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14,426 18
7,468 3,450
171643 171643
0.044 0.020
EXSA S.A.
Estado de Situacion Financiera
(Expresado en Miles de US $)
2012 2013 2014 2015
ACTIVOS
Activo Corriente
Efectivo y equiv de Efectivo 13,810 8,031 8,106 24,645
Cuentas por Cobrar Comerciales 29,371 35,312 33,396 31,471
Otras Cuentas por Cobrar 923 333 2,556 1,235
Cuentas por Cobrar a Relacionadas 3,302 3,760 3,015 2,572
Inventarios 46,614 47,056 51,797 42,562
Gastos Pagado por Adelantado 57 164 551 810
Total Activo Corriente 94,077 94,656 99,421 103,295
Activo No Corriente
Cuentas por Cobrar a Relacionadas - - - -
Inversiones en Asociados 55,131 48,749 44,052 530
Inmuebles Maquinaria y Equipo 38,046 44,892 50,167 56,416
Intangibles 1,418 1,501 2,217 2,093
Impuesto a las ganancias diferido 846 2,956 771
Otros Activos 53 53 29 18
Activos No corriente 95,494 98,151 97,236 59,057
TOTAL ACTIVOS 189,571 192,807 196,657 162,352
PASIVOS
Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras 15,728 23,771 31,646 23,000
Cuentas por Pagar Comerciales 30,967 19,769 19,969 11,733
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 451 621 490 364
Otras Cuentas Por Pagar 7,758 8,368 7,605 8,514
Ganancias Diferidas 812 838 1,513 586
Total Pasivo Corriente 55,716 53,367 61,223 44,197
Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras de Largo Plazo 38,336 33,564 34,885 8,787
Pasivos Por Impuestos a las Ganancias Diferido - - - 1,351
Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo - - - -
Total Pasivo No Corriente 38,336 33,564 34,885 10,138
Total Pasivo 94,052 86,931 96,108 54,335
Patrimonio
Capital Social 37,066 37,066 37,066 37,066
Acciones de Inversion 18,533 18,533 18,533 18,533
Reserva Legal 5,078 6,263 8,086 8,997
Otras reservas 6,056 1,082 -7,859 6,567
Resultados Acumulados 28,786 42,932 44,723 36,854
Total Patrimonio 95,519 105,876 100,549 108,017
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 189,571 192,807 196,657 162,352
- - - -
2016
21,322
39,611
3,574
1,625
39,748
1,511
107,391
2,100
481
82,002
2,445
18
87,046
194,437
26,200
23,377
1,310
8,262
620
59,769
22,697
499
5
23,201
82,970
37,066
18,533
8,997
6,585
40,286
111,467
194,437
-
EXSA S.A
Estado de Resultados
(Expresado en Miles de US $)
0.50 0.74
33% 43%
67% 57%
26% 29%
4% 6%
4% 2%
0.044 0.020
7% 3%
7% 7%
123 115
67 81
37 69
154 127
13,029 17,316 266400
1,515 430 194437
7.96 5.73
1.20 1.05
9.54 6.00
CONTROL DE ACTIVOS - CONTABLE
2011 2012 2013
Activo Fijo Inicial
Depreciacion + Amortizacion
Retiros
Activo Fijo Final
Adiciones POR COMPRA DE NUEVOS ACTIVOS - -
CAPEX - -
2014 2015 2016
- - -
- - -
- - -
- - -
2011 2012 2013 2014 2015
Cuentas por Cobrar Comerciales
Inventarios
Cuentas por Pagar Comerciales
NOF
NOF INCREMENTAL
+
2016
EXSA S.A.
Expresado en Miles de US $
2012 2013 2014 2015
Utilidad Operativa
(-) Impuestos
= BAIDI
(+) Depreciacion y Amortizaciòn
EBITDA
- Capex
+/- Cambio de NOF (Fondo de Maniobra)
FLUJO DE CAJA LIBRE
2016