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1.- INTRODUCCION...................................................................................................................................... 6
2.- FINALIDAD. ............................................................................................................................................... 6
3.- OBJETIVO. .................................................................................................................................................. 6
4.- BASE LEGAL............................................................................................................................................... 6
5.- ALCANCE ................................................................................................................................................... 7
6.- ASPECTOS GENERALES DE LA POLITICA INSTITUCIONAL. ..................................................... 7
7.- OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI EN LA EJECUCION DE
PROYECTOS POR ADMINISTRACION DIRECTA. ................................................................................ 8
8.- DE LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS: ..............................10
8.1.- Acciones de Supervisión. ...........................................................................................................10
8.2.- Funciones y responsabilidad. ...................................................................................................10
8.3.- Coordinación de Supervisión de Unidad Operativa........................................................11
8.4.- Funciones y responsabilidades ...............................................................................................11
9.- ELABORACION, SUPERVISION Y APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS. .............12
9.1.- Requisitos previos para la elaboración del estudio definitivo o expediente técnico.
.......................................................................................................................................................................12
9.2.- Elaboración del expediente técnico al detalle. .................................................................13
9.2.1.- Órgano competente para la elaboración del Expediente Técnico. ...................13
9.2.2.- Conformación de los Equipos para elaboración del Expediente Técnico. .....14
9.2.3.- Documentación necesaria para iniciar la elaboración del expediente técnico.14
9.2.4.- Socialización de los contenidos del estudio de Pre inversión con que se otorgó la
viabilidad. (De conformidad al Artículo 24 de la Directiva N° 003-2011-EF. ..............15
9.2.5.- Fases de la elaboración del Expediente Técnico al Detalle. .................................15
10.- SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ..................................17
10.1.- Órgano Competente para la Supervisión y Evaluación del Expediente Técnico al
detalle. ........................................................................................................................................................17
10.2.- De la supervisión de la elaboración del Expediente Técnico al Detalle. ...............18
10.3.- Del Comité Especial de evaluación de expedientes. ....................................................19
10.4.- Del Inspector de expedientes. ...............................................................................................19
10.5.- Presentación del Expediente Técnico Detallado para su revisión y aprobación.19
10.6.- Del Registro en el Banco de Proyecto................................................................................20
10.7.- De la aprobación del expediente técnico. ........................................................................20
10.8.- De las Modificaciones posteriores a la declaración de viabilidad del PIP............21
10.9.- Otras relacionadas a supervisión de estudios.................................................................22
11.- NORMAS GENERALES.......................................................................................................................22
11.1.- PROYECTOS DE EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA. ..............................22
11.2.- PROYECTOS POR EJECUCION INDIRECTA........................................................................23
11.3.- TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO. ...............................................................................23
12.- ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE GERENCIAS DE LINEA PARA EJECUCION DE
PROYECTOS. ..................................................................................................................................................23
12.1.- GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL. ........................23
12.2.- GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO. .....................................................................24
12.3.- GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE. ............................. ¡Error! Marcador no definido.
12.4.- GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES..........................24
12.5.- GERENCIA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS AMAZONICOS.
13.- DE LA FASE DE PLANEAMIENTO. .................................................................................................24
14.- DEL PERFIL DE PROYECTO. .............................................................................................................26
15.- DEL EXPEDIENTE TECNICO O ESTUDIOS DEFINITIVOS. ......................................................27
16.- DEL PROYECTO DE OBRA PÚBLICA.............................................................................................27
17.- DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS ATRIBUIBLES A LA EJECUCION DE PROYECTOS.......28
17.1.- DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE PROYECTO..........................................28
17.2.- DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO................................................................................28
17.3.- DEL CUADERNO DE PROYECTO. ..........................................................................................28
17.4.- DE LAS ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE PROYECTOS. .........................29
17.4.1.- De las prohibiciones del Residente e Inspector de proyectos..........................29
17.4.2.- Funciones del Residente del proyecto. ......................................................................30
17.4.3.- Funciones del Inspector del proyecto. .......................................................................32
17.4.4.- Administrador del proyecto. ..........................................................................................33
18.- DEL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. ...............................................35
19.- DEL PRESTAMO DE MATERIALES Y EQUIPOS ............... ¡Error! Marcador no definido.
20.- DE LAS VALORIZACIONES DE EJECUCION DE PROYECTOS. .............................................35
20.1.- Las valorizaciones Técnicas de avance. .............................................................................36
20.2.-. Las Valorizaciones Financieras .............................................................................................37
20.3.- De las Valorizaciones de los Adicionales o Ampliaciones Presupuéstales Aprobados.
.......................................................................................................................................................................37
20.4.- De las Modificaciones del Expediente Técnico de Obra o Proyecto. .....................37
20.5.- De las Ampliaciones Presupuestales. .................................................................................39
20.6.- De las Ampliaciones de Plazo. ..............................................................................................39
20.7.- De Informes de ejecución del Proyecto. ...........................................................................40
21.- DE LOS INFORMES MENSUALES...................................................................................................41
21.1- del Residente del proyecto .....................................................................................................41
21.2.- Informes específicos. ................................................................................................................42
21.3.- Informe de corte.........................................................................................................................42
22.- DEL INSPECTOR DEL PROYECTO. ...............................................................................................42
23.- DE LAS PARALIZACIONES. ..............................................................................................................43
24.- DE LAS MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO. .........................................................43
24.1.- Ampliación de plazos ...............................................................................................................43
24.2.- El informe técnico del Inspector deberá contener los siguientes: ..........................44
24.3.- Modificación del expediente técnico con ampliación presupuestal. .....................45
25.- MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO CON REDUCCION PRESUPUESTAL. .......46
26.-MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO CON AMPLIACION Y DEDUCCIONES
PRESUPUESTALES........................................................................................................................................46
27.- DE LOS CAMBIOS DEL RESIDENTE E INSPECTOR DE PROYECTOS..................................47
27.1.- De los saldo del proyecto. ......................................................................................................48
27.2.- Del informe de pre liquidación del proyecto. .................................................................48
27.3.- De la recepción del proyecto. ...............................................................................................48
28.- MECANICA OPERATIVA. ..................................................................................................................49
28.1.- De las actividades previas al inicio del proyecto. ..........................................................49
28.2.- Del acta de entrega de terreno. ...........................................................................................49
28.3.- Del cuaderno del proyecto.....................................................................................................49
28.4.- De las actividades durante la ejecución del proyecto. ................................................50
28.5.- De las responsabilidades del residente de proyecto. ..................................................50
28.6.- De las responsabilidades del inspector de proyecto. ..................................................51
28.7.- Del proceso de adquisición de bienes y servicios.¡Error! Marcador no definido.
29.- DE LAS ACTIVIDADES POSTERIORES A LA CONCLUSION DEL PROYECTO. ................51
29.1.- Informe final.................................................................................................................................51
29.1.1.- Aspectos vinculados a la ejecución de los proyectos ..........................................52
29.1.2.- Pruebas técnicas durante la ejecución de los proyectos. ...................................52
29.1.3.- Control del equipo mecánico. .......................................................................................53
29.1.4.- Del Acta de Conclusión de Obra o Proyecto e Informe Final ...........................55
29.1.5.- De la Recepción de Obra o Proyecto e Informe Final..........................................55
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. ................................................................................................56
DISPOSICIONES TRANSITORIAS............................................................................................................57
ANEXOS ..........................................................................................................................................................57
DOCUMENTOS QUE DEBE DISPONERSE EN LA OBRA O PROYECTO.................................57
ANEXO A: DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS .......................................................................
ANEXO B. CICLO DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA. ...... ¡Error! Marcador no
definido.
ANEXO C: FICHA TECNICA DE OBRA O PROYECTO. ............................................................58
ANEXO D: DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS O ESTUDIOS AL DETALLE........................59
ANEXO E: FUNCIONES DEL RESIDENTE DE OBRA O PROYECTO.....................................63
ANEXO F: FUNCIONES DEL INSPECTOR DE PROEYCTO U OBRA. ...................................65
ANEXO G: FUNCIONES DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO. ..............................................69
ANEXO – H: ESQUEMA DEL INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR ..............................70
ANEXO – I: ESQUEMA DEL INFORME MENSUAL DEL RESIDENTE DE OBRA O.......71
PROYECTO. ...........................................................................................................................................71
ANEXO J MODELO DE INFORME FINAL Ó DE PRE-LIQUIDACIÓN DE OBRA. ¡Error!
Marcador no definido.
INFORME DEL RESIDENTE SOBRE CONCLUSIÓN O PARALIZACION DE OBRA. .............74
INFORME FINAL DE OBRA.- ................................................................................................................77
ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO. ..................................................................................................81
ACTA DE INICIO DE OBRA O PROYECTO. ....................................................................................82
ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA O PROYECTO ......................................................................83
ACTA DE ENTREGA DE OBRA A BENEFICIARIOS ........................................................................83
(PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONCLUIDA TOTALMENTE) ..................................83
ACTA DE TRANSFERENCIA AL SECTOR CORRESPONDIENTE ................................................85
MODELO DE LA MINUTA DE DECLARATORIA DE FABRICA DE OBRA POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA ...............................................................................................................86
PROFORMA DE MINUTA DE DECLARATORIA DE FÁBRICA DE OBRAS POR CONTRATA87
PROYECTO DE MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA ............................................................89
ACTA DE VERIFICACION Y RECEPCION DE OBRA (PARA OBRAS CONCLUIDAS
TOTALMENTE) ..........................................................................................................................................92
ACTA DE VERIFICACION ......................................................................................................................93
(PARA OBRAS PARCIALMENTE CONCLUIDAS EN SUS METAS) ............................................93
PLIEGO DE OBSERVACIONES Nº...........20….-MDE/LC. ...............................................................94
Proyecto de Resolución de Nombramiento de Residente e inspector de obra .............95
Proyecto de Resolución de Aprobación de Obras Adicionales ............................................96
Proyecto de Resolución de Aprobación del Corte de Obra ...................................................97
RENDICION DE HABILITACIONES OBRAS POR CONVENIO ...................................................98
ANEXO K DE LA LIQUIDACIÓN FÍSICO – FINANCIERA DE OBRA¡Error! Marcador no
definido.
MODELO DE -LIQUIDACIÓN FÍSICO - FINANCIERO....... ¡Error! Marcador no definido.
LIQUIDACIÓN FÍSICO – FINANCIERA Nº ........-20……-MDE/LC-(PARA OBRAS CONCLUIDAS
TOTALMENTE) ..........................................................................................................................................98
Proyecto de Resolución de Aprobación de Liquidación Técnica Financiera ................ 110
GUÍAS PARA LA LIQUIDACIÓN FÍSICO FINANCIERO Y TRANSFERENCIAS¡Error! Marcador
no definido.
ETAPAS DEL PROCESO DE LIQUIDACION TÉCNICA. ...... ¡Error! Marcador no definido.
ETAPAS DEL PROCESO DE LIQUIDACION FINACIERA. .. ¡Error! Marcador no definido.
