Caderno de Ferramentas

Caderno de Ferramentas
Finanças Mercado Planej
Organização Pessoas
ntas i
Planejamento
soas
CDF - Finanças VOLTAR
Diário de Caixa Controle do Pagamento de Tributos
Formulário Planilha Analítico Planilha Analítico
Controle do Fluxo de Caixa Demonstrativo de Resultado
Planilha Analítico Planilha Analítico
Cálculo do Ganho Unitário
Custos a partir da Custos a partir da

revenda produção Planilha Analítico
Gestão de Estoques Controle do Capital de Giro
Ficha Planilha Analítico Planilha Analítico

CDF - Mercado VOLTAR
Cadastro de Clientes Pesquisa de Satisfação
Formulário Planilha Analítico Formulário Planilha Analítico
Análise das
Necessidades dos Clientes Ofertando Novos Produtos/Serviços
Formulário Analítico Avaliação Testando a Ideia
Segmentação de Entendimento do Plano de

Clientes Mercado Promoção
Formulário Formulário Formulário

CDF - Planejamento VOLTAR
Planejamento: O Primeiro Planejando o Negócio: Plano de Ação de

Passo para o Sucesso Objetivos e Metas Curto e Médio Prazo
Planilha Planilha Planilha
Aprendizagem Estratégica
Planilha Exemplo
CDF -Organização VOLTAR
Organização de
Organização e Disciplina Instrução de Trabalho
Documentos
Planilha Processo Planilha
Cadastro de Fornecedores
Planilha Analítico
CDF - Pessoas VOLTAR
Competências Orientações para Matriz de

Necessárias Obrigações Trabalhistas Responsabilidades
Planilha Planilha Planilha
Pensando em Expandir? Treinamento Baseado

Prepare-se para Delegar em Problemas
Planilha Planilha
PLANILHA ANALÍTICO
FERRAMENTA - CÁLCULO DO GANHO UNITÁRIO VOLTAR
PRODUÇÃO
Custos a Partir da Revenda
Custo de cada Percentual pago de Valor do imposto

Quantidade do produto na Preço de venda do Ganho com CADA
Produto Custo da embalagem unidade na impostos* sobre o sobre o preço do
embalagem comprada produto produto vendido
embalagem preço do produto produto
Digite Digite Digite Calculado Digite Digite Calculado Calculado
* Se o valor dos tributos é um valor fixo e não varia de acordo com quantidade vendida, coloque 0%.
FERRAMENTA - CÁLCULO DO GANHO UNITÁRIO
REVENDA PLANILHA ANALÍTICO VOLTAR
Custos a Partir da Produção ou Prestação de Serviço
PRODUTO
Preço de venda do produto ou serviço
Percentual pago de impostos* sobre o preço do produto ou serviço
Custo de cada unidade de produto produzido ou serviço prestado R$ 0.00
Valor do tributo sobre o preço do produto ou serviço R$ 0.00
Ganho com a venda de CADA produto ou serviço R$ 0.00
* se o valor dos impsotos é um valor fixo e não varia de acordo com as vendas, coloque 0%
Quantidade de produto Custo dos insumos para cada

Quantidade da matéria-
Matérias-primas utilizadas na produção do produto ou prima ou material na Custo da embalagem produzido ou serviço unidade de produto Participação no custo total
materiais utilizados na prestação do serviço comprada prestado com a embalagem produzido ou serviço do produto produzido
embalagem comprada
comprada prestado
PRODUÇÃO REVENDA ANALÍTICO
Planilha
Nome do Produto/Serviço Data:

Ganho unitário R$ - R$ - R$ - R$ -
Preço de venda
Custo variável
Tributo
Preço de venda
Custo variável
Tributo
Preço de venda
Custo variável
Tributo
Preço de venda
Custo variável
Tributo
Preço de venda
Custo variável
Tributo
Preço de venda
Custo variável
Tributo
Preço de venda
Custo variável
Tributo
Preço de venda
Custo variável
Tributo
Preço de venda
Custo variável
Tributo
CÁLCULO DO GANHO UNITÁRIO
VOLTAR
Planilha
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
PRODUÇÃO REVENDA PLANILHA
Analítico
Chart Title Chart Ti

R$ 1.00 R$ 12.00 R$ 1.00
R$ 0.90 R$ 0.90
R$ 10.00
R$ 0.80 R$ 0.80
R$ 0.70 R$ 0.70
R$ 8.00
R$ 0.60 R$ 0.60
R$ 0.50 R$ 6.00 R$ 0.50
R$ 0.40 R$ 0.40
R$ 4.00
R$ 0.30 R$ 0.30
R$ 0.20 R$ 0.20
R$ 2.00
R$ 0.10 R$ 0.10
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 1.00 R$ 12.00 R$ 1.00
R$ 0.90 R$ 0.90
R$ 10.00
R$ 0.80 R$ 0.80
R$ 0.70 R$ 0.70
R$ 8.00
R$ 0.60 R$ 0.60
R$ 0.50 R$ 6.00 R$ 0.50

R$ 0.90 R$ 0.90
R$ 10.00
R$ 0.80 R$ 0.80
R$ 0.70 R$ 0.70
R$ 8.00
R$ 0.60 R$ 0.60
R$ 0.50 R$ 6.00 R$ 0.50
R$ 0.40 R$ 0.40
R$ 4.00
R$ 0.30 R$ 0.30
R$ 0.20 R$ 0.20
R$ 2.00
R$ 0.10 R$ 0.10
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 1.00 R$ 12.00 R$ 1.00
R$ 0.90 R$ 0.90
R$ 10.00
R$ 0.80 R$ 0.80
R$ 0.70 R$ 0.70
R$ 8.00
R$ 0.60 R$ 0.60
R$ 0.50 R$ 6.00 R$ 0.50
R$ 0.40 R$ 0.40
R$ 4.00
R$ 0.30 R$ 0.30
R$ 0.20 R$ 0.20
R$ 2.00
R$ 0.10 R$ 0.10
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

MENTA - CÁLCULO DO GANHO UNITÁRIO
Analítico
Chart Title
R$ 1.00 R$ 12.00
R$ 0.90
R$ 10.00
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 8.00
R$ 0.60
R$ 0.50 R$ 6.00
R$ 0.40
R$ 4.00
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 2.00
R$ 0.10
R$ 0.00 R$ 0.00
Chart Title
R$ 1.00 R$12.00
R$ 0.90
R$10.00
R$ 0.80
R$ 0.70
R$8.00
R$ 0.60
R$ 0.50 R$6.00
R$ 0.90
R$10.00
R$ 0.80
R$ 0.70
R$8.00
R$ 0.60
R$ 0.50 R$6.00
R$ 0.40
R$4.00
R$ 0.30
R$ 0.20
R$2.00
R$ 0.10
R$ 0.00 R$-
Chart Title
R$ 1.00 R$ 12.00
R$ 0.90
R$ 10.00
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 8.00
R$ 0.60
R$ 0.50 R$ 6.00
R$ 0.40
R$ 4.00
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 2.00
R$ 0.10
R$ 0.00 R$ 0.00
VOLTAR
R$ 12.00
R$ 10.00
R$ 8.00
R$ 6.00
R$ 4.00
R$ 2.00
R$ 0.00
R$12.00
R$10.00
R$8.00
R$6.00
R$10.00
R$8.00
R$6.00
R$4.00
R$2.00
R$-
R$ 12.00
R$ 10.00
R$ 8.00
R$ 6.00
R$ 4.00
R$ 2.00
R$ 0.00
FERRAMENTA - CONTROLE DO CAPITAL DE GIRO
ANALÍTICO
Planilha
APLICAÇÕES DO CAPITAL DE GIRO Prazos médios

