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Fonctions Avancées
Version 6
Profil utilisateur
Fonction FUNPTH : Accès Oui/Non (type Regroupement ou Site)
Batch possible (tâche FUNPTH)
La façon dont l’écriture de FAR est générée (une FAR par réception ou une FAR par quadruplet
société/site réception/fournisseur/devise) dépend du paramétrage de la pièce auto PTH.
L’index utilisé est toujours l’index PWH1 mais suivant la valeur de la zone Groupage
GRPFLG
soit X3 génère une pièce par réception (GRPFLG=1= 1 pièce par ligne)
soit X3 génère une pièce par quadruplet (GRPFLG=2=Pièce groupée)
A noter que si le BR porte sur une commande avec des pieds de commande, ceux-ci ne seront
pas pris en compte dans le calcul de la FAR.
Le bon de réception est considéré comme comptabilisé uniquement si la FAR est générée en réel.
Ne pas transformer une pièce de FAR simulée en pièce réelle. Sinon, le lien avec le bon de
réception est perdu et X3 ne sait pas que la FAR a déjà été générée en réel.
Site
Borne applicable aux sites de réception des BR (pas nécessairement financiers).
Jusqu’au
Contrôle par rapport à la date de réception du BR.
Journal
Valeur par défaut issue du paramétrage de la pièce auto PTH puis du paramétrage du type de
pièce retenu (avec proposition de son journal par défaut).
Date extourne
Zone accessible ssi le traitement est exécuté en mode réel.
Simulation
Mise à jour de la zone [F:HAE]REFSIM ‘Référence simulation’ avec ‘FAR-SS’.
Réel
Profil utilisateur
Fonction FUNPNH : Accès Oui/Non (type Regroupement ou Site)
Le traitement se basant toujours sur la pièce automatique de code PNH, si on souhaite générer des
AAR sans taxes, nécessité de renommer PNH1 en PNH et PNH en PNH2 par exemple (ou de la
supprimer).
La façon dont l’écriture d’AAR est générée (un AAR par retour ou un AAR par quadruplet
société/site réception/fournisseur/devise) dépend du paramétrage de la pièce auto PNH.
L’index utilisé est toujours l’index PWE1 mais suivant la valeur de la zone Groupage
GRPFLG
soit X3 génère une pièce par retour (GRPFLG=1= 1 pièce par ligne)
soit X3 génère une pièce par quadruplet (GRPFLG=2=Pièce groupée)
A noter que si le retour porte sur une réception dont la commande a des pieds de commande,
ceux-ci ne seront pas pris en compte dans le calcul de l’AAR.
Le bon de retour est considéré comme comptabilisé uniquement si l’AAR est généré en réel.
Ne pas transformer une pièce d’AAR simulée en pièce réelle. Sinon, le lien avec le bon de retour
est perdu et X3 ne sait pas que l’AAR a déjà été généré en réel.
Site
Borne applicable aux sites de réception des bons de retour (pas nécessairement financiers).
Jusqu’au
Contrôle par rapport à la date de retour du bon.
Type de pièce
si génération réelle = issue du paramétrage de la pièce automatique (choisir un
type de pièce non coché TVA/Débits)
si génération en simulation = issue de la valeur paramètre TYPACC (Type pièce
simulation) du chapitre TC
Journal
Valeur par défaut issue du paramétrage de la pièce auto PNH puis du paramétrage du type de
pièce retenu (avec proposition de son journal par défaut).
Date extourne
Zone accessible ssi le traitement est exécuté en mode réel.
Réel
Mise à jour de la zone [F:PNH]PSTFLG ‘Comptabilisée’ à Oui et de [F:PNH]PSTDAT pour
permettre la re-génération des AAR quand la date d’extourne de l’AAR PSTDAT est
antérieure à la date de génération des AAR.
Profil utilisateur
Fonction FUNAUTFAE : Accès Oui/Non (type Regroupement ou Site)
Ne sont pas pris en compte les livraisons inter-sites, de sous-traitance et les livraisons de prêt dont la
date de retour n’est pas dépassée et les livraisons totalement retournées
Les FAE tiennent compte des éléments de facturation portés par les commandes et
les bons de livraison
Le bon de livraison est considéré comme comptabilisé uniquement si la FAE est générée en réel.
