MANUAL DE IMPORTACIÓN DE

ASIENTOS CONTABLES
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Fecha de creación: 28/10/13

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1.0 Bayron Fano Aprobación del Documento

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CÓDIGO VERSIÓN
MANUAL DE IMPORTACIÓN DE ASIENTOS
M001-GAF/2013 1.0
CONTABLES

Tabla de Contenido

1. Alcance ....................................................................................................................... 3
2. Términos y Acrónimos................................................................................................ 3
3. Descripción ................................................................................................................. 3

©Copyright Coney Park Perú 2013 Página 2 de 10 Manual de Importación

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1. Alcance

El alcance del presente manual, nos explica de manera detallada con imágenes, los pasos a
seguir para importar los asientos de:

 Depósitos bancarios
 Tarjetas
 Caja chica de locales y administrativo
 Ventas

2. Términos y Acrónimos

Término Definición
 Depósitos  Registro de los depósitos que realizan los parques a las distintas entidades
bancarios bancarias.
 Tarjetas  Registro de las ventas realizadas con tarjetas de crédito.
 Caja chica  Registro de los gastos
 Ventas  Formato de lectura mediante el software Adobe Reader.

3. Descripción de Depósitos Bancarios y Tarjetas

3.1 Importar plantillas Excel

a. En el escritorio se encuentra una carpeta “Asientos-SERVER”, aquí se guardarán las

plantillas en Excel que contiene la información de los depósitos bancarios y tarjetas.

b. Las plantillas se guardarán según el avance del personal contable.

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c. Ingresar al Sistema.

d. Hacemos clic en “Aceptar”.

e. Se ingresa Usuario y Password, luego hacer clic en “Registrarse”, luego en “Ingresar”.

f. Al ingresar, cerramos la ventana de “Alertas”.

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g. Ingresamos a “Asientos”, y se escoge la opción “Importar Plantillas EXCEL”

h. Escoger la opción “Depósito”, luego desplegar de la lista el nombre del local.

i. En la opción “Archivo”, hacer clic en el círculo verde, se desplegará una ventana donde
buscaremos la plantilla Excel del local que elegimos (Escritorio / Asientos-SERVER). Para
el ejemplo escogemos la plantilla de “Angamos”. Hacer clic en “Abrir”.

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j. Elegidos el local y la plantilla, hacer clic en “Importar”, luego aparecerá una ventana de
aviso, hacer clic en “Aceptar”.

k. Si deseamos ver el contenido de la plantilla, hacer clic en Ver. Luego de visualizar

hacemos clic en “Guardar” para que se guarde internamente la plantilla al sistema.
Aparecerá una ventana de aviso, hacer clic en “Aceptar”.

l. Para las tarjetas, marcamos la opción “Tarjetas”, hacemos clic en “Importar”, luego
“Guardar”.
Repetimos los pasos desde “h” a “l” por cada local.

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3.2 Generación de Asientos CONCAR

a. Se está trabajando actualmente con los siguientes bancos:

 BBVA SOLES
 BBVA DOLARES
 INTERBANK SOLES
 BCP SOLES
 BCP DOLARES
 SCOTIABANK SOLES
 SCOTIABANK DOLARES

Para el ejemplo generaremos el asiento de BBVA SOLES, el proceso es el mismo por cada
banco.

Se recomienda:

 Contar con el “correlativo” que corresponde por cada banco y moneda.

 Crear en el DISCO D, la carpeta CARGAS, y dentro de ésta subcarpetas con las
iniciales de los bancos:

b. Una vez culminado el proceso de importación de archivos Excel, procedemos a generar

los archivos que se importarán al CONCAR. Hacemos clic en “Asientos/Asientos
Contables CONCAR”.

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c. Seleccionamos la opción “Depósito Soles”, escogemos el banco “CONTINENTAL”

d. Si el correlativo para el BBVA SOLES es 10D051, en la opción “correlativo” colocar 50

(siempre colocar un número anterior al que corresponde)
Otro: 10D009, colocar 8.
10D115, colocar 114.

Se escoge el rango de fechas que se realizará la carga (este rango es la fecha de

depósito), el tipo de cambio del día de la carga y hacer clic en “Generar Asiento”,
aparece el aviso y “Aceptar”.

e. Hacer clic en “Generar Archivo”, aparecerá una lista de carga y desaparecerá. Fin.

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f. Nos dirigimos al Disco C /Deposito/Soles, copiamos los 2 archivos que se generó y lo

pegamos en D:/CARGAS/BBVA-S.
Este proceso se repite por cada banco y por cada tipo de moneda. Para dólares en el
paso “c” seleccionamos “Depósito Dólares” y para tarjetas la opción “Tarjetas”.
Para tarjetas no se selecciona rango de fechas

Para dólares se debe copiar los archivos del Disco C /Deposito/Dólares, a la carpeta del
D:/CARGAS/XXXX (según el banco)

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3.3 Carga de archivos CAJA CHICA

a. Se está trabajando actualmente con los siguientes bancos:

b. Nos dirigimos al Disco C /Deposito/Soles, copiamos los 2 archivos que se generó y lo

pegamos en D:/CARGAS/BBVA-S.

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