Contas a receber de clientes (vendas a prazo)
Adiantamento a fornecedores
Estoque de produtos prontos
Estoque de materias-primas e materiais
TOTAL DE APLICAÇÕES DO CAPITAL DE GIRO R$ - R$ - R$ - R$ -

calculado calculado calculado calculado
GASTOS A PAGAR Prazos médios

Gastos com fornecedores (produtos e matérias-primas)
Gastos com pestadores de serviço (segurança, contador, etc.)
Gastos com tributos (impostos, taxas, etc.)
Folha de pagamento
Gastos com juros e taxas de bancos
Aluguel da empresa
Energia elétrica da empresa
Água da empresa
Telefone da empresa
Internet da empresa
Combustível da empresa
Gastos com manutenção da empresa
Despesas diversas da empresa
TOTAL DE GASTOS A PAGAR R$ - R$ - R$ - R$ -

NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO R$ - R$ - R$ - R$ -
NTROLE DO CAPITAL DE GIRO
Planilha VOLTAR
R$ - R$ -
calculado calculado
R$ - R$ -
calculado calculado
R$ - R$ -
calculado calculado
FERRAMENTA - CONTROLE DO CAPITAL DE GIRO
PLANILHA VOLTAR
Analítico
NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO

R$1.00
R$0.90
R$0.80
R$0.70
R$0.60
R$0.50
R$0.40
R$0.30
R$0.20
R$0.10
ONTROLE DO CAPITAL DE GIRO
VOLTAR
Analítico
DE DE CAPITAL DE GIRO
FERRAMENTA - GESTÃO DE ESTOQUES VOLTAR
PLANILHA ANALÍTICO
Ficha de Movimentação
Produto:
Fornecedores:
Quantidade Mínima: Quantidade Máxima:
Entradas Saídas Saldo

Data
Quantidade Validade Valor unitário Valor total Quantidade Validade Quantidade
Valor Médio: Valor Estoque:
FERRAMENTA - GESTÃO DE ESTOQUES
FICHA ANALÍTICO
Planilha de Consolidação
Valor dos Estoques

Valor mensal do estoque R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
Produtos e matérias-prima em estoque JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
VOLTAR
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
calculado calculado calculado calculado calculado
AGO SET OUT NOV DEZ
FERRAMENTA - GESTÃO DE ESTOQUES
FICHA PLANILHA
Analítico
Valor mensal do estoque

R$1.00
R$0.90
R$0.80
R$0.70
R$0.60
R$0.50
R$0.40
R$0.30
R$0.20
R$0.10
R$-
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV
ANALÍTICO
FERRAMENTA - CONTROLE DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS
CONTROLE DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS A SEREM PAGOS DIA PAGAMENTO TOTAL NO ANO JAN FEV MAR ABR
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL MÊS R$ - R$ - R$ - R$ -
A - CONTROLEANALÍTICO
DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FERRAMENTA - CONTROLE DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS
Planilha de Consolidação PlanilhaVOLTAR
de Consolidação
CONTROLE DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS DATAS E VALORES

TRIBUTOS A SEREM PAGOS DIA PAGAMENTO MAI JUN JUL AGO SET
TOTAL MÊS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
ANALÍTICO
FERRAMENTA - CONTROLE DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS
DATAS E VALORES
CONTROLE DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS
TRIBUTOS A SEREM PAGOS DIA PAGAMENTO OUT NOV DEZ
TOTAL MÊS R$ - R$ - R$ -
PLANILHA
FERRAMENTA - CONTROLE DO PAGAMENTO DE T
Analítico
Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
TOTAL NO ANO
Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
PAGAMENTO DE TRIBUTOS VOLTAR
tico
JUL AGO SET OUT NOV DEZ

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
JUL AGO SET OUT NOV DEZ

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
FERRAMENTA - DEMONST
ANALÍTICO
Planilha de Co
ENTRADAS (RECEITAS) JAN FEV MAR ABR

Vendas de produtos (com nota fiscal)
Vendas de produtos (sem nota fiscal)*
Prestação de serviços (com nota fiscal)
Prestação de serviços (sem nota fiscal)*
Outras receitas (aplicações no banco, etc.)
TOTAL DE ENTRADAS R$ - R$ - R$ - R$ -
Calculado Calculado Calculado Calculado
SAÍDAS (GASTOS) JAN FEV MAR ABR
Retirada do(s) proprietário(s) **
Gastos com produtos para venda
Gastos com serviços prestados ***
Carnê de arrecadação - MEI
DAS - Documento de Arrecadação Simples
Folha de pagamento
Outros tributos (impostos, taxas, etc.)
Gastos com juros e taxas bancos
Aluguel da empresa
Energia elétrica da empresa
Água da empresa
Telefone da empresa
Internet da empresa
Combustível da empresa
Manutenção do veículo da empresa
Manutenção da empresa
Serviços contábeis
Segurança da empresa
Despesas diversas da empresa
TOTAL DE SAÍDAS R$ - R$ - R$ - R$ -
RESULTADO PERÍODO R$ - R$ - R$ - R$ -
* Vendas e Prestação de Serviço sem Nota Fiscal: O MEI deverá obrigatoriamente emitir nota fiscal nas vendas e nas prestações de serviços realizadas para p
** Retirada do(s) Proprietário(s): não limita-se somente a retirada de valores, mas também o pagamento de despesas pessoais com dinheiro do caixa (comb
*** Gastos com Serviços Prestados: estes gastos englobam custo com ferramentas de trabalho, materiais utilizados na realização do serviço, etc.
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO
nilha de Consolidação
MAI JUN JUL
R$ - R$ - R$ -
Calculado Calculado Calculado
MAI JUN JUL
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
os realizadas para pessoas jurídicas (empresas - CNPJ) de qualquer porte, ficando dispensado desta emissão para pessoa física (consumidor final - CPF)
eiro do caixa (combustível, aluguel, refeições, etc.)
ço, etc.
FERRAMENTA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO
PLANILHA
Analítico
O
VOLTAR
LANÇAMENTOS DO DIÁRIO DE CAIXA
DATA:
DESCRIÇÃO ENTRADA
ENTRADAS VALORES
Entradas em dinheiro
Entradas em cheque à vista
Entradas cheque à prazo
TOTAL ENTRADAS R$ 0.00
SAÍDAS VALORES
Retiradas do(s) proprietário(s)*
Depósitos bancários
Pagamento a fornecedores (produtos/matéria-prima)
Pagamento a fornecedores (água, luz, aluguel, etc.)
Pagamento a fornecedores (serviços prestados)
Pagamento de tributos (impostos, taxas, etc.)
TOTAL SAÍDAS R$ 0.00
SALDO INICIAL DE CAIXA *

