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0 Ciclo: Es el objeto en SAP en donde definen las relaciones entre centro de costo emisores y
receptores, así como el método y criterio de distribución. Cada ciclo esta compuesto por segmentos,
cada segmento contiene el detalle del metodo de distribución para cada emisor-receptor.
1 Segmento: esta compuesto por Clases de Costo secundaria/centros de costos emisores y
receptores y en el se establecen los diferentes criterios con los que se realizará la distribución.
2 Clase de Costos secundaria: Es el número de cuenta secundaria creada específicamente para
realizar el subreparto, en esta cuenta se contabiliza tanto el cargo en el centro de costo receptor
como el abono en el centro de costo emisor.
3 Centro de Costo Emisor: es el centro de costo al que se imputó el gasto total y desde el cual
posteriormente se realizará la distribución. En el Caso de Fama de América, estos centros de costos
comienzan con el código 129XXXXXXXX, de la estructura de los centros de costos.
4 Centro de Costo Receptor: en el caso de los Subrepartos son un grupo de centros de costos a
los cuales se les imputará la distribución definida, bien sea por valores estadisticos (metros
cuadrados, números de personas) o porcentajes.
ROL (es):
Jefe de Costos y Estadísticas
REQUISITOS:
RUTA SAP:
Finanzas Controlling Contabilidad de Centros de Costos Cierre de Periódo Funciones
Especiales ImputacionesSubreparto.
TRANSACCIÓN:
KSU5
INSTRUCCIONES:
0 Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
6 Utilice la opción Modelo (opcional), si ya esta creado un ciclo que cumpla con las
caracteristicas que requiere; para ello introduzca los siguientes datos:
Ciclo: Seleccione con el match code el ciclo que desea copiar.
Fecha de inicio: introduzca la fecha desde que comenzó a regir dicho ciclo
Sociedad CO: Introduzca la Sociedad CO a la cual pertenece: C01: CAFAMA y
C02:FAMASA,CAFETO Y COFFE TRADE.
7 Complete los siguientes campos. (Sí utilizó la opción modelo modifiquelos, según su
requerimiento):
9 Complete la información:
Valores emisores:
Norma distrib: seleccione la opción Importes contabilizados.
Porcentaje: 100%
Active:
Orig. Valores reales: en caso que el ciclo que este creando se refiera a valores reales.
Origen valores plan: en caso que ciclo que este creando se refiera a valores planificados.
Norma receptora: determine como será la norma en que el CeCo recibirá el reparto. Seleccione:
Partes variables: si el segmento se gestionará con valores estadísticos.
Porcentajes fijos: si el segmento se gestionará con porcentajes.
Cl.Cuotas var.: Seleccione la opción valores estadísticos si seleccionó partes variables
anteriormente. Si seleccionó porcentajes fijos esta opción no aplica.
Normaliz. Bases ref. negativas: seleccione Sin normalización ya que esta norma no aplica para el
caso de Fama de América. Si seleccionó porcentajes fijos esta opción no aplica.
Vista Emisor/Receptor:
En esta vista se identifican los Centros ó Clases de Costos en valores individuales, intervalos
o grupos que serán emisores o receptores en el segmento del ciclo.
Emisor:
Centro coste: Introduzca el Centro de costo individual/intervalo ó grupo desde donde se realizará el
subreparto.En el ejemplo anterior se incluyó un centro de costo virtual en el cual se imputa el gasto
Electricidad de Altamira.
Receptor:
Centro Coste: Introduzca el Centro de costo individual/intervalo ó grupo que recibirá el sobreparto.
En el ejemplo anterior el Grupo Receptor es: RECEP_ALT, en el cual se agruparon todos los centros
de costos pertenecientes a la localidad de Altamira.
Esta vista se presentará de 2 maneras diferentes, dependiendo del tipo de norma receptora que
seleccionó en la vista Cab. Segm.
Criterios de selección:
Valor Estad: seleccione el valor estadístico que aplica para este segmento. Por ejemplo por números
de personas, metros cuadrados, etc.
Clase de actividad: omita este campo.
En esta vista se puede dar mayor o menor ponderación a un centro de costo en particular
dependiendo de lo que requiera el ciclo de subreparto; si no requiere ponderar deje el porcentaje en
100.
Nota: Esta vista estará activa solo en el caso que seleccione como norma receptora partes
variables en la vista Cab. Segm.
10 Grabe la información pulsando el icono y el sistema emitirá un mensaje de datos
grabados.
Resultado
El sistema creará un ciclo de Sobrepartos, con las especificación asignadas al mismo.
Comentarios
Puede utilizar las siguientes opciones para los Ciclos de Subreparto, dependiendo de su
requerimiento:
Para seleccionar cualquiera de las opciones anteriores repita los pasos del 1 al 3 descritos
anteriormente.