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DIA TRANSACCION REALIZADA DEBITOS CREDITOS SALDO

03/12/2018 DEPOSITO 510017671 0,00 15.543,21 300.442,99
03/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 100.000,00 0,00 200.442,99
03/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 10,00 0,00 200.432,99
03/12/2018 ITF REF. NRO. 011612171 2.000,20 0,00 198.432,79
03/12/2018 DEPOSITO 510017687 0,00 50.000,00 248.432,79
03/12/2018 TRANSF.REC.0105: INVERSIONES L 0,00 55.000,00 303.432,79
03/12/2018 TRANSF.REC.0114: LUIS GONCALVE 0,00 35.000,00 338.432,79
03/12/2018 TRANSF.REC.0171: ZAVALA OVALLE 0,00 10.000,00 348.432,79
03/12/2018 TRANSF.REC.0171: ZAVALA OVALLE 0,00 10.000,00 358.432,79
03/12/2018 TRANSF.REC.0171: ZAVALA OVALLE 0,00 5.000,00 363.432,79
04/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 0,00 40.000,00 403.432,79
04/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 0,00 63.473,00 466.905,79
04/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 100.000,00 0,00 366.905,79
04/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 10,00 0,00 366.895,79
04/12/2018 ITF REF. NRO. 741628324 2.000,20 0,00 364.895,59
04/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 162,00 0,00 364.733,59
04/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 0,02 0,00 364.733,57
04/12/2018 ITF REF. NRO. 181628672 3,24 0,00 364.730,33
04/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 50.000,00 0,00 314.730,33
04/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 5,00 0,00 314.725,33
04/12/2018 ITF REF. NRO. 301628707 1.000,10 0,00 313.725,23
04/12/2018 TRANSF OTRO BANCO MISMO TITULA 150.000,00 0,00 163.725,23
04/12/2018 TRANSF OTRO BANCO MISMO TITULA 15,00 0,00 163.710,23
04/12/2018 TRANSF.REC.0114: LUIS HERNANDE 0,00 50.000,00 213.710,23
04/12/2018 TRANSF.REC.0134: PELLICER FUEN 0,00 30.000,00 243.710,23
04/12/2018 TRANSF.REC.0174: PANADERIA Y 0,00 45.588,60 289.298,83
04/12/2018 TRANSF.REC.0191: VELASQUEZ DUR 0,00 22.000,00 311.298,83
05/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 0,00 5.000,00 316.298,83
05/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 0,00 100.000,00 416.298,83
05/12/2018 DEPOSITO 510017802 0,00 25.600,00 441.898,83

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05/12/2018 DEPOSITO 510017810 0,00 150.000,00 591.898,83
05/12/2018 TRANSF OTRO BANCO MISMO TITULA 100.000,00 0,00 491.898,83
05/12/2018 TRANSF OTRO BANCO MISMO TITULA 10,00 0,00 491.888,83
05/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 150.000,00 0,00 341.888,83
05/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 15,00 0,00 341.873,83
05/12/2018 ITF REF. NRO. 731640355 3.000,30 0,00 338.873,53
05/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 7,00 0,00 338.866,53
05/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 0,01 0,00 338.866,52
05/12/2018 ITF REF. NRO. 701639799 0,14 0,00 338.866,38
05/12/2018 TRANSF.REC.0114: LUIS GONCALVE 0,00 50.000,00 388.866,38
05/12/2018 TRANSF.REC.0114: LUIS GONCALVE 0,00 50.000,00 438.866,38
05/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 90.000,00 0,00 348.866,38
05/12/2018 ITF REF. NRO. 551647608 1.800,00 0,00 347.066,38
05/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 150.000,00 0,00 197.066,38
05/12/2018 ITF REF. NRO. 121647589 3.000,00 0,00 194.066,38
06/12/2018 DEPOSITO 510017873 0,00 21.500,00 215.566,38
06/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 30.033,33 0,00 185.533,05
06/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 3,00 0,00 185.530,05
06/12/2018 ITF REF. NRO. 991650339 600,73 0,00 184.929,32
06/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 5.000,00 0,00 179.929,32
06/12/2018 ITF REF. NRO. 721653128 100,00 0,00 179.829,32
06/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 10.000,00 0,00 169.829,32
06/12/2018 ITF REF. NRO. 121653115 200,00 0,00 169.629,32
06/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 10.000,00 0,00 159.629,32
06/12/2018 ITF REF. NRO. 591653109 200,00 0,00 159.429,32
06/12/2018 TRANSF.REC.0114: LUIS HERNANDE 0,00 21.000,00 180.429,32
06/12/2018 TRANSF.REC.0114: LUIS GONCALVE 0,00 50.000,00 230.429,32
06/12/2018 TRANSF.REC.0114: LUIS GONCALVE 0,00 30.000,00 260.429,32
06/12/2018 TRANSF.REC.0157: DISTRIBUIDORA 0,00 31.000,00 291.429,32
06/12/2018 DEVOLUCIÓN PAGO OTRO BANCO 0,00 30.033,33 321.462,65

