Journal_Headers

BATCHID BTCHENTRYORIGCOMP SRCELEDGESRCETYPE FSCSYR FSCSPERD SWEDIT

000618 00001 GL JE 2019 02 0
000618 00002 GL JE 2019 02 0
000618 00003 GL JE 2019 02 0
000618 00004 GL JE 2019 02 0
000618 00005 GL JE 2019 02 0

Page 1
 Journal_Headers

SWREVERS JRNLDESC JRNLDR JRNLCR JRNLQTY DATEENTRY DRILSRCTY DRILLDWNL

0 ECRITURE 2089902 2089902 0 11/29/2018 0 0
0 ECRITURE 412401.3 412401.3 0 11/29/2018 0 0
0 ECRITURE 145786 145786 0 11/29/2018 0 0
0 ECRITURE 0 0 0 11/29/2018 0 0
0 ECRITURE 0 0 0 11/29/2018 0 0

Page 2
 Journal_Headers

DRILAPP BALANCE REVYR REVPERD ERRBATCH ERRENTRY DETAILCNT PROCESSCMD

0 0000 00 0 0 26 2
0 0000 00 0 0 29 2
0 0000 00 0 0 2 2
0 0000 00 0 0 2 2
0 0000 00 0 0 3 2

Page 3
 Journal_Headers

PROCESSCMD

Page 4
 Journal_Details

BATCHNBR JOURNALID TRANSNBR DESCOMP ROUTE ACCTID COMPANYIDTRANSAMT

000618 00001 0000000020 0 1220001000 350685
000618 00001 0000000040 0 1100000000 -350685
000618 00001 0000000060 0 0000000000 0
000618 00001 0000000080 0 1220001000 350685
000618 00001 0000000100 0 1100000000 -350685
000618 00001 0000000120 0 0000000000 0
000618 00001 0000000140 0 1220001000 315616.5
000618 00001 0000000160 0 1100000000 -315616
000618 00001 0000000180 0 0000000000 0
000618 00001 0000000200 0 1220001000 350685
000618 00001 0000000220 0 1100000000 -350685
000618 00001 0000000240 0 0000000000 0
000618 00001 0000000260 0 1220001000 350685
000618 00001 0000000280 0 1100000000 -350685
000618 00001 0000000300 0 0000000000 0
000618 00001 0000000320 0 1220001000 350685
000618 00001 0000000340 0 1100000000 -350685
000618 00001 0000000360 0 0000000000 0
000618 00001 0000000380 0 1100000000 -20255.95
000618 00001 0000000390 0 6384000000 40.43
000618 00001 0000000400 0 2325000000 20215.52
000618 00001 0000000420 0 0000000000 0
000618 00001 0000000440 0 6500000000 550
000618 00001 0000000460 0 6384000000 55
000618 00001 0000000480 0 1100000000 -550
000618 00001 0000000500 0 1100000000 -55
000618 00002 0000000020 0 1150002000 4160.16
000618 00002 0000000040 0 1150002000 4160.16
000618 00002 0000000060 0 1150002000 13054.28
000618 00002 0000000080 0 1150002000 13054.28
000618 00002 0000000090 0 1150002000 26172.25
000618 00002 0000000100 0 1290002000 -4160.16
000618 00002 0000000104 0 1290002000 -4160.16
000618 00002 0000000108 0 1290002000 -13054.28
000618 00002 0000000112 0 1290002000 -13054.28
000618 00002 0000000116 0 1290002000 -26172.25
000618 00002 0000000120 0 0000000000 0
000618 00002 0000000140 0 1290002000 3882.35
000618 00002 0000000160 0 1290002000 5176.23
000618 00002 0000000180 0 1290002000 3882.35
000618 00002 0000000200 0 1290002000 3882.35
000618 00002 0000000220 0 1290002000 3882.35
000618 00002 0000000240 0 1290002000 7768.19
000618 00002 0000000260 0 1290002000 7768.19
000618 00002 0000000280 0 1290002000 10353.16
000618 00002 0000000300 0 1290002000 10353.16
000618 00002 0000000320 0 5994000000 -56948.33
000618 00002 0000000340 0 0000000000 0
000618 00002 0000000480 0 6389000000 293905.1

Page 5
 Journal_Details

000618 00002 0000000500 0 1150002000 -293905

000618 00002 0000000520 0 0000000000 0
000618 00002 0000000540 0 6501000000 860.72
000618 00002 0000000560 0 6384000000 86.07
000618 00002 0000000580 0 1150002000 -860.72
000618 00002 0000000600 0 1150002000 -86.07
000618 00003 0000000020 0 6415000000 145786
000618 00003 0000000040 0 2334002000 -145786
000618 00004 0000000020 0 6389000000 0
000618 00004 0000000040 0 1286002000 0
000618 00005 0000000020 0 2205002000 0
000618 00005 0000000040 0 5998000000 0
000618 00005 0000000060 0 6400000000 0

