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ACTA DE CONCILIACIÓN PATRIMONIO-CONTABLE

En las instalaciones de Municipalidad de Salpo, ubicada en Plaza de Armas de Salpo, del distrito de Salpo, provincia de Otuzco y departamento de La Libertad, siendo las 10:00 am
2018, se reunieron los siguientes integrantes de la Comisión de Inventario 2018, conjuntamente con los Responsables de la Oficina de Contabilidad y de la Unidad de Control Patrim

Isela Ibonne Rodriguez Garcia (Responsable de la Oficina de Contabilidad)


Miguel Ancelmo Zavaleta Basilio (Responsable de la Unidad de Control Patrimonial)

Debidamente instaladas ambas partes se procede a conciliar los saldos al cierre del ejercicio presupuestas 20___, conforme se detalla a continuación:

Valor Depreciación Valor Neto Valor Depreciación


CUENTAS Adquisición acumulada Contable al Adquisición acumulada
Contable Contable 31-12-20__ UCP UCP

1503 Vehiculos, maquinarias y otros


1503.01 Vehiculos
1503.0101 Para transporte terrestre 1845057 1772805.22 72251.78 1494182 1405818.16
1503.02 Maquinaria, equipo, mobiliario y otros
1503.0201 Para oficina
1503.020101 Maquinaria y equipos de oficina 183350.04 172295.46 11054.58 53622.42 31273.1
1503.020102 Mobiliario de oficina 69579.6 39973.04 29606.56 43334.64 28126.47
1503.0202 Para instalaciones educativas
1503.020101 Maquinaria y equipos educativos
1503.020202 Mobiliario educativo
1503.0203 Equipos informaticos y de comunicaciones
1503.020301 Equipos computacionales y perifericos 90572 69059.72 21512.28 46874.2 26937.67
1503.020302 Equipos de comunicación para redes
1503.020303 Equipos de telecomunicaciones 27650 15654.16 11995.84 1240 1136.67
1503.0204 Mobiliario, equipo y aparatos medicos
1503.020401 Mobiliario
1503.020402 Equipo
1503.0205 Mobiliario y equipo de uso agricola y pesquero
Valor Depreciación Valor Neto Valor Depreciación
CUENTAS Adquisición acumulada Contable al Adquisición acumulada
Contable Contable 31-12-20__ UCP UCP

1503.020501 Mobiliario de uso agricola y pesquero


1503.020502 Equipo de uso agricola y pesquero 673113 414022.65 259090.35 3480 2000
1503.0206 Equipo y mobiliario de cultura y arte
1503.020601 Equipo de cultura y arte
1503.020602 Mobiliario de cultura y arte
1503.0207 Equipo y mobiliario de deporte y recreación
1503.020701 Equipo de deporte y recreación
1503.020702 Mobiliario de deporte y recreación
1503.0208 Mobiliario, equipos, aparatos y armamento para la defensa y
la seguridad
Mobiliario, equipos aparatos para la 30385.5 7748.23 22637.27 13962.4 5086.12
1503.020801 defensa y la seguridad
1503.0209 Maquinaria y equipos diversos
1503.020901 Aire acondicionado y refrigeración
1503.020902 Aseo, limpiesa y cocina
1503.020903 Seguridad industrial
1503.020904 Electricidad y electronica 6569 4121.99 2447.01 6569 4121.99
1503.020905 Equipos e instrumentos de medición
1503.020906 Equipos para vehiculos
1503.020999 Maquinaria, equipos y mobiliarios de otras
1993983 1364439.93 629543.07 1950290 1342999.09
entidad

Responsable de UCP Reponsable de la Oficina de Contabilida


NCILIACIÓN PATRIMONIO-CONTABLE

o de Salpo, provincia de Otuzco y departamento de La Libertad, siendo las 10:00 am horas del día 21 de diciembre de
e con los Responsables de la Oficina de Contabilidad y de la Unidad de Control Patrimonial (UCP):

esupuestas 20___, conforme se detalla a continuación:


Valor Neto
Diferencia de Diferencia de
UCP al Depreciación Valor Neto
31- Acumulada
12-20__

88363.84 366987.06 16112.06

22349.32 141022.36 11294.74


15208.17 11846.57 14398.39

19936.53 42122.05 1575.75

103.33 14517.49 11892.51


Valor Neto
Diferencia de Diferencia de
UCP al Depreciación Valor Neto
31- Acumulada
12-20__

1480 412022.65 257610.35

8876.28 2662.11 13760.99

2447.01 0 0

607290.91 21440.84 22252.16