ANEXO L GLOSARIO .............................................................. ¡Error! Marcador no definido.
PROYECTO DE DIRECTIVA.
1.- INTRODUCCION.
La Municipalidad Distrital de Megantoni como pliego presupuestario del Gobierno Local, incluye dentro
de su Estructura Orgánica a la Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos, y
establece procedimientos administrativos y propone Normas y Directivas para implementar las
disposiciones legales de la Contraloría General de la República que rigen el proceso de ejecución de
Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa.
2.- FINALIDAD.
Establecer un mecanismo eficaz que permita efectuar la inversión pública en el marco de los
lineamientos de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones Invierte.Pe, tomando
como punto de partida el estudio de pre inversión declarados viables, considerado en la Programación
Multianual de Inversiones y aprobados por el Órgano Resolutivo de la Municipalidad Distrital de
Megantoni.
3.- OBJETIVO.
Normar el proceso de ejecución de las obras civiles y proyectos de desarrollo económico, medio
ambiente y desarrollo social y servicios, bajo la modalidad por administración directa a través de las
Unidades Ejecutoras de Inversión (Gerencias de Línea) de la Municipalidad Distrital de Megantoni.
4.- BASE LEGAL.
5.- ALCANCE
La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio para todas la Gerencias de Línea y Unidades
Orgánicas involucradas en la ejecución de obras civiles y proyectos de desarrollo económico, medio
ambiente y sociales, ejecutados bajo la modalidad por Administración Directa, con fuentes de
financiamiento autorizados.
6.- ASPECTOS GENERALES DE LA POLITICA INSTITUCIONAL.
La Municipalidad Distrital de Megantoni, según su organización interna, cuentan con Gerencias de Línea
que cumplen funciones de Unidades Ejecutoras, de acuerdo a las funciones asignadas en el Reglamento
de Organización y Funciones – ROF y Manual de Organización y Funciones - MOF.
Antes del inicio de la ejecución física de un proyecto se deberá contar obligatoriamente con:
El Residente del proyecto u obra es el responsable directo de la ejecución física y el control financiero
desde el inicio hasta la culminación del proyecto.
1. Coordinar las actividades de supervisión con el coordinador de supervisión para una eficiente
acción del Inspector.
2. Al inicio del proyecto recibir el terreno conjuntamente con el residente de obra y hacer que se
inicien los registros de asiento en el cuaderno del proyecto de acuerdo a las normas
establecidas.
3. Revisar el Expediente técnico: con la finalidad de verificar la funcionalidad de Proyecto, y su
compatibilidad con el terreno.
4. Verificar antes de inicio del proyecto que el Expediente Técnico es compatible con los alcances
del perfil declarado viable, bajo los cuales se sustentaron la viabilidad del mismo, informando
a la OPI de cualquier variación que pudo alterar en el marco del Sistema Nacional De
Programación Multianual Y Gestión De Inversiones
5. Verificar que el Residente del proyecto, sea personal profesional colegiado habilitado e idóneo
con la experiencia minina establecida para el cargo.
6. Revisar y aprobar el diagrama de red, el calendario valorizado de avance del proyecto fechado,
por fórmula polinómica, de acuerdo a la fecha oficial de inicio de obra y el plazo de ejecución
establecido en el expediente técnico.
7. Revisar y aprobar el calendario de adquisiciones de materiales e insumos necesarios para su
ejecución, valorizado mensualmente y amortizado con el calendario valorizado de avance.
8. Apertura el cuaderno de obra, enumerando, sellando y visando en las páginas, conjuntamente
con el Residente del proyecto, reportando en él las ocurrencias, y avances diarios, dando
conformidad a los procesos constructivos y absolviendo además las consultas dentro de los
plazos establecidos
9. Verificar la permanencia del cuaderno de Obra en la residencia del proyecto, cautelando su
adecuado uso y tomando conocimiento y validando los asientos del Residente del proyecto,
dejando constancia las indicaciones, observaciones, recomendaciones y soluciones técnicas
que puedan ayudar a la solución de los problemas encontrados.
10. Velar por la correcta ejecución del proyecto, en armonía y concordancia con el expediente
técnico aprobado, estando facultado para ordenar el retiro de cualquier personal cuya conducta
sea indeseable, incompetente, negligente o se rehúse a cumplir las instrucciones impartidas y
que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha del proyecto.
11. Inspeccionar controlar y verificar la entrega oportuna de los materiales en las cantidades
calidades y plazos establecidos en el calendario de adquisición de materiales, verificando que
estos se empleen en el proyecto, comprobando su instalación, colocación y funcionamiento
cuidando que se realicen las pruebas y ensayos de campo o laboratorio necesarios
12. Rechazar y ordenar el retiro de materiales y equipos por mala calidad o por incumplimiento de
las especificaciones técnicas, así como verificar el número del personal y equipo necesario para
la ejecución de la obra, acorde con los análisis de costos y rendimientos del expediente técnico,
y revisar permanentemente el cuadro de control de almacén, con la finalidad de conocer el
movimiento de materiales y verificar el material en almacén.
13. Controlar el cumplimiento de los plazos vigentes parciales estipulados en el calendario de
avance del proyecto, las modificaciones o ampliaciones aprobados resolutivamente,
registrando en el cuaderno del proyecto los atrasos debiendo solicitar y aprobar el calendario
de avance, informando a la Oficina de Supervisión y Liquidaciones, para la emisión de la
resolución respectiva.
14. Revisar, analizar y emitir opinión técnica en relación a las propuestas sobre causales que
generaron las modificaciones al expediente técnico (plazos y presupuestos) adicionales,
deductivos, mayores y menores metrados, registrando en el cuaderno del proyecto sobre el
resultado de la misma; presentado el informe con el sustento técnico correspondiente en un
plazo no mayor de siete (07) días a la Oficina de Supervisión y Liquidación para su aprobación,
15. En caso de requerirse la opinión del Proyectista, a propuesta del inspector, la Oficina de
Supervisión y Liquidación en coordinación con el proyectista, absolverá las consultas en un
plazo de 10 días de recibido el informe del inspector.
16. Revisar el Informe mensual, el mismo que deberá contener la documentación sustentadora de
los gastos efectuados, conteniendo el registro ordenado de la misma, formular conjuntamente
que el residente, revisar y evaluar los metrados ejecutados y presentados por el Residente y
emitir conformidad a las valorizaciones mensuales del proyecto, de haber encontrado
observaciones, se comunicará al Residente por escrito, orientando y señalando con precisión
las observaciones encontradas y exigir el levantamiento de las mismas en el mes siguiente.
17. Revisar permanentemente las directivas generales del Invierte.Pe y su correlación con el PIP en
ejecución, alertando cualquier modificación que pudiera alterar la viabilidad del mismo.
18. Participar en el evento de constatación física del proyecto u obra e inventario de materiales,
equipos y herramientas y entrega del proyecto en caso de paralización temporal o definitiva.
19. Informar sobre la solicitud de recepción del proyecto, constatando la culminación de los
trabajos, teniendo como responsabilidad conjuntamente con el residente la presentación del
informe final (visando su contenido), dentro de los 10 días de culminada el proyecto.
20. De no recibirse las obras y de haberse suscrito el Acta de observaciones, el Inspector informará
lo pertinente a dicha comisión en un plazo de tres (03) días de haberse efectuado el
levantamiento de dichas observaciones por el residente del proyecto.
21. Actuar como Asesor de la Comisión de Recepción de Obra, presentando a ésta las
observaciones registradas en el cuaderno de proyecto que estuvieran pendientes de
cumplimiento, debiendo suscribir el Acta de Recepción.
22. Podrá ser miembro de Comités especiales que se nombren con objeto de los procesos de
selección para el suministro de bienes y servicios.
23. Otras se le asigne por el jefe inmediato.
Funciones Específicas
1. Conducir, organizar y ejecutar las acciones administrativas de los sistemas a su
cargo, recomendando su correcta aplicación en el ámbito de la unidad operativa.
2. Verificar y fiscalizar in situ, la existencia de los bienes adquiridos, de acuerdo a los
documentos sustentatorios de las rendiciones de gastos.
3. Registrar las habilitaciones y rendiciones mensualmente, por medio de los auxiliares
estándares por obra o proyecto, proporcionando obligatoriamente y bajo
responsabilidad los cuadros establecidos el detalle del movimiento del mes, a los
residentes de obra o proyecto para la elaboración de informes mensuales.
4. Efectuar el control de gastos del proyecto, según el presupuesto analítico, aplicando
las partidas presupuéstales, clasificarlos por rubros de gastos; costo directo, gastos
generales, gastos de supervisión y gastos de liquidación, en coordinación con el
Residente del proyecto.
5. Informar mensualmente en el plazo máximo de tres (03) días de concluido el
período al jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, sobre el movimiento
financiero de la ejecución de los proyectos a su cargo para evaluación de las
adquisiciones de bienes y servicios.
6. La no presentación oportuna en el plazo establecido y de efectuarse este en fecha
posterior será sancionado con un 01 día de descuento por cada día de retraso hasta
el máximo de tres (03) días, luego del cual será pasible de destitución
7. Preparar y mantener actualizado el auxiliar estándar y el estado de ejecución de
gastos a nivel de partidas genéricas y específicas.
8. Dar pautas correctivas conforme a las irregularidades contables financieras
presentadas en la ejecución de gastos.
9. Controlar el buen manejo y dirección de los libros de almacén del proyecto, cuando
se estime conveniente.
10. Archiva y mantiene actualizada cronológicamente la documentación
sustentatorio de gastos del proyecto.
11. Mantener actualizados los libros contables.
12. Cumplir y hacer cumplir las acciones del sistema de abastecimientos en el
ámbito de su competencia (exigir la presentación de los movimientos mensuales
de materiales en los almacenes del proyecto, control de horas máquina, el uso de
combustible y control del material explosivo, etc.).
13. Efectuar el seguimiento a las adquisiciones efectuadas: órdenes de compra,
fondo para pagos en efectivo y órdenes de servicio con cargo al proyecto.
14. Es responsable del seguimiento, elaboración, apertura de cuenta sueldos en el
Banco y transferencia económica oportuno para el pago de planillas del personal
técnico, administrativo y obrero del proyecto correspondiente, en caso de existir
observaciones debe absolverlos con celeridad.
15. Informar en forma mensual a los Residentes de los Proyectos, sobre el avance
financiero del mes, requerimientos pendientes y materiales pendientes de envió al
almacén del proyecto.
16. Verificar y archivar las resoluciones de transferencia de materiales y préstamos
recibidos y otorgados, cuyas copias deberán ser enviadas a los almaceneros del
proyecto.
17. Al finalizar el proceso constructivo del proyecto, deberá sanear todo pago
pendiente y elaborará el informe financiero de cierre para ser entregado al
Residente y este lo incluya en el Informe Final, informe que deberá ser entregado
en el plazo máximo de tres (03) días calendario.
18. El Informe deberá estar acompañado con la documentación fuente en original,
o primera copia en el caso de haber acompañado para su pago, los cuadernos de
control de materiales, maquinarias, tarjetas, etc., etc., con los que se elaboró los
cuadros detalle y resumen con el que se realizó.