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DIA TRANSACCION REALIZADA DEBITOS CREDITOS SALDO

06/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 0,00 96.000,00 417.462,65
07/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 200.000,00 0,00 217.462,65
07/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 20,00 0,00 217.442,65
07/12/2018 ITF REF. NRO. 271661643 4.000,40 0,00 213.442,25
07/12/2018 TRANSF OTRO BANCO MISMO TITULA 100.000,00 0,00 113.442,25
07/12/2018 TRANSF OTRO BANCO MISMO TITULA 10,00 0,00 113.432,25
07/12/2018 TRANSF OTRO BANCO MISMO TITULA 100.000,00 0,00 13.432,25
07/12/2018 TRANSF OTRO BANCO MISMO TITULA 10,00 0,00 13.422,25
07/12/2018 DEPOSITO 510017939 0,00 111.664,96 125.087,21
07/12/2018 TRANSF.REC.0114: LUIS HERNANDE 0,00 11.598,00 136.685,21
07/12/2018 TRANSF.REC.0134: PANADERIA EL 0,00 60.000,00 196.685,21
07/12/2018 TRANSF.REC.0157: DISTRIBUIDORA 0,00 79.000,00 275.685,21
07/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 100.000,00 0,00 175.685,21
07/12/2018 ITF REF. NRO. 771666532 2.000,00 0,00 173.685,21
07/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 0,00 36.000,00 209.685,21
10/12/2018 TRANSF OTRO BANCO MISMO TITULA 60.000,00 0,00 149.685,21
10/12/2018 TRANSF OTRO BANCO MISMO TITULA 6,00 0,00 149.679,21
10/12/2018 TRANSF.REC.0108: PANADERIA Y P 0,00 20.453,00 170.132,21
10/12/2018 TRANSF.REC.0116: ABASTOS MARIA 0,00 50.000,00 220.132,21
10/12/2018 TRANSF.REC.0116: ABASTOS MARIA 0,00 15.534,00 235.666,21
10/12/2018 TRANSF.REC.0134: PANADERIA EL 0,00 30.612,00 266.278,21
10/12/2018 TRANSF.REC.0191: PANADERIA Y P 0,00 59.785,48 326.063,69
11/12/2018 DEPOSITO 510017990 0,00 18.000,00 344.063,69
11/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 100.000,00 0,00 244.063,69
11/12/2018 ITF REF. NRO. 501685676 2.000,00 0,00 242.063,69
11/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 5.000,00 0,00 237.063,69
11/12/2018 ITF REF. NRO. 651683936 100,00 0,00 236.963,69
11/12/2018 DEPOSITO 510018012 0,00 113.000,00 349.963,69
11/12/2018 TRANSF.REC.0108: PANADERIA Y P 0,00 36.816,00 386.779,69
11/12/2018 TRANSF.REC.0134: ZAVALA OVALLE 0,00 15.000,00 401.779,69