SALDO FINAL DE CAIXA R$ 0.00
* valores em dinheiro e cheque
LANÇAMENTOS DO DIÁRIO DE CAIXA
DATA:
DESCRIÇÃO ENTRADA SAÍDA
ENTRADAS VALORES
s em dinheiro
s em cheque à vista
s cheque à prazo
TOTAL ENTRADAS R$ 0.00
SAÍDAS VALORES
as do(s) proprietário(s)*
os bancários
nto a fornecedores (produtos/matéria-prima)
nto a fornecedores (água, luz, aluguel, etc.)
nto a fornecedores (serviços prestados)
nto de tributos (impostos, taxas, etc.)
TOTAL SAÍDAS R$ 0.00
SALDO INICIAL DE CAIXA *

SALDO FINAL DE CAIXA R$ 0.00
em dinheiro e cheque
FERRAMENTA - DIÁRIO DE CAIXA
FORMULÁRIO ANALÍTICO
Mês/ano: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
CAIXA INICIAL DO DIA R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
digitado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
ENTRADAS NO CAIXA (RECEITAS)

Entradas em dinheiro
Entradas em cheque à vista
Entradas cheque à prazo
TOTAL ENTRADAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
SAÍDAS DO CAIXA (GASTOS)
Retiradas do(s) proprietário(s)*
Depósitos bancários
Pagamento a fornecedores (produtos/matéria-prima)
Pagamento a fornecedores (serviços prestados)
TOTAL SAÍDAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
SALDO DE CAIXA DIÁRIO R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
ENTRADAS A RECEBER
Cartão de débito
Cartão de crédito
TOTAL A RECEBER R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
* Retirada Proprietário(s): não limita-se somente a retirada de valores, mas também o pagamento de despesas pessoais com dinheiro do caixa (combustível, aluguel, refeições, etc.)
ICO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
DIA R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
digitado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
ECEITAS)
S R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
STOS)
matéria-prima)
luguel, etc.)
estados)
, etc.)
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
ÁRIO R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
BER
R R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
mente a retirada de valores, mas também o pagamento de despesas pessoais com dinheiro do caixa (combustível, aluguel, refeições, etc.)
FORMULÁRIO PLANILHA
Analítico
Diário de caixa
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2
SALDO DE CAIXA DIÁRIO TOTAL ENTRADAS TOTAL SAÍDAS
Relação entre entradas e saídas do caixa e entradas a receber

R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2
ENTRADAS NO CAIXA (RECEITAS) ENTRADAS A RECEBER SAÍDAS DO CAIX
A - DIÁRIO DE CAIXA
VOLTAR
Analítico
ário de caixa
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
TOTAL ENTRADAS TOTAL SAÍDAS
das do caixa e entradas a receber
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENTRADAS A RECEBER SAÍDAS DO CAIXA (GASTOS)
ANALÍTICO
FERRAMENTA - CONTROLE DE FLUXO DE CAIXA
semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9

SALDO INICIAL (CAIXA E BANCOS)
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
digitado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
ENTRADAS PREVISTAS (RECEITAS) semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9
A receber (carnês, boletos, duplicatas, etc.)
A receber (cartões débido e crédito)
Outros recebimentos previstos
TOTAL - ENTRADAS PREVISTAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
SAÍDAS PREVISTAS (DESPESAS) semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9
Retiradas do(s) proprietário(s)
Pagamento a fornecedores (produtos, matéria-prima)
Pagamento a fornecedores (prestadores de serviço)
Pagamento de despesas bancárias
Pagamento de funcionários
Outras despesas a serem pagas
TOTAL - SAÍDAS PREVISTAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
SALDO FLUXO DE CAIXA R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
FERRAMENTA - CONTROLE DE FLUXO DE CAIXA
ANALÍTICO
FERRAMENTA - CONTROLE
VOLTAR
DE FLUXO DE CAIXA
Planilha de Consolidação Planilha de Consolidação
semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 semana 15

SALDO INICIAL (CAIXA E BANCOS)
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado
ENTRADAS PREVISTAS (RECEITAS) semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 semana 15

A receber (carnês, boletos, duplicatas, etc.)
A receber (cartões débido e crédito)
Outros recebimentos previstos
TOTAL - ENTRADAS PREVISTAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

SAÍDAS PREVISTAS (DESPESAS) semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 semana 15

Retiradas do(s) proprietário(s)
Pagamento a fornecedores (produtos, matéria-prima)
Pagamento a fornecedores (prestadores de serviço)
Pagamento de despesas bancárias
Pagamento de funcionários
Outras despesas a serem pagas
TOTAL - SAÍDAS PREVISTAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

SALDO FLUXO DE CAIXA R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

FERRAMENTA - CONTROLE DO FLUXO DE CAIXA
PLANILHA
Analítico
Entradas e Saídas
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ 0.00
s emana 1 s ema na 2 s emana 3 s ema na 4 s ema na 5 s emana 6 s ema na 7 s ema na 8 s emana 9 s emana 10 s emana 11 s ema n
TOTAL - ENTRADAS PREVISTAS TOTAL - SAÍDAS PREVISTAS
Fluxo de caixa
R$1.00
R$0.90
R$0.80
R$0.70
R$0.60
R$0.50
R$0.40
R$0.30
R$0.20
R$0.10
R$0.00
s ema na 1 s emana 2 s emana 3 s emana 4 s emana 5 s ema na 6 s emana 7 s ema na 8 s emana 9 s ema na 10s emana 11s em
ONTROLE DO FLUXO DE CAIXA VOLTAR
Analítico
ntradas e Saídas
na 7 s ema na 8 s emana 9 s emana 10 s emana 11 s ema na 12 s emana 13 s ema na 14 s ema na 15

PREVISTAS TOTAL - SAÍDAS PREVISTAS
luxo de caixa
mana 7 s ema na 8 s emana 9 s ema na 10s emana 11s ema na 12s emana 13s emana 14s emana 15
CADASTRO DE CLIENTE
FERRAMEN
Com o objetivo de lhe conhecer melhor, pedimos que informe os dados abaixo. Usaremos
estes dados quando precisarmos entrar em contato com você. Fique tranquilo, nunca PLANILHA
repassaremos esta informação a ninguém!
Nome:
Sexo: Data de nascimento:
Cidade:
Bairro:
Telefone:
E-mail:
Nome nas Redes Sociais:
Com que frequência você costuma vir ao nosso estabelecimento?
Diariamente Semanalmente Mensalmente Ocasionalmente
Obrigado pela sua contribuição!