Ne pas transformer une pièce de FAE simulée en pièce réelle. Sinon, le lien avec le bon de
livraison est perdu et X3 ne sait pas que la FAE a déjà été générée en réel.
Les livraisons sont regroupées sur l’écriture de FAE selon les mêmes règles de regroupement des
livraisons sur les factures sauf exceptions : (Mode facturation :défini sur la fiche CLIENT, onglet
Commerciales, bloc Facturation.)
1 fac/client livré
=> une FAE est créée pour toutes les livraisons d’un même client livré
1 fac/période
=> une FAE est créée et regroupe les livraisons ayant les informations suivantes
identiques :
Or dans la pratique, la période couverte par une facture est souvent différente de
l’exercice/période comptable
Le cas échéant, cela nécessite de constater une CCA/PCA pour la période couverte par la
facture mais non comprise dans l’exercice ou la période de référence
Les CCA et PCA sont générées pour leur montant HT
Profil utilisateur
Fonction CPTSVC : Accès Oui/Non (type Regroupement ou Site)
Montant CCA/PCA
Les pieds de facture achat et vente ne sont pris en compte que s’ils sont remontés à la ligne
sur la facture d’origine.
Zone Période prestation : Celle-ci est présente dans les factures achats, ventes et tiers
Date de référence :
Date de référence par rapport à laquelle les dates début/fin de période de prestation sont
comparées pour définir s’il y a ou non CCA/PCA
Type de pièce
Contrôle que le type de pièce n’est pas déclenchant pour la TVA (car reprise des codes taxes
figurant sur les lignes de factures prises en compte par le TRT)
Suivant le type de génération Réelle ou Simulation, alimentée par VCRTYPSVC ou TYPACC
Définition
DDP la date début de prestation (saisie dans la facture)
DFP la date fin de prestation (saisie dans la facture)
DR la date de référence (saisie dans l’écran de lancement)
Formule
On rajoute un jour pour gérer le cas d’une période de prestation courte.
Par exemple, pour une prestation du 31/01 au 01/02, l’application de la formule donnerait
[31/01]-[01/02], soit un jour alors qu’il y a bien deux jours.
Exemple PCA
Caractéristiques de la facture :
Facture le 27/09/04
Compte Tiers Débit Crédit Taxe
3421 000 CLIENT 14.352
7* 12.000 MA001
445510 2.352 MA001
Profil utilisateur
Fonction CNVECAR : Accès Oui/Non (type Regroupement ou Site)
Batch possible (tâche ACCCURCNV).
Parcours des seules créances/dettes passées sur des comptes collectifs paramétrés
avec un type d’écart ‘Bilan’ ([F:GAC]DIF=2)
Parcours des seules lignes d’écriture passées sur des comptes normaux paramétrés
avec un type d’écart ‘Résultat’ ([F:GAC]DIF=3)
Caractéristiques communes des écritures générées quel que soit le type d’écart :
en simulation ou en réel
en générant, en mode réel, l’écriture d’extourne correspondante
en se basant sur les valeurs paramètres CNV* pour déterminer les comptes et type de
pièce à imputer
Compte
Lors du paramétrage du PCG, à noter qu’X3 contrôle que le compte ait une devise de tenue (donc
zone Devise <> de vide) si le type d’écart ‘Résultat’ est choisi.
Interface
Pas de paramétrage de pièce automatique pour la transaction d’écart de change/conversion ; seuls
les comptes et type de pièce sont donc paramétrables.
Particularités de génération :
type ‘Bilan’
regroupement dans une même pièce des écarts concernant un même compte
collectif, un même site financier
pièce pouvant contenir différents tiers, une ligne tiers représentant alors
l’ensemble des écarts constatés sur ce tiers pour le ‘collectif pièce’, quelle
que soit la devise concernée par la revalorisation
fonction à exécuter avec en borne de début la date début de chacune des
sociétés
possibilité de générer les écritures en les identifiant comme devant être
extournées à une date donnée
(Utilisation du traitement COMPTABILITE/Traitements fréquents/Extournes)
fichier trace indiquant le détail constitutif de chaque pièce
Bilan/Simulation
Mise à jour de la zone ‘Référence simulation’ avec ‘EC_BPRSAC_FCY’.
BPRSAC et FCY représentent le code du collectif et du site financier dont les lignes ont été
parcourues et qui ont donnée lieu à génération de la pièce d’écart.
