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Formato 07: Ficha de registro del Plan de Negocio

FICHA DE REGISTRO DEL PLAN DE NEGOCIO

1 ASPECTOS GENERALES

1.1 DATOS GENERALES

Nombre de la Propuesta Productiva

Monto Total de Inversión

Cofinanciamiento solicitado

1.2 Responsables de la Formulación


Nombres y apellidos Cargo DNI

1.3 Antecedente

1.4 Justificación

1.5 Descripción de la propuesta: Nuestra propuesta consiste específicamente en:

1.6 Clasificador del gasto: la ubicación de la propuesta productiva en la cadena


programática:

Función

División

Grupo

1.7 Objetivos y descripción de la propuesta productiva


a) Misión:

b) Visión
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c) Objetivos (deben ser medibles y/o cuantificables)

1.8 UBICACIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA: La propuesta productiva interviene en


las siguientes actividades:
Marca con una aspa Describir brevemente
Ubicación de la cadena productiva
Producción
Post-producción
Transformación
Comercialización

1.9 FUNDAMENTAR QUE LA PROPUESTA PRODUCTIVA NO ES DUPLICACIÓN DE OTRA.

2 EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA

2.1 EL PRODUCTO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA: descripción del producto a vender,


incluye imagen

2.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL: describir como está el negocio, en qué


situación se encuentra:

2.3 LA CADENA PRODUCTIVA:

Producto
Sector

Cadena

Eslabonamiento
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2.4 ALIANZAS ESTRATEGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: La propuesta productiva


a identificado alianzas estratégicas para la producción u oportunidades de negocios
para la comercialización, probables o concretadas, instituciones u otras
organizaciones.

La alianza u
Descripción de la alianza estratégica u oportunidad de Empresa u oportunidad ¿Es
Finalidad
negocio organización probable o
concreta*?

1
2
3
4

3 ESTUDIO DE MERCADO

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA ACTUAL: ¿A quién y donde venderemos nuestro


producto y/o servicio luego del cofinanciamiento solicitado?

3.2 PROYECCION DE LA DEMANDA: Se deberá proyectar por lo menos de 5 años

Definir los supuestos y criterios técnicos para proyectar la demanda; de tratarse de


un plan de negocio que involucra la demanda de más de un producto, deberá hacer la
proyección para cada producto.

AÑO DEMANDA
2019 744,118
2020 766,057
2021 789,018
2022 813,058
2023 838,238

3.3 CARACTERISTICAS DE LA OFERTA ACTUAL: Describir las características de los


competidores
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3.4 PROYECCION DE LA OFERTA:

Definir los supuestos y criterios técnicos para proyectar la oferta; de tratarse de un


plan de negocio que involucra el análisis de la oferta de más de un producto, deberá
hacer la proyección para cada producto.

AÑO OFERTA
2019 179,072.00
2020 179,967.00
2021 180,867.00
2022 181,771.00
2023 182,680.00

3.5 BRECHA DEMANDA Y OFERTA: En el marco de la estructura de mercado existente; con


el propósito de evaluar la viabilidad de mercado, teniendo en cuenta los riesgos
existentes.

De tratarse de un plan de negocio que involucra la producción de más de un producto,


deberá determinar la brecha para cada producto.

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA-OFERTA


AÑO DEMANDA OFERTA BRECHA (TM)
2019 744,118 179,072.00 565,046
2020 766,057 179,967.00 586,090
2021 789,018 180,867.00 608,151
2022 813,058 181,771.00 631,287
2023 838,238 182,680.00 655,558
Nota: deberá adjuntar el Excel del Estudio de Mercado (demanda, oferta y brecha).

3.6 ESTRATEGIA DE MARKETING: Se debe señalar como se logrará la ventaja competitiva


necesaria para que los bienes y servicios generados por la propuesta productiva, sean
demandados efectivamente por el público objetivo

Estrategia de producto
Estrategia de precio
Estrategia de Plaza
Estrategia de Promociones

4 ESTUDIO TECNICO

4.1 DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION: deberá describir brevemente el


proceso de producción, y definir cada línea de producción.
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4.2 MEJORA TECNOLOGICA PROPUESTA: Señalar si se proponen innovaciones de proceso,


es decir la implementación de un método de producción o distribución nuevo o con
un alto grado de mejora. De ser el caso, se debe señalar las mejoras importantes en
técnicas, presentación del producto, equipo y/o software.

