Modelo Financier Ogi Rs

MODELO ECONOMICO - FINANCIERO
M IN IS T E R IO
D E L M E D IO A M B IE N T E
PARA LA GESTIÓN INTEGRAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS
- FINANCIERO
INTEGRAL
SÓLIDOS
INICIO
MODELO ECONOMICO - FINANCIERO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
BASES DE CÁLCULO PARA EL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
Informacion Basica
Año: 2001 1 2 3 4
1325 usuarios
Población atendida:
7000 personas
PPC 0.35 Kg/día
Producción prom/usuario: 1.75 Kg/día
PPU 0.0525 Ton/mes
Proy. crecimiento población: 2.5% anual
Proy. crecimiento Res. Sólidos: 1% anual
Proyección incemento tarifario: 8% anual
% de separación en la fuente: 60%
Densidad 0.2 Ton/m3
Vida util del proyecto 20 años
No de Manzanas del municipio 104
2. Valores máximos de
Subsidios y sobreprecios (Res
1. Características de los residuos sólidos 15/1997 y 151/2001 CRA)
TIPO % Ton/año
Vidrio 2% 18 Estrato 1 50%
Cartón 4% 35 Estrato 2 60%
Papel Archivo 0% 0 Estrato 3 85%
Papel Periódico 0% 0 Estrato 4 100%
Papel-cartón 8% 71 Estrato 5 178%
Plástico 10% 88 Estrato 6 199%
Chatarra lata 0% 0 Pequeño prod. 120%
Aluminio 1% 9 Gran prod. 120%
Cobre 2% 18 TOTAL USUARIOS
Metal 0% 0
Material inorgánico 27% 238
Material orgánico 31% 273
No aprovechables 40% 353
Residuos Patalógicos y peligrosos 2% 18
TOTAL 100% 882
Producción de residuos sólidos (toneladas)

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Producción mensual 73.5 76.1 78.8 81.5 84.4 87.4
Producción anual 882 913 945 979 1,013 1,049
% de incremento anual 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%
Tasas de incremento autorizadas por la CRA

AÑO
Concepto
1996 1997 1998 1999 2000 2001
% incremento anual 17% 18% 16% 15% 10% 8%
% inc. Mensual 1.32% 1.39% 1.25% 1.17% 0.80% 0.64%
Nota: se asume un incremento del 8% para los años siguientes al 2001
FIN DE LA HOJA
ANSPORTE
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
máximos de
sobreprecios (Res
51/2001 CRA)
N° usuarios
231
410
428
59
50
6
141
0
1,325
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
90.5 93.7 97.0 100.4 103.9 107.6 111.4 115.3 119.4 123.6 127.9 132.5 137.1 142.0
1,086 1,124 1,164 1,205 1,247 1,291 1,337 1,384 1,433 1,483 1,535 1,589 1,645 1,703
3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%
20
2021
147.0
1,763 26,770
3.5%
MODELO ECONOMICO - FINANCIERO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDO
1. COMPONENTE: RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE (Res 15/1997 y 151/2001 CRA)
Cálculo del Costo de Recolección y Transporte -CRT (Res 15/1997 CRA)
Tiempo improductivo, promedio (Ho) 1 horas

2001 2002 2003 2004 2005
Componente fijo de la tarifa 28,160 30,413 32,846 35,473 38,311
Componente variable 15,256 16,476 17,794 19,218 20,755
Total CRT ($/ton) 43,416 46,889 50,640 54,691 59,067
Componente fijo Tasa de barrido 14,895 16,087 17,374 18,763 20,264
Estructura tarifaria ($/usuario) en pesos corrientes del año base:

No estrat. Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4
Tarifa básica mensual 1,140 1,368 1,937 2,279
Estructura de ingresos para el operador:

2001 2002 2003 2004 2005
Ingresos por tarifa 28,835,896 31,142,768 33,634,189 36,324,925 39,230,919
Incremento anual 8% 8% 8% 8%
FIN DE LA HOJA
EGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
y 151/2001 CRA)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

41,376 44,686 48,261 52,122 56,292 60,795 65,659 70,912
22,416 24,209 26,146 28,238 30,497 32,936 35,571 38,417
63,792 68,896 74,407 80,360 86,789 93,732 101,230 109,329
21,886 23,636 25,527 27,570 29,775 32,157 34,730 37,508
Estrato 5 Estrato 6 Pequeños prod. Grandes prod.

4,048 4,540 2,735 2,735
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

42,369,392 45,758,943 49,419,659 53,373,232 57,643,090 62,254,537 67,234,900 72,613,692
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
76,584 82,711 89,328 96,474 104,192 112,528 121,530
41,490 44,810 48,394 52,266 56,447 60,963 65,840
118,075 127,521 137,722 148,740 160,639 173,491 187,370
40,509 43,749 47,249 51,029 55,112 59,521 64,282
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

78,422,788 84,696,611 91,472,340 98,790,127 106,693,337 115,228,804 124,447,108
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
2021
131,252
71,107
202,359
69,425
2021
134,402,877
8%
MODELO ECONOMICO -FINANCIERO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
1. COMPONENTE: BARRIDO DE CALLES Y ZONAS PÚBLICAS (Res 15/1997 y 151/2001 CRA)
Ingresos:
Estructura tarifaria ($/usuario), en pesos corrientes del año base:
No estrat. Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
Tarifa básica mensual 649 779 1,104 1,299 2,307 2,587
Estructura de ingresos para el operador:

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ingresos por tarifas 16,432,663 17,747,276 19,167,058 20,700,423 22,356,457 24,144,973 26,076,571
Incremento anual 8% 8% 8% 8% 8% 8%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Tasa de barrido 57.0% 57.0% 57.0% 57.0% 57.0% 57.0% 57.0%
FIN DE LA HOJA
SIDUOS SÓLIDOS
Pequeños prod. Grandes prod.

1,559 1,559
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

28,162,697 30,415,712 32,848,969 35,476,887 38,315,038 41,380,241 44,690,660 48,265,913
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

57.0% 57.0% 57.0% 57.0% 57.0% 57.0% 57.0% 57.0%
2016 2017 2018 2019 2020 2021
52,127,186 56,297,361 60,801,150 65,665,242 70,918,461 76,591,938
8% 8% 8% 8% 8% 8%
2016 2017 2018 2019 2020 2021

57.0% 57.0% 57.0% 57.0% 57.0% 57.0%
416999209.xls Ingresos disposición
COMPONENTE: DISPOSICIÓN FINAL (Res. 69/1998)
Tipo de disposición final (R,E,B): R1
CDT ($/Tonelada)
Tipo de Disposición
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Relleno Sanitario - Res. 69/1998 R1 11,094 11,981 12,940 13,975 15,093 16,300 17,604 19,012 20,533 22,176 23,950 25,866 27,935 30,170 32,584 35,191 38,006 41,046 44,330 47,876 51,707
Relleno sanitario sin separación R2 20,000 21,600 23,328 25,194 27,210 20,000 31,737 34,276 37,019 39,980 43,178 46,633 50,363 54,392 58,744 63,443 68,519 74,000 79,920 86,314 93,219
Relleno sanitario con separación R3
Enterramiento - Res. 69/1998 E1 5,547 5,991 6,470 6,987 7,546 8,150 8,802 9,506 10,267 11,088 11,975 12,933 13,968 15,085 16,292 17,595 19,003 20,523 22,165 23,938 25,853
Enterramiento sin separación E2
Enterramiento con separación E3
Botadero - Res. 69/1998 B1 3,170 3,423 3,697 3,993 4,312 4,657 5,030 5,432 5,867 6,336 6,843 7,390 7,982 8,620 9,310 10,054 10,859 11,728 12,666 13,679 14,773
Botadero sin separación B2
Botadero con separación B3
Estructura tarifaria ($/usuario), en pesos corrientes del año base:

No estrat. Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Pequeños prod. Grandes prod.
Tarifa básica mensual 291 349 495 582 1,034 1,160 699 699
EVALUACIÓN FINANCIERA SERVICIO DE DISPOSICIÓN

Años anter. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Toneladas recibidas 882 913 945 979 1,013 1,049 1,086 1,124 1,164 1,205 1,247 1,291 1,337 1,384 1,433 1,483 1,535 1,589 1,645 1,703 1,763
INGRESOS 9,784,506 10,939,762 12,231,420 13,675,584 15,290,260 17,095,581 19,114,056 21,370,853 23,894,110 26,715,287 29,869,561 33,396,260 37,339,357 41,748,015 46,677,203 52,188,380 58,350,262 65,239,677 72,942,526 81,554,850 91,184,031
EGRESOS
Costos operación y mtto. 7,656,000 8,268,480 8,929,958 9,644,355 10,415,903 7,656,000 12,149,110 13,121,039 14,170,722 15,304,379 (229,189,455) 17,851,028 19,279,110 20,821,439 22,487,154 24,286,127 26,229,017 28,327,338 30,593,525 33,041,007 35,684,288
SALDO OPERACIONAL 9,784,506 10,939,762 12,231,420 13,675,584 15,290,260 17,095,581 19,114,056 21,370,853 23,894,110 26,715,287 29,869,561 33,396,260 37,339,357 41,748,015 46,677,203 52,188,380 58,350,262 65,239,677 72,942,526 81,554,850 91,184,031
INVERSIONES REQUERIDAS $ - 245,718,185
SALDO NETO DE CAJA 0 9,784,506 10,939,762 12,231,420 13,675,584 15,290,260 17,095,581 19,114,056 21,370,853 23,894,110 26,715,287 (215,848,624) 33,396,260 37,339,357 41,748,015 46,677,203 52,188,380 58,350,262 65,239,677 72,942,526 81,554,850 91,184,031
SALDO ACUMULADO 9,784,506 20,724,268 32,955,688 46,631,272 61,921,532 79,017,114 98,131,170 119,502,023 143,396,133 170,111,420 (45,737,204) (12,340,944) 24,998,413 66,746,427 113,423,630 165,612,010 223,962,272 289,201,949 362,144,475 443,699,326 534,883,357
FIN DE LA HOJA
MODELO ECONOMICO - FINANCIERO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO
COMPONENTE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS
1. COMPONENTE: 2001 2002 2003 2004

Residuos orgánicos (ton/año) 273 283 293 303
Volumen aprovechable 90% 246 255 264 273
Volumen destinado a lombricultura 50% 123 127 132 137
Volumen destinado a compost y bioabono 40% 98 102 105 109
Volumen destinado a concentrado 10% 25 25 26 27
Volumen de concentrado resultante 30% 7 8 8 8
Volumen de compost resultante 30% 30 31 32 33
Comercialización de compost 80% 24 24 25 26
Comercialización de bioabono 20% 6 6 6 7
Concepto Unidad Valor unitario Prod. Diaria (kg) Venta diaria (kg)
Compost kilo $ 300 66 66
Bioabono kilo $ 500 16 16
Concentrado Kilo $ 750 68 68
Humus kilo $ 300 342 342
Lombrices kilo $ 5,000 0
PROYECCIÓN DE INGRESOS (en pesos del año base)

Concepto 2001 2002 2003 2004
Kilos 23,623 24,456 25,318 26,211
Venta de Compost
$ 7,087,046 7,923,814 8,859,379 9,905,406
Kilos 5,906 6,114 6,330 6,553
Venta de Bioabono
$ 2,952,936 3,057,027 3,164,787 3,276,346
Kilos 7,382 7,643 7,912 8,191
Venta de concentrado
$ 5,536,755 5,731,926 5,933,976 6,143,149
Kilos 123,039 127,376 131,866 136,514
Venta de humus
$ 36,911,700 38,212,837 39,559,840 40,954,324
Kilos 0 0 0 0
Venta de harina de lombriz
$ 0 0 0 0
INGRESOS POR APROVECHAMIENTO DE
ORGÁNICOS 52,488,437 54,925,604 57,517,982 60,279,224
FIN DE LA HOJA
N INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

314 325 337 348 361 373 387
283 293 303 314 325 336 348
141 146 151 157 162 168 174
113 117 121 125 130 134 139
28 29 30 31 32 34 35
8 9 9 9 10 10 10
34 35 36 38 39 40 42
27 28 29 30 31 32 33
7 7 7 8 8 8 8
e)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
27,135 28,091 29,081 30,107 31,168 32,266 33,404
11,074,937 12,382,555 12,819,040 13,270,911 13,738,710 14,223,000 14,724,361
6,784 7,023 7,270 7,527 7,792 8,067 8,351
3,391,837 3,511,399 3,635,176 3,763,316 3,895,973 4,033,306 4,175,480
8,480 8,778 9,088 9,408 9,740 10,083 10,439
6,359,695 6,583,874 6,815,955 7,056,218 7,304,950 7,562,449 7,829,025
141,327 146,308 151,466 156,805 162,332 168,054 173,978
42,397,964 43,892,492 45,439,703 47,041,452 48,699,664 50,416,327 52,193,502
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
63,224,433 66,370,320 68,709,874 71,131,897 73,639,297 76,235,082 78,922,368

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
400 414 429 444 460 476 493 510
360 373 386 400 414 428 443 459
180 186 193 200 207 214 222 230
144 149 154 160 166 171 177 184
36 37 39 40 41 43 44 46
11 11 12 12 12 13 13 14
43 45 46 48 50 51 53 55
35 36 37 38 40 41 43 44
9 9 9 10 10 10 11 11
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