FERRAMENTA - CADASTRO DE CLIENTES
Formulário
PLANILHA ANALÍTICO VOLTAR
FORMULÁRIO ANALÍTICO FERRAMENTA - CADASTRO DE CLIENTES
Planilha
Critérios para avaliação da frequência: Critérios para avaliação do consumo

Diário (D): Cliente compra quase todos os dias Consumo Alto (A): Cliente normalmente gasta mais q
Semanal (S): Cliente compra quase toda semana Consumo Baixo (B): Cliente normalmente gasta menos
Mensal (M): Cliente compra uma vez por mês Consumo Médio (M) : Cliente gasta entre valores de
Ocasional (O): Cliente ocasionalmente compra (Obs.: Deixar em branco nos meses que o cliente n
Data Inicial do Cadastro Preencha a data inicial

Dados do Cadastro
Nome Sexo Aniversário Cidade Bairro Telefone E-mail
VOLTAR
ra avaliação do consumo:
normalmente gasta mais que Preencha os valores
normalmente gasta menos que de referência
ente gasta entre valores definidos acima.
o nos meses que o cliente não comprou)
### 31 59 88 119 149

Informe a data inicial Informe a data inicial Informe a data inicial Informe a data inicial Informe a data inicial Informe a data inicial
Rede Social Freq. Consumo Freq. Consumo Freq. Consumo Freq. Consumo Freq. Consumo Freq.
180 210 241 272 302 333
Informe a data inicial Informe a data inicial Informe a data inicial Informe a data inicial Informe a data inicial Informe a data inicial Informe a data inicial
Consumo Freq. Consumo Freq. Consumo Freq. Consumo Freq. Consumo Freq. Consumo Freq. Consumo
FORMULÁRIO PLANILHA FERRAMENTA - CADASTRO DE CLIENTES
Analítico
O quadro e os gráficos a seguir mostram a evolução da sua carteira de clientes

de acordo com os dados cadastrados na planilha de cadastro de clientes
Mês
Consumo e Frequência
Informe aInforme
data inicial
aInforme
data inicial
aInforme
data inicial
aInforme
data inicial
aInforme
data inicial
aInforme
data inicial
a data inicial
B Baixo 0 0 0 0 0 0 0
M Consumo Médio 0 0 0 0 0 0 0
A Alto 0 0 0 0 0 0 0
Quantidade Total de Clientes 0 0 0 0 0 0 0
O Ocasional 0 0 0 0 0 0 0
M Mensal 0 0 0 0 0 0 0
Frequência
S Semanal 0 0 0 0 0 0 0
D Diária 0 0 0 0 0 0 0
Número de Clientes por Volume de Consumo (Gasto)

1
1
1
0
0
0
l l l l l l l l l
ia ia ia ia ia ia ia ia ia i
ic ic ic ic ic ic ic ic ic ic
in in in in in in in in in in
ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
da da da da da da da da da da
ea ea ea ea ea ea ea ea ea ea
r m r m r m r m r m r m r m r m r m r m
fo fo fo fo fo fo fo fo nfo fo
In In In In In In In In I In I
Baixo Médio Alto
Número de Clientes por Frequência de Consumo

1
1
1
0
0
0
Informe a Informe a Informe a Informe a Informe a Informe a Informe a Informe a Informe a Informe
data inicial data inicial data inicial data inicial data inicial data inicial data inicial data inicial data inicial data inic
Mês
Frequência Ocasional Mensal Semanal Diária

Numero Total de Clientes
1
1
1
0
0
0
Quantidade Total de Clientes

ES
VOLTAR
eira de clientes
o de clientes
forme aInforme
data inicial
aInforme
data inicial
aInforme
data inicial
aInforme
data inicial
a data inicial
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
asto)
l l l l
ia ia ia ia
ic ic ic ic
in in in in
ata da
ta
da
ta
da
ta
ea ea ea
r m r m r m
In
fo
I nfo I nfo
mo
orme a Informe a Informe a Informe a

ta inicial data inicial data inicial data inicial
PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Prezado cliente, sua opinião é muito importante para nós!

Avalie o nosso estabelecimento utilizando este formulário.
Que nota, de 0 a 10, você dá para:
Nossos produtos e serviços
Nosso atendimento
Nosso ambiente
Nossa empresa como um todo
Sugestões, críticas e elogios

FERRAMENTA - PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Formulário
PLANILHA ANALÍTICO VOLTAR
FORMULÁRIO ANALÍTICO
FERRAMENTA - PESQUISA
Planilha
Preencha a planilha abaixo (espaços em branco) de acordo com

Os resultados da pesquisa serão calculados automati
Nossos Produtos e Nosso Atendimento Nosso Ambiente X X

Serviços
A - PESQUISA DE SATISFAÇÃO VOLTAR
Planilha
o) de acordo com as informações coletadas junto aos seus clientes.

ulados automaticamente e exibidos na aba "ANALÍTICO".
Nossa empresa
X Sugestões, críticas, elogios Data
como um todo
VOLTAR
Mês/Ano
FORMULÁRIO PLANILHA
FERRAMENTA - PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Analítico
Esta tabela calcula automaticamente a nota média da satisfação de seus clientes em cada categoria. Para que
nesta tabela, digite informações na aba "Dados Pesquisa". Suas melhores notas aparecerão na cor verde, e
aparecerão em vermelho.
Data ### ### ### ### ### ### ###
Mês 12/99 1/00 2/00 3/00 4/00 5/00 6/00
Nota Média - Nossos Produtos e Serviços
Nota Média - Nosso Atendimento
Nota Média - Nosso Ambiente
Nota Média - X
Nota Média - X
Nota Média - X
Nota Média - Nossa empresa como um

todo
FAÇÃO
VOLTAR
a categoria. Para que os dados comecem a aprece

cerão na cor verde, enquanto suas piores notas
### ### ### ### ###
7/00 8/00 9/00 10/00 11/00

Pesquisa de Identificação de Necessidades
FERRAMEN
NECESSIDA
Prezado Cliente, queremos saber sua opinião! O que você acha que poderia melhorar Fo
em nosso negócio para atender melhor suas necessidades? Liste os pontos mais
importantes para você em cada uma das áreas abaixo.
PLANILHA
·
Espaço físico ·
Ambiente (temperatura, som, etc.) ·
Produtos e serviços ofertados ·
·
Que necessidade você tem e ainda não é
atendida pelo nosso negócio? ·

FERRAMENTA - ANÁLISE DAS
NECESSIDADES DOS CLIENTES
Formulário
PLANILHA VOLTAR
FORMULÁRIO
FERRAMENTA - ANÁLISE DAS NECESSIDADES DOS CLIENTES
Planilha
Registre as declarações dadas pelos seus clientes dentro de cada categoria. Utilize o campo "Frequência" para ind
do mesmo aspecto, mesmo que escritas de maneira diferente.
Espaço físico
Declaração
Ambiente (temperatura, som, etc.)

