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Marketingmitteilung
Publikumsfonds-Factsheet. Zur Verwendung in der Schweiz

28 Februar 2018

SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF


ISIN IE00BNH72088 Indexbeschreibung
Der Thomson Reuters Qualified Global Convertible Index ist
Anlageziel
konzipiert als breiter Maßstab für die Wertentwicklung des
Das Ziel des SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond investierbaren globalen Marktes für Wandelanleihen.
UCITS ETF ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen
Marktes für Wandelanleihen. Dieses Ziel strebt er durch möglichst Index Ticker UCBITRUS
genaue Nachbildung des Thomson Reuters Qualified Global
Index-klassifizierung Nettogesamtertrag
Convertible Index an.
Anzahl An Titeln c.218

Fondsinformationen
Auflagedatum Ertragsverwendung Domizil ISA berechtigt
14-Oct-2014 halbjährliche Ausschüttung Irland Ja
Basiswährung Replikationsmethode Investment Manager SIPP berechtigt
USD Physische Replikation - Sampling- SSgA Ltd Ja
Verfahren
Laufende Kosten, die vom Fonds im Fonds-Umbrella PEA berechtigt
Laufe des Jahres abgezogen werden. UCITS-konform SSGA SPDR ETFs Europe II plc Keine
0.50% Ja
Verwaltetes Vermögen (Millionen)
US$791.26
Die laufenden Kosten beinhalten Kosten wie die jährliche Verwaltungsgebühr des Fonds, Depotbankgebühren und Vertriebskosten, nicht jedoch die Kosten für den Kauf oder
Verkauf von Anlagen für den Fonds (es sei denn, es handelt sich bei diesen Anlagen um Anteile eines anderen Fonds).

STEUERSTATUS Standardgemäß ist die SSGA bestrebt, alle geltenden steuerlichen Berichtspflichten für alle SPDR ETFs in den folgenden Ländern
einzuhalten. Anmeldungen erfolgen je nach der Zeitskala, die von der jeweiligen Steuerbehörde vorgegeben wird, das ganze Jahr über:
Großbritannien, Deutschland, Österreich, Schweiz.
Länder mit Vertriebszulassung Schweiz

Annualisierte Renditen (Netto) Fonds % Index % Differenz % % Fonds %


1 Jahr 11.21 11.76 -0.55 16.00 -0,55 Index %
3 Jahre 5.68 6.12 -0.44 12.00
-0,43 Differenz
-0,44 %
5 Jahre - - - 8.00
10 Jahre - - - 4.00
Seit Auflegung 6.53 6.96 -0.43 0.00
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflegung

Jahresrendite Fonds % Index % Differenz % Kumulative Wertentwicklung (Netto) Fonds % Index % Differenz %

2018 YTD 2.59 2.65 -0.06 1 Monat -1.41 -1.35 -0.06


2017 12.06 12.62 -0.56 3 Monate 1.82 1.92 -0.10
2016 4.14 4.63 -0.50 1 Jahr 11.21 11.76 -0.55
2015 0.48 0.68 -0.19 2 Jahre 25.49 26.63 -1.14
2014 2.92 3.06 -0.15 3 Jahre 18.02 19.51 -1.50
5 Jahre - - -
Standardabweichung Fonds % 10 Jahre - - -
3 Jahre 6.80 Seit Auflegung 23.81 25.51 -1.70

Annualisierter Tracking Error Fonds %


3 Jahre 0.12

Fondsdaten
Anzahl der Titel 266 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.48
Delta 0.49 †Ausschüttungsrendite 0.40%
Stichtag für alle Performancedaten ist der 28/02/2018. Die Wertentwicklung des Fonds und des Index wird in USD angegeben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für
zukünftige Ergebnisse. In der dargestellten Wertentwicklung sind keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen. Provisionen und Kosten wirken
sich negativ auf die Wertentwicklung aus. Die Wertentwicklung wird abzüglich Gebühren angegeben.

