Mis 25

FORMATO 3.
2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"
EJERCICIO: 2018
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: KARLA SANCHEZ GONZALES
CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL
TIPO DE
CÓDIGO DENOMINACIÓN ENTIDAD FINACIERA NÚMERO DE LA MONEDA DEUDOR ACREEDOR
(TABLA 3) CUENTA (TABLA 4)
101 CAJA 01 24,283.00

102 FONDO FIJO 01 900.00
1041.1 BANCO DE CREDITO 02 9834076 01 99,178.00
124,361.00
FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"
EJERCICIO: 2018
RUC: 10548243117
CUENTA COMPROBANTE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
FECHA DE
MONTO DE LA EMISIÓN DEL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COMPROBANTE
CODIGO DENOMINACION TIPO(TABLA 10) N° COBRAR
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE PAGO
TIPO (TABLA 2) NÚMERO
1212 EMITIDAS EN CARTERA 1 001-0973 6 20354527512 CLAVIJO S.A.C 14,890.00 7/1/2010
1212 EMITIDAS EN CARTERA 1 001-0984 6 10243248523 PEDRO HUAMAN VALLE 18,640.50 6/3/2016
1212 EMITIDAS EN CARTERA 1 001-1010 6 20151678609 SULEMA E.I.R.L 8,400.00 2/5/2016
1212 EMITIDAS EN CARTERA 1 001-1101 6 20715433792 COMERCIAL RODRIGUEZ 8,374.10 4/1/2017
1212 EMITIDAS EN CARTERA 1 001-1149 6 20352733811 CASSIO S.A 12,993.90 8/15/2017
SUB-TOTAL 63,298.50
1231 EN CARTERA - 081-2017 6 10452830209 CORPOSAC 12,883.00 1/1/2017
1231 EN CARTERA - 089-2017 6 20314532820 EDWIN SANCHEZ RIO 3,832.00 1/2/2017
SUB-TOTAL 16,715.00
80,013.50
FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"
EJERCICIO: 2018
RUC: 10548243117
INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL
MONTO DE LA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD CUENTA CUENTA POR FECHA DE INICIO
APELLIDOS Y NOMBRES, CONTABLE DE LA OPERACIÓN
DENOMINACION O RAZON SOCIAL COBRAR
TIPO (TABLA 2) NÚMERO
1 71542893 MORALES LIÑAN PEDRO 1411 4,590.00 8/16/2017
4,590.00

LA CUENTA 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS"
EJERCICIO: 2018
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: KARLA SANC
INFORMACIÓN DE TERCEROS
FECHA DE EMISIÓN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD MONTO DE LA DEL COMPROBANTE
APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR DE PAGO O FECHA
DENOMINACION O RAZON SOCIAL COBRAR DE INICIO DE LA
TIPO (TABLA 2) NÚMERO OPERACIÓN
1 32400528 PEDRO TANTAS QUISPE 2,500.00 4/1/2017

2,500.00
FORMATO 3.6: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

LA CUENTA 19 - PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA"
EJERCICIO: 2018
RUC: 10548243117
INFORMACIÓN DE DEUDORES CUENTA POR COBRAR PROVISIONADA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA NÚMERO DEL FECHA DE EMISIÓN MONTO

TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACION O RAZON SOCIAL CONTABLE DOCUMENTO
6 20354527512 CLAVIJO S.A.C 1911 001-0978 8/20/2010 14,890.00
14,890.00

LA CUENTA 20 - MERCADERÍAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"
EJERCICIO: 2018
RUC: 10548243117
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO: PEPS
CÓDIGO DE LA
CÓDIGO DE LA TIPO DE EXISTENCIA (TABLA 5) DESCRIPCIÓN CUENTA UNIDAD DE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
EXISTENCIA CONTABLE MEDIDA (TABLA 6)
001 1 PINTURA ESMALTE 20111 09 450 40.00 18,000.00

002 1 PINTURA LATEX 20111 09 480 30.00 14,400.00
003 1 THINER ESPECIAL 20111 09 840 35.00 29,400.00
004 1 CLAVOS DE 1" 20111 01 400 3.00 1,200.00
005 1 CLAVOS DE 2" 20111 01 280 2.80 784.00
006 1 FLOURECENTES LARGOS 20111 07 150 10.00 1,500.00
007 1 FLOURECENTES CIRCULARES 20111 07 170 12.00 2,040.00
008 1 CABLE ELECTRICO N° 10 20111 07 240 310.00 74,400.00
009 1 CABLE ELECTRICO N° 12 20111 07 350 330.00 115,500.00
010 1 INTERRUPTORES 20111 07 250 4.50 1,125.00
011 1 TOMACORRIENTES 20111 07 240 10.50 2,520.00
COSTO TOTAL GENERAL 260,869.00
FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -

DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40 - TRIBUTOS POR PAGAR
EJERCICIO: 2018
RUC: 10548243117
CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR
SALDO FINAL
CÓDIGO DENOMINACIÓN
40111 IGV-CUENTA PROPIA 4,150.00
TOTAL 4,150.00

LA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR"
EJERCICIO: 2018
RUC: 10548243117
TRABAJADOR
CUENTA Y SUBCUENTA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
SALDO FINAL
CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES
CÓDIGO DENOMINACIÓN TIPO (TABLA 2) NÚMERO
4111.1 SUELDOS 0001 JUAN TORRES VASQUEZ 1 45346789 6,743.00

4111.2 SALARIOS 0002 CARLOS MIÑANO PAZ 1 74634521 3,914.00
TOTAL 10,657.00
FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO

DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"
EJERCICIO: 2018
RUC: 10548243117
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
CUENTA MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CONTABLE CUENTA A PAGAR
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINANCION O RAZON SOCIAL
6 20456789112 DISTRIBUIDORA DIAZ SAC 4212 14,804.00 10/19/2017

6 20354231452 IMPORTACIONES HURTADO E.I.R.L 4212 8,903.18 11/21/2017
6 20174567901 IMPORTADORA RAMIREZ SAC 4212 7,706.20 12/9/2017
SUB-TOTAL 31,413.38
6 20715432451 COMERCIAL TANY SAC 423 6,193.00 11/9/2017
SALDO FINAL TOTAL 37,606.38
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERÍODO: 2018
RUC: 10548243117
DETALLE DEL ACTIVO FIJO
CÓDIGO
RELACIONADO CUENTA CONTABLE DEL NÚMERO DE SERIE FECHA DE
CON EL ACTIVO ACTIVO FIJO MARCA DEL ACTIVO MODELO DEL SALDO INICIAL ADQUISICION
DESCRIPCIÓN Y/O PLACA DEL
FIJO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO
0001 33111 TERRENO - - - 45,900.00 6/14/2000

0002 33211 EDIFICIO - - - 89,310.00 5/1/2009
0003 33411 CAMIONETA TOYOTA HILUX A4R-8L9 38,990.00 9/1/2013
0004 33511 MUEBLES - - - 18,100.00 8/14/2016
0005 33611 COMPUTADORAS ACER L40E5 - 13,000.00 2/2/2016
205,300.00
DEPRECIACION
DEPRECIACION
FECHA DE INICIO ACUMULADA AL
DEL USO DEL N° DE DOCUMENTO PORCENTAJE DE CIERRE DEL
CUENTA CONTABLE METODO DE AUTORIZACION DEPRECIACION
ACTIVO FIJO APLICADO EJERCICIO
ANTERIOR
5/1/2009 39131 LINEA RECTA - 5% 38,701.04

