PRESENTADO POR

Diana Patricia Urueña Garcia - ID: 636308

Leidy Gómez - ID: 334794
Nelly L. Montaño - ID: 628982
Astrid Carolina Rodriguez - ID: 554789

DOCENTE
Carlos Zea
NRC: 32498

AÑO 1
INVERSIÓN INICIAL $ 150,000,000
ACTIVOS FIJOS $ 45,000,000
DEPRECIACIÓN 5AÑOS $ 9,000,000
SALVAMENTO 12% $ 18,000,000 $ -
APALANCAMIENTO 35% $ 52,500,000 $ 13,849,368
INTERESES 10% EA
UNIDADES VENTA 400000 400000
INCREMENTO UNDS 3%
PRECIO UND $420 $420
INFLACIÓN 4.00%
IPC 2.50%
MAT PRIMA UND $50 $50
MANO DE OBRA UN $40 $40
COSTO INDIRECTO $50 $50
IPC 1,5% + INF
GASTOS ADMINISTR 10% DE INVERSIÓN + 5%VENTAS $ 23,400,000
COSTOS FIJOS 12000000 + INF+2% $ 12,000,000
INVENTARIO
IMPUESTOS 30%
TIO 21% EA

ESTADO D

AÑO 1
INGRESOS
VENTAS $168,000,000

GASTOS
COSTO FABRICACIÓN $ 56,000,000
COSTO FIJO $ 12,000,000
GASTOS DE ADMON $ 23,400,000

UTILIDAD OPERATIVA $76,600,000

SALVAMENTO
DEPRECIACIÓN $ 9,000,000
GASTOS FINANCIEROS -INTERESES $ 5,250,000

UTILIDAD A. IMPUESTOS $ 62,350,000

IMPUESTOS $ 18,705,000

UTILIDAD NETA $ 43,645,000

FLUJO

AÑO 1

SALDO INICIAL $150,000,000

INGRESOS VENTAS $168,000,000

GASTOS OPERATIVOS $91,400,000
IMPUESTOS $ 18,705,000

FLUJO DE CAJA OPERATIVO $57,895,000

INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS $ 13,849,368

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -$ 13,849,368

INGRESOS DE INVERSIÓN
GASTO DE INVERSIÓN $ 45,000,000

FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN -45000000

FLUJO DE CAJA LIBRE -$954,368

SALDO FINAL $149,045,632

 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

$ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ -

$ - $ - $ - $ - $ -
$ 13,849,368 $ 13,849,368 $ 13,849,368 $ 13,849,368 $ -

412000 424360 437091 450204 463710

$447 $476 $507 $540 $575

$52.75 $55.65 $58.71 $61.9 $65.3

$42.20 $44.52 $46.97 $49.55 $52.28
$52.75 $55.65 $58.71 $61.94 $65.35

$ 24,214,380 $ 25,107,714 $ 26,087,657 $ 27,162,605 $ 28,341,770

$ 12,720,000 $ 13,483,200 $ 14,292,192 $ 15,149,724 $ 16,058,707

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

$184,287,600 $202,154,283 $221,753,141 $243,252,108 $266,835,399

$ 60,852,400 $ 66,125,260 $ 71,855,014 $ 78,081,251 $ 84,846,992

$ 12,720,000 $ 13,483,200 $ 14,292,192 $ 15,149,724 $ 16,058,707
$ 24,214,380 $ 25,107,714 $ 26,087,657 $ 27,162,605 $ 28,341,770

$86,500,820 $97,438,108 $109,518,277 $122,858,527 $137,587,931

$ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ -

$ 4,390,063 $ 3,444,133 $ 2,403,609 $ 1,259,033 $ -

$ 73,110,757 $ 84,993,975 $ 98,114,668 $ 112,599,494 $ 137,587,931

$ 21,933,227 $ 25,498,193 $ 29,434,400 $ 33,779,848 $ 41,276,379

$ 51,177,530 $ 59,495,783 $ 68,680,268 $ 78,819,646 $ 96,311,552

FLUJOS DE CAJA

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

$149,045,632 $199,763,857 $257,854,405 $324,088,914 $399,318,226

$184,287,600 $202,154,283 $221,753,141 $243,252,108 $266,835,399

$97,786,780 $104,716,175 $112,234,863 $120,393,580 $129,247,469
$ 21,933,227 $ 25,498,193 $ 29,434,400 $ 33,779,848 $ 41,276,379