34,581 35,800 37,062 38,369 39,721 41,121 42,571 44,072
15,243,394 15,780,724 16,336,995 16,912,874 17,509,052 18,126,246 18,765,197 19,426,670
8,645 8,950 9,266 9,592 9,930 10,280 10,643 11,018
4,322,666 4,475,040 4,632,785 4,796,091 4,965,153 5,140,174 5,321,366 5,508,944
10,807 11,188 11,582 11,990 12,413 12,850 13,303 13,772
8,104,998 8,390,700 8,686,472 8,992,670 9,309,662 9,637,827 9,977,561 10,329,270
180,111 186,460 193,033 199,837 206,881 214,174 221,724 229,539
54,033,323 55,937,998 57,909,812 59,951,133 62,064,411 64,252,181 66,517,070 68,861,797
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
81,704,382 84,584,461 87,566,064 90,652,767 93,848,277 97,156,429 100,581,193 104,126,680

2020 2021
528 547
475 492
238 246
190 197
48 49
14 15
57 59
46 47
11 12
2020 2021
45,625 47,233
20,111,460 20,820,389
11,406 11,808
5,703,134 5,904,170
14,258 14,760
10,693,376 11,070,318
237,631 246,007
71,289,175 73,802,119
0 0
0 0
107,797,146 111,596,995
jairo
0,9
0,4
0,4
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jairo2
0,9
0,3
0,6
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MODELO ECONOMICO - FINANCIERO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
COMPONENTE APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS
COMPONENTE 2001 2002

Total Residuos (ton/año) 882 913
Residuos no aprovechables (ton/año), para enterramiento 40% 353 365
Residuos patologicos y peligrosos 2% 18 18
Residuos para tratamiento inorgánicos (ton/año) 27% 238 247
VIDRIO 7% 17.6 18.3
CARTON Y PAPEL 44% 105.8 109.6
PLASTICO 37% 88.2 91.3
METAL 11% 26.5 27.4
volumen de inorganico a tratar diario 0.65 0.68
Residuos para tratamiento orgánicos (ton/año) 31% 273 283
Toneladas Precio/ton sin Porcentaje de

COMPONENTE: anuales Vr. Agregado venta
Vidrio 17.6 $ 51,750 100%
Cartón 35.3 $ 116,250 100%
Papel Archivo 0.0 $ 229,750 100%
Papel Periódico 0.0 $ 109,250 100%
Papel-cartón 70.6 $ 109,250 100%
Plástico 88.2 $ 118,333 100%
Chatarra lata 0.0 $ 77,036 100%
Aluminio 8.8 $ - 100%
Cobre 17.6 $ - 100%
Metal 0.0 $ - 100%
Total 238.1
PROYECCIÓN DE INGRESOS (en pesos del año base)

Concepto 2001 2002
Kilos 17,640 18,262
Venta de vidrio
$ 912,870 1,020,653
Kilos 35,280 36,524
Venta de Cartón
$ 1,825,740 2,041,305
Kilos 0 0
Venta de papel archivo
$ 0 0
Kilos 0 0
Venta de papel periódico
$ 0 0
Kilos 70,560 73,047
Venta de papel-cartón
$ 3,651,480 4,082,610
Kilos 88,200 91,309
Venta de plástico
$ 4,564,350 5,103,263
Kilos 0 0
Venta de chatarra lata
$ 0 0
Kilos 8,820 9,131
Venta de aluminio
$ 456,435 510,326
Kilos 17,640 18,262
Venta de cobre
$ 912,870 1,020,653
Kilos 0 0
Venta de metal
$ 0 0
INGRESOS POR RECICLAJE 12,323,745 13,778,810
FIN DE LA HOJA
IÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
ALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

945 979 1,013 1,049 1,086 1,124 1,164 1,205
378 391 405 420 434 450 465 482
19 20 20 21 22 22 23 24
255 264 274 283 293 303 314 325
18.9 19.6 20.3 21.0 21.7 22.5 23.3 24.1
113.4 117.4 121.6 125.9 130.3 134.9 139.6 144.6
94.5 97.9 101.3 104.9 108.6 112.4 116.4 120.5
28.4 29.4 30.4 31.5 32.6 33.7 34.9 36.1
0.70 0.72 0.75 0.78 0.80 0.83 0.86 0.89
293 303 314 325 337 348 361 373
Precio/ton con Porcentaje de

Vr. Agregado venta
$ - 0%
$ - 0%
$ - 0%
$ - 0%
$ - 0%
$ - 0%
$ - 0%
$ - 0%
$ - 0%
$ - 0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

18,906 19,572 20,262 20,976 21,716 22,481 23,273 24,094
1,141,161 1,275,898 1,426,543 1,085,513 1,783,294 1,993,847 2,229,261 2,492,470
37,811 39,144 40,524 41,952 43,431 44,962 46,547 48,188
2,282,322 2,551,796 2,853,086 2,171,027 3,566,588 3,987,695 4,458,522 4,984,939
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
75,622 78,288 81,047 83,904 86,862 89,924 93,094 96,375
4,564,644 5,103,592 5,706,173 4,342,053 7,133,175 7,975,389 8,917,043 9,969,879
94,528 97,860 101,309 104,881 108,578 112,405 116,367 120,469
5,705,805 6,379,489 7,132,716 5,427,566 8,916,469 9,969,237 11,146,304 12,462,348
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
9,453 9,786 10,131 10,488 10,858 11,240 11,637 12,047
570,581 637,949 713,272 542,757 891,647 996,924 1,114,630 1,246,235
18,906 19,572 20,262 20,976 21,716 22,481 23,273 24,094
1,141,161 1,275,898 1,426,543 1,085,513 1,783,294 1,993,847 2,229,261 2,492,470
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
15,405,674 17,224,622 19,258,333 14,654,429 24,074,466 26,916,939 30,095,022 33,648,341
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1,247 1,291 1,337 1,384 1,433 1,483 1,535 1,589
499 516 535 553 573 593 614 636
25 26 27 28 29 30 31 32
337 349 361 374 387 400 415 429
24.9 25.8 26.7 27.7 28.7 29.7 30.7 31.8
149.7 154.9 160.4 166.0 171.9 178.0 184.2 190.7
124.7 129.1 133.7 138.4 143.3 148.3 153.5 158.9
37.4 38.7 40.1 41.5 43.0 44.5 46.1 47.7
0.92 0.96 0.99 1.02 1.06 1.10 1.14 1.18
387 400 414 429 444 460 476 493
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

24,943 25,822 26,733 27,675 28,650 29,660 30,706 31,788
2,786,756 3,115,788 3,483,669 3,894,986 4,354,867 4,869,046 5,443,934 6,086,699
49,886 51,645 53,465 55,350 57,301 59,321 61,412 63,577
5,573,511 6,231,576 6,967,338 7,789,971 8,709,733 9,738,091 10,887,868 12,173,399
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
99,773 103,290 106,930 110,700 114,602 118,642 122,824 127,153
11,147,022 12,463,151 13,934,676 15,579,943 17,419,467 19,476,183 21,775,736 24,346,797
124,716 129,112 133,663 138,375 143,252 148,302 153,530 158,942
13,933,778 15,578,939 17,418,344 19,474,928 21,774,333 24,345,229 27,219,670 30,433,496
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
12,472 12,911 13,366 13,837 14,325 14,830 15,353 15,894
1,393,378 1,557,894 1,741,834 1,947,493 2,177,433 2,434,523 2,721,967 3,043,350
24,943 25,822 26,733 27,675 28,650 29,660 30,706 31,788
2,786,756 3,115,788 3,483,669 3,894,986 4,354,867 4,869,046 5,443,934 6,086,699
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
37,621,201 42,063,136 47,029,530 52,582,307 58,790,700 65,732,118 73,493,109 82,170,440
2019 2020 2021
1,645 1,703 1,763
658 681 705
33 34 35
444 460 476
32.9 34.1 35.3
197.5 204.4 211.6
164.5 170.3 176.3
49.4 51.1 52.9
1.22 1.26 1.30
510 528 547
2019 2020 2021

32,909 34,069 35,270
6,805,356 7,608,864 8,507,243
65,818 68,138 70,540
13,610,712 15,217,728 17,014,486
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
131,635 136,276 141,079
27,221,423 30,435,457 34,028,971
164,544 170,345 176,349
34,026,779 38,044,321 42,536,214
0 0 0
0 0 0
16,454 17,034 17,635
3,402,678 3,804,432 4,253,621
32,909 34,069 35,270
6,805,356 7,608,864 8,507,243
0 0 0
0 0 0
91,872,304 102,719,667 114,847,778
COMPONENTE IMPACTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL EN LA ESTRUCTURA TARIFARIA PARA EL U
Estructura tarifaria discriminada por componentes ($/usuario):

Recolección y transporte 0 1,140 1,368 1,937 2,279
Barrido y limpieza 0 649 779 1,104 1,299
Disposición y tratamiento 0 291 349 495 582
Tarifa integral 0 2,080 2,496 3,537 4,161
Año 2001 No estrat. Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4

Ingresos por tarifas 0 5,766,680 12,282,279 18,163,793 2,945,750
Subsidios (sobreprecios) 0 5,766,680 8,188,186 3,205,375 0
Transferencia por subsidios a la E.S.P. 13,517,896
Ahorro mensual en la tarifa para cada usuario 882

N° de usuarios 0 231 410 428 59
% del total 0% 17% 31% 32% 4%
Valor mensual a distribuir 0 -464,714 -824,818 -861,029 -118,693

Ahorro por usuario #DIV/0! -2,012 -2,012 -2,012 -2,012
Incremento poblacional por estrato y tipo de usuario

2001 2002 2003 2004 2005
Estrato 1 231 237 243 249 255
Estrato 2 410 420 431 442 453
Estrato 3 428 439 450 461 472
Estrato 4 59 60 62 64 65
Estrato 5 50 51 53 54 55
Estrato 6 6 6 6 6 7
Pequeños productores 141 145 148 152 156
Grandes productores 0 0 0 0 0
TOTAL 1,325 1,358 1,392 1,427 1,463
Incrementos tarifarios proyectados ($/usuario-mes) en pesos corrientes

2001 2002 2003 2004 2005
Estrato 1 2,080 2,247 2,426 2,621 2,830
Estrato 2 2,496 2,696 2,912 3,145 3,396
Estrato 3 3,537 3,819 4,125 4,455 4,811
Estrato 4 4,161 4,494 4,853 5,241 5,661
Estrato 5 7,389 7,980 8,619 9,308 10,053
Estrato 6 8,288 8,951 9,667 10,441 11,276
Pequeños productores 4,993 5,392 5,824 6,289 6,793
Grandes productores 4,993 5,392 5,824 6,289 6,793
Proyección de ingresos por concepto de tarifas en pesos corrientes

2001 2002 2003 2004 2005
Estrato 1 5,766,680 6,383,715 7,066,772 7,822,917 8,659,969
Estrato 2 12,282,279 13,596,483 15,051,307 16,661,796 18,444,609
Estrato 3 18,163,793 20,107,319 22,258,802 24,640,494 27,277,027
Estrato 4 2,945,750 3,260,945 3,609,866 3,996,122 4,423,707
Estrato 5 4,433,603 4,907,999 5,433,155 6,014,502 6,658,054
Estrato 6 596,739 660,590 731,273 809,519 896,138
Pequeños productores 8,447,811 9,351,727 10,352,362 11,460,065 12,686,292
TOTAL 52,636,656 58,268,778 64,503,537 71,405,415 79,045,795
Proyección de ingresos por concepto de subsidios

2001 2002 2003 2004 2005
Estrato 1 5,766,680 6,383,715 7,066,772 7,822,917 8,659,969
Estrato 2 8,188,186 9,064,322 10,034,204 11,107,864 12,296,406
Estrato 3 3,205,375 3,548,350 3,928,024 4,348,322 4,813,593
Estrato 4 0 0 0 0 0
Estrato 5 -1,937,205 -2,144,486 -2,373,946 -2,627,958 -2,909,150
Estrato 6 -297,171 -328,969 -364,168 -403,134 -446,270
Pequeños productores -1,407,969 -1,558,621 -1,725,394 -1,910,011 -2,114,382
TOTAL 13,517,896 14,964,311 16,565,493 18,338,000 20,300,166
FIN DE LA HOJA
ESIDUOS SÓLIDOS
CTURA TARIFARIA PARA EL USUARIO

4,048 4,540 2,735 2,735
2,307 2,587 1,559 1,559
1,034 1,160 699 699
7,389 8,288 4,993 4,993

4,433,603 596,739 8,447,811 0
-1,937,205 -297,171 -1,407,969 0

50 6 141 0 1,325
4% 0% 11% 0%
-100,588 -12,071 -283,657 0

-2,012 -2,012 -2,012 #DIV/0!
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

261 268 275 281 288 296 303 311
464 475 487 500 512 525 538 551
484 496 509 521 535 548 562 576
67 68 70 72 74 76 77 79
57 58 59 61 62 64 66 67
7 7 7 7 7 8 8 8
160 164 168 172 176 180 185 190
0 0 0 0 0 0 0 0
1,499 1,537 1,575 1,614 1,655 1,696 1,739 1,782
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

6,113 6,602 7,131 7,701 8,317 8,983 9,701 10,477
6,113 6,602 7,131 7,701 8,317 8,983 9,701 10,477
6,113 6,602 7,131 7,701 8,317 8,983 9,701 10,477
6,113 6,602 7,131 7,701 8,317 8,983 9,701 10,477
10,857 11,726 12,664 13,677 14,771 15,953 17,229 18,608
12,178 13,152 14,204 15,341 16,568 17,893 19,325 20,871
7,336 7,923 8,557 9,241 9,981 10,779 11,641 12,573
7,336 7,923 8,557 9,241 9,981 10,779 11,641 12,573
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