9/1/2013 39133 LINEA RECTA - 20% 33,791.32
8/14/2016 39134 LINEA RECTA - 10% 2,502.60
2/2/2016 39135 LINEA RECTA - 25% 6,207.50
81,202.46
ANEXO: RESUMEN DE INVENTARO
ACTIVO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFCTIVO 124,361.00
101 CAJA 24,283.00
102 FONDO FIJO 900.00
104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 99,178.00
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 99,178.00
1041.1 BANCO DE CREDITO 99,178.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL - TERCEROS 80,013.50
121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 63,298.50
1212 EMITIDAS EN CARTERA 63,298.50
123 LETRAS POR COBRAR 16,715.00
1231 EN CARTERA 16,715.00
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS, 4,590.00
DIRCTORES Y GERENTES
141 PERSONAL 4,590.00
1411 PRESTAMOS 4,590.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 2,500.00
161 PRESTAMOS 2,500.00
19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSAS 14,890.00
191 CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL - TERCEROS 14,890.00
20 MERCADERIAS 260,869.00
201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS ###
2O11 MERCADERIAS MANUFACTURADAS ###
20111 COSTOS 260,869.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 205,300.00
331 TERRENOS 45,900.00
3311 TERRENOS 45,900.00
33111 COSTO 45,900.00
332 EDIFICACIONES 89,310.00
3321 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 89,310.00
33211 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION 89,310.00
334 UNIDADES DE TRANSPORTE 38,990.00
3341 VEHICULOS MOTORIZADOS 38,990.00
33411 COSTO 38,990.00
335 MUEBLES Y ENSERES 18,100.00
3351 MUEBLES 18,100.00
33511 COSTO 18,100.00
336 EQUIPOS DIVERSOS 13,000.00
3361 EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION 13,000.00
33611 COSTO 13,000.00
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMINTO ACUMULADO 81,202.46
391 DEPRECIACION ACUMULADA 81,202.46
3913 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS - COSTO 81,202.46
39133 EQUIPO DE TRANSPORTE 33,791.32
TOTAL ACTIVO 581,541.04
PASIVO
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE 4,150.00

PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 GOBIERNO CENTRAL 4,150.00
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 4,150.00
40111 IGV - CUENTA PROPIA
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 10,657.00
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 10,657.00
4111 SUELDOS Y SALARIOS 10,657.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 37,606.38
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 31,413.38
4212 EMITIDAS 31,413.38
423 LETRAS POR PAGAR 6,193.00
TOTAL PASIVO 52,413.38
PATRIMONIO
50 CAPITAL 481,327.66
501 CAPITAL SOCIAL ###
59 RESULTADOS ACUMULADOS 47,800.00
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 47,800.00
TOTAL PATRIMONIO 529,127.66
TOTAL ACTIVO ###

TOTAL PASIVO 52,413.38
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 47,800.00
CAPITAL 481,327.66
RESUMEN DEL INVENTARIO DEBE HABER

101 CAJA 24,283.00
1231 EN CARTERA 16,715.00
1411 PRESTAMOS 4,590.00
1611 PRESTAMOS 2,500.00
20111 COSTOS 260,869.00
33111 COSTO 45,900.00
33411 COSTO 38,990.00
33511 COSTO 18,100.00
33611 COSTO 13,000.00
39133 EQUIPO DE TRANSPORTE 33,791.32
40111 IGV - CUENTA PROPIA 4,150.00
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 10,657.00
4212 EMITIDAS 31,413.38
501 CAPITAL SOCIAL ###
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 47,800.00
677,633.50 677,633.50
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN
N° CORRELATIVO DEL REGISTRO O
COMPROBANTE DE PAGO Y/O INFORMACIÓN DEL CLIENTE ADQUISICIONS GRAVADAS DESTINADAS A REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO C OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
FECHA DE U
FECHA DE E VALOR DE LAS OTROS
EMISION DOCUMENTO DE ADQUISICION IMPORTE TIPO DE
COMPROB. VENCIMIENT
O Y/O PAGO IDENTIDAD
N
T
ES NO TRIBUTOS Y
CARGOS TOTAL CAMBIO N° DEL
DE PAGO APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADAS COMPROBANTE
TIPO SERIE NÚMERO A BASE IMPONIBLE IGV FECHA TIPO SERIE
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE PAGO O
TIPO NÚMERO DOCUMENTO
01 1/1/2018 1 002 29867 6 COMERCIAL DOMINGUEZ 6011 18,935.00 3,408.30 22,343.30

02 1/4/2018 1 002 02033 6 COMERCIAL RAMIREZ 6011 16,660.00 2,998.80 19,658.80
03 1/9/2018 1 002 06873 6 COMERCIAL CAMPOS 6011 5,646.00 1,016.28 6,662.28
04 1/30/2018 1 001 00091 6 COMERCIAL DOMINGUEZ 6011 -602.00 -108.36 -710.36 1/1/2018 002 29867
05 1/31/2018 1 003 00350 6 HINGRANDINA 6361 474.58 85.42 560.00
06 1/31/2018 1 323 04434 6 TELEFÓNICA DEL PERÚ 6364 796.61 143.39 940.00
07 1/31/2018 1 021 86456 6 SEDA CHIMBOTE 6363 262.71 47.29 310.00
08 1/31/2018 1 001 00973 6 BODEGA MIRTA 6032 2,487.29 447.71 2,935.00
TOTAL 44,660.19 8,038.83 52,699.02
01 2/1/2018 1 002 89884 6 COMERCIAL OLANSA SAC 6011 7,169.20 1,290.46 8,459.66
02 2/5/2018 1 002 97763 6 IMPORTACIONES FARIAS 6011 7,340.00 1,321.20 8,661.20
03 2/20/2018 1 001 04374 6 LIBRERÍA ROSITA 656 161.02 28.98 190.00
04 2/24/2018 1 001 08766 6 REPRESENTACIONES MIRAMAR 6011 11,705.00 2,106.90 13,811.90
05 2/28/2018 1 001 00092 6 REPRESENTACIONES MIRAMAR 6011 -730.00 -131.40 -861.40 2/24/2018 001 8766
06 2/28/2018 1 003 08690 6 HINDRANDINA 6361 262.71 47.29 310.00
07 2/28/2018 1 323 46554 6 TELEFÓNICA DEL PERÚ 6364 691.44 124.46 815.90
08 2/28/2018 1 021 86467 6 SEDA CHIMBOTE 6363 186.44 33.56 220.00
TOTAL 26,785.81 4,821.45 31,607.26
TOTALES 71,446.00 12,860.28 ###
RESUMEN DEL MES DE ENERO

6011 41,241.00
6361 474.58
6364 796.61
6363 262.71
6032 2,487.29
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMPROBANTE DE PAGO Y/O INFORMACIÓN DEL CLIENTE IMPORTE TOTAL DE LA REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO C OPERACIÓN DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° OTROS
FECHA DE U BASE TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL
CORRELATIVO FECHA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD E IMPONIBLE
DEL REGISTRO EMISION VENCIMIENTO N° SERIE O N DE LA CARGOS QUE DEL TIPO DE
O CODIGO COMPROB. IGV NO FORMAN COMPROBANTE CAMBIO N° DEL
Y/O PAGO N° SERIE APELLIDOS Y NOMBRES, T OPERACIÓN
UNICO DE LA DE PAGO PARTE DE BASE DE PAGO COMPROBANTE
TIPO MAQUINA NÚMERO DENOMINACION O RAZON SOCIAL A GRAVADA EXONERADA INAFECTA FECHA TIPO SERIE DE PAGO O
OPERACIÓN REGISTRAD IMPONIBLE
TIPO NÚMERO DOCUMENTO
ORA
01 1/7/2018 1 001 2034 6 COMERCIAL ROSITA 70111 11,727.00 2,110.86 13,837.86

02 1/10/2018 1 001 2035 6 COMERCIAL TONY 70111 10,655.00 1,917.90 12,572.90
03 1/12/2018 1 001 2036 6 IMPORTACIONES DIAZ 70111 13,024.00 2,344.32 15,368.32
04 1/15/2018 1 001 0059 6 IMPORTACIONES DIAZ 70911 -404.00 -72.72 -476.72 1/12/2018 001 2036
05 1/16/2018 1 001 2037 6 COMERCIAL PEREDA 70111 14,120.00 2,541.60 16,661.60
06 1/31/2018 1 001 2038 6 COMERCIAL GYDA 70111 10,454.50 1,881.81 12,336.31
07 1/31/2018 1 001 2039 6 ESSALUD 70111 21,236.50 3,822.57 25,059.07
80,813.00 14,546.34 95,359.34
01 2/8/2018 1 001 2040 6 COMERCIAL BUSTAMENTE 70111 5,665.00 1,019.70 6,684.70
02 2/9/2018 1 001 2041 6 UGEL SANTA 70111 19,375.00 3,487.50 22,862.50
03 2/14/2018 1 001 2042 6 REPRESENTACIONES AMERICA 70111 11,096.00 1,997.28 13,093.28
04 2/22/2018 1 001 2043 6 SIDER PERÚ 70111 15,224.00 2,740.32 17,964.32
05 2/25/2018 1 001 0060 6 SIDER PERÚ 70911 -494.00 -88.92 -582.92 2/22/2018 001 2034
50,866.00 9,155.88 60,021.88
TOTALES 131,679.00 23,702.22 155,381.22

