CONTABILIDAD SIMPLIFIC

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DE

FECHA
EMISION DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FECHA DE
Nº REG. OP. COMPROBA
VENCIMIENTO TIPO
NTE DE Nº DE SERIE NUMERO
PAGO (TABLA 10)
TIPO (TABLA 2)

001
002
003
004
005
006
007
008
009
D SIMPLIFICADA
ESOS

INFORMACIÓN DEL CLIENTE IMPORTE TOTAL DE LA

OPERACIÓN EXONERADA O
VALOR BASE INAFECTA
CUMENTO DE IDENTIDAD FACTURADO IMPONIBLE DE
APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA LA
DENOMINACION O RAZON SOCIAL OPERACIÓN OPERACIÓN
NÚMERO EXONERADA

55,600.00 55,600.00 701

-
-
-
-
-
-
TOTALES 55,600.00

CENTRALIZACION
 REFERENCIA DEL
IMPORTE TOTAL DE LA OTROS COMPROBANTE DE PAGO
PERACIÓN EXONERADA O TRIBUTOS Y
IMPORTE O DOCUMENTO ORIGINAL
INAFECTA CARGOS QUE
TOTAL DEL QUE SE MODIFICA
ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN TIPO DE CAMBIO
COMPROBANT
PARTE DE LA
E DE PAGO
INAFECTA BASE TASA %
IMPÓNIBLE

10,008.00 65,608.00
10%

-
-
-
-
-
-
10,008.00 65,608.00

ZACION
 REFERENCIA DEL
OMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL
QUE SE MODIFICA

DESCUENTO
 CONTABILIDAD SIMPL
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL

FECHA
EMISION DEL FECHA DE NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Nº REG. OP.
COMPROBANT VENCIMIENTO TIPO COMPROBANT
Nº DE SERIE
E DE PAGO (TABLA 10) E
CORRELATIVO TIPO
(TABLA 2)

001 06/10/2018
002 20/10/2018
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
AD SIMPLIFICADA

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADAS

DESTINADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD EXPORTACION Y A OPERACIONES NO A OPERACIONES NO GRAVADAS
APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADAS
DENOMINACION O RAZON
SOCIAL
NÚMERO BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE

51,400.00 9,252.00 601

2,118.64 381.36 335

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TOTALES 53,518.64 9,633.36

CENTRALIZACION
DQUISICIONES GRAVADAS NUMERO DE
DESTINADAS COMPROBANT
ERACIONES NO GRAVADAS VALOR DE LAS
OTROS TRIBUTOS E DE PAGO
ADQUISICIONES ISC IMPORTE TOTAL
Y CARGOS EMITIDO POR
NO GRAVADAS
SUJETO NO
DOMICILIADO
IGV

60,652.00
2,500.00

63,152.00

ON
CONSTANCIA DE DEPOSITO DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL
DETRACCION (3) QUE SE MODIFICA
TIPO DE
CAMBIO

FECHA DE
NUMERO FECHA TIPO (10) SERIE
EMISION
O O DOCUMENTO ORIGINAL
A

NUMERO DE
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FORMATO 1.1 " LIBRO CAJA BANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERIODO: SET. 2017
RUC: 1221212121212
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NUMERO FECHA DE
CORRELATIVO DEL LA DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
REGISTRO O CODIGO OPERACIÓN
UNICO DE LA
OPERACIÓN
01 10/2/2018 COBRO DEL INVENTARIO INICIAL
02 10/2/2018 DEPOSITO EN CTA CTE
03 10/5/2018 COBRO DE VENTA
04 10/5/2018 DEPOSITO EN CTA CTE
 2

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR

121 50,367.00
104 50,367.00
121 65,608.00
104 65,608.00

SALDO -

TOTALES 115,975.00 115,975.00

FORMATO 1.2 " LIBRO CAJA BANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERIODO: SET. 2017
RUC: 1221212121212
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO
CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

