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] ANNEXE 3

COUT DE L’INVESTISSEMENT

] Agencement Aménagement Installations 100,000.00

] Equipements d'exploitation 236,800.00

TOTAL 336,800.00
Chiffre d'Affaires
Mois
Total AN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Reference Nom du produit Q.P.M
Produits
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 P1 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 P2 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 P3 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 P4 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 P5 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
TOTAL PRODUITS 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Services
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 S1 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 S2 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 S3 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 S4 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 S5 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
TOTAL SERVICES 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

TOTAL CA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
Chiffre d'Affaires
Mois
Total AN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Reference Type de Charge Q.P.M
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 C1 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 C2 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 C3 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 C4 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 C5 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 C6 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 C7 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 C8 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 C9 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 C10 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

TOTAL CHARGES 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
] ANNEXE 4

COÛT TOTAL DU PROJET

1. Frais d’établissement
* Frais d'enregistrement 1,000.00
* Interêts intercalaires 0.00
* Commission CCG 0.00
Sous TOTAL 1,000.00

2. Coût de l’Investissement
* Agencement-Aménagement - Installations 100,000.00
* Equipement d'exploitation 236,800.00
* Divers et imprévus 30,000.00

Sous TOTAL 366,800.00

3. Besoin en Fonds de roulement (B.F.R.)


* Stock de matières 1ères/marchandises 0.00
* Loyer (x3mois) 1,500.00
* Salaire (x3mois) 21,000.00
* AUTRES DEPENSES
Sous TOTAL 22,500.00

COUT TOTAL 390,300.00


] ANNEXE 5

PLAN DE FINANCEMENT
Coût du Projet
- Frais d’Etablissement 0.00
- Coût de l’Investissement 0.00
- B.F.R. 0.00
Total 0.00

Financement :
* Apport personnel
- Espèces
- Nature 0.00
* Emprunt 0.00

* Subvention

SERVICE DE LA DETTE

Montant emprunté 0.00


Durée (en mois)
avec un différé de (en mois)
Intérêt de (%)
Coût de l'emprunt
Mensualité
] ANNEXE 6

TABLEAU RECAPITULATIF DU FINANCEMENT DE


L'INVESTISSEMENT
BESOINS D'INVESTISSEMENT MONTANT RESSOURCES MONTANT

Frais d'établissement 1,000.00 Capital social ou apports en fonds propres 10,000.00


Immobilisation incorporelles 0.00 Comptes courants associés 380,300.00
Amenagement 100,000.00

Matériel de production 236,800.00

Matériel de bureau 0.00 Avance ETAT 0.00


Divers (vaches) 30,000.00 Crédit à moyen terme ou à long terme 0.00
Bsoins en Fonds de roulement 22,500.00

TOTAL 390,300.00 TOTAL 390,300.00


DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Désignations Année 1 Année 2 Année 3

Frais d’Etablissement (5ans) 200.00 200.00 200.00

Agencement-Aménagement et
10,000.00 10,000.00 10,000.00
Installations (10ans)

Equipements d'exploitation (10ns) 23,680.00 23,680.00 23,680.00

Divers vaches 3,333.33 3,333.33 3,333.33

TOTAL 37,213.33 37,213.33 37,213.33

Guide pour déterminer le calcul des amortissements :


Frais d’Etablissement : 5 ans
Agencements, etc. 10 ans
Equipements: 10 ans
Divers vaches 9 ans

0
] ANNEXE 8

X AMORTISSEMENTS

Année 4 Année 5 6

200.00 200.00 0

10,000.00 10,000.00 10,000.00

23,680.00 23,680.00 23,680.00

3,333.33 3,333.33 3,333.33

37,213.33 37,213.33 37019.333333


PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNEL POUR LA PR

SOLDE INITIAL Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7

ENCAISSEMENTS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Chiffre d’Affaires #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Autres encaissements 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DECAISSEMENTS 9,110.00 9,110.00 9,110.00 9,110.00 9,110.00 9,110.00 9,110.00

Achats 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Frais de Personnel 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00

T.F.S.Extérieurs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Frais divers de gestion 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00

Frais financiers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Remboursement d’emprunts 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acquisition invest. nouveaux 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SOLDE FINAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!


] ANNEXE 9

EVISIONNEL POUR LA PREMIERE ANNEE

Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Total An 1

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9,110.00 9,110.00 9,110.00 9,110.00 9,110.00 109,320.00

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 25,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!


] ANNEXE 10
COMPTES D’EXPLOITATION PRÉVISIONNELS
Désignations Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Chiffres d’affaires #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Achats (divers matériaux et fournitures) 120.00 132.00 145.20 159.72 175.69

Marge Brute #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!


Charges d’Exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00
] Frais de Personnel 84,000.00 92,400.00 101,640.00 111,804.00 122,984.40
] Tavaux Fournitures Services Extérieurs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
] Frais divers de gestion 25,200.00 27,720.00 30,492.00 33,541.20 36,895.32
] Frais financiers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Charges d’Exploitations 109,200.00 120,120.00 132,132.00 145,345.20 159,879.72

Marge d’Exploitation = (Marge Brute – Charges d’Explt) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Dotations aux Amortissements 37,213.33 40,934.67 45,028.13 49,530.95 54,484.04
Résultat d’Exploitation = (Marge d’Explt – Dot aux Amts) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Impôt sur le Revenu (IR) 5,000.00 5,500.00 6,050.00 6,655.00 7,320.50
Résultat Net = (Rt d’Exploitation – IR) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

CASH-FLOW = (Rt net + Dot aux amts) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
SERVICE DE LA DETTE
Caractéristiques du crédit Données calculées

Montant emprunté 225,000.00


Taux annuel 5.50% Proportionnel Montant échéance 3,233.26
Durée (en année) 7
(et/ou en mois) Taux période 0.46%
Périodicité échéance Mensuel
Date 1ere échéance 2/28/2007 Nombre échéance par an 12
Différé (mois) 24 Nombre échéance total 84
Frais fixe (adi, …) Durée (en mois) 84
Frais en % CRD Nb d'échéance différé 24

Récapitulatif Total Total


Nbre Dernière Intérêts à Capital Total
Ech échéance Emprunt payer remboursé Total Frais Échéances
96 01/2015 225,000.00 70,212.22 187,332.50 0.00 257,544.72

Tableau d'amortissement
Capital Intérêts Capital Échéance
N° Ech Date restant dû à payer remboursé Frais payée
1 02/2007 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
2 03/2007 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
3 04/2007 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
4 05/2007 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
5 06/2007 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
6 07/2007 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
7 08/2007 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
8 09/2007 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
9 10/2007 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
10 11/2007 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
11 12/2007 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
12 01/2008 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25 12,375.00
13 02/2008 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
14 03/2008 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
15 04/2008 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
16 05/2008 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
17 06/2008 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
18 07/2008 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
19 08/2008 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
20 09/2008 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
21 10/2008 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
22 11/2008 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
23 12/2008 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
24 01/2009 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25 12,375.00
25 02/2009 225,000.00 1,031.25 2,202.01 0.00 3,233.26
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