Fecha emisión: 28-12-2015

PERFIL DE CARGO Versión: 00

Fecha versión: 28-12-2015

Analista Sección Tesorería.

Departamento : Gestión de las Personas, Administración y Finanzas.

Subdepartamento : Finanzas.
Sección : Tesorería.
Superior directo : Jefe/a Sección Tesorería.
Categoría : Técnico – Profesional.

I. Objetivo de cargo:

Recepcionar, evaluar y gestionar todo tipo de requerimiento atingente a la sección

según lo indicado por el procedimiento vigente, tal como transacciones o pagos
vía web e ingreso y actualización de información al sistema Sigfe.

II. Funciones y responsabilidades Principales de cargo:

 Recepcionar y revisar que las solicitudes de pagos vengan respaldados por

toda la documentación requerida y definida en el procedimiento interno.
 Administrar la página web asociada a las diferentes cuentas corrientes de los
bancos convenidos, siendo responsable del uso de la clave y de las
transferencias que se realizan desde esta.
 Pagar oportunamente a proveedores–prestadores-funcionarios-servicios
básicos y otros.
 Registrar diariamente en el sistema Sigfe los devengos de ingresos
presupuestarios más los ingresos y pagos. Mantener registro del movimiento
contable diario en planilla Excel para la información asociada a la gestión
realizada, estadísticas y archivo.
 Llevar un control y análisis constante del saldo de las cuentas corrientes y los
saldos contables.
 Resguardar, Analizar y Controlar las boletas de garantías asociadas a las
diferentes compras, convenios y licitaciones que realice la Institución como
respaldo para con el prestador de algún servicio contratado.
 Controlar y analizar periódicamente todas las transacciones vía débito o
tarjeta de créditos y los cierres de caja realizados diariamente en las
Sucursales de la Región Metropolitana y VI Region
 Realizar mensualmente el control y análisis de conciliaciones bancarias de
todas las cuentas corrientes del Nivel Central.
 Capacitar y apoyar a las DZ ante cambios o consultas
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 Control y análisis de: cheques Protestados, Prestaciones Objetadas, Sencillo,

Billete Falso. Cuentas contables de “Diferencia de Recuentos por Reintegrar”
Diferencia de Recuentos por pagar- Retención Judicial por pagar L.E.

III. Funciones y Responsabilidades Ocasionales, esporádicas y

extraordinarias del cargo.

 No posee.

IV. Requisito del cargo.

Educación Formal mínima requerida título Técnico o Profesional del área de

Especialización, Capacitación
Conocimientos especiales requeridos
Experiencia Laboral
Disponibilidad para Viajar
la Contabilidad- Auditoria
y/o  Manejo de Base de Datos.
 Conocimiento en SIGFE.
 Manejo de MS. Office nivel
medio/Avanzado.
 Estadística
 Capacidad de análisis
Experiencia laboral entre 1 a 2 años
idealmente en funciones similares en el
sector público o privado.
Si requiere

V. Clientes y Proveedores

Clientes Internos Clientes Externos Proveedores Proveedores

Internos Externos
Todos los Prestadores Funcionarios y Sistemas
Funcionarios de la Proveedores Departamentos de Informáticos.
Institución la Institución
Contabilidad Bancos asociados.
Presupuesto
Administradores
Auditoria Interna

VI. Equipo directo de trabajo:

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 9 Analistas de Tesorería.