Cartera PDF

CARTERA Y PROVEEDORES
Edna Fernanda Correa Alzate.

Asesora certificada ContaPyme.
InSoft Ingeniería de Software.
Contenido
DESCRIPCIÓN GENERAL Y CARGUE INICIAL DE CARTERA Y

1 4
COMPONENTES PRINCIPALES PROVEEDORES
CONFIGURACIÓN DEL PLAN DE

2 5 MANEJO CONTABLE DEL MÓDULO
CUENTAS
3 CONFIGURACIÓN DE LOS TERCEROS 6 INFORMES DE CARTERA Y PROVEEDORES
7 PROGRAMACIÓN DE PAGOS
Contenido
DESCRIPCIÓN GENERAL Y
1
COMPONENTES PRINCIPALES
Descripción general y componentes principales
Módulo especializado en el control de cartera y proveedores el cual permite llevar el
manejo de las cuentas por cobrar y de las cuentas por pagar.
Cuenta por cobrar

Abono a cuenta por cobrar
Operación de Cuenta por pagar

movimiento contable
Abono a cuenta por pagar
Ingresos Crear préstamo o anticipo
CxC
Facturación y ventas Venta de activos
Abono a CxC Abono a CxP

CARTERA
CARTERAYY
Gastos PROVEEDORES
PROVEEDORES Crear crédito o anticipo CxP
Compras Planilla de labores

Compra de activos
Completo control de la
cartera y proveedores
Crear las CxC y CxP y CARTERA Y Estado de cartera

sus respectivos abonos actualizado al instante
PROVEEDORES
Programación de
Deterioro de cartera
pagos
Registro detallado por tercero
Estado de cartera por días y fechas de

Manejo de referencias por documento vencimiento
CARTERA Y
PROVEEDORES
Programación de pagos a cuotas Historial detallado de pagos
Asistente de selección de referencias
Graficación del comportamiento de la cartera Completa integración con otros módulos
CARTERA Y
PROVEEDORES
Asignación de cupos de crédito Programación de pagos
Variedad de informes de cartera y

proveedores
Consulta de saldos de cuentas por cobrar
Consulta de cuentas por cobrar por edades
Consulta de saldos de cuentas por pagar
Consulta de cuentas por pagar por edades
Contenido
CONFIGURACIÓN DEL PLAN DE

2
CUENTAS
Configuración del plan de cuentas
Contenido
3 CONFIGURACIÓN DE LOS TERCEROS
Configuración de los terceros
Configuración de los terceros
Contenido
4 CARGUE INICIAL DE CARTERA Y

PROVEEDORES
Cargue inicial de cartera y proveedores
Primera operación que se debe registrar en el sistema, al iniciar la actividad de la
empresa o al iniciar el registro de la información contable.
Se debe ordenar la información de las cuentas  Por cada cuenta de cartera y proveedores
por cobrar y cuentas por pagar discriminada  Saldos por terceros
de la siquiente manera:
 Saldos por referencia
Cartera
Clientes $ 10,000,000
Socios y accionistas $ 3,500,000
Trabajadores $ 1,200,000
Anticipos $ 1,300,000
Total Cartera $ 16,000,000
Clientes $ 10,000,000
130505 Clientes Nacionales $ 10,000,000
Socios y Accionistas $ 3,500,000

132505 Socios $ 1,800,000
1. Definir las cuentas de cartera
132510 Accionistas $ 1,700,000
para cada concepto.
Trabajadores $ 1,200,000
136515 Educación $ 1,200,000
Anticipos $ 1,300,000
133005 Anticipos a proveedores $ 1,000,000
133015 Anticipos a trabajadores $300,000