19. La demora en la presentación del informe final financiero o que esta sea
incompleta o errónea, será penalizado con el 5% de su honorario total, y sancionado
e impedido para prestar servicios al Estado.
20. Otras acciones que sean asignadas por el jefe inmediato.
19.- DEL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS.
a) Generalidades.
b) Control técnico – Financiero de la obra.
- Control de gasto de la mano de obra.
- Control de avance físico.
- Control de avance financiero.
- Control de maquinaria y equipo.
- Movimiento de almacén.
- Requerimiento de materiales, equipo y servicios.
c) De la ejecución del proyecto.
- Metas y componentes.
- Descripción del proyecto.
- Descripción de los trabajos ejecutados en el mes.
- Dificultades y medidas correctivas.
- Valorización del proyecto.
- Cronograma de valorización del avance del proyecto.
- Conclusiones y recomendaciones.
d) Anexos.
- Copia de pruebas de control de calidad.
- Copia de cuaderno de proyecto u obra.
- Archivo fotográfico.
- Otras que el Inspector solicite.
Contenido similar al informe final de proyecto (pre-liquidación) de presentación obligatoria en los casos
siguientes:
a. Ocurra la suspensión o paralización indeterminada de la Ejecución del Proyecto.
b. Se produzca el cambio del Residente
c. Finalice el año fiscal y el Proyecto se encuentra en Ejecución (está aún
Inconclusa).
Ficha técnica:
a) Información general.
- Ubicación o localización del proyecto.
- Meta o secuencia funcional.
- Presupuesto.
- Plazo de ejecución
- Cronograma
b) Control técnico – financiero del proyecto.
- Personal técnico
- Control de gastos de la mano de obra.
- Control de avance físico.
- Control de avance financiero.
- Comparación de avance físico – financiero del proyecto.
- Control de calidad del proyecto.
d) Anexos.
- Copia de Acta de entrega de terreno.
- Copia de Acta de inicio del proyecto.
- Copia de pruebas de control de calidad de proyecto u obra (caso de
infraestructura)
- Copia de cuaderno de proyecto.
- Archivo fotográfico.
- Copia digitalizada en CD.
El Residente del proyecto podrá solicitar la paralización de los trabajos, cuando se produzca cualquiera
de las circunstancias:
Las ampliaciones de plazo son aquellas que modificaran la fecha de término programada y podrán
fundamentarse solo en las siguientes causales.
a) Demora en la entrega de los materiales.
b) Ejecución de obras complementarias y modificaciones al expediente técnico
aprobado.
c) Por causas fortuitas o de fuerza mayor (fenómenos climatológicos, y otros)
debidamente justificados y aprobados.
d) Paralización autorizada por la Municipalidad de Megantoni.
Solo será procedente la ampliación de plazo, cuando la causal modifique la ruta crítica del cronograma
de ejecución del proyecto, de manera que represente demora en la conclusión del proyecto, se
reconocerá la prorroga necesaria obtenida a partir de la nueva ruta crítica.
El informe técnico que sustente el Residente del proyecto a Inspector deberá contener los siguientes
puntos:
El presupuesto está conformado por aquellas partidas determinadas como necesarias a ejecutar en el
proyecto, para el cumplimiento de las metas previstas en el expediente técnico originalmente aprobado.
El presupuesto está conformado por aquellas partidas determinadas como no necesarias a ejecutarse
en el proyecto, teniendo en cuenta la meta prevista en el expediente técnico originalmente aprobado.
El expediente modificado, que el Residente presente al Inspector contendrá los siguientes puntos:
1. Memoria descriptiva.- Adjuntar los antecedentes del proyecto, mencionar los
hechos que motivan la solicitud de modificación del proyecto, apoyándose en
los registros efectuadas en el cuaderno de proyecto, e indicar las causales,
mencionar si se va a generar la modificación presupuestal.
2. Planilla de sustentación de metrados.- En el caso de las partidas consideradas
como no necesarias, se eliminaran los metrados y partidas que aparecerá en el
presupuesto. En caso de menores metrados se efectuara una nueva planilla de
metrados y se comparara con la planilla de metrados original, las diferencias
de metrados constituirán base para la elaboración de la modificación
presupuestal.
3. Análisis de costos unitarios.- deberán respetarse los análisis de precios unitarios
del expediente técnico aprobado.
4. Listado de Insumos.- En todos los casos deberán adjuntarse el nuevo listado
de insumos, tanto del presupuesto reducido como del saldo de presupuesto.
5. Planos.- Los planos indicaran claramente las partidas consideradas como no
necesarias o metrados que no se ejecutaran.
6. Copias de actas de cuaderno de proyecto.- Se adjuntaran copias de los asientos
del cuaderno de proyecto, en donde se indiquen las ocurrencias que motivan
las modificaciones al proyecto.
El presupuesto está conformado por aquellas partidas determinadas como necesarias y no necesarias
(partidas nuevas, mayores metrados, variación de costos y deducciones) a ejecutarse en obra, las que
determinaran la modificación presupuestal.
El expediente modificado que el Residente presentara al Inspector debe mantener la misma estructura
de las modificaciones anteriores:
- Memoria descriptiva.
- Planilla de sustentación de metrados.
- Presupuesto.
- Análisis de costos unitarios.
- Listado de insumos.
- Planos.
- Copias de cuaderno de proyecto.
Si las modificaciones del expediente técnico generan ampliación y reducción presupuestal, prevalecerá
la significativa; es decir, si fuera el caso de ampliación se tramitara como modificación de proyecto con
ampliación presupuestal.
En el caso extremo, cuando las modificaciones del expediente técnico consideren demasiadas partidas
y alteren sustancialmente el presupuesto (por obras nuevas, mayores metrados, variación de precios y
reducciones) se optara por la modificación del expediente técnico (reformulado), a nivel de
reformulación incluido el nuevo plazo de ejecución, y será el expediente que prevalecer para la
ejecución final del proyecto.
Informe técnico de la modificación del expediente técnico del Inspector, debe contener los siguientes:
Al término del proyecto, todos los materiales, equipos, herramientas, insumos y otros bienes sobrantes
serán internados en el ALMACEN CENTRAL, para su posterior valorización y registro de la Nota de
Entrada a Almacén - NEA.
Es responsable del Almacén Central el registro de control mediante tarjeta KARDEX según corresponda,
debiendo informar a la Gerencia de Línea para su posterior destino.
Previo a la recepción:
- Acta de conclusión del proyecto.
- Nombramiento de la Comisión de recepción y liquidación.
- Informe de solicitud de recepción de proyecto u obra.
- Informe de pre liquidación.
La recepción del proyecto es un acto protocolar, que se otorga la conformidad de las metas y
componentes ejecutados por el Residente y Inspector, firmando en señal de aceptación, a partir del
cual la Municipalidad Distrital de Megantoni hace la entrega a los beneficiarios o entidades
responsables para la Operación y mantenimiento en el horizonte del tiempo.
Antes de dar el inicio a la ejecución del proyecto en la modalidad por administración directa, se deben
realizar las siguientes acciones:
En base a la Acta de entrega de terreno por parte de beneficiarios, el Residente y Inspector del proyecto
y la autoridad beneficiaria efectúa la entrega en físico del terreno y el registro en el cuaderno de
proyecto, y se registraran los siguientes:
- Fecha de inicio y termino de los trabajos.
- Ocurrencias que pudieran suscitarse.
- Los horarios de trabajo, tipos de maquinarias y personal que estarán
presentes en la zona.
29.3.- Del cuaderno del proyecto.
1. El Residente y Inspector del proyecto son los responsables de registrar
asientos en el cuaderno de proyecto, la custodia del mismo le corresponde
al Residente y disponible del inspector.
2. Registrar las ocurrencias diarias en el proceso de ejecución del proyecto,
con las firmas y sellos respectivas, el no registro o falta de firmas y sellos
constituyen falta grave a las funciones asignadas.
3. Registrar las modificaciones autorizadas.
4. Los avances mensuales.
5. Los controles diarios de ingresos y salida de materiales, insumos y otros que
demanda el proceso.
6. Comunicar la conclusión de los componentes o metas y solicitar la
recepción de las mismas.
Todo proyecto de inversión pública que ejecuta la Municipalidad Distrital de Megantoni por
Administración Directa, estará bajo la responsabilidad de un profesional que asumirá las funciones de
Residente de proyecto y se exige el siguiente perfil:
Por la naturaleza y tipos de proyectos que ejecuta la Municipalidad Distrital de Megantoni, para la
residencia contratara profesionales de las distintas especialidades y tipos de proyectos (Infraestructura,
Económico, Medio Ambiental, Social, Institucional, etc).
El Inspector de ejecución de proyectos estará bajo la responsabilidad de un profesional que asumirá las
funciones de la supervisión, esta labor lo realizara en permanente coordinación con el Residente, se
exige el siguiente perfil:
Por la naturaleza y tipos de proyectos que ejecuta la Municipalidad Distrital de Megantoni, para la
supervisión contratara profesionales de las distintas especialidades según tipos de proyectos
(Infraestructura, Económico, Medio Ambiental, Social, Institucional, etc).
El Inspector podrá contar con personal técnico de apoyo, y estará en función a la magnitud del proyecto.
El Residente del proyecto, bajo responsabilidad, deberá presentar el informe final de Ejecución del
proyecto debidamente sustentado en un plazo equivalente a quince (15) días calendario, contados
desde el día siguiente de la conclusión del proyecto y suscrita el Acta respectiva, previo
pronunciamiento con respecto de su contenido por parte del Inspector del proyecto.
30.1.1.- Aspectos vinculados a la ejecución de los proyectos
1. De los controles de almacén del proyecto.
a. El manejo de los materiales que se utilizaron en la ejecución del proyecto
constará de procedimientos administrativos que controlaran la "entrada"
y "salida" de dichos materiales con el principal objetivo de vigilar su
empleo en la cantidad adecuada e impedir pérdidas o sustracciones
b. El movimiento del almacén debe consolidarse mensualmente
reportando la relación parcial y acumulada de los materiales e insumos
ingresados al almacén en forma diaria. Así mismo debe elaborarse el
parte diario de movimiento de almacén, implementarse las tarjetas de
control visible BINCARD y las tarjetas KARDEX bajo la responsabilidad
del almacenero o quien haga sus veces y el residente de obra en su
control, así como llevar el archivo de PECOSAS.
c. El movimiento del almacén debe informarse al jefe inmediato superior
mensualmente, la misma se acompañará el informe mensual del
Residente.
d. En los alrededores del proyecto se instalará un almacén de campo bajo
responsabilidad del Residente, quien debe implementar los mecanismos
de control posibles sustracciones, pérdidas o situaciones similares. En el
informe mensual, el Residente emitir del estado y movimientos del
almacén de campo.
e. El administrador del proyecto y el Asistente Administrativo, controlan de
manera paralela, el cumplimiento en el control de todos los materiales e
insumos que sean entregados al almacén del proyecto. El gerente de
infraestructura, debe conciliar la información proporcionada por el
Residente en su informe mensual. En caso de presentarse
irregularidades, debe implementar de manera inmediata las acciones
correctivas que correspondan, o iniciar las acciones necesarias para
determinar cualquier responsabilidad.
f. Concluida la ejecución del proyecto, de existir sobrantes de materiales y
herramientas nuevas se devolverá al almacén central Malanquiato,
correspondiente con una Nota de Entrada a Almacén (NEA), cuyo costo
se descontará al gasto total del proyecto en la liquidación financiera. Las
herramientas, insumos y madera usada en condiciones de operatividad
deberán usarse en los siguientes proyectos que ejecute la entidad.
