Relatorio Natureza 2017

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS

Pró-Reitoria de Gestão e Finanças
Gerência de Finanças
DESPESA POR NATUREZA

Localização: UEG CÂMPUS PORANGATU
Exercício: 2017
3.1.90.92.12 - Demais Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Valor Total R$ 1.068,80
BENEFICIÁRIO PROCESSO HISTÓRICO RECURSO PAGO
Ozana Alves Ferreira 201600005001354 SOLICITAMOS A AUTORIZAÇAO PARA O PAGAMENTO DE VALOR RETROATIVO AO MES Recurso do Tesouro R$ 1.068,80
DE FEVEREIRO/2015
3.3.90.14.01 - Diárias No Estado

ALONSO OSVALDO RIBEIRO,ILDEFONSO SOARES 201600020011925 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DENTRO DO PAIS PARA Recurso Próprio R$ 1.060,00
COLABORADORES EVENTUAIS DA UNU-ESTADUAL DE GOIAS NO EXERCICIOS DE 2017
R$ 50.000,00-PRPGF
THIAGO MULLER PEREIRA 201600020011926 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DENTRO DO ESTADO Recurso Próprio R$ 19.220,00
DE GOIAS PARA SERVIDORES DA UNU-ESTADUAL DE GOIAS NO EXERCICIOS DE
2017-PRPGF
PAULO HENRIQUE DE ARAÚJO PEREIRA 201700020000686 SOLICITA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM Recurso Próprio R$ 1.400,00
DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. R$ 80.000,00.
3.3.90.14.03 - Diárias No País

THIAGO MULLER PEREIRA,UANDERSON SALES SOARES SILVA 201600020011927 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DENTRO DO PAIS PARA Recurso Próprio R$ 9.540,00
SERVODORES DA UNU-ESTADUAL DE GOIAS VALOR R$ 450.000,00-PRPGF
3.3.90.30.05 - Combustível Automotivo - Diesel

Gerado em: 18 de Setembro de 2018 as 13:19:34

Página: 1

EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HOM 201200020011430 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÁLCOOL, DIESEL E GASOLINA COMUM POR UM PERIODO Recurso do Tesouro R$ 26.751,99
LTDA DE 12 MESES NO VALOR DE R$ 2.309.741,25
3.3.90.30.09 - Gêneros Alimentícios

ROGÉRIO FIGUEIRA DA COSTA 201500020017076 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS Recurso do Tesouro R$ 1.184,80
CAMPUS E DA ADMINISTRACAO CENTRAL DA UEG NO VALOR DE R$169.745,72.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 201700020001538 C. PORANGATU Recurso Próprio R$ 1.500,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 201700020006585 C. PORANGATU - EMPENHO FR II TRI/2017 Recurso Próprio R$ 3.000,00
3.3.90.30.10 - Lubrificantes Automotivos

Valor Total R$ 983,99
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 201600020009306 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO VALOR R$ 801.306, Recurso do Tesouro R$ 983,99
83-PRPGF
3.3.90.30.15 - Material de Expediente

DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 201500020017089 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS Recurso Próprio R$ 11.750,57
CAMPUS E DA ADMINISTRACAO CENTRAL DA UEG NO VALOR DE R$854.576,66.
3.3.90.30.16 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização


Página: 2

BRASUKA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI 201500020017080 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EM Recurso Próprio R$ 13.306,58
ATENDIMENTO DOS CAMPUS E ADMINISTRACAO CENTRAL DA UEG NO VALOR DE R$1.
680.959,17.
Maxima Higienização e Conservação Ltda 201600020011464 AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇAO VALOR R$ 797. Recurso Próprio R$ 1.550,10
312,18-COORDENAÇAO DE COMPRAS
3.3.90.30.21 - Material de Proteção e Segurança

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 201700020010721 SOLICITACAO DE EMPENHO 4º TRIMESTRE DE 2017 Recurso Próprio R$ 7.500,00
3.3.90.30.33 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis

3.3.90.30.35 - Material Para Manutenção de Veículos

BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 201600020009306 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO VALOR R$ 801.306, Recurso do Tesouro R$ 13.390,13
83-PRPGF
3.3.90.30.45 - Material de Processamento de Dados (Cartuchos / Tonner e Fitas de Impressão)


Página: 3

3.3.90.30.48 - Sementes,Mudas de Plantas e Insumos

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 201700020011192 EXTRA 4º TRIMESTRE Recurso Próprio R$ 8.000,00
3.3.90.30.51 - Material para Cozinha, Refeitórios e afins

SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI 201500020017075 AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES Recurso do Tesouro R$ 346,98
DOS CAMPUS E DA ADMINISTRACAO CENTRAL DA UEG NO VALOR DE R$98.995,36.
FERRAGENS J.TEODORO LTDA 201600020007074 AQUISIÇÃO DE COPOS DESACATÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CÂMPUS E Recurso do Tesouro R$ 938,24
ADMINISTRAÇÃO.NO VALOR DE R$78.241,42.ADM E CÂMPUS.
3.3.90.30.56 - Material Esportivo

C & C CAMPINAS COMERCIAL 201700020006654 CAMPUS PORANGATU - PAGAMENTO R$367,00 Recurso Próprio R$ 5.222,88
3.3.90.33.04 - Locação de Meios de Transporte / Traslados / Táxi / Microônibus e Afins


Página: 4

RS PNEUS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 201200020012108 LOCAÇÃO DE 65 VEICULOS SENDO 1(UM) VEICULO DE REPRESENTAÇÃO E 64 Recurso do Tesouro R$ 120.520,18
VEICULOS EXECUTIVOS COM MOTORISTAS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTES NA UEG
3.3.90.36.21 - Serviços Técnicos Profissionais

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 201700020004631 PRG Recurso Próprio R$ 4.400,00
3.3.90.37.02 - Vigilância Ostensiva

Garra Forte Empresa de Segurança Ltda 201500020015860 LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE Recurso do Tesouro R$ 230.168,84
SERVIÇO DE SEGURANÇA INTEGRADA.POR UM PERÍODO DE 12 MESES.PARA
ATENDERA A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E OS CAMPUS.
3.3.90.39.01 - Água e Esgoto

SANEAMENTO DE GOIÁS S/A 201500020010571 CONTRATAÇAO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA VALOR R$ 2.936, Recurso do Tesouro R$ 32.186,79
295,36-GERCI
3.3.90.39.02 - Assinatura de Periódicos e Anuidades

J CÂMARA & IRMÃOS S/A 201700020001913 PRG - R$32.400,00 Recurso do Tesouro R$ 648,00
3.3.90.39.04 - Energia Elétrica


Página: 5

CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS 201400020007827 SOLICITANDO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, POR PERÍODO DE QUARENTA E OITO Recurso do Tesouro R$ 49.256,42
MESES PARA ATENDER A UNU-PORANGATU, DEVIDO A INSTALAÇÃO DE UMA
SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE 225 KVA, VALOR 161.865,60 -COORD. DE
INFRAESTRUTURA.
3.3.90.39.05 - Exposições, Congressos e Conferências

ALTO RELEVO PRODUÇOES E EVENTOS LTDA 201600020011111 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA A Recurso Próprio R$ 31.488,27
REALIZAÇÃO DAS COLAÇÕES DE GRAU PELO PERÍODO DE 12 MESES. CECOM - R$ 1.
888,627,58.
3.3.90.39.12 - Locação de Imóveis

LUIS SERGIO GONÇALVES DOS REIS - ME 200700020002015 LICITACAO DE IMOVEL, PARA O CURSO DE EDUCACAO FISICA DA UNU PORANGATU, Recurso do Tesouro R$ 39.831,88
REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2007 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008
W.L. ACADEMIA PULSAÇÃO LTDA 201100020014339 LOCAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA ACADEMIA P OS ACADÊMICOS DO CURSO DE Recurso do Tesouro R$ 21.270,48
EDUCAÇÃO FÍSICA DO 2,3, E 4 ANO.NO VALOR DE R$22.800,00.
3.3.90.39.18 - Manutenção, Limpeza e Conservação de Bens Imóveis

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 201700020011192 EXTRA 4º TRIMESTRE Recurso Próprio R$ 4.000,00
3.3.90.39.21 - Manutenção e Conservação de Veículos


Página: 6

BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 201600020009306 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO VALOR R$ 801.306, Recurso do Tesouro R$ 5.901,07
83-PRPGF
3.3.90.39.30 - Serviço de Telecomunicação - Geral

OI SA 201300020003403 SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DE LINK DE COMUNICAÇAO DE DADOS JUNTO A EMPRESA Recurso do Tesouro R$ 1.901,68
OI, SERVIRAO PARA SUPRIR TODAS UNIDADES UNIVERSITARIA E ADMINISTRAÇAO
SUPERIOR VALOR R$ 2.300.342,70.
3.3.90.39.31 - Serviço de Telefonia Fixa

OI SA 201100020003454 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE Recurso do Tesouro R$ 1.089,71
TELEFONIA FIXA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES POR UM PERIODO DE 30 MESES -
VALOR R$ 720.352,80
3.3.90.39.34 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA 201500020011224 SERVIÇO DE IMPRESSAO TIPO IV INCLUI IMPRESSORAS SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS E Recurso Próprio R$ 11.043,88
MANUTENÇAO R$ 2.787.000,00-GNIT
3.3.90.39.51 - Seguros ( Pessoais / Bens Móveis e Imóveis )

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A 201400020018776 SOLICITA A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA SERVIDORES Recurso do Tesouro R$ 1.545,84
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, PROFESSORES E ALUNOS DA UEG. GERSCI - R$ 780.084,
00.