Bilan/Réel
Pas de lettrage entre créance/dette à l’origine de l’écriture d’écart et l’écriture d’écart.
Résultat/Simulation
Mise à jour de la zone ‘Référence simulation’ avec ‘EC_FCY’.
FCY représente le code du site financier dont les écritures ont été parcourues et qui ont donnée lieu à
génération de la pièce d’écart.
REMARQUES
Fonction de clôture de périodes accessible depuis la fonction de gestion des périodes, bouton
Clôture
Édition préparatoire CLOPER (vérifications avant clôtures) permettant d’obtenir la liste des
anomalies en cas de clôture d’une ou plusieurs périodes
Profil utilisateur
Fonction GESPER : Création / Modification / Suppression (pas de type Regroupement
ou Site)
Batch possible pour la clôture de période (tâche CLOPER)
Traitement de fin d’exercice permettant de dissocier la fin d’exercice générale et la fin d’exercice
analytique
Se traduit donc par la fermeture complète ou partielle de l’exercice sans épuration et/ou archivage
automatique des données
Conservation des écritures non lettrées ou lettrées à cheval
Profil utilisateur
Fonction FIYEND
Batch possible pour la clôture de période (tâche ACCFIYEND)
Génération comptable soit en deux étapes soit en trois étapes suivant la valeur du code activité
FIY ‘Pièce de clôture’ (ex KII)
Si FIY est à non :
premier jour du nouvel exercice, solde des comptes de bilan avec un compte
d’attente en contrepartie (pièce automatique FIYEN)
premier jour du nouvel exercice, solde du compte d'attente sur le compte de
résultat (pièce automatique FIYRE)
L’écriture de balance reprend donc ces différents soldes pour alimenter les montants AMTCUR /
AMTLOC / AMTRPT.
Il ne tient donc pas compte du cours de devise indiqué sur la pièce d’à-nouveaux (issu de l’évaluation
‘type de cours écriture’ -issu du type de pièce- et date – comptable ou document selon le
paramétrage du type de pièce-).
NB : le cours de la pièce de balance n’est donc pas recalculé à partir des montants
AMTCUR/AMTLOC/AMTRPT.
Pour que l’à-nouveaux soit correct, il faut donc impérativement avoir exécuté la fonction de génération
des écarts de conversion de type ‘Résultat’.
Synthèse
FIYITA = Oui 1 pièce par compte 1 pièce par compte 1 pièce par compte
FIYENDENT = Site 1 pièce par couple site/devise 1 pièce par couple site/devise 1 pièce par site
FIYENDENT = Société 1 pièce par devise 1 pièce par devise 1 pièce par société
Ce qui se traduit :
Par la suppression des pièces de clôture (FIYCL), d’ouverture (FIYEN) et de
résultat (FIYRE)
Par la mise à jour du statut de l’exercice de Fermé à Ouvert
1.3.1. CLOPER
L’état CLOPER présente sous forme d’un fichier trace la liste des anomalies avant clôture
relevées pour une société juridique.
Cet état est éditable pour une ou plusieurs périodes comptables non clôturées
définies au niveau du dossier.
1.3.2. DETBNBP
DETNPBP = restitue par compte lettrable et tiers le détail des écritures non lettrées
justifiant le report à nouveau
Cet état ne fonctionne que pour les exercices clôturés
Exemple : exercice du 01/01/00 au 31/12/03
L’état présente pour 2001 les pièces non lettrées et lettrées en minuscule au 31/12/01,
pour 2002, les pièces non lettrées et lettrées en minuscule au 31/12/02 et ainsi de
suite jusqu’en 2003. Ces lignes sont sur fond blanc
Puis pour chaque exercice, collectif et tiers, une totalisation est effectuée qui n’est autre
que la pièce de RAN. Ces lignes sont sur fond jaune.
2.1. PARAMETRAGE
La possibilité d’utiliser les fonctionnalités de paramétrage et d’extraction des données DAS2 est
conditionnée par l’activation du code activité DAS
Principe général
Toute personne ayant payé à des tiers des honoraires, commissions et autres rémunérations
dans le cadre de sa profession doit déclarer ces sommes à l’administration fiscale. Cette
déclaration, la DAS2, est annuelle et est constituée des montants facturés et réellement décaissés
sur la période
Fournisseurs
Zone DAS2 à cocher si le fournisseur effectue des prestations à déclarer au titre de la
DAS2
Zone Prestataire à renseigner avec le code de sa fiche prestataire
(si son code prestataire est différent de son code fournisseur)
2.1.2. Prestataires :
Bouton Extraction
L’extraction automatique ne se traduit pas par la mise à jour de la fiche fournisseur.