Declaração
Produtos e serviços ofertados

Declaração
Que necessidade você tem e ainda não é atendida pelo nosso negócio?
Declaração
VOLTAR
cia" para indicar quantas frases falam
Frequência
Frequência
Frequência
?
Frequência
TESTANDO FERRAMENTA - OFERTANDO NOVOS PRODUTOS/SERVIÇOS
Avaliação da ideia
Concorrentes
Complementar a que Concorrentes locais Quanto eu conseguiria
Produto / serviço distantes que
produtos / serviços que ofertam: vender por mês?
ofertam:
UTOS/SERVIÇOS
VOLTAR
Quanto eu ganharia por Quanto esperaria ganhar

unidade? Vou testar?
por mês, se ofertasse:
(Preço - Custo)
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
AVALIAÇÃO FERRAMENTA - OFERTANDO NOVOS PRODUTOS/SERVIÇOS
Testando a ideia
Produto/serviço: Período de teste: De: Até:
Planejamento
Quantidade a ofertar: Custo total planejado: Ação de divulgação:
Preço: Custo por unidade: Ganho por unidade: Ganho planejado:
Execução do Teste
Quantidade vendida: Faturamento total: Custo total real (variável): Ganho total real:
Ofertar ou não o novo produto / serviço?

O novo produto/serviço limita a venda de outros produtos?
A empresa ganha mais dinheiro ofertando este produto/serviço?
O ganho por unidade compensa o esforço adicional?
Decisão sobre o produto/serviço (ofertar ou não ofertar):
Acompanhamento dos Três Primeiros Meses (Utilizar se o produto for ofertado).

Quantidade vendida: Faturamento total: Custo total real (variável): Ganho total real:
Continuar a Ofertar ou não o novo produto / serviço?

Decisão sobre o produto/serviço (ofertar ou não ofertar):
VOLTAR
anho planejado:
anho total real: R$ -
anho total real: R$ -

FERRAMENTA - SEGMENTAÇÃO DE CLIENTES
VOLTAR
Planilha
Sugestões de critérios para segmentação: Período de Análise:

Demográficos, geográficos (região, cidade, bairro), faixa etária, sexo, estilo de vida, opiniões e interesses, etc. De: a
Ações direcionadas para

Faturamento Faturamento Ações para aumentar ou manter o
Descrição do segmento Quantidade aumentar ou manter a
total no período médio por cliente faturamento / cliente
quantidade de clientes
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
VOLTAR
e Análise:
ntar ou manter o
to / cliente
FERRAMENTA - ENTENDIMENTO DO MERCADO VOLTAR
Formulário
Avalie as principais características dos seus concorrentes inserindo as seguintes letras: Período de Avalialiação
M (Melhor) - Sou melhor que o meu concorrente neste quesito; De:
E (Empato) - Empato com meu concorrente neste quesito; Até:
P (Pior) - Sou pior que o meu concorrente neste quesito.
Concorrentes Ações para:

Compensar no que sou Pior (P)
Categoria Itens Avaliados Superar no que estou Empatado (E)
Concorrente 1 Concorrente 2 Concorrente 3 Concorrente 4 Potencializar no que sou Melhor (M)
Atendimento
Avaliação Geral Ambiente Interno
Ambiente Externo
Preço
Item 1
Qualidade
Produtos / Serviços
Preço
Item 2
Qualidade
Preço
Item 3
Qualidade
Preço
Item 4
Qualidade
FERRAMENTA - PLANO DE PROMOÇÃO
Planilha
Ferramenta - Ação Mídia de divulgação Início e término Custo Meta planejada

Tipo de Ação
Propaganda
Ações de divulgação do
negócio de médio e longo
prazo (panfletos, cartazes,
anúncios em jornal, página
no facebook, website, etc.)
Marketing Direto
Ações customizadas e
direcionadas aos clientes
(envio de SMS informando
sobre novos produtos,
ligações, cartas, e-mails
personalizados, etc.)
Promoção de Vendas
Incentivo de curto prazo
para motivar a compra:
liquidações, promoções,
compre 1 leve 2, etc.
Promoção de Vendas
Incentivo de curto prazo
para motivar a compra:
liquidações, promoções,
compre 1 leve 2, etc.
ÃO
VOLTAR
Prazo para
atingimento da meta Resultado alcançado Lições aprendidas
FERRAMENTA - ORGANIZAÇÃO DE DOC
Processo
Você não está encontrando os

documentos de sua empresa?
1. Separe os principais
documentos relativos ao seu
negócio
2. Separe todas as suas contas a

pagar (boletos, cheques pré
datados, etc.)
3. Compre uma pasta

sanfonada (ou mais de uma, se
necessário)
FERRAMENTA - ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS
Processo
8. Verifique, todos os dias, as

contas a serem pagas, vai ficar co
muito mais fácil
7. Na pasta contas a pagar

organize suas contas por data 10
de vencimento em cada dia
ontrando os Está difícil de selecionar as
ua empresa? contas a pagar?
6. Na pasta dos documentos,

você os terá sempre a mão e
na hora que precisar
1. Separe os principais
documentos relativos ao seu
negócio
5. Na outra, marque nas
divisórias os números de 1 a
31 (dias do mês)
2. Separe todas as suas contas a
pagar (boletos, cheques pré
datados, etc.)
4. Em uma das pastas organize
os principais documentos da
sua empresa
3. Compre uma pasta
sanfonada (ou mais de uma, se
necessário)
Documentos Documentos Cartão CNPJ

Municipais Estaduais Co
Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia

1 2 7 8 Dia
3 4 5 6 9
VOLTAR
9. Analise a semana: se muitas

contas acumularem em um único dia,
antecipe
10. Guarde as pastas em lugar seguro
Pronto! Agora ficou mais fácil de

gerenciar seus documentos
Recibos
Contas Pagas
Dia Dia Dia

Dia 10 11 ... 31
FERRAMENTA - ORGANIZAÇÃO E
Planilha
Situação atual: Comece listando aquilo que você considera necessário para o seu de trabalho
FOTO
Avaliando a necessidade: Organize tudo aquilo que é necessário para o seu dia a dia de trabalho. P
usa diariamente, o local adequado é junto ao seu posto de trabalho. Se você utiliza semanalmente, g
usa mensalmente ou ocasionalmente, guarde onde possa ser compartilhado com os demais
QUANDO UTILIZO
TODOS OS DIAS
TODA SEMANA
TODO MÊS
Definindo ações: Elimine a sujeira e conserve a limpeza do seu local de trabalho. O ambiente limpo e
que a empresa terá. Não se esqueça que isso também cativa os clientes! Depois de organizado, um cr
e organizado, evitando as “faxinas” mais pesadas. A seguir, apresentamos um exemplo de
DATA QUEM?
Registro do resultado: Faça um registro do antes e do depois para verificar, visualmente, as muda
FOTO: ANTES
RRAMENTA - ORGANIZAÇÃO E DISCIPLINA
Planilha
era necessário para o seu de trabalho. Registre, também, uma imagem de como ele se encontra atualmente.
rio para o seu dia a dia de trabalho. Para saber o que fica e o que deve ser guardado, atente a estas dicas: Se vo
lho. Se você utiliza semanalmente, guarde em local de fácil acesso, próximo ao posto de trabalho. Por fim, se vo
ssa ser compartilhado com os demais colegas de trabalho. Classifique seus objetos conforme estas dicas:
MATERIAL
local de trabalho. O ambiente limpo e organizado não é somente para você, os clientes também perceberão o vi
clientes! Depois de organizado, um cronograma de limpeza semanal faz com que você mantenha seu ambiente li
eguir, apresentamos um exemplo de cronograma de limpeza, deixando as tarefas divididas e mais leves.
ORGANIZAR O QUE?
s para verificar, visualmente, as mudanças que conseguiu. Não esqueça que agora você deve manter a disciplina
FOTO: DEPOIS
VOLTAR
e como ele se encontra atualmente.
er guardado, atente a estas dicas: Se você

