AÑOS

DETALLE 0 1
PRECIO 1,000
TONELADAS 4,200
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 4,200,000
COSTOS DE EXPLOTACIÓN 1,218,000
TRANSPORTE 5,670
COSTO ADMINISTRATIVO
SEGURO
EBITDA 2,976,330
COSTO FINANCIERO (intereses) 12,126.46
DEPRECIACIÓN EQUIPOS 35,000
DEPRECIACIÓN CAMIONES 32,000
DEPRECIACIÓN PROCESADORA 22,000
VENTA EQUIPOS
VENTA CAMIONES
VENTA PROCESADORA
VALOR LIBRO EQUIPOS
VALOR LIBRO CAMIONES
VALOR LIBRO PROCESADORA
UTILIDAD ANTES DE IMPTOS. 2,875,204

IMPUESTO 24% 690,049

UTILIDAD DESP. DE IMPTOS. 2,185,155
DEPRECIACIÓN EQUIPOS 35,000
DEPRECIACIÓN CAMIONES 32,000
DEPRECIACIÓN PROCESADORA 22,000
VALOR LIBRO EQUIPOS
VALOR LIBRO CAMIONES
VALOR LIBRO PROCESADORA
VALOR DESECHO TERRENO
INVERSIONES:
EQUIPOS 175,000
CAMIONES 168,512
PROCESADORA 225,776
TERRENO 332,768
CAPITAL DE TRABAJO
RECUPERACIÓN K DE T
PRESTAMO 151,581
AMORTIZACION PRESTAMO (amort) 25,838
FLUJO DE CAJA NETO -750,474 2,248,317
FLUJO CAJA ACUMULADO 1,497,842
VAN 7,587,585
TIR 299%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Variación en precio 0.00%
Variación en costos explotación 0.00%
variación costo transporte 0.00%
Variación Inversiones 0.00%
Variación TRR 0.00%

ANALISIS UNIDIMENSIONAL
ITEM VAN S-3
VARIACIÓN EN PRECIO -30%
7,587,585
VARIACIÓN EN COSTO EXP. -30%
7,587,585
VARIACIÓN COSTO TRANSP. -30%
7,587,585

8000000

7000000

6000000
 8000000

7000000

6000000

5000000

4000000

3000000

2000000 1933097.13992566

1000000
807894.456335695

0
773120.310499191 2330350.10731871 2322542

ANALISIS BIDIMENSIONAL
S-3
VAN $ 7,587,584.99 -30%
TRR 17%
15%
13%
10%
8%
4%
 2 3 4
1,000 1,000 1,000
4,200 4,200 4,200
4,200,000 4,200,000 4,200,000
1,218,000 1,218,000 1,218,000
5,670 5,670 5,670

2,976,330 2,976,330 2,976,330

10,059.42 7,827.03 5,416.04
35,000 35,000 35,000
32,000 32,000 32,000
22,000 22,000 22,000

2,877,271 2,879,503 2,881,914

690,545 691,081 691,659

2,186,726 2,188,422 2,190,255
35,000 35,000 35,000
32,000 32,000 32,000
22,000 22,000 22,000
 27,905 30,137 32,548
2,247,821 2,247,285 2,246,706
4,496,137 4,495,106 4,493,991

PARAMETRIZACIÓN DE FLUJO=VARIABLE X(1+VARIACIÓN % DE LA VARIABLE)

S-2 S-1 S0
-20% -10% 0%

-20% -10% 0%

-20% -10% 0%

7559110.5578754

6433907.8742855
 7559110.5578754

6433907.8742855

5308705.19069554

4183502.50710558 VAR. PRE

VAR. COS
VAR. COS
3058299.82351562

1933097.13992566

50.10731871 2322542.75888556 2986032.74909341 4088258.83841998

PRECIO
S-2 S-1 S0
-20% -10% 0%
 DATOS DEL PROYECTO
5 detalle
1,000 precio venta
4,200 incremento precio
4,200,000 plazo cobro
1,218,000 gastos administrativos
5,670 seguros
costos explotación

2,976,330 producción
2,812.18 costo transporte
35,000 capital de trabajo
32,000 tasa impositiva
22,000 Rf
25,000 Beta
40,000 IGPA
80,000 CAPM
0 financiamiento propio
0 deuda
110,000 Tasa costo deuda
2,919,518 WACC

700,684
2,218,834 INVERSIONES
35,000 EQUIPOS
32,000 CAMIONES
22,000 PROCESADORA

TERRENO

K DE TRABAJO

TOTAL INVERSIONES
 35,152
2,272,681
4,519,388
defino los rangos (los %)
luego selecciono todo el rango
voy a datos
luego a tablas
celda de entradas solo filas

IACIÓN % DE LA VARIABLE)

ANALISIS UNIDIMENSIONAL
S1 S2 S3
10% 20% 30% VARIACIÓN EN PRECIO

10% 20% 30%

10% 20% 30%

7559110.55787546

6433907.8742855
 7559110.55787546

6433907.8742855

9554

VAR. PRECIO
VAR. COST. EXPLOT.
VAR. COST. TRANSP.

S1 S2 S3
10% 20% 30%

bbbbbbbbb
unidades total
U$/ton 1,000
%
mensual 1
mensual 35000
mensual
mensual US$ 290

mensual 350
mensual US$ 1.35

% 24%
% 3.25%
0.99
% 11%
10.923%
Kp 83%
Kd 17%
% 8%
10.43%

VALOR ADQUISICIÓN UNIDADES TOTAL VIDA ÚTIL/AÑOS VALOR ACTIVACIÓN (VVALOR SALV.
35,000 5 175,000 5 175,000 5,000
40,000 4 160,000 5 168,512 10,000
220,000 1 220,000 10 225,776 80,000
300,000 1 300,000 332,768

855,000 902,055
 defino los rangos (los %)
luego selecciono todo el rango
voy a datos
luego a tablas
celda de entradas solo filas

MENSIONAL
ITEM S-3 S-2 S-1 S0 S1 S2
-30% -20% -10% 0% 10% 20%
7,587,585
S3
30%