Die Anlagerendite und der Kapitalwert unterliegen Schwankungen, so dass Sie bei einem Verkauf der Anteile einen Gewinn oder
Verlust erzielen können. Die aktuelle Wertentwicklung kann höher oder niedriger sein als angegeben. Unter www.spdrs.com können
Sie die Zahlen für die Wertentwicklung im jeweils letzten Monat abrufen. Die Wertentwicklung eines Index veranschaulicht nicht die
Wertentwicklung einer bestimmten Anlage. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.
SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF 28 Februar 2018 State Street Global Advisors

Achtung: Risikowarnungen/wichtige Informationen: Dieses Dokument ist in Verbindung mit dem Fondsprospekt, dem
Prospektnachtrag und den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID") zu lesen.

Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) werden wie Aktien gehandelt, unterliegen Anlagerisiken und ihr Marktwert schwankt. Der
Wert der Anlage kann sowohl fallen als auch steigen, und die Rendite der Anlage ist deshalb unterschiedlich. Veränderungen in
Wechselkursen können sich nachteilig auf Wert, Kurs oder Ertrag einer Anlage auswirken. Des Weiteren gibt es keine Garantie dafür,
dass ein ETF sein Anlageziel erreichen wird.
Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko
eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Notierung
Börse Börsenticker Handelswährung iNAV Code Bloomberg Code Reuters Code SEDOL Code
Deutsche Börse* ZPRC EUR INZPRCE ZPRC GY ZPRC.DE BRB2VR7
London Stock Exchange GCVB USD INZPRCU GCVB LN GCVB.L BNH7208
Borsa Italiana CONV EUR INZPRCE CONV IM CONV.MI BWDPL02
SIX Swiss Exchange GCVB CHF INZPRCC GCVB SW GCVB.S BWK1TV0
*"Primary Listing"

Die zehn grössten Positionen Gewichtung % Sektorengewichtung Gewichtung %


AMERICA MOVIL SAB DE CV 0 05/28/2020 1.96 Informationstechnologie 21.03
DISH NETWORK CORP 144A 3.375 1.67 Gebrauchsgüter 17.51
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625 02/15/2025 1.64 Industrie 11.64
TELECOM ITALIA SPA 1.125 03/26/2022 1.33 Immobilien 6.85
NOVELLUS SYSTEMS INC 2.625 05/15/2041 1.22 Finanzwerte 6.81
CAESARS ENTERTAIN CORP 5 10/01/2024 1.22 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 5.94
ALTABA INC 0 12/01/2018 1.15 Telekommunikationsdienste 5.92
CITRIX SYSTEMS INC 0.5 04/15/2019 1.07 Versorgungsbetriebe 4.45
SMART INSIGHT INTL LTD 0 01/27/2019 1.05 Energie 4.40
SALESFORCE.COM INC 0.25 04/01/2018 1.00 Konsumgüter 3.29
Cash 1.89
Bonität* Gewichtung %
AAA 1.62 Restlaufzeit (in Jahren) Gewichtung %
AA 0.15 0 - 1 Jahr 11.92
A 14.56 1 - 3 Jahre 31.95
BBB 15.75 3 - 5 Jahre 29.40
BB 11.61 5 - 7 Jahre 15.34
B 9.10 7 - 10 Jahre 5.74
NR 47.22 10 - 20 Jahre 1.98
*Quelle: S&P > 20 Jahre 3.67

Währungsaufteilung Gewichtung %
USD 57.21
EUR 21.60
JPY 13.62
GBP 3.00
HKD 2.52
SGD 1.14
CNY 0.60
SEK 0.31

Gewichtung Gewichtung Gewichtung


Geografische Aufteilung % % %
USA 39.68 CASH 1.62 Südafrika 0.46
Japan 14.99 Spanien 1.51 Israel 0.46
Deutschland 8.73 Taiwan 1.03 Mexiko 0.36
Frankreich 8.44 Singapur 0.86 Schweden 0.31
China 7.55 VAE 0.75 Portugal 0.27
Großbritannien 4.03 Ungarn 0.65 Thailand 0.21
Italien 3.44 Belgien 0.57 Australien 0.20
Niederlande 3.19 Malysia 0.53 Philippinen 0.18

† Dieser Wert misst die historische Dividendenausschüttung je Aktie über zwölf Monate, geteilt durch den NIW.
SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF 28 Februar 2018 State Street Global Advisors