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DIA TRANSACCION REALIZADA DEBITOS CREDITOS SALDO

11/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 0,00 70.000,00 471.779,69
12/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 50.000,00 0,00 421.779,69
12/12/2018 ITF REF. NRO. 111693343 1.000,00 0,00 420.779,69
12/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 200.000,00 0,00 220.779,69
12/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 20,00 0,00 220.759,69
12/12/2018 ITF REF. NRO. 521693302 4.000,40 0,00 216.759,29
12/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 100.000,00 0,00 116.759,29
12/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 10,00 0,00 116.749,29
12/12/2018 ITF REF. NRO. 261685693 2.000,20 0,00 114.749,09
12/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 479,55 0,00 114.269,54
12/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 0,05 0,00 114.269,49
12/12/2018 ITF REF. NRO. 191685924 9,59 0,00 114.259,90
12/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 100.000,00 0,00 14.259,90
12/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 10,00 0,00 14.249,90
12/12/2018 ITF REF. NRO. 571685938 2.000,20 0,00 12.249,70
12/12/2018 TRANSF.REC.0114: LUIS HERNANDE 0,00 50.000,00 62.249,70
12/12/2018 TRANSF.REC.0114: LUIS HERNANDE 0,00 50.000,00 112.249,70
12/12/2018 TRANSF.REC.0114: LUIS HERNANDE 0,00 50.000,00 162.249,70
12/12/2018 TRANSF.REC.0114: LUIS HERNANDE 0,00 30.000,00 192.249,70
12/12/2018 TRANSF.REC.0151: REQUENA REQUE 0,00 2.860,00 195.109,70
12/12/2018 CC RETIRO EN EFEC 510116191 6.000,00 0,00 189.109,70
12/12/2018 CC RETIRO EN EFEC 510116191 150,00 0,00 188.959,70
12/12/2018 ITF REF. NRO. 510116191 123,00 0,00 188.836,70
12/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 100.000,00 0,00 88.836,70
12/12/2018 ITF REF. NRO. 021699084 2.000,00 0,00 86.836,70
12/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 0,00 50.000,00 136.836,70
13/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 50.000,00 0,00 86.836,70
13/12/2018 ITF REF. NRO. 601702926 1.000,00 0,00 85.836,70
13/12/2018 DEPOSITO 510018081 0,00 50.458,00 136.294,70
13/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 3.600,00 0,00 132.694,70

VAN... 132.694,70

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DIA TRANSACCION REALIZADA DEBITOS CREDITOS SALDO

13/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 0,36 0,00 132.694,34
13/12/2018 ITF REF. NRO. 181703012 72,01 0,00 132.622,33
13/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 3.600,00 0,00 129.022,33
13/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 0,36 0,00 129.021,97
13/12/2018 ITF REF. NRO. 001703027 72,01 0,00 128.949,96
13/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 3.600,00 0,00 125.349,96
13/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 0,36 0,00 125.349,60
13/12/2018 ITF REF. NRO. 321703033 72,01 0,00 125.277,59
13/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 3.600,00 0,00 121.677,59
13/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 0,36 0,00 121.677,23
13/12/2018 ITF REF. NRO. 001703062 72,01 0,00 121.605,22
13/12/2018 TRANSF.REC.0114: LUIS GONCALVE 0,00 50.000,00 171.605,22
13/12/2018 TRANSF.REC.0114: LUIS GONCALVE 0,00 50.000,00 221.605,22
13/12/2018 TRANSF.REC.0114: LUIS GONCALVE 0,00 10.116,00 231.721,22
13/12/2018 TRANSF.REC.0157: DISTRIBUIDORA 0,00 56.000,00 287.721,22
13/12/2018 TRANSF.REC.0191: INVERSIONES H 0,00 85.000,00 372.721,22
13/12/2018 DEPOSITO 510018123 0,00 2.000,00 374.721,22
13/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 0,00 55.000,00 429.721,22
14/12/2018 DEPOSITO 510018140 0,00 49.542,20 479.263,42
14/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 150.000,00 0,00 329.263,42
14/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 15,00 0,00 329.248,42
14/12/2018 ITF REF. NRO. 701712956 3.000,30 0,00 326.248,12
14/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 30.000,00 0,00 296.248,12
14/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 3,00 0,00 296.245,12
14/12/2018 ITF REF. NRO. 311712987 600,06 0,00 295.645,06
14/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 20.000,00 0,00 275.645,06
14/12/2018 ITF REF. NRO. 951720652 400,00 0,00 275.245,06
14/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 5.000,00 0,00 270.245,06
14/12/2018 ITF REF. NRO. 031717541 100,00 0,00 270.145,06
14/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 0,00 40.000,00 310.145,06

