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ALOR VALOR
12/31/2010 12/31/2009 8/31/2010
R$ R$ R$
- 2 Passivo 9,090,572 10,890,241
- 2 1 Passivo circulante 3,417,335 3,840,857
- 2 1 1 Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 2,629,343 2,452,183
2 1 1 1 Provisões técnicas de operações de assistência médico-hospitalar2,629,343 2,452,183
2 1 1 1 3 Provisão de insuficiência de prêmios
2 1 1 1 5 Provisão de benefícios a conceder
- 2 1 1 1 6 Provisão de benefícios concedidos
2 1 1 1 7 Provisão de eventos / sinistros a liquidar (Conta 2121 no plano antigo) 1,438,081 1,648,320
2 1 1 1 8 Provisão de eventos / sinistros ocorridos e não avisados 539,883 803,863
- 2 1 1 1 8 9 1 Provisão para eventos ocorridos e não avisados 539,883 803,863
2 1 1 1 8 9 2 Provisão para sinistros ocorridos e não avisados
2 1 1 1 9 Outras provisões técnicas (Risco) (conta 211119 no plano antigo) 651,379
2 1 1 2 Provisões técnicas de operações de assistência odontológica - -
2 1 1 2 3 Provisão de insuficiência de prêmios
2 1 1 2 5 Provisão de benefícios a conceder
- 2 1 1 2 6 Provisão de benefícios concedidos
2 1 1 2 7 Provisão de eventos / sinistros a liquidar
2 1 1 2 8 Provisão de eventos / sinistros ocorridos e não avisados - -
- 2 1 1 2 8 9 1 Provisão para eventos ocorridos e não avisados
2 1 1 2 8 9 2 Provisão para sinistros ocorridos e não avisados
- 2 1 1 2 9 Outras provisões técnicas
- 2 1 3 Débitos de operações de assistência à saúde 41,424 61,868
- 2 1 3 1 Contraprestações / prêmios a restituir
2 1 3 3 Operações com o exterior
2 1 3 4 Comercialização sobre operações
2 1 3 5 Operadoras de planos de assistência à saúde 25,591 33,389
2 1 3 5 1 Operadoras de planos de assistência médico-hospitalar 25,591 33,389
2 1 3 5 1 9 1 Contraprestação de corresponsabilidade transferida
2 1 3 5 1 9 2 Reembolso de eventos em corresponsabilidade
2 1 3 5 1 9 3 Intercâmbio a pagar 25,591 33,389
2 1 3 5 1 9 4 Câmara de compensação
2 1 3 5 1 9 6 Co-seguradoras
- 2 1 3 5 2 Operadoras de planos de assistência odontológica -
2 1 3 5 2 9 1 Contraprestação de corresponsabilidade transferida
2 1 3 5 2 9 2 Reembolso de eventos em corresponsabilidade -
2 1 3 5 2 9 3 Intercâmbio a pagar
2 1 3 5 2 9 4 Câmara de compensação
- 2 1 3 5 2 9 6 Co-seguradoras
2 1 3 5 2 9 8 Outros
2 1 3 5 2 9 9 (-) ajuste a valor presente
2 1 3 8 Outros débitos de operações com planos de assistência à saúde 28,479
- 2 1 4 Débitos com operações de assistência à saúde não relacionadas 273,326
2 1 4 1 Débitos a prestadores de serviços de assistência à saúde 15,833 273,326
2 1 4 8 Outros débitos não relacionados com planos de saúde da operadora 242,519 273,326
2 1 5 Provisões 242,519 -
2 1 5 1 Provisão para imposto de renda e contribuição social
2 1 5 3 Provisões para contingências -
2 1 5 8 Provisões diversas
2 1 6 Tributos e encargos sociais a recolher 261,375
- 2 1 6 1 Tributos e contribuições 53,968
2 1 6 2 Retenções de impostos e contribuições 307,407 207,407
2 1 6 3 Parcelamento de tributos e contribuições 50,940
2 1 7 Empréstimos e financiamentos a pagar 256,467 -
2 1 7 1 Empréstimos
- 2 1 7 2 Financiamentos -
2 1 8 Débitos diversos 792,105
- 2 1 8 1 Obrigações com pessoal 182,932
- 2 1 8 2 Fornecedores 196,142 37,610
2 1 8 3 Dependências no país 168,562
2 1 8 4 Programas assistenciais e culturais aos participantes 27,580
2 1 8 5 Depósitos de beneficiários e de terceiros 571,563
2 1 8 6 Débitos com aquisição de carteira
2 1 8 8 Outros débitos a pagar
2 1 9 Conta-corrente de cooperados -
- 2 1 9 1 Conta-corrente de cooperados
2 3 Passivo não circulante 500 2,692,633
- 2 3 1 Exigível a longo prazo 500 2,692,633
