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VF
Fecha VF Denominación
VF autorizada año Tipo de VF Tipo de Gasto Total autorizado apropiada
autorización autorizada Nº CONFIS u Acuerdo de del Proyecto a
inicial Ficha EBI (ordinaria, afectado por VF en la
VF año final otro autorización Desarrollar con
dd/mm/aa extraordinaria) la VF $ vigencia
dd/mm/aa dd/mm/aa la VF
inicial $
¿Proyecto a desarrollar VF
Incluir el Nº CONFIS está incluido en el Plan de
o de otro organismo que Desarrollo y Plan de Acción
autoriza la vigencia futura o de gestión? R
esponder Si o No
Total 0 0
Fuente:
Sujeto de control Indervalle
Presupuesto vigencias futuras
Vigencia 2018
Saldo VF
a comprometer
dic 31 de2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ANEXO 05-C
INDERVALLE
Saldo en libros
Fuente Saldo Tesorería Diferencia Observaciones
contables
Saldo en caja 0 0
Saldo en cuentas de ahorro 20,120,116,520 20,120,116,520 0
Saldo cuentas de ahorro
29,021,415
congeladas 29,021,415 0
Saldo en cuentas corrientes 751,761,076 751,761,076 0
Saldo en cuentas corrientes
45,155,509
congeladas 45,155,509 0
Inversiones temporales 830,215 830,215 0
Otros (SGR) 0
Totales 20,946,884,735 20,946,884,735 0 0
fecha elaboración
Firma Auditor Firma Coordinador
Indervalle
Análisis confrontación de saldos presupuesto y tesorería
Vigencia 2018
Depositos
(Recaudo En Efectivo Depositos judiciales Descuentos Para
Judiciales a Favor Recursos
+ Recursos del en contra y Terceros
pagos efectivos por TOTAL Estado de Tesorería Resguardos SALDO TESORERIA DIFERENCIA
Balance y/o anticipos sin (Retefuente -
ppto 3 5 =(1+2-3-4) 6 Indigenas 9 = (6-7-8) 10=(9-5)
Disponibilidad)ppto legalizar Reteiva - Otros)
8
1 4 7
2
120,955,093,843.16 103,578,812,066.14 17,376,281,777.02 20,946,884,734.68 2,394,901,919.00 0.00 18,551,982,815.68 1,175,701,038.66
Subtotal 18,920,083,458.56
Tesoreria 20,946,884,734.68
Recursos Propios 5,022,135,985.00
Regalías 2,422,369.00
Recursos con Dest.
Especif 13,529,846,830.68
Recaudos a Favor de
Terceros 2,392,479,550.00 120,955,093,843.16
2,394,901,919.00 1,543,801,681.54
Regalías 2,422,369.00 122,498,895,524.70
Recaudos a Favor de
Terceros 2,392,479,550.00
18,551,982,815.68
-2,394,901,919
-3,570,602,957.66
Diferencia 1,175,701,039
Cuentas Embargadas 63,155,509
1,112,545,530
Indervalle
Análisis resultado fiscal
Vigencia 2018
Ítem Recursos del Ejecución en Reservas Pagos sin Flujo Resultado 10=4-9
Recaudo en efectivo Total Ingresos 4= Pagos Cuentas por Total Gastos
Balance Papeles y Otros Presupuestales de Efectivo
1 1+2+3 5 pagar 6 9=5+6+7+8
2 3 7 8
TOTALES 113,515,629,227.00 7,439,464,616.16 0 120,955,093,843.16 103,578,812,066.14 8,394,365,394.42 7,352,500,292.00 119,325,677,752.56 1,629,416,090.60
795,229,500.50
61,000,000.00 685102928
2,155,509.00 795,229,560.00
313,684.00 63,469,193.00
181,439,244.90
491,670,140.14
11,993,543.00
685,102,928.04
1,543,801,621.54
94,718,952,547.70
1,113,390,125
90
130,893,260,919
ANEXO 05-E
MATRIZ DE EVALUACIÓN CIERRE FISCAL
Indervalle
Análisis recursos a incorporar
Vigencia 2018
C
o
n
c Superavit a
Descuentos Descuent
e Incorporar al
Estado del Reservas Terceros Recursos de Cuentas Cuentas os de
p Cuentas Por Presupuesto
Fuente Tesorería Presupuestales ((Retefuente - Balance por Bancarias por pagar CXP
t Pagar 3 Siguiente
1 2 Reteiva - Otros) incorporar Embargadas a terceros financiad
o Vigencia
4 as
5=1-(2+3+4)
S
G
P
Recursos Propios 5,022,135,985.00 7,012,808,108.34 851,036,238.48 851,036,238.48 0.00
Fondos Especiales 0.00 74,176,924.00 74,176,924.00 0.00
TOTAL S.G.P 0.00 0.00
Regalías 2,422,369.00 2,422,369.00 0.00
Recursos con Dest. Especif 13,529,846,830.68 7,352,500,292.00 1,381,557,286.08 4,864,242,596.98 4,864,242,596.98 0.00
Otras D.E 0.00
Recaudos a Favor de Terceros 2,392,479,550.00 2,392,479,550.00 0.00
20,946,884,734.68 7,352,500,292.00 8,394,365,394.42 2,394,901,919.00 5,789,455,759.46 5,715,278,835.46 74,176,924.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: Sria de Hda.
1,175,701,038.54
Deficit a
Incorporar al
Presupuesto
Siguiente
Vigencia
5=1-(2+3+4)
-2,841,708,361.82
-74,176,924.00
0.00
0.00
-68,453,344.38
0.00
0.00
-2,984,338,630.20
368100643
-386561715
16038703
-2422369
Mayo 31 de 2017
INGRESOS
EGRESOS
SALDO EN TESORERIA
Caja- Mayo 31 de 2017 0.00
Bancos - Mayo 31 de 2017 13,641,779,650.48
terceros de mayo por pagar 288,954,338.00
9,434,922,640.15
23,444,480,685.36
32,879,403,325.51
944,140,543.00 -2,094,945.00
67683000
13,592,012,383.48 272906000
9468000
50310000
288,954,338.00 50310000
25155000
25155000
405504943
-49,767,267.00 5031000
12578000
9160100
10879500
2094945
946235488
2,094,945.00