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La Romana Industrial, SRL. lo ha contratado a usted para que efectúe su auditoria del efectivo
en la caja y banco al 31/3/17, al efecto le ha proporcionado las siguientes informaciones
Libro de banco
De la conciliación anterior estaban en tránsito los cheques #s 0095 por valor de 32,500.00 y el #
180 por valor de 46,250.00, también se mantenía un deposito por valor de 60,000.0
El cheque # 0095 estaba en tránsito desde el mes de agosto del periodo anterior y se había
emitido a nombre de colchonería Oriental, S.A. pagando la factura # 3951
8- Una investigación posterior determinó que el banco pagó correctamente el cheque # 188
cuyo concepto corresponde al pago del teléfono de la empresa.
Se requiere:
ESTADO DE CUENTA