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1. Objetivos
2. Aplicação
3. Definições
Fornecedor: É a entidade que fornece os produtos para atendimento aos requisitos contratados com
a Constremac, podendo abranger, fabricantes, representantes ou revendedores destes insumos a
serem incorporados em um negócio.
Requisição de Materiais (RM): É o conjunto de requisitos especificados pela Constremac para
solicitação de compra de materiais.
Solicitação de Compras (SC): É o conjunto de requisitos especificados pela Constremac para
solicitação de cotação de materiais.
Pedido de Compras (PC): É o conjunto de requisitos especificados pela Constremac, que depois de
aprovados no processo de cotação, se constituem Pedido de Compras.
RIM: Registro de Inspeção de Materiais.
GECON: Gerente do Contrato.
Estoque: É a parte da logística responsável pela guarda de produtos e uma das atividades da
armazenagem. Geralmente este termo é utilizado para produtos acabados. Pode ter uma variação de
tipo de local físico e variação de tipo de estocagem, conforme característica e necessidade do
produto (prateleira, gaveta, baia, etc).
4. Descrição
a) Data da emissão
b) Nome da obra / setor e código
c) Frente de serviço / equipamento
d) Centro de custo
e) Número do item
f) Referência do material
g) Descrição do material (especificando tipo, grau, classe ou outra identificação precisa)
Elaboração: Aprovação:
Nome Nome
Código Página
Todos os materiais (aplicação direta ou estoque) em termos do Sistema Protheus deverão transitar
pelo estoque, mesmo os que não permanecerão fisicamente no mesmo.
A entrada do material no estoque se dá pela entrada da Nota Fiscal, atrelada ao Pedido de Compras,
no sistema Protheus.
Elaboração: Aprovação:
Nome Nome
Código Página
Os materiais de aplicação direta deverão ter entrada no estoque através do lançamento da Nota
Fiscal, e terem a baixa dada no mesmo momento, através de movimentos internos no Protheus.
É fundamental que a baixa seja feita no mesmo momento do lançamento para os materiais que não
permanecerão em estoque.
O material retirado diariamente do almoxarifado deverá ter baixa diária no sistema pelo almoxarife.
Após o lançamento das Notas Fiscais no sistema é importante gerar no Protheus o boletim para
conferência das Notas Fiscais lançadas.
Enviar para o financeiro junto com as Notas Fiscais, o protocolo de Notas Fiscais do Protheus.
Analisar o Relatório Kardex do sistema Protheus, diariamente, no final do dia, para conferência das
entradas e saídas.
Caso outro armazém possua os itens necessários para reposição, o almoxarife poderá emitir o
formulário de RT (Requisição de Transferência), que deverá conter:
a) Data da emissão;
b) Nome da obra / setor e código do armazém de origem e Nome da obra / setor e código do
armazém de destino;
c) Frente de serviço / equipamento (informar TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE);
d) Centro de custo;
e) Número do item;
f) Referência do material;
g) Descrição do material (especificando tipo, grau, classe ou outra identificação precisa);
h) Quantidade requisitada e unidade;
i) Responsável pela requisição;
j) Responsável pela aprovação;
k) Responsável pelo recebimento;
l) Responsável pelo atendimento.
Essa transferência somente poderá ocorrer entre armazéns de uma mesma filial (Transferência de
Almoxarifado).
Após a emissão da RT, a mesma deverá ser encaminhada ao responsável pelo setor de almoxarifado
para aprovação.
O responsável pelo setor de almoxarifado do estoque que irá transferir o item recebe a RT
preenchida e assinada pelo responsável pelo setor de almoxarifado que solicitou a transferência e
inicia o processo de transferência.
A movimentação de itens entre almoxarifados deverá ser precedida sempre de registro no sistema
Protheus.
Elaboração: Aprovação:
Nome Nome
Código Página
Os materiais armazenados deverão estar identificados com etiquetas ou fichas técnicas dos
materiais que contenham o código do produto, descrição e unidade de medida.
Os principais cuidados na armazenagem, dentre outros são:
Os materiais devem ser resguardados contra furto ou roubo, e protegidos contra a ação dos
perigos mecânicos e das ameaças climáticas;
Os materiais estocados há mais tempo devem ser fornecidos em primeiro lugar (metodologia
FIFO- first in / first out - primeiro a entrar, primeiro a sair), com a finalidade de evitar o
envelhecimento do material no estoque.
Os materiais deverão ser estocados de modo a possibilitar uma fácil inspeção e um rápido
inventário;
A arrumação dos materiais não deve prejudicar o acesso às partes de emergência, aos
extintores de incêndio ou à circulação do Corpo de Bombeiros;
Os materiais pesados e/ ou volumosos devem ser estocados nas partes inferiores das
estantes e porta pallet, eliminando-se os riscos de acidentes ou avarias e facilitando a
movimentação;
Os materiais devem ser conservados nas embalagens originais e somente abertos quando
houver necessidade de fornecimento parcelado, ou por ocasião da utilização.
Os materiais inativos ou danificados deverão ficar identificados e isolados dos demais
fisicamente no estoque.
O inventário tem como finalidade conciliar as posições indicadas nos registros contábeis e
sistêmicos, com os saldos físicos do estoque, que irá permitir:
- O ajuste dos dados de saldos e movimentações dos estoques com o saldo físico real nas
instalações de armazenagem;
- A análise do desempenho das atividades dos envolvidos no almoxarifado por meio dos
resultados obtidos no levantamento físico;
- O levantamento da situação física dos materiais.
