FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CORRELAT
IVO DEL CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
MOVIMIENTO
ASIENTO O
FECHA DE
CODIGO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
LA OPERACIÓN
UNICO DE CÓDIGO DENOMINACIÓNDEBE HABER
LA
OPERACIÓ 6,107,632.28 6,107,362.29
1 por el aporte de de socios 1507.09 315,000.00 1507
3101.01 100,000.00 3101
3101.01.07 15,000.00 3101
3101.01.09 200,000.00 3101
1101.01 100,000.00 1101
1802.01 15,000.00 1802
1803.02 200,000.00 1803
1507.09 315,000.00 1507
2 por el prestamo de consumo a socio 1401.03 10,000.00 1401
1101.01 10,000.00 1101
1406.03 2,400.00 1406
5104.01 2,400.00 5104
8101.01 10,000.00 8101
8102.01 10,000.00 8102
3 Por el aporte de 20 socios 1101.01 20,000.00 1101 269.99
3101.01 20,000.00 3101
4 Por la apertura de nuevos socios 1101 100,000.00 1101
2102 100,000.00 2102
5 Apertura de cta de plazo fijo 1101.01 500,000.00 1101
1121.01 584,200.00 1101 6106632
2101.03 500,000.00 2101
2123.03 584,200.00 2103 1,000.00
Por el pago de intereses 4101.03 30,000.00 4101
4121.03 17,526.00 4101
2108.03 30,000.00 2108
2128.03 17,526.00 2108
por la apertura de cta de ahorro en
6 Interbank
1103.01 200,000.00 1103
1123.01 292,100.00 1103
1101.01 200,000.00 1101
1121.01 292,100.00 1101
7 Por el prestamo otorgado a socios 1401.02 10,000.00 1401
1101.01 10,000.00 1101
1408.02 900.00 1408
5104.02 900.00 5104
8101.01 10,000.00 8101
8201.01 10,000.00 8201
8 por el paporte de los 30 socios 1101.01 30,000.00 1101
3101.01 30,000.00 3101
por la apertutra de cta cte en banco de
9 credito 1103.01 100,000.00 1103
1101.01 100,000.00 1101
10 por la provision de gastos 4503.01.03 5,000.00 4503
4503.01.05 5,000.00 4503
4503.01.06 2,000.00 4503
4503.01.07 2,000.00 4503
4503.01.17 1,500.00 4503
1906.01 2,790.00 1906
2506.01 18,290.00 2506
2506.01 18,290.00 2506
1103.01 18,290.00 1103
11 Por la recepcion de nota de abono 1103.01 50,000.00 1103
1123.01 43,815.00 1103
5101.03 50,000.00 5101
5121.03 43,815.00 5101
12 por la provision de planilla noviembre 4501.01 40,000.00 4501
4501.04 3,600.00 4501
2507.03.03 3,600.00 2507
2507.05 5,200.00 2507
2505.04 34,800.00 2505
2505.04 34,800.00 2505
2102.01 34,800.00 2102
13 Por la compra de camioneta 1804.01 87,630.00 1804
1906.01 15,773.40 1906
2506.01 103,403.40 2506
2506.01 103,403.40 2506
1103.01 103,403.40 1103
Por el pago a los niembros de
14 Administracion 4502.01 25,000.00 4502
2707.05 2,000.00 2707
2505.05 23,000.00 2505
2505.05 23,000.00 2505
1109.09 23,000.00 1109
15 Por la devolucion de aportes 3101.01 1,000.00 3101
1101.01 1,000.00 1101
16 Por la contratacion de 10 promotores 3101.01 1,000.00 3101
1101.01 1,000.00 1101
4503.01.03 10,000.00 4503
2506.02 10,000.00 2506
2506.02 10,000.00 2506
1101.01 10,000.00 1101
17 Por la incorporacion de 50 socios 1101.01 50,000.00 1101
3101.01.01 50,000.00 3101
18 Por la parertura de cta plazo fijo 1101.01 200,000.00 1101
1121.01 292,100.00 1101
2103.01 200,000.00 2103
2123.01 292,100.00 2103
Por los intereses 4101.03 12,000.00 4101
4121.03 8,763.00 4101
2108.03 12,000.00 2108
2128.03 8,763.00 2108
19 Por el retiro de ctas de ahorro 2102.01 50,000.00 2102
2102.01 43,815.00 2102
1101.01 50,000.00 1101
1101.01 43,815.00 1101
por la nota de cargo por mantenimiento
20 de cta
4202.01 500.00 4202
4202.01 292.10 4202
1103.01 500.00 1103
1103.01 292.10 1103
21 pProvision de la depreciacion 441102 833.33 4401
4411.03 312.50 4401
4421.04 730.25 4401
1819.02 833.33 1809
1819.03 312.50 1809
1829.04 730.25 1809
22 Por la provisicion de la cts 4511.05 3,333.33 4501
2116.01 3,333.33 2106
Dterminacion de resultado de ejercicio 6601.01 71,275.52 6601
5101 93,815.00 5101
5104 3,300.00 5104 269.99
4101 68,289.004101
4202 792.104202
4401 1,876.094401
4501 46,933.334501
4502 25,000.004502
4503 25,500.004503
Por la perdida de del ejercicio 6901.02 71,275.52 6901
6601.01 71,275.52 6601
por el traslado de la perdida a cta de
balance 3902.01 71,275.52 3902
6901.01 71,275.52 6901
Por el cierre de las ctas de orden 8102 20,000.00 8102
8101 20,000.00 8101
Por el cierre del activo pasivo 2102 6,185.00 2102
2103 1,576,300.00 2103
2104 11,300.00 2104
2106 3,333.33 2106
2108 68,289.00 2108
2505 0.00 2505
2506 0.00 2506
3101 414,000.00 3101
1101 1,102,085.00 1101
1103 563,429.50 1103
1401 20,000.00 1401
1408 3,300.00 1408
1507 - 1507
1802 200,000.00 1802
1803 15,000.00 1803
1804 87,360.00 1804
1809 1,876.08 - 1809
1906 18,563.40 1906
3902.01 71,275.52 3902
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 269.99
0
0
0 4608
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA MOVIMIENTOS