Señalar las innovaciones que se propone


1
2
3
4

4.3 PLAN DE VENTAS Y PRODUCCION:

Determinar el plan de ventas, en base a la demanda objetivo y metas de venta, como


consecuencia del análisis de la demanda insatisfecha, estructura de mercado,
estrategia de marketing y capacidad operativa. El plan de ventas se proyectará
durante el horizonte de evaluación planteado para la propuesta productiva.
PRODUCCION VOLUMEN
PRECIO
AÑO DEL DE
(S/.)
PROYECTO VENTA (S/.)
2019 1999.0 20 39,980
2020 4169.0 20 83,380
2021 5101.0 20 102,020
2022 5101.0 20 102,020
2023 5101.0 20 102,020

Nota: El formulador deberá analizar si se considera un incremento en la producción y/o


precio y durante qué periodo.

5 ESTUDIO FINANCIERO

5.1 ESTIMACION DE LA INVERSION TOTAL: se deberá detallar de todos los bienes y


servicios a ser financiado por el GR/GL y el AEO.
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Monto Monto Financiado por el AEO


Total
Unidad Costo Financiado
CONCEPTO Cantidad Inversión En Efectivo
Medida Unitario por GL Valoriz. Total (S/.)
(S/.) (S/)
(S/.)

I. INVERSIÓN FIJA 98,855.00 77,416.20 3,960.38 17,478.42 21,439


1.1 INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 47,299.00 25,860.20 3,960.38 17,478.42 21,439
1.1.1 TERRENO Y OBRA CIVILES 35,799.00 14,360.20 3,960.38 17,478.42 21,439
TERRENOS 17,250.00 0.00 0.00 17,250.00 17,250.00
Terreno para cultivo de Alfalfa Ha 4.00 3,000 12,000.00 0.00 0.00 12,000 12,000

Área de los galpones existentes para m2 210.00 25.00 5,250.00 0.00 0.00 5,250 5,250
refacción y construcción de jaulas/pozas
OBRAS 18,549.00 14,360.20 3,960.38 228.42 4,188.80
Acondicionamiento de infraestructura productiva 18,549.00 14,360.20 3,960.38 228.42 4,188.80
Malla galvanizada cuadrada electro
soldada de 3/4" Rollo 14.00 160.00 2,240.00 2,240.00
x 3/4" (rollo de 30ml) 0.00 0.00 0.00
Malla galvanizada cuadrada electro
soldada de 1/4" Rollo 5.00 230.00 1,150.00 1,150.00
x 1/4" (rollo de 30ml) 0.00 0.00 0.00
Calamina Metálica 0.22 mm x 0.8 m x 1.8
3,750.00 3,750.00
m Unidad 150.00 25.00 0.00 0.00 0.00
Techo traslucido PP Blanco1 mm 1.8 x0.8
1,750.00 1,750.00
m Unidad 50.00 35.00 0.00 0.00 0.00
459.00 459.00
Torn. techo 10x3 capuc (48und x bolsa) bolsa 17.00 27.00 0.00 0.00 0.00
Yeso (bolsa por 20 kilos) bolsa 125.00 8.00 1,000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00
Clavo c/cabeza de 4" Kg 25.00 8.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
Clavo c/cabeza de 2" Kg 25.00 8.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
Clavo c/cabeza de 1" Kg 25.00 8.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
Madera Rolliza de 2" x 3.00 m Unidad 200.00 12.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.000
Madera Rolliza de 1.5" x 1.0 m. Unidad 400.00 8.00 3,200.00 2,011.20 1188.80 0.00 1,188.800
Madera Rolliza de 1.5" x 0.9 m Unidad 400.00 5.00 2,000.00 0.00 1771.58 228.42 2,000.000
1.1.2 EQUIPOS 11,500.00 11,500.00 0.00 0.00 0.00

Bomba de mochila de 20 litros Unidad 25.00 350.00 8,750.00 8,750.00 0.00 0.000 0.00