DESCRIPCION DE LA OPERA
NUMERO FECHA DE
CORRELATIVO DEL LA MEDIO DE
REGISTRO O CODIGO OPERACIÓN PAGO
UNICO DE LA (TABLA 1)
OPERACIÓN
01 10/2/2018
02 10/3/2018
03 10/4/2018
04 10/5/2018
05 10/6/2018
06 10/6/2018
07 10/19/2018
08 10/20/2018
09 10/30/2018
10
LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

ON SOCIAL:
BANCO DE CREDITO

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES,
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN DENOMINACION O RAZON SOCIAL

DEPOSITO DE COBRANZA
PAGO DE REMUNERACIONES
PAGO DE LETRAS DEL INVENTARIO
DEPOSITO DE COBRANZA
PAGO DEL 50% DE COMPRAS
PAGO DE FACTURAS DEL INVENTARIO
PAGO DEL OTRO 50% DE COMPRAS
ADELANTO DE ESCRITORIO
APAGO DE REMUNERACIONES
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
NUMERO DE
TRANSACCION
BANCARIA, DE CODIGO DENOMINACION DEUDOR
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO
DE LA OPERACIÓN
101 50,367.00
411
423
101 65,608.00
421
421
421
421
411
SALDO

TOTALES 115,975.00
 2

ALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

1,301.00
3,600.00

30,326.00
15,740.00 300
30,326.00
1,000.00
2,523.00
31,159.00

115,975.00
FORMATO 1.2 " LIBRO CAJA BANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERIODSET. 2017
RUC: 1221212121212
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO CONTINENTAL
CODIGO DE LA CUENTA CORRIEN

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓ
FECHA DE
NUMERO CORRELATIVO LA MEDIO DE
DEL REGISTRO O OPERACIÓN PAGO
CODIGO UNICO DE LA (TABLA 1)
OPERACIÓN
01
02
03
04
05
06
07
08
09
#REF!
#REF!
DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

AZON SOCIAL:
BANCO CONTINENTAL

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES,
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN DENOMINACION O RAZON SOCIAL
 2

GUNS. S.A.C

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NUMERO DE
TRANSACCION
BANCARIA, DE CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO
DE LA OPERACIÓN

TOTALES - -
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO O FECHA DE LA
CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN
DE LA
OPERACIÓN

1 10/1/2018

2 10/30/2018
3 10/30/2018

4 10/30/2018
ES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL GUN"S S

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO

DEL LIBRO
NÚMERO
O
CORRELATIVO
REGISTRO
(TABLA 8)

POR LA REAPERTURA

POR LA PLANILLADE REMUNERACIONES

DESTINO DE LOS GASTOS DE REMUNERACIONES

CENTRALIZACIÓN DE REGISTRO DE VENTAS

SA COMERCIAL GUN"S S.A.C.
CUENTA
CONTABLE
CIA DE LA OPERACIÓN ASOCIADA A
LA
OPERACIÓN

NÚMERO DEL
DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN
SUSTENTATORIO

121

141

201

421

423

411

40111

40117

501

621

627

403

403

411
94

95

791

121

401

701

TOTALES
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

50,367.00

1,820.00

56,120.00

15,740.00

3,600.00

1,301.00

960.00

101.00

86,605.00

2,900.00

261.00

261.00

377.00

2,523.00
 1,580.50

1,580.50

3,161.00

65,608.00

10,008.00

55,600.00

180,237.00 180,237.00
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO O FECHA DE LA
CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN
DE LA
OPERACIÓN

5 10/30/2018

6 10/30/2018

7 10/30/2018

8 10/30/2018

9 10/30/2018

11 10/30/2018
ES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL GUN"S S

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO

DEL LIBRO
NÚMERO
O
CORRELATIVO
REGISTRO
(TABLA 8)