19,173,171 21,224,700 23,495,743 26,009,787 28,792,835 31,873,668 35,284,150 39,059,554
34,030,303 37,671,545 41,702,401 46,164,558 51,104,165 56,572,311 62,625,548 69,326,482
35,524,316 39,325,418 43,533,238 48,191,294 53,347,763 59,055,973 65,374,963 72,370,084
4,897,044 5,421,027 6,001,077 6,643,192 7,354,014 8,140,894 9,011,969 9,976,250
7,370,466 8,159,105 9,032,130 9,998,568 11,068,414 12,252,735 13,563,777 15,015,101
992,025 1,098,171 1,215,676 1,345,753 1,489,749 1,649,152 1,825,611 2,020,951
14,043,725 15,546,404 17,209,869 19,051,325 21,089,816 23,346,427 25,844,495 28,609,855
0 0 0 0 0 0 0 0
116,031,049 128,446,371 142,190,133 157,404,477 174,246,756 192,891,159 213,530,513 236,378,278
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-3,220,429 -3,565,015 -3,946,471 -4,368,743 -4,836,199 -5,353,672 -5,926,515 -6,560,652
-494,020 -546,881 -605,397 -670,174 -741,883 -821,264 -909,140 -1,006,418
-2,340,621 -2,591,067 -2,868,311 -3,175,221 -3,514,969 -3,891,071 -4,307,416 -4,768,309
0 0 0 0 0 0 0 0
-6,055,070 -6,702,962 -7,420,179 -8,214,139 -9,093,051 -10,066,008 -11,143,071 -12,335,379
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
318 326 335 343 351 360 369 379
565 579 594 609 624 639 655 672
590 605 620 635 651 668 684 701
81 83 85 88 90 92 94 97
69 71 72 74 76 78 80 82
8 8 9 9 9 9 10 10
194 199 204 209 215 220 225 231
0 0 0 0 0 0 0 0
1,827 1,872 1,919 1,967 2,016 2,067 2,118 2,171
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

11,315 12,221 13,198 14,254 15,395 16,626 17,956 19,393
11,315 12,221 13,198 14,254 15,395 16,626 17,956 19,393
11,315 12,221 13,198 14,254 15,395 16,626 17,956 19,393
11,315 12,221 13,198 14,254 15,395 16,626 17,956 19,393
20,096 21,704 23,440 25,315 27,341 29,528 31,890 34,441
22,540 24,344 26,291 28,394 30,666 33,119 35,769 38,630
13,579 14,665 15,838 17,105 18,473 19,951 21,547 23,271
13,579 14,665 15,838 17,105 18,473 19,951 21,547 23,271
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

43,238,927 47,865,492 52,987,100 58,656,719 64,932,988 71,880,818 79,572,065 88,086,276
76,744,415 84,956,068 94,046,367 104,109,328 115,249,027 127,580,672 141,231,804 156,343,607
80,113,682 88,685,846 98,175,232 108,679,982 120,308,740 133,181,775 147,432,225 163,207,473
11,043,709 12,225,385 13,533,502 14,981,586 16,584,616 18,359,170 20,323,601 22,498,226
16,621,717 18,400,241 20,369,067 22,548,557 24,961,253 27,632,107 30,588,742 33,861,737
2,237,193 2,476,573 2,741,566 3,034,914 3,359,650 3,719,132 4,117,079 4,557,607
31,671,110 35,059,919 38,811,330 42,964,142 47,561,306 52,650,365 58,283,954 64,520,338
0 0 0 0 0 0 0 0
261,670,754 289,669,524 320,664,164 354,975,229 392,957,579 435,004,039 481,549,472 533,075,265
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-7,262,642 -8,039,745 -8,899,998 -9,852,297 -10,906,493 -12,073,488 -13,365,351 -14,795,444
-1,114,104 -1,233,313 -1,365,278 -1,511,363 -1,673,079 -1,852,098 -2,050,272 -2,269,652
-5,278,518 -5,843,320 -6,468,555 -7,160,690 -7,926,884 -8,775,061 -9,713,992 -10,753,390
0 0 0 0 0 0 0 0
-13,655,265 -15,116,378 -16,733,831 -18,524,351 -20,506,456 -22,700,647 -25,129,616 -27,818,485
MODELO FINANCIERO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
CÁLCULO DEL COSTO DE INVERSION Y OPERACIÓN
COMPONENTE Costos de Inversion y Operacion en educacion Ambiental
Año Base: 2001

Costos de Inversión
CANTIDAD VALOR VALOR

COMPONENTE ANUAL UNITARIO TOTAL 2001
PUBLICIDAD
Programa de Televisión 0 $0 $0 $0
Programa Radial 0 $0 $0 $0
Publicaciones (Cartillas) 0 $ 2,000 $0 $0
Volantes 0 $ 500 $0 $0
Plegables informativos 0 $0 $0 $0
Avisos de prensa 0 $0 $0 $0
Vallas 0 $0 $0 $0
EDUCATIVO
Talleres 0 $ 1,000,000 $0 $0
Capacitación 0 $0 $0 $0
Conferencias 0 $0 $0 $0
ELEMENTOS DE APOYO
Kit para mascotas $0 $0
Bolsas para vehículos 0 $ 15 $0 $0
Bolsas de Aseo 0 $ 70 $0 $0
Puntos Limpios 0 $0 $0 $0
TOTAL COSTOS DE INVERSION $0 $0
Costos Operativos
Valor Unitario
CANTIDAD con VALOR TOTAL INTENSIDAD
COMPONENTE ANUAL prestaciones MENSUAL
PERSONAL
Personal 1 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 0.5
Personal 2 0 $ 750,000 $0 0.5
Personal 3 $0 1
Personal 4 $0 1
Personal 5 $0 1
Personal 6 $0 1
Personal 7 $0 1
Personal 8 $0 1
Personal 9 $0 1
TOTAL COSTOS DE PERSONAL
Costos Generales
CANTIDAD VALOR VALOR
COMPONENTE ANUAL UNITARIO TOTAL 2001
Papelería y suministros 0 $ 100,000 $0 $0
Equipos de oficina 0 $ 100,000 $0 $0
Mantenimiento oficinas 0 $ 100,000 $0 $0
Servicios públicos 0 $ 100,000 $0 $0
Gastos de viaje y representación 0 $ 100,000 $0 $0
Cafetería y aseo 0 $ 100,000 $0 $0
Comunicaciones y transporte 0 $ 100,000 $0 $0
Dotación al personal 0 $ 100,000 $0 $0
Seguros 0 $ 100,000 $0 $0
Servicios contratados 0 $ 100,000 $0 $0
Otros 0 $ 100,000 $0 $0
TOTAL COSTOS GENERALES $0
TOTAL COSTOS DE EDUCACION AMBIENTAL Y PUBLICIDAD $ 6,000,000

RELACION INVERSION TOTAL / COSTOS DE EDU Y PUBLI ESC 1
RELACION INVERSION TOTAL / COSTOS DE EDU Y PUBLI ESC 2
Rangos de Separacion
FIN DE LA HOJA
DUOS SÓLIDOS
ucacion Ambiental
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
No MESES POR AÑO 2001 2002 2003 2004 2005 2006
12 $ 6,000,000 $ 6,480,000 $ 6,998,400 $ 7,558,272 $ 8,162,934 $ 440,798

12 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 6,000,000 $ 6,480,000 $ 6,998,400 $ 7,558,272 $ 8,162,934 $ 440,798
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 6,480,000 $ 6,998,400 $ 7,558,272 $ 8,162,934 $ 440,798 $ 476,062 $ 514,147

3%
4%
% Separacion
0%-3% 40%
3,1%-5% 60%
5,1%-7% 80%
7,1%-10% o + 90%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
$ 476,062 $ 514,147 $ 555,279 $ 599,701 $ 647,677 $ 699,492 $ 755,451 $ 815,887

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 476,062 $ 514,147 $ 555,279 $ 599,701 $ 647,677 $ 699,492 $ 755,451 $ 815,887
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 555,279 $ 599,701 $ 647,677 $ 699,492 $ 755,451 $ 815,887 $ 881,158 $ 951,651

2017 2018 2019 2020 2021
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
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$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
$ 881,158 $ 951,651 $ 1,027,783 $ 1,110,005 $ 1,198,806 $ 1,294,710 $ 1,398,287

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 881,158 $ 951,651 $ 1,027,783 $ 1,110,005 $ 1,198,806 $ 1,294,710 $ 1,398,287
2017 2018 2019 2020 2021

$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$ 1,027,783 $ 1,110,005 $ 1,198,806 $ 1,294,710 $ 1,398,287

COMPONENTE Costos de Inversion y Operacion en Barrido de Calles
Numero de Manzanas 104

Rendimiento de Barrido Manzana / Hombre 40 día
Frecuencia de Barrido (1 vez por semana) 4 Mes
ITEM CONCEPTO Unidad Numero Vlor Unitario Valor Mes

Mano de obra UN 0.65 $ 453,000
Herramientas
Carro recolector UN 1 $ 150,000
Pala, Escoba,machete GL 1 $ 40,000
bolsas GL 832 $ 30
Overol, guantes, botas, respiradores, impermeables* GL 1 $ 420,000
OTROS COSTOS
TOTAL COSTOS
*Dotación anual
FIN DE LA HOJA
ESIDUOS SÓLIDOS
Total Año 2001 2002 2003 2004 2005

$ 3,533,400 $ 3,533,400 $ 3,816,072 $ 4,121,358 $ 4,451,066 $ 4,807,152
$ -
$ 97,500 $ 97,500 $ 105,300 $ 113,724 $ 122,822 $ 132,648
$ 26,000 $ 26,000 $ 28,080 $ 30,326 $ 32,753 $ 35,373
$ 24,960 $ 24,960 $ 26,957 $ 29,113 $ 31,442 $ 33,958
$ 273,000 $ 273,000 $ 294,840 $ 318,427 $ 343,901 $ 371,413
$ - $ -
$ 3,954,860 $ 4,271,249 $ 4,612,949 $ 4,981,985 $ 5,380,543
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
$ 3,533,400 $ 5,607,062 $ 6,055,627 $ 6,540,077 $ 7,063,283 $ 7,628,346 $ 8,238,613
$ 97,500 $ 154,720 $ 167,098 $ 180,466 $ 194,903 $ 210,495 $ 227,335

$ 26,000 $ 41,259 $ 44,559 $ 48,124 $ 51,974 $ 56,132 $ 60,623
$ 24,960 $ 39,608 $ 42,777 $ 46,199 $ 49,895 $ 53,887 $ 58,198
$ 273,000 $ 433,217 $ 467,874 $ 505,304 $ 545,728 $ 589,387 $ 636,537
$ 3,954,860 $ 6,275,866 $ 6,777,935 $ 7,320,170 $ 7,905,783 $ 8,538,246 $ 9,221,306

2013 2014 2015 2016 2017 2018
$ 8,897,702 $ 9,609,518 $ 10,378,280 $ 11,208,542 $ 12,105,226 $ 13,073,644
$ 245,522 $ 265,163 $ 286,376 $ 309,286 $ 334,029 $ 360,752

$ 65,472 $ 70,710 $ 76,367 $ 82,476 $ 89,075 $ 96,200
$ 62,854 $ 67,882 $ 73,312 $ 79,177 $ 85,512 $ 92,352
$ 687,460 $ 742,457 $ 801,854 $ 866,002 $ 935,282 $ 1,010,105
$ 9,959,010 $ 10,755,731 $ 11,616,190 $ 12,545,485 $ 13,549,124 $ 14,633,053

2019 2020 2021
$ 14,119,535 $ 15,249,098 $ 16,469,026
$ 389,612 $ 420,781 $ 454,443

$ 103,897 $ 112,208 $ 121,185
$ 99,741 $ 107,720 $ 116,337
$ 1,090,913 $ 1,178,186 $ 1,272,441
$ 15,803,698 $ 17,067,993 $ 18,433,433

COMPONENTE Costos de Inversion y Operacion en la Recoleccion y Transporte de

Residuos Solidos
Numero de Habitantes 7,000

Numero de Manzanas 104
PPC 0.35
Volqueta 1 Ton x Viaje
Compactador 4.5 Ton x Viaje
# Habitantes / # Total de Manzanas 67 Hab x Manzana
Kg residuos / Manzana Día 0.02 Ton / Día
Numero de manzanas llenado Volqueta 42 manzanas

Numero de manzanas llenado Compactador 191 manzanas
Numero de Viajes en volqueta 2.45

Numero de Viajes en compactador 0.54
Numero de Carros por día 1.2
Concepto UN Valor Total
Volqueta 5m3 1 $ 133,000,000 $ 133,000,000

Campactador 14 Yardas $ 490,000,000
TOTAL 1 $ 133,000,000
Intensidad o valor
ITEM CONCEPTO Unidad Cantidad Unidad
Mano de obra UN 3 1.0
Combustible (ACPM) GL 1 1.0
Mantenimiento GL 1
Guantes de carnaza largos, guantes de caucho calibre 60, botas

de caucho caña alta, overoles de 2 piezas, casco de seguridad
ICONTEC, respiradores con filtro, capas impermeables GL 3
Gastos de Depreciación
TOTAL COSTOS OPERATIVOS
CONCEPTO 2001 2002 2003

