EXV3 UCITS ETF (DE) April Factsheet Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 30.Apr. 2018 Alle weiteren Daten per 06.Mai.2018
Hinweise für Anleger in der Schweiz: Anleger sollten vor einer Investition die Wesentlichen Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und der Prospekt lesen. Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus Unternehmen aus Erträge daraus Schwankungen unterliegen dem europäischen Technologiesektor besteht. und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
WARUM EXV3? ECKDATEN
Engagement in Unternehmen aus Industrieländern in Europa Anlageklasse Aktien 1 Basiswährung EUR 2 Direkter Zugang zu Unternehmen aus dem Supersektor für europäische Technologie Währung der gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB) Anteilsklasse EUR Auflegungsdatum des 3 Engagement im Technologiesektor Fonds 25.Apr.2001 Auflegungsdatum der Wesentliche Risiken: Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Anteilsklasse 25.Apr.2001 Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, Vergleichsindex STOXX® Europe 600 Technology marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen. Der Wert von Aktien und Valor 12980945 aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. ISIN DE000A0H08Q4 Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse Gesamtkostenquote (TER) 0.46% und -ergebnisse. Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz von Unternehmen, die die Verwahrung von Ausschüttungshäufigkeit Bis zu 4x pro Jahr Vermögenswerten übernehmen oder als Gegenpartei bei Derivaten oder anderen Instrumenten Domizil Deutschland handeln, kann den Fonds Verlusten aussetzen. Methodik Replikation Produktstruktur Physisch Rebalancing-Intervall Vierteljährlich WERTENTWICKLUNG VON 10.000 EUR SEIT AUFLAGE DES FONDS UCITS Ja UK Vertriebsstelle/ Reporting Status Nein/Ja Gewinnverwendung ausschüttend
Nettovermögen des Fonds EUR 114'140'884 Nettovermögen der Anteilsklasse EUR 114'140'884 Anzahl der Positionen 28 Umlaufende Anteile 2'650'000 Vergleichsindex Ticker SX8R Ausschüttungsrendite 1.04% Fonds Vergleichsindex
HISTORISCHE JAHRESPERFORMANCE (% EUR)
31/3/2013 - 31/3/2014 - 31/3/2015 - 31/3/2016 - 31/3/2017 - 2017 GRÖSSTE POSITION (%) 31/3/2014 31/3/2015 31/3/2016 31/3/2017 31/3/2018 Kalenderjahr SAP 27.29 ASML HOLDING NV 14.12 Fonds 17.98% 25.70% -5.29% 25.80% 4.21% 20.46% NOKIA 7.65 Vergleichsindex 18.19% 25.77% -5.26% 25.46% 4.44% 20.72% INFINEON TECHNOLOGIES AG 6.60 CAPGEMINI 5.24 ERICSSON B 4.84 ANNUALISIERTE PERFORMANCE (% EUR) DASSAULT SYSTEMES 4.02 HEXAGON B 3.50 STMICROELECTRONICS NV 3.13 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage ATOS 2.83 79.22
Fonds 7.61% 10.02% 13.89% 7.51% 0.21% Die Fonds-Positionen können sich ändern.
Vergleichsindex 7.85% 10.05% 13.96% 7.60% 0.35%
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des Hedgefonds werden in EUR angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: BlackRock. AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%) TOP-LÄNDER (%) Fonds Technologie 99.85 Cash und/oder Derivate 0.15
HANDELSINFORMATIONEN Börse SIX Swiss Exchange Xetra Ticker EXV3 EXV3 Bloomberg-Ticker SX8PEX SX8PEX GY RIC EXV3.S SX8PEX.DE SEDOL BW39BZ9 B4K91Q7 Valor 12980945 12980945 Die geografische Verteilung der Vermögenswerte wird als summierter Handelswährung EUR EUR Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds dargestellt, und umfasst in erster Linie die Länder, in denen die Emittenten der Wertpapiere beheimatet sind, und die im Portfolio des Fonds gehalten werden. In einigen Fällen kann sich die Verteilung auch auf die Länder beziehen, in denen der Emittenten der Wertpapiere den überwiegenden Teil seiner operativen Tätigkeit ausführt.
GLOSSAR Gesamtkostenquote (TER): Drückt die Gesamtkostenquote des Fonds pro Produktstruktur: Beschreibt die Replizierungsart des Fonds. Physische Jahr aus. Diese beinhalten Managementgebühren und weitere Kosten, wie z.B. Replikation bedeutet, dass der Fonds die im Index enthaltenen Wertpapiere real Depotbankgebühren kauft, um so der Wertentwicklung des Index zu folgen, während bei einer Swap Ausschüttungsrendite: Die Ausschüttungsrendite bezeichnet das Verhältnis Replikation (auch derivative Replikation genannt) die Wertentwicklung derivativ der ausgeschütteten Erträge während der vergangenen zwölf Monate zum abgebildet wird, bei dieser Replikationsart muss der Fonds die im index aktuellen Fondsvermögen des Produkts. enthaltenen Werte nicht besitzen. Weiterhin kann diese Replikationsart ein gewisses Kontrahentenrisiko besitzen. Methodik: Bei einem ETF wird in der Methodik beschrieben, ob bei dem Produkt sämtliche Wertpapiere des Index in der gleichen Gewichtung wie im Index gehalten werden oder ob eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere (optimiert / Sampling) eingesetzt wird, um die Wertentwicklung wirkungsvoll abzubilden.
Weitere Informationen? 0800 33 66 88 iSharesSwitzerland www.ishares.ch