30.1.2.- Pruebas técnicas durante la ejecución de los proyectos.
a. El control de calidad del proyecto es responsabilidad del Residente y del
Inspector; efectuara el seguimiento y control permanente durante la fase de
ejecución que requiere el cumplimiento del proceso constructivo planteado
en el expediente, el control de las mediciones, la validación de los ensayos de
materiales u otros para asegurar los trabajos con la calidad requerida y la
oportunidad establecida en el cronograma de ejecución del proyecto.
b. Durante la ejecución del proyecto deben realizarse las pruebas técnicas de
control de calidad y funcionamiento, de acuerdo a la naturaleza del proyecto,
las pruebas de control de calidad están destinadas a verificar los materiales
e insumos son adecuados e idóneos, siendo su utilización corresponde a las
Especificaciones Técnicas, las pruebas de funcionamiento están destinadas a
verificar la funcionalidad durante la ejecución y al finalizarse la ejecución del
Proyecto.
c. El Expediente Técnico debe prever las oportunidades y modalidades de las
pruebas técnicas; en caso contrario, el Residente debe programarlas con la
conformidad del Inspector según sea el caso.
d. En los informes mensuales del Residente y el Inspector, debe identificarse e
indicarse los resultados y su evaluación respecto a las pruebas realizadas,
acompañando la documentación correspondiente, sin perjuicio de su
anotación y registro oportuno en el Cuaderno de proyecto.
e. El Gerente de la Unidad Ejecutora, debe cuidar el riguroso seguimiento de la
ejecución del proyecto, si el resultado de las pruebas no hubiese sido
positivo, bajo responsabilidad, coordinando lo necesario con el Residente y
el Inspector según sea el caso.
f. En las obras o proyectos donde se compruebe que no se ha realizado los
controles de calidad, serán objeto de verificación en la etapa de recepción
del proyecto, el costo que demande su ejecución será a cargo del Residente
y Inspector en forma conjunta y descontada de sus honorarios.
30.1.3.- Control del equipo mecánico.
a. El control del equipo mecánico es responsabilidad del Residente, quien
implementa el control y seguimiento a través de “partes diarios” en la que se
registra; hora de inicio de trabajo, registro de paralizaciones y reinicios en el
día, producción cuantificada es decir metrados, suministro de combustible y
lubricantes (en el caso de equipo propio o alquiler de máquina seca), el
Partes Diario debe ser firmado por el Operador, Controlador, Residente y
Inspector.
b. Antes de inicio de trabajos, la maquinaria debe estar operativa, cumplir con
los rendimientos estándares de acuerdo a su potencia y capacidad, en caso
que la inspección verifique y no cumple con las características mencionadas
podrá solicitar su retiro o cambio de Maquinaria y el Operador.
c. El Residente del proyecto debe elaborar la valorización de equipo mecánico
en forma mensual, adjuntando el resumen de partes diarios, producción,
consumo de combustible, lubricantes y repuestos (para equipos y
maquinarias propias y alquiladas como máquina seca). La valorización se
realizará si es alquilado de acuerdo al contrato y los términos de referencia
(maquina servida, maquina seca). En el informe final se adicionará el resumen
total de los cuadros mensuales.
d. Si se trabaja con maquinaria de la Entidad en el informe debe consignarse la
siguiente información:
1) Relación de equipo mecánico indicando el horómetro/odómetro desde
el inicio de su operación hasta el final de la Ejecución del proyecto o
término de su participación, así como el estado situacional real de cada
una de las unidades.
2) Reporte individual de gastos de operación, mantenimiento y reparación
de-las unidades de equipo mecánico.
3) Documentos relacionados a la supervisión del equipo mecánico.
4) Relación de reparaciones de envergadura, donde se indicará la unidad,
fecha de la reparación, horómetro/odómetro, descripción de la
reparación, el costo, que demando la misma.
5) Relación de compras de repuestos (llantas, cuchillas, cantoneras, filtros
uñas etc.) donde se indicará: la unidad, registro, fecha de adquisición,
descripción del bien adquirido, número de factura y costo.
e. El suministro de combustible es controlado por el almacenero del proyecto,
el operador de la maquinaria, debe firmar la papeleta de salida de
combustible, autorizado por Residente y el controlador del mismo.
f. La omisión del informe con los cuadros resumen mensual como en el
Informe Final o informada en forma defectuosa, será materia de sanción, al
residente como al Inspector, con una penalidad del 0.01% del haber mensual
diario hasta su corrección.
2. Control de la mano de obra o Personal de Obra/proyecto.
a) Apertura a nombre de la Entidad las planillas del personal obrero
temporal que participará en la obra, que permita efectuar los pagos
oportunos a ESSALUD, ONP, AFPs, y se determine los beneficios sociales
correspondientes, labor que corresponderá al Unidad de Recursos
Humanos.
b) La calificación y la determinación de las categorías en la escala
remunerativa de la Municipalidad, será de acuerdo a la evaluación de su
file personal y capacidad de labores en campo, calificación que será de
responsabilidad del residente de obra/proyecto y el Inspector.
c) El control de tiempos, consiste en verificar las horas diarias de trabajo,
para la elaboración de tareos mensuales, para el efecto se implementará
en obra/proyecto los siguientes:
• Tareador, personal que controla asistencia del personal obrero.
• Libreta de tiempos y sobretiempos
• Tareos y planilla de pagos
d) En la hoja de tareos debe consignarse, los datos del personal obrero:
nombres completos, cargo desempeñado, periodo de participación,
profesión o grado de instrucción, DNI, categoría y licencia de conducir.
Firmando el Jefe de personal, Residente de obra/proyecto, Inspector,
Coordinador de Supervisión y el visto bueno de la Gerencia de Línea.
e) El ingeniero Residente debe analizar el cumplimiento de los
rendimientos de la mano de obra /proyecto consideradas en el
expediente técnico con relación a su ejecución real, debiendo
retroalimentar los rendimientos a las unidades formuladoras para
mejorar y acercar a los rendimientos reales, evitando los desfases
presupuéstales.
f) En el Informe mensual, se adjuntará el resumen del tareos considerando
la cantidad de mano de obra /proyecto utilizada y su comparativo con
lo programado, de presentarse divergencias se informará sobre las
medidas correctivas.
g) La omisión del informe con los cuadros resumen mensual como en el
informe Final o informada en forma defectuosa, será materia de sanción,
al residente como al Inspector, con una penalidad del 0.01% del haber
mensual diario hasta su corrección o inclusión.
3. Documentos de Obra/ Proyectos.
El Residente de Obra/proyecto debe llevar el control de documentación de obra/proyecto (File
de Obra o Acervo documentario) o de implementar en la secretaría de la Unidad Ejecutora u
Operativa, la que deberá contener TODA la documentación cursada con respecto a la
obra/proyecto, tanto del residente como del inspector y jefaturas, debiendo ceñirse al orden
del Anexo A.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Las exigencias de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública – Invierte.Pe, a que se refiere la
presente Directiva son de cumplimiento obligatorio para los proyectos ejecutados con estudios
definitivos, en concordancia de Resolución de Contraloría N°195-88-CG.
Todos los trabajadores que participen en el proceso de ejecución de Proyectos de Inversión Pública en
el marco del Invierte.Pe, serán responsables de los actos y documentos que emitan dentro de su ámbito
funcional, así como del cumplimiento de acuerdo a la presente Directiva, asimismo velar por el
cumplimiento de las disposiciones del Órgano de Control Institucional – OCI de la Municipalidad
Distrital de Megantoni.
De encontrar responsabilidades, la entidad a través de la instancia respectiva podrá iniciar las acciones
administrativas y legales a que hubiera lugar de ser el caso.
ANEXOS
Archivo N° 02.
- Copias de informes mensuales.
- Cronograma de ejecución de obras y proyectos.
- Copias de controles de calidad de obra y proyecto.
Archivo N° 03
- Copia de requerimientos tramitados.
- Copia de registro de materiales ingresados.
- Tarjetas de Control Visible (BINCARD).
- CARDEX
- PECOSAS.
- Copia de hoja de tareos tramitados.
Archivo N° 04.
- Hojas de control de servicio de maquinaria pesada y liviano (partes diarios),
clasificados; maquinaria propia, alquilado y movimiento de combustible.
Secuencia funcional:
• Código :
• Función :
• Programa :
• Sub Programa :
• Actividad/proyecto :
• Componentes :
• Metas :
• Unidad ejecutora :
• Aprobación de viabilidad del Proyecto :
• N° Resolución de aprobación del expediente técnico :
• Modalidad de ejecución del proyecto :
• Nombre del Residente del proyecto :
• Nombre del Inspector del proyecto :
• Fuente de financiamiento :
• Periodo de ejecución :
• Presupuesto aprobado :
• Presupuesto asignado :
• Presupuesto ejecutado :
• Mayor gasto :
• Fecha de inicio del proyecto :
• Fecha de terminación del proyecto :
• Designación de la Comisión de recepción :
Para la aprobación del expediente técnico o estudio al detalle, debe cumplir obligatoriamente con
todos los siguientes requisitos y condiciones:
El proyecto debe pasar satisfactoriamente por todas y cada una de las distintas fases de aprobación y
ser sometido para su ejecución:
1. Disponer del personal técnico y administrativo, de las maquinarias y equipo
básico necesario para su asignación a la obra o proyecto. Para una mejor
comprensión del alcance de este numeral es necesario recordar la definición de
ejecución por administración directa, contenida en el anexo 1 numeral 13, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 53° de la Ley 27209.
2. Contar con asignación de presupuesto correspondiente, acreditada con la
certificación respectiva emitido por la Oficina de Planeamiento y presupuesto
de la Municipalidad Distrital de Megantoni.
3. Contra con el documento que acredite la propiedad del terreno y la libre
disponibilidad integral del mismo.
4. Contar con el expediente técnico de obra o proyecto aprobado mediante
Resolución de Alcaldía.
5. El presupuesto analítico para el año fiscal respectivo.
6. Una obra o proyecto a ejecutarse por administración directa no podrá tener un
presupuesto analítico que comprenda dos o más años fiscales vigente (ver
anexo 6), sobre el presupuesto analítico, esquema general, que servirá de pauta
para formular.
