CODIGO CUENTA

3115 Aporte socio

1 110505 Caja general
11100501 Bancolombia Cta No. 12345678901

1435 Mercancías no fabricadas por la empresa

2 236540 Retención en la fuente por compras 3,5%
"9" 236840 Reteica 4 * 1000
11100501 Bancolombia Cta No. 12345678901

1435 Mercancías no fabricadas por la empresa

2408 IVA 19 %
3 236540 Retención en la fuente por compras 3,5%
236840 Reteica 4 * 1000
2205 Proveederos nacionales

1520 Maquinaria y equipo

4 11100501 Bancolombia Cta No. 12345678901
2335 Costos y gastos por pagar

1365 Cuentas por cobrar a trabajadores

5
11100501 Bancolombia Cta No. 12345678901

2335 Costos y gastos por pagar

6
11100501 Bancolombia Cta No. 12345678901

120555 Local para arrendar

7 236540 Retención en la fuente por compras 2,5%
11100501 Bancolombia Cta No. 12345678901

512010 Arrendamiento
8 236540 Retención en la fuente por compras 3,5%
11100501 Bancolombia Cta No. 12345678901

519513 Papelería
10
11100501 Bancolombia Cta No. 12345678901

413524 Venta de mercancia

2408 IVA 19 %
135515 Retención en la fuente por ventas 3,5%
11
11
130505 Clientes nacionales
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
613524 Venta de productos textiles

519910 Deudores
12
139905 Clientes

2105 Bancos nacionales

13
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191008 Valorizaciones de construcciones y edificaciones

14
381008 Superávit por valorización construciones y edificaciones

52/510548Bonificaciones
15
11100501 Bancolombia Cta No. 12345678901
 DEBITO CREDITO 1435
$ 160,000,000 $ 20,000,000
$ 160,000,000 $ 160,000,000 $ 6,722,689 $ 5,042,017
$ 160,000,000 $ 21,680,672

$ 20,000,000
$ 700,000 2408
$ 80,000 $ 1,277,311 $ 1,596,639
$ 19,220,000 $ 319,328

$ 6,722,689
$ 1,277,311
$ 235,294 236540
$ 26,891 $ 235,294
$ 7,737,815 $ 700,000
$ 1,250,000
$ 15,000,000 $ 630,000
$ 5,000,000 $ 2,815,294
$ 10,000,000 236840
$ 26,891
$ 600,000 $ 80,000
$ 600,000 $ 106,891

$ 5,000,000 2205
$ 5,000,000 $ 7,737,815

$ 50,000,000
$ 1,250,000
$ 48,750,000 2335
$ 5,000,000 $ 10,000,000
$ 18,000,000
$ 630,000
$ 17,370,000

$ 2,500,000
$ 2,500,000

$ 8,403,361
$ 1,596,639
$ 294,118
$ 9,705,882
$ 5,042,017
$ 5,042,017

$ 2,000,000
$ 2,000,000

$ 60,000,000
$ 60,000,000

$ 1,500,000
$ 1,500,000

$ 2,000,000
$ 2,000,000 Banco
$ 160,000,000 $ 19,220,000
$ 5,000,000
### ### $ 5,000,000
$ 600,000
$ 48,750,000
$ 17,370,000
$ 60,000,000 $ 2,500,000
$ 2,000,000
$ 220,000,000 $ 100,440,000
###
Activo corriente
Disponible ###
Bancos $119,560,000

Deudores $ 8,600,000
Clientes $ 9,705,882
Cuentas por cobrar a trabajadores $ 600,000
Retención en la fuente por ventas 3,5% $ 294,118
Provision Deudores (2,000,000)

Inventarios ###
Mercancia no fabricada por la empresa $ 21,680,672

Total activo corriente ###

Activo no corriente
Inversiones ###
Local $ 50,000,000
Maquinaria y equipo $ 15,000,000

Valorizaciones $ 1,500,000
Valorizaciones de construcciones y edificac $ 1,500,000

Total activo no corriente ###

Total activo ###
Pasivo corriente
Proveedores $ 7,737,815
Nacionales $ 7,737,815

Cuentas por pagar $ 8,241,513

Costos y gastos por pagar $ 5,000,000
Retencion en la fuente $ 2,815,294
Iva Por Pagar $ 319,328
Reteica $ 106,891

Total pasivo corriente $ 15,979,328

Pasivo no corriente
Obligaciones financieras $ 60,000,000
Bancos nacionales $ 60,000,000

Total pasivo no corriente $ 60,000,000

Total pasivo $ 75,979,328

Patrimonio
Capital $ 160,000,000
Capital pagado $160,000,000

Superávit por valorización $ 1,500,000

De inversiones $ 1,500,000
Utilidad del Ejercicio -$ 21,138,656
Total patrimonio $ 140,361,344

Pasivo + Patrimonio $ 216,340,672

VENTAS 10,000,000
( COSTO DE VENTAS) 28,000,000
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS ###
(GASTOS OPERACIONALES) 20,000,000
GASTOS DE ADMINISTRACION 20,000,000
GASTOS POR DEPRECIACION
UTILIDAD OPERACIONAL ###
(GASTOS FINANCIEROS) 60,000,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS ###
(PROVISION PARA IMPUESTOS) 32,340,000
UTILIDAD NETA ###

Ingresos Venta 8,403,361

Total Gastos - Costo 29,542,017

arriendo 18,000,000
papeleria 2,500,000
Provision deudaores 2,000,000
bonifivcaciones 2,000,000
costo mercancia 5,042,017 (21,138,656)