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Junho/2018
Objetivo Características do Fundo
O objetivo consiste em atingir performance superior ao IBOVESPA, através de investimentos em Taxa Administração: 2,0% aa
ações de empresas que apresentem sólidos fundamentos e alto potencial de valorização no Taxa Performance: 20% aa sobre o que exceder o Ibovespa
médio/longo prazo. Aplicação Mínima Inicial: R$ 10.000
Movimentação Mínima: R$ 5.000
Público-Alvo Permanência Mínima: R$ 10.000
O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, assim considerados de acordo com a Aplicação: D+1 - Até 14:00h
regulamentação expedida pela CVM, que tenham horizonte de investimento de médio e longo Cota de Resgate: D+1
prazo. Liquidação do Resgate: D+3 da Cotização

Histórico de Rentabilidades Rentabilidade Acumulada

Últimos 12 meses Fundo Ibovespa
1100%
jun-18 -4,35% -5,20%
mai-18 -8,62% -10,87% 1000% Fundo Ibovespa
abr-18 1,92% 0,88%
0,01%
fundo + Ibovespa
mar-18 1,29% 900%
fev-18 1,98% 0,52%
jan-18 13,79% 11,14% 800%
dez-17 6,25% 6,16%
-3,15% 700%
nov-17 -5,20%
out-17 0,26% 0,02%
600%
set-17 6,41% 4,88%
ago-17 8,03% 7,46% 500%
jul-17 6,61% 4,80%
400%
2018 4,71% -4,76%
2017 24,54% 26,86% 300%
2016 25,97% 38,94%
200%
2015 -11,13% -13,31%
2014 0,62% -2,91% 100%
2013 1,78% -15,50%
2012 20,44% 7,40% 0%
-15,40% -18,11% jun-05 ago-06 out-07 dez-08 fev-10 abr-11 jun-12 ago-13 out-14 dez-15 fev-17 abr-18
2011
2010 10,17% 1,04%
2009 87,91% 82,66% Retornos
2008 -27,15% -41,22% Fundo Ibovespa
2007 70,25% 43,65% Retorno Médio Mensal 1,60% 0,87%
2006 72,26% 32,93% Retorno Últimos 3 Meses -10,92% -14,76%
2005 40,25% 28,93% Retorno Últimos 12 Meses 29,59% 15,68%
Desde Início 844,93% 180,45% Retorno Últimos 24 Meses 53,50% 41,21%

Exposição Performance Estatísticas

Setor Mês Ano Mês Ano Fundo Ibovespa
Agronegócio 0,00% 0,00% 0,00% -0,04% Vol Anualizada Início 22,43% 27,19%
Assistência Médica 2,68% 2,75% -0,05% 0,32% Máximo Drawdown 7,14% -11,39%
Bens de Capital 6,91% 1,99% -0,18% -0,31% Maior Retorno Mensal 19,53% 16,97%
Bens de Consumo 7,99% 7,74% -0,72% -0,77% Menor Retorno Mensal -13,95% -24,80%
Construção 0,00% 2,53% 0,00% 0,00% Meses Acima do Ibovespa 90 -
Educação 0,00% 0,72% 0,00% -0,28% Meses Abaixo do Ibovespa 57 -
Índice 0,00% 0,00% 0,00% -0,04% Meses Positivos 93 82
Mineração 10,72% 7,51% -0,72% 2,30% Meses Negativos 54 65
Papel e Celulose 4,89% 4,29% 0,10% 2,39% Beta 0,74 -
Petróleo e Petroquímica 7,23% 8,71% -0,54% 2,54% Alpha Anualizado 8,35% -
Serviços Financeiros 31,00% 31,94% -1,88% 0,46%
Siderurgia 2,96% 3,56% -0,38% -0,43% Última Quota Divulgada 29-jun-18 R$ 9,45039111
Telecomunicações e TI 0,00% 0,00% 0,00% -0,04% PL Atual 29-jun-18 R$ 472.313.252,19
Transportes e Logística 3,83% 2,71% 0,06% -0,23% PL Médio últ. 12 meses R$ 252.252.377,00
Utilidade Pública 0,95% 2,21% -0,02% -0,60% * Vs. Ibovespa

Varejo 16,44% 17,17% 0,24% 1,48%

Caixa - - 0,05% 0,20% Perfil das empresas da carteira do Fundo
Custos/Despesas - - -0,25% -2,32% Capitalização % das Ações Liquidez Díaria % das Ações
Dolar e Moedas 0,00% 0,00% -0,07% 0,13% Micro Caps¹ 0,00% Até R$ 1 Mi 0,00%
Small Caps² 9,88% De R$ 1 Mi a R$ 10 Mi 0,00%
Total 95,60% 93,83% -4,35% 4,71% Mid Caps³ 30,72% De R$ 10 Mi a R$ 25 Mi 3,62%
Large Caps4 59,40% Acima de R$ 25 Mi 96,38%
Micro Caps¹: < 1Bi; Small Caps²: 2~10Bi; Mid Caps³: 10~30Bi; Large Caps4: >30

Informações Complementares Informações Complementares

CNPJ: 07.279.657/0001-89 Administrador: Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Classificação Anbima: Ações Livre Custodiante: BNY Mellon Banco S/A
Tipo de Cota: Fechamento Auditor: KPMG Auditores Independentes
Código Anbima: 145327 Gestor: AZ Quest Investimentos Ltda
Data do Início: 01/06/2005 Dados Bancários: Banco BNY Mellon (017) Ag. 0001 C/C: 1585-7

Gestor: www.azquest.com.br / telefone 11 3526-2250 | A Administrador e Distribuidor: www.bnymellon.com.br/sf tel. 21 3219-2500 fax. 21 3219-2501; sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600. . A taxa de administração prevista acima é a taxa de administração mínima do Fundo. Tendo em vista que
o Fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,5% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.

As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade passada não representa
garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade do Fundo apresentada não é líquida de impostos. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Os fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.