BUDGET ACHATS

ELEMENT MONTANT TTC JANVIER FEVRIER MARS RESTE

fournisseur et comptes rattaché 140,000 70,000 35000 35000
achat janvier 108000 54000 27000 27000
achat fevrier 120000 60000 30000 30000
achat mars 144000 72000 72000
TOTAL 512000 124000 122000 164000 102000
TVA 36000 20666.666667 20333.3333333 44333.333333

BUDGET VENTES
ELEMENT MONTANT TTC JANVIER FEVRIER MARS RESTE
client et comptes rattaché 180,000 60,000 60,000 60,000
vente janvier 240000 120000 120000
vente fevrier 288000 144000 144000
vente mars 336000 168000 168000
TOTAL 864000 180,000 324000 372000 168000
TVA 30000 54000 62000 28000

BUDGET AUTRES CHARGES

ELEMENT JANVIER FEVRIER MARS RESTE
autres charges externs
salaire 70000 70000 70000
charges social 40000 40000 40000
organismes sociaux 40000
reliquat IS 8000
IS 22500 67500

TOTAL 118000 110000 132500 107500

TVA
BUDGET TVA
ELEMENT JANVIER FEVRIER MARS RESTE
TVA facturée 30000 54000 62000 28000
TVA recup/charges
achat 36000 20666.666667 20333.333333 44333.3333333
autres charges
immobilisation
crédit TVA 6000
TVA due -6000 27333.333333 41666.666667 -16333.333333
régle TVA 12000 0 27333.333333 41666.6666667

BUDGET TRESORERIE
ELEMENT JANVIER FEVRIER MARS RESTE
SI 27,000 -47000 45000
ENCAISSEMENT
vente 180000 324000 372000
capital

TOTAL 180000 324000 372000

DECAISSEMENT
achat 124000 122000 164000
autres charges 118000 110000 132500
tva due 12000 0 27333.333333
emprunts 0 20000

TOTAL 254000 232000 343833.33333

SF -47000 45000 73166.666667