Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
GIRO FINANCIADO
MONTO TOTAL Libor o prime
Tasa Spot Spread Credito
DTF TA Tasa Total
Periodos
Deuda actual Fecha desembolso
SINTETICO DTF + Fecha cancelacion
Plazo credito dias
DTF +
TOTAL EN
DEVALUA CAPITAL EN INTERES EN DOLARES
FECHA DIAS TASAS FUTURAS SALDO CAPITAL
CION DOLARES DOLARES CANCELARA VF CREDITO EN DOLARES
2. GIRO FINANCIADO
MONTO TOTAL Libor o prime
Tasa Spot Spread Credito
DTF TA Tasa Total
Periodos
Deuda actual Fecha desembolso
SINTETICO DTF + Fecha cancelacion
Plazo credito dias
DTF +
TOTAL
DEVALUA CAPITAL EN INTERES EN DOLARES
FECHA DIAS TASAS FUTURAS SALDO CAPITAL
CION DOLARES DOLARES CANCELAR VF CREDITO EN DOLARES
3. GIRO FINANCIADO
MONTO TOTAL Libor o prime
Tasa Spot Spread Credito
DTF TA Tasa Total
Periodos
Deuda actual Fecha desembolso
SINTETICO DTF + Fecha cancelacion
Plazo credito dias
DTF +
TOTAL
DEVALUA CAPITAL EN INTERES EN DOLARES
FECHA DIAS TASAS FUTURAS SALDO CAPITAL
CION DOLARES DOLARES CANCELAR VF CREDITO EN DOLARES
1. GIRO FINANCIADO
MONTO TOTAL $ 120,000 Libor o prime 1.3562% libor 1 mes
Tasa Spot $ 3,018 Spread Credito 2.45%
DTF TA 5.15% Tasa Total 3.8062%
Periodos 3
Deuda actual Fecha desembolso lunes, 20- nov-2017
SINTETICO DTF + 3.34% Fecha cancelacion lunes, 21-may-2018
Plazo credito dias 182
DTF + 3,34%
TOTAL EN
DEVALUA CAPITAL EN INTERES EN VF CREDITO EN
FECHA DIAS TASAS FUTURAS SALDO CAPITAL DOLARES A
CION DOLARES DOLARES DOLARES
CANCELAR
lunes, 20 de noviembre de 2017 $ 362,160,000.00
miercoles, 20 de diciembre de 2017 30 5.60% $ 3,035.52 $ 120,000 $ 380 $ 380.62 $ 1,155,379.62
viernes, 19 de enero de 2018 60 5.55% $ 3,042.65 $ 120,000 $ 40,000 $ 380 $ 40,380.62 $ 122,864,093.44
lunes, 19 de febrero de 2018 91 5.49% $ 3,060.58 $ 80,000 $ 253 $ 253.74 $ 776,591.57
martes, 20 de marzo de 2018 120 5.30% $ 3,079.69 $ 80,000 $ 40,000 $ 253 $ 40,253.74 $ 123,969,040.54
jueves, 19 de abril de 2018 150 5.25% $ 3,088.58 $ 40,000 $ 126 $ 126.87 $ 391,848.14
lunes, 21 de mayo de 2018 182 5.18% $ 3,097.79 $ 40,000 $ 40,000 $ 126 $ 40,126.87 $ 124,304,616.62
2. GIRO FINANCIADO
MONTO TOTAL $ 90,000.00 Libor o prime 1.4256% libor 1 mes
Tasa Spot $ 2,980.23 Spread Credito 2.50%
DTF TA 5.23% Tasa Total 3.9256%
Periodos 2
Deuda actual Fecha desembolso martes, 12-dic-2017
SINTETICO DTF + 3.45% Fecha cancelacion lunes, 11-jun-2018
Plazo credito dias 181
DTF + 3,46 %
TOTAL
DEVALUA CAPITAL EN INTERES EN VF CREDITO EN
FECHA DIAS TASAS FUTURAS SALDO CAPITAL DOLARES
CION DOLARES DOLARES CANCELAR DOLARES