Página: 7

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 201600020010705 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Recurso Próprio R$ 1.300,00
SEGUROS DE VEÍCULOS NA MODALIDADE APÓLICE COLETIVA DA FROTA DA UEG PELO
PERÍODO DE 12 MESES NO VALOR DE R$ 138,370,08.
3.3.90.39.65 - Taxa de Administração de Contratos, Convênios e Instrumentos Congêneres

TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 201700020006836 COTRANS - COMPRA Recurso do Tesouro R$ 25.077,20
3.3.90.47.04 - Contribuições Previdenciárias - Serviços de Terceiros (20% Empregador)

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 201700020004631 PRG Recurso Próprio R$ 880,00
3.3.90.92.53 - Energia Elétrica

CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS 201400020007827 SOLICITANDO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, POR PERÍODO DE QUARENTA E OITO Recurso do Tesouro R$ 1.958,71
MESES PARA ATENDER A UNU-PORANGATU, DEVIDO A INSTALAÇÃO DE UMA
SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE 225 KVA, VALOR 161.865,60 -COORD. DE
INFRAESTRUTURA.
4.4.90.52.22 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME 201500020017080 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EM Recurso do Tesouro R$ 2.180,15
ATENDIMENTO DOS CAMPUS E ADMINISTRACAO CENTRAL DA UEG NO VALOR DE R$1.
680.959,17.
ROBLEDO RESENDE 201600020011464 AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇAO VALOR R$ 797. Recurso Próprio R$ 2.517,00
312,18-COORDENAÇAO DE COMPRAS

Página: 8

4.4.90.52.30 - Coleções e Materiais Bibliográficos
ÍCONE EDITORA LTDA 201700020000704 AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA ATENDIMENTO (PARCIAL) DOS CÂMPUS Recurso do Tesouro R$ 357,00
MORRINHOS/PORANGATU/CET/CAMPOS BELOS/SLM BELOS/SANTA HELENA E
ITABERÁI. PRG - R$ 2.200,80.
EDITORA ATHENEU LTDA 201700020004222 PRG - ACERVO BIBLIOGRÁFICO Recurso do Tesouro R$ 85,20
EDITORA MANOLE LTDA 201700020005963 PRG - COMPRA R$49.763,43 Recurso do Tesouro R$ 2.177,45
EDITORA AUTORES ASSOCIADOS LTDA 201700020006875 PRG - AQUISICAO ACERVO BIBLIOGRAFICO Recurso do Tesouro R$ 150,50
GRUPO A EDUCAÇÃO S/A 201700020009079 PRG - COMPRA Recurso do Tesouro R$ 2.271,00
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP 201700020011471 Recurso do Tesouro R$ 182,00
LIVROS DA SUMMUS LTDA 201700020011475 Recurso do Tesouro R$ 247,20
-
Valor Total R$ 5.376.735,23
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 201700020001031 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MÊS DE JANEIRO / 2017. Sem Fonte de R$ 408.557,12
Recurso
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 201700020002434 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO 2017 Sem Fonte de R$ 363.750,91
Recurso
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 201700020005015 GERFIN - FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO /2017 Sem Fonte de R$ 394.863,92
Recurso
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 201700020006193 GERFIN Sem Fonte de R$ 396.084,16
Recurso
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 201700020006884 GERFIN - MAIO/2017 Sem Fonte de R$ 400.377,51
Recurso
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 201700020007804 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO 2017 Sem Fonte de R$ 410.772,52
Recurso
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 201700020008089 GERFIN - JULHO/2017 Sem Fonte de R$ 533.959,89
Recurso
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 201700020009188 GERFIN Sem Fonte de R$ 453.881,38
Recurso