CAJA CHICA ( Fondo Fijo)
FECHA MOVIMIENTO CUENTAS

DETALLE COMP
D M A DEBE HABER SALDO 4212
1 1 18 SALDO INICIAL 1,200.00
3 2 18 TELEFONICA MOVISTAR 001-974 15.00 1,185.00 15.00
17 2 18 POR MOVILIDAD 974 28.00 1,157.00 28.00
28 2 18 POR MOVILIDAD 384 45.00 1,112.00 45.00
SUB. TOTAL 88.00 88.00
SALDO INICIAL 1,200.00
SALDO FINAL 1112
TOTAL 1,200.00 1,200.00
RESUMEN
4212 EMITIDAS 88.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO: 2018 FOLIO:
RUC: 10328243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MILAGROS SANCHEZ GONZALES
REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN
OPERACIÓN OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN CARGO ABONO SALDO

01 1/31/2018 PAGO A HINDRANDINA 4212 EMITIDAS 560.00 23,723.00
02 31/012018 PAGO A TELEFONICA 4212 EMITIDAS 940.00 22,783.00
03 1/31/2018 PAGO A SEDA CHIMBOTE 4212 EMITIDAS 310.00 22,473.00
SUB TOTAL 1,810.00
SALDO FINAL 22,473.00
TOTAL 24,283.00 24,283.00
RESUMEN DE EGRESOS
4212 EMITIDAS 1,810.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO: 2018 FOLIO:
RUC: 10328243117
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO UNICO DE
CORRELATIVO DEL
LA OPERACIÓN
REGISTRO O
FECHA DE LA DESCRIPCIÓN DE LA
NÚMERO
OPERACIÓN OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN CARGO ABONO SALDO

01 2/20/2018 PAGO SE SERVICIOS 4212 EMITIDAS 190.00 22,283.00
02 2/28/2018 PAGO DE SERVICIOS 4212 EMITIDAS 220.00 22,063.00
SUB TOTAL 410.00
TOTAL 22,473.00 22,473.00
RESUMEN DE EGRESOS
4212 EMITIDAS 410.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: 2018
RUC: 10328243117
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 273545289
REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

MEDIO DE PAGO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL
OPERACIÓN
FECHA DE LA
BANCARIA DE DOCUMENTO
NUMERO DE TRANSACCION
INTERNO DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO
(TABLA 1)
OPERACIÓN APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN RAZON SOCIAL DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO

102 FONDO FIJO 1,200.00 97,978.00
1 1/1/2018 7 PAGO DE LA FACT. COMERCIAL DOMINGUEZ 4212 EMITIDAS 22,343.30 75,634.70
2 1/2/2018 7 COBRO DE LA FACT. GIADA SAC 1212 EMITIDAS EN CARTERA 63,298.50 138,933.20
3 1/2/2018 7 COBRO DE LA FACT. DISTRIBUIDORA TANIA 1231 EN CARTERAS 16,715.00 155,648.20
4 1/4/2018 7 PAGO DE LA FACT. COMERCIAL RAMIREZ 4212 EMITIDAS 19,658.80 135,989.40
5 1/5/2018 7 PAGO DE LA FACT. GONZALES MARQUEZ 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 6,743.00 129,246.40
6 1/5/2018 7 PAGO DE LA FACT. SANCHEZ CORREA C. 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 3,914.00 125,332.40
7 1/11/2018 7 PAGO DE LA FACT. SUNAT 40111 IGV- CUENTA PROPIA 4,150.00 121,182.40
8 1/12/2018 7 COBRO DE LA FACT. IMPORTACIONES DIAZ 1212 EMITIDAS EN CARTERA 15,368.32 136,550.72
9 1/30/2018 7 COBRO DE LA FACT. COMERCIAL TONY 1212 EMITIDAS EN CARTERA 12,572.90 149,123.62
10 1/31/2018 7 PAGO DE LA FACT. BODEGA MIRTA 4212 EMITIDAS 2,935.00 146,188.62
11 1/31/2018 7 PAGO DE LA PLANILLA CASTRO PEREZ RAÚL 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 12,949.88 133,238.74
12 1/31/2018 7 PAGO DEL RECIBO POR HONORARIOS CAMPOS MATTOS FELIX 424 HONORARIOS POR PAGAR 4,508.00 128,730.74
13 1/31/2018 7 COBRO DE LA FACT. ESSALUD 1212 EMITIDAS EN CARTERA 25,059.07 153,789.81
14 1/31/2018 7 PAGO DEL ITF DE INGRESOS SUNAT 40181 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 6.65 153,783.16
15 1/31/2018 7 PAGO DEL ITF DE EGRESOS SUNAT 40181 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 3.92 153,779.24
SUB TOTAL 133,013.79 78,412.55
SALDO INCIAL 99,178.00
TOTAL 232,191.79 232,191.79
RESUMEN DE INGRESOS
1212 EMITIDAS EN CARTERA ### ASIENTOS DE CENTRALIZACION
1231 EN CARTERAS 16,715.00 INGRESO DE EFECTIVO DEBE HABER
RESUMEN DE EGRESOS 1212 EMITIDAS EN CARTERA 116,298.79
40181 IMPUETO A LA TRANSACCION FINANCIERA 10.57 1231 EN CARTERAS 16,715.00
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 23,606.88 EGRESO DE EFECTIVO DEBE HABER
4212 EMITIDAS 44,937.10 102 CAJA CHICA 1200
424 HONORARIOS POR PAGAR 4,508.00 40181 IMPUETO A LA TRANSACCION FINANCIERA 10.51
4212 EMITIDAS 44,937.10
424 HONORARIOS POR PAGAR 4,508.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 273545289
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
REGISTRO O CODIGO UNICO DE
DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
NUMERO DE TRANSACCION BANCARIA
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN
MEDIO DE PAGO
LA OPERACIÓN
FECHA DE LA
CÓDIGO
(TABLA 1)
OPERACIÓN APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN RAZON SOCIAL DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO

1 2/9/2018 7 COBRO DE LA FACT. UGEL SANTA 1212 EMITIDAS EN CARTERA 22,862.50 176,641.74
2 2/20/2018 7 PAGO DE TRIBUTOS SUNAT 40111 IGV- CUENTA PROPIA 6,507.51 170,134.23
3 2/20/2018 7 PAGO DE TRIBUTOS SUNAT 4032 ONP 633.10 169,501.13
4 2/20/2018 7 PAGO DE TRIBUTOS SUNAT 4031 ESSALUD 1,396.80 168,104.33
5 2/20/2018 7 PAGO DE TRIBUTOS SUNAT 40173 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 559.15 167,545.18
6 2/20/2018 7 PAGO DE TRIBUTOS SUNAT 40172 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 392.00 167,153.18
7 2/20/2018 7 PAGO DE TRIBUTOS SUNAT 407.1 AFP PRIMA 344.74 166,808.44
8 2/20/2018 7 PAGO DE TRIBUTOS SUNAT 407.2 AFP INTEGRA 881.75 165,926.69
9 2/20/2018 7 PAGO DE TRIBUTOS SUNAT 407.3 AFP PROFUTURO 151.38 165,775.31
10 2/22/2018 7 COBRO DE LA FACT. SIDER PERÚ 1212 EMITIDAS EN CARTERA 17,964.32 183,739.63
11 2/24/2018 7 PAGO DE LA FACT. REPRESENTACIONES MIRAMAR 4212 EMITIDAS 13,811.90 169,927.73
12 2/28/2018 7 PAGO DE LA FACT. HINDRANDINA 4212 EMITIDAS 310.00 169,617.73
13 2/28/2018 7 PAGO DE LA PLANILLA CASTRO PEREZ RAÚL 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 12,949.88 156,667.85
14 2/28/2018 7 PAGO DE LA FACT. TELEFONIA DEL PERÚ 4212 EMITIDAS 815.90 155,851.95
15 2/28/2018 7 PAGO DE LA FACT. CAMPOS MATTOS FELIX 424 HONORARIOS POR PAGAR 4,508.00 151,343.95
16 2/28/2018 7 PAGO DEL ITF DE EGRESOS SUNAT 40181 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 2.16 151,341.79
17 2/28/2018 7 PAGO DEL ITF DE INGRESOS SUNAT 40181 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 2.04 151,339.74
SUB TOTAL 40,826.82 43,266.32
SALDO INCIAL 153,779.24
TOTAL 194,606.06 194,606.06
RESUMEN DE INGRESOS ASIENTOS DE CENTRALIZACION

