Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 07/03/2019

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AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 Gen. : 18/02/2019 04:49:53 PM
ENTIDAD : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO
EJECUTORA : 305 GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION HUAMALIES [001387]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1101 CAJA Y BANCOS 287,131.87 226,796.28 3,721.91 3,121.30 290,853.78 229,917.58 60,936.20
1101.01 Caja 49,439.80 49,439.80 1,611.30 1,611.30 51,051.10 51,051.10
1101.0101 Caja M/N 49,439.80 49,439.80 1,611.30 1,611.30 51,051.10 51,051.10
1101.02 Caja Chica 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
1101.0202 Fondos De Caja Chica 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 35,959.17 33,992.00 856.55 36,815.72 33,992.00 2,823.72
1101.0301 Cuentas Corrientes 35,959.17 33,992.00 856.55 36,815.72 33,992.00 2,823.72
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 35,959.17 33,992.00 856.55 36,815.72 33,992.00 2,823.72
1101.11 Cuenta de Enlace 26,672.00 26,672.00 26,672.00 26,672.00
1101.1101 Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace 26,672.00 26,672.00 26,672.00 26,672.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 175,060.90 116,692.48 4.06 260.00 175,064.96 116,952.48 58,112.48
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT 48,159.66 44,993.23 4.06 48,163.72 44,993.23 3,170.49
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 126,901.24 71,699.25 260.00 126,901.24 71,959.25 54,941.99
1201 CUENTAS POR COBRAR 19,400.75 19,400.75 860.61 860.61 20,261.36 20,261.36
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 19,196.21 19,196.21 856.50 856.50 20,052.71 20,052.71
1201.0303 Venta De Servicios 19,196.21 19,196.21 856.50 856.50 20,052.71 20,052.71
1201.04 Rentas De La Propiedad 204.54 204.54 4.11 4.11 208.65 208.65
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 204.54 204.54 4.11 4.11 208.65 208.65
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 554,912.96 246,071.50 50,846.00 145,246.10 605,758.96 391,317.60 214,441.36
1205.05 Entregas A Rendir Cuenta 554,912.96 246,071.50 50,846.00 145,246.10 605,758.96 391,317.60 214,441.36
1205.0501 Viáticos 340,558.00 203,175.00 18,940.00 67,200.00 359,498.00 270,375.00 89,123.00
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 214,354.96 42,896.50 31,906.00 78,046.10 246,260.96 120,942.60 125,318.36
1206 Recursos - Tesoro Público 45,213,601.92 44,794,024.66 5,442,676.50 4,934,585.08 50,656,278.42 49,728,609.74 927,668.68
1206.01 Tesoro Público 45,213,601.92 44,794,024.66 5,442,676.50 4,934,585.08 50,656,278.42 49,728,609.74 927,668.68
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 1,450,021.04 1,271,846.01 163,398.77 164,931.15 1,613,419.81 1,436,777.16 176,642.65
1301.01 Alimentos Y Bebidas 260.00 260.00 260.00 260.00
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 260.00 260.00 260.00 260.00
1301.02 Vestuarios Y Textiles 15,999.60 15,999.60 1,290.00 1,290.00 17,289.60 17,289.60
1301.0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 15,999.60 15,999.60 1,290.00 1,290.00 17,289.60 17,289.60
1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 15,999.60 15,999.60 1,290.00 1,290.00 17,289.60 17,289.60
1301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 19,511.19 19,277.19 21,543.43 21,777.43 41,054.62 41,054.62
1301.0301 Combustibles Y Carburantes 19,188.19 18,954.19 21,543.43 21,777.43 40,731.62 40,731.62
1301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 323.00 323.00 323.00 323.00
1301.05 Materiales Y Útiles 118,824.56 45,848.19 34,075.29 102,066.29 152,899.85 147,914.48 4,985.37
1301.0501 De Oficina 70,115.14 34,162.61 25,757.98 58,465.01 95,873.12 92,627.62 3,245.50
1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 70,115.14 34,162.61 25,757.98 58,465.01 95,873.12 92,627.62 3,245.50
1301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 48,276.09 11,643.58 1,136.00 36,179.14 49,412.09 47,822.72 1,589.37
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 48,276.09 11,643.58 1,136.00 36,179.14 49,412.09 47,822.72 1,589.37
1301.0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 433.33 42.00 7,181.31 7,422.14 7,614.64 7,464.14 150.50
1301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 433.33 42.00 7,181.31 7,422.14 7,614.64 7,464.14 150.50
1301.06 Repuestos Y Accesorios 2,800.00 2,800.00 240.00 3,040.00 2,800.00 240.00
1301.0601 De Vehículos 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
1301.0604 De Seguridad 240.00 240.00 240.00
1301.09 Materiales Y Útiles De Enseñanza 1,281,029.69 1,187,191.03 105,990.05 39,537.43 1,387,019.74 1,226,728.46 160,291.28
1301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos 362,659.97 329,041.74 60,659.03 34,943.02 423,319.00 363,984.76 59,334.24
1301.0902 Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza 867,109.29 858,149.29 45,331.02 4,594.41 912,440.31 862,743.70 49,696.61
1301.0999 Otros Materiales Diversos De Enseñanza 51,260.43 51,260.43 51,260.43