Page 6
 Journal_Details

TRANSQTY SCURNDEC SCURNAMTHCURNCODRATETYPE SCURNCODRATEDATE CONVRATE

0 2 350685 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 -350685 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 0 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 350685 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 -350685 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 0 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 315616.5 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 -315616 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 0 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 350685 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 -350685 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 0 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 350685 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 -350685 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 0 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 350685 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 -350685 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 0 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 -20255.95 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 40.43 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 20215.52 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 0 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 550 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 55 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 -550 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 -55 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 59.45 HTG AV USD 10/31/2018 72.2672
0 2 59.45 HTG AV USD 10/31/2018 72.2672
0 2 186.55 HTG AV USD 10/31/2018 72.2672
0 2 186.55 HTG AV USD 10/31/2018 72.2672
0 2 374.01 HTG AV USD 10/31/2018 72.2672
0 2 -59.45 HTG AV USD 10/31/2018 72.2672
0 2 -59.45 HTG AV USD 10/31/2018 72.2672
0 2 -186.55 HTG AV USD 10/31/2018 72.2672
0 2 -186.55 HTG AV USD 10/31/2018 72.2672
0 2 -374.01 HTG AV USD 10/31/2018 72.2672
0 2 0 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 55.48 HTG AV USD 10/31/2018 72.2672
0 2 73.97 HTG AV USD 10/31/2018 72.2672
0 2 55.48 HTG AV USD 10/31/2018 72.2672
0 2 55.48 HTG AV USD 10/31/2018 72.2672
0 2 55.48 HTG AV USD 10/31/2018 72.2672
0 2 111.01 HTG AV USD 10/31/2018 72.2672
0 2 111.01 HTG AV USD 10/31/2018 72.2672
0 2 147.95 HTG AV USD 10/31/2018 72.2672
0 2 147.95 HTG AV USD 10/31/2018 72.2672
0 2 -56948.33 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 0 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 293905.1 HTG AV HTG 11/29/2018 1

Page 7
 Journal_Details

0 2 -4200 HTG AV USD 10/31/2018 72.2672

0 2 0 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 860.72 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 86.07 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 -12.3 HTG AV USD 10/31/2018 72.2672
0 2 -1.23 HTG AV USD 10/31/2018 72.2672
0 2 145786 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 -2083.33 HTG AV USD 10/31/2018 72.2672
0 2 0 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 0 HTG AV USD 10/31/2018 72.2672
0 2 0 HTG AV USD 10/31/2018 72.2672
0 2 0 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 0 HTG AV HTG 11/29/2018 1

Page 8
 Journal_Details

RATESPREADATEMTCH RATEOPER TRANSDES TRANSREF TRANSDATE SRCELDGR SRCETYPE

0 3 1 DEPOT A TEINTERET / 11/29/2018 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET / 11/29/2018 GL JE
0 3 1 11/29/2018 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET / 11/29/2018 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET / 11/29/2018 GL JE
0 3 1 11/29/2018 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET SU 11/29/2018 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET SU 11/29/2018 GL JE
0 3 1 11/29/2018 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET SU 11/29/2018 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET SU 11/29/2018 GL JE
0 3 1 11/29/2018 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET SU 11/29/2018 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET SU 11/29/2018 GL JE
0 3 1 11/29/2018 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET / 11/29/2018 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET / 11/29/2018 GL JE
0 3 1 11/29/2018 GL JE
0 3 1 CREDIT P PROVISIO 11/29/2018 GL JE
0 3 1 CREDIT P PROVISIO 11/29/2018 GL JE
0 3 1 CREDIT P PROVISIO 11/29/2018 GL JE
0 3 1 11/29/2018 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 11/29/2018 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 11/29/2018 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 11/29/2018 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 11/29/2018 GL JE
0 3 1 Credit DépoDAT# 105- 11/29/2018 GL JE
0 3 1 Credit DépoDAT# 105- 11/29/2018 GL JE
0 3 1 Credit DépoDAT# 105- 11/29/2018 GL JE
0 3 1 Credit DépoDAT# 105- 11/29/2018 GL JE
0 3 1 Credit DépoDAT# 105- 11/29/2018 GL JE
0 3 1 Credit DépoCredit Dépo 11/29/2018 GL JE
0 3 1 Credit DépoCredit Dépo 11/29/2018 GL JE
0 3 1 Credit DépoCredit Dépo 11/29/2018 GL JE
0 3 1 Credit DépoCredit Dépo 11/29/2018 GL JE
0 3 1 Credit DépoCredit Dépo 11/29/2018 GL JE
0 3 1 11/29/2018 GL JE
0 3 1 intéréts@ r DAT# 105- 11/29/2018 GL JE
0 3 1 intéréts@ r DAT# 105- 11/29/2018 GL JE
0 3 1 intéréts@ r DAT# 105- 11/29/2018 GL JE
0 3 1 intéréts@ r DAT# 105- 11/29/2018 GL JE
0 3 1 intéréts@ r DAT# 105- 11/29/2018 GL JE
0 3 1 intéréts@ r DAT# 105- 11/29/2018 GL JE
0 3 1 intéréts@ r DAT# 105- 11/29/2018 GL JE
0 3 1 intéréts@ r DAT# 105- 11/29/2018 GL JE
0 3 1 intéréts@ r DAT# 105- 11/29/2018 GL JE
0 3 1 REVENUS EREVENUS E 11/29/2018 GL JE
0 3 1 11/29/2018 GL JE
0 3 1 Contributi GFN SA C 11/29/2018 GL JE

Page 9
 Journal_Details

0 3 1 Contributi GFN SA C 11/29/2018 GL JE

0 3 1 11/29/2018 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 11/29/2018 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 11/29/2018 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 11/29/2018 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 11/29/2018 GL JE
0 3 1 Provision f Provision f 11/29/2018 GL JE
0 3 1 Provision f Provision f 11/29/2018 GL JE
0 3 1 Contributio Contributio 11/29/2018 GL JE
0 3 1 Contributio Contributio 11/29/2018 GL JE
0 3 1 Renv_Serv.PFrais de r 11/29/2018 GL JE
0 3 1 Renv_Serv.PFrais de r 11/29/2018 GL JE
0 3 1 Renv_Serv.PFrais de r 11/29/2018 GL JE

Page 10
 Journal_Details

COMMENT VALUES PROCESSCMD

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Page 11
 Journal_Details

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Page 12