Jaba para Transporte de cuyes Unidad 25.00 30.00 750.00 750.00 0.00 0.000 0.00

Balanza Electrónica (30 Kilos) Unidad 2.00 200.00 400.00 400.00 0.00 0.000 0.00

Comedero Tipo Tolva Para Cuyes unidad 50.00 12.00 600.00 600.00 0.00 0.000 0.00

Bebederos de arcilla Unidad 50.00 8.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00

Gazaperas N° 08 alambre galvanizado Unidad 50.00 12.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00
1.2 INVERSION FIJA INTANGIBLE 51,556.00 51,556.00 0.00 0.00 0.00
CAPACITACIONES 3.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00
Instalación y mantenimiento de pastos y forrajes Sesion 1.00 1,000.000 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.000
Manejo sanitario en la crianza de cuyes Sesion 1.00 1,000.000 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.000

Comercializacion de cuyes Sesion 1.00 1,000.000 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.000

Gestion Empresarial y organizacional Sesion 1.00 1,000.000 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.000
ASISTENCIA TECNICA 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
Técnico de campo Mes 8.00 2,000.000 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.000
Responsable del plan de negocio Mes 8.00 3,000.000 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.000
PASANTIA 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
Pasantia Nacional Glb 1.00 5,000.000 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.000
COMBUSTIBLES 2,556.00 2,556.00 0.00 0.00 0.00
Gasolina Galon 60.00 15.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00
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Petroleo Galon 120.00 13.80 1,656.00 1,656.00 0.00 0.00 0.00


II CAPITAL DE TRABAJO 94,297.50 76,132.50 0.00 18,165.00 18,165.00
MATERIA PRIMA 94,297.50 76,132.50 0.00 18,165.00 18,165.00

A. Insumos 64,780.00 64,780.00 0.00 0.00 0.00

1. Semilla 3,520.00 3,520.00 0.00 0.00 0.00

Semillas de alfalfa -V. Moapa 96 (sacos de 25Kg.) Saco 4.00 880.00 3,520.00 3,520.00 0.00 0.00 0.00

2. Fertilizantes 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00

Guano de isla (sacos 50 kg c/u.) Saco 40.00 65.00 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00

3. Fungicidas, Insecticidas y Abono foliares 0 0.00 11,150.00 11,150.00 0.00 0.00 0.00

Halizan Kilo 50.00 68.00 3,400.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00

Ridomil Kilo 50.00 100.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00

Adherente Agricola Litro 50.00 20.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

Mancozeb 80% polvo mojable Kilo 50.00 35.00 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00

4. Reproductores 10,750.00 10,750.00 0.00 0.00 0.00

Reproductor Macho (800-900 gr) Unidad 50.00 35.00 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00

Reproductor Hembra (500 - 600 gr) Unidad 300.00 30.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00

5. Kit de botiquín veterinario 36,760.00 36,760.00 0.00 0.00 0.00

Fipronil 1% x 250ml Frasco 100.00 35.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00

Enrofloxacina 10%(Frasco de 100 ml) Frasco 100.00 20.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00

Cicatrizante + larvecida x 400ml (Spray) Frasco 100.00 30.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00

yodo de uso veterinario x 250ml Frasco 100.00 30.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00

Cipermetrina al 20 % x 50 ml Frasco 100.00 25.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00

Sulfato de cobre Kg 100.00 45.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00

Mineravit 250 ml Frasco 100.00 25.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00

Poderoxin sobre x 10gr (caja de 50unidades) Caja 2.00 130.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00

Alcohol medicinal 90° x litro Frasco 50.00 10.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00

Amonio Cuaternario x 4 litros Galon 25.00 140.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00

Ciperplus x 250 ml Litro 25.00 30.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00

Cal viva (bolsa por 20 kilos) Bolsa 50.00 10.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Botiquin de madera (1mx0.60x0.30) de tres
divisiones conchapa y manija Unidad 25.00 210.00 5,250.00 5,250.00 0.00 0.00 0.00
Equipo de cirugía completa de 25 piezas+ 2 hojas de
bisturi Juego 25.00 120.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00

Wantes quirugico caja x 100 unidades Caja 25.00 35.00 875.00 875.00 0.00 0.00 0.00

Jeringa x1ml caja x100 unidades Caja 25.00 45.00 1,125.00 1,125.00 0.00 0.00 0.00
B . Insumos complementarios 11,352.50 11,352.50 0.00 0.00 0.00