mo ao posto de trabalho. Por fim, se você
us objetos conforme estas dicas:
cê, os clientes também perceberão o visual

om que você mantenha seu ambiente limpo
s tarefas divididas e mais leves.
que agora você deve manter a disciplina!
FERRAMENTA - INSTRUÇÃO DE TRABALHO
Planilha
APRESENTAÇÃO
INSTRUÇÃO DE TRABALHO
SEQ ILUSTRAÇÃO
FERRAMENTA - INSTRUÇÃO DE TRABALHO VOLTAR
Planilha
APRESENTAÇÃO
INSTRUÇÃO DE TRABALHO
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE QUEM FAZ
VOLTAR
SUBSTITUTO
ANALÍTICO
FERRAMENTA - CADASTRO DE FORNECEDORES
Planilha
Razão Social
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
Telefone
Vendedor
Prazo de Pagamento
Custo Médio do Frete
Fornecedores Alternativos
Dias de Atendimento
Observações
Produto:
Data da compra
Quantidade
Valor unitário
Valor total R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Produto:
Data da compra
Quantidade
Valor unitário
Produto:
Data da compra
Quantidade
Valor unitário
Produto:
Data da compra
Quantidade
Valor unitário
Produto:
Data da compra
Quantidade
Valor unitário
Produto:
Data da compra
Quantidade
Valor unitário
Produto:
Data da compra
Quantidade
Valor unitário
Produto:
Data da compra
Quantidade
Valor unitário
VOLTAR
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
FERRAMENTA - CADASTRO DE FORNECEDORES
PLANILHA VOLTAR
Analítico
Valor unitário
R$12.00
R$10.00
Produto: Produto A
R$8.00
R$6.00
R$4.00
Produto: Produto B
R$2.00
R$-
Produto: Produto C
Valor unitário
R$12.00
R$10.00
Produto: Produto D
R$8.00
R$6.00
R$4.00
Produto: Produto E
R$2.00
R$-
Valor unitário
R$12.00
R$10.00
R$8.00
R$6.00
R$4.00
R$2.00
R$-
Valor unitário
R$12.00
R$10.00
R$8.00
R$6.00
R$4.00
R$2.00
R$-
Valor unitário
R$12.00
R$10.00
R$8.00
R$6.00
R$4.00
R$2.00
R$-
Valor unitário
R$12.00
R$10.00
R$8.00
R$6.00
R$4.00
R$2.00
R$-
Valor unitário
R$12.00
R$10.00
R$8.00
R$6.00
R$4.00
R$2.00
R$-
Valor unitário
R$12.00
R$10.00
R$8.00
R$6.00
R$4.00
R$2.00
R$-
EXEMPLO
FERRAMENTA - APRENDIZAGEM ESTRA
Planilha
APRENDIZAGEM ESTRATÉGICA
ESTRATÉGIAS QUE PRETENDO FAZER
PLANEJANDO
ESTRATÉGIAS NÃO REALIZADAS

O QUE ESTOU PLANEJANDO
ESTRATÉGIAS NOVAS QUE REALIZEI DURANTE O

ZAGEM ESTRATÉGICA VOLTAR
ha
STRATÉGICA
ESTRATÉGIAS
REALIZADAS
ESTRATÉGIAS REALIZADAS
EALIZEI DURANTE O PERÍODO

PLANILHA
FERRAMENTA - APRENDIZAGEM ESTRA
Exemplo
APRENDIZAGEM ESTRATÉGICA
1. O faturamento e a satisfação dos clientes aumentou 4. Faltou planejament
2. A percepção de valor aumentou por parte dos clientes
3. O espaço de café e lanches está sempre lotado pela manhã e pela
tarde
ESTRATÉGIAS QUE PRETENDO FAZER
1. Melhorar a percepção de valor do cliente

2. Oferecer produtos diferentes na padaria
3. Montar um espaço para café e lanches
4. Melhorar a apresentação da padaria
PLANEJANDO
ESTRATÉGIAS NÃO REALIZADAS

O QUE ESTOU PLANEJANDO
1. Melhorar a apresentação da padaria
1. Melhorar a percepção de valor do cliente
2. Oferecer produtos diferentes na padaria
3. Montar um espaço para café e lanches
4. Melhorar a apresentação da padaria ESTRATÉGIAS NOVAS QUE REALIZEI DURANTE O
1. Contratação de um garçom para atender no esaço de
lanches
ZAGEM ESTRATÉGICA VOLTAR
plo
STRATÉGICA
Faltou planejamento financeiro (de onde viriam os recursos)
ESTRATÉGIAS
REALIZADAS
ESTRATÉGIAS REALIZADAS
ria
1. Contrato de longo prazo com fonecedores para
conseguir freezers sem custo
2. Aquisição de mesas e cadeiras para montar o
EALIZEI DURANTE O PERÍODO espaço de café e lanches
tender no esaço de café e 3. Reforma no antigo depósito para montar o
espaço de café e lanches
FERRAMENTA - PLANO DE AÇÃO DE CURTO E MÉDIO PRAZO
Planilha
Elaborado Por: Data: Atualização:

O Que Fazer Porque Fazer Onde Fazer Quem Quando Como Quanto
É o responsável É o prazo final para a É o custo envolvido