1301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 11,856.00 730.00 11,856.00 730.00 11,126.00
1301.1101 Para Edificios Y Estructuras 11,856.00 730.00 11,856.00 730.00 11,126.00
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 276,434.26 276,434.26 276,434.26
1303.01 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 276,434.26 276,434.26 276,434.26
1303.0102 Apoyo Escolar 275,040.00 275,040.00 275,040.00
1303.010201 Textos Escolares 272,828.38 272,828.38 272,828.38
1303.010202 Equipos Informáticos 1,497.22 1,497.22 1,497.22
1303.010299 Otros Bienes De Apoyo Escolar 714.40 714.40 714.40
1303.0199 Otros Bienes De Asistencia Social 1,394.26 1,394.26 1,394.26
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 31,036,435.43 14,219,763.95 45,256,199.38 45,256,199.38
1501.02 Edificios O Unidades No Residenciales 31,036,435.43 14,219,763.95 45,256,199.38 45,256,199.38
1501.0201 Edificios Administrativos 63,823.60 63,823.60 127,647.20 127,647.20
1501.020197 Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación 63,823.60 63,823.60 127,647.20 127,647.20
1501.0202 Instalaciones Educativas 30,972,611.83 14,155,940.35 45,128,552.18 45,128,552.18
1501.020201 Instalaciones Educativas - Costo 20,595,357.92 20,595,357.92 20,595,357.92
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 07/03/2019
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Version 18.08.00 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 2 de 7
AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 Gen. : 18/02/2019 04:49:53 PM
ENTIDAD : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO
EJECUTORA : 305 GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION HUAMALIES [001387]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1501.020297 Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación 10,377,253.91 14,155,940.35 24,533,194.26 24,533,194.26
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 2,234,696.69 5,717,619.28 7,952,315.97 7,952,315.97
1502.01 Tierras Y Terrenos 2,234,696.69 5,717,619.28 7,952,315.97 7,952,315.97
1502.0101 Terrenos Urbanos 2,199,027.75 1,230,152.07 3,429,179.82 3,429,179.82
1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo 2,899.32 2,899.32 2,899.32
1502.010197 Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación 2,196,128.43 1,230,152.07 3,426,280.50 3,426,280.50
1502.0102 Terrenos Rurales 35,668.94 4,487,467.21 4,523,136.15 4,523,136.15
1502.010201 Terrenos Rurales - Costo 1,480.94 1,480.94 1,480.94
1502.010297 Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación 34,188.00 4,487,467.21 4,521,655.21 4,521,655.21
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 9,225,059.58 3,903,873.30 13,128,932.88 13,128,932.88
1503.01 Vehículos 182,818.52 869,531.00 1,052,349.52 1,052,349.52
1503.0101 Para Transporte Terrestre 182,818.52 869,531.00 1,052,349.52 1,052,349.52
1503.02 Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros 9,042,241.06 3,034,342.30 12,076,583.36 12,076,583.36
1503.0201 Para Oficina 436,748.63 7,472.65 444,221.28 444,221.28
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 54,975.88 54,975.88 54,975.88
1503.020102 Mobiliario De Oficina 381,772.75 7,472.65 389,245.40 389,245.40
1503.0202 Para Instalaciones Educativas 4,317,489.82 741,724.85 5,059,214.67 5,059,214.67
1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos 2,258,116.68 160,664.40 2,418,781.08 2,418,781.08
1503.020202 Mobiliario Educativo 2,059,373.14 581,060.45 2,640,433.59 2,640,433.59
1503.0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones 1,326,182.39 66,755.60 1,392,937.99 1,392,937.99
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 1,133,830.84 54,194.54 1,188,025.38 1,188,025.38
1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas 23,151.90 23,151.90 23,151.90
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones 169,199.65 12,561.06 181,760.71 181,760.71
1503.0204 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos 20,748.22 5,300.34 26,048.56 26,048.56
1503.020401 Mobiliario 20,748.22 5,300.34 26,048.56 26,048.56
1503.0206 Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte 1,772,460.90 2,203,757.84 3,976,218.74 3,976,218.74
1503.020601 Equipo De Cultura Y Arte 1,772,460.90 2,203,757.84 3,976,218.74 3,976,218.74
1503.0207 Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación 326,487.70 326,487.70 326,487.70
1503.020701 Equipo De Deportes Y Recreación 254,448.00 254,448.00 254,448.00
1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación 72,039.70 72,039.70 72,039.70
1503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos 842,123.40 9,331.02 851,454.42 851,454.42
1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración 2,350.02 2,350.02 4,700.04 4,700.04
1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina 1,763.34 1,392.76 3,156.10 3,156.10
1503.020903 Seguridad Industrial 600.00 1,500.00 2,100.00 2,100.00
1503.020904 Electricidad Y Electrónica 629,034.35 4,088.24 633,122.59 633,122.59
1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición 144,234.94 144,234.94 144,234.94
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 64,140.75 64,140.75 64,140.75
