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SWREVERS JRNLDESC JRNLDR JRNLCR JRNLQTY DATEENTRY

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4 2
6 2
4 2
4 2
4 2
4 2
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4 2

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Page 5
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 Journal_Details

TRANSQTY SCURNDEC SCURNAMTHCURNCODRATETYPE SCURNCODRATEDATE CONVRATE

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0 2 -95374 HTG AV HTG 11/29/2018 1
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0 2 32894.58 HTG AV HTG 11/29/2018 1
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0 2 -500 HTG AV HTG 11/29/2018 1
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0 2 19617.65 HTG AV HTG 11/29/2018 1
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0 2 -3000000 HTG AV HTG 11/29/2018 1
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0 2 98210.57 HTG AV HTG 11/29/2018 1
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0 2 0 HTG AV HTG 11/29/2018 1
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0 2 125000 HTG AV HTG 11/29/2018 1
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0 2 -706940 HTG AV HTG 11/29/2018 1
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0 2 -7500 HTG AV HTG 11/29/2018 1
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0 2 -784116 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 0 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 0 HTG AV HTG 11/29/2018 1
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0 2 -2657839 HTG AV HTG 11/29/2018 1
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0 2 -490000 HTG AV HTG 11/29/2018 1
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0 2 -350685 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 -350685 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 -350685 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 -350685 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 -350685 HTG AV HTG 11/29/2018 1
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0 2 350685 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 350685 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 350685 HTG AV HTG 11/29/2018 1
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0 2 315616.5 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 350685 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 350685 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 350685 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 350685 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 350685 HTG AV HTG 11/29/2018 1

Page 7
 Journal_Details

0 2 -315616 HTG AV HTG 11/29/2018 1

0 2 -350685 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 -350685 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 -350685 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 -350685 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 -350685 HTG AV HTG 11/29/2018 1
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0 2 6625380 HTG AV HTG 11/29/2018 1
0 2 -6625380 HTG AV HTG 11/29/2018 1

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 Journal_Details

RATESPREADATEMTCH RATEOPER
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
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0 3 1
0 3 1
0 3 1

Page 9
 Journal_Details

0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1
0 3 1

Page 10
 Journal_Details

TRANSDESC TRANSREF
Quote-Part GFN A.H. Ltd Oct-18 ( $ :Tmoy: ) Quote Part
Quote-Part GFN A.H. Ltd Oct-18 ( $ :Tmoy: ) Quote Part
Quote-Part GFN A.H. Ltd Oct-18 ( -$455.18 :Tmoy: 72.2672) Quote Part
Quote-Part GFN A.H. Ltd Oct-18 ( -$455.18 :Tmoy: 72.2672) Quote Part
Quote-Part GFN Assets Ltd Oct-18 () :Tmoy 72.2672) Quote Part
Quote-Part GFN Assets Ltd Oct-18 () :Tmoy 72.2672) Quote Part
Quote-Part GFN Assets Ltd Oct-18 () :Tmoy 72.2672) Quote Part
Quote-Part GFN Assets Ltd Oct-18 (-$271.46) :Tmoy 72.2672) Quote Part
Revenus de Quote Part Sni minoterie mois en cours Quote Part
Revenus de Quote Part Sni minoterie mois en cours Quote Part
Revenus de Quote Part Sni minoterie mois en cours Quote Part
Revenus de Quote Part Sni minoterie mois en cours Quote Part
Revenus de Quote Part Sni minoterie mois en cours Quote Part
Revenus de Quote Part Sni minoterie mois en cours Quote Part
Revenus de Quote Part Capital Consult mois en cours Quote Part
Revenus de Quote Part Capital Consult mois en cours Quote Part
Revenus de Quote Part Capital Consult mois en cours Quote Part
Revenus de Quote Part Capital Consult mois en cours Quote Part
Revenus de Quote Part SNI S.A. Mois en cours Quote Part
Revenus de Quote Part SNI S.A. Mois en cours Quote Part
Revenus de Quote Part SNI S.A. Mois en cours Quote Part
Revenus de Quote Part SNI S.A. Mois en cours Quote Part
Revenus de Quote Part CISA s.a. Mois en cours Quote Part
Revenus de Quote Part CISA s.a. Mois en cours Quote Part
Revenus de Quote Part CISA s.a. Mois en cours Quote Part
Revenus de Quote Part CISA s.a. Mois en cours Quote Part
Quote Part IMSA mois en cours Quote Part
Quote Part IMSA mois en cours Quote Part
Quote Part IMSA mois en cours Quote Part
Quote Part IMSA mois en cours Quote Part
RENVERSEMENT MONTANT PASSER SUR LES COMPTE SUIVANTES RENVERSEM
RENVERSEMENT MONTANT PASSER SUR LES COMPTE SUIVANTES RENVERSEM
RENVERSEMENT MONTANT PASSER SUR LES COMPTE SUIVANTES RENVERSEM
RENVERSEMENT MONTANT PASSER SUR LES COMPTE SUIVANTES RENVERSEM
RENVERSEMENT MONTANT PASSER SUR LES COMPTE SUIVANTES RENVERSEM
RENVERSEMENT MONTANT PASSER SUR LES COMPTE SUIVANTES RENVERSEM
RENVERSEMENT MONTANT PASSER SUR LES COMPTE SUIVANTES RENVERSEM
RENVERSEMENT MONTANT PASSER SUR LES COMPTE SUIVANTES RENVERSEM
RENVERSEMENT MONTANT PASSER SUR LES COMPTE SUIVANTES RENVERSEM
RENVERSEMENT MONTANT PASSER SUR LES COMPTE SUIVANTES RENVERSEM
RENVERSEMENT MONTANT PASSER SUR LES COMPTE SUIVANTES RENVERSEM
RENVERSEMENT MONTANT PASSER SUR LES COMPTE SUIVANTES RENVERSEM