Concentrado (Alimento balanceado p/cuyes Saco 50.00 90.00 4,500.00 4,500.00 0.000 0.00 0.00
peletizado) saco de 40 kg

Insumos para la elaboración del biol 6,162.50 6,162.50 0.00 0.00 0.00
Cilindo de plastico de 200 lt con tapa, mas
implemento (Cincho de bronce+manguera Unidad 25.00 150.00 3,750.00 3,750.00 0.00 0.00 0.00
de nivel de agua de 2mts+union de media)

EM1 (inoculante para la fermentación del biol) Litro 25.00 65.00 1,625.00 1,625.00 0.00 0.00 0.00

Melaza de caña de azucar Kilo 50.00 5.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00
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Levadura de pan fresca kilo 10.00 20.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00

Roca fosfórica KIlo 12.50 4.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00

Modimix (Sobre) Unidad 25.00 11.50 287.50 287.50 0.00 0.00 0.00

Utiles de escritorio 690.00 690.00 0.00 0.00 0.00

Papel Bond 80 gr. Millar 10.00 30.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00

Lapicero Ciento 1.00 28.00 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00

Mastinktape Unidad 4.00 2.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00

Plumon acrilico Unidad 6.00 4.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00

CD Ciento 1.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00

Tinta para impresora gbl 1.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00

C. Mano de Obra 18,165.00 0.00 0.00 18,165.00 18,165.00


Mano de obra (instalación de jaulas y
6,265.00 0.00 0.00 6,265.00 6,265.00
construccion de jaulas)
Corte de madera Jornal 10.00 35.00 350.00 0.00 0.00 350.000 350.000
Armado de la Jaula Jornal 50.00 35.00 1,750.00 0.00 0.00 1,750.000 1,750.000
Limpieza y reparacion de paredes de los
1,540.00
galpones Jornal 44.00 35.00 0.00 0.00 1,540.000 1,540.000
Tarajeo de parades de los galpones (obra
Jornal 50.00 35.00 1,750.00 0.00 0.00 1,750.000
blanca) 1,750.000
Refacción del techo de los galpones Jornal 25.00 35.00 875.00 0.00 0.00 875.000 875.000

Instalación de pastos(alfalfa) 11,900.00 0.00 0.00 11,900.00 11,900.00

1. Riego de Machaco Jornal 40.00 35.00 1,400.00 0.00 0.00 1,400.000 1,400.00

2. Aradura Jornal 40.00 35.00 1,400.00 0.00 0.00 1,400.000 1,400.00

3. Cruzada Jornal 40.00 35.00 1,400.00 0.00 0.00 1,400.000 1,400.00

5. Incorporación de materia orgánica Jornal 50.00 35.00 1,750.00 0.00 0.00 1,750.000 1,750.00

6. Desterronado Jornal 25.00 35.00 875.00 0.00 0.00 875.000 875.00

7. Melgeo Jornal 25.00 35.00 875.00 0.00 0.00 875.000 875.00

8. Siembra Jornal 40.00 35.00 1,400.00 0.00 0.00 1,400.000 1,400.00

9.Primera fertilización Jornal 40.00 35.00 1,400.00 0.00 0.00 1,400.000 1,400.00

10 Desahijé y deshierbo Jornal 40.00 35.00 1,400.00 0.00 0.00 1,400.000 1,400.00
III GASTOS GENERALES (max 10% ) de Inversión Fija 1,285.12 1,285.12 0.00 0.00 0.00
IV GASTOS DE SUPERVISIÓN (max. 5%) Inversion Fija 3,581.40 3,581.40 0.00 0.00 0.00
INVERSION TOTAL 198,019.02 158,415.22 3,960.38 35,643.42 39,603.80
TOTAL EN PORCENTAJE ( % ) 100.00 80.00 10.00 90 20.00

5.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS: Se registrara los costos de producción del bien o servicio
y los gastos de operación

PRESUPUESTO DE EGRESOS (OPERACION)


AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5

I. COSTOS DE PRODUCCIÒN
I.1. COSTOS DIRECTOS
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PRESUPUESTO DE EGRESOS (OPERACION)


AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5

I.1.1. MATERIALES DIRECTOS


I.1.2. MANO DE OBRA DIRECTA.
I.2. COSTOS INDIRECTOS
1.2.1 MATERIALES INDIRECTOS
I.2.2. MANO DE OBRA INDIRECTA.
I.2.3 OTROS COSTOS INDIRECTOS
II. GASTOS DE OPERACIÒN
II.1. GASTOS DE VENTA
II.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS
III. DEPRECIACIÒN DE ACT.FIJO Y AMORTIZACION
INTANG.
IV. GASTOS FINANCIEROS (*)
PAGO DE PRESTAMO (cuota)
TOTAL EGRESOS

(*) Nota: Se considera Gastos Financieros siempre y cuando, con el plan de negocio se incurra
en endeudamiento.

5.3 ESTADO DE RESULTADOS: Elaborar y presentar el estado de resultados o pérdidas y


ganancias aplicando el principio de devengado, que implica que los gastos se registran
cuando se constituye la obligación o derecho, no dependiendo si se efectiviza en el
periodo de análisis. Realizar la proyección para el horizonte de evaluación planteado en
la propuesta productiva.

Nota: Si es con financiamiento, se llenaran los dos cuadros, sino solamente el primero (Estado de
Resultados sin financiamiento)

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIAMIENTO

AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I. INGRESOS (VENTAS)
Ventas
Ingresos extraordinarios
II. COSTOS DE PRODUCCIÒN
III. UTILIDAD BRUTA
IV. GASTOS DE OPERACIÒN
Gastos de venta
Gastos administrativos
Formato 07: Ficha de registro del Plan de Negocio

V. DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. INTANG


VI. UTILIDAD OPERATIVA
IX. IMPUESTO A LA RENTA ( * )
UTILIDAD NETA

(*) Se deberá considerar el porcentaje de Impuesto a la renta determinado por la SUNAT, para
el presente año.

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO

AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I. INGRESOS (VENTAS)
Ventas
Ingresos extraordinarios
II. COSTOS DE PRODUCCIÒN
III. UTILIDAD BRUTA
IV. GASTOS DE OPERACIÒN
Gastos de venta
Gastos administrativos
V. DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. INTANG
VI. UTILIDAD OPERATIVA
VII. GASTOS FINANCIEROS
Pago de intereses
VIII. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
IX. IMPUESTO A LA RENTA ( * )
UTILIDAD NETA

(*) Se deberá considerar el porcentaje de Impuesto a la renta determinado por la SUNAT, para
el presente año.

Nota: Para efectos del flujo de caja económico, se utiliza el impuesto calculado en el estado de
resultados sin financiamiento, toda vez que en el flujo de caja financiero se le agrega el escudo fiscal
tributario.

5.4 FLUJO DE CAJA: Elaborar y presentar el flujo de caja como herramienta de evaluación,
que muestre todos los ingresos y egresos, actuales y futuros, que tiene una propuesta
productiva, que sirve para estimar la rentabilidad financiera. Realizar la proyección el
horizonte de evaluación planteado para la propuesta productiva.

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
I. INGRESOS -
INGRESOS POR VENTA
VALOR RESIDUAL
RECUPERO CAPITAL DE TRABAJO
II. EGRESOS -
II.1. COSTOS DE PRODUCCIÒN
II.2. GASTOS DE OPERACIÒN
Formato 07: Ficha de registro del Plan de Negocio

II.3. IMPUESTO A LA RENTA


II.4. INVERSION FIJA AÑO 0
ACTIVO FIJO
ACTIVO INTANGIBLE
CAPITAL DE TRABAJO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
FLUJO DE CAJA ECONÒMICO
PRESTAMO
SERVICIO DE DEUDA
ESCUDO FISCAL
FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Nota: Las celdas sombreadas deben ser llenadas siempre y cuando una parte del monto total de
inversión del proyecto sea financiado por una entidad financiera.

COK
Tasa de descuento del préstamo (TEA)

Nota: La TEA es la tasa efectiva anual del préstamo, es decir, tasa a la que te presta la entidad
financiera y se utiliza siempre y cuando el plan de negocio sea con apalancamiento.

WACC

Nota: Se considera el cálculo del WACC siempre y cuando una parte del proyecto sea financiado con
préstamo por una entidad financiera; caso contrario, se deberá hacer uso solo de la tasa de descuento
del costo de oportunidad (COK). Considerar 20 % como máximo para el COK.