2 3 1 1 Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 2,458,917 130,252
2 3 1 2 Débitos de operações de assistência à saúde 2,458,917 -
2 3 1 2 1 Débitos com operações de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora
2 3 1 3 Provisões - 2,562,381
2 3 1 4 Tributos e encargos sociais a recolher -
- 2 3 1 4 1 Tributos e contribuições 2,458,917
- 2 3 1 4 2 Parcelamento de tributos e contribuições -
2 3 1 5 Débitos com aquisição de carteira
2 3 1 7 Empréstimos e financiamentos a pagar
- 2 3 1 8 Débitos diversos
2 3 2 Resultado diferido -
2 3 2 1 Receitas operacionais diferidas - assist. Médico-hospitalar
- 2 3 2 2 Receitas operacionais diferidas - assistência odontológica -
2 3 2 4 Receitas operacionais diferidas – administração de planos
2 5 Patrimônio líquido / patrimônio social 4,356,751
- 2 5 1 Capital social/patrimônio social 2,492,551
2 5 1 1 Capital social subscrito / patrimônio social 3,214,320 2,623,218
2 5 1 2 (-) acionistas/cotistas capital a integralizar 998,184 (130,667)
- 2 5 2 Adiantamento para futuro aumento de capital 1,153,851 -
2 5 2 1 Adiantamento para futuro aumento de capital (155,667)
2 5 3 Reservas - 518,416
- 2 5 3 1 Reservas de capital / reservas patrimoniais
2 5 3 2 Reservas de reavaliação (Conta 2522 no Plano antigo) 1,983,957
2 5 3 3 Reservas de lucros / sobras / retenção de superávits (Conta 2523 no Plano antigo) 518416
- 2 5 4 Ajustes de avaliação patrimonial 1,345,784
2 5 4 1 Ganhos e perdas não realizados com títulos e valores mobiliários 1,983,957 1,345,784
2 5 4 9 Outros ajustes de avaliação patrimonial -
- 2 5 5 Ações em tesouraira -
2 5 5 1 Ações em tesouraria
2 5 6 Prejuízos/déficits acumulados ou resultado - -
- 2 5 6 1 Prejuízos/déficits acumulados
- 2 5 6 2 Resultado - cooperativas (Conta 2542 no Plano antigo) 232,179
2 5 6 3 Ajustes de exercícios anteriores
2 9 Compensação - passivo 232,179 -
- 2 9 1 Compensação - passivo -
- 2 9 1 1 Compensação - passivo - -
-
-
-
VALOR
10/31/2010 12/31/2010
R$ R$
- - - - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
adas com planos de saúde da operadora
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Demonstração do Resultado
3
3 1
3 1 1
3 1 2
3 1 3
3 2
3 2 1
3 2 2
3 3
3 3 1
3 3 2
3 3 3
3 3 4
3 4
3 5
3 5 1
3 5 1 1
3 5 1 2
3 5 1 3
3 5 1 9
4
4 1
4 1 1
4 1 2
4 1 3
4 1 4
4 3
4 4
4 4 1
4 4 1 3
4 4 1 4
4 4 1 5
4 4 1 6
4 4 1 7
4 4 1 9
4 4 2
4 4 3
4 5
4 6
4 7
4 7 1
4 7 1 1
4 7 1 2
4 7 1 3
4 7 1 8
6
6 1
6 1 1
6 1 1 1
6 1 1 2
6 1 1 9
6 1 2
6 1 2 1
RESULTADO
Dec-10
Demonstração do Resultado
Receita
Contraprestações efetivas / prêmios ganhos de planos de assistência à saúde
Contraprestações líquidas / prêmios retidos
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde
Receitas com administração de planos de assistência à saúde
(-) tributos diretos de operações de assistência à saúde
(-) tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora
(-) tributos diretos de outras atividades de assistência à saúde
Outras receitas operacionais
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde
Receitas com o sus
Outras receitas operacionais de assistência à saúde não relacionadas
Receitas operacionais - outras
Receitas financeiras
Receitas patrimoniais
Receitas patrimoniais
Receitas com imóveis de renda ( Incluir conta 3619 do Plano antigo)
Ajustes positivos de investimentos em controladas e coligadas
Lucro na alienação de bens do ativo não circulante ( Conta 3611 do no Plano antigo)
Outros investimentos ( Conta 3519)
Despesa
Eventos indenizáveis líquidos / sinistros retidos
Eventos / sinistros conhecidos ou avisados
(-) recuperação de eventos / sinistros conhecidos ou avisados