Éditions
HONPRV : Prestataires d’honoraires
Profil utilisateur
Fonction GESPRV type
Regroupement ou Site)
Profil utilisateur
Fonction GESGAC de type
Regroupement ou Site)
DAS2
Zone accessible si le code activité DAS est actif.
SI DAS2 à oui : le type de pièce concerne les écritures porteuses de prestations /comptes à
déclarer dans la DAS2
TVA /Encaissement :
Si TVA sur encaissement est à oui : le type de pièce concerne des écritures de règlement, ce
dernier étant le « fait générateur » de la DAS2
Profil utilisateur
Fonction GESGTE de type
Regroupement ou Site)
Renseigner l’onglet Autres des sociétés DAS2 et l’onglet DAS2 des sites DAS2
(si site coché DAS2, onglet Détails)
Informations nécessaires pour pouvoir générer le fichier magnétique correspondant
Contrôle de cohérence et d’existence de ces données d’identité
NON
Date comptable NON
NON
Comprise entre les bornes début/fin ?
Compte
DAS2 ?
Pièce provisoire Pièce définitive
Fournisseur
NON DAS2 ? OUI
Règlement provisoire
Écriture DAS2
OUI [F:HAE]FLGDAS
Règlement provisoire
Groupe de lettrage OUI
Compte+(Tiers)+Lettre
NON
Type de pièce
FIN NON DAS2 ?
44
Règlements provisoires :
si oui, prise en compte de toutes les écritures, qu ’elles soient provisoires ou
définitives
si non, non prise en compte des règlements provisoires (mais prise en compte des
factures, qu’elles soient provisoires ou définitives)
Règlements provisoires
Permet de ne tenir que des règlements définitifs ou des règlements définitifs et provisoires
Fichier trace
Indication tiers par tiers :
du numéro des écritures de règlement prises en compte,
du numéro des factures d’origine
des natures DAS2 et des montants correspondants
Donc, autant de lignes que de triplets ‘pièces de règlement / pièce origine / nature
DAS2
Profil utilisateur
Type
Pour certaines natures d’honoraires, possibilité de préciser le type de la nature dès lors que
la fiche du prestataire l’autorise :
Avantages en nature, saisir le type d’avantage :
N pour Nourriture
L pour Logement
V pour Voiture
A pour Autres
Les 4 lettres peuvent se combiner.
Indemnités et remboursements, saisir la modalité de prise en charge :
F pour allocation Forfaitaire
R pour Remboursement sur justificatifs
P pour Prise en charge directe par l’employeur
Les 3 lettres peuvent se combiner.
Retenue à la source, saisir le taux :
R pour taux Réduit
D pour Dispense
Les 2 lettres peuvent se combiner.
Zoom possible sur la facture ou sur le règlement
Pas de zoom possible si la ligne extraite est issue d’une pièce comptable.
Profil utilisateur
Profil utilisateur
Fonction TDSCTL Regroupement ou Site)
Les sociétés qui versent des droits d'auteur doivent retenir le montant de la TVA (taux 5,5%)
due par l'auteur sous déduction de droits à déduction fixés forfaitairement à 0,8% des droits
Valeur paramètre PRCRETVAT = 0,8
Compte de charge
Valeurs paramètres
PRCRETVAT : % retenue s/TVA droits auteurs
Principe
Les sociétés qui versent des droits d’auteur doivent retenir le montant de la TVA (taux 5.5%)
due par l’auteur sous déduction de droits à déduction fixés forfaitairement à 0.8% des droits.
Ex :
Facture de l’auteur : HT 100 et TVA 5,50
Droit à déduction = 100*0.08=0.8
Comptabilisation D C
651600 Droits d’auteur 100,00
445660 TVA/déductible 5,50
445520 TVA retenue à la source 4,70 (5,50-0.80)
441100 Fournisseur 100,80 (105,5-4.70)
Retenue de 33% applicable sur des sommes versées à un bénéficiaire hors de France
La facture doit être saisie en comptabilité
La pièce ne doit enregistrer que cette nature d’honoraires
Comptabilisation : D C
6* Charge 100,00
44* État, retenue à la source 33,33
441100 Fournisseur 66,67
3.1. GENERALITES
Outre l’édition standard du résultat de la consultation, possibilité d’exporter les données sous
Excel ou de les visualiser sous forme de graphe
3.2. PARAMETRAGE
Groupe : Notion de classement. Intitulé du groupe accessible lors de la création d’un groupe ou sur le
1ier tableau du groupe.