1212 EMITIDAS EN CARTERA 40,826.82 INGRESO DE EFECTIVO DEBE HABER
1041 CUENTA CORRIENTE OPERATIVAS 40,826.82
RESUMEN DE EGRESOS 1212 EMITIDAS EN CARTERA 40,826.82
40181 IMPUETO A LA TRANSACCION FINANCIERA 4.20
40111 IGV-CUENTA PROPIA 6,507.51 EGRESO DE EFECTIVO DEBE HABER
4031 ONP 633.10 40181 IMPUETO A LA TRANSACCION FINANCIERA 4.21
4032 ESSALUD 1,396.80 40111 IGV-CUENTA PROPIA 6,507.51
40173 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 559.15 4031 ONP 633.10
40172 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 392.00 4032 ESSALUD 1,396.80
407.1 AFP PIMA 344.74 40173 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 559.15
407.2 AFP INTEGRA 881.75 40172 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 392
407.3 AFP PRO SEGURO 151.38 407.1 AFP PIMA 344.74
424 HONORARIOS POR PAGAR 4,508.00 407.2 AFP INTEGRA 881.75
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 12,949.88 407.3 AFP PRO SEGURO 151.38
4212 EMITIDAS 14,937.80 424 HONORARIOS POR PAGAR 4508
4212 EMITIDAS 14937.8
REGISTRO DE LETRAS POR COBRAR
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
FACTURA N°
FECHA N° CLIENTES IMPORTE FEBRERO MARZO ABRIL
D M A S N° N° D IMPORTE N° D IMPORTE N° D IMPORTE
07 01 18 001 2034 COMERCIAL ROSITA 13,837.36 21 13,837.36
16 01 18 001 2037 COMERCIAL PEREDA 16,661.60 15 8,330.80 17 8,330.80
31 01 18 001 2037 COMERCIAL GIADA 12,336.31 2 6,168.15 1 6,168.16
TOTAL 42,835.27 22,168.16 14,498.95 6,168.16
14 02 18 001 2042 REPRESENTACIONES AMÉRICA 13093.28 16 6,546.64 15 6,546.64
TOTAL 13093.28 6,546.64 6,546.64
55,928.55 22,168.16 21,045.59 12,714.80
ASIENTO DE CENTRALIZACIÓN DE ENERO
1231
1212
ASIENTO DE CENTRALIZACIÓN DE FEBRERO
1231
1212
REGISTRO DE LETRAS POR PAGAR

RUC:
FACTURA N°
FECHA N° CLIENTES IMPORTE FEBRERO MARZO MAYO
D M A S N° N° D IMPORTE N° D IMPORTE N° D IMPORTE
09 01 18 002 6873 COMERCIAL CAMPOS 6,662.28 08 3,331.14 10 3,331.14
TOTAL 6,662.28 3,331.14 3,331.14
05 02 18 002 9776 IMPORTACIONES FERIAS 8,661.20 07 4,330.60 09 4,330.60
TOTAL 8,661.20 4,330.60 4,330.60
15,323.48 3,331.14 7,661.74 4,330.60
ASIENTO DE CENTRALIZACIÓN DE ENERO
4212
423
ASIENTO DE CENTRALIZACIÓN DE FEBRERO
4212
423
PLANILLA DE TRABAJADORES DEL MES DE ENERO
PERIODO:
RUC:
REMUNERACIONES DESCUENTOS AL TRABAJADOR
CARGO U TIPO DE A.F.P RENTA DE ESSALUD
N° NOMBRES Y APELLIDOS NETO A PAGAR
OCUPACION TRABAJADOR SUELDO SALARIO ASIG. FAMILIAR HORAS EXTRAS TOTAL O.N.P 13% QUINTA TOTAL 9%
PRIMA INTEGRA PROFUTURO
12.96% 12.91% 13.05% CATEGORIA
1 CASTRO PEREZA RAÚL ADMINISTRADOR EMPLEADO 4,880.00 85.00 4,965.00 640.98 368.28 1,009.26 3,955.74 446.85
2 HUERTAS DIOSES JUAN CONTADOR EMPLEADO 3,450.00 85.00 3,535.00 459.55 136.27 595.82 2,939.18 318.15
3 GOMEZ BUENO MERY SECRETARIO EMPLEADO 2,660.00 2,660.00 344.74 54.60 399.34 2,260.66 239.40
4 MUÑOZ NUÑEZ OLIVER VENDEDOR OBRERO 1,780.00 85.00 1,865.00 240.77 240.77 1,624.23 167.85
5 KOO KANO MAURO P. LIMPIEZA OBRERO 1,250.00 85.00 1,335.00 173.55 173.55 1,161.45 120.15
6 MORALES PEDRO P.LIMPIEZA OBRERO 1,160.00 1,160.00 151.38 151.38 1,008.62 104.40
TOTAL 15,180.00 340.00 15,520.00 633.10 344.74 881.75 151.38 559.15 2,570.12 12,949.88 1,396.80
PLANILLA DE TRABAJADORES DEL MES DE FEBRERO

PERIODO:
RUC:
REMUNERACIONES DESCUENTOS AL TRABAJADOR
CARGO U TIPO DE A.F.P RENTA DE ESSALUD
N° NOMBRES Y APELLIDOS NETO A PAGAR
OCUPACION TRABAJADOR SUELDO SALARIO ASIG. FAMILIAR HORAS EXTRAS TOTAL O.N.P 13% PRIMA INTEGRA PROFUTURO QUINTA TOTAL 9%
12.96% 12.91% 13.05% CATEGORIA
1 CASTRO PEREZA RAÚL ADMINISTRADOR EMPLEADO 4,880.00 85.00 4,965.00 640.98 368.28 1,009.26 3,955.74 446.85
2 HUERTAS DIOSES JUAN CONTADOR EMPLEADO 3,450.00 85.00 3,535.00 459.55 136.27 595.82 2,939.18 318.15
3 GOMEZ BUENO MERY SECRETARIO EMPLEADO 2,660.00 2,660.00 344.74 54.60 399.34 2,260.66 239.40
4 MUÑOZ NUÑEZ OLIVER VENDEDOR OBRERO 1,780.00 85.00 1,865.00 240.77 240.77 1,624.23 167.85
5 KOO KANO MAURO P. LIMPIEZA OBRERO 1,250.00 85.00 1,335.00 173.55 173.55 1,161.45 120.15
6 MORALES PEDRO P.LIMPIEZA OBRERO 1,160.00 1,160.00 151.38 151.38 1,008.62 104.40
TOTAL 15,180.00 340.00 15,520.00 633.10 344.74 881.75 151.38 559.15 2,570.12 12,949.88 1,396.80
FORMATO 5.1 "LIBRO DIARIO
PERÍODO: 2018 RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: KARLA SANCHEZ GONZALES
REFERENCIA DE LA OPERACION CUENTA ASOCIADA MOVIMIENTO
FECH DE LA OPERACIÓN
REGISTRO (TABLA
NOMBRECORREL
SUSTENTATORIO
CODIGO DEL
CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
ATIVO DEL
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
NUMERO
LIBRO O
ASIENTO O
CODIGO DE LA CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
3)
OPERACIÓN
1 1/1/2018 APERTURA 101 CAJA 24,283.00