7. Los rubros por conceptos no deben de incluirse en el presupuesto de obra a
ejecutarse por administración directa.
a. Los gastos por la elaboración del expediente técnico.
b. Los gastos de supervisión y
c. Los gastos de mantenimiento y repotenciación de las
maquinarias y equipos propio de la entidad.
Los conceptos a), b) y c) deben considerarse en rubros distintos e independientes del presupuesto para
la ejecución misma de obras y proyectos.
8. El expediente técnico de obra o proyecto a ejecutarse por administración
directa, deberá ser remitido a la Gerencia Municipal quien la derivara a la
Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos para su
revisión y emita pronunciamiento de “conformidad” o “observado”, solo si se
han subsanado todas y cada una de las observaciones efectuadas al expediente,
se someterá para su aprobación y acompañada de los formatos SNIP
respectivos.
9. Luego del pronunciamiento de la conformidad, la Gerencia Municipal deberá
emitir a la Secretaria General para su proyección de Resolución de Alcaldía y
aprobación.
10. En la Resolución de aprobación del expediente, en la parte considerativa como
en la parte resolutiva deberán precisarse el nombre del proyecto, el
presupuesto general, Analístico de precios, plazo de ejecución, la acreditación
de contar con la asignación de presupuesto y demás asuntos mencionados en
los numerales precedentes.
11. Sin la emisión de dicha Resolución de Alcaldía, la Gerencia Municipal no podrá
autorizar el inicio de la obra bajo su responsabilidad.
12. Está prohibido fraccionar una meta o las metas, bajo responsabilidad del
residente e inspector del proyecto.
13. La Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos, a través
de la Unidad de Supervisión de proyectos se encargara de revisar, de ser el caso
y emitir conformidad a los expedientes técnicos, conteniendo los siguientes
contenidos:
a. Ficha técnica original del proyecto.
b. Memoria Descriptiva
c. Especificaciones técnicas, debiendo contener.
Descripción
Proceso constructivo
Materiales utilizados.
Métodos de medición.
d. Planos.
e. Presupuesto actualizada.
f. Presupuesto de obra o proyecto a precios SICODE (Electro Sur Este S.A.A)
para el caso de proyectos de electrificación.
g. Valor referencial de la obra por contrata y administración directa y fecha.
h. Metrados (planillas de metrados)
i. Análisis de precios unitarios actualizados, que incluye la descripción de
los trabajos comprendidos en cada precio unitario.
j. Análisis detallado de los Gastos Generales de los valores referenciales.
k. Relación de insumos, unidad de medida, cantidad de insumos, precios
unitarios, sin IGV, el parcial por insumos.
l. Formula polifónica reajustado
m. Programación de la obra o proyecto, que comprenderá los valores
referenciales.
n. El diagrama de RED (CPM, método de las precedencias o similar) con la
secuencia e interrelación, desfase y duraciones estimadas (en días
hábiles) de todas las actividades necesarias para la ejecución de la obra
(incluidas las actividades para la adquisición de bienes y servicios) y su
respectiva ruta crítica, con la que se demostrara fehacientemente el
plazo previsto por la entidad para la ejecución de proyectos.
o. Diagrama de barras o de Gantt.
p. Calendario valorizado de avance de obra o proyecto y de adquisición de
materiales, y el desagregado de la mano de obra, materiales, equipos y
gastos generales por mes.
q. Calendario de utilización de equipo mecánico.
% =Porcentaje de IGV.
VR1 es el valor referencial como si la obra o proyecto fuera por contrata.
VR2 es el valor referencial como si la obra o proyecto fuera a ejecutarse por EPD.
El valor referencial 2 está constituido por:
• Costo directo 2, el IGV es incluido en los costos de cada insumo.
• Gastos generales 2
• Sub total 2
El costo directa 2.
Estará constituido por los insumos y recursos necesarios para la ejecución de la obra o proyecto. Los
precios respectivos de mercado, con las excepciones siguientes:
1. El personal obrero eventual que se contrate será única y exclusivamente para
la obra o proyecto, gozara de los de jornales del régimen laboral fijado por la
Municipalidad Distrital de Megantoni.
2. Solo en caso previsto en la utilización de obra, o en parte de ella, la utilización
de maquinarias y equipos propios de la entidad, deben sustituirse las tarifas de
alquiler de los respectivos análisis de precios unitarios del VR1 por los gastos
de operación y mantenimiento, así como de depreciación hora/maquina.
3. Los montos por repotenciación de maquinaria y equipos no deben ser
considerados en el presupuesto de la obra o proyecto.
4.
5. Solo en el caso de haberse previsto la utilización de la mano de obra propia,
de la planilla de la entidad, se sustituirá los jornales del personal eventual,
considerado en el presupuesto del monto VR1, por el del personal permanente
(de planilla de la entidad).
Informe mensual.-
El Inspector de obra debe presentar el informe correspondiente, tomando en cuenta las siguientes
consideraciones:
Consideraciones Administrativas del Informe.-
Recabar el Informe Mensual de los Residentes y/o Responsables de Obra a más tardar el último día del
mes.
Remitir el informe mensual del residente de obra a la Jefatura Desconcentrada, dentro de dos (02) días
hábiles después de recepcionada los informes.
El Inspector de obra a través de la Jefatura Zonal y jefe de Oficina de Supervisión, Liquidación y
Transferencia de Proyectos, solicitará a la Gerencia Municipal, sancionar a los responsables del
incumplimiento en la entrega de documentos de Obra durante las acciones de Supervisión como,
Entrega de Expediente Técnico debidamente aprobado, cuaderno de Obra, informes mensuales,
movimiento de almacén y otros que considere la Supervisión importante en la ejecución de Obra.
El Inspector de obra elaborará el informe correspondiente dentro de los tres (03) días hábiles del mes
siguiente, aun cuando no ha recepcionado el informe de Residencia o del responsable de Obra; de
acuerdo a la verificación hecha durante las acciones de Supervisión, dando a conocer a la Gerencia
Municipal.
Los informes mensuales del Residente de Obra, deberán presentarse según el siguiente detalle:
Resumen Ejecutivo.-
A. Generalidades:
Nombre del proyecto :
Unidad Gestora :
Unidad Ejecutora :
Secuencia Funcional :
Ubicación :
Año Presupuestal :
Datos Generales :
Modalidad de Ejecución :
Fuente de Financiamiento :
Presupuesto Aprobado :
Presupuesto Ejecutado :
Metas Concluidas :
B Sustento Documentario del proyecto.
Aprobación del Expediente Técnico :
Acta de Entrega del Terreno (de Infraestructura) :
Acta de Inicio de Obra. :
Declaratoria de Viabilidad :
Código del Banco de proyectos :
C De la Ejecución del proyecto.
Descripción de la proyecto en ejecución:
Registro fotográfico.
Conclusiones y Recomendaciones
D. Cuadros.
Planilla de metrados por cada partida.
Valorización mensual del proyecto.
Cronograma comparado proyectado Vs. ejecutado.
Planilla del personal comprometida a la Obra.
Manifiesto de Gastos.
Ejecución mensualizada de Gastos por específica.
Cuadro de movimiento diario de almacén.
Cuadro resumen de Almacén (Ingresos – Egresos)
Cuadro de Análisis de Costos reales de obra.
Control de Equipo Mecánico.
Copias del cuaderno de Obra.
Controles de calidad.
Panel Fotográfico.
RESUMEN EJECUTIVO
A. Generalidades:
1. Nombre de la Obra / proyecto.- colocar Nombre completo de la obra.
2. Unidad Gestora.- Colocar Nombre de la Municipalidad Distrital de Megantoni
3. Unidad Ejecutora.- Colocar el nombre de la Gerencia de Línea que ejecuta
4. Secuencia Funcional.- Colocar datos de la secuencia funcional:
• Código.
• Función.
• Programa.
• Sub-programa.
• Proyecto/Actividad.
• Componentes.
• Meta.
5. Ubicación.- nombre de la localidad donde se ubica proyecto, puede ser una comunidad, anexo y
otros de origen local;(acompañando con un plano aparte de ubicación con respecto a la ciudad
de Megantoni.)
• Localidad.
• Distrito.
• Provincia.
• Región.
6. Año Presupuestal.- Colocar año de ejecución presupuestal.
7. Datos Generales.- colocar datos del Proyectista, Residente de Obra, Inspector de Obra,
Asistente Administrativo, Almacenero de Obra, según corresponda:
• Nombres
• CIP/CAP
• DNI.
• Dirección.
• Teléfono.
• E-mail.
8. Modalidad de Ejecución.- indicar la modalidad de ejecución de Obra o proyecto, si es ejecutada
directamente por la Municipalidad Distrital de Megantoni, la modalidad será por Administración
Directa.
9. Fuente de Financiamiento.- indicar el origen del financiamiento de la obra (Canon y sobre canon)
10. Presupuesto Aprobado.- colocar el presupuesto aprobado según Resolución de Alcaldía.
11. Presupuesto Ejecutado :
• Según Valorización : S/.
• Mayores metrados : S/.
• Adicionales : S/.
• Deductivos : S/.
• Total Ejecutado : S/.
12. Metas Concluidas.- Indicar las metas físicas que se han logrado con la obra.
INFORME N°
A : ..…………………………………………………….
Jefe de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos.
De : ………………..…………………………………….
Residente de Obra.
Asunto : Conclusión y/o Paralización de Obra:
Referencia : Obra “……………………………………………………..”
Fecha : ……………………….
Por el presente, comunico a usted, que la obra de la referencia, ejecutada por la modalidad de
.....................,cuya meta fue..............................,llevada a cabo en la Localidad de …………………, Distrito de
Megantoni, ha sido concluida y/o paralizada, y se encuentra en condiciones de ser recepcionada. La
obra fue ejecutada de acuerdo a los Planos y Especificaciones del Expediente Técnico; lo cual el suscrito
estima por conveniente se eleve la presente a la superioridad para que se constituya la Comisión para
que se levante el Acta de Verificación y Recepción de la obra, que motive el presente, cuyos datos
consigno en los siguientes documentos que alcanzo:
1. INFORME FINAL DE OBRA.-
1.1. Memoria Descriptiva Actualizada.
1.2. Especificaciones Técnicas Finales.
2. ACTAS.-
2.1. Acta de Entrega de Terreno y/o Título de Propiedad del Terreno
2.2. Acta de Inicio de Obra.
2.3. Acta de Terminación de Obra.
2.4. Acta de Recepción de Obra.
2.5. Acta de Transferencia de la Obra.
3. RESOLUCIONES.-
3.1. Resolución de Aprobación del Expediente Técnico.
3.2. Resolución de Nombramiento del Residente y Inspector /Inspector de obra.
3.3. Resolución de Aprobación de Obras Nuevas, Mayores Metrados y/o Deductivos (Según
Corresponda).