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DIA TRANSACCION REALIZADA DEBITOS CREDITOS SALDO

14/12/2018 DEPOSITO 510018160 0,00 18.332,00 328.477,06
14/12/2018 TRANSF.REC.0171: ZAVALA OVALLE 0,00 15.000,00 343.477,06
17/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 0,00 70.000,00 413.477,06
17/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 100.000,00 0,00 313.477,06
17/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 10,00 0,00 313.467,06
17/12/2018 ITF REF. NRO. 431732597 2.000,20 0,00 311.466,86
17/12/2018 TRANSF OTRO BANCO MISMO TITULA 50.000,00 0,00 261.466,86
17/12/2018 TRANSF OTRO BANCO MISMO TITULA 5,00 0,00 261.461,86
17/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 200.000,00 0,00 61.461,86
17/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 20,00 0,00 61.441,86
17/12/2018 ITF REF. NRO. 531727165 4.000,40 0,00 57.441,46
17/12/2018 TRANSF.REC.0114: LUIS GONCALVE 0,00 50.000,00 107.441,46
17/12/2018 TRANSF.REC.0114: LUIS GONCALVE 0,00 1.000,00 108.441,46
17/12/2018 TRANSF.REC.0116: ABASTOS MARIA 0,00 50.000,00 158.441,46
17/12/2018 TRANSF.REC.0116: ABASTOS MARIA 0,00 21.820,00 180.261,46
17/12/2018 DEPOSITO 510018202 0,00 19.426,00 199.687,46
17/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 0,00 100.000,00 299.687,46
17/12/2018 CC NOTA DE DEBITO AL DIFERIDO 49.542,20 0,00 250.145,26
17/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 10.000,00 0,00 240.145,26
17/12/2018 ITF REF. NRO. 081738458 200,00 0,00 239.945,26
17/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 600,00 0,00 239.345,26
17/12/2018 ITF REF. NRO. 141738831 12,00 0,00 239.333,26
17/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 0,00 100.000,00 339.333,26
18/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 100.000,00 0,00 239.333,26
18/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 10,00 0,00 239.323,26
18/12/2018 ITF REF. NRO. 881744815 2.000,20 0,00 237.323,06
18/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 200.000,00 0,00 37.323,06
18/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 20,00 0,00 37.303,06
18/12/2018 ITF REF. NRO. 881738442 4.000,40 0,00 33.302,66
18/12/2018 TRANSF.REC.0114: LUIS HERNANDE 0,00 20.000,00 53.302,66