Costos de inversión $ 133,000,000
Costos de Operación $ 68,168,000 $ 73,621,440 $ 79,511,155
Costo Total $ 201,168,000 $ 73,621,440 $ 79,511,155
FIN DE LA HOJA
a Recoleccion y Transporte de
Valor Mes Total

$ 453,000 $ 16,308,000
$ 1,600,000 $ 19,200,000
$ 400,000 $ 4,800,000
$ 35,000 $ 1,260,000
$ 26,600,000
$ 68,168,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009

$ 133,000,000
$ 85,872,048 $ 92,741,811 $ 68,168,000 $ 108,174,049 $ 116,827,973 $ 126,174,211
$ 85,872,048 $ 92,741,811 $ 201,168,000 $ 108,174,049 $ 116,827,973 $ 126,174,211
JA
2010 2011 2012 2013 2014 2015
$ 574,274,049
$ 136,268,147 $ 147,169,599 $ 158,943,167 $ 171,658,621 $ 185,391,310 $ 200,222,615
$ 136,268,147 $ 721,443,648 $ 158,943,167 $ 171,658,621 $ 185,391,310 $ 200,222,615
2016 2017 2018 2019 2020 2021
$ 843,796,984
$ 216,240,424 $ 233,539,658 $ 252,222,831 $ 272,400,657 $ 294,192,710 $ 317,728,127
$ 1,060,037,409 $ 233,539,658 $ 252,222,831 $ 272,400,657 $ 294,192,710 $ 317,728,127
COMPONENTE Costos de Inversion y Operacion en el Proceso de Lombricultura
vida util 20 años

Toneladas tratadas en 20 años 2988 Toneladas
Unidad de diseño (2 Ton día) 2

Residuos orgánicos (ton/año) 31% 273 283
Volumen aprovechable 90% 246 255
Volumen destinado a lombricultura 50% 123 127
Volumen destinado a compost y bioabono 40% 98 102
Volumen destinado a concentrado 10% 25 25
Volumen de Lombricultura resultante 65% 80 83
Volumen de lombricultura a tratar diario 0.34 0.35
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN $ 1,451,287 $ 1,622,640

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN $ 5,315,676
TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN $ 6,766,962 $ 1,622,640
VPN DE LOS COSTOS 21,798,107
CANTIDADES DE OBRA PARA UNA CAMA

CAPACIDAD DE 2000 KG/DIA = 2 TN/DIA - AÑO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO
INVERSION EN OBRA FISICA Y HERRAMIENTAS
1. TERRENO VIDA UTIL 20 AÑOS M2 34 $ 514
2 OBRAS PRELIMINARES
2.1 Descapote y replanteo M2 34 $ 1,800
2.2 Cerca perimetral con lambre de puas ML 25 $ 11,500
2.3 Excavación en material comun M3 17 $ 1,300
2.4 Relleno y retiro de sobrantes M3 50 $ 6,000
2.5
SUBTOTAL
3 CONSTRUCCION DE LA BASE
3.1 Placa en concreto de 3000 psi e= 0,12 m M3 4 $ 200,000
3.2 Refuerzo en acero figurado 6000 Kg 820 $ 400
3.5 Viga de sobrecimiento de 0.20 x 0.20 ML 24.81 $ 21,000
3.6 Zapata M3 2.5 $ 200,000
SUBTOTAL
4.0 MAMPOSTERIA
Suministro y colocación
Muros en ladrillo de soga M2 20 $ 18,000
Muros en guadua M2 62.03 $ 5,000
SUBTOTAL
5.0 PISOS
5.1 Piso afinado de 0.08 m M2 300 $ 20,000
Concreto para anden de e=0.08m M3 1.86 $ 200,000
SUBTOTAL
6.0 ESTRUCTURA DE CUBIERTA
Cercha en guadua ML 20 $ 5,000
Teja M2 34.2 $ 16,000
Entremado M2 34.2 $ 10,000
Caballete ML 11.17 $ 10,000
SUBTOTAL
7 CONSTRUCCION DE LA CAMA
7.1 Tabla Burra para muros ML 25.20 $ 2,500
7.2 Guadua para piso cama M2 18.00 $ 5,000
7.3 Suministro de boñiga, pajas y-o compost por e= 0.03 m M3 0.54 $ 10,000
7.4 Suministro pie de cria Kg 115.20 $ 5,000
SUBTOTAL
8 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Carretillas, palas con punta redonda,ganchode 5 uñas, canecas

plasticas de 55 galones, baldes plasticos, manguera agrotubo
8.1 negra, tanque plastico de 1000 lt. Cintas indicadoras de pH, cal. GL 2 $ 500,000
8.2 Suministro de un picadora Cap. 4 Tn/h GL 1
8.3 otros
SUBTOTAL
A.I.U (25%)
TOTAL INVERSION EN OBRA FISICA
COSTOS OPERATIVOS
ITEM CONCEPTO Unidad Cantidad Intensidad o valor Unidad

Servicios (Agua,Energía,Teléfono) GL 1 1.0
Empaque , rotulos y mercadeo ($ 35.000 por tonelada= GL 1 6.7
OTROS COSTOS
2 Ton/día
Total costos de inversión para Toneladas Día/AÑO $ 15,773,707
Costo por tonelada tratada $ 5,280
Total costo operacionales por año, por tonelada $ 127,062
Total costos de inversión y operación para 2 Toneladas Día/AÑO $ 24,384,304
TOTAL COSTOS POR TONELADA $ 132,342
TOTAL COSTOS POR KILO $ 132
FIN DE LA HOJA
AL DE RESIDUOS SÓLIDOS
n en el Proceso de Lombricultura
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

293 303 314 325 337 348 361
264 273 283 293 303 314 325
132 137 141 146 151 157 162
105 109 113 117 121 125 130
26 27 28 29 30 31 32
86 89 92 95 98 102 106
0.36 0.37 0.39 0.40 0.41 0.43 0.44
$ 1,814,225 $ 2,028,431 $ 2,267,928 $ 1,725,756 $ 2,835,092 $ 3,169,831 $ 3,544,093
$ 1,814,225 $ 2,028,431 $ 2,267,928 $ 1,725,756 $ 2,835,092 $ 3,169,831 $ 3,544,093
VR. TOTAL
$ 17,476
$ 61,560
$ 285,330
$ 22,230
$ 300,000
$ -
$ 669,120
$ 820,800
$ 328,117
$ 521,037
$ 500,000
$ 2,169,954
$ 360,000
$ 310,141
$ 670,141
$ 6,000,000
$ 372,169
$ 6,372,169
$ 100,000
$ 547,200
$ 342,000
$ 111,651
$ 989,200
$ 63,000
$ 90,000
$ 5,400
$ 576,000
$ 734,400
$ 1,000,000
$ -
$ 1,000,000
$ 3,151,246
$ 15,773,707
Valor Mes Total

$ 453,000 $ 5,436,000
$ 100,000 $ 1,200,000
$ 35,000 $ 420,000
$ 233,261 $ 1,554,597
$ -
$ 8,610,597
0.67 Ton/día
$ 5,315,676
$ 1,779
$ 69,983 2,454,020
$ 7,769,696
$ 71,762
$ 71.8
A
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
373 387 400 414 429 444 460 476
336 348 360 373 386 400 414 428
168 174 180 186 193 200 207 214
134 139 144 149 154 160 166 171
34 35 36 37 39 40 41 43
109 113 117 121 125 130 134 139
0.46 0.48 0.49 0.51 0.53 0.55 0.57 0.59
$ 3,962,545 $ 4,430,402 $ 4,953,500 $ 5,538,359 $ 6,192,274 $ 6,923,395 $ 7,740,841 $ 8,654,802
$ 3,962,545 $ 4,430,402 $ 4,953,500 $ 5,538,359 $ 6,192,274 $ 6,923,395 $ 7,740,841 $ 8,654,802

2018 2019 2020 2021
493 510 528 547
443 459 475 492
222 230 238 246
177 184 190 197
44 46 48 49
144 149 154 160
0.61 0.63 0.65 0.67
$ 9,676,674 $ 10,819,199 $ 12,096,622 $ 13,524,870
$ 9,676,674 $ 10,819,199 $ 12,096,622 $ 13,524,870

MODELO ECONOMICO - FINANCIERO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDO
COMPONENTE Costos de Inversion y Operacion en el Proceso de Incinera
vida util 20 años

Población 7000 Habitantes
Escenario 1 : Unidad de diseño 150 Kg/día
Escenario 2 : Unidad de diseño 500 Kg/día

Producción anual de residuos (Ton) 882 913
Material inorgánico 27% 238 247
Material orgánico 31% 273 283
No aprovechables 40% 353 365
Residuos Patalógicos y peligrosos 2% 17.6 18.3
Residuos Patalógicos y peligrosos diario en Kg 48.3 50.0
97
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN CON GP $ 24,676,480 $ 26,650,598
TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN CON GP $ 41,872,857
TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN CON GP $ 66,549,337 $ 26,650,598
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN CON GN $ 18,382,528 $ 19,853,130
TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN CON GN $ 41,872,857
TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN CON GN $ 60,255,385 $ 19,853,130
VPN DE LOS COSTOS CON GP 273,859,982
VPN DE LOS COSTOS CON GN 204,009,599
Escenario 1 INFRAESTRUCTURA PARA 150 Kg/dïa

SUBTOTAL
A.I.U (25%)

SUBTOTAL
A.I.U (25%)
COSTOS OPERATIVOS
Combustible (gas propano) (0.32 galones por Kg) Galon 470.4 1,350
Combustible (gas natural) (0,16 m3 por Kg) M3 235.2 470
Mantenimiento GL 1
Guantes de carnaza largos, guantes de caucho calibre 60, botas de caucho
caña alta, overoles de 2 piezas, casco de seguridad ICONTEC, respiradores
con filtro, capas impermeables GL 1
OTROS COSTOS
TOTAL COSTOS OPERATIVOS CON GAS PROPANO
TOTAL COSTOS OPERATIVOS CON GAS NATURAL

Combustible (gas propano) (0.32 galones por Kg) Galon 470.4 1,350
Combustible (gas natural) (0,16 m3 por Kg) M3 235.2 470
Mantenimiento GL 1
Guantes de carnaza largos, guantes de caucho calibre 60, botas de caucho
caña alta, overoles de 2 piezas, casco de seguridad ICONTEC, respiradores
con filtro, capas impermeables GL 1
OTROS COSTOS
TOTAL COSTOS OPERATIVOS CON GAS PROPANO
TOTAL COSTOS OPERATIVOS CON GAS NATURAL
Max 150 Kg/día

Total costos de inversión $ 65,000,000
Total costo operacionales por año, con gas propano $ 24,676,480
Total costo operacionales por año, por tonelada con gas propano $ 448,663
Total costo operacionales por año, con gas natural $ 18,382,528
Total costo operacionales por año, por tonelada con gas natural $ 334,228
Total costos de inversión y operación (1er año), con gas propano $ 89,676,480
Total costos de inversión y operación (1er año), con gas natural $ 83,382,528
TOTAL COSTOS POR TONELADA CON GAS PROPANO $ 507,754
TOTAL COSTOS POR TONELADA CON GAS NATURAL $ 393,319
TOTAL COSTOS POR KILO CON GAS PROPANO $ 508
TOTAL COSTOS POR KILO CON GAS NATURAL $ 393
FIN DE LA HOJA
L DE RESIDUOS SÓLIDOS
n el Proceso de Incineracion
2003 2004 2005 2006 2007

945 979 1,013 1,049 1,086
255 264 274 283 293
293 303 314 325 337
378 391 405 420 434
18.9 19.6 20.3 21.0 21.7
51.8 53.6 55.5 57.5 59.5
$ 28,782,646 $ 31,085,258 $ 33,572,079 $ 24,676,480 $ 39,158,472
$ 28,782,646 $ 31,085,258 $ 33,572,079 $ 24,676,480 $ 39,158,472

$ 21,441,381 $ 23,156,691 $ 25,009,226 $ 18,382,528 $ 29,170,762
$ 21,441,381 $ 23,156,691 $ 25,009,226 $ 18,382,528 $ 29,170,762
VR. TOTAL
$ 52,000,000
$ 13,000,000
$ 65,000,000
VR. TOTAL
$ 202,000,000
$ 50,500,000
$ 252,500,000
Kg/dïa
Valor Mes Total
$ 453,000 $ 5,436,000
$ 100,000 $ 1,200,000
$ 635,040 $ 7,620,480
$ 110,544 $ 1,326,528
$ 833,333 $ 10,000,000
$ 35,000 $ 420,000
$ -
$ 24,676,480
$ 18,382,528
Kg/dïa
Valor Mes Total
$ 453,000 $ 5,436,000
$ 100,000 $ 1,200,000
$ 635,040 $ 7,620,480
$ 110,544 $ 1,326,528
$ 3,333,333 $ 40,000,000
$ 35,000 $ 420,000
$ -
$ 54,676,480
$ 48,382,528
Max 500 Kg/día Escenario seleccionado