3.4. Resolución de Aprobación de Ampliación de Plazo de Ejecución y Asignación Presupuestal (de
Ser el Caso)
4. EJECUCIÓN FÍSICA.-
4.1. Planilla de Metrados Post Construcción.- (verificados por el Inspector)
4.1.1. Partidas del Expediente Técnico.
4.1.2. Por Mayores – Menores Metrados.
4.1.3. Partidas adicionales.
4.2. Valorización Física Final de Obra.-
4.2.1. Según Presupuesto Aprobado.
4.2.2. Según Mayores y Menores Metrados.
4.2.3. Según Presupuesto Adicional.
4.3. Valorización de Aporte de Terceros (Convenios)
4.4. Valorización de Equipo Propio (Adjuntar Partes Diarios).
4.5. Valorización de Equipo Alquilado (Adjuntar Partes Diarios).
4.6. Valorización de Mano de Obra Contratada (metrados y contratos).
4.7. Hojas de Tareo de Personal.
5. GESTIÓN FINANCIERA.-
5.1. Manifiesto Total de Gastos de la obra.
5.2. Manifiesto Total de Gastos ordenado según especifica de gastos.
6. CONTROL DE ALMACEN DE OBRA.-
6.1. Cuadro de Movimiento Diario de Almacén (ingresos – egresos por material).
6.2. Cuadro Resumen de Materiales (ingresado – utilizado)
6.3. Saldo Valorizado de Materiales Sobrantes.
6.4. Acta de devolución de saldo de materiales y Herramientas a almacén y/o copia del NEA.
6.5. Acta de Entrega de Bienes y/o Enseres (previa autorización de patrimonio)-
6.6. Pedido – Comprobante de Salida PECOSAs (documentación Completa.
6.7. Materiales que adeuda la obra.
6.8. Materiales otorgadas a otras obras en calidad de préstamo.
6.9. Equipos e implementos adquiridos para la obra.
7. CONTROL DE CALIDAD.-
7.1. Pruebas de Control de Calidad.
7.2. Resultados de Análisis (certificados) de los diseños ejecutados.
7.3. Resultados y/o Acta de Protocolo de Prueba de Funcionamiento de las Instalaciones.
8. PANEL FOTOGRÁFICO.-
8.1. Fotografías del proceso de ejecución de obra.
9. PLANOS.-
9.1. Plano de Ubicación y de Localización.
9.2. Planos de Replanteo (Post Construcción).
10. ANEXOS.-
10.1. Expediente Técnico original.
10.2. Expediente Técnico de Obras Adicionales.
10.3. Cuaderno de Obra legalizado
10.4. File de Obra (Informes mensuales de Residente y/o Inspector de obra).
10.5. Otros documentos que el Residente considere pertinente.
Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y trámite pertinente.
Atentamente.
………….……………………… ……………………………………………
Residente de Obra V°B° Inspector de proyecto
INFORME FINAL DE OBRA.-
3.0 RESOLUCIONES.-
3.1 Resolución de Aprobación del Expediente Técnico.- (Ver Anexos).
3.2 Resolución de Nombramiento del Ingeniero continuación de años /Inspector de Obra.
3.3 Resolución de Aprobación de Obras Nuevas, Mayores Metrados y/o Deductivos (Según
Corresponda).
3.4 Resolución de Aprobación de Ampliación de Plazo de Ejecución y Asignación Presupuestal (de Ser
el Caso)
En la localidad de ............................, siendo las ..................... horas del día................de .....................del 200......, en
señal de conformidad con lo expresado en el presente informe, suscribimos la presente en original y
seis (06) copias.
.................................................. ……................................................
Residente de proyecto Inspector de proyecto
…………………………… ……..……………………………………
Jefe Oficina Zonal Jefe de Supervisión, Liquidación y Transf.
ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO.
OBSERVACIONES
1° .........................................................................................
2° .........................................................................................
_________________ ___________________
Residente de proyecto Inspector de proyecto
__________________ _____________________
Maestro de Obra Autoridad Comunal
________________ _____________________
Autoridad Comunal. Autoridad Comunal
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................
4. ............................................................................................................................................
TERCERA : Las obras mencionadas en la cláusula segunda, han sido ejecutados bajo las
siguientes especificaciones técnicas: (Describir detalladamente) __________________
____________________________ ______________________
Residente de proyecto Sr. Representante Legal
(Gobierno Local)
SEGUNDO : El terreno tiene un área de _______ m2., encerrada dentro de los siguientes
linderos: _________-encontrándose inscrito a fojas _______ del tomo _______ Asiento _____ del
Registro de propiedad del inmueble de _________________________ sobre este terreno se ha
construido un área de ______ m2; el resto del terreno está constituido por
_____________________________________
SEXTO : El “Constructor” declara que no se le adeuda suma alguna por los trabajos efectuados,
salvo los reintegros que por Ley se le adeudan.
El Señor Notario, agregará la introducción y conclusiones de Ley y cuidará de pasar los partes
respectivos al registro de la propiedad inmueble, para la inscripción de Fábrica
correspondiente.
La Urbanización está compuesta por _____ Manzanas, separadas por veredas, áreas libres y por
lotes para servicios comunales, vías públicas de circulación vehicular y peatonal, zonas de
estacionamiento, parques y zonas libres.
2) De lotización
Y áreas ___________ ___________ __________
Lugar y Fecha.
ACTA DE VERIFICACION Y RECEPCION DE OBRA (PARA OBRAS CONCLUIDAS
TOTALMENTE)
Sector :
Pliego :
Unidad ejecutora :
Componente :
Meta :
Ubicación : localidad :
Distrito :
Provincia :
Región :
Año presupuestal :
Modalidad de ejecución :
Entidad ejecutora :
Fuente de financiamiento :
Proyectista :
Residente de obra :
Supervisión de obra :
Fecha de inicio :
Fecha de término :
Siendo las........horas del día..........del mes de...................del año........,se constituyeron en el lugar de la obra,
los miembros de la Comisión de Recepción y Liquidación de la Obra, nominada mediante Resolución
Nº ......................, de fecha........................, e integrada por:
Ing. CIP................................................ Presidente.
Ing. CIP................................................ Miembro.
CPC .................................................... Miembro.
Ing. CIP................................................ Asesor (Residente de Obra y/o Inspector).
Con la finalidad de verificar el fiel cumplimiento de la ejecución de la obra, detallado en el Informe Final
presentado por el Residente de obra con visación del Inspector, recepcionar los trabajos ejecutados de
acuerdo a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico y levantar el Acta de Terminación
(Recepción).
Al término de la verificación de los trabajos ejecutados, la comisión ha constatado y determinado la
CONFORMIDAD detallado en el Informe Final y luego de la CERTIFICACION del Inspector, de que lo
ejecutado se ha ceñido a lo dispuesto por los planos y especificaciones técnicas aprobadas, La Comisión
procede a levantar el presente Acta y dar por concluida la ejecución de la obra, quedando encargada
la Entidad Ejecutora de coordinar la entrega al Sector que corresponda, para su custodia,
mantenimiento, hasta su entrega formal.
En señal de conformidad con lo expuesto, se suscribe el presente Acta en Original y cinco (05) copias,
………………………………………
……………………………………….
................................................... .....................................................
Presidente de la Comisión. Miembro de la Comisión.
……............................................... ……………………………………….
CPC ........................................ CIP Ing ........................................
Miembro de la Comisión Residente de Obra
………………………………………
CIP Ing........................................
Asesor
ACTA DE VERIFICACION
Sector :
Pliego :
Unidad ejecutora :
Componente :
Meta :
Ubicación : localidad :
Distrito :
Provincia :
Región :
Año presupuestal :
Modalidad de ejecución :
Entidad ejecutora :
Fuente de financiamiento :
Proyectista :
Residente de obra :
Supervisión de obra :
Fecha de inicio :
Fecha de término :
Siendo las...........horas del día..............del mes de...................del año........,se constituyeron en el lugar de la
obra, los miembros de la Comisión Encargada de Levantar el Acta de Terminación (Recepción) de
Trabajos ejecutados, nominada mediante Resolución Nº ......................, de fecha........................, integrada por
los siguientes Miembros:
Ing. CIP................................................ Presidente.
Ing. CIP................................................ Miembro.
CPC ................................................. Miembro.
Ing. CIP................................................. Asesor (Residente de Obra y/o Inspector).
Con la finalidad de verificar el fiel cumplimiento de la ejecución de la obra, detallado en el Informe de
Corte de obra, presentado por el Residente de obra con el visado del Inspector y recepcionar los
trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico.
Al término de la verificación de los trabajos ejecutados, la comisión ha constatado y determinado la
CONFORMIDAD detallado en el Informe Final y luego de la CERTIFICACION del Inspector, de que lo
ejecutado se ha ceñido a lo dispuesto por los planos y especificaciones técnicas aprobadas, La Comisión
procede a levantar el presente Acta y dar por concluida la ejecución física del ejercicio
presupuestal................quedando la obra en situación inconclusa, siendo responsabilidad de la Entidad
Ejecutora de coordinar la programación en el siguiente ejercicio presupuestal para su terminación y
puesta en servicio.
En señal de conformidad con lo expuesto, se suscribe el presente Acta en Original y cinco (05) copias
……………………………………… ……………………………………….
CIP Ing ........................................ CIP Ing ...........................................
Presidente de la Comisión. Miembro de la Comisión.
……............................................... ……………………………………….
CPC ........................................ CIP Ing ........................................
Miembro de la Comisión Residente de Obra
………………………………………
CIP Ing........................................
Asesor
PLIEGO DE OBSERVACIONES Nº...........20….-MDE/LC.
Sector :
Pliego :
Unidad ejecutora :
Componente :
Meta :
Ubicación : localidad :
Distrito :
Provincia :
Región :
Año presupuestal :
Modalidad de ejecución :
Entidad ejecutora :
Fuente de financiamiento :
Proyectista :
Residente de obra :
Supervisión de obra :
Fecha de inicio :
Fecha de término :
Siendo las...........horas del día..............del mes de...................del año........,se constituyeron en el lugar de la
obra, los miembros de la Comisión Encargada de Levantar el Acta de Terminación (Recepción) de
Trabajos ejecutados, nominada mediante Resolución Nº ......................, de fecha........................, integrada por
los siguientes Miembros:
Ing. CIP................................................ Presidente.
Ing. CIP................................................ Miembro.
CPC ................................................. Miembro.
Ing. CIP................................................. Asesor (Residente de Obra y/o Inspector).
Con la finalidad de verificar el fiel cumplimiento de la ejecución de la obra, detallado en el Informe Final
de Corte de obra, presentado por el Residente de obra con el visado del Inspector y recepcionar los
trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico.
Al término de la verificación de los trabajos ejecutados, la Comisión ha determinado las siguientes
observaciones:
1. ...........................................................................................................
2. ...........................................................................................................
3. ...........................................................................................................
La Unidad Ejecutora, por intermedio de su Ing. Residente responsable de la ejecución, deberá levantar
el pliego de observaciones planteado en un plazo de...........( ) días calendario bajo responsabilidad,
contabilizados a partir de la recepción del presente pliego, debiendo hacer conocer a la Comisión su
cumplimiento, en su defecto la comisión informará a la superioridad su incumplimiento.
En señal de conformidad con lo expuesto, se suscribe el presente Acta en Original y cinco (05) copias,
……………………………………… ……………………………………….