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DIA TRANSACCION REALIZADA DEBITOS CREDITOS SALDO

18/12/2018 TRANSF.REC.0114: LUIS HERNANDE 0,00 50.000,00 103.302,66
18/12/2018 TRANSF.REC.0114: LUIS HERNANDE 0,00 17.460,58 120.763,24
18/12/2018 TRANSF.REC.0157: DISTRIBUIDORA 0,00 110.000,00 230.763,24
18/12/2018 TRANSF.REC.0191: VELASQUEZ DUR 0,00 70.515,00 301.278,24
18/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 0,00 95.000,00 396.278,24
18/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 0,00 30.000,00 426.278,24
19/12/2018 DEPOSITO 510018264 0,00 50.000,00 476.278,24
19/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 200.000,00 0,00 276.278,24
19/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 20,00 0,00 276.258,24
19/12/2018 ITF REF. NRO. 201754215 4.000,40 0,00 272.257,84
19/12/2018 DEPOSITO 510018285 0,00 71.400,00 343.657,84
20/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 0,00 100.000,00 443.657,84
20/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 200.000,00 0,00 243.657,84
20/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 20,00 0,00 243.637,84
20/12/2018 ITF REF. NRO. 901765498 4.000,40 0,00 239.637,44
20/12/2018 TRANSF.REC.0108: PANADERIA Y P 0,00 66.094,00 305.731,44
20/12/2018 TRANSF.REC.0191: INVERSIONES H 0,00 42.000,00 347.731,44
20/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 0,00 50.000,00 397.731,44
20/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 59.192,86 0,00 338.538,58
20/12/2018 ITF REF. NRO. 791771446 1.183,86 0,00 337.354,72
21/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 20.000,00 0,00 317.354,72
21/12/2018 ITF REF. NRO. 651776525 400,00 0,00 316.954,72
21/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 10.000,00 0,00 306.954,72
21/12/2018 ITF REF. NRO. 741776520 200,00 0,00 306.754,72
21/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 0,00 76.426,00 383.180,72
21/12/2018 DEPOSITO 510018350 0,00 27.200,00 410.380,72
21/12/2018 DEPOSITO 510018355 0,00 38.634,00 449.014,72
21/12/2018 DEPOSITO 510018356 0,00 56.000,00 505.014,72
21/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 81.000,00 0,00 424.014,72
21/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 8,10 0,00 424.006,62

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DIA TRANSACCION REALIZADA DEBITOS CREDITOS SALDO

21/12/2018 ITF REF. NRO. 401771515 1.620,16 0,00 422.386,46
21/12/2018 TRANSF OTRO BANCO MISMO TITULA 100.000,00 0,00 322.386,46
21/12/2018 TRANSF OTRO BANCO MISMO TITULA 10,00 0,00 322.376,46
21/12/2018 TRANSF OTRO BANCO MISMO TITULA 50.000,00 0,00 272.376,46
21/12/2018 TRANSF OTRO BANCO MISMO TITULA 5,00 0,00 272.371,46
21/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 1.000,00 0,00 271.371,46
21/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 0,10 0,00 271.371,36
21/12/2018 ITF REF. NRO. 941776548 20,00 0,00 271.351,36
21/12/2018 DEPOSITO 510018368 0,00 42.365,11 313.716,47
26/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 0,00 90.000,00 403.716,47
26/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 200.000,00 0,00 203.716,47
26/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 20,00 0,00 203.696,47
26/12/2018 ITF REF. NRO. 261782968 4.000,40 0,00 199.696,07
26/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 100.000,00 0,00 99.696,07
26/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 10,00 0,00 99.686,07
26/12/2018 ITF REF. NRO. 081794021 2.000,20 0,00 97.685,87
26/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 500,00 0,00 97.185,87
26/12/2018 ITF REF. NRO. 041795016 10,00 0,00 97.175,87
26/12/2018 DEPOSITO 510018424 0,00 53.733,09 150.908,96
26/12/2018 TRANSF.REC.0108: PANADERIA Y P 0,00 67.608,00 218.516,96
26/12/2018 TRANSF.REC.0116: ABASTOS MARIA 0,00 50.000,00 268.516,96
26/12/2018 TRANSF.REC.0116: ABASTOS MARIA 0,00 26.830,00 295.346,96
26/12/2018 TRANSF.REC.0116: ABASTOS MARIA 0,00 50.000,00 345.346,96
26/12/2018 TRANSF.REC.0191: INVERSIONES H 0,00 127.000,00 472.346,96
27/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 0,00 75.000,00 547.346,96
27/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 200.000,00 0,00 347.346,96
27/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 20,00 0,00 347.326,96
27/12/2018 ITF REF. NRO. 741804136 4.000,40 0,00 343.326,56
27/12/2018 TRANSF.REC.0114: LUIS GONCALVE 0,00 34.000,00 377.326,56
27/12/2018 TRANSF.REC.0114: LUIS HERNANDE 0,00 50.000,00 427.326,56