1041 CUENTAS CORRIENTS OPERATIVAS 99,178.00
1231 EN CARTERA 16,715.00
1411 PRESTAMOS 4,590.00
1612 SIN GARANTIA 2,500.00
20111 COSTO 260,869.00
33111 COSTO 45,900.00
33411 COSTO 38,990.00
33511 COSTO 18,100.00
33611 COSTO 13,000.00
39133 EQUIPOS DE TRANSPORTE 33,791.32
40111 IGV - CUENTA PROPIA 4,150.00
4212 EMITIDAS 31,413.38
501 CAPITAL SOCIAL 481,327.66
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 47,800.00 677,633.50
2 1/31/2018 POR LA ELABORACIÓN DE LA 621.1 SUELDOS 15,180.00
PLANILLA 622.2 ASIGNACIÓN FAMILIAR 340.00
6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 1,396.80
4032 ONP 633.10
407.1 AFP PRIMA 344.74
407.2 AFP INTEGRA 881.75
407.3 AFP PROFUTURO 151.38
4031 ESSALUD 1,396.80
40173 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 559.15
3 1/31/2018 POR EL DESTINO DEL GASTO 942 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 6,766.72
DE LA PLANILLA 952 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 10,150.08
791.2 GASTOS 16,916.80
VAN 711,467.10 711,467.10
PERÍODO: 2018 RUC: 10548243117
REGISTRO (TABLA
SUSTENTATORIO
NOMBRECORRELA
CODIGO DEL
CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
TIVO DEL ASIENTO
NUMERO
LIBRO O
FECH DE LA OPERACIÓN
O CODIGO DE LA
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
3)
OPERACIÓN
VIENEN 711,467.10 711,467.10

4 1/31/2018 POR EL RECIBO POR HONORARIOS 6323 AUDÍTORIA Y CONTABLE 4,900.00
DE CPCC. FELIX CAMPOS 40172 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 392.00
5 1/31/2018 POR EL DESTINO DEL GASTO 943 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,960.00
953 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 2,940.00
791.2 GASTOS 4,900.00
6 1/31/2018 ASIENTO DE CENTRALIZACION 6011 MERCADERIAS MANUFACTURAS 41,241.00
DE COMPRAS CON FACTURAS 6361 ENERGIA ELÉCTRICA 474.58
6364 TELÉFONO 796.61
6363 AGUA 262.71
6032 SUMINISTROS 2,487.29
4212 EMITIDAS 53,409.38
7 1/31/2018 POR LA ENTRADA DE MERCADERIA 20111 COSTOS 41,241.00
Y SUMINISTROS AL 252 SUMINISTROS 2,487.29
ALMACÉN 6111 MERCADERIAS MANUFACTURAS 41,241.00
6132 SUMINISTROS 2,487.29
8 1/31/2018 POR EL DESTINO DEL GASTO 943 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 613.56
953 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 920.34
791.2 GASTOS 1,533.90
9 1/31/2018 POR LA NOTA DE CREDITO POR 4212 EMITIDAS 710.36
DEVOLUCIÓN DE MERCADERIA 40111 IGV-CUENTA PROPIA 108.36
60111 MERCADERIAS MANUFACTURAS 602.00
10 1/31/2018 POR LA SALIDA DE LA MERCADERIA 6111 MERCADERIAS MANUFACTURAS 602.00
DEL ALMACEN 20111 COSTOS 602.00
11 1/31/2018 ASIENTO DE CENTRALIZACIÓN 1212 EMITIDAS EN CARTERA 95,836.06
DE VENTAS CON FACTURAS 40111 IGV-CUENTA PROPIA 14,619.06
70111 TERCEROS 81,217.00
12 1/31/2018 POR LA NOTA DE CREDITO 70911 MERCADERIAS MANUFACTURAS 404.00
POR DEVOLUCIÓN DE MERCADERIA 40111 IGV-CUENTA PROPIA 72.72
1212 EMITIDAS 476.72
13 1/31/2018 ASIENTO DE CENTRALIZACION DE 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 133,013.79
CAJA Y BANCO (INGRESOS) 1212 EMITIDAS EN CARTERA 116,298.79
1231 EN CARTERA 16,715.00
14 1/31/2018 ASIENTO DE CENTRALIZACION DE 102 CAJA CHICA 1200
40181 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 10.51
CAJA Y BANCO (EGRESOS) 40111 IGV-CUENTA PROPIA 4,150.00
VAN 1,055,938.11 1,050,577.60
PERÍODO: 2018 RUC: 10548243117
REGISTRO (TABLA
NOMBRECORREL
SUSTENTATORIO
CODIGO DEL
CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
ATIVO DEL
NUMERO
LIBRO O
ASIENTO O FECH DE LA OPERACIÓN
3)
OPERACIÓN
VIENEN 1,055,938.11 1,050,577.60

4212 EMITIDAS 44,937.10
15 1/31/2018 ASIENTO DE CENTRALIZACION DE 4212 EMITIDAS 1,810.00
EFECTIVO (EGRESOS) 101 CAJA 1,810.00
16 31/01/018 ASIENTO DE CENTRALIZACION DE 4212 EMITIDAS 6,662.28
LETRAS POR PAGAR 423 LETRAS POR PAGAR 6,662.28
17 1/31/2018 ASIENTO DE CENTRALIZACION DE 1231 LETRAS POR COBRAR 42,835.27
DE LETRAS POR COBRAR 1212 EMITIDAS EN CARTERA 42,835.27
18 1/31/2018 PROVISION DEL ITF 6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 10.51
19 1/31/2018 POR EL DESTINO DEL GASTO 944 GASTOS POR TRIBUTOS 4.20
954 GASTOS POR TRIBUTOS 6.31
791.2 GASTO 10.51
20 1/31/2018 APERTURA DE CAJA CHICA 102 FONDOS FIJOS 1,200.00
21 2/3/2018 COMPRA DE TARJETA 656 SUMINISTROS 15.00
TELEFONICA 4212 EMITIDAS 15.00
22 2/3/2018 TRANSFERENCIA DE GASTO 945 OTROS GASTOS DE GESTION 6.00
955 OTROS GASTOS DE GESTION 9.00
791.2 GASTOS 15.00
23 2/17/2018 POR CONCEPTO DE MOVILIDAD 63112 DE PASAJEROS 28.00
4212 EMITIDAS 28.00
24 2/17/2018 TRANSFERENCIA DEL GASTO 943 GASTOS DE SERVICIO PRESTADOS POR TERCEROS 11.20
953 GASTOS DE SERVICIO PRESTADOS POR TERCEROS 16.80
791.2 GASTO 28.00
25 2/17/2018 ELABORACIÓN DE LA PLANILLA 621.1 SUELDOS 15,180.00
622.2 ASIGNACIÓN FAMILIAR 340.00
6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 1,396.80
4032 ONP 633.10
407.1 AFP PRIMA 344.74
407.3 AFP PROFUTURO 151.38
4031 ESSALUD 1,396.80
VAN 1,198,521.46 1,185,571.58
PERÍODO: 2018 RUC: 10548243117
REGISTRO (TABLA
NOMBRECORREL
SUSTENTATORIO
CODIGO DEL
CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
ATIVO DEL
NUMERO
LIBRO O
3)
OPERACIÓN
1,198,521.46 1,185,571.58
26 2/17/2018 POR EL DESTINO DEL GASTO 942 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 6,766.72
952 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 10,150.08
791.2 GASTOS 16,916.80
27 2/28/2018 PAGO DE LA MOVILIDAD 63112 DE PASAJERO 45.00
4212 EMITIDAS 45.00
791.2 GASTOS 45.00
29 2/28/2018 POR EL RECIBO POR HONORARIOS 6323 AUDÍTORIA Y CONTABLE 4,900.00
DE CPCC FELIX CAMPOS 40172 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 392.00
30 2/28/2018 POR EL DESTINO DEL GASTO 943 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,960.00
953 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 2,940.00
791.2 GASTOS 4,900.00
31 2/28/2018 CENTRALIZACION DEL 6011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 26,214.00
REGISTRO DE COMPRAS POR FACT 656 SUMINISTROS 161.02
6363 AGUA 186.44
6364 TELEFONO 691.44
6361 ENERGIA ELECTRICA 262.71
4212 EMITIDAS 32,468.42
32 2/28/2018 POR LA ENTRADA AL ALMACEN 20111 COSTO 26,214.00
6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 26,214.00
945 OTROS GASTON DE GESTION 64.41
955 OTROS GASTON DE GESTION 96.61
791.2 GASTOS 1,301.61
34 2/28/2018 POR LA NOTA DE CREDITO POR 4212 EMITIDAS 861.40
DEVOLUCIÓN DE MERCADERIA 40111 IGV-CUENTA PROPIA 131.40
60111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 730.00
35 2/28/2018 POR LA SALIDA DEL ALMACEN 6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 730.00
20111 GASTO 730.00
36 2/28/2018 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO 1212 EMITIDAS EM CARTERA 60,604.80
DE VENTAS CON FACT. 40111 IGV-CUENTA PROPIA 9,244.80
VAN 1,347,508.49 1,296,148.49
PERÍODO: 2018 RUC: 10548243117
REGISTRO (TABLA
NOMBRECORREL
SUSTENTATORIO
CODIGO DEL
CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
ATIVO DEL
NUMERO
LIBRO O
3)
OPERACIÓN
VIENEN 1,347,508.49 1,296,148.49

