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ComStage MSCI Emerging Markets

UCITS ETF
Der ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF ist ein ComStage im Portrait
börsengehandelter Investmentfonds (Exchange Traded ComStage ist die ETF-Marke der Commerzbank AG. In
Fund, „ETF“), der sich auf die Wertentwicklung des über 100 ComStage ETFs werden derzeit etwa 8,9 Mrd.
MSCI Daily Emerging Markets TRN Index bezieht. Euro weltweit angelegt. Hinter ComStage steht die im
ComStage ETFs kombinieren zwei Welten – die Vorteile Jahre 2008 gegründete Kapitalanlagegesellschaft
von Fonds und die einfache Handelbarkeit von Aktien: „Commerz Funds Solutions“ (CFS) mit Sitz in Luxemburg,
Der ComStage ETF ist ein Sondervermögen gemäß der die eine 100%ige Tochter der Commerzbank AG ist. Die
europäischen Fondsrichtlinie „UCITS“ und somit u.a. Palette an ComStage ETFs deckt Indizes auf Aktien,
ausreichend diversifiziert und getrennt von der Bilanz Renten und Rohstoffe sowie Strategie-Indizes ab.
des Fondsanbieters. Es wird täglich ein Nettoinventar-
wert (NAV) durch die unabhängige Depotbank Eine ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken
errechnet. Gleichzeitig werden sämtliche ComStage dieses ComStage ETFs finden Sie in den wesentlichen
ETFs wie Aktien fortlaufend an verschiedenen Börsen Anlegerinformationen (KIID) sowie dem Verkaufs-
gehandelt. Die fondsüblichen Ausgabeauf- und prospekt.
Rücknahmeabschläge fallen an den Börsen sowie über
den außerbörslichen Market Maker nicht an. Es sind
lediglich Transaktionsgebühren zu entrichten, wie sie Eckdaten
auch beim Aktienhandel üblich sind. ETF-Informationen
ETF-Name ComStage MSCI Emerging Markets
Indexbeschreibung UCITS ETF
Der MSCI Daily Emerging Markets TRN Index deckt etwa Index MSCI Daily Emerging Markets TRN
85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung der aufstre- Anzahl Indexmitglieder 845
benden Entwicklungsländer, wie z.B. China, Südkorea, OGAW/UCITS V Ja
Taiwan, Südafrika und Indien ab. Der Index soll die Fondswährung USD
Wertentwicklung dieser Aktienmärkte auf Grundlage der Ertragsverwendung Ausschüttend
Gesamtrendite ("Total Return") mit reinvestierten Währungsgesichert Nein
Nettodividenden abbilden. Dieser beinhaltet ca. 800 Replikation Wertpapierportfolio + besicherter
Aktientitel und deckt ca. 85% der Streubesitzmarkt- Swap
Pauschalgebühr p.a. 0,25%
kapitalisierung des jeweiligen Landes ab.
Nettoinventarwert (NAV) 50,3611 USD (Stand: 17.05.2018)
Der Index setzt sich aus folgender geografischen Auf-
Fondsvolumen 321 Mio. USD (Stand: 17.05.2018)
teilung zusammen: Circa 67% des Index-Anlageuniver-
Auflagedatum 28.09.2011
sums bestehen aus asiatischen Werten, circa 17% des
Zugelassen zum Vertrieb in Deutschland, Österreich, Schweiz,
Index-Anlageuniversums decken Europa, den Mittlerer
Luxemburg
Osten und Afrika ab und circa 16% des Index-Anlage- Steuerlich transparent in Deutschland, Österreich, Schweiz,
universums bestehen aus lateinamerikanischen Werten. Luxemburg
Steuerliche Fondsklassifi- Aktienfonds
Die in den Index reinvestierten Nettodividenden ent- zierung in Deutschland
sprechen den jeweiligen Bruttodividenden abzüglich einer VL-Fähigkeit Ja
fiktiven Quellensteuer.
Handelsinformationen
WKN ETF127
Valor 13137330
ISIN LU0635178014
Handelszeiten börslich 8:00 - 20:00 Uhr
Handelszeiten außerbörslich 8:00 - 22:00 Uhr
Listing Deutschland Xetra, Frankfurt, Stuttgart: EUR
Listing Schweiz Zürich: CHF, USD
Reuters CBMINEM.DE
Bloomberg E127 GY EQUITY
iNAV Reuters CBMINEMNAV=COBA
iNAV Bloomberg CNAVE127
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Branchenverteilung des MSCI Daily Emerging Markets Länderverteilung des MSCI Daily Emerging Markets TRN
TRN Index Index
IT 28,11% China 31,56%
Banken & Finanzdienstl. 23,23% Korea 15,13%
Verbrauchs- & Verbrauchergüter 15,80% Taiwan 11,47%
Öl, Gas & Metalle 11,17% Indien 8,30%
Industrie- & Transportunt. 5,14% Brasilien 6,76%
Telekommunikation 4,41% Südafrika 6,64%
Grundstoffe 4,14% Russland 3,49%
Immobilien & REITs 2,84% Mexiko 2,74%
Versorger 2,41% Malaysia 2,49%
Pharma & Biotech 2,15% Thailand 2,39%
Gesundheitswesen 0,60% Sonstige 9,05%

