DESCRIPCIÓN 2017 2018

ACCIONES DE DAVIVIENDA 5,451,500 7,359,525

APORTES SOCIALES 40,000,000 40,000,000
ARRENDAMIENTOS RECIBIDOS 12,000,000 5,400,000
CAJA GENERAL 2,000,000 3,000,000
CAJA MENOR 900,000 1,215,000
CAMIONETA PARA ENTREGA DE PEDIDOS 40,500,000 42,525,000
CESANTIAS POR PAGAR 16,750,000 20,100,000
COMPRAS 149,321,000 209,049,400
COMPUTADORES PARA USO DE LA EMPRESA 6,200,000 9,300,000
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 5,233,000 7,849,500
DEPRECIACION ACUMULADA 4,874,000 8,042,100
DINERO DEPOSITADO EN BANCOLOMBIA 5,500,000 8,167,500
DINERO DEPOSITADO EN BCSC 7,210,000 3,244,500
DINERO PRESTADO POR UNO DE LOS SOCIOS 12,000,000 12,000,000
ESCRITORIOS Y SILLAS 3,955,300 4,746,360
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 4,667,000 2,100,150
GASTOS DE PUBLICIDAD 13,444,400 10,486,632
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 4,560,000 7,615,200
IMPRESORA PARA USO DE LA EMPRESA 500,000 675,000
IMPUESTO DE RENTA DEL PERIODO 13,216,035 2,939
INTERESES PAGADOS AL BANCO 6,543,000 11,777,400
MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (saldo a ene 1) 19,999,000 37,890,000
IVA DEL BIMESTRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 1,111,000 2,833,050
MÁQUINA REGISTRADORA 700,000 816,258
MERCANCÍA PENDIENTE POR PAGAR A PROVEEDOR NACIONAL 51,000,000 78,795,000
MERCANCÍA PENDIENTE POR PAGAR A PROVEEDOR EXTRANJERO 29,000,000 33,930,000
MERCANCÍAS ADEUDADA POR LOS CLIENTES 85,436,700 127,625,770
MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA (Saldo a dic 31) 37,890,000 35,995,500
PAGARÉ A FAVOR DE BANCOLOMBIA 59,200,000 82,880,000
PROVISIÓN DE CARTERA 3,444,000 8,265,600
REBAJAS EN VENTAS 1,234,500 1,357,950
RESERVA LEGAL DE OTROS PERIODOS 5,223,400 7,677,807
RESERVA LEGAL DEL PERÍODO 2,454,407 546
RETENCIONES EFECTUADAS POR LOS CLIENTES 893,000 1,205,550
SUELDO PAGADOS A PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 28,000,000 40,600,000
SUELDO PAGADOS A PERSONAL DE VENTAS 54,678,000 73,268,520
TERRENOS 75,000,000 78,750,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 22,089,659 4,913
UTILIDADES DE OTROS PERÍODOS 12,374,000 34,463,659
VACACIONES POR PAGAR 9,300,000 5,580,000
VENTAS DEL AÑO 265,650,000 350,658,000

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

ACTIVOS EN ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA
PASIVOS EN ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA
PATRIMONIO EN ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIER
VALORES HALLADOS EN EL EJERCICIO
 A

A
VA EN EL ESF Y EN ERI
gasto financiero

OS INTEGRAL
E SITUACIÒN FINANCIERA
E SITUACIÒN FINANCIERA
DO DE SITUACIÒN FINANCIERA
N EL EJERCICIO
 ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTO $ 2,017 $ 2,018
Ventas $ 265,650,000 $ 350,658,000
Rebajas en ventas $ 1,234,500 $ 1,357,950
VENTAS NETAS $ 264,415,500 $ 349,300,050
Costos de Ventas $ 131,430,000 $ 210,943,900
UTILIDAD BRUTA $ 132,985,500 $ 138,356,150
GASTOS OPERACIONALES
Administración $ 32,560,000 $ 48,215,200
Ventas $ 68,122,400 $ 83,755,152
UTILIDAD OPERACIONAL $ 32,303,100 $ 6,385,798
INGRESOS/GASTOS NO OPERACIONALES
Ingresos Arrendamientos $ 12,000,000 $ 5,400,000
Gastos No Operacionales Financieros $ 6,543,000 $ 11,777,400
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 37,760,100 $ 8,398
Impuesto de Renta $ 13,216,035 $ 2,939
UTILIDAD LIQUIDA $ 24,544,065 $ 5,459
Reserva Legal del Periodo 10% $ 2,454,407 $ 546
UTILIDAD NETA DEL AÑO $ 22,089,659 $ 4,913

ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA ALAMCEN LIDER …………..NIT

CONCEPTO $ 2,017 $ 2,018
Caja $ 2,900,000 $ 4,215,000
Bancos $ 12,710,000 $ 11,412,000
Inversiones Temporales $ 5,451,500 $ 7,359,525
Clientes $ 85,436,700 $ 127,625,770
Otras Ctas por Cobrar a Empleados $ 5,233,000 $ 7,849,500
Seguros Anticipados $ 4,667,000 $ 2,100,150
inventarios $ 37,890,000 $ 35,995,500
Provisión de Cartera $ 3,444,000 $ 8,265,600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 150,844,200 $ 188,291,845
Terrenos $ 75,000,000 $ 78,750,000
Muebles y Enseres $ 11,355,300 $ 15,537,618
Vehículos $ 40,500,000 $ 42,525,000
Depreciación Acumulada $ 4,874,000 $ 8,042,100
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 121,981,300 $ 128,770,518
TOTAL ACTIVO $ 272,825,500 $ 317,062,363

Obligaciones Financieras $ 59,200,000 $ 82,880,000

Proveedores $ 80,000,000 $ 112,725,000
Obligaciones tributarias IVA $ 1,111,000 $ 2,833,050
Impuesto de Renta $ 12,323,035 -$ 1,202,611
Obligaciones con Socios y/o Accionistas $ 12,000,000 $ 12,000,000
Obligaciones Laborales $ 26,050,000 $ 25,680,000
TOTAL PASIVO $ 190,684,035 $ 234,915,439
Capital $ 40,000,000 $ 40,000,000
Reserva Legal Acumulada $ 7,677,807 $ 7,678,352
Utilidad del Ejercicio $ 22,089,659 $ 4,913
Utilidad de Ejercicios Anteriores $ 12,374,000 $ 34,463,659
TOTAL DEL PATRIMONIO $ 82,141,465 $ 82,146,924
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 272,825,500 $ 317,062,363
DIFERENCIA $0 $0
ESO DEBERIA ESTAR EN EL GASTO???

ESO DEBERIA ESTAR EN EL GASTO???

IMPUESTO DE RENTA DEL PERIODO $ 13,216,035.00

RETENCIONES EFECTUADAS POR LOS CLIENTES $ 893,000.00
IMPUESTO DE RENTA DEL PERIODO $ 12,323,035.00
$ 2,939.30
$ 1,205,550.00
$ -1,202,610.70