CIP Ing ........................................ CIP Ing ...........................................
Presidente de la Comisión. Miembro de la Comisión.
……............................................... ……………………………………….
CPC ........................................ CIP Ing ........................................
Miembro de la Comisión Residente de Obra
………………………………………
Proyecto de Resolución de Nombramiento de Residente e inspector de obra
VISTO:
El informe Nro. ...................., con fecha.../.../..., de la Gerencia Municipal .................................................,
solicitando la aprobación del Expediente de Obras Adicionales del Proyecto: ................., con la
finalidad de culminar por completo la obra en mención y se proceda con entrega al sector
correspondiente; y
CONSIDERANDO:
Los demás detalles de ejecución, se sujetan a las Especificaciones Técnicas, Planos, Normas y
Consideraciones afines, descritas en los documentos del proyecto.
En aplicación a la Ley Orgánica de las
Municipalidades N° 27972, demás Normas Vigentes y estando a lo acordado;
RESUELVE:
Artículo 1°.-APROBAR, el Expediente de Obras Adicionales y demás documentos contenidas
en el Proyecto Adjunto.
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE
Proyecto de Resolución de Aprobación del Corte de Obra
VISTO:
CONSIDERANDO:
Que, en sesión de concejo en último acuerdo a determinado paralizar la obra en mención por
motivos de finalización del ejercicio presupuestal, su reinicio estará sujeta a la reprogramación;
para tal efecto el Residente de Obra cumplirá con remitir la valorización de los avances
logrados y las metas físicas pendientes para su culminación.
RESUELVE:
Artículo 1°.- APROBAR, el Corte de la Obra, sujetas a los planteamiento expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE
RENDICION DE HABILITACIONES OBRAS POR CONVENIO
I. HABILITACIONES
- C/P Nº………… Fecha…………….. S/.
- C/P Nº………… Fecha…………….. S/.
- C/P Nº………… Fecha…………….. S/. _________________
TOTAL HABILITADO S/.
===============
II. RENDICIONES
- R./ Nº………….. Fecha…………….. S/.
- R./ Nº………….. Fecha…………….. S/.
- R./ Nº………….. Fecha…………….. S/. _________________
TOTAL RENDIDO S/.
===============
RESUMEN:
TOTAL HABILITADO S/.
TOTAL RENDIDO S/._________________
IMPORTE PENDIENTE
DE RENDICION S/.
____________________________ ________________________________
Ing. ………………………………..... CPC ……………………………………
Presidente Comisión Liquidación Miembro Comisión de Liquidación
________________________________________
Ing.
Asesor Comisión (Residente o Inspector de Obra)
I. Datos Generales:
Código 2007 :
Función :
Programa :
Sub Programa :
Proyecto :
Componente :
Meta :
Ubicación : localidad:
Distrito:
Provincia:
Región:
Año presupuestal :
Fuente de financiamiento :
Modalidad de ejecución :
Presupuesto ejecutado :
Residente de obra :
Supervisión de obra :
Asistente Administrativo :
Fecha de inicio de obra :
Plazo de Ejecución :
Fecha de Conclusión Programado :
Fecha de Culminación real :
Ampliación de plazo :
II. Antecedentes de la obra
2.1 De la Aprobación de la Ejecución del Proyecto
2.1.1 Indicar la existencia del Proceso de Pre Inversión
2.1.2 Declaratoria de Viabilidad
2.1.3 Código del Banco de proyectos
2.1.4 Ejecutor del Expediente Técnico
2.1.5 Acta de Entrega del Terreno
2.1.6 Acta de Culminación de Obra
2.1.7 Acta de Recepción Definitiva de Obra.
2.1.8 Documentación Técnica – Económica (Se adjuntará una Relación de Documentación Técnica -
Económica al presente).
III. Bases Legales
3.1 Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.
3.2 Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
Republica.
3.3 Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG.
3.4 Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.
3.5 Resolución de Contraloría Nº 72-98-CG (Referencial).
3.6 Resolución de Aprobación del Expediente Técnico y sus modificatorias
3.7 Resolución de Aprobación de la Directiva para Liquidación de Obras M.D.E.
3.8 Reglamento Nacional de Edificaciones.
IV. Liquidación Técnica.
Meta Programada, Descripción de la Obra y Grado de cumplimiento de la Meta.
4.1 Revisión del Expediente Técnico, debiendo contener:
4.1.1 Alcances de la Obra programado y Ejecutado:
a) Descripción de la obra
b) Descripción de las áreas ejecutadas
4.1.2 Presupuesto Base
Costo Directo S/.
Gastos Generales S/.
Sub Total S/.
IGV S/
Costo Total del Presupuesto S/.
4.1.3 Revisión del Cuaderno de Obra
4.2 Verificación de los Trabajos Ejecutados
4.3. Metrado Final Valorizado de la Obra
SALDO DE MATERIALES
N Descripcion Und Cantidad P.U. Costo Observaciones
b) Inventario de Materiales
Detalle de los materiales entregados al Almacén Central u Coordinación Zonal, debidamente
sustentados con la Nota de Entrada al Almacén y/o Acta de recepción emitido por el almacenero.
INVENTARIO DE MATERIALES
Materiales Unidad Programado Adquirido Nº O/C Saldo Costo Observaciones
SALDO DE MATERIALES
Del Expediente Técnico Prog. De la Adquisición Nº Cant. Cant. Nº Valor Observaciones
Materiales Und. Cant. C/P O/C Costo Unit. Adq. PCS Útil. Saldo NEA Saldo Ubic.
Ítem Descripción Und. Incidencia Metrado Real Cantidad según Incidencia del Presupuesto
b) Resumen:
Comentar técnicamente si la cantidad de materiales adquiridos y usados con los previstos están
justificados y/o dentro del margen de error y cuales no justifican.
C.1 Cuadro Comparativo del Gasto Previsto, con el Gasto Real pagado por la Municipalidad
Distrital de Megantoni
1 Mano de Obra
2 Materiales
3 Contratistas o Servicios
4 Maquinaria y Equipo
Costo Directo
+ - Metrados
SUB TOTAL
Gastos Generales
COSTO TOTAL
C.2 Apreciaciones técnicas sobre el cuadro comparativo.
C.3 Comentarios Técnicos.
4.7 Conclusiones Técnicas.
4.7.1 Determinación del monto final de la Obra
4.7.2 Conciliar si el monto final de Obra concuerda con lo presupuestado (precisar
variaciones)
4.7.3 Determinar las características técnicas de la obra concluida.
4.7.4 Señalar si la Obra permite ampliar o mantener el patrimonio del Estado.
4.8 Recomendaciones Técnicas.
V. LIQUIDACION FINANCIERA.
5.1. Antecedentes Presupuestales.
En este rubro debe hacerse mención los calendarios mensuales aprobados y ejecutados.
Saldo no
Mes/Calendario Aprobado Ejecutado.
ejecutado
5.2. Análisis.
5.2.1 De la Documentación Verificada, consignar:
a) La recopilación de los documentos fuentes de las Unidad de Abastecimientos y Unidad de Gestión
Patrimonial, Contabilidad, Tesorería y de la Oficinas Desconcentradas.
b) La verificación de la documentación sustentatoria del gasto público (contable y administrativo).
5.2.2 A la Ejecución por Fuentes de Financiamiento.
En este rubro debe adjuntarse el Cuadro de Ejecución por fuentes de financiamiento.
RESUMEN DE EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE
FUNCION
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO
META
AÑO
CUENTA
DESCRIPCCION TOTAL
DIVISIONARIA
333.01.01 Construcciones en Curso - Para uso de la Entidad
SALDODEMATERIALESENALMACEN
Año Nº C/P Nº O/C Nº NEA Cant. Und. Descripción PrecioUnit. PrecioUnit. Observaciones
DCTO ESPECIFICADE
Nº FECHA C/P CHEQUE MONTO FECHA Nº FECHA TIPO NUMERO RAZONSOCIAL DETALLEDEGASTO IMPORTETOTAL OBSERVACIONES
FUENTE GASTO
TOTALSERVICIOS -
TOTALGENERALFCM
DETALLEDE ESPECIFICADE
Nº FECHA C/P CHEQUE MONTO FECHA DCTOFUENTE Nº FECHA TIPO NUMERO RAZONSOCIAL PECOSA CANT. U.M P.U IMPORTEPARCIAL IMPORTETOTAL
GASTO GASTO
TOTALBIENES -
TOTALGENERAL2008
DETALLEDE ESPECIFICADE
Nº FECHA C/P CHEQUE MONTO FECHA DCTOFUENTE Nº FECHA TIPO NUMERO RAZONSOCIAL PECOSA CANT. U.M P.U IMPORTEPARCIAL IMPORTETOTAL
GASTO GASTO
TOTALBIENES -
TOTALGENERAL2008
________________________________________
Ing.
Asesor Comisión (Residente o Inspector de Obra)
Proyecto de Resolución de Aprobación de Liquidación Técnica Financiera
VISTO:
El Informe de Liquidación Técnica Financiera Nº........, remitida con Informe Nº ....................., y demás
documentos que corren adjunto, los mismos que constituyen los antecedentes de la presente
Resolución, correspondiente al proyecto “...............................” ejecutado en la Localidad de .......................,
Distrito de Megantoni, Provincia de La Convención, Región Cusco por la modalidad de Administración
Directa.
CONSIDERANDO:
Que, con Resolución de Alcaldía Nº …………… se aprobó el Expediente Técnico del (a) proyecto (obra) “
…………………………………..” en la localidad de …………….., Distrito de Megantoni, Provincia de La Convención,
Región Cusco; con un presupuesto de s/. ……………………….. nuevos soles, con plazo de ejecución de
……………….. Días.
Que, con Resolución de Alcaldía Nº ……………se aprobó la ampliación de plazo por …………….. días.
(Cuando corresponda).
Que, con Resolución de Alcaldía Nº ……………se aprobó adicionales (y/o deductivos) del proyecto (obra)
por s/. …………… nuevos soles. (Cuando corresponda).
Que, la Comisión de Liquidación de Obras nominada con la Resolución de Alcaldía Nº ................................,
de fecha ....................., informa haber implementado el Expediente de Liquidación Técnica Financiera con
los requisitos que establecen las disposiciones vigentes para la transferencia de la Obra al Sector
....................... quedando expedito para el trámite de titulación de Inscripción Registral.
Que, la Dirección de Supervisión y Liquidación con Informe Nº.......................... solicita la aprobación de la
Liquidación Técnica Financiera del (la) proyecto (obra) referido(a), la misma que es necesario aprobarla
para efectos administrativos y legales correspondientes dentro del siguiente detalle:
SE RESUELVE:
4. ALCANCE
La presente Directiva es de aplicación para los órganos estructurales y dependencias que conforman el
Pliego del Gobierno Local de Megantoni, involucrados en el proceso de elaboración y ejecución de
Actividades Técnicas de Mantenimiento, a los proyectos u obras de Infraestructura, ubicados dentro del
territorio del distrito de Megantoni, con la finalidad de que sirva como un instrumento de gestión para
una mejor salvaguarda de los recursos del estado.