É o foco da ação, deve iniciar É a razão da ação, um É o local onde pela ação, deve ser um execução da ação É a forma e recurso aplicados na para escecutar a ação
por um verbo no infinitivo indicativo do ganho futuro ocorrerá a ação execução da ação
nome específico (uma data) (em R$)
VOLTAR
Ganho Status
É o retorno obtido com Quanto da ação

a ação ao longo de um está concluída
período
FERRAMENTA - PLANEJAMENTO: O PRIMEIRO PASSO PARA O
Planilha
Passo 1: Comece descrevendo um pouco do seu negócio. Lembre-se da natureza do seu negócio: a que ele se
negócio atualmente no espaço a seguir.
DESCREVA O SEU NEGÓCIO
Passo 2: Olhe para o mercado e para seus concorrentes. Liste o que seus concorrentes estão fazendo diferente d
liste quais, na sua opinião, são suas tendências. Use os quadros a seguir para registra
Avaliação Anotações
Concorrentes
Mercado
Passo 3: Faça um cruzamento entre as respostas e identifique oportunidades. O que seus concorrentes fazem
pedindo? E o que eles não fazem e você pode fazer? Com base nessas respostas, você terá alguns pontos p
diferenciação da sua empresa. Liste estes pontos no quadro a seguir
Ponto de Atenção
ENTO: O PRIMEIRO PASSO PARA O SUCESSO VOLTAR
Planilha
re-se da natureza do seu negócio: a que ele se destina? Faça uma breve descrição do seu
o atualmente no espaço a seguir.
ESCREVA O SEU NEGÓCIO
e seus concorrentes estão fazendo diferente de você. Em seguida, pense sobre o mercado e
ndências. Use os quadros a seguir para registrar suas avaliações.
Anotações
oportunidades. O que seus concorrentes fazem que você não faz e que o mercado está
ase nessas respostas, você terá alguns pontos para iniciar seu planejamento visando a
empresa. Liste estes pontos no quadro a seguir.
Porque?
FERRAMENTA - PLANEJANDO O NEGÓCIO: OBJETIVOS E METAS VOLTAR
Planilha
Etiquetas
OOque
quemudar?
mudar?
(escreva
queaqui)
(escreva
OOque aqui)
mudar?
mudar?
(escreva
queaqui)
(escreva
OOque aqui)
mudar?
mudar?
(escreva
queaqui)
(escreva
OOque aqui)
mudar?
mudar?
(escreva
queaqui)
(escreva
OOque aqui)
mudar?
mudar?
(escreva
(escrevaaqui)
aqui)
Para
Paraooque
quemudar?
mudar?
(escreva
(escreva
Para
Paraooque aqui)
aqui)
que mudar?
mudar?
(escreva
(escreva
Para
Paraooqueaqui)
aqui)
que mudar?
mudar?
(escreva
(escreva
Para
Paraooqueaqui)
aqui)
que mudar?
mudar?
(escreva
(escreva
Para aqui)
aqui)
Paraooque
que mudar?
mudar?
(escreva
(escrevaaqui)
aqui)
Como
Comocausar
causaraamudança?
mudança?
(escreva
(escreva
Como
Como causaraqui)
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FERRAMENTA - COMPETÊNCIAS NECESSÁ
FERRAMENTA - COMPETÊNCIAS NECESSÁR
Planilha
Defina as competências necessários para sua empresa: ao trabalhar em cada um dos temas d
pessoas, organização e planejamento), você percebeu que as pessoas de sua empresa devem pos
ajudar a saber que competências são estas, elaboramos uma lista inicial. Você deve expandir esta
necessárias ter para trabalhar em seu negóc
Tema Competências
Controlar Entradas e Saídas de Din
Controlar Fluxo de Caixa (Futu
Finanças Controlar o Pagamento de Tribu
Gerenciar Finanças da Empre
Gerenciar Satisfação e Relacionamento co

Gerenciar Plano de Promoçã
Mercado Gerenciar Posicionamento frente aos Co
Gerenciar Novos Serviços e Produtos a Ser
Gerenciar as Atividades da Equipe de

Treinar as Pessoas para Trabalh
Pessoas Conhecer Legislação Sobre Obrigações
Recompensar Funcionários e Prover Orienta
Gerenciar Atividades Operacionais da

Gerenciar Fornecedores
Organização Manter Organização e Limpeza da E
Atender Clientes e Vender
Definir Estratégia de Atuação da Em

Definição e Acompanhamento de Objeti
Planejamento Controlar Plano de Ação da Emp
Avaliar se sua empresa tem todos os competências necessárias: Após elaborar a lista, verifique
Pode ser que você trabalhe sozinho e nunca tenha aprendido bem a controlar o dinheiro. Mesmo que
formação, se desenvolvimento naquilo que é necessário. Seu negócio poderá ser muito bom em
competências ausentes poderão lhe fazer fal
Em uma contratação, utilize a Lista de Competências: Quando precisar contratar alguém, não
considerando as competências que a pessoa precisa de acordo com o que irá fazer, faça uma lista
candidato. Ao entrevistar as pessoas que se candidatarem, marque quais demonstr
Candidato:
Competências
Escolher pessoas considerando as competências que precisa: Ao observar o quadro com as com
parte das competências desejadas e também atenda aos seus critérios de escolha pe
A - COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS
NTA - COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS VOLTAR
Planilha
rabalhar em cada um dos temas de gestão abordados por este projeto (finanças, mercado,
ssoas de sua empresa devem possuir ou desenvolver uma série de competências. Para lhe
ta inicial. Você deve expandir esta lista, inserindo e modificando as competências que julga
as ter para trabalhar em seu negócio.
Competências
Controlar Entradas e Saídas de Dinheiro
Controlar Fluxo de Caixa (Futuro)
Controlar o Pagamento de Tributos
Gerenciar Finanças da Empresa
enciar Satisfação e Relacionamento com os Clientes

Gerenciar Plano de Promoção
erenciar Posicionamento frente aos Concorrentes
enciar Novos Serviços e Produtos a Serem Ofertados
Gerenciar as Atividades da Equipe de Trabalho

Treinar as Pessoas para Trabalhar
onhecer Legislação Sobre Obrigações Trabalhistas
mpensar Funcionários e Prover Orientações (Feedback)
Gerenciar Atividades Operacionais da Empresa

Gerenciar Fornecedores
Manter Organização e Limpeza da Empresa
Atender Clientes e Vender
Definir Estratégia de Atuação da Empresa