Numérotation auto des versions : Si coché, application d’un compteur tant en calcul ‘unitaire’ qu’en calcul de masse
Négatif entre parenthèses :sont appliqués en édition, mais pas en consultation ni lors de l’export
Excel.
Code état Permet d’appliquer un modèle d’état autre que ceux livrés en standard :
TXSVAL : colonne d’intitulé
+ 4 colonnes de montants
TXSVAL2 : colonne d’intitulé
+ 8 colonnes de montants
Si vide, application du TXSVAL ou TXSVAL2 idoine.
Code graphe Si vide, pour une consultation donnée, possibilité de choisir le type de graphe. Sinon,
application du graphe ci-indiqué.
Stockage du détail Permet de préciser le niveau de détail avec lequel les données sont stockées.
Possibilité de choisir une information à afficher en regard de chaque élément de détail stocké.
Bouton copie
Compteur
Compteur défini depuis la fonction d’affectation des compteurs
(PARAMETRAGE/Paramètres généraux/Affectation des compteurs), pour le module
Comptabilité. Si le compteur contient le type de composant ‘Complément’, le
traitement récupère le code du tableau de bord.
Éditions
TXSPAR : Paramétrage tableaux de bord : Reprend le paramétrage figurant dans les
onglets Définitions/Lignes/Variables
Profil utilisateur
Fonction GESTXS : Création / Modification / Suppression (pas de type Regroupement
ou Site.
Généralités
Une formule peut contenir jusqu’à 250 caractères
Une formule est la concaténation de plusieurs expressions séparées par un espace
Si une formule contient plusieurs expressions, les montants calculés pour chacune
d’elles se cumulent
Une ligne pour laquelle aucune formule n’est renseignée apparaît en consultation, en
édition et dans l’export Excel
(qu’elle ait ou non un intitulé)
Divers
Il est possible d’encadrer les racines de comptes avec "
A savoir 70 équivaut à "70". Attention cependant : l’utilisation des doubles cotes signifie que
ce qui est ‘encadré’ est une racine de comptes.
Déclinaisons
*et ? peuvent être utilisés pour remplacer n’importe quel argument hormis "c"
sauf dans la formule "PYR.GRP"
"PYR.GRP" permet de reprendre les données [pyramide PYR] et [groupe
GRP]
n’importe quel argument de la structure peut être remplacé par une variable
Variable
En cas d’utilisation d’une variable dans une syntaxe analytique, ne pas
l’encadrer de doubles cotes.
Par ailleurs, si le croisement d’axe est une variable, le contrôle sur le nombre
d’arguments de type section par rapport à la structure du croisement n’est
effectué qu’au moment de l’exécution du calcul.
Syntaxes générales
Pour faire référence à une ou plusieurs zones du tableau courant
L1 : reprend le calcul de la ligne 1 de la colonne courante
L3(2) : reprend le calcul de la ligne 3, colonne 2
L1:5 : somme des lignes 1 à 5 de la colonne courante
L1:5(2) : somme des lignes 1 à 5 de la colonne 2
La syntaxe L fait nécessairement référence à une ligne/colonne précédant la
colonne courante
Ne pas utiliser les doubles cotes avec la syntaxe L.
Utilisation
Possibilité de définir jusqu’à 30 variables dans un paramétrage de tableau de bord
Le code variable commence toujours par V_, suivi de son nom contenant tout au plus
8 caractères ; soit 10 caractères au total
Cas d’une variable renvoyant un chiffre, deux cas d’utilisation sont à distinguer :
soit la variable V_VAR1 sans type de données et renseignée à 5 lors du lancement du
calcul
si la formule du tableau de bord est V_VAR1, X3 va calculer le solde des
comptes commençant par 5
si la formule du tableau de bord est R(1*V_VAR1), X3 va renvoyer un
montant de 5
Les blocs en-tête et pied de page sont découpés en 3 segments, gauche / centre / droite
Possibilité de paramétrer jusqu’à 3 lignes d’information pour chaque bloc
Valeurs possibles :
variables en ligne (GUSER, …)
expressions alphanumériques entre guillemets
référence à des champs de tables de base (COMPANY/FACILITY/TXSA)
Informations reprises et évaluées lors de l’édition des états standard TXSVAL et TXSVAL2
VERSION : Peut être laissée à vide si le paramétrage du tableau prévoit l’utilisation de la numérotation
automatique
RAZ des valeurs saisies En cas de re-calcul d’une version pour laquelle des montants calculés ont été
manuellement modifiés, possibilité :
de les écraser et de les recalculer
Société Société juridique ou regroupements de sites
Dev Sel : Devise de parcours de la balance.