Que así mismo el vigésimo párrafo de las disposiciones complementarias finales de la Ley 30518 Ley
de presupuesto del sector público para el año fiscal 2017, Autoriza a los gobiernos regionales,
gobiernos locales y universidades públicas, para utilizar hasta un 20% (veinte por ciento) de los recursos
provenientes del canon, sobrecanon y regalía minera, así como de los saldos de balance generados por
dichos conceptos, para ser destinado a acciones de mantenimiento y saneamiento básico.
5. VIGENCIA
La siguiente directiva entrara en vigencia al día siguiente de su aprobación y tendrá lugar a
modificaciones por disposición de la Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura Pública o Gerencia
Municipal.
6. DISPOSICIONES GENERALES
a. ABREVIATURAS
GRC : Gobierno Regional Cusco
MDM : Municipalidad Distrital de Megantoni
ATM : Actividades Técnicas de Mantenimiento
POI : Plan Operativo Institucional
b. DEFINICIONES
Para efectos de la presente directiva se adoptan las siguientes definiciones:
i. INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Elemento u elementos físicos de aprovechamiento económico – social; comúnmente puede ser
Infraestructura Vial, Edificaciones, Sistemas de Saneamiento Básico y otros que sean de su competencia.
ii. EXPEDIENTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
Documento técnico de Gestión que contiene Información de carácter Técnico y Financiero, para la
ejecución de una determinada Actividad Técnica de Mantenimiento de los proyectos ubicados dentro
del territorio de la Municipalidad Distrital de Megantoni, priorizando infraestructura básica existente,
elaborada por la Sub Gerencia de Elaboración de Expedientes de Mantenimiento, o mediante la
contratación de servicios externos.
iii. MANTENIMIENTO
1. Mantenimiento Rutinario: Mantenimiento que se realiza cada año y que tiene
la particularidad de realizar acciones ante el deterioro, producto del uso y agotamiento de la
vida útil de componentes en general, y elementos que constituyen la Infraestructura,
permitiendo su recuperación, reposición, sustitución, restauración y renovación para su
operación continua, confiable, segura y económica.
2. Mantenimiento Periódico: Mantenimiento que se realiza cada 2 años a mas, en
forma puntual a raíz del uso, agotamiento de la vida útil u otros factores externos, que
involucran los demás componentes en general, los cuales constituyen parte de la
infraestructura, permitiendo su operatividad continua y confiable, recuperación, restauración y
renovación, salvo casos especiales y fortuitos que requerirían su intervención urgente.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
Acción de carácter periódico que tiene la particularidad de prever, evitar o neutralizar daños y/o el
deterioro de las condiciones físicas de la infraestructura pública y de los componentes que les otorga
funcionalidad, asimismo las acciones que se deben desarrollar serán de forma inmediata, para intervenir
y evitar riesgos a los usuarios, permitiendo su operatividad continua, confiable, segura y económico.
Debe contar con Ficha Técnica.
MANTENIMIENTO DE URGENCIA.
Son de acción inmediata y para lo cual se tiene materiales y equipos disponibles en almacén y/o
adquiridos mediante adquisición directa y requieren de autorización de la GDUA. Debe contar con Ficha
Técnica Acelerada.
Las Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Pública- AMIP, se dan cuando la Entidad cuenta
con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico-administrativo, la infraestructura
y/o equipos necesarios para ejecutar los trabajos, adquiriendo para tal fin los bienes y servicios que
requiera para su ejecución.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
Acción de carácter puntual a raíz del uso intensivo y otros factores externos, de componentes, parte,
piezas y en general de elementos que constituyen una infraestructura o planta física, permitiendo su
recuperación o renovación sin agregarle valor de funcionalidad a la infraestructura, debe contar con
Ficha Técnica.
iv. REPARACIÓN
Tiene como finalidad recuperar la infraestructura del deterioro ocasional sufrido, mediante acciones de
reparación.
v. EQUIPOS TÉCNICOS
Equipo humano de trabajo, conformado por personal con cierto grado de calificación, capacitación,
que ejercen acciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo. El servicio técnico puede ser
ejecutado directamente por su personal o puede ser contratado a terceros que posean el grado de
conocimiento adecuado especializado.
ix. VALOR REFERENCIAL (VR): Es el Costo estimado aprobado por los órganos estructurales y
dependencias que conforman el Pliego del Gobierno Local de Megantoni, siempre y cuando estas
cuenten con las facultades y atribuciones delegadas y/o concebidas, por la instancia correspondiente,
para la adquisición o arrendamiento de bienes y para la contratación de servicios, sobre la base de los
precios de mercado se calculara el VR incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo de los bienes, servicios a adquirir
o contratar, en las Actividades de Mantenimiento se consideran dos tipos de VR, uno cuando la
Actividad de Mantenimiento se realiza bajo la modalidad de encargo y/o contrata y otra cuando la
Actividad de Mantenimiento se realiza bajo la modalidad de ejecución por Administración Directa.
c. DE LA PLANIFICACION / PROGRAMACIÓN
i. Cualquier Actividad Técnica de Mantenimiento, a ejecutarse durante el periodo
fiscal correspondiente deberá estar aprobado respectivamente en el Plan Operativo
Institucional, así como su Asignación Presupuestaria, debe ser considerada en el Presupuesto
Institucional de Apertura del respectivo Ejercicio Fiscal Presupuestado y/o Presupuesto
Institucional Modificado, mediante acto resolutivo pertinente y la correspondiente Certificación
de Crédito Presupuestario, antes de la autorización vía acto resolutivo de ejecución, bajo la
modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, por Encargo o Contrata.
ii. Para realizar una Actividad Técnica de Mantenimiento, por Administración
Directa, los Órganos Estructurales y dependencias que conforman el Pliego del Gobierno Local
de Megantoni, deben demostrar tener la capacidad técnico – operativa que incluye
organización, personal técnico especializado, profesionales que sean de la especialidad del
proyecto que ejecutan, maquinaria y equipo necesario.
7. NORMAS ESPECIFICAS Y OPERATIVIDAD DE LA ACTIVIDAD:
a. DEL EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO
i. La elaboración de los Expedientes de Mantenimiento deben ceñirse a
los parámetros bajo los cuales fue declarado viable u otorga su aprobación de
ejecución.
ii. El Expediente de Mantenimiento debe ser aprobado mediante acto
resolutivo (Resolución de Gerencia Municipal), los Expedientes de Mantenimiento no
deberán tener una antigüedad de 06 meses, del mismo los Presupuestos y/o
actualizaciones de presupuesto no deberán tener una antigüedad mayor a los 06
meses. Así mismo los Expedientes de Mantenimiento serán visados por el Profesional
responsable de su elaboración, el cual deberá tener necesariamente vínculo laboral con
la entidad bajo cualquier forma de contratación, condición única para establecer los
mecanismos de responsabilidad a que hubiera lugar.
iii. El Expediente de Mantenimiento antes de su ejecución deberá ser
evaluado por la Gerencia de Supervisión, y validar los estudios técnicos contemplados
en el Expediente de Mantenimiento.
iv. El Expediente de Mantenimiento es el documento que contiene los
estudios de Ingeniería y detalles técnicos y está constituido por:
FICHA TECNICA
MEMORIA DESCRIPTIVA
ÉSPECIFICACIONES TECNICAS
PLANILLA DE METRADOS
RESUMEN DE PRESUPUESTO
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
RELACION DE INSUMOS
PRESUPUESTO ANALITICO
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
PANEL FOTOGRAFICO
PLANOS
ANEXOS
d. DE LAS PARALIZACIONES.
El Residente del proyecto podrá solicitar la paralización de los trabajos, cuando se produzca cualquiera
de las circunstancias:
a) Carencia de bienes, materiales, insumos por demora en el proceso de adquisiciones u otras
circunstancias justificables.
b) Modificaciones al expediente técnico aprobado.
c) Casos fortuitos o de fuerza mayor (fenómenos climáticos, lluvias, huaycos) debidamente
comprobados.
d) Otros circunstancias que pongan en riesgo la ejecución de proyectos.
Solo será procedente la ampliación de plazo, cuando la causal modifique la ruta crítica del cronograma
de ejecución del proyecto, de manera que represente demora en la conclusión del proyecto, se
reconocerá la prorroga necesaria obtenida a partir de la nueva ruta crítica.
El informe técnico que sustente el Residente del proyecto a Supervisor deberá contener los siguientes
puntos:
2. Antecedentes.- Señalar los hechos que motivaron la solicitud de ampliación de plazo, para lo
cual deberá registrar el asiento respectivo en el cuaderno de proyecto, donde se deja constancia de
tales hechos con documentos que muestran ser causales de la ampliación de plazo.
3. Análisis.- En base a los hechos señalados en los antecedentes se deberán describir las causales
que motivan la ampliación de plazo, con la cantidad de días por causa, e indicar el número total de días
desde la fecha de terminación de plazos, se debe justificar que la ruta ha sido afectada. De ser el caso
la justificación de los mayores gastos generados.
4. Conclusiones y Recomendaciones.- Se recomendara que tipo de medidas correctivas se
deberían adoptar para no incurrir en nuevas prorrogas y otras que se crean convenientes para mejor
ejecución de los proyectos. Asimismo se emitirá pronunciamiento de aprobación, dejando constancia
de la cantidad total de días solicitados, así como fecha programada de término de plazo vigente y la
nuevas fecha programada de término de plazo, los mayores gastos y la ampliación presupuestal.
Es responsable del Almacén Central el registro de control mediante tarjeta KARDEX según corresponda,
debiendo informar a la Gerencia de Línea para su posterior destino.
La Liquidación Técnica
La Liquidación Financiera, esta Liquidación no comprenderá:
o Los gastos de evaluación.
o Los gastos de inspección y/o Supervisión.
o Los gastos propios de la Liquidación.
La Evaluación Técnica – Financiera.
La Liquidación de la Actividad de Mantenimiento se procederá según lo previsto en las normas conexas.
8. RESPONSABILIDADES
a. El Gerente de Mantenimiento de Infraestructura Pública es el encargado del cumplimiento,
difusión y apoyo en los alcances de la presente Directiva a todos los responsables de la ejecución de
una Actividad Técnica de Mantenimiento, bajo la modalidad de Administración directa, encargo o
contrata por parte de la Municipalidad Distrital de Megantoni.
b. Todas las unidades de la Gerencia de Mantenimiento según corresponda, velaran por el
cumplimiento de la presente directiva según sus competencias y funciones.
9. EVALUACIÓN:
La evaluación del cumplimiento de la presente norma, serán los informes mensuales, ficha técnica, pre-
liquidación con opinión favorable del Gerente de Mantenimiento de Infraestructura Pública. Informes
que serán elevados a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, para su
conocimiento y fines pertinentes.
10. CONTROL:
El Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Megantoni, verificara el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente directiva, sujeto a los principios y atribuciones establecidos en la Ley y a
las normas emitidas por la Contraloría General de la República.