INTERET SUR PLACEMENT DAT POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2018 INTERET S

INTERET SUR PLACEMENT DAT POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2018 INTERET S
INTERET SUR PLACEMENT DAT POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2018 INTERET S
INTERET SUR PLACEMENT DAT POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2018 INTERET S
INTERET SUR PLACEMENT DAT POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2018 INTERET S
INTERET SUR PLACEMENT DAT POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2018 INTERET S

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 Journal_Details

INTERET SUR PLACEMENT DAT POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2018 INTERET S

INTERET SUR PLACEMENT DAT POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2018 INTERET S
INTERET SUR PLACEMENT DAT POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2018 INTERET S
INTERET SUR PLACEMENT DAT POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2018 INTERET S
INTERET SUR PLACEMENT DAT POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2018 INTERET S
INTERET SUR PLACEMENT DAT POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2018 INTERET S
PROVISION IMPOT FILIALE NON CONSOLIDES PR MOIS SEPT-2018 PROVISION
PROVISION IMPOT FILIALE NON CONSOLIDES PR MOIS SEPT-2018 PROVISION
PROVISION IMPOT FILIALE CONSOLIDES POUR LE MOIS PROVISION
PROVISION IMPOT FILIALE CONSOLIDES POUR LE MOIS PROVISION

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 Journal_Details

TRANSDATE SRCELDGR SRCETYPE COMMENT VALUES PROCESSCMD

11/29/2018 GL JE Quote-Part 0 0
11/29/2018 GL JE Quote-Part 0 0
11/29/2018 GL JE Quote-Part 0 0
11/29/2018 GL JE Quote-Part 0 0
11/29/2018 GL JE Quote Part 0 0
11/29/2018 GL JE Quote Part 0 0
11/29/2018 GL JE Quote Part 0 0
11/29/2018 GL JE Quote Part 0 0
11/29/2018 GL JE Quote Part 0 0
11/29/2018 GL JE Quote Part 0 0
11/29/2018 GL JE Quote Part 0 0
11/29/2018 GL JE Quote Part 0 0
11/29/2018 GL JE Quote Part 0 0
11/29/2018 GL JE Quote Part 0 0
11/29/2018 GL JE Quote Part 0 0
11/29/2018 GL JE Quote Part 0 0
11/29/2018 GL JE Quote Part 0 0
11/29/2018 GL JE Quote Part 0 0
11/29/2018 GL JE Quote Part 0 0
11/29/2018 GL JE Quote Part 0 0
11/29/2018 GL JE Quote Part 0 0
11/29/2018 GL JE Quote Part 0 0
11/29/2018 GL JE Quote Part 0 0
11/29/2018 GL JE Quote Part 0 0
11/29/2018 GL JE Quote Part 0 0
11/29/2018 GL JE Quote Part 0 0
11/29/2018 GL JE Quote Part 0 0
11/29/2018 GL JE Quote Part 0 0
11/29/2018 GL JE Quote Part 0 0
11/29/2018 GL JE Quote Part 0 0
11/29/2018 GL JE PROVISION 0 0
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11/29/2018 GL JE PROVISION 0 0
11/29/2018 GL JE PROVISION 0 0
11/29/2018 GL JE PROVISION 0 0
11/29/2018 GL JE PROVISION 0 0
11/29/2018 GL JE PROVISION 0 0
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