$ 252,500,000 $ 41,872,857
$ 68,989 $ 78,208
$ 54,676,480 $ 24,676,480
$ 298,779 $ 1,398,893
$ 48,382,528 $ 18,382,528
$ 264,385 $ 1,042,093
$ 307,176,480 $ 66,549,337
$ 300,882,528 $ 60,255,385
$ 367,768 $ 1,477,101
$ 333,374 $ 1,120,301
$ 368 $ 1,477
$ 333 $ 1,120
HOJA
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1,124 1,164 1,205 1,247 1,291 1,337 1,384
303 314 325 337 349 361 374
348 361 373 387 400 414 429
450 465 482 499 516 535 553
22.5 23.3 24.1 24.9 25.8 26.7 27.7
61.6 63.8 66.0 68.3 70.7 73.2 75.8
$ 42,291,150 $ 45,674,442 $ 49,328,398 $ 53,274,670 $ 57,536,643 $ 62,139,575 $ 67,110,740
$ 42,291,150 $ 45,674,442 $ 49,328,398 $ 53,274,670 $ 57,536,643 $ 62,139,575 $ 67,110,740

$ 31,504,423 $ 34,024,776 $ 36,746,759 $ 39,686,499 $ 42,861,419 $ 46,290,333 $ 49,993,559
$ 31,504,423 $ 34,024,776 $ 36,746,759 $ 39,686,499 $ 42,861,419 $ 46,290,333 $ 49,993,559

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1,433 1,483 1,535 1,589 1,645 1,703 1,763
387 400 415 429 444 460 476
444 460 476 493 510 528 547
573 593 614 636 658 681 705
28.7 29.7 30.7 31.8 32.9 34.1 35.3
78.5 81.3 84.1 87.1 90.2 93.3 96.6
$ 72,479,600 $ 78,277,968 $ 84,540,205 $ 91,303,422 $ 98,607,695 $ 106,496,311 $ 115,016,016
$ 72,479,600 $ 78,277,968 $ 84,540,205 $ 91,303,422 $ 98,607,695 $ 106,496,311 $ 115,016,016

$ 53,993,044 $ 58,312,488 $ 62,977,487 $ 68,015,685 $ 73,456,940 $ 79,333,496 $ 85,680,175
$ 53,993,044 $ 58,312,488 $ 62,977,487 $ 68,015,685 $ 73,456,940 $ 79,333,496 $ 85,680,175

COMPONENTE Costos de Inversion y Operacion en el Proceso de Compos
Vida Util 20 años

Unidad de diseño (2 Ton día) 2 Ton/dia

Volumen de compost resultante 30% 30 31
Volumen de compost a tratar diario 0.27 0.28

CANTIDADES DE OBRA PARA UN CUMULO DE 2,0 DE ANCHO POR 3 M DE LARGO Y H= 1.50 M

CAPACIDAD DE 2000 KG/DIA = 2 TN/DIA - AÑO
1. TERRENO VIDA UTIL 20 AÑOS M2 810 $ 514
2.1 Descapote y replanteo M2 849 $ 1,800
2.2 Cerca perimetral con lambre de puas ML 124 $ 11,500
2.3 Excavación en material comun M3 215 $ 1,300
2.4 Relleno y retiro de sobrantes M3 50 $ 6,000
2.5
SUBTOTAL
3 CONSTRUCCION DE LA CUMULO
3.1 Placa en concreto de 3000 psi e= 0,12 m M3 78.4 $ 200,000
3.2 Refuerzo en acero figurado 6000 Kg 11760 $ 400
Suministro de tuberia PVC 2 pulg, para recoleccion del lixiviado en
3.3 el cumulo ML 36.15 $ 11,000
Filtro para recoleccion de lixiviados: incluye excavacion manual,
geotextil no tejido 1600_NT 1600, piedra de rio de 10 a 20 cm,
conformacion del filtro (relleno con piedra de rio) retiro de material
3.4 para regar en sitio. ML 39.7 $ 11,000
3.5 Viga de sobrecimiento de 0.20 x 0.20 ML 124 $ 21,000
3.6 Zapata M3 6 $ 200,000
SUBTOTAL
4.0 MAMPOSTERIA
Muros en ladrillo de soga M2 46.5 $ 18,000
Muros en guadua M2 1500 $ 5,000
SUBTOTAL
5.0 PISOS
5.1 Piso afinado de 0.08 m M2 849 $ 20,000
Concreto para anden de e=0.08m M3 9.27 $ 200,000
SUBTOTAL
6.0 ESTRUCTURA DE CUBIERTA
Cercha en guadua ML 124 $ 5,000
Teja M2 933 $ 16,000
Entremado M2 933 $ 10,000
SUBTOTAL
7 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Carretillas, palas con punta redonda,ganchode 5 uñas, canecas

plasticas de 55 galones, baldes plasticos, manguera agrotubo
7.1 negra, tanque plastico de 1000 lt. Cintas indicadoras de pH, cal. GL 2 $ 500,000
7.2 Suministro de un picadora Cap. 4 Tn/h GL 1
7.3 otros
SUBTOTAL
A.I.U (25%)
COSTOS OPERATIVOS
Empaque , rotulos y mercadeo ($ 35.000 por tonelada= gl 1 2.5
OTROS COSTOS
Max 2 Ton/Día
Total costos de inversión para 2 Toneladas Día/AÑO $ 102,422,653
Total costos de inversión y operación para 2 Toneladas Día/AÑO $ 115,948,180
TOTAL COSTOS POR KILO $ 25.54
FIN DE LA HOJA
peracion en el Proceso de Compostaje
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

293 303 314 325 337 348 361
264 273 283 293 303 314 325
132 137 141 146 151 157 162
105 109 113 117 121 125 130
26 27 28 29 30 31 32
32 33 34 35 36 38 39
0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.36
$ 2,279,828 $ 2,549,008 $ 2,849,969 $ 2,168,654 $ 3,562,691 $ 3,983,337 $ 4,453,650
$ 2,279,828 $ 2,549,008 $ 2,849,969 $ 2,168,654 $ 3,562,691 $ 3,983,337 $ 4,453,650
LARGO Y H= 1.50 M
VR. TOTAL
$ 416,340
$ 1,528,200
$ 1,426,000
$ 279,500
$ 300,000
$ -
$ 3,533,700
$ 15,680,000
$ 4,704,000
$ 397,650
$ 436,700
$ 2,604,000
$ 1,200,000
$ 25,022,350
$ 837,000
$ 7,500,000
$ 8,337,000
$ 16,980,000
$ 1,854,000
$ 18,834,000
$ 620,000
$ 14,928,000
$ 9,330,000
$ 24,878,000
$ 1,000,000
$ -
$ 1,000,000
$ 20,401,263
$ 102,422,653
Valor Mes Total

$ 453,000 $ 10,872,000
$ 100,000 $ 1,200,000
$ 35,000 $ 420,000
$ 86,127 $ 1,033,528
$ -
$ 13,525,528
Escenario seleccionado
58,893,025
19,713
137,411 3,854,775
72,418,553
157,124
157.12
A
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
373 387 400 414 429 444 460 476
336 348 360 373 386 400 414 428
168 174 180 186 193 200 207 214
134 139 144 149 154 160 166 171
34 35 36 37 39 40 41 43
40 42 43 45 46 48 50 51
0.37 0.38 0.39 0.41 0.42 0.44 0.45 0.47
$ 4,979,493 $ 5,567,421 $ 6,224,767 $ 6,959,725 $ 7,781,460 $ 8,700,216 $ 9,727,451 $ 10,875,971
$ 4,979,493 $ 5,567,421 $ 6,224,767 $ 6,959,725 $ 7,781,460 $ 8,700,216 $ 9,727,451 $ 10,875,971

2018 2019 2020 2021
493 510 528 547
443 459 475 492
222 230 238 246
177 184 190 197
44 46 48 49
53 55 57 59
0.49 0.50 0.52 0.54
$ 12,160,097 $ 13,595,840 $ 15,201,101 $ 16,995,895
$ 12,160,097 $ 13,595,840 $ 15,201,101 $ 16,995,895

COMPONENTE Costos de Inversion y Operacion en el Proceso de Concent
Vida Util 20 años

Unidad de diseño (800 kG día) 800

Volumen de concentrado resultante 40% 10 10
Volumen de concentrado a tratar diario 0.03 0.03
135
INFRAESTRUCTU PARA 800 Kg/dïa

SUBTOTAL
A.I.U (25%)
COSTOS OPERATIVOS
Combustible y mantenimiento GL 1
Empaque , rotulos y mercadeo ($ 35.000 por tonelada= gl 1 0.81
OTROS COSTOS
Max 800 Kg / Día

Total costos de inversión para 800 Kg Día $ 52,500,000
Total costos de inversión y operación para 800 Kg Día/AÑO(1er año) $ 62,295,790
TOTAL COSTOS POR KILO $ 43
FIN DE LA HOJA
peracion en el Proceso de Concentrado
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

293 303 314 325 337 348 361
264 273 283 293 303 314 325
132 137 141 146 151 157 162
105 109 113 117 121 125 130
26 27 28 29 30 31 32
11 11 11 12 12 13 13
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04
$ 11,425,809 $ 12,339,874 $ 13,327,064 $ 9,795,790 $ 15,544,687 $ 16,788,262 $ 18,131,323
$ 11,425,809 $ 12,339,874 $ 13,327,064 $ 9,795,790 $ 15,544,687 $ 16,788,262 $ 18,131,323
VR. TOTAL
$ 42,000,000
$ 10,500,000
$ 52,500,000
Valor Mes Total

$ 453,000 $ 5,436,000
$ 100,000 $ 1,200,000
$ 200,000 $ 2,400,000
$ 35,000 $ 420,000
$ 28,316 $ 339,790
$ -
$ 9,795,790
Max 565 Kg / Día

8,846,144
11,844
398,077 2,791,800
18,641,934
409,921
410
JA
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
373 387 400 414 429 444 460 476
336 348 360 373 386 400 414 428
168 174 180 186 193 200 207 214
134 139 144 149 154 160 166 171
34 35 36 37 39 40 41 43
13 14 14 15 15 16 17 17
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05
$ 19,581,829 $ 21,148,376 $ 22,840,246 $ 24,667,465 $ 26,640,863 $ 28,772,132 $ 31,073,902 $ 33,559,814
$ 19,581,829 $ 21,148,376 $ 22,840,246 $ 24,667,465 $ 26,640,863 $ 28,772,132 $ 31,073,902 $ 33,559,814

2018 2019 2020 2021
493 510 528 547
443 459 475 492
222 230 238 246
177 184 190 197
44 46 48 49
18 18 19 20
0.05 0.05 0.05 0.05
$ 36,244,599 $ 39,144,167 $ 42,275,701 $ 45,657,757
$ 36,244,599 $ 39,144,167 $ 42,275,701 $ 45,657,757

MODELO ECONOMICO - FINANCIERO PARA L
COMPONENTE Costos de Inversion y Operacion en el Proceso de
Vida Util 20 años

Unidad de diseño 4.9 Ton/dia
COMPONENTE 2001
TOTAL GENERACION DE R.S (ton/año) 100% 882
Residuos no aprovechables (ton/año), para enterramiento 40% 353
Residuos para tratamiento inorgánicos (ton/año) 27% 238
Residuos para tratamiento orgánicos (ton/año) 31% 273
Producción diaria 0.97
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 7,656,000
TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN 245,718,185
TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN 253,374,185
Población inicial = 7000 PPC =
CANTIDADES DE OBRA . RELLENO SANITARIO PARA 10000 HABITAN

CON UNA TASA DE CRECIMIENTO DEL 2,5% y 4,9 Ton d
ITEM CAPITULO UNIDAD CANTIDAD
terreno 13,028
Estudios,diseños y consultorias gl 1
1.1 Localización y replanteo con transito y nivel de precisición. M2 13,028
1.2 Cerca perimetral en almambre ML 484
1.3 Valla de identificacion GL 1
2 ZONA DE RELLENO SANITARIO
2.1 Excavación M3 6,063
2.2 Impermeabilización
2.2.1 Con arcilla compactada M3 3,257
2.2.2 Geomembrana calibre 30 M2 5,211
2.2.3 Arena M3 391
2.2.4 Suelo de protección M3 651
2.2.5 Trinchos para material excavado ML 100
2.3 Drenaje de lixiviados
2.3.1 Filtro en tubería de gres perf 4" ML 100
2.3.2 Chimeneas para gas ML 221
2.3.3 Pozo de monitoreeo de gases y lixiviados UN 7
2.4 Recirculación de lixiviados
2.4.1 Tubería PVC 2" ML 32
2.4.2 Tubería de inyección PCV 3" y aspersores ML 210
2.5 Canal perimetral abierto aguas lluvias
2.5.1. M3
2.5.2 Construcción canal en concreto ML 484
2.5..3 Refuerzo en acero FY 6000 Kg
2.5.4. Disipador de energía (sacos suelo-cemento) UN 1
2.5.5 Caja para bombeo (1,5*1,2*1,2)m GL 1
3 PONDAJE PARA LIXIVIADOS par 1lseg
3.1 Excavación mecanica a profundidad media de 3 metros y en material comun M3 210

Escarificación a una profundidad mínima de 3 cms con rastra de puntas,
3.2 escarificador o cualquier otro impleemento.
3.2.1 Taludes M2 63
3.2.2 Preparación de piso para colocación de capa impermeable de arcilla M3 105