(-) outras recuperações/ ressarcimentos/ deduções de eventos/ sinistros
Variação da provisão de eventos/sinistros ocorridos e não avisados
despesas de comercialização
Outras despesas operacionais
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde da operadora
Outras despesas de operações de planos de assistência médico-hospitalar
Outras despesas de operações de planos de assistência odontológica
Provisão para contingências - operacional
(-) recuperação de outras despesas operacionais de assistência médico-hospitalar
(-) recuperação de outras despesas operacionais de assistência odontológica
Provisão para perdas sobre créditos
Outras despesas operacionais assist. à saúde não relacionadas plano de saúde da operadora
Despesas operacionais - outras
Despesas financeiras
Despesas administrativas
Despesas patrimoniais
Despesas patrimoniais
Despesas com imóveis destinados à renda ou venda ( Incluir conta 4818 do Plano antigo)
Ajustes negativos de investimentos em controladas e coligadas
Prejuízo na alienação ou baixa de bens do ativo não circulante ( Conta 4811 do Plano antigo)
Outros investimentos
Contas de destinação/apuração de resultado
Impostos e participações sobre o lucro
Impostos e contribuições
Imposto de renda
Contribuição social
Impostos diferidos
Participações sobre o lucro
Despesas com participação nos lucros e resultados
RESULTADO
VALOR
12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$
27,119,410 21,514,307 - -
17,259,944 14,169,015 - -
17,012,304 13,382,987
(109,497) 651,379
357,137 134,649
(298,918) (231,328) - -
(298,918) (231,328)
9,708,630 7,221,786 - -
119,837 99,992
9,573,654 7,110,803
15,139 10,991
438,894 291,614
10,860 63,220 - -
10,860 63,220 - -
-
10,860 63,220
17,302,873 20,168,524 - -
13,446,212 10,875,740 - -
13,882,809 11,070,194
(436,597) (458,434)
263,980
160,215 165,103
427,222 6,773,946 - -
427,222 152,985 - -
231,722 183,216
195,500 (30,231)
6,595,961
25,000.00
285,656 187,748.22
2,946,576 2,165,986.59
36,992 - - -
36,992 - - -
454
36,538
25,649 - - -
16,035 - - -
16,035 - - -
10,022
6,013
9,614 - - -
9,614
9,790,888 1,345,783 - -
Internacional Association Walter Heuer
Ativo circulante
Contraprestação pecuniária/prêmio a receber 847,044 1,076,821 - -
1,738,348 2,011,987 - -
124,853 113,555 - -
Ativo circulante
- - - -
Resultado diferido
- - - -
Indexação
14
Internacional Association Walter Heuer
Ativo circulante
Créditos a receber
1,266 3,486 - -
Títulos a receber
Notas promissórias - - - -
1,284 232 - -
Valores e bens
1,445 1,948 - -
2,233,589 2,418,880 - -
Receita
26,669,656 21,159,473 - -
Receita
10,860 63,220 - -
Ativo circulante
Aluguéis a receber - - - -
- - - -
- - - -
Ativo circulante
- 205 - -
- 410 - -
Ativo circulante
Despesas antecipadas
Despesas patrimoniais - - - -
Despesas operacionais - - - -
1,842 3,145 - -
Passivo circulante
Provisão de eventos / sinistros a liquidar (Conta 2121 no plano antigo) 1,438,081 1,648,320 - -
1,438,081 1,648,320 - -
Passivo circulante
Câmara de compensação - - - -
Co-seguradoras - - - -
Intercâmbio a pagar - - - -
Câmara de compensação - - - -
Co-seguradoras - - - -
Outros - - - -
- 28,479 - -
Passivo Circulante
Câmara de compensação
Outros débitos não relacionados com planos de saúde da operadora 242,519 273,326 - -
258,352 546,652 - -
Despesa
17,265,881 20,168,524 - -
Impostos e contribuições
Impostos diferidos - - - -
16,035 - - -
Indexação
26
Internacional Association Walter Heuer
Despesa
Despesas patrimoniais
36,992 - - -
Passivo circulante
Provisões
- - - -
Passivo circulante
Débitos diversos
- 182,932 - -
Passivo circulante
Provisões
Provisões diversas - - - -
- - - -
Indexação
33