1507 OTROS ACTIVOS 1,189,450.50 31,520.55 1,220,971.05 1,220,971.05
1507.02 Bienes Culturales 57,493.22 57,493.22 57,493.22
1507.0201 Libros Y Textos Para Bibliotecas 57,493.22 57,493.22 57,493.22
1507.03 Activos Intangibles 1,131,957.28 31,520.55 1,163,477.83 1,163,477.83
1507.0302 Software 123,499.06 31,520.55 155,019.61 155,019.61
1507.0399 Otros Activos Intangibles 1,008,458.22 1,008,458.22 1,008,458.22
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) 8,784,419.60 806,321.16 5,419,500.52 806,321.16 14,203,920.12 13,397,598.96
1508.01 Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras 6,575,781.73 806,321.16 5,280,087.58 806,321.16 11,855,869.31 11,049,548.15
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales 6,575,781.73 806,321.16 5,280,087.58 806,321.16 11,855,869.31 11,049,548.15
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales 791,967.46 806,321.16 14,353.70 806,321.16 806,321.16
1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación 5,783,814.27 5,265,733.88 11,049,548.15 11,049,548.15
1508.02 Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros 2,208,637.87 139,412.94 2,348,050.81 2,348,050.81
1508.0201 Vehículos 182,818.52 133,454.61 316,273.13 316,273.13
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 2,025,819.35 5,958.33 2,031,777.68 2,031,777.68
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 4,985,842.70 5,729,351.54 840,863.76 907,199.12 5,826,706.46 6,636,550.66 809,844.20
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 240,218.46 285,383.39 25,698.57 29,125.84 265,917.03 314,509.23 48,592.20
2101.0101 Fondo De Pensiones 13,744.77 13,744.77 833.08 833.08 14,577.85 14,577.85
2101.010101 Fondo De Pensiones - Vigentes 13,744.77 13,744.77 833.08 833.08 14,577.85 14,577.85
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 280.00 280.00 3,387.00 280.00 3,667.00 3,387.00
2101.010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 280.00 280.00 3,387.00 280.00 3,667.00 3,387.00
2101.0103 Renta 5Ta. Categoría 226,193.69 271,358.62 24,865.49 24,905.76 251,059.18 296,264.38 45,205.20
2101.010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes 226,193.69 271,358.62 24,865.49 24,905.76 251,059.18 296,264.38 45,205.20
2101.03 Seguridad Social 3,728,417.56 4,236,586.40 389,626.39 437,170.24 4,118,043.95 4,673,756.64 555,712.69
2101.0301 Prestaciones De Salud 2,071,569.62 2,259,845.16 196,436.88 259,407.88 2,268,006.50 2,519,253.04 251,246.54
2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 2,066,846.62 2,252,911.16 192,003.88 257,185.88 2,258,850.50 2,510,097.04 251,246.54
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 07/03/2019
Rep0015 Hora : 15:48:42
Version 18.08.00 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 3 de 7
AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 Gen. : 18/02/2019 04:49:53 PM
ENTIDAD : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO
EJECUTORA : 305 GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION HUAMALIES [001387]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
2101.030102 Seguro De Vida - Vigentes 310.00 310.00 310.00 310.00
2101.030104 Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas 4,413.00 6,624.00 4,433.00 2,222.00 8,846.00 8,846.00
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 1,656,847.94 1,976,741.24 193,189.51 177,762.36 1,850,037.45 2,154,503.60 304,466.15
2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 1,647,279.94 1,813,089.24 162,861.51 159,882.36 1,810,141.45 1,972,971.60 162,830.15
2101.030202 Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas 9,568.00 163,652.00 30,328.00 17,880.00 39,896.00 181,532.00 141,636.00
2101.09 Otros 1,017,206.68 1,207,381.75 425,538.80 440,903.04 1,442,745.48 1,648,284.79 205,539.31
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 1,017,206.68 1,207,381.75 425,538.80 440,903.04 1,442,745.48 1,648,284.79 205,539.31
2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 1,006,275.34 1,008,984.32 83,423.42 94,801.19 1,089,698.76 1,103,785.51 14,086.75
2101.090102 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas 10,931.34 198,397.43 342,115.38 346,101.85 353,046.72 544,499.28 191,452.56
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 32,982,517.90 34,670,668.63 3,215,041.39 3,252,546.48 36,197,559.29 37,923,215.11 1,725,655.82
2102.01 Remuneraciones Por Pagar 29,457,953.57 29,460,680.16 2,497,833.79 2,508,488.20 31,955,787.36 31,969,168.36 13,381.00
2102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar 241,564.91 986,084.10 76,976.61 43,148.42 318,541.52 1,029,232.52 710,691.00
2102.0301 Régimen Laboral DL. Nº 276 234,253.40 894.32 235,147.72 235,147.72
2102.030101 Principal 234,253.40 894.32 235,147.72 235,147.72
2102.0399 Otros Regímenes 241,564.91 751,830.70 76,976.61 42,254.10 318,541.52 794,084.80 475,543.28
2102.04 Otros Beneficios Por Pagar 414,916.54 415,026.55 370,340.09 373,709.23 785,256.63 788,735.78 3,479.15
2102.0401 Gratificaciones Y Aguinaldos 410,043.34 410,153.35 368,500.00 368,800.00 778,543.34 778,953.35 410.01
2102.040102 Aguinaldos 410,043.34 410,153.35 368,500.00 368,800.00 778,543.34 778,953.35 410.01
