INFORME DE TESORERIA N° 003-2018

Sres. Miembros de la Junta Vecinal Villa La Paz y Delegados, Expongo lo Sgte:

GESTIÓN

RESULTADO DEL MES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

I. RECURSOS FINANCIEROS.

Dinero en la Cuenta Corriente S/ 50.00

Dinero en Efectivo S/. 635.60

 Gastos Informe N°002 (15.50)

Se compró 620.10
4 papelotes, 2 plumones, cinta, tipeos e
impresiones

II. COBROS DE MULTA A DESTIEMPO POR LA ELECTRICIDAD

Setiembre
 MZ 84 Lote 12 Miovich Xiomara 20.00 Pagó
 Mz 86 Lote 6 Torres Nelly 20.00 Pagó
40.00

Octubre
 MZ 84 Lote 3 Quispe Walter 20.00 Pagó
 Mz 84 Lote 12 Miovich Xiomara 20.00 Pagó
40.00

Total Multas Cobradas por pago Destiempo por la Electricidad = S/ 80.00

III. INGRESOS DE MULTAS COBRADAS POR INASISTENCIAS A LAS REUNIONES

Multas ( según faltas injustificadas)

 Mz 84 Lote 12 Sanchez Xiomara 40.00
S/ 40.00

Elaborado por Rosa Chavez pág. 1

IV. TOTAL DE INGRESOS
Saldo Cuenta Ahorro 50.00
Anterior 620.10
Multas pago a destiempo de energía Set 40.00
Multas Pago a destiempo de energía Oct 40.00
Mulltas faltas injustificadas 40.00
790.10

V. GASTOS REALIZADOS

 Rendición de Cuenta N°001 Andrea Calahuille 5.80

 Rendición de Cuenta N°002 Jose Maguiña 20.00
 Rendicion de Cuenta N° 003 Rosa Chavez 17.00
S/42.80

Total Ingresos 790.10

Total Gastos 42.80
S/ 747.30

VI. DEUDAS POR COBRAR.

 Deuda por cobrar a los Sgtes Vecinos. (Por la Cuota semanal de S/ 1.00)
 Vecino Pacori S/. 4.00
 Vecino Sifuentes S/. 44.00

 Multas por Cobrar.

Se Adjunta los Sgtes Cuadros.

Tesorera Junta Vecinal Villa la Paz

Rosa María Chavez Rafael
46874844

Elaborado por Rosa Chavez pág. 2