Internacional Association Walter Heuer
Ativo circulante
Créditos a receber
22,017 3,819 - -
Ativo circulante
Valores e bens
Estoque - - - -
Bens a venda - - - -
Dependências no país - - - -
Almoxarifado - - - -
- - - -
Passivo circulante
Débitos diversos
Fornecedores - 37,610 - -
- 37,610 - -
Imobilizado
Imóveis - 374,272 - -
Instalações - - - -
Informática - 68,848 - -
Veículos - 4,242 - -
Imobilizações em curso - - - -
- 532,078 - -
Intangível
- 267 - -
Diferido
Gastos pré-operacioais - - - -
- - - -
Ativo circulante
Disponível
450 940 - -
Ativo circulante
Disponível
Valores em trânsito - - - -
557,085 776,986 - -
Ativo circulante
Aplicações
3,354,684 4,373,200 - -
Aplicações - - - -
- - - -
Investimentos
191,594 277,807 - -
Passivo circulante
Empréstimos - - - -
Financiamentos - - - -
- - - -
Débitos com operações de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora
Débitos diversos - - - -
2,458,917 2,562,381 - -
Indexação
82
Internacional Association Walter Heuer
Ações em tesouraira - - - -
#REF! 4,356,751 - -
Ativo circulante
Créditos a receber
309,418 371,706 - -
Provisões
- - - -
- 261,375 - -
Passivo circulante
1,191,262 803,863 - -
500.00 130,252.00 - -
Indexação
Cliente: Unimed Lavras OS nº 04/5242
Data Balanço 31.12.2010 Por: Luis Em 20/10/2010
Fase,Ciclo ou Segmento 60 Folha: 01/01 63-1
-
-
Mapa de Movimentação dos Investimentos
Saldo em Transferências Saldo em Transferências
Contas Adições Baixas Adições Baixas
10/31/2010 Entradas Saídas 8/31/2010 Entradas Saídas
Investimentos
86,213 -
-
-
-
-
-
-
103,884
27,717
129,594
2,821
13,791
277,807
277,807
Indexação
73-1
Mapa de Movimentação do Imobilizado
Saldo em Transferências Saldo em Transferências Saldo em
Contas Adições Baixas Adições Baixas
8/31/2010 Entradas Saídas 8/31/2010 Entradas Saídas 12/31/2010
Imobilizado
- -
Imóveis de Uso Próprio - -
Hospitalares -
Edificações - -
Terrenos - -
- -
Imóveis de Uso Próprio - -
Não Hospitalares - -
Edificações 430,885 430,885 430,885
Construcao em andamento - -
- -
Hospitalares - -
Instalações - -
Maquinários e Equipamentos 9,391 2,909 12,300 12,300
Informática - -
Móveis e utensílios 110,586 8,051 118,637 118,637
Veículos 5,772 5,772 5,772
Imobilizações em Uso - -
Outras Imobilizações 19,735 19,735 19,735
Equipamentos 203,360 6,021 209,381 209,381
- -
Não Hospitalares - -
Instalações - -
Máquinas e Equipamentos 641 641 641
Hardware - -
Móveis e utensílios - -
Veículos 23,500 23,500 23,500
Equipamentos - -
Imoveis em Construção - -
Imobilizações em Andamento - -
- -
Indexação
Cliente: Unimed Lavras OS nº 04/5242
Data Balanço 31/12/2010 Por Luis Em 20/10/2010 52-1
Fase,Ciclo ou Seg. 50 Folha: 01/01
Walter Heuer
Mapa de Movimentação da Depreciação
Saldo em Transferências Saldo em Transferências Saldo em
Contas Adições Baixas Adições Baixas
8/31/2010 Entradas Saídas 3/31/2010 Entradas Saídas 12/31/2010
Depreciação Acumulada
Indexação
Cliente: Unimed Lavras OS nº 04/ 5242
Data Balanço 31/12/010 Por Luis Em 20/10/2010 52-3
52-3
Fase,Ciclo ou Segmento 50 Folha: 01/01
Mapa de Movimentação do Intangível
Saldo em Transferências Saldo em Transferências Saldo em
Contas Adições Baixas Adições Baixas
8/31/2010 Entradas Saídas 3/31/2010 Entradas Saídas 12/31/2010
Intangível
Intangível
Despesas de Org,impl. E inst. Hosp -
Despesas Incorridas -
Amortização
- - 267
Indexação
OS nº 04/5242
Data Balanço 31/12/010 Por Em 20/10/2010 53-1
Fase,Ciclo ou Seg. 50 Folha: 01/01
Mapa de Movimentação do Diferido
Saldo em Transferências
Contas Adições Baixas
1/1/2010 Entradas Saídas
Diferido
Diferido
Despesas de Org,impl. E inst. Hosp
Despesas Incorridas
Softwares
Total - - - - -
Amortização