DEL FOLIO 2

COSTO DE VENTAS

CENTRALIZACION REGISTRO DE COMPRAS

ALMACENAMIENTO DE LAS COMPRAS

CENTRALIZACION DE CAJA Y BANCOS EFECTIVO INGRESOS

CENTRALIZACION DE CAJA Y BANCOS EFECTIVO GASTOS

CENTRALIZACION DE CAJA Y BANCOS CTA CTE GASTOS

VAN AL FOLIO 4
SA COMERCIAL GUN"S S.A.C.
CUENTA
CONTABLE
CIA DE LA OPERACIÓN ASOCIADA A
LA
OPERACIÓN

NÚMERO DEL
DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN
SUSTENTATORIO

691

201

335

601

401

421

201

611

101

121

104

101

411
421

423

104

TOTALES
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

180,237.00 180,237.00

36,000.00

36,000.00

2,118.64

51,400.00

9,633.36

63,152.00

51,400.00

51,400.00

115,975.00

115,975.00

115,975.00

115,975.00

3,824.00
 77,392.00

3,600.00

84,816.00

647,555.00 647,555.00
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO O FECHA DE LA
CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN
DE LA
OPERACIÓN
ES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL GUN"S S

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO

DEL LIBRO
NÚMERO
O
CORRELATIVO
REGISTRO
(TABLA 8)

DEL FOLIO 3
VAN AL FOLIO 5
SA COMERCIAL GUN"S S.A.C.
CUENTA
CONTABLE
CIA DE LA OPERACIÓN ASOCIADA A
LA
OPERACIÓN

NÚMERO DEL
DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN
SUSTENTATORIO
TOTALES
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

647,555.00 647,555.00
647,555.00 647,555.00
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO O FECHA DE LA
CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN
DE LA
OPERACIÓN
ES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL GUN"S S

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO

DEL LIBRO
NÚMERO
O
CORRELATIVO
REGISTRO
(TABLA 8)

DEL FOLIO 4
VAN AL FOLIO 6
SA COMERCIAL GUN"S S.A.C.
CUENTA
CONTABLE
CIA DE LA OPERACIÓN ASOCIADA A
LA
OPERACIÓN

NÚMERO DEL
DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN
SUSTENTATORIO
TOTALES
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

647,555.00 647,555.00
647,555.00 647,555.00
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO O FECHA DE LA
CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN
DE LA
OPERACIÓN
ES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL GUN"S S

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO

DEL LIBRO
NÚMERO
O
CORRELATIVO
REGISTRO
(TABLA 8)

DEL FOLIO 5
SA COMERCIAL GUN"S S.A.C.
CUENTA
CONTABLE
CIA DE LA OPERACIÓN ASOCIADA A
LA
OPERACIÓN

NÚMERO DEL
DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN
SUSTENTATORIO
TOTALES
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

647,555.00 647,555.00
647,555.00 647,555.00

0.00
 FORMATO 6.1; "LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) 10- EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO

NUMERO
FECHA DE CORRELATIVO DEL DESCRIPCION DE LA GLOSA DE LA OPERCION
ORERACION LIBRO DIARIO

TOTALES

FORMATO 6.1; "LIBRO MAYOR"

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 0
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) 12- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

NUMERO
FECHA DE CORRELATIVO DEL DESCRIPCION DE LA GLOSA DE LA OPERCION
ORERACION LIBRO DIARIO

TOTALES

FORMATO 6.1; "LIBRO MAYOR"

PERIODO: 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 0
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) 20- MERCADERIAS

NUMERO
FECHA DE CORRELATIVO DEL DESCRIPCION DE LA GLOSA DE LA OPERCION
ORERACION LIBRO DIARIO

9/1/2017 2 REAPERTURA DEL LIBRO DIARIO

9/30/2017 3 POR EL ALMACENAMIENTO DE LAS COMPRAS
9/30/2017 4 CALCULO DEL COSTO DE VENTAS

TOTALES

FORMATO 6.1; "LIBRO MAYOR"

PERIODO: 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 0
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) 25- MATERIALES AUXILIARES

NUMERO
FECHA DE CORRELATIVO DEL DESCRIPCION DE LA GLOSA DE LA OPERCION
ORERACION LIBRO DIARIO

9/1/2017 2 REARPERTURA DEL LIBRO DIARIO

9/30/2017 3 POR EL ALMACENAMIENTO DE LAS COMPRAS

TOTALES

FORMATO 6.1; "LIBRO MAYOR"

