Taller Contabilidad 41

CODIGO
1
3115
1105
2
1105
1110
3
5305
2408
1110
4
5120
2408
1110
5
1435
2408
1110
6
4135
2408
1105
7
1105
1110
8
1435
2408
2205
9
4135
2408
1305
10
5195
2408
1110
11
110510
1110
DESCRIPCION
APORTES SOCIALES
CAJA
SUMAS IGUALES
CAJA
BANCO
SUMAS IGUALES
GASTOS BANCARIOS
IVA
BANCO
SUMAS IGUALES
ARRIENDOS
IVA
BANCO
SUMAS IGUALES
MERCANCIA NO FAB POR LA EMPRESA
IVA
BANCO
SUMAS IGUALES
COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOS
IVA
CAJA
SUMAS IGUALES
CAJA
BANCO
SUMAS IGUALES
MERCANCIA NO FAB POR LA EMPRESA
IVA
PROVEEDORES
SUMAS IGUALES
COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOS
IVA
CLIENTE
SUMAS IGUALES
GASTOS DE PAPELERIA
IVA
BANCO
SUMAS IGUALES
CAJA MENOR
BANCO
SUMAS IGUALES
DEBE HABER
50,000,000
50,000,000
50,000,000 50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000 50,000,000
50,000
9,500
59,500
59,500 59,500
300,000
57,000
357,000
357,000 357,000
3,000,000
570,000
3,570,000
3,570,000 3,570,000
600,000
114,000
714,000
714,000 714,000
714,000
714,000
714,000 714,000
1,750,000
332,500
2,082,500
2,082,500 2,082,500
975,000
185,250
1,160,250
1,160,250 1,160,250
175,000
33,250
208,250
208,250 208,250
100,000
100,000
100,000 100,000
CODIGO
12
1520
2408
2205
13
4175
2408
1305
14
4135
2408
1105
15
1105
1110
16
5140
1110
17
5110
1110
18
5135
1110
19
4135
2408
1105
20
1105
1110
21
4135
2408
1305
22
5205
520227
520569
520570
2370
2380
2505
DESCRIPCION
EQUIPOS DE COMPUTO
IVA
PROVEEDORES
SUMAS IGUALES
DEVOLUCION DE VENTA
IVA
CLIENTE
SUMAS IGUALES
COMERCIO AL POR MAYOR
IVA
CAJA
SUMAS IGUALES
CAJA
BANCO
SUMAS IGUALES
GASTOS LEGALES
BANCO
SUMAS IGUALES
HONORARIOS
BANCO
SUMAS IGUALES
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS
BANCO
SUMAS IGUALES
IVA
CAJA
SUMAS IGUALES
CAJA
BANCO
SUMAS IGUALES
IVA
CLIENTE
SUMAS IGUALES
SUELDOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
APORTES ENTIDADES DE SALUD
APORTE A FONDO DE PENSIONES/ CESANTIAS
APORTES ENTIDADES DE SALUD
APORTE A FONDO DE PENSIONES/ CESANTIAS
SALARIOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES
DEBE HABER
500,000
95,000
595,000
595,000 595,000
130,000
24,700
154,700
154,700 154,700
660,000
125,400
785,400
785,400 785,400
785,400
785,400
785,400 785,400
150,000
150,000
150,000 150,000
50,000
50,000
50,000 50,000
120,000
120,000
120,000 120,000
845,000
160,550
1,005,550
1,005,550 1,005,550
1,005,550
1,005,550
1,005,550 1,005,550
5,600,000
1,064,000
6,664,000
6,664,000 6,664,000
3,500,000
420,000
140,000
140,000
140000
140,000
3,920,000
4,200,000 4,200,000
CAJA GENERAL BANCO CAJA MENOR
1105 1110 110510
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
50,000,000 50,000,000 50,000,000 59,500 100,000
714,000 714,000 714,000 357,000 100,000
785,400 785,400 785,400 3,570,000
1,005,550 1,005,550 1,005,550 208,250
52,504,950 52,504,950 100,000
- 150,000
50,000
120,000
52,504,950 4,614,750
47,890,200
COMERCIO COMPRAS IVA

4135 1435 2408
600,000 3,000,000 9,500 114,000
975,000 1,750,000 57,000 185,250
660,000 4,750,000 570,000 125,400
845,000 332,500 160,550
5,600,000 33,250 1,064,000
8,680,000 95,000 1,649,200
24,700
1,121,950
527,250
CAPITAL 5120 5140

3115 ARRIENDO GASTOS LEGALES
50,000,000 300,000 150,000
50,000,000 300,000 150,000
SERVIOS/FLETES HONORARIOS GASTOS BANCARIOS
5135 5110 5305
120,000 50,000 50,000
120,000 50,000 50,000
EQUIPOS DE COMPUTO PROVEEDORES CLIENTES

1520 2205 1305
500,000 2,082,500 1,160,250 154,700
500,000 595,000 6,664,000
2,677,500 7,824,250 154,700
7,669,550
PAPELERIA SUELDOS SALARIOS POR PAGAR

5195 5205 2505
175,000 3,500,000 3,920,000
175,000 420,000 3,920,000
140,000
140,000
4,200,000
EPS PENSION DEV EN VENTA

2370 2380 4175
140,000 140,000 130,000
140,000 140,000 130,000
COMERCIAL ANDINA LTDA
NIT 802,015,514-9
BALANCE DE PRUEBA
A 31 DE ENERO DE 2018
CUENTA DEBE HABER

CAJA MENOR 100,000
BANCO 47,890,200
CLIENTES 7,669,550
MERCANCIA NO FAB POR LA EMRPESA 4,750,000
EQUIPOS DE COMPUTO 500,000
PROVEEDORES 2,677,500
APORTES A ENTIDADES DE SALUD 140,000
APORTES A FONDO DE PENSION 140,000
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 527,250
SALARIOS POR PAGAR 3,920,000
CAPITAL 50,000,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 8,680,000
DEVOLUCION EN VENTA 130,000
SUELDOS DE VENTAS 4,200,000
HONORARIOS 50,000
ARRIENDOS 300,000
SERVICIO DE FLETES 120,000
GASTO DE PAPELERIA 175,000
GASTOS LEGALES 150,000
GASTOS BANCARIOS 50,000
TOTAL 66,084,750 66,084,750

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CODIGO

MERCANCIA NO FAB POR LA EMPRESA

COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOS

MERCANCIA NO FAB POR LA EMPRESA

COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOS

COMERCIO AL POR MAYOR

COMERCIO AL POR MAYOR

COMERCIO AL POR MAYOR

APORTES ENTIDADES DE SALUD

APORTE A FONDO DE PENSIONES/ CESANTIAS

APORTES ENTIDADES DE SALUD

APORTE A FONDO DE PENSIONES/ CESANTIAS

SALARIOS POR PAGAR

COMERCIO COMPRAS IVA

CAPITAL 5120 5140

EQUIPOS DE COMPUTO PROVEEDORES CLIENTES

PAPELERIA SUELDOS SALARIOS POR PAGAR

EPS PENSION DEV EN VENTA

CUENTA DEBE HABER

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