2102.0402 Vacaciones 4,873.20 4,873.20 1,840.09 4,909.23 6,713.29 9,782.43 3,069.14
2102.05 Obligaciones Previsionales 927,634.22 927,634.22 927,634.22
2102.0502 Trabajadores Activos 927,634.22 927,634.22 927,634.22
2102.050201 Trabajadores Activos DL. Nº 20530 927,634.22 927,634.22 927,634.22
2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 2,868,082.88 2,881,243.60 269,890.90 327,200.63 3,137,973.78 3,208,444.23 70,470.45
2103 CUENTAS POR PAGAR 7,877,377.45 11,137,765.58 1,149,167.60 1,533,627.68 9,026,545.05 12,671,393.26 3,644,848.21
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 4,114,440.86 4,136,930.53 734,118.45 1,071,883.15 4,848,559.31 5,208,813.68 360,254.37
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 4,114,440.86 4,136,930.53 734,118.45 1,071,883.15 4,848,559.31 5,208,813.68 360,254.37
2103.010101 BIENES 620,076.78 620,076.78 3,326.83 93,095.41 623,403.61 713,172.19 89,768.58
2103.010102 SERVICIOS 2,291,423.62 2,310,435.20 284,688.17 419,179.64 2,576,111.79 2,729,614.84 153,503.05
2103.010103 Servicios CAS 1,192,313.26 1,195,791.35 292,402.22 289,684.26 1,484,715.48 1,485,475.61 760.13
2103.010104 Vacaciones CAS 10,627.20 10,627.20 153,701.23 269,923.84 164,328.43 280,551.04 116,222.61
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 24,453.00 24,453.00 17,145.81 24,453.00 41,598.81 17,145.81
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 24,453.00 24,453.00 17,145.81 24,453.00 41,598.81 17,145.81
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3,738,483.59 6,976,382.05 415,049.15 444,598.72 4,153,532.74 7,420,980.77 3,267,448.03
2103.9901 Sentencias Judiciales 553,179.73 3,782,590.73 20,000.00 553,179.73 3,802,590.73 3,249,411.00
2103.990104 Judiciales Laborales 553,179.73 3,782,590.73 20,000.00 553,179.73 3,802,590.73 3,249,411.00
2103.9909 OTROS 3,185,303.86 3,193,791.32 415,049.15 424,598.72 3,600,353.01 3,618,390.04 18,037.03
2103.990901 OTROS 3,185,303.86 3,193,791.32 415,049.15 424,598.72 3,600,353.01 3,618,390.04 18,037.03
2401 PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS 91,784.27 96,803.96 20,000.00 30,325.66 111,784.27 127,129.62 15,345.35
2401.03 Provisiones por Sentencias Judiciales 91,784.27 96,803.96 20,000.00 30,325.66 111,784.27 127,129.62 15,345.35
2401.0304 Laborales 91,784.27 96,803.96 20,000.00 30,325.66 111,784.27 127,129.62 15,345.35
3001 RESULTADOS NO REALIZADOS 6,887,579.67 14,671,649.35 21,559,229.02 21,559,229.02
3001.01 Excedente de Revaluación 6,887,579.67 14,671,649.35 21,559,229.02 21,559,229.02
3001.0102 Edificios O Unidades No Residenciales 4,657,263.24 8,954,030.07 13,611,293.31 13,611,293.31
3001.010201 Edificios Administrativos 32,706.48 32,706.48 65,412.96 65,412.96
3001.010202 Instalaciones Educativas 4,624,556.76 8,921,323.59 13,545,880.35 13,545,880.35
3001.0103 Tierras Y Terrenos 2,230,316.43 5,717,619.28 7,947,935.71 7,947,935.71
3001.010301 Terrenos Urbanos 2,196,128.43 1,230,152.07 3,426,280.50 3,426,280.50
3001.010302 Terrenos Rurales 34,188.00 4,487,467.21 4,521,655.21 4,521,655.21
3101 HACIENDA NACIONAL 12,420,954.81 12,420,954.81 12,420,954.81
3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional 12,420,954.81 12,420,954.81 12,420,954.81
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 23,883,552.18 27,924,519.69 7,530.00 1,542,397.55 23,891,082.18 29,466,917.24 5,575,835.06
3401.01 Superavit Acumulado 10,063,277.56 21,031,930.63 1,542,397.55 10,063,277.56 22,574,328.18 12,511,050.62
3401.0101 Superávit Acumulado 10,063,277.56 10,063,277.56 10,063,277.56
3401.0102 Ajustes de Ejercicios Anteriores 905,375.51 1,542,397.55 2,447,773.06 2,447,773.06
3401.02 Déficit Acumulado 13,820,274.62 6,892,589.06 7,530.00 13,827,804.62 6,892,589.06 6,935,215.56
3401.0201 Déficit Acumulado 6,892,589.06 6,892,589.06 6,892,589.06
3401.0202 Ajustes de Ejercicios Anteriores 35,096.50 7,530.00 42,626.50 42,626.50
4303 VENTA DE SERVICIOS 19,196.21 856.50 20,052.71 20,052.71
4303.03 Servicios De Educación Recreación Y Cultura 19,196.21 856.50 20,052.71 20,052.71
4303.0301 Servicios Educativos 19,196.21 856.50 20,052.71 20,052.71
4303.030199 Otros Servicios De Educación 19,196.21 856.50 20,052.71 20,052.71
4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 790,641.28 9,083.31 799,724.59 799,724.59
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ENTIDAD : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO
EJECUTORA : 305 GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION HUAMALIES [001387]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
4401.01 En Efectivo 55,308.00 55,308.00 55,308.00
4401.0103 De Otras Unidades De Gobierno 55,308.00 55,308.00 55,308.00
4401.010306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego 55,308.00 55,308.00 55,308.00
4401.02 En Bienes 182,153.55 9,083.31 191,236.86 191,236.86
4401.0203 De Otras Unidades De Gobierno 182,153.55 9,083.31 191,236.86 191,236.86
4401.020301 Del Gobierno Nacional 169,501.58 9,083.31 178,584.89 178,584.89
4401.020306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego 12,651.97 12,651.97 12,651.97