PERIODO: 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 0
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) 28- EXISTENCIAS POR RECIBIR
 NUMERO
FECHA DE CORRELATIVO DEL DESCRIPCION DE LA GLOSA DE LA OPERCION
ORERACION LIBRO DIARIO

9/1/2017 2 REAPERTURA DEL LIBRO DIARIO

9/1/2017

TOTALES

FORMATO 6.1; "LIBRO MAYOR"

PERIODO: 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 0
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) 33- INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

NUMERO
FECHA DE CORRELATIVO DEL DESCRIPCION DE LA GLOSA DE LA OPERCION
ORERACION LIBRO DIARIO

9/1/2017 2 REPERTURA DEL LIBRO DIARIO

9/30/2017 3 POR LA CENTRALIZACION DE LAS COMPRAS

TOTALES

FORMATO 6.1; "LIBRO MAYOR"

PERIODO: 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 0
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) 39-DEPREC. Y AMORT. Y AP AL SIST. DE PENSIONES

NUMERO
FECHA DE CORRELATIVO DEL DESCRIPCION DE LA GLOSA DE LA OPERCION
ORERACION LIBRO DIARIO

9/1/2017 2 REAPERTURA DEL LIBRO DIARIO

 TOTALES

FORMATO 6.1; "LIBRO MAYOR"

PERIODO: 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 0
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) 40-TRIB. CONT. Y AP. AL . SIST. DE PENS.

NUMERO
FECHA DE CORRELATIVO DEL DESCRIPCION DE LA GLOSA DE LA OPERCION
ORERACION LIBRO DIARIO

9/30/2017 3 CENTRALIZACION DEL LIBRO DIARIO

9/30/2017 4 CENTRALIZACION DE VENTAS
centralizacion del libro caja y bancos form. 1.2
6
9/30/2017 banco de credito

TOTALES

FORMATO 6.1; "LIBRO MAYOR"

PERIODO: 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 0
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) 42-CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -T

NUMERO
FECHA DE CORRELATIVO DEL DESCRIPCION DE LA GLOSA DE LA OPERCION
ORERACION LIBRO DIARIO

9/1/2017 2 REAPERTURA DEL LIBRO DIARIO

9/30/2017 3 CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE COPMRAS
centralizacion del libro caja y bancos form. 1.2
6
9/30/2017 banco de credito
centralizacion del libro caja y bancos form. 1.2
6
9/30/2017 banco de continental
 TOTALES

FORMATO 6.1; "LIBRO MAYOR"

PERIODO: 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 0
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) 45-OBLIGACIONES FINANCIERAS

NUMERO
FECHA DE CORRELATIVO DEL DESCRIPCION DE LA GLOSA DE LA OPERCION
ORERACION LIBRO DIARIO

9/1/2017 3 REAPERTURA DEL LIBRO DIARIO

31/09/2017

TOTALES

FORMATO 6.1; "LIBRO MAYOR"

PERIODO: 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 0
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) 46-CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TER.

NUMERO
FECHA DE CORRELATIVO DEL DESCRIPCION DE LA GLOSA DE LA OPERCION
ORERACION LIBRO DIARIO

9/1/2017 3 REAPERTURA DEL LIBRO DIARIO

TOTALES
 FORMATO 6.1; "LIBRO MAYOR"
PERIODO: 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 0
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) 50-CAPITAL

NUMERO
FECHA DE CORRELATIVO DEL DESCRIPCION DE LA GLOSA DE LA OPERCION
ORERACION LIBRO DIARIO

9/1/2017 3 REAPERTURA DEL LIBRO DIARIO

TOTALES

FORMATO 6.1; "LIBRO MAYOR"

PERIODO: 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 0
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) 59-RESULTADOS ACUMULADOS

NUMERO
FECHA DE CORRELATIVO DEL DESCRIPCION DE LA GLOSA DE LA OPERCION
ORERACION LIBRO DIARIO

9/1/2017 3 REAPERTURA DEL LIBRO DIARIO

TOTALES

FORMATO 6.1; "LIBRO MAYOR"