Quelle: MSCI Inc. Quelle: MSCI Inc.


Stand: 17.05.2018 Stand: 17.05.2018

Top 10 des MSCI Daily Emerging Markets TRN Index Wertentwicklung des ComStage MSCI Emerging Markets
UCITS ETF
normiert in Fondswährung (USD)
Position Indexgewichtung
TENCENT HOLDINGS LI (CN) 5,54%
ALIBABA GROUP HLDG ADR 4,20%
SAMSUNG ELECTRONICS CO 4,11%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG 3,47%
NASPERS N 2,08%
CHINA CONSTRUCTION BK H 1,63%
BAIDU ADR 1,43%
ICBC H 1,18%
CHINA MOBILE 1,07%
PING AN INSURANCE H 0,97%

Quelle: MSCI Inc.


Stand: 17.05.2018
ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Quelle: Commerzbank AG
Stand: 17.05.2018
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Kennzahlen des ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF

seit
lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Auflage Max. Drawdown seit Auflage -35,79%
Performance eff. -0,54% 15,35% 16,16% 20,43% 45,76% Months to Recover 17,00
Volatilität p.a. 16,74% 13,35% 16,42% 15,33% 15,82% Hoch 1 Jahr 55,88
Sharpe Ratio -0,08 1,35 0,37 0,28 0,40 Tief 1 Jahr 42,78
Tracking Error 1 Jahr 0,05%
Quelle: Commerzbank AG
Stand: 17.05.2018
Tracking Difference 1 Jahr -0,59%
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Dividendenrendite des Index 2,41%
Kurs-Gewinn-Verhältnis des Index 14,56
Quelle: Commerzbank AG
Stand: 17.05.2018

Commerzbank AG Mainzer Landstraße 153 Telefon: +49 (0)69 136-43333 Internet: www.comstage.de
ComStage ETF 60327 Frankfurt am Main Fax: +49 (0)69 136-47595 E-Mail: info@comstage.de
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Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein
Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

ComStage ist ein im Großherzogtum Luxemburg registrierter Fonds, ComStage 1, ComStage Vermögensstrategie, ComStage Alpha Dividende Plus UCITS ETF und ComStage Alpha Deutschland
Dividende Plus UCITS ETF in Deutschland. Eine umfassende Darstellung der Fondsbedingungen ist im Verkaufsprospekt und in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) enthalten, die bei
den nachfolgend aufgeführten Stellen kostenlos erhältlich sind: Deutschland: Commerzbank AG, ComStage ETF, Abteilung EMC, Mainzer Landstraße 153, 60327 Frankfurt am Main; Luxemburg:
Commerz Funds Solutions S.A., 25, rue Edward Steichen, 2540 Luxemburg; Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien agiert als Zahlstelle und
steuerlicher Vertreter in Österreich; Schweiz: Commerzbank AG, Zweigniederlassung Zürich, Utoquai 55, CH-8034 Zürich agiert als Zahlstelle und Vertreter in der Schweiz.

Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann zukünftig Änderungen unterworfen sein. Die Commerzbank erbringt keine Beratung in
rechtlicher, steuerlicher oder bilanzieller Hinsicht.

© Commerzbank AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

Stand: 18.05.2018

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