4401.03 EN DOCUMENTOS 553,179.73 553,179.73 553,179.73
4401.0303 De Otras Unidades de Gobierno 553,179.73 553,179.73 553,179.73
4401.030306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego 553,179.73 553,179.73 553,179.73
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 3,930,475.36 44,324,381.59 430,785.14 5,355,814.20 4,361,260.50 49,680,195.79 45,318,935.29
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 3,930,475.36 44,306,636.82 430,785.14 5,354,981.12 4,361,260.50 49,661,617.94 45,300,357.44
4402.02 Traspasos Con Documentos 13,744.77 833.08 14,577.85 14,577.85
4402.03 Por Participaciones De Recursos Determinados 4,000.00 4,000.00 4,000.00
4402.0307 De Fondos Públicos 4,000.00 4,000.00 4,000.00
4402.030709 Participaciones FED 4,000.00 4,000.00 4,000.00
4403 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS 7,134,024.12 3,109,937.09 10,243,961.21 10,243,961.21
4403.01 En Efectivo 148,120.22 148,120.22 148,120.22
4403.0103 De Otras Unidades De Gobierno 148,120.22 148,120.22 148,120.22
4403.010301 Del Gobierno Nacional 148,120.22 148,120.22 148,120.22
4403.02 En Bienes 7,134,024.12 2,961,816.87 10,095,840.99 10,095,840.99
4403.0203 De Otras Unidades de Gobierno 7,134,024.12 2,961,816.87 10,095,840.99 10,095,840.99
4403.020301 Del Gobierno Nacional 1,642,892.34 2,961,816.87 4,604,709.21 4,604,709.21
4403.020306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego 5,491,131.78 5,491,131.78 5,491,131.78
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 10,375.81 10,375.81 10,375.81
4404.01 Traspasos Del Tesoro Público 10,375.81 10,375.81 10,375.81
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 204.54 4.11 208.65 208.65
4501.01 Rentas De La Propiedad Financiera 204.54 4.11 208.65 208.65
4501.0101 Intereses 204.54 4.11 208.65 208.65
4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones 1.53 0.05 1.58 1.58
4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT 203.01 4.06 207.07 207.07
4505 INGRESOS DIVERSOS 300.00 300.00 300.00
4505.01 Ingresos Diversos 300.00 300.00 300.00
4505.0106 Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores 300.00 300.00 300.00
4505.010601 Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores 300.00 300.00 300.00
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN 37,949,208.23 3,687,410.08 3,704,673.59 15,307.43 41,653,881.82 3,702,717.51 37,951,164.31
5101.01 Personal Administrativo 1,807,017.83 80,627.16 187,792.11 745.34 1,994,809.94 81,372.50 1,913,437.44
5101.0101 Personal Administrativo 837,165.83 80,627.16 96,740.13 745.34 933,905.96 81,372.50 852,533.46
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 506,427.12 50,956.86 64,789.42 571,216.54 50,956.86 520,259.68
5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) 330,738.71 29,670.30 31,950.71 745.34 362,689.42 30,415.64 332,273.78
5101.0102 Otras Retribuciones Y Complementos 969,852.00 91,051.98 1,060,903.98 1,060,903.98
5101.010201 Asignación A Fondos Para Personal 969,852.00 91,051.98 1,060,903.98 1,060,903.98
5101.02 Personal Del Magisterio 33,812,153.47 3,604,740.61 3,007,300.50 14,122.07 36,819,453.97 3,618,862.68 33,200,591.29
5101.0201 Personal Del Magisterio 33,812,153.47 3,604,740.61 2,995,300.50 14,122.07 36,807,453.97 3,618,862.68 33,188,591.29
5101.020101 Personal Nombrado 15,877,772.96 1,865,149.03 1,281,448.17 280.00 17,159,221.13 1,865,429.03 15,293,792.10
5101.020102 Personal Contratado 17,934,380.51 1,739,591.58 1,713,852.33 13,842.07 19,648,232.84 1,753,433.65 17,894,799.19
5101.0202 Otras Retribuciones Y Complementos 12,000.00 12,000.00 12,000.00
5101.020299 Otras Retribuciones Y Complementos 12,000.00 12,000.00 12,000.00
5101.09 Gastos Variables Y Ocasionales 2,330,036.93 2,042.31 509,580.98 440.02 2,839,617.91 2,482.33 2,837,135.58
5101.0901 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones 561,876.68 368,800.00 930,676.68 930,676.68
5101.090102 Aguinaldos 356,543.34 368,800.00 725,343.34 725,343.34
5101.090103 Bonificación Por Escolaridad 205,333.34 205,333.34 205,333.34
5101.0902 Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones 51,419.64 4,674.51 56,094.15 56,094.15
5101.090201 Compensación Por Tiempo De Servicios 51,419.64 4,674.51 56,094.15 56,094.15
5101.0903 Otros Gastos Variables Y Ocasionales 1,716,740.61 2,042.31 136,106.47 440.02 1,852,847.08 2,482.33 1,850,364.75
5101.090301 Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años 145,375.35 72,197.12 217,572.47 217,572.47
5101.090303 Compensación Vacacional (vacaciones truncas) 1,571,365.26 2,042.31 7,909.35 440.02 1,579,274.61 2,482.33 1,576,792.28
5101.090307 Bono por Desempeño 8,500.00 8,500.00 8,500.00
5101.090399 Otras Ocasionales 47,500.00 47,500.00 47,500.00
5102 OTRAS RETRIBUCIONES 9,000.00 9,000.00 9,000.00
5102.01 Retribuciones En Bienes O Servicios 9,000.00 9,000.00 9,000.00
5102.0101 Bienes 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 07/03/2019
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AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 Gen. : 18/02/2019 04:49:53 PM
ENTIDAD : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO
EJECUTORA : 305 GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION HUAMALIES [001387]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
5102.010101 Uniforme Personal Administrativo 9,000.00 9,000.00 9,000.00
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,926,208.96 200,948.93 221,256.23 9,058.73 2,147,465.19 210,007.66 1,937,457.53
5103.01 Obligaciones Del Empleador 1,926,208.96 200,948.93 221,256.23 9,058.73 2,147,465.19 210,007.66 1,937,457.53
5103.0101 Obligaciones Del Empleador 1,926,208.96 200,948.93 221,256.23 9,058.73 2,147,465.19 210,007.66 1,937,457.53
5103.010105 Contribuciones A Essalud 1,926,208.96 200,948.93 221,256.23 9,058.73 2,147,465.19 210,007.66 1,937,457.53
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 61,292.87 60,000.00 12,000.00 121,292.87 12,000.00 109,292.87
5202.03 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 61,292.87 60,000.00 12,000.00 121,292.87 12,000.00 109,292.87
5202.0304 Otras Prestaciones Del Empleador 61,292.87 60,000.00 12,000.00 121,292.87 12,000.00 109,292.87
5202.030402 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo 61,292.87 60,000.00 12,000.00 121,292.87 12,000.00 109,292.87
5301 CONSUMO DE BIENES 1,324,485.51 164,931.15 1,489,416.66 1,489,416.66
5301.01 Alimentos Y Bebidas 10,480.00 260.00 10,740.00 10,740.00
5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 10,480.00 260.00 10,740.00 10,740.00
5301.02 Vestuarios Y Textiles 6,999.60 1,290.00 8,289.60 8,289.60
5301.0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 6,999.60 1,290.00 8,289.60 8,289.60
5301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 6,999.60 1,290.00 8,289.60 8,289.60
5301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 19,277.19 21,777.43 41,054.62 41,054.62
5301.0301 Combustibles Y Carburantes 18,954.19 21,777.43 40,731.62 40,731.62
5301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 323.00 323.00 323.00
5301.05 Materiales Y Utiles 95,577.69 102,066.29 197,643.98 197,643.98
5301.0501 De Oficina 34,162.61 58,465.01 92,627.62 92,627.62
5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 34,162.61 58,465.01 92,627.62 92,627.62
5301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 61,373.08 36,179.14 97,552.22 97,552.22
5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 61,373.08 36,179.14 97,552.22 97,552.22
5301.0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 42.00 7,422.14 7,464.14 7,464.14
5301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 42.00 7,422.14 7,464.14 7,464.14
5301.06 Repuestos Y Accesorios 4,230.00 4,230.00 4,230.00
5301.0601 De Vehiculos 4,230.00 4,230.00 4,230.00
5301.09 Materiales Y Utiles De Enseñanza 1,187,191.03 39,537.43 1,226,728.46 1,226,728.46
5301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos 329,041.74 34,943.02 363,984.76 363,984.76
5301.0902 Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza 858,149.29 4,594.41 862,743.70 862,743.70
5301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 730.00 730.00 730.00
5301.1101 Para Edificios Y Estructuras 730.00 730.00 730.00
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 3,534,636.49 10,220.48 1,106,313.43 193,336.83 4,640,949.92 203,557.31 4,437,392.61
5302.01 Viajes 314,493.43 120.00 167,227.20 2,950.00 481,720.63 3,070.00 478,650.63
5302.0102 Viajes Domésticos 314,493.43 120.00 167,227.20 2,950.00 481,720.63 3,070.00 478,650.63
5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte 29,465.13 8,697.00 38,162.13 38,162.13
5302.010202 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 153,827.30 49,888.20 203,715.50 203,715.50
5302.010299 Otros Gastos 131,201.00 120.00 108,642.00 2,950.00 239,843.00 3,070.00 236,773.00
5302.02 Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión 264,672.28 115,790.70 33,000.00 380,462.98 33,000.00 347,462.98
5302.0201 Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas 223,682.28 22,139.70 245,821.98 245,821.98
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 223,682.28 22,139.70 245,821.98 245,821.98
5302.0202 Servicio De Telefonia E Internet 29,500.00 66,000.00 33,000.00 95,500.00 33,000.00 62,500.00
5302.020203 Servicio De Internet 29,500.00 66,000.00 33,000.00 95,500.00 33,000.00 62,500.00
5302.0203 Servicios De Mensajeria, Telecomunicaciones Y Otros Afines 1,188.00 707.00 1,895.00 1,895.00
5302.020301 Correos Y Servicios De Mensajería 1,188.00 707.00 1,895.00 1,895.00
5302.0204 Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional 10,302.00 26,944.00 37,246.00 37,246.00
5302.020404 Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado 10,302.00 26,944.00 37,246.00 37,246.00
5302.04 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 2,192.00 2,250.00 4,442.00 4,442.00
5302.0401 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 2,192.00 2,250.00 4,442.00 4,442.00
5302.040103 De Vehículos 1,867.00 2,250.00 4,117.00 4,117.00
5302.040104 De Mobiliario Y Similares 325.00 325.00 325.00
5302.05 Alquileres De Muebles E Inmuebles 6,800.00 1,360.00 8,160.00 8,160.00
5302.0501 Alquileres De Muebles E Inmuebles 6,800.00 1,360.00 8,160.00 8,160.00
5302.050101 De Edificios Y Estructuras 6,800.00 1,360.00 8,160.00 8,160.00