70111 TERCEROS 51,360.00
37 2/28/2018 POR LA NOTA DE CREDITO 70911 MERCADERIA MANUFACTURADAS 494.00
EMITIDA 40111 IGV-CUENTA PROPIA 88.92
1212 EMITIDAS EN CARTERA 582.92
38 2/28/2018 CENTRALIZACIÓN DEL LIBRO 40181 IMPUETO A LA TRANSACCION FINANCIERA 4.21
CAJA Y BANCOS (EGRESOS) 40111 IGV-CUENTA PROPIA 6,507.51
4031 ESSALUD 1,396.80
4032 ONP 633.10
40172 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 392
407.1 AFP PIMA 344.74
407.3 AFP PRO SEGURO 151.38
424 HONORARIOS POR PAGAR 4508
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/. 12,949.88
4212 EMITIDAS 14937.8
39 2/28/2018 CENTRALIZACION DE INGRESOS 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 40,826.82
1212 EMITIDAS 40,826.82
40 2/28/2018 ASIENTO DE CENTRALIZACION 4212 EMITIDAS 410.00
DE EFECTIVO 101 CAJA 410.00
41 2/28/2018 ASIENTO DE CENTRALIZACION 4212 EMITIDAS 88.00
DE CAJA CHICA 102 FONDOS FIJOS 88.00
42 2/28/2018 CENTRALIZACION DE LETRAS 4212 EMITIDAS 8,661.20
POR PAGAR 423 EN CARTERA 8,661.20
43 2/28/2018 CENTRALIZACION DE LETRAS 1231 EN CARTERA 13,930.28
POR COBRAR 1212 EMITIDAS EN CARTERA 13,930.28
44 2/28/2018 POR LA PROVISION DEL ITF 6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 4.21
45 2/28/2018 POR EL DESTINO DEL GASTO 944 GASTOS POR TRIBUTOS 1.68
954 GASTOS POR TRIBUTOS 2.53
791.2 GASTOS 4.21
VAN 1,455,282.45 1,455,282.45

101 102 1041 1212 1231
S/. 24,283.00 S/. 900.00 S/. 99,178.00 S/. 63,298.50 S/. 16,715.00
S/. 1,810.00 S/. 1,200.00 S/. 133,013.79 S/. 95,836.06 S/. 16,715.00
S/. 1,200.00
S/. 410.00 S/. 88.00 S/. 78,412.49 S/. 476.72 S/. 42,835.27
S/. 24,283.00 S/. 2,220.00 S/. 3,300.00 S/. 88.00 S/. 1,200.00 S/. 116,298.79 S/. 13,930.28
S/. 43,266.32 S/. 42,835.27 S/. 73,480.55 S/. 16,715.00
S/. 40,826.82 S/. 60,604.80
S/. 273,018.61 S/. 122,878.81 S/. 582.92
S/. 40,826.82
S/. 13,930.28
S/. 219,739.36 S/. 214,950.80
1411 1612 20111 33111 33211

S/. 4,590.00 S/. 2,500.00 S/. 260,869.00 S/. 45,900.00 S/. 89,310.00
S/. 4,590.00 S/. 2,500.00 S/. 41,241.00 S/. 45,900.00
S/. 602.00
S/. 26,214.00
S/. 730.00
S/. 328,324.00 S/. 1,332.00
33411 33511 33611 1911 39131

S/. 38,990.00 S/. 1.00 S/. 18,100.00 S/. 1.00 S/. 13,000.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 14,890.00 S/. 1.00 S/. 38,701.04
39133 39134 39135 40111 4111

S/. 1.00 S/. 33,791.32 S/. 1.00 S/. 2,502.60 S/. 1.00 S/. 6,207.50 S/. 4,150.00 S/. 10,657.00
S/. 8,147.19 S/. 12,949.88
S/. 108.36 S/. 23,606.88
S/. 14,619.06 S/. 12,949.88
S/. 72.72 S/. 12,949.88
S/. 4,150.00 S/. 36,556.76 S/. 36,556.76
S/. 4,952.81
S/. 131.40
S/. 9,244.80
S/. 88.92
S/. 6,507.51
S/. 23,919.15 S/. 28,253.62
4212 423 501 591 621.1

S/. 31,413.38 S/. 6,193.00 S/. 481,327.66 S/. 47,800.00 S/. 15,180.00
S/. 53,409.38 S/. 6,662.28 S/. 15,180.00
S/. 710.36 S/. 8,661.20
S/. 44,937.10 S/. 21,516.48 S/. 30,360.00
S/. 1,810.00
S/. 6,662.28
S/. 15.00
S/. 28.00
S/. 45.00
S/. 32,468.42
S/. 861.40
S/. 14,937.80
S/. 410.00
S/. 88.00
S/. 8,661.20
S/. 79,078.14 S/. 117,379.18
622.2 6271 4032 407.1 407.2

S/. 340.00 S/. 1,396.80 S/. 633.10 S/. 344.74 S/. 881.75
S/. 340.00 S/. 1,396.80 S/. 633.10 S/. 344.74 S/. 881.75
S/. 680.00 S/. 2,793.60 S/. 633.10 S/. 344.74 S/. 881.75
S/. 633.10 S/. 1,266.20 S/. 344.74 S/. 689.47 S/. 881.75 S/. 1,763.51
407.3 4031 40173 942 952

151.38 1396.8 559.15 S/. 6,766.72 S/. 10,150.08
151.38 1396.8 559.15 S/. 6,766.72 S/. 10,150.08
151.38 1396.8 559.15 S/. 13,533.44 S/. 20,300.16
151.38 302.76 S/. 1,396.80 S/. 2,793.60 559.15 1118.3
791.2 6323 40172 424 943

S/. 16,916.80 S/. 4,900.00 S/. 392.00 S/. 4,508.00 S/. 1,960.00
S/. 4,900.00 S/. 4,900.00 S/. 392.00 S/. 4,508.00 S/. 613.56
S/. 1,533.90 S/. 9,800.00 S/. 392.00 S/. 4,508.00 S/. 11.20
S/. 10.51 S/. 392.00 S/. 784.00 S/. 4,508.00 S/. 18.00
S/. 15.00 S/. 9,016.00 S/. 9,016.00 S/. 1,960.00
S/. 28.00 S/. 456.24
S/. 16,916.80 S/. 5,019.00
S/. 45.00
S/. 4,900.00
S/. 1,301.61
S/. 4.21
S/. 46,571.83
953 60111 6361 6364 6363

S/. 2,940.00 S/. 41,241.00 S/. 474.58 S/. 796.61 S/. 262.71
S/. 920.34 S/. 602.00 S/. 262.71 S/. 691.44 S/. 186.44
S/. 16.80 S/. 26,214.00
S/. 27.00 S/. 730.00
S/. 2,940.00 S/. 67,455.00 S/. 1,332.00 S/. 737.29 S/. 1,488.05 S/. 449.15
S/. 684.35
S/. 7,528.49
6032 252 6111 6132 70111

