UTE NORTE FLUMINENSE

BALANÇO PATRIMONIAL 2009 A.V. A.H. 2010 A.V. A.H.

ATIVO
Caixa 102,285.00 6.33 100% 137,280.00 8.36 34.21
Cts a Rec. 67,688.00 4.19 100% 73,677.00 4.49 8.85
Direito de uso 32,627.00 2.02 100% 25,309.00 1.54 - 22.43
Almoxarifado 13,221.00 0.82 100% 17,831.00 1.09 34.87
Tributos a compensar 14,318.00 0.89 100% 9,753.00 0.59 - 31.88
Prêmios de Seg. a aprop. 65.00 0.00 100% 53.00 0.00 - 18.46
Hedge - - 100% - - -
Utilização do serv. Transmissão 4,996.00 0.31 100% - - - 100.00
Outros 15,841.00 0.98 100% 24,961.00 1.52 57.57
TOTAL DO CIRCULANTE 251,041.00 15.53 100% 288,864.00 17.60 15.07
Depósito vinculado 38,196.00 2.36 100% 42,733.00 2.60 11.88
IR e CSSL Diferidos 3,541.00 0.22 100% 1,219.00 0.07 - 65.57
Imobilizado 1,322,177.00 81.81 100% 1,307,611.00 79.67 - 1.10
Intangível 1,184.00 0.07 100% 855.00 0.05 - 27.79
Diferido - - 100% - - -
TOTAL DO Ñ CIRCULANTE 1,365,098.00 84.47 100% 1,352,418.00 82.40 - 0.93
ATIVO TOTAL 1,616,139.00 100% 1,641,282.00 100% 1.56
PASSIVO
Contas a pagar e fornecedors 76,023.00 4.70 100% 78,701.00 4.80 3.52
Folha de pagamento 2,032.00 0.13 100% 2,232.00 0.14 9.84
Tributos a pagar 5,478.00 0.34 100% 5,640.00 0.34 2.96
Juros sobre capital próprio 33,529.00 2.07 100% 45,796.00 2.79 36.59
Hedge 6,882.00 0.43 100% 2,848.00 0.17 - 58.62
Empréstimos e financiamentos 60,358.00 3.73 100% 59,650.00 3.63 - 1.17
TOTAL DO CIRCULANTE 184,302.00 11.40 100% 194,867.00 11.87 5.73
Empréstimos e financiamentos 342,858.00 21.21 100% 282,077.00 17.19 - 17.73
IR e CSSL Diferidos 175,552.00 10.86 100% 204,468.00 12.46 16.47
TOTAL DO Ñ CIRCULANTE 518,410.00 32.08 100% 486,545.00 29.64 - 6.15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social 481,432.00 29.79 100% 481,432.00 29.33 -
Reservas de Lucros 18,463.00 1.14 100% 28,104.00 1.71 52.22
Dividendos 100,587.00 6.22 100% 450,334.00 27.44 347.71
Lucros Acumulados 312,945.00 19.36 100% - - - 100.00
TOTAL DO PL 913,427.00 56.52 100% 959,870.00 58.48 5.08
PASSIVO TOTAL 1,616,139.00 100% 100% 1,641,282.00 100% 1.56
2011 A.V. A.H.

66.18
31.90
 PETROMASTER S.A.
2008 A.V. A.H. 2009 A.H.
receitas 3,800 100% 100% 4,180 110
(-) custo de produtos vendidos 2,460.00 65 100% 2,975.00 121
(=) lucro bruto 1,340.00 35 100% 1,205.00 90
(-) despesas administrativas comerciais 684.00 18 100% 820.00 120
resultado operacional 656.00 17 100% 385.00 59
juros e despesas liquidas 31.00 1 100% 33.00 106
resultado antes do ir 625.00 16 100% 352.00 56
ir 188.00 5 100% 106.00 56
lucro liquido do exercicio 437.00 12 100% 246.00 56

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A.V. 2460x100/3800(o mesmo para todos da
memoria de calculo
A.H. 2975x100/2460=121% obs a referencia da co
R S.A.
A.V. 2010 A.V. A.H. 2011 A.V. A.H.
100% 4,850 100% 128 6,000 100% 158
71 3,200.00 66 130 4,180.00 70 170
29 1,650.00 34 123 1,820.00 30 136
20 898.00 19 131 1,015.00 17 148
9 752.00 16 115 805.00 13 123
1 42.00 1 135 35.00 1 113
8 710.00 15 114 770.00 13 123
3 213.00 4 113 231.00 4 123
6 497.00 10 114 539.00 9 123
-

mo para todos da coluna)=65%

referencia da coluna e sempre 2008