VANE
VANF
TIRE
TIRF

5.5 PUNTO DE EQUILIBRIO: Determinar el punto de equilibrio como aquella cantidad de


productos que se necesitan vender para sostener el negocio, es decir, cubrir sus costos
fijos y variables. Esta información proporciona información sobre la cantidad mínima
que se debe producir y vender, para no presentar perdidas.

AÑOS
RUBROS
1 2 3 4 5
VENTAS
Formato 07: Ficha de registro del Plan de Negocio

COSTOS TOTALES
ACUMULADOS
COSTOS FIJOS

GRAFICO DE PUNTO DE EQUILIBRIO

1 2 3 4 5

VENTAS COSTOS TOTALES COSTOS FIJOS

Nota: El grafico de punto de equilibrio consignado en esta ficha es referencial, a modo de ejemplo. El
consultor o formulador deberá colocar el grafico de punto de equilibrio correcto, en base a los datos
obtenidos de ventas, costos totales acumulados y costos fijos.

6 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

6.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICO

EJECUCION
CONCEPTO MESES TOTAL
1 2 3 4 5 …. n
I.INVERSION FIJA 0%
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 0%
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 0%
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 0%
I.1.3. VEHICULOS 0%
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES 0%
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 0%
II. CAPITAL DE TRABAJO 0%
III. GASTOS GENERALES ( max. 10 % IF ) 0%
IV. GASTOS DE SUPERVISION ( max. 5% IF) 0%
TOTAL INVERSIÒN 0%

Nota: Se recomienda consignar los componentes para cada partida


Formato 07: Ficha de registro del Plan de Negocio

6.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERO

EJECUCION
TOTAL
CONCEPTO MESES
1 2 3 4 5 ……… n
I.INVERSION FIJA S/.0.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE S/.0.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES S/.0.00
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO S/.0.00
I.1.3. VEHICULOS S/.0.00
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES S/.0.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE S/.0.00
II. CAPITAL DE TRABAJO S/.0.00
III. GASTOS GENERALES (max. 10% IF) S/.0.00
IV. GASTOS DE SUPERVISION (max. 5% IF) S/.0.00
TOTAL INVERSIÒN S/.0.00

6.2 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD: Especificar las medidas que se están adoptando para
garantizar que la propuesta productiva generará los resultados previstos a lo largo de
su vida útil.
Formato 07: Ficha de registro del Plan de Negocio

6.3 INDICADORES
Meta al Finalizar Meta al Finalizar
Unidad Línea Meta al Finalizar Ciclo Meta al Finalizar Ciclo Meta al Finalizar Ciclo
Ciclo / Campaña / Ciclo / Campaña / Meta Total
Indicadores de de / Campaña / Año I / Campaña / Año II / Campaña / Año III
Año IV Año V
Medida Base
Programada Programada Programada Programada Programada Programada
Empleos generados
-
Rendimientos
-
Producción
Costo Unitario
Número de Unidades
Vendidas -
Precio Unitario
-
Ingresos por Ventas
-
Utilidades
-
Número de socios
Utilidad promedio por cada
socio del AEO* -
Rentabilidad de las Ventas
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
**
Rentabilidad de la
Inversión***
Ingresos promedio por cada
socio del AEO **** -
* Se obtiene de dividir la utilidad total entre el número de productores que integran un AEO.
** Se obtiene dividiendo las Utilidades Generadas entre los Ingresos por Ventas.
*** Se obtiene dividiendo la diferencia entre Ingresos por Ventas y el producto del costo unitario por unidades vendidas, entre el total de la inversión de la propuesta productiva.
**** Se obtiene dividiendo los Ingresos por Ventas entre el número de productores que integran un AEO.
El costo de mano de obra se obtiene de multiplicar el costo unitario de la mano de obra por el número de unidades vendidas
Los últimos tres indicadores se levantan a partir del año 3 y hasta el año 5 de manera anual, por ser considerados resultados Finales o de Impacto.
Formato 07: Ficha de registro del Plan de Negocio

7 CONCLUSIONES
1 …
2 …
3 …
n …

8 RECOMENTACIONES
1 …
2 …
3 …
n …