2487.29 2487.29 S/. 41,241.00 2487.29 S/. 81,217.00
S/. 602.00 2487.29 S/. 51,360.00
2487.29 2487.29 S/. 26,214.00 S/. 132,577.00
S/. 730.00
S/. 1,332.00 S/. 67,455.00
70911 40181 6412 944 954

S/. 404.00 S/. 10.51 S/. 10.51 S/. 4.20 S/. 6.31
S/. 494.00 S/. 10.51 S/. 4.21 S/. 1.68 S/. 2.53
S/. 898.00 S/. 4.21 S/. 5.89 S/. 8.83
S/. 4.21 S/. 14.72
S/. 14.72 14.72
656 945 955 63112

S/. 15.00 S/. 6.00 S/. 9.00 S/. 28.00
S/. 161.02 S/. 64.41 S/. 96.61 S/. 45.00
S/. 176.02 S/. 70.41 S/. 105.61 S/. 73.00
FORMATO 3.17: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACION"
RUC: EJERCICO O PERIODO:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS TRANSFERENCIAS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DE BALANCE GENERAL PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION
CODIGO DENOMINACION
CUENTA
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER CARGOS ABONOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
101 CAJA S/. 24,283.00 S/. 2,220.00 S/. 22,063.00 S/. 22,063.00
102 FONDO FIJO S/. 900.00 S/. 2,400.00 S/. 88.00 S/. 3,212.00 S/. 3,212.00
1041 CUENTAS CORRIENTS OPERATIVAS S/. 99,178.00 S/. 173,840.61 S/. 122,878.81 S/. 150,139.80 S/. 150,139.80
1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 63,298.50 ### ### S/. 4,788.56 S/. 4,788.56
1231 EN CARTERA S/. 16,715.00 S/. 56,765.55 S/. 16,715.00 S/. 56,765.55 S/. 56,765.55
1411 PRESTAMOS S/. 4,590.00 S/. 4,590.00 S/. 4,590.00
1611 PRESTAMOS S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00
1911 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR S/. 14,890.00 S/. 14,890.00 S/. 29,780.00 S/. -29,780.00
20111 COSTO ### S/. 67,455.00 S/. 1,332.00 S/. 69,236.50 S/. 257,755.50 S/. 257,755.50
252 S/. 2,487.29 S/. 2,487.29 S/. 2,487.29
33111 COSTO S/. 45,900.00 S/. 45,900.00 S/. 45,900.00
33211 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION S/. 89,310.00 S/. 89,310.00 S/. 89,310.00
33411 COSTO S/. 38,990.00 S/. 38,990.00 S/. 38,990.00
33511 COSTO S/. 18,100.00 S/. 18,100.00 S/. 18,100.00
33611 COSTO S/. 13,000.00 S/. 13,000.00 S/. 13,000.00
39131 EDIFICACIONES S/. 38,701.04 S/. 744.25 S/. 39,445.29 S/. -39,445.29
39133 EQUIPOS DE TRANSPORTE S/. 33,791.32 S/. 1,299.67 S/. 35,090.99 S/. -35,090.99
39134 MUEBLES Y ENSERES S/. 2,502.60 S/. 301.67 S/. 2,804.27 S/. -2,804.27
39135 EQUIPOS DIVERSOS S/. 6,207.50 S/. 541.67 S/. 6,749.17 S/. -6,749.17
40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 4,150.00 S/. 23,919.15 S/. 24,103.62 S/. 4,334.47 S/. 4,334.47
40172 S/. 392.00 S/. 784.00 S/. 392.00 S/. 392.00
40173 S/. 559.15 S/. 1,118.30 S/. 559.15 S/. 559.15
40181 S/. 14.72 S/. 14.72 S/. -
4031 S/. 1,396.80 S/. 2,793.60 S/. 1,396.80 S/. 1,396.80
4032 S/. 633.10 S/. 1,266.20 S/. 633.10 S/. 633.10
407.1 S/. 344.74 S/. 689.47 S/. 344.74 S/. 344.74
407.2 S/. 881.75 S/. 1,763.51 S/. 881.75 S/. 881.75
407.3 S/. 151.38 S/. 302.76 S/. 151.38 S/. 151.38
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/. 10,657.00 S/. 36,556.76 S/. 25,899.76 S/. 0.00
4212 EMITIDAS S/. 31,413.38 S/. 79,078.14 S/. 85,965.80 S/. 38,301.04 S/. 38,301.04
423 LETRAS POR PAGAR S/. 6,193.00 S/. 15,323.48 S/. 21,516.48 S/. 21,516.48
424 S/. 9,016.00 S/. 9,016.00
501 CAPITAL SOCIAL ### S/. 481,327.66 S/. 481,327.66
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS S/. 47,800.00 S/. 47,800.00 S/. 47,800.00
60111 S/. 67,455.00 S/. 1,332.00 S/. 66,123.00 S/. 66,123.00
6032 S/. 2,487.29 S/. 2,487.29 S/. 2,487.29
6111 S/. 1,332.00 S/. 67,455.00 ### S/. 3,113.50 S/. 3,113.50
6132 S/. 2,487.29 S/. 2,487.29 S/. 2,487.29
621.1 S/. 30,360.00 S/. 30,360.00 S/. 30,360.00
622.2 S/. 680.00 S/. 680.00 S/. 680.00
6271 S/. 2,793.60 S/. 2,793.60 S/. 2,793.60
63112 S/. 73.00 S/. 73.00 S/. 73.00
6323 S/. 9,800.00 S/. 9,800.00 S/. 9,800.00
6361 S/. 737.29 S/. 737.29 S/. 737.29
6364 S/. 1,488.05 S/. 1,488.05 S/. 1,488.05
6363 S/. 449.15 S/. 449.15 S/. 449.15
6412 S/. 14.72 S/. 14.72 S/. 14.72
656 S/. 176.02 S/. 176.02 S/. 176.02
70111 ### S/. 132,577.00 S/. 132,577.00 S/. 132,577.00
70911 S/. 898.00 S/. 898.00 S/. 898.00 S/. 898.00
791.2 S/. 46,571.83 S/. 20,795.04 S/. 67,366.87
942 S/. 13,533.44 S/. 1,207.11 S/. 14,740.55 S/. 14,740.55
952 S/. 20,300.16 S/. 1,810.67 S/. 22,110.83 S/. 22,110.83
943 S/. 5,019.00 S/. 5,019.00 S/. 5,019.00
953 S/. 7,528.49 S/. 7,528.49 S/. 7,528.49
944 S/. 5.89 S/. 5.89 S/. 5.89
954 S/. 8.83 S/. 8.83 S/. 8.83
945 S/. 70.41 S/. 70.41 S/. 70.41
955 S/. 105.61 S/. 105.61 S/. 105.61
6911 ### S/. 69,236.50 S/. 69,236.50
68141 S/. 744.25 S/. 744.25 S/. 744.25
68143 S/. 1,299.67 S/. 1,299.67 S/. 1,299.67
68144 S/. 301.67 S/. 301.67 S/. 301.67
68145 S/. 541.67 S/. 541.67 S/. 541.67
68411 ### S/. 14,890.00 S/. 14,890.00
6291 S/. 3,017.78 S/. 3,017.78 S/. 3,017.78
4151 S/. 3,017.78 S/. 3,017.78 S/. 3,017.78
948 S/. 7,110.90 S/. 7,110.90 S/. 7,110.90
958 ### S/. 10,666.36 S/. 10,666.36
### ### ### ### S/. 180,063.08 ### S/. 916,957.23 S/. 916,957.23 S/. 595,731.98 S/. 600,656.35 S/. 139,988.66 S/. 135,064.29 S/. 137,501.37 S/. 132,577.00
S/. 4,924.37 S/. 4,924.37 S/. 4,924.37
S/. 600,656.35 S/. 600,656.35 S/. 139,988.66 S/. 139,988.66 S/. 137,501.37 S/. 137,501.37
101 102 1041 1212 1231
S/. 24,283.00 1 S/. 900.00 1 S/. 99,178.00 1 S/. 63,298.50 1 S/. 16,715.00 1
15 S/. 1,810.00 S/. 1,200.00 20 S/. 133,013.79 13 S/. 95,836.06 11 13 S/. 16,715.00
40 S/. 410.00 41 S/. 88.00 14 S/. 78,412.49 12 S/. 476.72 S/. 42,835.27 17
20 S/. 1,200.00 13 S/. 116,298.79 S/. 13,930.28 43
38 S/. 43,266.32 17 S/. 42,835.27
S/. 40,826.82 39 S/. 60,604.80 36
37 S/. 582.92
39 S/. 40,826.82
43 S/. 13,930.28
1411 1612 20111 33111 33211