5302.06 Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros 440.00 440.00 440.00
5302.0603 Seguros 440.00 440.00 440.00
5302.060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) 440.00 440.00 440.00
5302.07 Servicios Profesionales Y Técnicos 631,386.00 7,490.10 185,431.04 816,817.04 7,490.10 809,326.94
5302.0704 Servicios De Procesamiento De Datos E Informática 6,500.00 6,500.00 6,500.00
5302.070403 Soporte Técnico 5,000.00 5,000.00 5,000.00
5302.070404 Otros Servicios De Informática 1,500.00 1,500.00 1,500.00
5302.0705 Practicantes, Secigristas Y Similares 284,650.00 31,500.00 316,150.00 316,150.00
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EJECUTORA : 305 GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION HUAMALIES [001387]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
5302.070502 Propinas Para Practicantes 2,950.00 200.00 3,150.00 3,150.00
5302.070504 Animadoras Y Alfabetizadores 281,700.00 31,300.00 313,000.00 313,000.00
5302.0710 Servicio Por Atenciones Y Celebraciones 32,425.10 63,246.72 95,671.82 95,671.82
5302.071001 Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución 32,425.10 63,246.72 95,671.82 95,671.82
5302.0711 Otros Servicios 307,810.90 7,490.10 90,684.32 398,495.22 7,490.10 391,005.12
5302.071102 Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales 62,265.73 21,511.27 83,777.00 83,777.00
5302.071199 Servicios Diversos 245,545.17 7,490.10 69,173.05 314,718.22 7,490.10 307,228.12
5302.08 Contrato De Administración De Servicios - CAS 2,314,652.78 2,610.38 634,254.49 157,386.83 2,948,907.27 159,997.21 2,788,910.06
5302.0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS 2,167,604.12 2,606.15 598,324.84 157,384.40 2,765,928.96 159,990.55 2,605,938.41
5302.0802 CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS 147,048.66 4.23 35,929.65 2.43 182,978.31 6.66 182,971.65
5402 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES 10,687.30 10,687.30 10,687.30
5402.02 Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores 10,687.30 10,687.30 10,687.30
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 223,432.33 20,312.03 243,744.36 243,744.36
5801.01 Depreciación Edificios Y Estructuras 157,890.70 14,353.70 172,244.40 172,244.40
5801.0102 Edificios No Residenciales 157,890.70 14,353.70 172,244.40 172,244.40
5801.02 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS 65,541.63 5,958.33 71,499.96 71,499.96
5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 65,541.63 5,958.33 71,499.96 71,499.96
5802 PROVISIONES DEL EJERCICIO 96,803.96 30,325.66 127,129.62 127,129.62
5802.03 Provisiones por Sentencias Judiciales 96,803.96 30,325.66 127,129.62 127,129.62
5802.0304 Laborales 96,803.96 30,325.66 127,129.62 127,129.62
5901 GASTOS FINANCIEROS 3,079.40 9,962.60 13,042.00 13,042.00
5901.02 OTROS INTERESES 3,079.40 9,962.60 13,042.00 13,042.00

SUB-TOTAL PATRIMONIAL: 210,377,529.91 210,377,529.91 41,321,764.61 41,321,764.61 251,699,294.52 251,699,294.52 115,542,869.69 115,542,869.69
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO 47,414,455.00 138,113.00 374,407.00 47,414,455.00 512,520.00 46,901,935.00
8101.01 Recursos Ordinarios 47,276,342.00 374,407.00 47,276,342.00 374,407.00 46,901,935.00
8101.0101 Recursos Ordinarios 47,276,342.00 374,407.00 47,276,342.00 374,407.00 46,901,935.00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados 77,083.00 77,083.00 77,083.00 77,083.00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 77,083.00 77,083.00 77,083.00 77,083.00
8101.05 Recursos Determinados 61,030.00 61,030.00 61,030.00 61,030.00
8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 61,030.00 61,030.00 61,030.00 61,030.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 145,469.43 118,873.25 860.61 145,469.43 119,733.86 25,735.57
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 84,439.43 56,483.26 860.61 84,439.43 57,343.87 27,095.56
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 84,439.43 56,483.26 860.61 84,439.43 57,343.87 27,095.56
8201.05 Recursos Determinados 61,030.00 62,389.99 61,030.00 62,389.99 1,359.99
8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 61,030.00 62,389.99 61,030.00 62,389.99 1,359.99
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 44,497,281.87 51,415,922.54 5,776,740.13 117,416.82 50,274,022.00 51,533,339.36 1,259,317.36
8301.01 Recursos Ordinarios 44,446,100.54 51,277,809.54 5,749,882.13 117,416.82 50,195,982.67 51,395,226.36 1,199,243.69
8301.0101 Recursos Ordinarios 44,446,100.54 51,277,809.54 5,749,882.13 117,416.82 50,195,982.67 51,395,226.36 1,199,243.69
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 43,993.33 77,083.00 43,993.33 77,083.00 33,089.67
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 43,993.33 77,083.00 43,993.33 77,083.00 33,089.67
8301.05 Recursos Determinados 7,188.00 61,030.00 26,858.00 34,046.00 61,030.00 26,984.00
8301.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 7,188.00 61,030.00 26,858.00 34,046.00 61,030.00 26,984.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 48,359,285.69 48,414,012.56 5,509,631.75 5,832,285.19 53,868,917.44 54,246,297.75 377,380.31