Revestimiento en material arcilloso de 30 cms de espesor compactado en capas de 15
3.2.3 cm al 95% o mayor de la máxima densidad seca del Proctor Standar
3.2.4 Para el fondo del pondaje M3 32
3.2.5 Para taludes interiores M3 19
3.2.6 Suministro y colocación de geomembrana calibre 30 en eel fondo. M2 168
3.3 CONDUCCION LIXIVIADOS A EL PONDAJE
3.3.1 Localización y replanteo de tuberías con transito y nivel de precisión Gl 1
Excavaciones generales en material comun profundidad máxima de 3,75 m para la

construción de conducciones y desagues. (incluye mano obrea, herramientas, retiro de
3.3.2 sobrantes, entibados y demas costos) M3 20
3.3.3 Conducciones y desagues
Instalación de tuberías: incluye transporte local, arreglo fondo zanja, colocación y

anclaje de accesorios, releno y apisobado de zanjas (unión con sello mortero 1:2 hasta
3.3.4 el borde de la campana 4" y 6" GL 1
3.3.5 Tubería de gres spigo y campaana con unión sello mortero 4" ML 25
3.3.6 Tubería de gres spigo y campana con unión sello mortero 6" ML 7
3.3.7 Construcción pozo de inspección UN 1
3.4 Estación de Bombeo
3.4.1 Sistema de bombeo con tuberias de aspersion (Impulsion de 3,5m y Q = 1l/seg) GL 1
4. CONFORMACION DE BARRERA VIVA
4.1 Arboles de 2,0m de altura UN 242
4.2 EMPRADIZADO M2 4,235
4.3 Mano de obra no calificada Gl 1
4.4 Mano de obra calificada GL 1
5 CASETA DE OPERACIÓN Y VIGILANCIA
5.1 Replanteo GL 1
5.2 Excavación M3 9
5.3 base en recebo compactado M3 4
5.4 Placa pobre en concreto 2000psi M3 1
5.5. Placa pobre en concreto 3000psi, sin refuerzo M3 3
5.6 Refuerzo en hacer figurado Fy6000 Kg 14
5.7 Muros en tolete ladrillo M2 22
5.8 Pañete muros M2 45
5.9 Pintura a dos manos M2 22
5.10 Entramado teja ondulada M2 20
5.11 Teja eternit #6 M2 18
5.12 Caballete MAL 5
5.13 Viga sobre cimiento de amarre en concreto 0,25x0,15 M3 1
5.14 Bajante de 3' a PVC MAL 5
5.15 Obra Sanitaria GL 1
5.16 Cielo razo armadura madera y malla M2 2
5.17 Carpintería Metálica GL 1

5.18 Carpintería Madera UN 1
5.19 Mano de obra no calificada
5.20 Mano de obra calificada
6 VIA DE ACCESO
6.1 Descapote M2 1,500
6.2 Excavación M3 600
6.3 Relleno en material seleccionado de excavación M3 300
6.4 Relleno en recebo M3 300
6.5 Mano de obra no calificada
6.6 Mano de obra calificada
7 IMPREVISTO
A.I.U
TOTAL OBRA
COSTOS OPERATIVOS
ITEM CONCEPTO Unidad Numero
Mano de obra UN 2
Servicios (Agua,Energía,Teléfono) GL 1
Guantes de carnaza largos, guantes de caucho calibre 60, botas de
caucho caña alta, overoles de 2 piezas, casco de seguridad ICONTEC,
respiradores con filtro, capas impermeables GL 1
Control de plagas GL 1
Total costos de inversión para Toneladas Día/AÑO

Total costo operacionales por año, por tonelada
Total costos de inversión y operación para Tonelada Día/AÑO
Total costos de inversión y operación por Kg
FIN DE LA HOJA
CONOMICO - FINANCIERO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
on y Operacion en el Proceso de Relleno Sanitario
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

913 945 979 1,013 1,049 1,086 1,124
365 378 391 405 420 434 450
247 255 264 274 283 293 303
283 293 303 314 325 337 348
18 19 20 20 21 22 22
1.00 1.04 1.07 1.11 1.15 1.19 1.23
8,268,480 8,929,958 9,644,355 10,415,903 7,656,000 12,149,110 13,121,039
8,268,480 8,929,958 9,644,355 10,415,903 7,656,000 12,149,110 13,121,039
0.35 r= 2.5 rppc= 1
ANITARIO PARA 10000 HABITANTES Y 20 AÑOS DE VIDA UTIL

ECIMIENTO DEL 2,5% y 4,9 Ton día
VR UNITARIO SUBTOTAL TOTAL Excavacion$ 7775
10000 $ 130,282,333 $ 130,282,333

20000000 $ 20,000,000 $ 20,000,000
$ 1,200 $ 15,633,880 Balsa Q =
$ 11,184 $ 5,415,969 LIXIVIADOS 7000 hab
$ 687,500 $ 687,500
$ -
$ - $ 21,737,349
$ -
$ 7,775 $ 47,139,825 $ 47,139,825
$ -
$ 12,000 $ 39,084,700
$ 15,000 $ 78,169,400
$ 15,000 $ 5,862,705
$ 36,000 $ 23,450,820
$ 3,000 $ 300,000 $ 146,867,624
$ -
$ 10,784 $ 1,078,400
$ 30,429 $ 6,739,414
$ 600,000 $ 3,908,470 $ 11,726,284
$ -
$ 11,000 $ 355,124
$ 9,000 $ 1,890,000 $ 2,245,124
$ -
$ 8,410 $ -
$ 27,175 $ 13,159,778
$ 500 $ -
$ 230,000 $ 230,000
$ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 16,889,778
$ -
$ -
$ 8,410 $ 1,766,100
$ -
$ 1,600 $ 100,800
$ 1,600 $ 168,000
$ -
$ 4,600 $ 144,900
$ 4,600 $ 89,010
$ 15,000 $ 2,520,000 $ 4,788,810
$ -
$ 1,200 $ 1,200
$ 7,775 $ 155,500
$ -
$ 150,000 $ 150,000
$ 21,000 $ 525,000
$ 23,000 $ 161,000
$ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 2,792,700
$ 7,064,500 $ 7,064,500 $ 7,064,500
$ 630 $ 152,542
$ 1,260 $ 5,336,100
$ 300,000 $ 300,000
$ 600,000 $ 600,000 $ 6,388,642
$ 9,450 $ 1,200
$ 12,000 $ 7,775
$ 6,111 $ 10,000
$ 210,000 $ 155,925
$ 46,620 $ 132,308
$ 1,168 $ 16,574
$ 11,025 $ 242,550
$ 3,339 $ 150,255
$ 1,890 $ 41,580
$ 7,560 $ 151,200
$ 7,686 $ 138,348
$ 9,198 $ 45,990
$ 160,650 $ 170,289
$ 19,530 $ 97,650
$ 292,000 $ 292,000
$ 6,615 $ 14,884
$ 244,415 $ 244,415
$ 37,106 $ 37,106
$ 500,000
$ 800,000 3,250,048
$ 1,200 $ 1,800,000
$ 7,775 $ 4,665,000
$ 36,000 $ 10,800,000
$ 24,000 $ 7,200,000
$ 500,000
$ 800,000 25,765,000
44,498,353
$ -
491,436,370
Intensidad Mes Valor Mes Total

0.5 $ 453,000 $ 5,436,000
1.0 $ 100,000 $ 1,200,000
$ 35,000 $ 420,000
$ 50,000 $ 600,000
$ 7,656,000
$ 54,352
$ 21,701
$ 76,053
$ 76
OJA
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124
450 450 450 450 450 450 450
303 303 303 303 303 303 303
348 348 348 348 348 348 348
22 22 22 22 22 22 22
1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23
14,170,722 15,304,379 16,528,730 17,851,028 19,279,110 20,821,439 22,487,154
245,718,185
14,170,722 15,304,379 262,246,915 17,851,028 19,279,110 20,821,439 22,487,154
Densidad= 0.4 Kg/m3 % Barrido 0.05 Hrelleno = 5
15000
Balsa Q =
1
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124
450 450 450 450 450 450 9,042
303 303 303 303 303 303
348 348 348 348 348 348
22 22 22 22 22 22
1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23
24,286,127 26,229,017 28,327,338 30,593,525 33,041,007 35,684,288
24,286,127 26,229,017 28,327,338 30,593,525 33,041,007 35,684,288
m
MODELO ECONOMICO - FINANCIERO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE R
APROVECHAMIENTO INORGANICO
COMPONENTE Costos de Inversion y Operacion en el Proceso de Recic
vida util 20
Toneladas tratadas en 20 años 7,228
Unidad de diseño (1 Ton día) 1
COMPONENTE 2001
TOTAL GENERACION DE R.S (ton/año) 100% 882
Residuos no aprovechables (ton/año), para enterramiento 40% 353
Residuos para tratamiento inorgánicos (ton/año) 27% 238
VIDRIO 7% 17.6
CARTON Y PAPEL 44% 105.8
PLASTICO 37% 88.2
METAL 11% 26.5
volumen de inorganico a tratar diario 100% 0.65
Residuos para tratamiento orgánicos (ton/año) 31% 441
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 19,729,706

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN 54,210,677
TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN 73,940,384
VPN DE LOS COSTOS DE INV Y OPER $ 296,337,216
ITEM CAPITULO UNIDAD CANTIDAD

1 TRANSFORMACION DE PAPEL
Area Total requerida (incluye pasillos de recepción, separación
limpieza, embalaje y pesaado, almacenamiento de papel para
1.1 embalaje y bodega. Localización y replanteo. M2 70
1.2 Embaladora UN 2
1.3 Báscula mecánica móvil (500 Kg) UN 1
1.4 Báscula mecánica fija (1000 Kg) GL 1
2 TRANSFORMACION DE VIDRIO
limpieza, triturado, almacenamiento de casco para su
2.1 transporte. Localización y reeplanteo M2 30
2.3 Báscula mecánica fija (1000 Kg) GL 1
3 TRANSFORMACION DE METALES
limpieza, embalaje y pesado, almacenamiento tipo bodega
3.1 para su transporte. Localización y replanteo M2 45
3.2 Compactador equipak modelo 50 GL 1
4 PROCESAMIENTO DE PLASTICOS
limpieza (acondicionamiento), embalaje y pesado,
almacenamiento tipo bodega para su transporte. Localización
4.1 y replanteo M2 190
4.2 Sierra circular UN 2
Molino primario ttm 50 para rigidos UN 1
4.3 Molino primario ttm 50 para pelicula UN 1
4.4 Transportes neumáticos UN 2
4.5 Lavadoras UN 2
4.6 Secadoras UN 1
4.7 Aglutinador UN 1
4.9 Soda caustica al 2% y detergente. Mantenimiento GL 1
TOTAL
Costos operacionales para el funcionamiento por línea

INSUMOS VALOR $/MES
LINEA No Meses
VIDRIO 2 Operarios con un salario de $ 481.100 c/u 962,200 12
Energía Eléctrica 152,020 12
Papel y Car
3 Operarios con un salario de $ 481.100 c/u 1,443,300 12
Mantenimiento 250,000 12
Energía Eléctrica 1,000,000 12
Consumibles 1,000,000 12
8 afiladas de cuchillas al mes (rígidos) 1,500,000 12
2 afiladas de cuchillas al mes (películas) 500,000 12
Plasticos Repuestos de Cuchillas (rígidos) 2,000,000

Repuestos de Cuchillas (películas) 500,000
1 Criba para molino (rígidos) 350,000 12
3 Cribas para molino (películas) 525,000 12
Agua ( 151.7 m /mes )
3
108,709 12
5 Operarios con un salario de $ 481.100 mensuales 2,405,500
c /u 12
Energía Eléctrica 16,191 12
Metales 2 Operarios con un salario de 481.100 mensuales c/u 962,200
12
Consumibles $ 428,000 12
Cambio de aceite 6,065 12
Base de Filtro 6,065 12
Strainer 9,642 12
Generales
Filtro – Elemento de aire 14,929 12
Aceite de Motor 22,351 12
Generales
1 Operario con un salario de $ 481.100 mensuales 481,100

12
Gerente 1,200,000 12
Subdirector Comercial 1,000,000 12
Subdirector Operacional 1,000,000 12
Adminstrativos Subdirector Financiero 1,000,000 12
Secretaria – Auxiliar Contable 481,100 12
Celador - Portero 481,100 12
Personal de Recepción y Bodega *44operarios 1,443,300 12
TOTAL OPERACIÓN
Costos estimados de inversión en obras civiles.

