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CONCILIACIONES BANCARIAS
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 20xx
PESOS COLOMBIANOS (MILES)
l------ @ ------l l----------------------------------------- # -------------------------------------------l l----- W -----l
l----- C -----l
Datos s/n
Diferencias
registros
- 178,343 ü
12,641,528 -
1,300,608 -0
-545,999 0
2,639,163 -
263,856 -0
934,855 0
635,988 0
6 0
-
17,870,005 178,342 T
Ref.: DA3-2
BANCOLOMBIA (# CUENTA)
Cheques pendientes por cobrar 0
consg. No acreditas en bancos 7,058 E
Notas debito no contabilizadas 9
Consg. No reg. En contab. 31,961 F