 11.23 21.10 -0.55 0.35 78.28 12.26
UCITS IV Ja
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe-
Lancierungsdatum 20.12.2010 oder Rücknahmeaufschläge.
Währung des Fonds / der Anlageklasse USD/USD 1 Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders
Verwaltungsgebühr p.a. 0.21% vermerkt): UBS Asset Management.
2 YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
Total Expense Ratio (TER) p.a.1 0.21% 3 Index in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
Name der Verwaltungsgesellschaft: Lantern Structured Asset
Management Limited
Abschluss Rechnungsjahr 30. Juni
Indexbeschreibung
Ausschüttung Thesaurierung Der S&P 500® gilt seit seiner ersten Veröffentlichung im Jahr 1957
Replikationsmethode synthetisch allgemein als die beste Einzelbenchmark für den US-amerikanischen
Fondsdomizil Irland
Large-Cap-Aktienmarkt. Der Index umfasst führende Unternehmen aus
1 per 31.12.2017
den wichtigsten Branchen der US-Wirtschaft und deckt damit 75% der
Fondsstatistik US-amerikanischen Börsenkapitalisierung ab.
Inventarwert (USD, 30.04.2018) 46.71
Indexname S&P 500 Total Return Net
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst 50.50 Indextyp Total Return Net
Letzte 12 Monate (USD) – Tiefst 41.01 Anzahl der Indexkomponenten 505
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) 136.51 Neugewichtungsfrequenz vierteljährlich
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) 136.51 Bloomberg SPTR500N
Reuters .SPXNTR
Online-Indexinformation http.//www.spdji.com
2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre Dividendenrendite 0.64%
Volatilität1 Börsenkapitalisierung (USD in Mia) 22 569.69
– Fonds 7.22% 10.18% 9.77%
– Index 7.22% 10.18% 9.77%
Tracking Error (ex post) 0.04% 0.04% 0.04%
1 Annualisierte Standardabweichung

Weitere Informationen Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit


E-Mail: ubs-etf@ubs.com AT, CH, DE, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, SE
Telefon: +41 44 234 3499
Internet: www.ubs.com/etf
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UBS ETF (IE) S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc

Index Sektorengagement (%) Index 10 grösste Aktienpositionen (%)


Index Index
Informationstechnologie 24.8 APPLE INC. 3.72
Finanzdienstleistungen 14.7 MICROSOFT CORP 3.19
Gesundheitswesen 13.8 AMAZON.COM INC 2.79
Übrige Konsumgüter 13.0 FACEBOOK INC A 1.83
Industrie 9.9 JP MORGAN CHASE & CO 1.65
Basis-Konsumgüter 7.3 BERKSHIRE HATHAWAY B 1.65
Energie 6.2 JOHNSON & JOHNSON 1.50
EXXON MOBIL CORP 1.46
Versorgungsbetriebe 2.9
ALPHABET INC C 1.37
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.9
ALPHABET INC A 1.35
Immobilien 2.8
Telekommunikationsdienste 1.9

Vorteile Risiken
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer Der Fonds bildet die Rendite eines breit diversifizierten
börsennotierten Anlage. Aktienindex nach und kann daher grossen Wertschwankungen
Die Anleger können an der Performance des Index unterliegen. Eine Anlage in diesem Fonds eignet sich somit nur
partizipieren. für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -
ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf. fähigkeit. Die auszahlbaren Erträge des Fonds hängen von
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient. Zahlungen ab, die der Fonds im Rahmen des entsprechenden
Swaps von der Swap-Gegenpartei erhält, und unterliegen
dadurch einem Kreditrisiko gegenüber der Swap-Gegenpartei.
Sollte die Swap-Gegenpartei gemäss den Bestimmungen des
entsprechenden Swaps ausfallen, kann der Fonds einen Verlust
erleiden. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter
ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen
können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der
Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit erheblich
von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Anlagen ab.
Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert
werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Notierung und Handelsinformationen


Börse Handelswährung Handelsstunden (Ortszeit) Bloomberg Ticker Reuters RIC iNAV Bloomberg
SIX Swiss Exchange USD 09:00h - 17:30h MEZ S5USAS SW S5USAS.S IS5USASS

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem
Finanzberater. Die Anleger sollten vor einer Anlage die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, den Prospekt und alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen
lesen. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie unter www.ubs.com/glossary.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds nach irischem Recht. Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management
(Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen
für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS
Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Standard & Poor’s® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor’s Financial
Services LLC (“S&P”) und wurden zur Nutzung durch UBS AG lizenziert. S&P oder deren verbundenen Unternehmen werden für UBS ETFs plc - S&P 500 Index SF (USD) nicht als
Sponsor, Garant oder Verkäufer oder verkaufsfördernd tätig, und S&P oder deren verbundenen Unternehmen übernehmen keine Zusicherungen, Gewährleistungen oder Garantien
bezüglich der Zweckmäßigkeit eines Ankaufs, Verkaufs oder Besitzes von Anteilen an UBS ETFs plc - S&P 500 Index SF (USD). Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch
und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts
erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und
dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw.
Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die
dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich
nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite
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aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder
finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung
gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche
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