S/. 4,590.00 1 S/. 2,500.00 S/. 1.00 S/. 260,869.00 1 S/. 45,900.00 S/. 1.00 S/. 89,310.00 S/. 1.00
S/. 41,241.00 7
10 S/. 602.00
S/. 26,214.00 32
35 S/. 730.00
33411 33511 33611 1911 39131

S/. 38,990.00 S/. 1.00 S/. 18,100.00 S/. 1.00 S/. 13,000.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 14,890.00 S/. 1.00 S/. 38,701.04
39133 39134 39135 40111 4111

S/. 1.00 S/. 33,791.32 S/. 1.00 S/. 2,502.60 S/. 1.00 S/. 6,207.50 1 S/. 4,150.00 1 S/. 10,657.00
S/. 8,147.19 6 2 S/. 12,949.88
9 S/. 108.36 S/. 23,606.88 14
11 S/. 14,619.06 25 S/. 12,949.88
S/. 72.72 12 S/. 12,949.88 38
S/. 4,150.00 14
S/. 4,952.81 31
34 S/. 131.40
36 S/. 9,244.80
S/. 88.92 37
S/. 6,507.51 38
4212 423 501 591 621.1

1 S/. 31,413.38 1 S/. 6,193.00 S/. 1.00 S/. 481,327.66 S/. 1.00 S/. 47,800.00 S/. 15,180.00 2
6 S/. 53,409.38 16 S/. 6,662.28 S/. 15,180.00 25
S/. 710.36 9 42 S/. 8,661.20
S/. 44,937.10 14
S/. 1,810.00 15
S/. 6,662.28 16
21 S/. 15.00
23 S/. 28.00
27 S/. 45.00
31 S/. 32,468.42
S/. 861.40 34
S/. 14,937.80 38
S/. 410.00 40
S/. 88.00 41
S/. 8,661.20 42
622.2 6271 4032 407.1 407.2

S/. 340.00 2 S/. 1,396.80 2 2 S/. 633.10 2 S/. 344.74 2 S/. 881.75
S/. 340.00 25 S/. 1,396.80 25 25 S/. 633.10 25 S/. 344.74 25 S/. 881.75
S/. 633.10 38 S/. 344.74 38 S/. 881.75 38
407.3 4031 40173 942 952

2 151.38 2 1396.8 2 559.15 S/. 6,766.72 3 S/. 10,150.08 3
25 151.38 25 1396.8 25 559.15 S/. 6,766.72 26 S/. 10,150.08 26
151.38 38 1396.8 38 559.15 38
791.2 6323 40172 424 943

3 S/. 16,916.80 S/. 4,900.00 4 4 S/. 392.00 4 S/. 4,508.00 S/. 1,960.00 5
5 S/. 4,900.00 S/. 4,900.00 29 29 S/. 392.00 S/. 4,508.00 14 S/. 613.56 8
8 S/. 1,533.90 S/. 392.00 38 29 S/. 4,508.00 S/. 11.20 23
18 S/. 10.51 4508 38 S/. 18.00 28
22 S/. 15.00 S/. 1,960.00 30
23 S/. 28.00 S/. 456.24 33
26 S/. 16,916.80
28 S/. 45.00
30 S/. 4,900.00
33 S/. 1,301.61
45 S/. 4.21
953 60111 6361 6364 6363

S/. 2,940.00 5 S/. 41,241.00 6 S/. 474.58 6 S/. 796.61 6 S/. 262.71 6
S/. 920.34 8 9 S/. 602.00 S/. 262.71 31 S/. 691.44 31 S/. 186.44 31
S/. 16.80 23 S/. 26,214.00 31
S/. 27.00 28 34 S/. 730.00
S/. 2,940.00 30
S/. 684.35 33
6032 252 6111 6132 70111

2487.29 6 2487.29 7 7 S/. 41,241.00 2487.29 11 S/. 81,217.00
S/. 602.00 10 36 S/. 51,360.00
32 S/. 26,214.00
S/. 730.00 35
70911 40181 6412 944 954

S/. 404.00 12 S/. 10.51 14 S/. 10.51 18 S/. 4.20 18 S/. 6.31 18
S/. 494.00 37 18 S/. 10.51 S/. 4.21 44 S/. 1.68 45 S/. 2.53 45
S/. 4.21 38
44 S/. 4.21
656 945 955 63112

S/. 15.00 21 S/. 6.00 22 S/. 9.00 22 S/. 28.00 23
S/. 161.02 31 S/. 64.41 33 S/. 96.61 33 S/. 45.00 27

Mis 25

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Mis 25

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

FORMATO 3.

2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"

101 CAJA 01 24,283.00

FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

1 32400528 PEDRO TANTAS QUISPE 2,500.00 4/1/2017

FORMATO 3.6: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA NÚMERO DEL FECHA DE EMISIÓN MONTO

6 20354527512 CLAVIJO S.A.C 1911 001-0978 8/20/2010 14,890.00

FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

001 1 PINTURA ESMALTE 20111 09 450 40.00 18,000.00

COSTO TOTAL GENERAL 260,869.00

FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -

FORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

4111.1 SUELDOS 0001 JUAN TORRES VASQUEZ 1 45346789 6,743.00

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO

6 20456789112 DISTRIBUIDORA DIAZ SAC 4212 14,804.00 10/19/2017

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

0001 33111 TERRENO - - - 45,900.00 6/14/2000

5/1/2009 39131 LINEA RECTA - 5% 38,701.04

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE 4,150.00

TOTAL ACTIVO ###

RESUMEN DEL INVENTARIO DEBE HABER

01 1/1/2018 1 002 29867 6 COMERCIAL DOMINGUEZ 6011 18,935.00 3,408.30 22,343.30

RESUMEN DEL MES DE ENERO

01 1/7/2018 1 001 2034 6 COMERCIAL ROSITA 70111 11,727.00 2,110.86 13,837.86

TOTALES 131,679.00 23,702.22 155,381.22

FECHA MOVIMIENTO CUENTAS

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

SALDO INICIAL 24,283.00

OPERACIÓN OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN CARGO ABONO SALDO

SALDO INICIAL 22,473.00

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

SALDO INICIAL 99,178.00

SALDO INICIAL 153,779.24

RESUMEN DE INGRESOS ASIENTOS DE CENTRALIZACION

REGISTRO DE LETRAS POR PAGAR

PLANILLA DE TRABAJADORES DEL MES DE FEBRERO

1 1/1/2018 APERTURA 101 CAJA 24,283.00

VIENEN 711,467.10 711,467.10

VIENEN 1,055,938.11 1,050,577.60

VIENEN 1,347,508.49 1,296,148.49

VAN 1,455,282.45 1,455,282.45

1411 1612 20111 33111 33211

33411 33511 33611 1911 39131

39133 39134 39135 40111 4111

4212 423 501 591 621.1

622.2 6271 4032 407.1 407.2

407.3 4031 40173 942 952

791.2 6323 40172 424 943

953 60111 6361 6364 6363

6032 252 6111 6132 70111

70911 40181 6412 944 954

656 945 955 63112

1411 1612 20111 33111 33211

33411 33511 33611 1911 39131

39133 39134 39135 40111 4111

4212 423 501 591 621.1

622.2 6271 4032 407.1 407.2

407.3 4031 40173 942 952

791.2 6323 40172 424 943

953 60111 6361 6364 6363

6032 252 6111 6132 70111

70911 40181 6412 944 954