PERIODO: 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 0
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) 60- COMPRAS
 NUMERO
FECHA DE CORRELATIVO DEL DESCRIPCION DE LA GLOSA DE LA OPERCION
ORERACION LIBRO DIARIO

9/30/2017 3 POR LA CENTRALIZACION DE LAS COMPRAS

TOTALES

FORMATO 6.1; "LIBRO MAYOR"

PERIODO: 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 0
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) 63-GASTOS DE SERVICIOS PRESTA

NUMERO
FECHA DE CORRELATIVO DEL DESCRIPCION DE LA GLOSA DE LA OPERCION
ORERACION LIBRO DIARIO

9/30/2017 4 POR LA CENTRALIZACION DE LAS COMPRAS

TOTALES

FORMATO 6.1; "LIBRO MAYOR"

PERIODO: 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 0
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) 61- VARIACION DE EXISTENCIA

NUMERO
FECHA DE CORRELATIVO DEL DESCRIPCION DE LA GLOSA DE LA OPERCION
ORERACION LIBRO DIARIO

9/30/2017 3 POR EL ALMACENAMIENTO DE LAS COMPRAS

 TOTALES

FORMATO 6.1; "LIBRO MAYOR"

PERIODO: 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 0
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) 77- INGRESOS FINANCIEROS

NUMERO
FECHA DE CORRELATIVO DEL DESCRIPCION DE LA GLOSA DE LA OPERCION
ORERACION LIBRO DIARIO

9/30/2017 3 CENTRALIZACION DE LAS COMPRAS

TOTALES

FORMATO 6.1; "LIBRO MAYOR"

PERIODO: 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 0
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) 95- GASTOS DE VENTAS

NUMERO
FECHA DE CORRELATIVO DEL DESCRIPCION DE LA GLOSA DE LA OPERCION
ORERACION LIBRO DIARIO

9/30/2017 4 POR EL ENVIO AL CENTRO DE COSTOS

TOTALES
 FORMATO 6.1; "LIBRO MAYOR"
PERIODO: 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 0
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) 94- GASTOS ADMINISTRATIVO

NUMERO
FECHA DE CORRELATIVO DEL DESCRIPCION DE LA GLOSA DE LA OPERCION
ORERACION LIBRO DIARIO

9/30/2017 4 POR EL ENVIO AL CENTRO DE COSTOS

TOTALES

FORMATO 6.1; "LIBRO MAYOR"

PERIODO: 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 0
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) 70- INGRESOS

NUMERO
FECHA DE CORRELATIVO DEL DESCRIPCION DE LA GLOSA DE LA OPERCION
ORERACION
LIBRO DIARIO

9/30/2017 4 CENTRALIZACION DE VENTAS

TOTALES

FORMATO 6.1; "LIBRO MAYOR"

PERIODO: 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 0
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) 75-OTROS INGRESOS DE GEST
 NUMERO
FECHA DE CORRELATIVO DEL DESCRIPCION DE LA GLOSA DE LA OPERCION
ORERACION LIBRO DIARIO

9/30/2017 4 CENTRALIZACION DE VENTAS

TOTALES

FORMATO 6.1; "LIBRO MAYOR"

PERIODO: 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 0
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) 79- CARGAS IMP. DE COSTOS Y G

NUMERO
FECHA DE CORRELATIVO DEL DESCRIPCION DE LA GLOSA DE LA OPERCION
ORERACION LIBRO DIARIO

9/30/2017 4 POR EL ENVIO AL CENTRO DE COSTOS

TOTALES

FORMATO 6.1; "LIBRO MAYOR"

PERIODO: 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 0
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) 67- GASTOS FINACIEROS

NUMERO
FECHA DE CORRELATIVO DEL DESCRIPCION DE LA GLOSA DE LA OPERCION
ORERACION LIBRO DIARIO

9/30/2017 4 CENTRALIZACION DE LAS VENTAS

 TOTALES

FORMATO 6.1; "LIBRO MAYOR"

PERIODO: 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 0
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) 69- COSTOS DE VENTAS