1. PRELIMINARES
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD
1.1 LIMPIEZA Y DESCAPOTE M2 1,740.00

1.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 1,740.00
1.3 ALMACÉN Gl. 1
SUBTOTAL
2. CIMENTACIONES
2.1 CIMIENTO CICLEPEO M3 28
2.2 EXCAVACIÓN A MANO M3 57
2.3 VIGAS DE AMARRE, CONCRETO DE 3000 PSI ACERO DE M3 35.2
REFUERZO 30 * 30 CM
2.4 PLACA CONTRAPISO 0,10m., 3000 PSI M2 1,740.00

SUBTOTAL
3. ESTRUCTURA
3.1 COLUMNAS DE .5*.5M, CONCRETO 3000 PSI M3 21
3.2 VIGAS DE AMARRE M3 44
3.3 PLACA MACIZA DE .12M PARA TANQUE ELEVADO M2 25
SUBTOTAL
4. MAMPOSTERÍA
4.1 SOBRECIMIENTOS 0.15 IMPERMEABILIZADO CON SIKA - 1 ML 176
4.2 MUROS EN BLOQUE H - 10 M2 1,372.50

4.3 DINTELES EN CONCRETO M2 63
SUBTOTAL
5. FRISO
5.1 FRISO LISO SOBRE MURO M2 283.5
5.2 DILATACIONES ML 94.5
SUBTOTAL
6. ENCHAPES
6.1 ENCHAPE DE MUROS EN CERÁMICA COLOR BLANCO Y/O M2 109.5
COLOR DIFERENTE 20.5 * 20.5 INCLUYE ESQUINERAS EN
ALUMINIO PARA BAÑOS Y COCINA
SUBTOTAL
7. PISOS, GUARDAESCOBAS, ESQUINERAS, CORNISAS
7.1 MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO PARA M2 55
BAÑOS 1:4 CON SIKA
7.2 PISO PARA BAÑOS M2 55
SUBTOTAL
8. CUBIERTAS
8.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA CON M2 1,740.00
CABALLETES
8.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE ETERNIT M2 1,740.00
TERMOACUSTIC
SUBTOTAL
9. PINTURA Y ESTUCO
9.1 ESTUCO SOBRE MUROS M2 283.5
9.2 PINTURA DE MUROS EN VINILO TIPO II M2 283.5
9.3 PINTURA DE MARCOS METÁLICOS M2 41.5
SUBTOTAL
10. CARPINTERÍA METÁLICA
10.1 PUERTA METÁLICA ACCESO A EDIFICACIÓN POR UND. 1
CORREDORES, INCLUYE CERRADURA YALE ENTRADA
HIERRO (3 * 2)
10.2 PUERTA METÁLICA ACCESO A CUARTO DE UND. 2
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS, INCLUYE CERRADURA
YALE ENTRADA HIERRO (3 * 2)
10.3 PUERTA METÁLICA, CORREDOR CENTRAL, INCLUYE UND. 2

CERRADURA YALE ENTRADA HIERRO
10.4 PUERTA METÁLICA, ACCESO INTERNOS, INCLUYE UND. 3
CERRADURA SCHALAGE T.A. ECONO. A80WD
10.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN MALLA M2 651.5
RÍGIDA CALIBRE 10 CON PERFILES COMO MARCO
10.6 VENTANERÍA EN ALUMINIO M2 112
SUBTOTAL
11. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
11.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS DE TANQUE UND 8
MARCA NOVA
11.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS NOVA UND 8

11.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHAS INCLUIDO UND 10
MEZCLADOR
11.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN LÍNEA UND 4

SUBTOTAL
12. REDES HIDROSANITARIAS
12.1 TURBO ½ DE PRESIÓN M 341
12.2 PUNTO AGUA FRÍA P.V.C. PRESIÓN UND 50
12.3 PUNTOS DE DESAGÜES A.N. UND 40
12.4 CAJA DE INSPECCIÓN 60 * 60 M UND 2
12.5 CAJA DE INSPECCIÓN 50 * 50 M UND 4
12.6 REJILLA DE 2” SOCCO EN ALUMINIO UND 25
12.7 TUBERÍA DE 6” EN GRES M 10
12.8 TUBERÍA DE 4” EN PVC A PLANTA DE TRATAMIENTO M 291
12.9 TUBERÍA DE 4” EN PVC M 86
SUBTOTAL
13. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS
13.1 TUBERÍA DE ½ “ M 341
13.2 PUNTO DE LUZ COMÚN INCLUYE APLIQUE UND 50
13.3 PUNTO DE TOMA CORRIENTE INCLUYE TOMA UND 20
13.4 PUNTO TIMBRE INCLUYE INTERRUPTOR UND 2
13.5 PUNTO DE TOMA TELEFÓNICO INCLUYE TOMA UND 2
13.6 PUNTO DE TELEVISIÓN INCLUYE TOMA UND 2
13.7 ACOMETIDA GENERAL UND 1
13.8 MONTAJE TABLERO UND 1
SUBTOTAL
14. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE ALTA TENSIÓN

14.1 TRANSFORMADOR UND 1
14.2 POSTE Y HERRAJES Gl 1
14.3 CONTADORES Y REGLETA Gl 1
SUBTOTAL
15. VÍAS DE ACCESO
15.1 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN A MANO M3 127.02
15.2 SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR M2 846.8
15.3 IMPRIMACIÓN Y RIEGO DE LIGA M2 846.8
15.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO M2 846.8
(BASE)
15.5 RETIRO DE ESCOMBROS M3 127
SUBTOTAL
16. SERVICIOS PÚBLICOS
16.1 MATRICULA ENERGÍA UND 1
16.2 MATRICULA AGUA UND 1
16.3 MATRICULA ALCANTARILLADO UND 1
16.4 MATRICULA GAS, INCLUYE INSTALACIÓN EN PUNTO UND 1
SUBTOTAL
17. OBRAS VARIAS
17.1 NÚMEROS METÁLICOS PARA NOMENCLATURA UND 1
17.2 INCLUYE JUEGO DE CONEXIÓN TANQUE UND 1
17.3 DELIMITACIÓN DE LOTE CON POSTES EN CONCRETO M 176
17.4 LIMPIEZA TOTAL Y FINAL DE OBRA GLB 2
SUBTOTAL
COSTO DIRECTO
A.I.U. (15%)
COSTO TOTAL
MANO DE OBRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD
A MANO DE OBRA POR METRO CUADRADO CONSTRUIDO M2 1,740.00
COSTO DIRECTO
OBRAS CIVILES
MANO DE OBRA
COSTO TOTAL
TOTAL TOTAL
MAQUINARIA OPERACIÓN
VIDRIO 300,000 34,267,356
PAPEL CARTON 18,190,000 41,864,796
PLASTICOS 62,700,000 114,391,464
METALES 6,522,500 34,461,648
87,712,500 224,985,263
FIN DE LA HOJA
PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
CHAMIENTO INORGANICO
y Operacion en el Proceso de Reciclaje
años
Toneladas
2002 2003 2004 2005 2006 2007

913 945 979 1,013 1,049 1,086
365 378 391 405 420 434
18 19 20 20 21 22
247 255 264 274 283 293
18.3 18.9 19.6 20.3 21.0 21.7
109.6 113.4 117.4 121.6 125.9 130.3
91.3 94.5 97.9 101.3 104.9 108.6
27.4 28.4 29.4 30.4 31.5 32.6
0.68 0.70 0.72 0.75 0.78 0.80
457 473 489 507 524 543
22,059,193 24,663,722 27,575,767 30,831,638 23,461,016 38,542,030
22,059,193 24,663,722 27,575,767 30,831,638 23,461,016 38,542,030
VR. UNITARIO SUBTOTAL

-
10,000 700,000
8,000,000 16,000,000
490,000 490,000
1,000,000 1,000,000
18,190,000
-
10,000 300,000
-
-
300,000
-
500 22,500
6,500,000 6,500,000
-
6,522,500
-
10,000 1,900,000
800,000 1,600,000
16,000,000 16,000,000
14,000,000 14,000,000
5,700,000 11,400,000
3,000,000 6,000,000
3,500,000 3,500,000
8,000,000 8,000,000
300000 300,000
62,700,000
87,712,500
TOTAL TOTAL LINEA

11,546,400 11,546,400
1,824,240
19,143,840
17,319,600
3,000,000
12,000,000
12,000,000
18,000,000
6,000,000
-
91,670,508
-
4,200,000
6,300,000
1,304,508
28,866,000
194,292
11,740,692
11,546,400
5,136,000
72,780
72,780
115,706
11,617,823
179,151
268,206
11,617,823
5,773,200
14,400,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000 79,266,000 90,883,823
5,773,200
5,773,200
17,319,600
224,985,263
VR. UNITARIO VR. TOTAL

($) ($)
1,500 2,610,000
700 1,218,000
200,000 200,000
4,028,000
80,000 2,240,000
5,500 313,500
125,000 4,400,000
9,800 17,052,000
24,005,500
300,000 6,300,000
50,000 2,200,000
31,283 782,075
9,282,075
7,300 1,284,800
8,800 12,078,000
10,000 630,000
13,992,800
6,000 1,701,000
1,800 170,100
1,871,100
16,000 1,752,000
1,752,000
11,000 605,000
11,372 625,460
1,230,460
15,000 26,100,000
13,000 22,620,000
48,720,000
2,400 680,400
2,300 652,050
5,300 219,950
1,552,400
450,000 450,000
250,000 500,000
125,000 250,000
95,000 285,000
10,200 6,645,300
4,000 448,000
8,578,300
95,000 760,000
80,000 640,000
15,000 150,000
45,000 180,000
1,730,000
1,350 460,350
15,000 750,000
20,000 800,000
69,600 139,200
56,957 227,828
3,000 75,000
4,250 42,500
8,500 2,473,500
8,500 731,000
5,699,378
1,350 460,350
22,500 1,125,000
20,000 400,000
20,000 40,000
20,000 40,000
20,000 40,000
45000 45,000
55,000 55,000
2,205,350
3,000,000 3,000,000
1,300,000 1,300,000
2,000,000 2,000,000
6,300,000
9,660 1,227,013
7,475 6,329,830
1,200 1,016,160
16,320 13,819,776
5,000 635,000
23,027,779
65,000 65,000
150,000 150,000
290,000 290,000
250,000 250,000
755,000
20,000 20,000
95,442 95,442
7,500 1,320,000
100,000 200,000
1,635,442
154,730,142
38,682,535.55
193,412,677.75
VR. UNITARIO VR TOTAL $

7,000 12,180,000
193,412,677.75
12,180,000.00
205,592,677.75
702 0.39 0.476

TOTAL OBRAS TOTAL INVERSION Y
CIVIL OPERACIÓN Para 7,44 ton/día Año 98 0.05444444 0.141
97,913,513 132,480,869 0.18 120 0.06666667 0.153
28,925,748 88,980,543 0.43 259 0.14388889 0.230
47,314,870 224,406,334 0.24 1179 1.000
47,314,870 88,299,018 0.15 1800
221,469,001 534,166,765 1.00 621 0.345
0.08625
FIN DE LA HOJA
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1,124 1,164 1,205 1,247 1,291 1,337 1,384 1,433
450 465 482 499 516 535 553 573
22 23 24 25 26 27 28 29
303 314 325 337 349 361 374 387
22.5 23.3 24.1 24.9 25.8 26.7 27.7 28.7
134.9 139.6 144.6 149.7 154.9 160.4 166.0 171.9
112.4 116.4 120.5 124.7 129.1 133.7 138.4 143.3
33.7 34.9 36.1 37.4 38.7 40.1 41.5 43.0
0.83 0.86 0.89 0.92 0.96 0.99 1.02 1.06
562 582 602 624 646 668 692 716
43,092,688 48,180,642 53,869,330 60,229,682 67,341,000 75,291,952 84,181,673 94,121,003
43,092,688 48,180,642 53,869,330 60,229,682 67,341,000 75,291,952 84,181,673 94,121,003

2016 2017 2018 2019 2020 2021
1,483 1,535 1,589 1,645 1,703 1,763
593 614 636 658 681 705
30 31 32 33 34 35
400 415 429 444 460 476
29.7 30.7 31.8 32.9 34.1 35.3
178.0 184.2 190.7 197.5 204.4 211.6
148.3 153.5 158.9 164.5 170.3 176.3
44.5 46.1 47.7 49.4 51.1 52.9
1.10 1.14 1.18 1.22 1.26 1.30
742 768 795 823 852 882
105,233,870 117,658,833 131,550,811 147,083,016 164,449,107 183,865,613
105,233,870 117,658,833 131,550,811 147,083,016 164,449,107 183,865,613

MODELO ECONOMICO - FINANCIERO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLID
CONSOLIDADO PARA TODOS LOS PROCESOS
1. INGRESOS
Concepto 2001 2002 2003
Recolección y transporte 28,835,896 31,142,768 33,634,189
Tasa de barrido 16,432,663 17,747,276 19,167,058
Disposición final 9,784,506 10,939,762 12,231,420
Biotratamiento mat. Orgánico 52,488,437 54,925,604 57,517,982
Aprovechamiento mat. Reciclable 12,323,745 13,778,810 15,405,674
SUBTOTAL 119,865,248 128,534,220 137,956,323
Transferencias por subsidios 13,517,896 14,964,311 16,565,493
Otros ingresos 0 0 0
TOTAL INGRESOS 133,383,144 143,498,531 154,521,816
2. COSTOS DE INVERSION Y OPERACION

Concepto 2001 2002 2003
Tasa de barrido 3,954,860 4,271,249 4,612,949
TOTAL 647,538,273 142,314,660 154,679,027
3. UTILIDAD POR PROCESO

Concepto 2001 2002 2003
Tasa de barrido 12,477,803 13,476,027 14,554,109
TOTAL -527,673,026 -13,780,440 -16,722,704
4. UTILIDADES POR DISTRIBUIR A LOS USUARIOS
Porcentaje de distribución: 50%

Concepto 2001 2002 2003
TOTAL -31,986,830 16,202,026 16,370,036
5. INDICADORES
Concepto Valor
TASA DE DESCUENTO (%) 14%
VALOR PRESENTE DEL PROYECTO $ -1,054,131,083
VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS $ 2,355,088,424
VALOR PRESENTE DE LOS INGRESOS $ 1,356,911,771
COSTO ECONOMICO ($/Ton) $ 87,974
TASA INTERNA DE RETORNO Err:523
RELACION COSTO BENEFICIO 0.58
PERIODO DE RECUPERCION DE LA INVERSION -55
COSTO EFECTIVIDAD
FIN DE LA HOJA
TIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