CÓDIGO DEBE HABER

1101 - -
1102 - -
1103 - -
1105 - -
1108 - -
1401 - -
1405 - -
1406 - -
1408 - -
1409 - -
1504 - -
1505 - -
1507 - -
1701 - -
1801 - -
1802 - -
1803 - -
1804 - -
1809 - -
1903 - -
1906 - -
2101 - -
2102 - -
2103 - -
2106 - -
2108 - -
2303 - -
2308 - -
2505 - -
2506 - -
2507 - -
2702 - -
3101 - -
3301 - -
3801 - -
 3901 - -
4101 - -
4302 - -
4305 - -
4401 - -
4501 - -
4503 - -
5104 - -
5109 - -
5203 - -
8101 - -
8201 - -
TOTALES - -
RESULTADO DEL EJERCICIO O PE
ALANCE DE COMPROBACIÓN"

SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL

BALANCE GENERAL
DEUDOR ACREEDO ACTIVO
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
PASIVO Y PATRI
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
 - - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - -
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO - -
TOTALES - -

-
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN
PÉRDIDAS GANANCIAS
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-

- -
-
- -
 FORMA "A"
NOMBRE DE LA EMPRESA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL
(Expresado en miles de Soles) M.N. Total

ACTIVO
DISPONIBLE -
Caja -
Banco Central de Reserva del Perú -
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País -
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior
Canje -
Otras Disponibilidades
FONDOS INTERBANCARIOS
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Instrumentos de capital
Instrumentos de deuda
Inversiones en Commodities
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
Instrumentos Representativos de Capital
Instrumentos Representativos de Deuda
INVERSIONES A VENCIMIENTO -
CARTERA DE CREDITOS
Cartera de Créditos Vigentes -
Cartera de Créditos Reestructurados
Cartera de Créditos Refinanciados
Cartera de Créditos Vencidos -
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial
- Provisiones para Créditos ......................... -
DERIVADOS PARA NEGOCIACION
DERIVADOS DE COBERTURA
CUENTAS POR COBRAR
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso
Otras Cuentas por Cobrar
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS
Bienes Realizables
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados
PARTICIPACIONES -
Subsidiarias -
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos
Otras
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO - -
ACTIVO INTANGIBLE
Plusvalía
Otros activos intangibles
IMPUESTOS CORRIENTES - -
IMPUESTO DIFERIDO - -
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO -

PASIVO
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO -
Obligaciones a la Vista -
Obligaciones por Cuentas de Ahorro -
Obligaciones por Cuentas a Plazo -
Otras Obligaciones -
CUENTAS POR PAGAR

TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO -
Capital Social -
Resultado Neto del Ejercicio -
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO -

RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES

Nota:
11-2702.05.01
1101
1102+1108.02
1103+1108.03
1104+1108.04-2702.05.01
1105
11-(1101+1102+1103+1104+1105+1108)+1108.07
12
1301+1302+1306+1308.01-(2702.05.03.01+2702.05.03.02+2702.05.03.06)+1308.02
1301+1308.01-2702.05.03.01
1302-2702.05.03.02+1308.02
1306-2702.05.03.06
1303+1304+1308.03+1309.03+1309.04-2702.05.03.03-2702.05.03.04+1308.04
1303+1308.03+1309.03-2702.05.03.03
1304+1309.04-2702.05.03.04+1308.04
1305+1309.05-2702.05.03.05+1308.05
14-(2901.01)-(2901.02-2901.02.07)-(2901.08.01+2702.05.04.01+2901.07.02)-2901.04
1401+1408-(2901.01.01+2901.02.01+2901.07.02.01+2901.08.01.01)-2901.04.01
1403-(2901.01.03+2901.07.02.03+2901.08.01.03)-2901.04.03
1404-(2901.01.04+2901.07.02.04+2901.08.01.04)-2901.04.04
1405-(2901.01.05+2901.02.05+2901.07.02.05+2901.08.01.05)-2901.04.05
1406-(2901.01.06+2901.02.06+2901.07.02.06+2901.08.01.06)-2901.04.06
1409+2702.05.04.01
1502-2702.05.05.02
1501+1503-2702.05.05.01
1504+1505+1506+1507+1508+1509-(2702.05.05.03+2702.05.05.04)
1504+1508.04-1509.04-2702.05.05.03
1505+1506+1507+1508.05+1508.07+(1509-1509.04)-2702.05.05.04
1601+1602+1609.01+1609.02-2702.05.06
1601+1609.01
1602+1609.02-2702.05.06
17-2702.05.07
1701.01+1702.01-2702.05.07.01
1701.02+1702.02+1703.01-2702.05.07.02
1703.09+1704+1705-2702.05.07.03
18
1904
1904.07+1904.09.07
1904-(1904.07+1904.09.07)
SD(1906.01+1906.02-2507.03.01-2507.03.02)
1903
1603+1609.03
1901+1906.09+1907+1908+1909
11+12+13+14+15+16+17+18+1901+1903+1904+1906.09+1907+1908+1909+SD(1906.01+2507.03.01)+
SD(1906.02+2507.03.02)-(2702.05-2702.05.04.02)-(2901.01)-(2901.02-2901.02.07)-(2901.07.02+2901.08.01)-2901.04

21-1902
2101+2108.01
2102+2108.02-1902.01.01
2103+2108.03-1902.01.02
2105+2106+2107+2108.05+2108.07
2504+2505+2506+2507-(2507.03.01+2507.03.02)+2508

21+22+23+24+25-(2507.03.01+2507.03.02)+26+27-(2702.05+2702.05.04.02)+28+29-2901.01
-(2901.02-2901.02.07)-(2901.07.02+2901.08.01)+SA(1906.01+2507.03.01)+SA(1906.02+2507.03.02)-1902-2901.04

3101+3102+3103+3104+(3401)
3901+3902
31+32+33+34+36+38+39
21+22+23+24+25-(2507.03.01+2507.03.02)+26+27-(2702.05+2702.05.04.02)+28+29-2901.01
-(2901.02-2901.02.07)-(2901.07.02+2901.08.01)+SA(1906.01+2507.03.01)+SA(1906.02+2507.03.02)-1902
31+32+33+34+36+38+39-2901.04

72-7206

En las normas de agrupación se han incorporado las cuentas que estarán habilitadas a efectos de que al 30.06.2013 su saldo sea cero.
En tal sentido, a partir de la información de julio, se eliminan dichas cuentas de las normas de agrupación.
u saldo sea cero.
 FORMA "B-1"
ESTADO DE RESULTADOS
NOMBRE DE LA EMPRESA
(expresado en miles de Nuevos Soles) Total

INGRESOS POR INTERESES -

Disponible
Fondos Interbancarios
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones Disponibles para la venta
Inversiones a Vencimiento
Cartera de Créditos Directos -

Resultado por Operaciones de Cobertura (1)

Cuentas por Cobrar

Otros Ingresos Financieros -

GASTOS POR INTERESES -

Obligaciones con el Público -
Fondos Interbancarios
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales
Adeudos y Obligaciones Financieras
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.

Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior

Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación
Cuentas por pagar
Intereses de Cuentas por Pagar
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)

Otros Gastos Financieros

MARGEN FINANCIERO BRUTO -
Provisiones para Créditos Directos - -

MARGEN FINANCIERO NETO -

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Ingresos por Créditos Indirectos
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza

Ingresos Diversos

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

Gastos por Créditos indirectos
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Primas al Fondo Seguro de Depósito
Gastos Diversos
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FI -
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones en Commodities
Inversiones Disponibles para la Venta
Derivados de Negociación
Resultado por Operaciones de Cobertura

Ganancias (Pérdida) en Participaciones

Utilidad-Pérdida
UTILIDAD (PÉRDIDA)
en Diferencia
PORdeDIFERENCIA
Cambio DE CAMBIO

Otros
MARGEN OPERACIONAL -
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -
Gastos de Personal y Directorio -

Gastos por Servicios Recibidos de Terceros -

Impuestos y Contribuciones
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES -

MARGEN OPERACIONAL NETO -

VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES -
Provisiones para Créditos Indirectos -
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Deterioro de Inversiones
Deterioro de Activo Fijo
Deterioro de Activos Intangibles
Provisiones por Litigios y Demandas
Otras Provisiones
 RESULTADO DE OPERACIÓN -
OTROS INGRESOS Y GASTOS -
Otros Ingresos y Gastos -

RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA -

IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -

UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION BÁSICA

UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION DILUIDA

Nota:
(1) Tratándose de operaciones de cobertura de tasa de interés,
se presenta solo el devengue de tasas. El saldo acreedor en
ingresos por intereses financieros y el saldo deudor en
gastos por intereses. En el caso de otras coberturas se
Nota: En las
presenta normas
en el margen deoperacional,
agrupación seasíhan
como incorporado las
la valorización
cuentas que estarán
de derivados de tasa habilitadas a efectos ladeparte
de interés deducida que alde intereses
30.06.2013 su saldo
que se presenta en elsea cero.En
Margen tal sentido, a partir de la
Financiero.
información de julio 2013, se eliminan dichas cuentas de la
norma de agrupación.
5101
5102
5103.02
5103.04
5103.05
5104+5107

SA((5109.17.01.02+5109.17.02.02+5109.17.03+5109.24.01.01+5109.24.03)-(4109.17.01.02+4109.17.02.02+
4109.17.03+4109.24.01.01+4109.24.03))
5105.04
5109.01+5109.08+SA(5109.25-4109.25)

4101
4102
4103

4104.01
4104.02+4104.03
4104.04+4104.05

4104.06+4104.07
4107
4106

4105
SD((5109.17.01.02+5109.17.02.02+5109.17.03+5109.24.01.01+5109.24.03)-(4109.17.01.02+4109.17.02.02+
4109.17.03+4109.24.01.01+4109.24.03))
4109.01+4109.08+4109.09+4109.22+4109.23+SD(5109.25-4109.25)

4302+4305.05.04.01-(5109.27+5404.01)
5201
5202.04+5202.05

5202-(5202.04+5202.05)

4201+4109.07
4202.04+4202.05
4109.05
4202-(4202.04+4202.05)

-(4109.11+4109.12)+5103.01+5109.11+5109.12
5103.06+5109.15-4109.15
-(4109.13+4109.14)+5103.03+5109.13+5109.14
(5109.16+5108.02)-(4109.16+4108.02)
(5109.17-(5109.17.01.02+5109.17.02.02+5109.17.03)+5109.24.01.02+5108.03)-(4109.17-(4109.17.01.02+4109.17.02.02+
4109.17.03)+4109.24.01.02+4108.03)
(5109.04-4109.04)
(5108-5108.02-5108.03)-(4108-4108.02-4108.03)

(5109.18-4109.18)+(5109.21-4109.21)+(5109.19-4109.19)-4109.20+(5109.26-4109.26)+(5109.03-4109.03)

4501+4502

4503
4504
4401+4403

4305.01+4305.02+4305.05.04.02+4305.06-5404.02
4303+4305.05.05- (5405)
4304.01+4304.02+4305.05.06-(5406)
4304.03
4301+4305.05.03+4305.05.07-5301
4404-5302
4405-5303
4305.04
4305.03+4305.05.01+4305.09
(56-46)+(57-49)+5105.07+(5109.10-4109.10)+5203

66
68
69