Deco Hogar S.A.S. $ 2,500,000
Comercializadora de muebles Manizales Ltda. $ 1,350,000
2. Discriminar el saldo de cada Yenny Espinosa $ 500,000

cuenta por tercero. Damián Zapata $ 650,000
Comercializadora de Muebles y Más $ 1,800,000
Fabián Castillo $ 700,000
Muebles el Nogal $ 2,150,000
Sandra Carvajal $ 350,000
Deco Hogar S.A.S. $ 2,500,000
FV-151225 $ 1,150,000 13/01/2016
FV-151245 $ 1,350,000 22/01/2016
Comercializadora de muebles Manizales Ltda. $ 1,350,000
FV-151229 $ 350,000 15/01/2016
3. Discriminar el saldo de cada FV-151243 $ 1,000,000 20/01/2016
tercero por referencia. Yenny Espinosa $ 500,000
FV-151199 $ 500,000 15/12/2015
Damián Zapata $ 650,000
FV-151103 $ 150,000 01/12/2015
FV-151135 $ 500,000 09/12/2015
Comercializadora de Muebles y Más $ 1,800,000
FV-151000 $ 750,000 03/11/2015
FV-151260 $ 1,050,000 09/12/2015
Cuenta Saldo Tercero Referencia Fecha de pago
130505 $1,150,000 Deco Hogar S.A.S. FV-151225 13/01/2016
130505 $ 1,350,000 Deco Hogar S.A.S. FV-151245 22/01/2016
130505 $ 350,000 Comercializadora de Muebles Manizales Ltda. FV-151229 15/01/2016
130505 $ 1,000,000 Comercializadora de Muebles Manizales Ltda. FV-151243 20/01/2016
130505 $ 500,000 Yenny Espinosa FV-151199 15/12/2015
130505 $ 150,000 Damián Zapata FV-151103 01/12/2015
130505 $ 500,000 Damián Zapata FV-151135 09/12/2015
130505 $ 750,000 Comercializadora de Muebles y Más FV-151000 03/11/2015
130505 $ 1,050,000 Comercializadora de Muebles y Más FV-151260 09/12/2015
Contenido
5 MANEJO CONTABLE DEL MÓDULO
Manejo contable del módulo
Contenido
INFORMES DE CARTERA Y
6
PROVEEDORES
Informes de cartera y proveedores
Contenido
7 PROGRAMACIÓN DE PAGOS
Programación de pagos
Permite programar el pago de las cuentas por pagar con los proveedores y
empleados.
Genera de forma automática:

 El movimiento contable.
 El archivo de pago para ser enviado al banco.
Programación de pagos
1. Verificar los catálogos de bancos y tipos de cuentas bancarias.
2. Configurar las cuentas empresariales.
3. Configurar las cuentas bancarias a los terceros proveedores y empleados.
4. Configurar la cuenta empresarial por defecto para los pagos.
¡MUCHAS GRACIAS!
www.contapyme.com
Soporte Comercial
Tel: 885 0810 - Cel: 314 679 8500 Tel: 885 0800 - Cel: 313 650 6677
jefe.soporte@contapyme.com gestion.comercial@contapyme.com

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Edna Fernanda Correa Alzate.

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CONFIGURACIÓN DEL PLAN DE

3 CONFIGURACIÓN DE LOS TERCEROS 6 INFORMES DE CARTERA Y PROVEEDORES

Cuenta por cobrar

Operación de Cuenta por pagar

Facturación y ventas Venta de activos

Abono a CxC Abono a CxP

Compras Planilla de labores

Crear las CxC y CxP y CARTERA Y Estado de cartera

Estado de cartera por días y fechas de

Programación de pagos a cuotas Historial detallado de pagos

Graficación del comportamiento de la cartera Completa integración con otros módulos

Asignación de cupos de crédito Programación de pagos

Variedad de informes de cartera y

Consulta de saldos de cuentas por cobrar

Consulta de saldos de cuentas por pagar

CONFIGURACIÓN DEL PLAN DE

3 CONFIGURACIÓN DE LOS TERCEROS

4 CARGUE INICIAL DE CARTERA Y

Socios y Accionistas $ 3,500,000

130505 Clientes Nacionales $ 10,000,000

2. Discriminar el saldo de cada Yenny Espinosa $ 500,000

5 MANEJO CONTABLE DEL MÓDULO

Genera de forma automática:

 El archivo de pago para ser enviado al banco.

1. Verificar los catálogos de bancos y tipos de cuentas bancarias.

2. Configurar las cuentas empresariales.

3. Configurar las cuentas bancarias a los terceros proveedores y empleados.

4. Configurar la cuenta empresarial por defecto para los pagos.

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