Si vide, prise en compte des montants en devise société
Type cours Non accessible si devise de sélection et d’impression sont identiques.
Si elles sont différentes :
type de cours 0 aucun : recherche de la contre-valeur
type de cours <>vide : recherche du cours entre les 2 devises à la date machine
Anouveaux Si oui, prise en compte des ANX (ssi date début correspond à la première période de
l’exercice)
Cloture Si oui, prise en compte des montants clôture (ssi date fin correspond à la dernière période de
l’exercice)
Profil utilisateur
Le tableau de bord est calculé colonne après colonne successivement. Et pour une colonne
donnée, le calcul est fait ligne après ligne successivement.
Via clic droit, toujours possible de changer les caractéristiques Style/Effet à la ligne ou à la zone
Possibilité de modifier les valeurs extraites calculées. Le cas échéant, le montant de la zone
passe en rouge.
Message proposant le recalcul des cumuls.
Après modification, récupération si nécessaire du montant calculé en mettant la zone à zéro.
Version automatique Si cochée, génération d’une nouvelle version avec application du compteur
automatique, sous réserve que le paramétrage du tableau l’autorise.
Décalage periode En fonction du nombre de mois indiqués, mise à jour des bornes début/fin
Profil utilisateur
Fonction TXSGRP : pas d’option (type Regroupement ou Site)
Graphe
Les styles de graphe sont définis dans la table diverse 52. La description du graphe
est quant à elle stockée dans le répertoire GRAPH, sous forme de fichiers .vtc
Type de pièce
La comptabilisation des NDF génère des OD.
Quand une OD est créée, pour toute ligne tiers de la pièce, il y a création d’une échéance.
Cette échéance a comme mode de règlement le mode défini dans le type de
pièce (si celui-ci est coché Gestion échéances et Mode règlement différent de
vide).
Si le type de pièce n’a pas de mode règlement, le mode de règlement
provient de la condition de paiement du payeur/payé (suivant paramètre
PAYTERMVAL).
Dans le cas des OD de NDF, les écritures sont passées, dans le cas le plus général, sur des
tiers divers (et la configuration avec PAYTERMVAL n’est pas applicable).
Il est important de prévoir la comptabilisation de l’OD sur un type de pièce
avec mode de règlement de façon à ce que l’échéance générée contienne un
mode car SEULES les ECHEANCES avec MODE de règlement sont PRISES
en COMPTE dans les PROPOSITIONS automatiques de REGLEMENTS.
Profil utilisateur
GESTES : Création / Modification /Suppression (pas de type Regroupement ou Site)
Table à double entrée : croisement entre la catégorie fiscale du véhicule et les tranches de
kilométrages annuels
Permet de connaître le coût kilométrique utilisé en base de calcul des notes de frais
Profil utilisateur
Fonction GESEXM : Création / Modification / Suppression / Tarifs (pas de type
Regroupement ou Site)
Éditions
EXPENSES : Relevé des frais
Profil utilisateur
GESEXS : Création / Modification / Suppression / 1 Tous utilisateurs (pas de type
Regroupement ou Site)
En l’absence de l’option 1, l’utilisateur n’a pas accès aux zones :
Montant TTC et TVA
Lignes de relevés visées : prise en compte des seules lignes de relevé ayant un visa
Type de pièce : en cas de génération, si vide, utilisation du type de pièce du tiers divers. Si
renseignée, utilisation du type de pièce saisi
Écritures générées : dépendent du paramètre EXPFCY, du critère de regroupement 1
collaborateur/relevé et du type de pièce du tiers
Profil utilisateur
EXSGEN: accès par Utilisateur (type Regroupement ou Site)