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Kontaktieren Sie unser SPDR Sales und Support Team unter: spdrsswitzerland@ssga.com +44 (0)44 245 7026 oder rufen Sie Ihren lokalen SPDR ETF
Ansprechpartner an.
Zur Veröffentlichung freigegeben. Dieses Werk darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von SSGA weder ganz noch teilweise
vervielfältigt, kopiert oder übertragen und sein Inhalt gegenüber Dritten nicht offengelegt werden.
Auf dem Sekundärmarkt erworbene Anteile können in der Regel nicht direkt an die Gesellschaft zurückverkauft werden. Anleger müssen
ETF-Anteile auf einem Sekundärmarkt mit der Unterstützung eines Intermediärs (z. B. ein Makler) kaufen bzw. verkaufen, und dabei
können ihnen Gebühren entstehen. Die angegebene Wertentwicklung berücksichtigt keine Provisionen und Kosten, die beim Kauf und
Verkauf von Anteilen eines ETF anfallen. Erfolgt die Berechnung der Wertentwicklung auf der Basis von Nettoinventarwerten, die nicht
auf die Bilanzwährung des ETF lauten, kann dessen Wert infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ferner zahlen Anleger
beim Kauf von ETF-Anteilen möglicherweise mehr als den aktuellen Nettoinventarwert je Anteil und erhalten weniger als den aktuellen
Nettoinventarwert je Anteil beim Verkauf derselbigen.
Wichtige Informationen: Dieses Dokument wurde von State Street Global Advisors Limited ("SSGA"). SSGA ist von der Financial Conduct Authority unter der Register-
Nr. 2509928 zugelassen und steht unter deren Aufsicht. Ust.-Nr. 5776591 81. Eingetragener Sitz: 20 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HJ, England, herausgegeben.
Telefon: 020 3395 6000. Fax: 020 3395 6350. Internet: www.ssga.com.
SPDR ETFs ist die Plattform von State Street Global Advisors für börsengehandelte Indexfonds ("ETF") und enthält Fonds, die von europäischen Aufsichtsbehörden als offene
OGAW-Investmentgesellschaften genehmigt wurden.
SSgA SPDR ETFs Europe II plc ("die Gesellschaft") emittiert SPDR ETFs und ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren
Teilfonds. Die Gesellschaft ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach irischem Recht organisiert und als OGAW von der Central Bank of Ireland
zugelassen.
SPDR ETFs sind möglicherweise nicht für Sie erhältlich oder geeignet. Die hier erteilten Informationen stellen keine Anlageberatung
gemäß Definition nach den in der Schweiz anwendbaren aufsichtsrechtlichen Bestimmungen dar und sollten nicht als Grundlage für
eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Sie sind auch nicht als Aufforderung zum Kauf oder als Angebot zum Verkauf einer
Anlage zu verstehen. Die bestimmten Anlageziele, Strategien, der steuerliche Status, die Risikobereitschaft bzw. der Anlagehorizont
eines Anlegers oder potenziellen Anlegers sind darin nicht berücksichtigt. Falls Sie Anlageberatung benötigen, sollten Sie sich an Ihren
Steuer-, Finanz- oder sonstigen Fachberater wenden. Vor einer Anlage sollten Sie den Prospekt der Gesellschaft anfordern und lesen.
Potenzielle Anleger sollten den aktuellen Prospekt, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie den letzten Jahres- und
Halbjahresbericht kostenlos von SSgA oder der Website www.spdrs.com beziehen.
Für Anleger in der Schweiz: Diese kollektive Kapitalanlage ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) nach dem Kollektivanlagengesetz (KAG) zum Vertrieb
in oder aus der Schweiz gemäß der Schweizer Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagenverordnung, KKV) zugelassen. Die kollektive Kapitalanlage wurde
nach dem irischen Recht als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) strukturiert und ist als OGAW von der irischen Zentralbank zugelassen. Potenzielle
Anleger können den aktuellen Prospekt, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie den letzten Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos von der Vertretung