Página: 9

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 201700020010074 GERFIN - EMPENHO Sem Fonte de R$ 447.959,03
Recurso
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 201700020010736 Folha de pessoal de outubro de 2017. Sem Fonte de R$ 437.589,93
Recurso
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 201700020011429 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A NOV/17. Sem Fonte de R$ 456.339,97
Recurso
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 201700020011817 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A DEZ/17. Sem Fonte de R$ 672.598,89
Recurso
EMPENHADO/PROCESSOS A LIQUIDAR A PAGAR PAGO
Recurso do Tesouro 82.433.473,51 81.344.265,93 736.292,55 352.915,03
Recurso Próprio 9.785.184,68 8.256.783,38 1.122.964,82 405.436,48
Sem Fonte de Recurso 236.437.433,67 231.060.698,44 0,00 5.376.735,23
TOTAL EMPENHOS/PROCESSOS: R$ 328.656.091,86
TOTAL A LIQUIDAR: R$ 320.661.747,75
TOTAL A PAGAR: R$ 1.859.257,37
TOTAL PAGO: R$ 6.135.086,74

Página: 10

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GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS

DESPESA POR NATUREZA

3.1.90.92.12 - Demais Despesas Variáveis - Pessoal Civil

3.3.90.14.01 - Diárias No Estado

3.3.90.14.03 - Diárias No País

3.3.90.30.05 - Combustível Automotivo - Diesel

Gerado em: 18 de Setembro de 2018 as 13:19:34

DESPESA POR NATUREZA

3.3.90.30.09 - Gêneros Alimentícios

3.3.90.30.10 - Lubrificantes Automotivos

3.3.90.30.15 - Material de Expediente

3.3.90.30.16 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização

Gerado em: 18 de Setembro de 2018 as 13:19:34

DESPESA POR NATUREZA

3.3.90.30.21 - Material de Proteção e Segurança

3.3.90.30.33 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis

3.3.90.30.35 - Material Para Manutenção de Veículos

3.3.90.30.45 - Material de Processamento de Dados (Cartuchos / Tonner e Fitas de Impressão)

Gerado em: 18 de Setembro de 2018 as 13:19:34

DESPESA POR NATUREZA

3.3.90.30.48 - Sementes,Mudas de Plantas e Insumos

3.3.90.30.51 - Material para Cozinha, Refeitórios e afins

3.3.90.30.56 - Material Esportivo

3.3.90.33.04 - Locação de Meios de Transporte / Traslados / Táxi / Microônibus e Afins

Gerado em: 18 de Setembro de 2018 as 13:19:34

DESPESA POR NATUREZA

3.3.90.36.21 - Serviços Técnicos Profissionais

3.3.90.37.02 - Vigilância Ostensiva

3.3.90.39.01 - Água e Esgoto

3.3.90.39.02 - Assinatura de Periódicos e Anuidades

3.3.90.39.04 - Energia Elétrica

Gerado em: 18 de Setembro de 2018 as 13:19:34

DESPESA POR NATUREZA

3.3.90.39.05 - Exposições, Congressos e Conferências

3.3.90.39.12 - Locação de Imóveis

3.3.90.39.18 - Manutenção, Limpeza e Conservação de Bens Imóveis

3.3.90.39.21 - Manutenção e Conservação de Veículos

Gerado em: 18 de Setembro de 2018 as 13:19:34

DESPESA POR NATUREZA

3.3.90.39.30 - Serviço de Telecomunicação - Geral

3.3.90.39.31 - Serviço de Telefonia Fixa

3.3.90.39.34 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

3.3.90.39.51 - Seguros ( Pessoais / Bens Móveis e Imóveis )

Gerado em: 18 de Setembro de 2018 as 13:19:34

DESPESA POR NATUREZA

3.3.90.39.65 - Taxa de Administração de Contratos, Convênios e Instrumentos Congêneres

3.3.90.47.04 - Contribuições Previdenciárias - Serviços de Terceiros (20% Empregador)

3.3.90.92.53 - Energia Elétrica

4.4.90.52.22 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Gerado em: 18 de Setembro de 2018 as 13:19:34

DESPESA POR NATUREZA

Gerado em: 18 de Setembro de 2018 as 13:19:34

DESPESA POR NATUREZA

EMPENHADO/PROCESSOS A LIQUIDAR A PAGAR PAGO

Recurso do Tesouro 82.433.473,51 81.344.265,93 736.292,55 352.915,03

Recurso Próprio 9.785.184,68 8.256.783,38 1.122.964,82 405.436,48

Sem Fonte de Recurso 236.437.433,67 231.060.698,44 0,00 5.376.735,23

TOTAL EMPENHOS/PROCESSOS: R$ 328.656.091,86

TOTAL A LIQUIDAR: R$ 320.661.747,75

TOTAL A PAGAR: R$ 1.859.257,37

TOTAL PAGO: R$ 6.135.086,74

Gerado em: 18 de Setembro de 2018 as 13:19:34

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