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Publikumsfonds-Factsheet. Zur Verwendung in der Schweiz
28 Februar 2018
Fondsinformationen
Auflagedatum Ertragsverwendung Domizil ISA berechtigt
05-Dec-2014 (Auflegung des über- Thesaurierung Irland Ja
nommenen Fonds‡: 31/08/2001)
Replikationsmethode Investment Manager SIPP berechtigt
Basiswährung Physische Replikation - vollständig SSgA Ltd Ja
EUR
UCITS-konform Fonds-Umbrella PEA berechtigt
Laufende Kosten, die vom Fonds im Ja SSGA SPDR ETFs Europe II plc Ja
Laufe des Jahres abgezogen werden.
Verwaltetes Vermögen (Millionen)
0.30%
€28.07
Die laufenden Kosten beinhalten Kosten wie die jährliche Verwaltungsgebühr des Fonds, Depotbankgebühren und Vertriebskosten, nicht jedoch die Kosten für den Kauf oder
Verkauf von Anlagen für den Fonds (es sei denn, es handelt sich bei diesen Anlagen um Anteile eines anderen Fonds).
STEUERSTATUS Standardgemäß ist die SSGA bestrebt, alle geltenden steuerlichen Berichtspflichten für alle SPDR ETFs in den folgenden Ländern
einzuhalten. Anmeldungen erfolgen je nach der Zeitskala, die von der jeweiligen Steuerbehörde vorgegeben wird, das ganze Jahr über:
Großbritannien, Deutschland, Österreich, Schweiz.
Länder mit Vertriebszulassung Schweiz
Jahresrendite Fonds % Index % Differenz % Kumulative Wertentwicklung (Netto) Fonds % Index % Differenz %
Achtung: Risikowarnungen/wichtige Informationen: Dieses Dokument ist in Verbindung mit dem Fondsprospekt, dem
Prospektnachtrag und den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID") zu lesen.
Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) werden wie Aktien gehandelt, unterliegen Anlagerisiken und ihr Marktwert schwankt. Der
Wert der Anlage kann sowohl fallen als auch steigen, und die Rendite der Anlage ist deshalb unterschiedlich. Veränderungen in
Wechselkursen können sich nachteilig auf Wert, Kurs oder Ertrag einer Anlage auswirken. Des Weiteren gibt es keine Garantie dafür,
dass ein ETF sein Anlageziel erreichen wird.
Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf
allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.
Notierung
Börse Börsenticker Handelswährung iNAV Code Bloomberg Code Reuters Code SEDOL Code
Euronext Paris* STN EUR INSTN STN FP STN.PA BM67J45
SIX Swiss Exchange STNX CHF INSTNC STNX SW STNX.S BM67J67
Deutsche Börse SPYN EUR INSTN SPYN GY SPYN.DE BKX4053
London Stock Exchange ENGY EUR INSTN ENGY LN ENGY.L BSBNC29
Borsa Italiana STNX EUR INSTN STNX IM STNX.MI BM67J56
*"Primary Listing"
Fondsdaten
Anzahl der Titel 16 Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €76965.40
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 13.83 ^Dividendenrendite des Index 5.49%
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1.34
^ Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.
Der annualisierte Nachbildungsfehler basiert auf der Wertentwicklung des Teilfonds relativ zum MSCI Europe Energy Index bis zum 31. Mai 2016 und zum MSCI Europe Energy
35/20 Capped Index für den Zeitraum danach.
§
Die Wertentwicklung des Index hat eine kombinierte Ertragshistorie die sich aus der Wertentwicklung des MSCI Europe Energy Index bis zum 31. Mai 2016 und derjenigen des
MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index für den Zeitraum danach zusammensetzt.
Zur Veröffentlichung freigegeben. Dieses Werk darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von SSGA weder ganz noch teilweise
vervielfältigt, kopiert oder übertragen und sein Inhalt gegenüber Dritten nicht offengelegt werden.