efinição e Acompanhamento de Objetivos e Metas
Controlar Plano de Ação da Empresa
as: Após elaborar a lista, verifique quais competências as pessoas de sua empresa possuem.
a controlar o dinheiro. Mesmo que trabalhe sozinho, saiba que é importante complementar sua
negócio poderá ser muito bom em alguns temas, mas, mais cedo ou mais tarde, aquelas
cias ausentes poderão lhe fazer falta!
ndo precisar contratar alguém, não contrate simplesmente o primeiro que aparecer! Antes,
com o que irá fazer, faça uma lista de competências pessoais que pretende avaliar em cada
didatarem, marque quais demonstram ter aquelas competências desejadas.
Candidato: Candidato: Candidato:
: Ao observar o quadro com as competências marcadas, escolha a pessoa que tenha a maior
a aos seus critérios de escolha pessoais (motivação, liderança, empatia, etc.).
Obrigação Trabalhista Informação
O pagamento do salário mensal deve ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês trabalhado, salvo se
previsto critério mais favorável em documento coletivo de trabalho da respectiva categoria profissional. Para efeito de
Salário determinar o prazo de pagamento dos salários, deve ser considerado na contagem dos dias o sábado, excluindo o
domingo e feriado, inclusive o municipal. Devem ser guardados todos os recibos e documentos referentes a este
pagamento.
A empresa que admitir ou demitir um empregado deverá comunicar o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE por
meio do formulário do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), que deverá ser entregue por meio
CAGED eletrônico, com a utilização do Aplicativo do CAGED Informatizado - ACI, ou outro aplicativo fornecido no site do
Ministério do Trabalho e Emprego, no site: www.mte.gov.br. O prazo para envio é até o dia 7 (sete) do mês
subsequente àquele em que ocorreu a movimentação de empregados.
As empresas devem recolher as contribuições até o dia 20 (vinte) do mês subsequente àquele que as contribuições se
referirem. Se não houver expediente bancário neste dia, o recolhimento deverá ser feito no primeiro dia útil
INSS imediatamente anterior.
Contribuição Individual: os carnês devem ser pagos até o dia 15 dia do mês subsequente. No caso de não haver
expediente bancário neste dia, deve ser recolhido até o primeiro dia útil posterior.
A primeira parcela deve ser paga entre 1º de fevereiro e 30 de novembro ou por ocasião das férias, se solicitado pelo
empregado. A segunda parcela e a respectiva contribuição da Previdência Social devem ser pagos até o dia 20 de
13º Salário dezembro do ano correspondente. No caso de não haver expediente bancário neste dia, recolher no 1º dia útil
anterior.
Os empregados ainda não cadastrados devem ser cadastrados imediatamente após a sua admissão e deve-se
PIS - Cadastramento encaminhar o documento de Cadastramento de Trabalhador no Programa de Integração Social - PIS.
Recolher até o dia 7. No caso de não haver expediente bancário neste dia, recolher no 1º dia útil anterior, os depósitos
FGTS relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Realizar exame médico admissional dos empregados contratados antes que eles assumam suas atividades na empresa.
Exame Médico Da mesma forma, os exames periódicos devem ser feitos na data indicada pelo médico do trabalho e também os
exames demissionais, quando necessários.
Informações sobre cada um dos empregados com os quais a empresa manteve relação de emprego durante qualquer
RAIS período do ano base. A empresa que não tiver nenhum vínculo empregatício durante o ano-base deverá entregar a
RAIS Negativa. O prazo inicia em janeiro e vai até o início do mês de março.
O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é um formulário com campos a serem preenchidos com todas as
informações relativas ao empregado, como, por exemplo, a atividade que exerce, o agente nocivo ao qual o empregado
Perfil Profissiográfico é exposto, a intensidade e a concentração do agente, exames médicos clínicos, além de dados referentes à empresa. O
Previdenciário (PPP) formulário deve ser preenchido pelas empresas cujas atividades exponham seus empregados a agentes químicos,
físicos, biológicos nocivos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. O PPP é necessário
para a concessão de aposentadoria especial.
FERRAMENTA
MATRIZ-DE
MATRIZ DE RESPONSABILID
RESPONSABILIDADES
Planilha
RESPONSABILIDADES
FUNCIONÁRIOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
PONSABILIDADES
BILIDADES VOLTAR
FERRAMENTA - PENSANDO EM EXPANDIR? PREPARE-SE PARA DELEGAR
VOLTAR
Planilha
TAREFA OPERACIONAL ESTRATÉGICA QUEM ASSUME

VOLTAR
A PARTIR DE
FERRAMENTA - TREINAMENTO BASEADO EM PROBLEMA
Planilha
INFORMAÇÕES IM
FOTOS FOTOS
ENVOLVIDOS
DATA PROBLEMA O QUE FA

ADO EM PROBLEMAS VOLTAR
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O QUE FAZER
Sebrae Nacional SEBRAE/RS
Presidente do Conselho Deliberativo Nacional Presidente do Conselho Deliberativo Nacional

Robson Andrade Carlos Rivaci Sperotto
Diretor Presidente Diretor Superintendente

Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho Derly Cunha Fialho
Diretora-Técnica Diretor Técnico

Heloisa Menezes Ayrton Pinto Ramos
Diretor de Administração e Finanças Diretor de Administração e Finanças

José Claudio dos Santos Carlos Alberto Schütz
Unidade de Atendimento Individual Gerência de Atendimento Individual
Gerente Gerente
Enio Pinto Viviane Ferran
Gerente-adjunta Equipe Técnica

Maisa de Holanda Feitosa Marcia Peracchi Silva
Daiana Silva Porto
Programa Negócio a Negócio Aline Thomaz
Alana Correa
Coordenador Nacional Thales de Oliveira Voltz
Hugo Henrique Roth Cardoso
Equipe Técnica
Rodrigo Scherer Palácio
Tiago Ribeiro de Melo
Fernanda de Oliveira Candido
Grupo de Pesquisa em Modelagem para Aprendizagem
GMAP | UNISINOS
Coordenadores do Projeto
Prof. Dr. Daniel Pacheco Lacerda (Geral)
Prof. Ms. Aline Dresch (Executivo)
Equipe Técnica
Prof. Ms. Douglas Rafael Veit
Prof. Ms. Ricardo Brandão Mansilha
Prof. Ms. Secundino Luis Henrique Corcini Neto
Mateus Girardi Tegner
Pedro Nascimento de Lima
VOLTAR
Versão 1.05

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Finanças Mercado Planej

Diário de Caixa Controle do Pagamento de Tributos

Formulário Planilha Analítico Planilha Analítico

Controle do Fluxo de Caixa Demonstrativo de Resultado

Planilha Analítico Planilha Analítico

Cálculo do Ganho Unitário

Custos a partir da Custos a partir da

Gestão de Estoques Controle do Capital de Giro

Ficha Planilha Analítico Planilha Analítico

Cadastro de Clientes Pesquisa de Satisfação

Formulário Planilha Analítico Formulário Planilha Analítico

Formulário Analítico Avaliação Testando a Ideia

Segmentação de Entendimento do Plano de

Formulário Formulário Formulário

Planejamento: O Primeiro Planejando o Negócio: Plano de Ação de

Planilha Planilha Planilha

Planilha Processo Planilha

Competências Orientações para Matriz de

Planilha Planilha Planilha

Pensando em Expandir? Treinamento Baseado

Custo de cada Percentual pago de Valor do imposto

Digite Digite Digite Calculado Digite Digite Calculado Calculado

Quantidade de produto Custo dos insumos para cada

Nome do Produto/Serviço Data:

Chart Title Chart Ti

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R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

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Chart Title Chart Ti

R$ 0.50 R$ 6.00 R$ 0.50

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

APLICAÇÕES DO CAPITAL DE GIRO Prazos médios

TOTAL DE APLICAÇÕES DO CAPITAL DE GIRO R$ - R$ - R$ - R$ -

GASTOS A PAGAR Prazos médios

TOTAL DE GASTOS A PAGAR R$ - R$ - R$ - R$ -

NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO

Entradas Saídas Saldo

Valor dos Estoques

Valor mensal do estoque

CONTROLE DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS

CONTROLE DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS DATAS E VALORES

Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN

Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

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JUL AGO SET OUT NOV DEZ

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

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