$64,567,593 $71,939,916 $80,083,877 $89,078,679 $96,311,552

$ 13,849,368 $ 13,849,368 $ 13,849,368 $ 13,849,368 $ -

-$ 13,849,368 -$ 13,849,368 -$ 13,849,368 -$ 13,849,368 $ -

0 0 0 0 0

$50,718,225 $58,090,548 $66,234,509 $75,229,311 $96,311,552

$199,763,857 $257,854,405 $324,088,914 $399,318,226 $495,629,777

 AÑO 7

$ -
$ 18,000,000
$ -

477621

$613

$68.94
$55.15
$68.94

$ 29,635,255
$ 17,022,229

AÑO 7

$292,705,091

$ 92,198,984
$ 17,022,229
$ 29,635,255

$153,848,624
$ 18,000,000
$ -
$ -

$ 171,848,624

$ 51,554,587

$ 120,294,037

AÑO 7

$495,629,777

$292,705,091
$138,856,467
$ 51,554,587

$102,294,037

$ -

$ -

$18,000,000

$18,000,000

$120,294,037

$615,923,814
 AMORTIZACIÓN
Cuota Valor Cuota Intereses
0
1 $ 13,849,367.74 $ 5,250,000
2 $ 13,849,367.74 $ 4,390,063
3 $ 13,849,367.74 $ 3,444,133
4 $ 13,849,367.74 $ 2,403,609
5 $ 13,849,367.75 $ 1,259,033
AMORTIZACIÓN
Abono Saldo
$ 52,500,000
$ 8,599,368 $ 43,900,632
$ 9,459,305 $ 34,441,328
$ 10,405,235 $ 24,036,093
$ 11,445,758 $ 12,590,334
$ 12,590,334 $ -
 BALANCE PR
AÑO 0 AÑO 1
TESORERÍA $ 105,000,000 $ 149,045,632
CUENTAS POR COBRAR $ - $ -
EXISTENCIAS $ - $ -
ACTIVO CIRCULANTE $ 105,000,000 $ 149,045,632
ACTIVO FIJO NETO $ 45,000,000 $ 36,000,000

ACTIVO TOTAL $ 150,000,000 $ 185,045,632

PROVEEDORES $ - $ -
ACREEDORES A CORTO PLAZO $ - $ -
DEUDA A CP $ - $ -
CRÉDITO A CP $ 52,500,000 $ -
PASIVO CIRCULANTE $ 52,500,000 $ 43,900,632
DEUDA A LARGO
PASIVO TOTAL $ 52,500,000 $ 43,900,632
PATRIMONIO $ 97,500,000 $ 141,145,000
SUMA 0 $ - $ -
 BALANCE PREVISIONAL
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
$ 199,763,857 $ 257,854,405 $ 324,088,914 $ 399,318,226 $ 495,629,777
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 199,763,857 $ 257,854,405 $ 324,088,914 $ 399,318,226 $ 495,629,777
$ 27,000,000 $ 18,000,000 $ 9,000,000 $ - $ -

$ 226,763,857 $ 275,854,405 $ 333,088,914 $ 399,318,226 $ 495,629,777

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 34,441,328 $ 24,036,093 $ 12,590,334 $ - $ -
$ -
$ 34,441,328 $ 24,036,093 $ 12,590,334 $ - $ -
$ 192,322,530 $ 251,818,313 $ 320,498,580 $ 399,318,226 $ 495,629,777
$ - $ - $ - $ - $ -
 AÑO 7
$ 615,923,814
$ -
$ -
$ 615,923,814
$ -

$ 615,923,814
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 615,923,814
$ -