A periodicidade para realização do inventário deverá ser mensal, em 100% dos itens, antes do
período de fechamento do estoque.
a) Antes do Inventário
Definir o pessoal envolvido para realizar o inventário, bem como o responsável pelo
inventário;
Devem ter sido realizados todos os recebimentos fiscais e físicos das Notas Fiscais;
Caso algum material ou Nota Fiscal apresente algum problema, os mesmos deverão ser
separados em local específico de forma que não participem do inventário;
Todas as transferências (se houver) para os almoxarifados devem ter sido realizadas;
Providenciar o Relatório de Listagem para Inventário do sistema Protheus, com a relação de
todos os itens que estão fisicamente no estoque.
b) Durante o Inventário
Elaboração: Aprovação:
Nome Nome
Código Página
c) Após o Inventário
O fechamento do estoque é realizado no início do mês subseqüente, o que impede que o sistema
faça alterações ou novos lançamentos num período anterior ao fechamento.
Para que seja iniciada a rotina de fechamento de estoque, todas as entradas e baixas de materiais
deverão ter sido feitas, assim como transferências entre almoxarifados.
As áreas envolvidas (almoxarifado, compras e financeiro) não poderão efetuar lançamentos, ou
realizar baixas durante o período de fechamento.
A rotina de recálculo do custo médio tem como objetivo básico re-processar os movimentos
na seqüência considerada correta e gravar os custos no arquivo de saldos em estoque bem
como nos arquivos de movimentos, fornecendo desta forma as informações necessárias para
conferência e contabilização de custos.
O Custo Médio é calculado através da média ponderada (diária ou mensal) das diversas
compras do mesmo item.
Essa rotina pode ser realizada apenas uma vez, com contabilização, desde que os itens,
quantidades e custos do estoque estejam conferidos e validados.
Caso esteja dando divergência, ou o estoque não tenha sido conferido, processar duas vezes
a rotina (a primeira vez sem contabilização, e após conferência dos itens, processar
novamente com contabilização).
Parâmetros:
- % de aumento de MOD – 0
- Centro de Custo – Extra contábil
- Conta contábil a inibir de – deixar esse campo em branco
- Conta contábil a inibir até – preencher com zzzzzzzzzz
- Apagar estornos – (Sim ou Não)
- Gerar lançamento contábil – a primeira vez NÃO, a segunda vez SIM.
- Gerar estrutura pela movimentação – Não
- Contabilização online por – Consumo
- Calcula Mão-de-obra – Não
- Método de apropriação – Mensal
- Recalcula níveis da estrutura – Não
- Mostra seqüência de cálculo – Não mostrar
- Seq. Processamento FIFO – custo médio
- Mov. Internos Valorizados – Depois
- Recalcula custos transportes – Não
- Cálculo de Custos por – Filial Corrente
- Calcular Custos em Partes – (Não ou Sim)
2) Entradas e Saídas
Esse relatório é importante para conferir se o saldo inicial do estoque confere com o saldo final
do mês anterior (fechamento).
Parâmetros:
Caso dê divergência com o saldo do mês anterior, é importante confirmar se foi gerada a rotina
Recálculo do Custo Médio antes da análise.
3) Posição de Estoque
O relatório de Posição do Estoque não é uma rotina obrigatória para o fechamento, porém é
importante conferir se o saldo atual (Relatório de Entradas e Saídas) confere com a Posição de
Estoque no dia do fechamento.
Elaboração: Aprovação:
Nome Nome
Código Página
Parâmetros:
4) Kardex
Parâmetros:
- Do Produto – em branco
- Até o Produto – preencher com zzzzzzz
- Do tipo – em branco
- Até o tipo – preencher com zzzzzz
- Do Período – primeiro dia do mês que está sendo feita a análise
- Até o Período – último dia do mês que está sendo feita a análise
- Lista Produtos sem movimentação – Não
- Qual Armazém – informar o número do armazém
- Doc. Seqüência – D
- Qual a moeda – 1ª Moeda
- Seqüência de impressão – cálculo
- Página Inicial – 1
- Listar Transferência Endereço – Não
Elaboração: Aprovação:
Nome Nome
Código Página
- Do Grupo – em branco
- Até o Grupo – preencher com zzzzzz
- Seleciona filiais – Não
5) Virada de Saldo
A rotina de Virada de Saldo é a última a ser gerada para o fechamento do estoque no mês.
Esta rotina faz com que os saldos finais, calculados pela rotina de Recálculo do Custo Médio,
sejam transferidos como saldo inicial da data estipulada.
Ao realizar a Virada de Saldos, o sistema procede a geração de arquivos que comportem os
saldos iniciais do próximo período, além de impedir que movimentos sejam incluídos com data
menor à data do fechamento. O processo impede também que sejam manipulados movimentos
já existentes dentro deste período.
Antes de gerar essa rotina, é fundamental que o saldo tenha sido conferido, que tenha sido
gerada a rotina recálculo do custo médio.
Essa rotina somente poderá ser realizada, após alinhamento com a Controladoria.
Importante: depois de realizada a rotina de Virada de Saldo, qualquer movimentação
referente ao mês de fechamento é bloqueada.
Por isso é fundamental que todos os processos tenham sido conferidos (inventário,
baixas, entradas, controladoria), pois não será permitido reabrir o mês após o fechamento.
5. Responsabilidades
Elaboração: Aprovação:
Nome Nome
Código Página
6. Registros
- Requisição de Materiais;
- Requisição de Transferência;
- Pedido de Compras;
- Registro de Inspeção de Materiais;
- Nota Fiscal;
- Relatório de Listagem para Inventário;
- Relatório de Diferenças.
7. Documentos de Referência
Elaboração: Aprovação:
Nome Nome