Auf dem Sekundärmarkt erworbene Anteile können in der Regel nicht direkt an die Gesellschaft zurückverkauft werden. Anleger müssen
ETF-Anteile auf einem Sekundärmarkt mit der Unterstützung eines Intermediärs (z. B. ein Makler) kaufen bzw. verkaufen, und dabei
können ihnen Gebühren entstehen. Die angegebene Wertentwicklung berücksichtigt keine Provisionen und Kosten, die beim Kauf und
Verkauf von Anteilen eines ETF anfallen. Erfolgt die Berechnung der Wertentwicklung auf der Basis von Nettoinventarwerten, die nicht
auf die Bilanzwährung des ETF lauten, kann dessen Wert infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ferner zahlen Anleger
beim Kauf von ETF-Anteilen möglicherweise mehr als den aktuellen Nettoinventarwert je Anteil und erhalten weniger als den aktuellen
Nettoinventarwert je Anteil beim Verkauf derselbigen.
Wichtige Informationen: Dieses Dokument wurde von State Street Global Advisors Limited ("SSGA"). SSGA ist von der Financial Conduct Authority unter der Register-
Nr. 2509928 zugelassen und steht unter deren Aufsicht. Ust.-Nr. 5776591 81. Eingetragener Sitz: 20 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HJ, England, herausgegeben.
Telefon: 020 3395 6000. Fax: 020 3395 6350. Internet: www.ssga.com.
SPDR ETFs ist die Plattform von State Street Global Advisors für börsengehandelte Indexfonds ("ETF") und enthält Fonds, die von europäischen Aufsichtsbehörden als offene
OGAW-Investmentgesellschaften genehmigt wurden.
SSgA SPDR ETFs Europe II plc ("die Gesellschaft") emittiert SPDR ETFs und ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren
Teilfonds. Die Gesellschaft ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach irischem Recht organisiert und als OGAW von der Central Bank of Ireland
zugelassen.
SPDR ETFs sind möglicherweise nicht für Sie erhältlich oder geeignet. Die hier erteilten Informationen stellen keine Anlageberatung
gemäß Definition nach den in der Schweiz anwendbaren aufsichtsrechtlichen Bestimmungen dar und sollten nicht als Grundlage für
eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Sie sind auch nicht als Aufforderung zum Kauf oder als Angebot zum Verkauf einer
Anlage zu verstehen. Die bestimmten Anlageziele, Strategien, der steuerliche Status, die Risikobereitschaft bzw. der Anlagehorizont
eines Anlegers oder potenziellen Anlegers sind darin nicht berücksichtigt. Falls Sie Anlageberatung benötigen, sollten Sie sich an Ihren
Steuer-, Finanz- oder sonstigen Fachberater wenden. Vor einer Anlage sollten Sie den Prospekt der Gesellschaft anfordern und lesen.
Potenzielle Anleger sollten den aktuellen Prospekt, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie den letzten Jahres- und
Halbjahresbericht kostenlos von SSgA oder der Website www.spdrs.com beziehen.
Für Anleger in der Schweiz: Diese kollektive Kapitalanlage ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) nach dem Kollektivanlagengesetz (KAG) zum Vertrieb
in oder aus der Schweiz gemäß der Schweizer Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagenverordnung, KKV) zugelassen. Die kollektive Kapitalanlage wurde
nach dem irischen Recht als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) strukturiert und ist als OGAW von der irischen Zentralbank zugelassen. Potenzielle
Anleger können den aktuellen Prospekt, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie den letzten Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos von der Vertretung
und Zahlstelle in der Schweiz, State Street Bank International GmbH, München, Niederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8027 Zürich, beziehen.
Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch
Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden
sein.
Wird der Fonds gemäß seinem offiziellen Nettoinventarwert (NIW)-Kalender geschlossen, doch es sind dessen ungeachtet Preise für einen maßgeblichen Teil der zugrunde
liegenden Wertpapiere ermittelbar, wird ein technischer NIW berechnet. Die hierin angegebene frühere Wertentwicklung wurde daher erforderlichenfalls auf Grundlage eines
technischen NIW und des offiziellen NIW des Fonds zu jedem anderen Geschäftstag des betreffenden Zeitraums berechnet.
Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser
Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die
MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.
Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist ein eingetragenes Warenzeichen der
Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); und diese Warenzeichen wurden zur Nutzung durch die S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) lizenziert und für bestimmte Zwecke
an die State Street Corporation unterlizenziert. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, deren jeweiligen Konzerngesellschaften und
Drittlizenzgebern nicht gefürdert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt
bzw. diese Produkte ab, noch haften sie im Zusammenhang damit, für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei einem Index, oder in sonstiger Weise.
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Ablaufdatum:20.04.2018