NUMERO
FECHA DE CORRELATIVO DEL DESCRIPCION DE LA GLOSA DE LA OPERCION
ORERACION LIBRO DIARIO

9/30/2017 4 CALCULO DEL COSTO DE VENTAS

TOTALES
 2

ENTE DE EFECTIVO

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

0
RAR COMERCIALES TERCEROS

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

- -

4
0

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

5,356.00
0.00
0.00

5,356.00 -

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

400.00
0.00

400.00 -

SALDOS Y MOVIMIENTOS
 DEUDOR ACREEDOR

2,000.00

2,000.00 -

0
NARIA Y EQUIPO

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

18,850.00
1,271.19

20,121.19 -

0
Y AP AL SIST. DE PENSIONES

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

( 2,425.00)
 - ( 2,425.00)

0
AL . SIST. DE PENS.

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

0.00
-

1,150.00
2989.1

1,150.00 -

10

0
GAR COMERCIALES -T

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

13,000.00
0.00

1,241.40

30,181.55
 33320.1

31,422.95 13,000.00

11

0
NANCIERAS

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

15,300.00

- 15,300.00

12

0
GAR DIVERSAS TER.

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

17,275.00

- 17,275.00
 13

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

50,000.00

- 50,000.00

14

0
UMULADOS

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

115,975.00

- 115,975.00

15

0
 SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

77,392.00

77,392.00 -

16

0
DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERC

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

0.00

- -

17

0
N DE EXISTENCIA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

0.00
 - -

18

0
OS FINANCIEROS

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

0.00

- -

19

0
GASTOS DE VENTAS

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

0.00

- -
 20

0
STOS ADMINISTRATIVOS

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

0.00

- -

21

0
NGRESOS

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

0.00

- -

22

0
S INGRESOS DE GESTION
 SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

0.00

- -

23

0
S IMP. DE COSTOS Y GASTOS

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

- -

24

0
GASTOS FINACIEROS

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

0.00 0.00
 - -

25

0
COSTOS DE VENTAS

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

0.00

- -
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

SALDOS FINALES DEL ESTADO SALDOS FINALES DEL ESTADO

SALDOS FINALES DEL
CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES AJUSTES DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
BALANCE GENERAL
POR FUNCIÓN POR NATURALEZA

CÓDI PASIVO Y
DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR CARGO ABONO ACTIVO PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS
GO PATRIMONIO

101 115,975.00 115,975.00 0.00 0.00 0.00

104 115,975.00 84,816.00 31,159.00 0.00 31,159.00
121 50,367.00 65,608.00 115,975.00 0.00 0.00 0.00
141 1,820.00 1,820.00 0.00 1,820.00
201 56,120.00 51,400.00 36,000.00 71,520.00 0.00 71,520.00
335 2,118.64 2,118.64 0.00 2,118.64
401 1,061.00 9,633.36 10,008.00 0.00 1,435.64 1,435.64
403 638.00 0.00 638.00 638.00
411 1,301.00 3,824.00 2,523.00 0.00 0.00 0.00
421 15,740.00 77,392.00 63,152.00 0.00 1,500.00 1,500.00
423 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00
501 86,605.00 0.00 86,605.00 86,605.00
601 51,400.00 51,400.00 0.00 51,400.00
611 51,400.00 0.00 51,400.00 36,000.00 15,400.00
621 2,900.00 2,900.00 0.00 2,900.00
627 261.00 261.00 0.00 261.00
691 36,000.00 36,000.00 0.00 36,000.00 36,000.00
701 55,600.00 0.00 55,600.00 55,600.00 55,600.00
791 3,161.00 0.00 3,161.00 3,161.00
94 1,580.50 1,580.50 0.00 1,580.50 1,580.50
95 1,580.50 1,580.50 0.00 1,580.50 1,580.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

108,307.00 108,307.00 539,248.00 539,248.00 200,339.64 200,339.64 39,161.00 39,161.00 106,617.64 90,178.64 39,161.00 55,600.00 54,561.00 71,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 16,439.00 16,439.00 16,439.00
TOTALES 106,617.64 106,617.64 55,600.00 55,600.00 71,000.00 71,000.00