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CAMPECHE
FACULTAD DE INGENIERÍA
ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA”.
PRÁCTICAS:
RESGUARDO Y ASIGNACION DE ACTIVO FIJO.
VALIDACION DE FACTURAS.
PRACTICANTE:
RESPONSABLE DE LA PRÁCTICA:
1. INTRODUCCIÓN. ..................................................................................................................... 4
2. PROCESO DE RESGUARDO Y ASIGNACION DE ACTIVO FIJO. ................................... 5
3. VALIDACION DE FACTURA................................................................................................. 12
3.1. PROCESO DE VALIDACIÓN. ...................................................................................... 13
3.2. VERIFICAR QUE EL PDF TENGA SUS DATOS COMPLETOS. .................................. 14
3.3. IR A LA PAGINA DE VERIFICACIÓN.......................................................................... 14
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TABLE DE ILUSTRACIONES.
3
1. INTRODUCCIÓN.
E
l presente proceso se refiere a la entrega y asignación de activo fijo, que se
puede definir como el proceso interno realizado por la facultad de
ingeniería, la cual interviene la coordinación administrativa.
4
2. PROCESO DE RESGUARDO Y ASIGNACION DE ACTIVO FIJO.
Folio
Factura
Proveedor
Si el equipo trae etiqueta
(pegarlas al equipo correspondiente)
Ubicación del equipo: almacén
o U.R.
Nota:
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Proveedor.
# de factura y fecha de factura.
Unidad.
Descripción y características del equipo.
Marca, Modelo y No. Serie.
Recursos.
# de inventario.
Importe.
Firma del director de la faculta y firma del director de recursos
materiales.
Nota:
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2.2. CAPTURA DE DATOS.
Ir a la carpeta (Ilustración 3) de
resguardo de activo fijo, que se
encuentra en el escritorio de la
computadora, en la carpeta se
encuentra el Excel donde se
capturara todos los datos necesarios.
Unidad
Tipo de bien: En la parte superior
(Ilustración 5) de la celda se
deslizará opciones del tipo de bien
que correspondería el equipo.
Bien: Se le dará una palabra clave
al equipo capturado (ejemplo: gps, Ilustración 4 Excel de activo fijo
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Fecha de elab. Resg. Ext: Es la
fecha de elaboración del
resguardo de activo fijo
(Ilustración 6).
Proveedor (Ilustración 6)
No. De factura. (Ilustración 6)
Fecha de factura. (Ilustración 6)
Año de la factura (Ilustración 6)
Recurso. (Ilustración 6)
# de inventario. (Ilustración 6)
Valor del bien. (Ilustración 6)
Ilustración 6 Datos del resguardo para su captura
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2.3. ENTREGA DE EQUIPO Y RESGUARDO INTERNO.
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Fecha de entrega. Se pondrá la fecha el cual se entrego el equipo al
responsable. (paso 6)
Se llenará los datos del o los equipos que se entregaran al personal de la
facultad, se abrirá el archivo Excel BD-ACTFIJO-FI, donde ya están
capturados los equipos (copiar y pegar en el resguardo interno). (paso 7)
Cambiar el nombre el que recibirá el equipo (responsable de mantener en
buen estado el equipo). (paso 8)
Ejemplo de cómo debe de quedar el resguardo interno del equipo para el control
interno de la facultad.
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2.4. IMPRIMIR Y ENTREGAR.
Ya llenado el archivo de resguardo interno, con todos los datos del equipo, la
ubicación y el responsable correspondiente (verificar que los datos estén
correctos).
Se imprimirán dos copias del mismo archivo, el responsable tendrá que firmar las
dos copias (firmar en la parte de recibió). En la parte donde dice entrego tendrá
que firmar el director de la facultad.
Firmado las dos copias se entregará una la responsable del equipo para su
resguardo propio, y la otra copia se la quedará la administración de la facultad
para su resguardo correspondiente.
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3. VALIDACION DE FACTURA.
Para que una facturación electrónica sea segura y este validada debe constar de
algunos elementos vitales. Uno de ellos es la integridad del documento, esto
nos indica que la información que contiene no puede ni debe alterarse, y en caso
de que sea así, puede detectarse y tomar medidas correspondientes.
En este sentido, se vuelve importante que las empresas resguarden bien tanto su
sello digital como la FIEL, que el SAT les otorga. Pues es esto la que hace
verificable el documento.
Por último, una factura electrónica cuanta con unicidad, lo que la hace única y en
teoría evita que una persona ajena a la empresa sea capaz de manipular o
falsificar sus facturas.
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3.1. PROCESO DE VALIDACIÓN.
Para iniciar la validación de las facturas, se recibirá una carpeta que contendrá
dos archivos: la factura electrónica en PDF y
un XML de la misma factura (Ilustración 9).
1. PDF
2. XML
3. PDF VERIFICACION
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3.2. VERIFICAR QUE EL PDF TENGA SUS DATOS COMPLETOS.
Abrir el PDF de la factura electrónica, revisar que los datos estén completos y por
último localizar los siguientes datos, para luego pegarlos en la página de
verificación del SAT.
FOLIO FISCAL
RFC EMISOR
RFC RECEPTOR (En nuestro caso será el de la universidad:
UAC891020U21)
No. CERTIFICADO SAT o No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
(cualquiera de las formas, pero siempre debe de decir SAT).
FOLIO FISCAL
RFC EMISOR
RFC RECPTOR
PROPORCIONE LOS DIGITOS DE LA IMAGEN
Seleccionar el folio fiscal del PDF (se puede encontrar en diferentes partes del
PDF). (Ilustración 11)
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Pegar el folio fiscal en la casilla que corresponda (en caso que no se poderse
copiar, se tendrá que teclear). (Ilustración 12)
RFC EMISOR
RFC RECEPTOR
Ilustración 13 RFC
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Copiar y pegarlo en la página.
Rellenar la casilla de proporcione los dígitos de la imagen con los numero que
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Para guardar hay que oprimir control + P, buscar la carpeta donde están los dos
archivos (PDF Y XML), y guardar con el nombre PDF VERIFICACIÓN.
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Quedará de la siguiente manera el PDF de la factura y el XML:
EJEMPLO: VER+TOTAL+FOLIO
VER $90.00 D-186
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4. CONCLUSIÓN.
Unos de los principales objetivos como profesional fue realizar una práctica en un
área administrativa, donde pude aprender de procesos productivos, como
validación de facturas, la recepción de bienes que necesitaba la facultad.
Por otra parte pude relacionarme con personas expertas en diferentes disciplinas y
de los cuales apoyarme y aprender de ellos.
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