Fecha emisión: 28-12-2015

PERFIL DE CARGO Versión: 00

Fecha versión: 28-12-2015

Jefe/a Sección Tesorería.

Departamento : Gestión de las Personas, Administración y Finanzas.

Subdepartamento : Finanzas.
Sección : Tesorería.
Superior directo : Jefe/a Subdepartamento de Finanzas
Categoría : Profesional con personal a cargo

I. Objetivo de cargo:

Velar por el cumplimiento de las actividades o procesos que garanticen la

recepción y control de los ingresos de la Institución y su correcta distribución,
coordinando y supervisando la ejecución de los planes y programas de la Sección
a su cargo.

II. Funciones y responsabilidades Principales de cargo:

 Efectuar registros de ingresos, egresos, devengar ingresos presupuestarios y

ajustes contables conforme a los procedimientos aprobados y las
instrucciones impartidas por las Dirección y la normativa vigente (rendición
mensual de los recursos institucionales, transferencias a los Servicios de
Salud, pago a proveedores, transferencias bancarias del pago de las
remuneraciones de las/os funcionarias/os y el pago de las personas que
presten servicio en virtud de contratos a honorarios, entre otros).
 Administrar y efectuar las conciliaciones bancarias a las Cuentas Bancarias
del Nivel Central de la Institución. Asimismo el control y coordinación de
bancos a nivel país.
 Recibir, custodiar y controlar boletas de garantía.
 Realizar el control y análisis de cheques protestados, Prestaciones Objetadas,
abonos TGR por GES y Prestamos médicos, Retenciones Judiciales a
Prestadores
 Analizar, coordinar y controlar el sencillo entregado a las Sucursales del país.
 Coordinar actividades y funciones de la Sección y los profesionales a su
cargo.
 Responder a consultas o solicitudes de información a clientes internos y
externos (a éstos últimos, por medio de los administradores internos).
 Organizar y explotar la información de los movimientos contables, con fines
administrativos y estadísticos.
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 Revisar y visar pagos en banco como girador principal, documentos de

Tesorería emanados de la función Registro Contable en Sigfe conforme a los
procedimientos, instrucciones y normativa vigentes.
 Ser responsable del monitoreo y mantención de Bancos.

III. Funciones y Responsabilidades Ocasionales, esporádicas y

extraordinarias del cargo.

 Apoderado de cuentas corrientes

 Subrogancia de la Jefatura directa.

IV. Requisito del cargo.

Educación Formal mínima requerida Título Profesional en áreas de Ciencias

Especialización, Capacitación
Conocimientos especiales requeridos
Experiencia Laboral
Disponibilidad para Viajar
de Administración, Contables,
Comerciales y/o Finanzas.
y/o  Manejo de Base de Datos.
 SIGFE.
 Estatuto Administrativo.
 Manejo de MS. Office nivel
medio/Avanzado.
Experiencia laboral no inferior a 3 años
idealmente en funciones similares en el
sector público, sin embargo no se
excluye el sector privado.
No requiere

V. Clientes y Proveedores

Clientes Internos Clientes Externos Proveedores Proveedores

Internos Externos
Toda la Institución BANCOS Toda la Institución Diferentes
(a través de los BBVA (a través de los proveedores con
diferentes ESTADO diferentes los que se tiene
Administradores). Administradores). convenio (a través
de los
Administradores.
Bancos.
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VI. Equipo directo de trabajo:

 9 Analistas de Tesorería.