und Zahlstelle in der Schweiz, State Street Bank International GmbH, München, Niederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8027 Zürich, beziehen.
Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch
Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden
sein.
Wird der Fonds gemäß seinem offiziellen Nettoinventarwert (NIW)-Kalender geschlossen, doch es sind dessen ungeachtet Preise für einen maßgeblichen Teil der zugrunde
liegenden Wertpapiere ermittelbar, wird ein technischer NIW berechnet. Die hierin angegebene frühere Wertentwicklung wurde daher erforderlichenfalls auf Grundlage eines
technischen NIW und des offiziellen NIW des Fonds zu jedem anderen Geschäftstag des betreffenden Zeitraums berechnet.
DER SPDR THOMSON REUTERS GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF WIRD VON REUTERS LIMITED ODER EINER IHRER TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER
KONZERNGESELLSCHAFTEN („THOMSON REUTERS“) WEDER GESPONSERT NOCH EMPFOHLEN, VERKAUFT ODER BEWORBEN. THOMSON REUTERS GIBT KEINE
AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ERKLÄRUNG ODER ZUSICHERUNG GEGENÜBER DEN ANTEILSEIGNERN DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER ANDEREN
PERSONEN AB HINSICHTLICH DER ZWECKMÄSSIGKEIT EINER ANLAGE IN WERTPAPIEREN IM ALLGEMEINEN ODER IN DIESES PRODUKT/DIESE PRODUKTE IM BESONDEREN
ODER DER FÄHIGKEIT DES [INDEXNAME] INDEX (DER „INDEX“), DIE ALLGEMEINE MARKTENTWICKLUNG ABZUBILDEN. DIE BEZIEHUNG VON THOMSON REUTERS ZU
DEM PRODUKT/DEN PRODUKTEN UND DEM [NAME DES LIZENZNEHMERS] (DER „LIZENZNEHMER“) IST AUSSCHLIESSLICH DIE EINES LIZENZGEBERS FÜR DEN INDEX,
DER VON THOMSON REUTERS ODER DESSEN LIZENZGEBERN OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DES LIZENZNEHMERS ODER DES PRODUKTS/DER PRODUKTE FESTGELEGT,
ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET WIRD. THOMSON REUTERS UNTERLIEGT KEINERLEI VERPFLICHTUNG, DIE BEDÜRFNISSE DES LIZENZNEHMERS ODER DER
ANTEILSEIGNER DES PRODUKTS/DER PRODUKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM VORSTEHENDEN ZU BERÜCKSICHTIGEN. THOMSON REUTERS IST NICHT FÜR DIE
FESTLEGUNG DES ZEITPUNKTS DER AUSGABE, DER PREISE ODER DES UMFANGS DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER DIE FESTLEGUNG ODER BERECHNUNG DER
GLEICHUNG, ANHAND DER DER RÜCKNAHMEANSPRUCH FÜR DAS PRODUKT/DIE PRODUKTE BERECHNET WIRD, VERANTWORTLICH ODER WAR DARAN BETEILIGT. THOMSON
REUTERS ÜBERNIMMT KEINERLEI VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNG, DEM VERTRIEB ODER HANDEL DES PRODUKTS/DER
PRODUKTE.
THOMSON REUTERS ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE QUALITÄT, RICHTIGKEIT UND/ODER DIE VOLLSTÄNDIGKEIT DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN.
THOMSON REUTERS ÜBERNIMMT KEINERLEI AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG HINSICHTLICH DER VOM LIZENZNEHMER, ANTEILSEIGNERN DES
PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWENDUNG DES INDEX ODER DER DARIN
ENTHALTENEN DATEN IN VERBINDUNG MIT DEN HIERUNTER LIZENZIERTEN RECHTEN ODER FÜR JEDEN ANDEREN ZWECK ZU ERZIELENDEN ERGEBNISSE. THOMSON
REUTERS GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN AB UND SCHLIESST HIERMIT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG
HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK BZW. EINE BESTIMMTE VERWENDUNG HINSICHTLICH DES INDEX BZW. DER
DARIN ENTHALTENEN DATEN AUS. UNBESCHADET DER ALLGEMEINEN GÜLTIGKEIT DES VORGENANNTEN HAFTET THOMSON REUTERS IN KEINEM FALLE FÜR BESONDERE
SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, MITTELBARE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN ODER ENTGANGENE GEWINNE, SELBST WENN AUF DIE
MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.
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