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27/12/2018 TRANSF.REC.0114: LUIS HERNANDE 0,00 50.000,00 477.326,56
27/12/2018 TRANSF.REC.0114: LUIS HERNANDE 0,00 50.000,00 527.326,56
27/12/2018 TRANSF.REC.0114: LUIS GONCALVE 0,00 50.000,00 577.326,56
27/12/2018 TRANSF.REC.0114: LUIS GONCALVE 0,00 50.000,00 627.326,56
27/12/2018 TRANSF.REC.0114: LUIS GONCALVE 0,00 50.000,00 677.326,56
27/12/2018 TRANSF.REC.0134: ZAVALA OVALLE 0,00 15.000,00 692.326,56
27/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 0,00 30.000,00 722.326,56
27/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 0,00 50.000,00 772.326,56
28/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 0,00 170.000,00 942.326,56
28/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 1.000,00 0,00 941.326,56
28/12/2018 ITF REF. NRO. 571819469 20,00 0,00 941.306,56
28/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 20.000,00 0,00 921.306,56
28/12/2018 ITF REF. NRO. 331818012 400,00 0,00 920.906,56
28/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 10.000,00 0,00 910.906,56
28/12/2018 ITF REF. NRO. 621817991 200,00 0,00 910.706,56
28/12/2018 TRANSFERENCIAS A TERCEROS INTE 0,00 100.000,00 1.010.706,56
28/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 450,00 0,00 1.010.256,56
28/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 0,04 0,00 1.010.256,52
28/12/2018 ITF REF. NRO. 611820107 9,00 0,00 1.010.247,52
28/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 450,00 0,00 1.009.797,52
28/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 0,04 0,00 1.009.797,48
28/12/2018 ITF REF. NRO. 091820125 9,00 0,00 1.009.788,48
28/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 450,00 0,00 1.009.338,48
28/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 0,04 0,00 1.009.338,44
28/12/2018 ITF REF. NRO. 131820141 9,00 0,00 1.009.329,44
28/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 450,00 0,00 1.008.879,44
28/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 0,04 0,00 1.008.879,40
28/12/2018 ITF REF. NRO. 721820215 9,00 0,00 1.008.870,40
28/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 200.000,00 0,00 808.870,40
28/12/2018 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TER 20,00 0,00 808.850,40

VAN... 808.850,40

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VIENEN... 808.850,40

DIA TRANSACCION REALIZADA DEBITOS CREDITOS SALDO

28/12/2018 ITF REF. NRO. 921818094 4.000,40 0,00 804.850,00
28/12/2018 TRANSF.REC.0157: DISTRIBUIDORA 0,00 150.000,00 954.850,00
28/12/2018 DEPOSITO 510018552 0,00 44.470,00 999.320,00
28/12/2018 CC RETIRO EN EFEC 510118602 12.000,00 0,00 987.320,00
28/12/2018 CC RETIRO EN EFEC 510118602 300,00 0,00 987.020,00
28/12/2018 ITF REF. NRO. 510118602 246,00 0,00 986.774,00
28/12/2018 CARGO EMISION EDO DE CUENTA 12,08 0,00 986.761,92
28/12/2018 ITF POR COMISIONES/CARGOS 0,24 0,00 986.761,68
28/12/2018 CARGO POR MANTENIMIENTO CTA 33,82 0,00 986.727,86
28/12/2018 ITF POR COMISIONES/CARGOS 0,67 0,00 986.727,19

TOTAL DB 173 CR 107 4.690.664,15 5.392.491,56 986.727,19

Mod. 331 (12-2012).

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