Softwares
Total - - - - -
Total - - - - -
(646)
-
-
- -
- - - - - -
- -
- - - - - -
- - - - - -
(267) -
Indexação
OS nº 04/5242
Em 53-2
Folha: 01/01
UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CNPJ - 42.946.061/0001-96
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
( VALORES EM R$ 1)
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Disponível
Realizável
Aplicações
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Contraprestação Pecuniária a Receber / Prêmio a Receber
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Títulos e Créditos a Receber
Outros Valores e Bens
Investimentos
Partcipações Societárias - Investimentos no País
Imobilizado
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares
Bens Móveis - Não Hospitalares
Outras Imobilizações - Não Hospitalares
Intangível
TOTAL DO ATIVO
AS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CNPJ - 42.946.061/0001-96
NÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
( VALORES EM R$ 1)
SALDO EM SALDO EM
12/31/2010 12/31/2009
- 5,987,839
- 557,535
- 5,430,304
- 3,354,684
- 1,738,348
- 847,044
- 857,078
- 34,226
- 333,985
- 3,287
- 2,401,170
- 2,233,589
- -
- 2,208,975
- 24,614
- -
- -
- 166,935
- -
- 153,904
- 13,031
- 646
- 8,389,009
UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CNPJ - 42.946.061/0001-96
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
( VALORES EM R$ 1)
PASSIVO SALDO EM
12/31/2010
PASSIVO CIRCULANTE -
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde -
Provisão de Eventos a Liquidar -
Provisão de Eventos ocorridos e Não Avisados -
Outras Provisões Técnicas -
Débitos de Operações de Assistência à Saúde -
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde -
Intercâmbio a Pagar -
Outros -
Tributos e Contribuições a Recolher -
Provisões -
Conta-Corrente de Cooperados -
Débitos Diversos -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO -
Capital Social -
Reservas -
Reservas de Sobras -
Sobras ou Perdas Acumuladas -
TOTAL DO PASSIVO -
AS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CNPJ - 42.946.061/0001-96
ÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
( VALORES EM R$ 1)
SALDO EM
12/31/2009
2,897,453
2,629,343
1,438,081
539,883
651,379
25,591
25,591
25,591
-
-
242,519
-
-
2,458,917
2,458,917
2,458,917
-
2,492,551
2,492,551
-
-
-
7,848,921
UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CNPJ - 42.946.061/0001-96
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DEZEMBRO
( VALORES EM R$ 1)
RESULTADO LÍQUIDO
RAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CNPJ - 42.946.061/0001-96
STRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DEZEMBRO
( VALORES EM R$ 1)
SALDO EM SALDO EM
12/31/2010 12/31/2009
- 16,902,807
- 17,012,304
- (109,497)
- (13,446,212)
- (13,882,809)
- 436,597
- -
- 3,456,595
- 9,573,654
- -
- 13,030,249
- (160,215)
- (2,946,576)
- 134,976
- (427,222)
- (195,500)
- (231,722)
- -
- 153,238
- 438,894
- (285,656)
- 9,784,450
- (26,132)
- 10,860
- (36,992)
- 9,758,318
- (10,022)
- (6,013)
- 9,742,283
UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CNPJ - 42.946.061/0001-96
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
(VALORES EM R$ 1)
Capital Reservas Sobras ou TOTAL
Social de Sobras Perdas Acum.
SALDO EM
12/31/2010
ATIVIDADES OPERACIONAIS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Recebimento - Empréstimos/Financiamentos
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing
Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing
Participação nos Resultados
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento
-
-
DA
BRO
SALDO EM
12/31/2009
-
2,701,388
2,701,388