8401.01 Recursos Ordinarios 48,308,104.36 48,362,831.13 5,482,773.75 5,805,427.19 53,790,878.11 54,168,258.32 377,380.21
8401.0101 Recursos Ordinarios 48,308,104.36 48,362,831.13 5,482,773.75 5,805,427.19 53,790,878.11 54,168,258.32 377,380.21
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 43,993.33 43,993.43 43,993.33 43,993.43 0.10
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 43,993.33 43,993.43 43,993.33 43,993.43 0.10
8401.05 Recursos Determinados 7,188.00 7,188.00 26,858.00 26,858.00 34,046.00 34,046.00
8401.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 7,188.00 7,188.00 26,858.00 26,858.00 34,046.00 34,046.00
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 118,873.25 7,356.43 860.61 119,733.86 7,356.43 112,377.43
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 56,483.26 7,356.43 860.61 57,343.87 7,356.43 49,987.44
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 56,483.26 7,356.43 860.61 57,343.87 7,356.43 49,987.44
8501.05 Recursos Determinados 62,389.99 62,389.99 62,389.99
8501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 62,389.99 62,389.99 62,389.99
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 3,916,730.69 44,357,818.15 429,952.06 5,392,214.93 4,346,682.75 49,750,033.08 45,403,350.33
8601.01 Recursos Ordinarios 3,916,730.59 44,306,636.82 429,952.06 5,365,356.93 4,346,682.65 49,671,993.75 45,325,311.10
8601.0101 Recursos Ordinarios 3,916,730.59 44,306,636.82 429,952.06 5,365,356.93 4,346,682.65 49,671,993.75 45,325,311.10
8601.02 Recursos Directamente Recaudados 0.10 43,993.33 0.10 43,993.33 43,993.23
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 0.10 43,993.33 0.10 43,993.33 43,993.23
8601.05 Recursos Determinados 7,188.00 26,858.00 34,046.00 34,046.00
8601.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 7,188.00 26,858.00 34,046.00 34,046.00
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 07/03/2019
Rep0015 Hora : 15:48:43
Version 18.08.00 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 7 de 7
AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 Gen. : 18/02/2019 04:49:53 PM
ENTIDAD : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO
EJECUTORA : 305 GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION HUAMALIES [001387]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

SUB-TOTAL PRESUPUESTAL: 144,452,095.93 144,452,095.93 11,717,184.55 11,717,184.55 156,169,280.48 156,169,280.48 47,040,048.00 47,040,048.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 1,314,602.00 1,312,828.07 346,381.66 347,821.86 1,660,983.66 1,660,649.93 333.73
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 698,062.79 697,802.79 109,981.22 110,241.22 808,044.01 808,044.01
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 616,539.21 615,025.28 236,400.44 237,580.64 852,939.65 852,605.92 333.73
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 1,312,828.07 1,314,602.00 347,821.86 346,381.66 1,660,649.93 1,660,983.66 333.73
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 697,802.79 698,062.79 110,241.22 109,981.22 808,044.01 808,044.01
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 615,025.28 616,539.21 237,580.64 236,400.44 852,605.92 852,939.65 333.73
9103 VALORES Y GARANTÍAS 4,481,312.76 4,133,252.07 463,164.30 573,537.25 4,944,477.06 4,706,789.32 237,687.74
9103.08 Cheques Girados 4,385,064.56 4,130,172.67 463,164.30 563,574.59 4,848,228.86 4,693,747.26 154,481.60
9103.10 Intereses por Devengar 96,248.20 3,079.40 9,962.66 96,248.20 13,042.06 83,206.14
9103.1003 Otros Intereses por Devengar 96,248.20 3,079.40 9,962.66 96,248.20 13,042.06 83,206.14
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 4,133,252.07 4,481,312.76 573,537.25 463,164.30 4,706,789.32 4,944,477.06 237,687.74
9104.08 Cheques Girados por Entregar 4,130,172.67 4,385,064.56 563,574.59 463,164.30 4,693,747.26 4,848,228.86 154,481.60
9104.10 Intereses por Devengar por contra 3,079.40 96,248.20 9,962.66 13,042.06 96,248.20 83,206.14
9104.1003 Control de Otros Intereses por Devengar 3,079.40 96,248.20 9,962.66 13,042.06 96,248.20 83,206.14
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 17,696.88 17,696.88 17,696.88
9105.01 Bienes en Préstamo y Otros 322.71 322.71 322.71
9105.02 Bienes En Custodia 665.24 665.24 665.24
9105.03 Bienes No Depreciables 16,708.93 16,708.93 16,708.93
9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 16,708.93 16,708.93 16,708.93
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE 17,696.88 17,696.88 17,696.88
9106.01 Bienes en Préstamo y Otros 322.71 322.71 322.71
9106.02 Bienes En Custodia 665.24 665.24 665.24
9106.03 Bienes No Depreciables 16,708.93 16,708.93 16,708.93
9106.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 16,708.93 16,708.93 16,708.93

SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN: 11,259,691.78 11,259,691.78 1,730,905.07 1,730,905.07 12,990,596.85 12,990,596.85 255,718.35 255,718.35
TOTAL GENERAL 366,089,317.62 366,089,317.62 54,769,854.23 54,769,854.23 420,859,171.85 420,859,171.85 162,838,636.04 162,838,636.04