36,324,925 39,230,919 42,369,392 45,758,943 49,419,659 53,373,232 57,643,090
20,700,423 22,356,457 24,144,973 26,076,571 28,162,697 30,415,712 32,848,969
13,675,584 15,290,260 17,095,581 19,114,056 21,370,853 23,894,110 26,715,287
60,279,224 63,224,433 66,370,320 68,709,874 71,131,897 73,639,297 76,235,082
17,224,622 19,258,333 14,654,429 24,074,466 26,916,939 30,095,022 33,648,341
148,204,777 159,360,401 164,634,696 183,733,911 197,002,045 211,417,372 227,090,769
18,338,000 20,300,166 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
166,542,778 179,660,567 164,634,696 183,733,911 197,002,045 211,417,372 227,090,769
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

85,872,048 92,741,811 201,168,000 108,174,049 116,827,973 126,174,211 136,268,147
4,981,985 5,380,543 3,954,860 6,275,866 6,777,935 7,320,170 7,905,783
32,801,046 35,425,130 26,038,528 41,319,871 44,625,461 48,195,498 52,051,138
16,917,312 18,444,960 13,690,200 21,942,470 23,941,431 26,129,067 28,523,866
27,575,767 30,831,638 23,461,016 38,542,030 43,092,688 48,180,642 53,869,330
168,148,158 182,824,083 268,312,604 216,254,287 235,265,488 255,999,587 278,618,265
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

49,547,123 53,510,893 158,798,608 62,415,105 67,408,314 72,800,979 78,625,057
15,718,438 16,975,913 20,190,113 19,800,705 21,384,762 23,095,543 24,943,186
19,125,462 20,134,870 8,942,947 22,205,815 23,254,608 24,301,388 25,335,851
43,361,912 44,779,472 52,680,120 46,767,404 47,190,466 47,510,230 47,711,215
10,351,146 11,573,306 8,806,587 14,467,564 16,175,749 18,085,620 20,220,989
-19,943,381 -23,463,683 -103,677,909 -32,520,375 -38,263,444 -44,582,215 -51,527,496
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

21,680,956 22,389,736 26,340,060 23,383,702 23,595,233 23,755,115 23,855,608
5,175,573 5,786,653 4,403,294 7,233,782 8,087,875 9,042,810 10,110,495
16,505,383 16,603,083 21,936,766 16,149,920 15,507,358 14,712,305 13,745,113
HOJA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
62,254,537 67,234,900 72,613,692 78,422,788 84,696,611 91,472,340 98,790,127
35,476,887 38,315,038 41,380,241 44,690,660 48,265,913 52,127,186 56,297,361
29,869,561 33,396,260 37,339,357 41,748,015 46,677,203 52,188,380 58,350,262
78,922,368 81,704,382 84,584,461 87,566,064 90,652,767 93,848,277 97,156,429
37,621,201 42,063,136 47,029,530 52,582,307 58,790,700 65,732,118 73,493,109
244,144,554 262,713,716 282,947,281 305,009,833 329,083,193 355,368,301 384,087,288
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
244,144,554 262,713,716 282,947,281 305,009,833 329,083,193 355,368,301 384,087,288
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

721,443,648 158,943,167 171,658,621 185,391,310 200,222,615 1,060,037,409 233,539,658
8,538,246 9,221,306 9,959,010 10,755,731 11,616,190 12,545,485 13,549,124
301,933,414 60,712,447 65,569,443 70,814,999 76,480,198 82,598,614 89,206,503
31,146,199 34,018,512 37,165,550 40,614,596 44,395,743 48,542,194 53,090,587
60,229,682 67,341,000 75,291,952 84,181,673 94,121,003 105,233,870 117,658,833
1,123,291,189 330,236,433 359,644,576 391,758,308 426,835,749 1,308,957,571 507,044,705
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

659,189,111 91,708,267 99,044,928 106,968,522 115,526,004 968,565,069 134,749,531
26,938,641 29,093,732 31,421,231 33,934,929 36,649,724 39,581,701 42,748,238
272,063,853 27,316,187 28,230,086 29,066,984 29,802,996 30,410,234 30,856,242
47,776,169 47,685,870 47,418,912 46,951,468 46,257,024 45,306,084 44,065,842
22,608,481 25,277,865 28,262,422 31,599,366 35,330,303 39,501,752 44,165,724
-879,146,635 -67,522,717 -76,697,294 -86,748,476 -97,752,556 -953,589,271 ###
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

23,888,085 23,842,935 23,709,456 23,475,734 23,128,512 22,653,042 22,032,921
11,304,241 12,638,932 14,131,211 15,799,683 17,665,152 19,750,876 22,082,862
12,583,844 11,204,003 9,578,245 7,676,051 5,463,360 2,902,166 -49,941
2018 2019 2020 2021
106,693,337 115,228,804 124,447,108 134,402,877
60,801,150 65,665,242 70,918,461 76,591,938
65,239,677 72,942,526 81,554,850 91,184,031
100,581,193 104,126,680 107,797,146 111,596,995
82,170,440 91,872,304 102,719,667 114,847,778
415,485,797 449,835,556 487,437,232 528,623,619
0 0 0 0
0 0 0 0
415,485,797 449,835,556 487,437,232 528,623,619
2018 2019 2020 2021

252,222,831 272,400,657 294,192,710 317,728,127
14,633,053 15,803,698 17,067,993 18,433,433
96,343,024 ### ### ###
58,081,371 63,559,206 69,573,423 76,178,521
131,550,811 147,083,016 164,449,107 183,865,613
552,831,090 602,897,042 657,657,737 717,570,157
2018 2019 2020 2021

145,529,494 157,171,853 169,745,602 183,325,250
46,168,097 49,861,544 53,850,468 58,158,505
31,103,346 31,107,940 30,819,653 30,180,432
42,499,823 40,567,474 38,223,723 35,418,474
49,380,371 55,210,712 61,729,441 69,017,836
### ### ### ###
2018 2019 2020 2021

21,249,911 20,283,737 19,111,861 17,709,237
24,690,186 27,605,356 30,864,720 34,508,918
-3,440,274 -7,321,619 -11,752,859 -16,799,681
COMPONENTE AUXILIAR DE SEGUIMIENTO
A. FLUJO DE CAJA
1.0. Caja y Bancos al principio $ -
EGRESOS
1.1.1. Inversión $ -
1.1.2. Funcionamiento $ -
1.1.3. Costos Financieros (Intereses) $ -
1.1.4. Costos Financieros (Principal) $ -
1.1.5. Impuestos $ -
Total Egresos $ -
INGRESOS
2.1. Operacionales ( ó Ventas) $ -

2.2. No Operacionales $ -
2.3. Otros (Aportes, créditos, etc.) $ -
Total Ingresos $ -
SUPERAVIT ó (DEFICIT) $ -
CAJA Y BANCOS AL FINAL $ -
B. BALANCE GENERAL
2.1. Activo Corriente
2.1.1. Bancos $ -
2.1.2. Inventarios $ -
2.1.3. Deudores $ -
2.1.4. Otros Activos Corrientes $ -
2.1.5. Total Activo Corriente $ -
2.2. Activo Fijo
2.2.1. Terrenos $ -
2.2.2. Vehículos $ -
2.2.3. Maquinaria y Equipo $ -
2.2.4. Infraestructura $ -
2.2.5. Equipo de Oficina $ -
2.2.6. Inversiones $ -
2.2.7. Valorizaciones $ -
2.2.8. Total Activo Fijo $ -
2.2.9. Total Activos $ -
2.1. Pasivo Corriente
2.1.1. Obligaciones Financieras $ -

2.1.2. Proveedores $ -
2.1.3. Cuentas por Pagar $ -
2.1.4. Impuestos $ -
2.1.5. Obligaciones Laborales $ -
Total Pasivo Corriente $ -
2.2. Obligaciones Financieras Largo Plazo $ -
2.3. Total Pasivo $ -
2.4. Patrimonio
2.4.1. Capital Social $ -

2.4.2. Reservas $ -
2.4.3. Revalorización del Patrimonio $ -
2.4.4. Utilidad Neta del Ejercicio $ -
2.4.5. Superávit por Valorizaciones $ -
2.4.6. Total Patrimonio $ -
2.5. Total Pasivo + Patrimonio $ -
C. ESTADO DE RESULTADOS
3.1. Ventas Netas o Ingresos $ -

3.2. (De Tarifas - GIRS ó/Venta de Material Reciclado) $ -
3.3. Costo de Ventas $ -
3.4. Utilidad Bruta $ -
3.5. Gastos de Administración $ -
3.6. Utilidad Operacional $ -
3.7. Ingresos No Operacionales $ -
3.8. Gastos No Operacionales $ -
3.10. Utilidad antes de Impuestos $ -
3.11. Provisión para Impuestos $ -
3.12. Utilidad Neta del Ejercicio $ -
D. INDICADORES FINANCIEROS - ANALISIS VERTICAL
4.1. Estabilidad Económica

4.1.1. Activo Corriente $ -
4.1.2. Pasivo Corriente $ -
4.1.3. Liquidez #DIV/0!
4.1.4. Pasivo Total $ -

4.1.5. Activo Total $ -
4.1.6. Nivel de Endeudamiento #DIV/0!
4.2. Apalancamiento
4.2.1. Pasivo Total $ -

4.2.2. Patrimonio $ -
4.2.3. Apalancamiento #DIV/0!
4.3. Rendimiento
4.3.1. Utilidad Neta $ -

4.3.2. Patrimonio $ -
4.3.3. Rendimiento #DIV/0!
4.4. Porcentaje de Rentabilidad

4.4.2. Ventas Netas $ -
4.4.3. Porcentaje de Rentabilidad #DIV/0!
4.4.4. Rentabilidad Global

4.4.2. Activo Total $ -
4.4.3. Rentabilidad Global #DIV/0!
Capital de Trabajo
Activo Corriente $ -
Pasivo Corriente $ -
Capital de Trabajo $ -
E. OTROS INDICADORES NORMATIVOS
5.1. Eficiencia del Recaudo
5.1.1. Valor Recaudado $ -

5.1.2. Valor Facturado $ -
5.1.3. Eficiencia del Recaudo #DIV/0!
5.2. Ejecución de Inversiones
5.2.1. Inversiones Realizadas $ -

5.2.2. Inversiones Presupuestadas $ -
5.2.3. Ejecución de Inversiones #DIV/0!
5.3. Continuidad del Servicio
5.3.1. Número de veces al año en que se prestó el servicio. $ -

5.3.2. Número de veces al año en que se debió prestar. $ -
5.3.3. Continuidad del Servicio #DIV/0!
5.4. Eficiencia Laboral
5.4.1. Costo de Personal $ -

5.4.2. Residuos Sólidos Recolectados (Ton) $ -
5.4.3. Eficiencia Laboral #DIV/0!
FINAL DE LA HOJA
ESIDUOS SÓLIDOS

Modelo Financier Ogi Rs

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MODELO ECONOMICO - FINANCIERO

Producción de residuos sólidos (toneladas)

Tasas de incremento autorizadas por la CRA

1. COMPONENTE: RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE (Res 15/1997 y 151/2001 CRA)

Cálculo del Costo de Recolección y Transporte -CRT (Res 15/1997 CRA)

Tiempo improductivo, promedio (Ho) 1 horas

Estructura tarifaria ($/usuario) en pesos corrientes del año base:

Estructura de ingresos para el operador:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Estrato 5 Estrato 6 Pequeños prod. Grandes prod.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. COMPONENTE: BARRIDO DE CALLES Y ZONAS PÚBLICAS (Res 15/1997 y 151/2001 CRA)

Estructura de ingresos para el operador:

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Pequeños prod. Grandes prod.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016 2017 2018 2019 2020 2021

MODELO ECONOMICO - FINANCIERO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

COMPONENTE: DISPOSICIÓN FINAL (Res. 69/1998)

Tipo de disposición final (R,E,B): R1

Estructura tarifaria ($/usuario), en pesos corrientes del año base:

EVALUACIÓN FINANCIERA SERVICIO DE DISPOSICIÓN

INVERSIONES REQUERIDAS $ - 245,718,185

COMPONENTE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS

1. COMPONENTE: 2001 2002 2003 2004

PROYECCIÓN DE INGRESOS (en pesos del año base)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

63,224,433 66,370,320 68,709,874 71,131,897 73,639,297 76,235,082 78,922,368

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

81,704,382 84,584,461 87,566,064 90,652,767 93,848,277 97,156,429 100,581,193 104,126,680

COMPONENTE APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS

COMPONENTE 2001 2002

Toneladas Precio/ton sin Porcentaje de

PROYECCIÓN DE INGRESOS (en pesos del año base)

ALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Precio/ton con Porcentaje de

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2019 2020 2021

COMPONENTE IMPACTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL EN LA ESTRUCTURA TARIFARIA PARA EL U

Estructura tarifaria discriminada por componentes ($/usuario):

Año 2001 No estrat. Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4

Ahorro mensual en la tarifa para cada usuario 882

Valor mensual a distribuir 0 -464,714 -824,818 -861,029 -118,693

Incremento poblacional por estrato y tipo de usuario

Incrementos tarifarios proyectados ($/usuario-mes) en pesos corrientes

Proyección de ingresos por concepto de tarifas en pesos corrientes

Proyección de ingresos por concepto de subsidios

CTURA TARIFARIA PARA EL USUARIO

Estrato 5 Estrato 6 Pequeños prod. Grandes prod.

Estrato 5 Estrato 6 Pequeños prod. Grandes prod.

Estrato 5 Estrato 6 Pequeños prod. Grandes prod.

-100,588 -12,071 -283,657 0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

COMPONENTE Costos de Inversion y Operacion en educacion Ambiental